PAGAMENTO. 1. Procedimentos. 2. Procedimentos Após a digitação do cronograma mensal

(1)

(2)

(3)

PAGAMENTO 191

PAGAMENTO

Pagamento é o conjunto de vantagens habitualmente atribuídas aos servidores da Administração Direta do Poder Executivo em contrapartida por serviços prestados de acordo com a tabela de vencimentos para cada cargo ou função exercida.

A folha de pagamento está estruturada em vantagens pecuniárias fixas e variáveis, bem como descontos compulsórios e facultativos.

1. Procedimentos

1.1.

Após a inclusão das nomeações ou contratos no cadastro (PAEF), a unidade administrativa deverá adotar os seguintes procedimentos:

I – digitar a carga horária;

II – acompanhar a digitação através da opção 7.7 PAEC, para que não fique nenhuma carga horária sem digitação;

III – conferir na opção 7.5 e verificar se todos os dados da carga horária foram incluídos corretamente.

2. Procedimentos – Após a digitação do cronograma mensal

2.1.

Verificar na opção 7.8 (PAEC) se houve inconsistência nas digitações feitas durante o período do cronograma de cada mês.

(4)

192

Elaborar os documentos pertinentes às inconsistências e enviá-los à Secretaria da Fazenda para que seja efetuado o pagamento ao servidor.

2.1.2.

Verificar as inconsistências: 7.8 PAEC:

I – Digitar a opção entre as abaixo elencadas.

II – Digitar o mês, ano e o código da unidade administrativa em que pretende fazer a pesquisa.

TPAECQ1 SECRETARIA DA EDUCACAO 14/08/14 07.8.0 CONSULTA PROCESSAMENTOS REJEITADOS 11:39:11 1=ATRIBUICAO INICIAL - LIVRES A=1/3 DE FERIAS - B.I.F

2=CARGA HORARIA B=ADICIONAL/SEXTA PARTE 3=CADASTRAMENTO AUTOMATICO C=ARTIGO 22 (CADASTRAMENTO)

4=DISPENSA D=ARTIGO 22 (CARGA)

5=NOMEACAO E=DADOS PESSOAIS 6=REPOSICAO DE AULAS F=DADOS PIS/PASEP

7=RECUPERACAO DE AULAS G=EVOL FUNCIONAL ACADEMICA PEB I 8=SUBSTITUICAO EVENTUAL DOCENTE H=EVOL FUNCIONAL NAO ACADEMICA 9=SERVICO EXTRAORDINARIO I=PROGRESSAO QSE 0=ATRIBUICAO INICIAL - SUBSTITUICAO J=SUBSTITUICAO EVENTUAL

K=INCLUSAO DE AGENTE CATEGORIA

L INFORME A OPCAO DESEJADA:

MES/ANO REFERENCIA: / CODIGO DA UA:

CODIGO DIRETORIA : - SO PARA OPCOES : 4-DISP/INT.EXERC E-DADOS PESSOAIS F-DADOS PIS-PASEP G-EV.ACADEM.PEB I H-EV.NAO ACADEMICA I-PROGRESSAO QSE K-INCL.AGENTE CATEG.L

2.2. Carga horária rejeitada – Aulas livres 2.2.1.

Preencher o Formulário 17, de acordo com a consulta do resumo da carga horária digitada, multiplicando a quantidade de aulas por cinco.

2.2.2.

Encaminhar à DSD o formulário 17 com as consultas PAEC – 7.8 item 2; e 7.5 carga horária com resumo, e opção 2.2 e/ou 2.1 – frequência.

(5)

PAGAMENTO 193

2.3.1.

(6)

194

2.3.2.

Verificar na opção 7.5 a carga horária substituição; 2.2 e/ou 2.1 frequência.

2.3.3.

Verificar a quantidade de aulas em substituição na carga horária, item substituição e transportar para o formulário sem a necessidade de cálculo. Observar se trata de P (pagamento) ou R (reposição).

2.4. Contrato Categoria “O” (aulas atribuídas) rejeitado:

I – Uma via original do contrato e consultas PAEC – 7.8 item 3; II – 7.5 eventos contrato;

III – Formulário 17 se aulas livres ou 29 se aulas em substituição.

3. Procedimentos em caso de exoneração

3.1.

Encaminhar o Formulário 04 CAF à DSD no caso de exoneração/ dispensa/cessação de EX e demais situações que impliquem em pagamento indevido.

3.2.

As unidades escolares e as Diretorias de Ensino podem também elaborar a CAF eletrônica acessando o site www.fazenda.sp.gov.br.

3.2.1.

Clicar em servidores ativos e inativos: I – unidades;

II – comunicado de ocorrência; III – ocorrência.

(7)

PAGAMENTO 195

Observando que, se a unidade escolar ou a Diretoria de Ensino utiliza a CAF Eletrônica, não há necessidade de elaborar o Formulário 4.

(8)

196

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL

FORMULÁRIO DE:

COMUNICADO DE OCORRÊNCIA

DECRETO N.º 41.599/97 – D.O.E. – 22/02/1997 PORTARIA CAF/G Nº 12 - D.O.E - 02/07/2004

04

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO :

CÓD.UA./DENOMINAÇÃO:

MUNICÍPIO: MÊS/ANO/REF: UCD:

ENDEREÇO: FONE:

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

RG: RS/PV/EX:

NOME:

CARGO/FUNÇÃO: TABELA: JORNADA:

ENDEREÇO: CEP:

OCORRÊNCIAS

CESSAÇÃO / DENOMINAÇÃO DA VANTAGEM A PARTIR DE:

VACÂNCIA

(9)

PAGAMENTO 197 SERVIDOR INCLUÍDO INDEVIDAMENTE NO BF DESTA UNIDADE

ABANDONO DE CARGO/FUNÇÃO

PRISÃO/SUSPENSÃO PERIODO DE : A D.O.E.:

LICENÇA NEGADA PERÍODO DE: A D.O.E.:

PERDAS / DENOM.DA VANTAGEM :

PERIODO DE : A QTDE DIAS:

CESSAÇÃO DE SAL.FAMÍLIA EXCLUSÃO DE DEPENDENTE DE IMPOSTO DE RENDA

NOME COMPLETO DO DEPENDENTE: MOTIVO A PARTIR DE

OUTRAS CIRCUSTÂNCIAS ABRANGIDAS PELO ARTIGO 1º DA PORTARIA CAF

ASSUMO PLENA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

LOCAL:

DATA: 14/08/2014

PREENCHIDO POR:

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

(10)

198

4. Procedimento para pagamento de férias

4.1.

Encaminhar o Formulário 05 à Diretoria de Ensino para pagamento de férias do ano atual e ano anterior a qual remeterá à DSD.

4.2.

(11)

PAGAMENTO 199 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FORMULÁRIO DE :

COMUNICADO DE GOZO DE FÉRIAS - E.F.P.

DEC. Nº 29.439/88 05

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

:

CÓD.UA./ DENOMINAÇÃO:

RG: RS/PV/EX: NOME: CARGO/FUNÇÃO: CARGO/FUNÇÃO DESIGNADO: TIPO DE DESIGNAÇÃO A PARTIR DE:

DADOS PARA PAGAMENTO

QTDE. DIAS: PERÍODO DE GOZO: A EXERCÍCIO:

GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE

JULGAMENTO (GRAJ) MÉDIA PERCENTUAL:

GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO

NOTURNO (GTN ) VALOR:

FÉRIAS ANULADAS

QTDE. DIAS: PERÍODO: A EXERCÍCIO:

OBS:

(12)

200

LOCAL:

DATA: 14/08/2014

PREENCHIDO POR:

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL

DDPE/DEI – EQUIPE FAZENDA

5. Procedimento em caso de reassunção do cargo ou função

5.1.

Encaminhar o Formulário 09 à DSD quando o servidor reassumir o seu vinculo após o período de afastamento, junto com comprovantes de:

(13)

PAGAMENTO 201

I – regularização de débito do IAMSPE – Decreto nº 46.724, de 25/04/2002;

II – comprovante de conta bancária;

III – frequência do mês (Formulário Modelo 17).

5.2.

Incluir no cadastro funcional (PAEF) a reassunção.

FORMULÁRIO DE : R E A S S U N Ç Ã O ₀₉ IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

SECRETARIA

:

CÓD. UA./ DENOMINAÇÃO: UCD: MUNICÍPIO: MÊS/ANO/REF:

RG: RS/PV: NOME:

CARGO/FUNÇÃO:

REASSUNÇÃO EM: PERÍODO DE AFASTAMENTO: DE: ATÉ: ACUMULAÇÃO DE CARGO – ATO DECISÓRIO Nº D.O.E.:

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO DA AGÊNCIA: DENOMINAÇÃO:

TIPO DE CONTA: CONTA Nº: DÍGITO:

NOTA: ANEXAR ATESTADO DE FREQÜÊNCIA / COMPROVANTE DE CONTA BANCÁRIA OU BOLETIM DE CARGA SUPLEMENTAR/GTCN/ALE SE DOCENTE.

(14)

202

ASSUMO PLENA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES LOCAL:

DATA: 14/08/2014

PREENCHIDO POR: _{ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL}

DDPE/DEI – EQUIPE EDUCAÇÃO/FAZENDA

6. Procedimento para verificação de pagamento

O formulário de verificação de pagamento deverá estar disponível nas unidades administrativas para que os interessados solicitem retificação/ complementação de pagamento.

6.1.

Informar o motivo da reclamação.

6.2.

Anexar documentos comprobatórios pertinentes à reclamação.

(15)

PAGAMENTO 203

A unidade escolar deverá encaminhar à Diretoria de Ensino que, após análise do documento, remeterá à respectiva DSD.

FORMULÁRIO DE : _{VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO}

12 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO : EMPRESA: CÓD.UA/ DENOMINAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RG: RS/PV/EX: NOME: CARGO/FUNÇÃO : E N D E R E Ç O RUA/AV.: BAIRRO: CIDADE: ESTADO: CEP: TEL:

(16)

204 DOCUMENTOS ANEXADOS: DATA: ASSINATURA DO SERVIDOR ASSINATURA ORGÃO DE PESSOAL DDPE/DEI – EQUIPE FAZENDA

7. Procedimento para implantar ou cessar GTN/ALE

(administrativo)

O Formulário 15 é utilizado para desbloqueio de pagamento quando a frequência não foi informada em tempo hábil no BFE.

7.1.

Encaminhar Formulário 15 à Diretoria de Ensino para atualização da frequência no BFE, a qual remeterá à respectiva DSD.

(17)

PAGAMENTO 205

Pagar ou descontar faltas ou licença saúde negada, informadas indevidamente no BFE.

FORMULÁRIO DE: G.T.N. / ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO / ATESTADO DE FREQUÊNCIA

15

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO: UCD :

CÓD.U.A./DENOMINAÇÃO : MUNICÍPIO :

UTILIZAÇÃO : SERVIDORES DO Q.A.E. / Q.S.E MÊS/ANO REF.:

RG: RS/PV/EX:

NOME: CARGO/FUNÇÃO:

A PARTIR DE G.T.N – 10% G.T.N. – 20% ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO

FREQUÊNCIA PERDAS

MÊS/ANO COMPARECIMENTO QUANTIDADE FALTA DIA

AUXÍLIO TRANSPORTE

GRATIFICAÇÃO GERAL

G.S.A.E. GAAE /GAE A.L.E G.T.N 10% G.T.N 20%

MOTIVO DESCONTO/DEVOLUÇÃO

LOCAL: DATA: 14/08/2014 PREENCHIDO POR:

ASS.E CARIMBO DO DIRETOR DDPE/DEI – EQUIPE FAZENDA

8. Procedimentos – Aulas eventuais rejeitadas no sistema

informatizado

A rejeição do registro no sistema informatizado exige procedimento manual e encaminhamento do documento para a Secretaria da Fazenda.

(18)

206

9. Procedimento para alteração de dados pessoais e funcionais

9.1.

Encaminhar à DSD sempre que houver alteração de dados pessoais e funcionais do servidor.

(19)

(20)

208