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RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários. 231ª Série

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Academic year: 2021

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RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

231ª Série

Relatório Anual do Agente Fiduciário

Exercício de 2019

Data Base 31/12/2019

PARTICIPANTES

EMISSORA RB Capital Companhia de Securitização

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DO

LASTRO Oliveira Trust DTVM S.A.

COORDENADOR(ES) RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e ValoresMobiliários LTDA. ESCRITURADOR Itaú Corretora de Valores S.A.

LIQUIDANTE Itaú Unibanco S.A.

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO 18/10/2019

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2027

VOLUME TOTAL DA CRI NA DATA DE

EMISSÃO R$36.000.000,00 QUANTIDADE DE CRI's 36.000

NÚMERO DE SÉRIES 1

PUBLICAÇÃO No jornal em que a Emissora publica seus atos societários

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:

Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, (i) Conforme declarado pela Securitizadora, os recursos decorrentes da subscrição e integralização da emissão foram destinados para o pagamento do preço de aquisição dos créditos lastro; (ii) Nos termos dos

documentos da oferta, os recursos decorrentes dos créditos lastro serão destinados até a data de vencimento da

emissão

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S) 231ª CÓDIGO DO ATIVO 19J0280616

CÓDIGO DO ISIN BRRBRACRI663

DATA DE EMISSÃO 18/10/2019

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2027

(2)

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S) 231ª VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA

DATA DE EMISSÃO R$1.000,00 PREÇO UNITÁRIO NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO ANO R$984,13 QUANTIDADE DE CRI's 36.000

REGISTRO CVM Dispensa registro - ICVM 476

NEGOCIAÇÃO CETIP

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL Não há

REMUNERAÇÃO ATUAL 100% do CDI + 5,5% a.a. na base 252.

PAGAMENTO DE JUROS ATUAL O pagamento será devido em parcelas mensais, sendo aprimeira parcela devida em 31 de outubro de 2019, e a última em 29 de setembro de 2019.

PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL

A Amortização será devida em parcelas anuais, sendo a primeira parcela devida em 29 de setembro de 2020, e a última em 29 de setembro de 2027.

RATING Não há.

PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI(S) EM 2019 (EM VALORES UNITÁRIOS) 231ª SÉRIE

DATA DE APURAÇÃO DO

PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO JUROS

08/11/2019 0,00 2,45

28/11/2019 0,00 5,24

30/12/2019 16,24 8,31

POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31/12/2019

Série Colocadas Em circulação Em tesouraria Convertidas Resgatadas Canceladas

231ª 36.000 36.000 0 0 0 0

GARANTIAS

A presente operação conta com as seguintes garantias: Conta com Alienações Fiduciárias de Imóveis, Cessões Fiduciárias, Alienações Fiduciárias de Quotas, Garantia Fidejussória, Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Regime Fiduciário e Patrimônio

Separado Sim Sim

Sim (R$ 36.581.103,06 em 31/12/2019)

(3)

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Alienação Fiduciária de Imóveis

Alphaville Araçatuba I SPE 19 Não Não

Não (R$ 663.329,00 em 18/10/2019) Valor pactuado pelas partes no contrato na data acima. Não há previsão de avaliação anual. Eventuais variações de mercado podem impactar no valor dos imóveis objeto de garantia. Deste

modo, a mesma pode não ser suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora.

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Alienação Fiduciária de Imóveis

Campos dos Goytacazes SPE 34 Não Não

Não (R$ 19.563.210,95 em 18/10/2019)

Valor pactuado pelas partes no contrato na data acima. Não há previsão de avaliação anual. Eventuais variações de mercado podem impactar no valor dos imóveis objeto de garantia. Deste

modo, a mesma pode não ser suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora.

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Alienação Fiduciária de Imóvel

Sorocaba SPE 67 Não Não

Não (R$ 4.613.000,00 em 18/10/2019)

Valor pactuado pelas partes no contrato na data acima. Não há previsão de avaliação anual. Eventuais variações de mercado podem impactar no valor dos imóveis objeto de garantia. Deste

modo, a mesma pode não ser suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora.

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Cessão Fiduciária de Direitos Imóveis Alphaville Araçatuba I

SPE 19 Sim Sim

Não (R$ 21.940.022,20 em 18/10/2019)

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios existentes e futuros na data da assinatura do referido contrato. Não obtivemos informações acerca da garantia de forma que não foi possível observar a manutenção do acima. Deste modo esta garantia pode não ser suficiente para arcar com eventual

inadimplemento da Devedora.

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Cessão Fiduciária de Imóveis

Campos dos Goytacazes SPE 34 Sim Sim

Não (R$ 19.563.210,95 em 18/10/2019)

Valor pactuado pelas partes no contrato de cessão fiduciária. Não obtivemos informações acerca da garantia de forma que não foi possível observar a manutenção dos valores acima. Deste modo esta

garantia pode não ser suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Devedora.

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Alienação Fiduciária de Quotas

SPE Araçatuba I 19 Não Não

Não (R$ 15.441.172,00 em 18/10/2019)

A eficácia desta garantia está condicionada, de forma suspensiva, à integral quitação do CRI de Série 214ª da 01ª Emissão da RB Capital Securitizadora S.A., porém esse CRI permanece ativo.

(4)

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Alienação Fiduciária de Quotas

SPE 34 Não Não Não foi possível atestar

Não obtivemos informações atualizadas acerca desta garantia (balanço patrimonial com data base de 31/12/2019 da sociedade cujas Quotas estão dadas em garantia). Deste modo, a mesma pode

não ser suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora. Não há previsão de avaliação anual.

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Fiança Sim Sim Não aplicável

Não obtivemos informações atualizadas acerca desta garantia. Deste modo, a mesma pode não ser suficiente para arcar com eventual inadimplemento da Emissora.

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Fundo de Reserva Sim Sim Não (R$ 493.389,29 em31/12/2019)

Garantia Constituída Exequível Suficiente

Fundo de Despesas Sim Sim Não (R$ 28.118,77 em31/12/2019)

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA:

Ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2019 conforme assembleia(s) realizada(s) em 31/12/2019, 08/11/2019 e 27/05/2019.

ACOMPANHAMENTO DO LASTRO

De acordo com informações disponibilizadas pela Securitizadora, o valor presente dos créditos imobiliários objeto do lastro desta operação, considerando o último dia útil do ano corrente: Valor presente dos recebíveis lastro (A) R$36.059.595,00

Saldo em conta (B) R$493.389,29

Saldo devedor dos CRI (C) R$35.428.824,32

Razão entre (A + B) e (C) 103,17%

(5)

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO

Pendências Não Pecuniárias:

- Cópia do Relatório de Venda de Imóveis, contendo todas as vendas dos imóveis realizadas nos mês imediatamente anterior, referente aos meses de Outubro de 2019 a Fevereiro de 2020;

- Cópia da Certidão do Departamento Ambiental da Prefeitura Municipal declarando a inexistência de processo administrativo de Auto de Infração ambiental. (SPE Sorocaba 67 e Jardins do Lago/Belém); - Cópia da Alienação Fiduciária de Imóvel SPE Belém/Jardins do Lago e Araçatuba 19, devidamente registrado no RI competente;

- Cópia do 1º Aditamento a Alienação Fiduciária de Quotas (SPEs 19), devidamente registrada no RTD São Paulo/SP;

- Cópia do 1º Aditamento a Alienação Fiduciária de Imóveis (SPEs 19, 34 e 67), devidamente registrada no RI competente;

- Cópia do 1º Aditamento ao Contrato de Cessão de Créditos, devidamente registrado no RTD de São Paulo/SP e POA;

- Cópia do Contrato de Cessão de Créditos, devidamente registrado no RTD de São Paulo/SP; - Cópia do 1º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária das SPEs 19 (Araçatuba I), devidamente registrado no RTD de São Paulo/SP;

- Cópia das Notificações, preparada na forma do Anexo II da Cessão Fiduciária, formalizando a Cessão Fiduciária;

- Cópia do Instrumento de Alienação Fiduciária de Imóvel Belém, devidamente assinado; e - Via original do 1º Aditamento ao Termo de Securitização, devidamente assinada.

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NO ANEXO 15 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 583/16 E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76:

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 -"cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha

conhecimento";

Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou eventual

inadimplemento ou atraso na prestação de informações da Companhia, exceto pelo exposto no presente relatório. Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16

-"alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores

mobiliários";

Houve alteração estatutária conforme disposto acima, no item "Alterações Estatutárias da Emissora".

(6)

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 -"comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital previstos nos documentos da emissão relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores

mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor";

Não há previsão desta obrigação nos Instrumentos de Emissão.

Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 -quantidade de valores mobiliários emitidos, -quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período;

Informações dispostas no item "Posição de Ativos", conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco Escriturador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na qual o ativo esteja registrado para

negociação no secundário. Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16

-resgate, amortização, conversão, repactuação e

pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período;

Durante o exercício em referência, não houve resgate parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item "Posição de Ativos" acima. Os pagamentos de juros e amortizações, encontram-se dispostos no presente relatório junto ao item

"Pagamentos Efetuados" Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16

-constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver;

Não foi constituído fundo de amortização. Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16

-destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor;

Informação contida no item "Destinação dos Recursos".

Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 -relação dos bens e valores entregues à sua

administração, quando houver;

Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16

-cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente;

Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no preencontram-sente relatório. Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16

-manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias;

Informação contida no item "Garantias". Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16

-existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões:a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período.

Informações contidas no Anexo I do presente relatório.

(7)

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 -declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função.

Declaração disposta abaixo.

Inciso XXII do art. 11º da Instrução 583/16 - verificação dos procedimentos adotados pelo emissor para assegurar a existência e a integridade dos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos que lastreiem

operações de securitização, inclusive quando custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado para esta finalidade.

Segundo declarado pelo emissor, este assegurou a existência e a integridade dos valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos que lastreiem operações de securitização, os quais se encontram custodiados ou são objeto de guarda por terceiro contratado para esta finalidade nos termos dos documentos da oferta, conforme declaração de custódia do custodiante.

Inciso XXIII do art. 11º da Instrução 583/16 - verificação dos procedimentos adotados pelo emissor para assegurar que os direitos incidentes sobre os valores mobiliários, ativos financeiros, ou instrumentos contratuais que lastreiem operações de securitização, inclusive quando custodiados ou objeto de guarda por terceiro contratado para esta finalidade, não sejam cedidos a terceiros

Segundo declarado pelo emissor, (i) este assegurou que adota procedimentos internos para assegurar que os direitos incidentes sobre os valores mobiliários, ativos financeiros, ou instrumentos contratuais que lastreiem operações de securitização, não sejam cedidos a terceiros e (ii) mantém custodiados ou são objeto de guarda por terceiro contratado para esta finalidade.

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de CRI da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583/16, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação

econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust www.oliveiratrust.com.br, especialmente em Informações Eventuais.

Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em

compromisso legal ou financeiro.

(8)

ANEXO I - DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADOS, FEITAS PELO EMISSOR, POR SOCIEDADE COLIGADA, CONTROLADA, CONTROLADORA OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

Emissora: RB Capital Cia de Securitização Ativo: CRI

Série: 235 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 120.000.000,00 Quantidade de ativos: 120.000 Data de Vencimento: 19/02/2027

Taxa de Juros:

Atualização Monetária: Não há. Status: VENCIDA ANTECIPADAMENTE

Garantias: (i) as Alienações Fiduciárias de Quotas; (ii) as Alienações Fiduciárias de Ações; (iii) o

Fundo de Garantia; (iv) as Promessas de Cessão Fiduciária de Recebíveis; (v) a Fiança; (vi) o Fundo de Juros; (vii) o Fundo de Despesas; e (viii) o Fundo de Reserva de Capital;

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: RB Capital Cia de Securitização Ativo: CRI

Série: 261 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 102.840.000,00 Quantidade de ativos: 102.840 Data de Vencimento: 25/01/2035

Taxa de Juros:

Atualização Monetária: Não há. Status: ATIVO

Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Imóvel; (ii) Fiança; e (iii) Fundo de Despesas.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: RB Capital Cia de Securitização Ativo: CRI

Série: 268 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 102.840.000,00 Quantidade de ativos: 102.840 Data de Vencimento: 25/01/2035

Taxa de Juros:

Atualização Monetária: Não há. Status: ATIVO

(9)

Garantias: (i) Fiança; (ii) Alienação Fiduciária de Imóvel; e (iii) Fundo de Despesas.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: RB Capital Companhia de Securitização Ativo: CRI

Série: 89 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 9.082.311,03 Quantidade de ativos: 27 Data de Vencimento: 17/01/2029

Taxa de Juros: IPCA + 6,17% a.a. na base 360 no período de 17/06/2013 até 17/01/2029. Atualização Monetária: IPCA no periodo de 17/06/2013 até 17/01/2029.

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Pendências não pecuniárias: - Renovação do Seguro Patrimonial

endossado à Securitizadora, com vigência a partir de 01/01/2020.

Garantias: (i) Regime Fiduciário e Patrimônio Separado sobre 98% dos Créditos Imobiliários

Cedidos, decorrentes dos valores devidos nos termos do Contrato de Locação firmado em

30/04/2013 entre a Gold Sea Participações S.A.(“Gold Sea”), Locadora, e a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., Locatária; (ii) Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da matrícula nº 126 do 1º RGI do Rio de Janeiro; (iii) Garantia Fidejussória de Cumprimento do Fluxo, assumida pela Gold Sea, e pelas pessoas físicas (Sr. Alexandre Henrique Caiado e Jorio Dauster Magalhães e Silva, até que as Obras do Imóvel estejam devidamente concluídas e a Devedora esteja imitida na posse do Imóvel; (iv) Carta de Fiança emitida pelo Banco Itaú BBA S.A., no montante equivalente a até R$ 14.970.281,84; e (v) Seguro Patrimonial.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: RB Capital Companhia de Securitização Ativo: CRI

Série: 105 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 44.550.000,00 Quantidade de ativos: 44 Data de Vencimento: 07/04/2025

Taxa de Juros: 9,06% a.a. na base 360 no período de 13/11/2014 até 07/04/2025. Atualização Monetária: TR no periodo de 13/11/2014 até 07/04/2025.

(10)

Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Cópia do 1º Aditamento à Alienação

Fiduciária de Ações, objeto da sociedade RB 44, devidamente registrado RTD SP - Cópia do livro de registro de Ações de emissão da sociedade RB 44, constando a averbação do 1º Aditamento à Alienação Fiduciária de Ações; - Cópia do 1º Aditamento à Alienação Fiduciária de Quotas, objeto da sociedade RB 46, devidamente registrado RTD SP; - Cópia da Alteração do Contrato Social da

sociedade RB 46, constando a averbação do 1º e 2º Aditamento à Alienação Fiduciária de Quotas; -Cópia do 1º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Bancária RB 44, objeto da sociedade RB 46, devidamente registrado RTD SP; - Cópia da matrícula 84.418 constando o registro do 1º Aditamento à Alienação Fiduciária de Imóvel; - Cópia do laudo de avaliação do imóvel, emitido após a conclusão da obra, para fins de verificação do valor do imóvel em garantia, conforme cláusula 6.1.1; e - Cópia do 2º Aditamento à Alienação Fiduciária de Imóvel para fins de constar o novo valor de garantia imobiliária, nos termos da cláusula 6.1.2.

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos decorrentes da CCB nº

100114110002900 emitida pela RB Commercial Properties 46; (ii) Alienação Fiduciária de Ações da RB Commercial Properties 44; (iii) Alienação Fiduciária da fração ideal de 31.5126464% do Imóvel objeto da matrícula 84.418 do Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, PR; (iv) Alienação Fiduciária de Quotas da RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda; (v) Aval prestado pela RB Capital Holding S.A., (vi) Cessão Fiduciária de Recebíveis decorrentes do Contrato de Locação do Empreendimento, cuja devedora é a Volvo do Brasil Veículos Ltda, bem como da Conta Vinculada RB 44, sendo certo que os direitos creditórios com vencimento no período de 11/2015 a 04/2017, inclusive, estão liberados da cessão fiduciária, conforme AGT de 26/10/2015; e (vii) Fundo de Reserva no montante de R$1.136.000,00, conforme AGT de 30/10/2015.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: RB Capital Companhia de Securitização Ativo: CRI

Série: 116 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 262.400.000,00 Quantidade de ativos: 262 Data de Vencimento: 04/12/2024

Taxa de Juros: 10,8% a.a. na base 360 no período de 22/12/2014 até 04/12/2024. Atualização Monetária: TR no periodo de 22/12/2014 até 04/12/2024.

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Pendência Não Pecuniária: - Cópia da CCB, devidamente assinada;

e - Cópia do 1º Aditamento a CCB, devidamente assinada.

Garantias: (i) Regime Fiduciário instituído sobre os créditos imobiliários oriundos da CCB

100114120007800, cuja devedora é a VLI Multimodal S.A.; e (ii) Aval prestado pela VLI S.A. no âmbito da CCB.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: RB Capital Companhia de Securitização Ativo: CRI

(11)

Volume na Data de Emissão: R$ 30.535.000,00 Quantidade de ativos: 30.535 Data de Vencimento: 28/03/2028

Taxa de Juros: IGP-DI + 4% a.a. na base 360 no período de 29/08/2019 até 28/03/2028. Atualização Monetária: Não há.

Status: ATIVO

Garantias: Fiança prestada em caráter oneroso pelas Fiadoras em garantia das Obrigações

Garantias.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: RB Capital Companhia de Securitização Ativo: CRI

Série: 228 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 3.253.000,00 Quantidade de ativos: 3.253 Data de Vencimento: 28/03/2028

Taxa de Juros: IGP-DI + 4,5% a.a. na base 360 no período de 29/08/2019 até 28/03/2028. Atualização Monetária: Não há.

Status: ATIVO

Garantias: Fiança prestada em caráter oneroso pelas Fiadoras em garantia das Obrigações

Garantias.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: RB Capital Securitizadora S.A. Ativo: CRI

Série: 106 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 130.131.292,71 Quantidade de ativos: 130 Data de Vencimento: 15/06/2027

Taxa de Juros: 11,25% a.a. na base 360 no período de 21/06/2012 até 15/06/2027.

11,25% a.a. na base 360 no período de 21/06/2012 até 15/06/2027.

Atualização Monetária: TR no periodo de 21/06/2012 até 15/06/2027. Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Pendência Não Pecuniária: - Cópia da notificação à Administradora

nos moldes do Anexo II do 5º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, comunicando a alteração da garantia, conforme cláusula 4.1.1 e 6.1 do referido contrato.

(12)

Garantias: (i) Regime Fiduciário sobre os créditos decorrentes do Instrumento Particular de

Compromisso de Compra e Venda celebrado entre Rique Empreendimentos e Participações Ltda. ("Rique") e Búzios RJ Participações Ltda. ("Buzios RJ"), na qualidade de promitentes vendedoras ("Cedentes"), e a Rique Leblon Empreendimentos e Participações S.A. ("Rique Leblon"), na qualidade de promitente compradora, celebrado em 21 de junho de 2012; (ii) Alienação Fiduciária de Fração Ideal do Imóvel objeto das matrículas 93.672 a 93.713 do 2º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro ("Imóvel"), correspondente a 24,62% do Imóvel; (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios correspondentes a 24,62% da receita operacional líquida do Condomínio Shopping Leblon, e (v) Fiança prestada Aliansce Shopping Centers S.A. prestada no âmbito do Contrato de Cessão conforme o 4º Aditamento ao Termo de Securitização.

Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Emissora: RB Capital Securitizadora S.A. Ativo: CRI

Série: 214 Emissão: 1

Volume na Data de Emissão: R$ 23.000.000,00 Quantidade de ativos: 23.000 Data de Vencimento: 29/04/2024

Taxa de Juros: 100% do CDI + 6% a.a. na base 252 no período de 30/05/2019 até 29/04/2024. Atualização Monetária: Não há.

Status: INADIMPLENTE

Inadimplementos no período: Pendências Não Pecuniárias: - Cópia da Alienação Fiduciária de

Imóveis (Imóveis Alphaville Araçatuba II SPE 19), devidamente registrado no cartório competente; -Cópia das matrículas dos Imóveis Alphaville Araçatuba II - SPE 19 ? constando o registro das

Garantias; - Cópia do Instrumento de Alienação Fiduciária de Quotas, devidamente registrado no RTD São Paulo/SP; - Cópia do Contrato Social da SPE 19, devidamente registrado formalizando a

Alienação Fiduciária de Quotas; - Cópia do Instrumento de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, devidamente assinado e registrado no RTD São Paulo/SP; e - Cálculo da Razão de Garantia Mínima, cuja verificação só ocorrerá após o registro de Cessão Fiduciária, cujo prazo final para registro encerrou em 23 de Novembro de 2019.

Garantias: (i) Alienação Fiduciária de Imóveis; (ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; (iii)

Alienação Fiduciária de Quotas; (iv) Fiança; (v) Fundo de Reserva e (vi) Fundo de Despesas. Informações detalhadas podem ser obtidas no relatório da respectiva série, disponível no site do Agente Fiduciário.

Referências

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