• Nenhum resultado encontrado

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020"

Copied!
9
0
0

Texto

(1)

Saldo Atual Descrição

3.783.326,12 RECEITA OPERACIONAL

2.755.003,93 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICÃO

612.772,53 RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL

18.468,00 PM. UCHOA - TC 01/2019

389.575,17 PM. SJRP-SEMAS MUNIC.- TC.16/2017

106.423,90 PM.GUAPIAÇU PROC.DISP/INEXIGIBILIDADE 05/17

5.640,96 PM. SJRP-CMDCA - LEI 12.044/16

13.152,79 PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/2019

10.275,78 PM.SJRP - SEMAS CONV.053/2015

6.155,98 PM.BADY BASSITT - TF 01/2020

63.079,95 PM.SJRP.SEMAS ESTADUAL TC.16/2017

721.015,38 RECEITAS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE

650.329,95 PM. SJRP - SMS - CONV.05/2018 SUS

70.685,43 SES - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE CONV. Nº 00778/2020

1.391.742,10 RECEITAS DE ATIVIDADES EDUCACIONAL

523.467,39 PM. SJRP-SME-TC. 18/2019

31.806,00 PM. MIRASSOLANDIA - TC. 02/2017

25.137,00 PM. NOVA ALIANÇA - TF.01/2019

35.889,50 PM.MIRASSOL - TC.266/2017

70.461,17 PM.BADY BASSITT - TF 01/2020

16.416,00 PM.BALSAMO - TF 01/2019

628.584,62 S.E.E. - CONV.EDUCACAO 1498/0079/2016

10.441,46 PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE

4.015,74 FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCAÇÃO-PDDE

45.523,22 SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC

2.108,92 RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO

0,41 REND. RENDA FIXA - 151.002-9 BALSAMO

0,11 REND. RENDA FIXA - 151.010-X-SUS

2,50 REND. RENDA FIXA - 151.011-8-PM.UCHOA

11,47 REND. RENDA FIXA - 151.013-4-PM.GUAPIAÇU

0,54 REND. RENDA FIXA - 151.014-2-PM.NOVA ALIANÇA

2,84 REND. RENDA FIXA - 151.017-7 EMEN ED 19

5,26 REND. RENDA FIXA - 151.020-7-PM.BADY BAS

7,90 REND. RENDA FIXA - 151.021-5-PM.MIRASSOL

1,60 REND. RENDA FIXA - 151.024-X-PM.MIRASSOLANDIA

7,13 REND. RENDA FIXA - 151.026-6-PM.N.PAULIST

4,27 REND. RENDA FIXA - 151.032-0 CMDCA

87,51 REND. RENDA FIXA - 151.038-X-16/2017 MUN SEMAS

350,38 REND. RENDA FIXA - 226.159-6-SEC.EST.EDUCACAO

(7,83) REND.APLIC. - 672005-0 PDDE

0,01 REND. RENDA FIXA - 151.019-3 AFRESP

1.325,70 REND. RENDA FIXA - 151.042-8

158,17 REND. RENDA FIXA - 151.043-6 SME 18/2019

81,00 REND. RENDA FIXA - 151.044-4 - 00778/2020

50,94 REND. RENDA FIXA - 151.045-2

19,01 REND. RENDA FIXA - 151.050-9 - SES SAÚDE

27.365,00 TERMO GLOBAL

27.365,00 TERMO GLOBAL

832.485,89 RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES

64.920,12 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES

5.700,00 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS

52.468,30 CONTRIBUIÇÕES PESSOAS FISICAS

6.751,82 CONTRIBUIÇÕES PESSOAS JURIDICAS

93.941,10 RECEITAS COM DOAÇÕES

45.265,33 DOAÇÕES PESSOAS FISICAS

23.135,00 DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS

22.798,64 DOAÇÕES GENEROS ALIMENTICIOS

1.344,35 DOAÇÕES BEBIDAS

47,38 DOAÇÃO INCONDICIONAL

(2)

Saldo Atual Descrição

93.941,10 RECEITAS COM DOAÇÕES

1.350,40 DOAÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR

597.808,62 RECEITAS DIVERSAS

170.799,64 EVENTOS SOCIAIS

426.808,98 CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA

200,00 SELO EMPRESA SOLIDÁRIA

1.578,93 RECEITAS EXTRAORDINARIÁRIAS

1.578,93 VENDAS ARTESANATO

73.265,89 RECEITAS DIFERIDAS

4.756,80 REC.DIFERIDA DEF.PÚBLICA PROC.100.1092-9

521,64 PM.SJRPRETO - LEI 10.834

928,08 PM.SJRPRETO - LEI 10.901

156,48 PM.SJRPRETO - LEI 11.386

999,84 PM.SJRPRETO - LEI 11395/13

4.603,92 REC.DIFERIDA PROC.SEDS 1553/11

2.619,12 REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2694/11

352,44 REC.DIFERIDA PROC.SEE Nº 1193/0079/2009

9.930,12 REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 577/16

2.983,44 REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 586/2012

3.360,00 REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 2194/12

2.894,88 REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 603/2012

2.684,16 REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 527/2012

2.923,56 REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº 1338/2013

3.309,84 REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº369/2014

4.432,56 REC.DIFERIDA PROC.SEDS Nº858/2010

3.949,16 RECEITAS DIFERIDAS FNDE-PDDE

308,76 PROJETO FNDE-PDDE/2011

1.035,60 PROJETO INSTITUTO CAMARGO CORREA

198,74 PROJETO ESPAÇO CULTURAL

157,80 PROJETO AFRESP 2014

426,12 PROJETO REABILITAR COM CARINHO - AFRESP

4.465,32 SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA-PROAC

3.090,60 REC.DIFERIDA SELJ-SEC.ESTADUAL ESPORTE

8.999,40 REC.DIFERI. PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19

974,86 REC.DIFERI. VERBA EXTERIOR TERMO GLOBAL

1.229,27 REC.DIFERI. SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SP

973,38 MPT - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DE SJRP

971,23 RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES

96,25 REND. RENDA FIXA - 251.001-4

355,30 REND. RENDA FIXA - 151.005-3

19,79 REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-MOV.AUTOMAT.

45,47 REND.APLIC. - 086-5-JUST. FED.-GIRO EMPRESA

50,89 REND. RENDA FIXA - 151.028-2

0,02 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

403,51 DESCONTO OBTIDOS

195.836,30 RECEITAS FILIAL

151.887,47 RECEITA BRUTA DE VENDAS

110.430,96 PADARIA/ESCOLA - CF

41.456,51 PADARIA/ESCOLA - NF

42.518,44 OUTRAS RECEITAS

1.557,14 RECEITA OFICINA DE COSTURA

1.950,00 RECEITA ACESSÓRIA - ADM.

39.011,30 CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA II

33,70 DOAÇÕES

33,70 DOAÇÕES BEBIDAS

1.396,69 RECEITA FINANCEIRA

1.396,69 REND.RENDA FIXA CTA 151.027-4

(3.829.150,50) DESPESAS OPERACIONAL

(3)

Saldo Atual Descrição

(3.021.898,58) DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICOES

(27.367,84) TERMO GLOBAL

(314,14) FRETES E TRANSPORTES

(4.097,28) MATERIAL PARA FISIOTERAPIA

(9.061,59) MATERIAL DE REABILITACAO

(10.073,09) BENS DE PEQUENO VALOR

(529,54) MATERIAL DE ESCRITORIO

(1.390,00) SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA

(421,20) MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA

(1.181,00) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES

(300,00) PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS

(389.662,68) PM.SJRP-SEMAS MUNICIPAL -TC.16/2017

(243.040,31) SALÁRIOS E ORDENADOS

(22.493,20) 13o SALÁRIO

(32.489,09) FÉRIAS

(2.253,31) AVISO PRÉVIO INDENIZADO

(2.003,78) VALE TRANSPORTE

(39.234,22) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(24.632,77) FGTS

(11.070,00) TRANSPORTE PESSOA JURIDICA

(12.446,00) SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA

(115.098,58) PROJETO REABILITAR PM.GUAPIAÇU

(72.318,86) SALÁRIOS E ORDENADOS

(7.345,46) 13o SALÁRIO

(11.704,79) FÉRIAS

(7.020,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(8.046,26) FGTS

(8.663,21) SALÁRIOS E ORDENADOS

(13.157,06) PM.SJRP CMDCA Nº 05/2019

(9.581,20) SALÁRIOS E ORDENADOS

(256,92) 13o SALÁRIO

(1.371,44) FÉRIAS

(720,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(1.227,50) FGTS

(18.470,50) PROJ. R. - PM.UCHOA - TC Nº 01/2019

(3.400,00) LOCAÇAO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS

(4.070,50) SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA

(11.000,00) SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

(6.155,98) PROJ.REAB.PM.BADY ASSISTENCIA TF.01/2020

(5.582,42) LOCAÇAO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS

(60,20) SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

(469,78) ÁGUA/ESGOTO

(43,58) SERVIÇOS ELETRICOS

(63.079,95) PM.SJRP - SEMAS ESTADUAL - TC.16/2017

(5.333,83) GENEROS ALIMENTÍCIOS

(3.186,11) MATERIAL DE OFICINA

(10.424,17) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(5.135,84) MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO

(1.464,05) ÁGUA/ESGOTO

(37.225,98) ENERGIA ELÉTRICA

(309,97) TELEFONE

(19,88) REC. PROPRIOS - PROJETOS ESTADUAIS

(3,70) MATERIAL DE OFICINA

(14,54) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(1,64) MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO

(73.572,87) PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA

(51.939,84) SALÁRIOS E ORDENADOS

(4.960,36) 13o SALÁRIO

(5.260,55) FÉRIAS

(5.264,12) FGTS

(6.024,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(4)

Saldo Atual Descrição

(73.572,87) PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA

(124,00) MATERIAL DE DIVULGACAO

(691.519,68) SMS - CONV.Nº005/2018-SUS

(432.600,62) SALÁRIOS E ORDENADOS

(37.186,27) 13o SALÁRIO

(62.538,16) FÉRIAS

(5.068,40) AVISO PRÉVIO INDENIZADO

(1.421,23) INDENIZAÇÃO

(434,00) VALE TRANSPORTE

(39.084,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(13.435,71) CONVÊNIO MÉDICO

(48.815,06) FGTS

(183,70) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(210,67) MEDICAMENTOS

(160,00) CONFECÇÃO RECEITUARIO

(234,44) ITENS DE ENFERMAGENS

(120,00) MATERIAL FISIOTERAPIA

(8.837,80) ATENDIMENTO MEDICO

(36.965,28) SALÁRIOS E ORDENADOS

(4.224,34) 13o SALÁRIO

(70.766,43) SES-CONV. Nº 00778/2020-SAÚDE SUS

(900,00) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES

(9.109,43) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(20.200,47) GENEROS ALIMENTÍCIOS

(1.421,77) MATERIAL DE COPA/COZINHA

(702,99) MATERIAL DE OFICINA

(9.531,17) MATERIAL FISIOTERAPIA

(3.013,59) MATERIAL DE ESCRITORIO

(1.400,38) EMBALAGENS

(1.372,95) COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUIMICA/BIOLOG

(89,82) MEDICAMENTOS

(750,40) AVALIAÇÃO PSICOLOGICA

(9.900,00) SERVIÇOS ELÉTRICOS

(529,01) ENERGIA ELÉTRICA

(2.274,45) GÁS

(1.800,00) SERVIÇO DE LIMPEZA

(600,00) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

(7.170,00) MANUTENÇÃO INFORMÁTICA

(16.431,88) PROJETO REABILITAR-PM.BALSAMO

(823,77) COLETA E ANALISES FISICO/QUIMICA/BIOLOGICO

(1.045,00) SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA

(1.098,36) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES

(2.710,94) MANUTENÇÃO ALARME

(2.537,87) GÁS

(2.885,76) ENERGIA ELÉTRICA

(4.497,99) ÁGUA/ESGOTO

(816,72) TELEFONE

(15,47) GÁS

(38.545,15) PROJ. R. PM.MIRASSOLANDIA-TC.Nº: 02/2017

(17.977,38) SALÁRIOS E ORDENADOS

(2.954,66) 13o SALÁRIO

(430,03) FÉRIAS

(197,40) VALE TRANSPORTE

(2.232,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(1.541,57) FGTS

(1.057,18) SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA

(2.975,04) PROFESSORES DE PROJETO

(2.442,34) SERVIÇOS ELETRICOS

(5.683,57) SALÁRIOS E ORDENADOS

(480,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(573,98) FGTS

(523.625,56) PM.SJRP-SME - TC Nº 18/2019

(307.321,39) SALÁRIOS E ORDENADOS

(30.968,60) 13o SALÁRIO

(37.609,46) FÉRIAS

(1.772,85) AVISO PRÉVIO INDENIZADO

(5)

Saldo Atual Descrição

(523.625,56) PM.SJRP-SME - TC Nº 18/2019

(210,00) VALE TRANSPORTE

(37.536,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(30.412,63) FGTS

(13.237,40) MATERIAL DE OFICINA

(52.111,23) TRANSPORTE PESSOA JURIDICA

(12.446,00) SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA

(953,59) REC.PROPRIOS PM.SJRP - TC 18/2019

(629,46) SALÁRIOS E ORDENADOS

(208,71) FGTS

(68,42) MATERIAL DE OFICINA

(47,00) SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA

(35.897,45) PM.MIRASSOL TC.266/2017

(19.913,71) SALÁRIOS E ORDENADOS

(1.975,02) 13o SALÁRIO

(2.390,49) FÉRIAS

(4.020,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(2.101,48) FGTS

(271,28) TELEFONE

(4.495,03) ÁGUA/ESGOTO

(730,39) ENERGIA ELÉTRICA

(0,05) SALÁRIOS E ORDENADOS

(29.535,52) PM.NOVA ALIANÇA-TF Nº: 01/2019

(7.465,64) SALÁRIOS E ORDENADOS

(1.977,27) 13o SALÁRIO

(1.512,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(1.107,26) FGTS

(304,19) TELEFONE

(2.412,92) ENERGIA ELÉTRICA

(3.633,26) ÁGUA/ESGOTO

(6.725,00) MANUTENÇÃO INFORMÁTICA

(4.397,98) SALÁRIOS E ORDENADOS

(95.743,05) PROJETO R. PM.BADY BASSIT-TF.Nº: 01/2020

(35.853,29) SALÁRIOS E ORDENADOS

(3.981,25) FÉRIAS

(5.450,39) 13o SALÁRIO

(3.044,93) AVISO PREVIO INDENIZADO

(2.712,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(929,67) CONVÊNIO MÉDICO

(3.112,10) FGTS

(3.375,50) SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA

(2.415,15) ÁGUA/ESGOTO

(3.729,75) ENERGIA ELÉTRICA

(325,50) TELEFONE

(241,78) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(5.295,42) SERVIÇOS ELETRICOS

(17.281,68) FGTS

(7.994,64) INDENIZACAO E AVISO PREVIO

(708.627,91) SEC. EST.EDUCAÇÃO TC PROC.1498/0079/2016

(434.948,46) SALÁRIOS E ORDENADOS

(40.804,71) 13o SALÁRIO

(52.401,82) FÉRIAS

(1.219,06) CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO

(41.606,16) FGTS

(10.314,13) CONVÊNIO MÉDICO

(35.556,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(761,26) VALE TRANSPORTE

(11.323,40) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(62.866,58) SALÁRIOS E ORDENADOS

(5.462,89) 13o SALÁRIO

(5.549,60) FÉRIAS

(5.725,34) FGTS

(12,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(76,50) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(6)

Saldo Atual Descrição

(10.481,92) PROC.SELJ Nº 0809/2018 - INCEN ESPORTE

(9.179,92) ESTÁGIÁRIOS-EDUCAÇÃO FÍSICA

(1.302,00) VALE TRANSPORTE

(25.803,12) REC.PRÓPRIOS-PROC.SELJ Nº 0809/2018

(19.897,38) SALÁRIOS E ORDENADOS

(1.813,34) 13o SALÁRIO

(2.181,05) FÉRIAS

(1.911,35) FGTS

(63.366,24) PROG AÇÃO CULT - PROAC ICMS PROJETO24683

(8.996,34) SERVIÇO DE AGENCIAMENTO

(2.100,00) PUBLICIDADE E PROPAGANDA

(17.941,95) PROFESSORES DE PROJETO

(25.327,14) SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA

(2.500,00) MATERIAL DE ESCRITORIO

(1.500,00) CAMISETAS

(5.000,81) MATERIAL UTILIZADO PARA FIGURINOS/PRODUÇ

(4.015,74) FNDE - PDDE

(2.837,16) MATERIAL DE COPA/COZINHA

(589,98) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES

(371,60) MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(217,00) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(10.275,78) DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES

(10.275,78) SALÁRIOS E ORDENADOS

(461.346,79) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(145.148,84) RECURSOS HUMANOS

(25.519,73) SALÁRIOS E ORDENADOS

(3.276,03) 13o SALÁRIO

(79.850,86) FÉRIAS

(2.002,54) AVISO PRÉVIO INDENIZADO

(133,00) VALE TRANSPORTE

(14.405,78) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(4.961,98) CONVÊNIO MÉDICO

(865,28) EXAME MÉDICO

(14.133,64) FGTS

(49.914,21) DESPESAS DE EXPEDIENTE

(662,40) BEBIDAS

(495,04) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(1.129,77) MATERIAL DE COPA/COZINHA

(490,00) EXTINTORES E RECARGAS

(3.639,00) EMBALAGENS

(181,00) MATERIAL DE ESCRITORIO

(35.338,74) GENEROS ALIMENTÍCIOS

(3.920,12) BENS DE PEQUENO VALOR

(260,00) HOMENAGENS E COROAS FUNEBRES

(787,55) MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

(741,11) MATERIAL DE OFICINA

(75,00) MATERIAL DE DIVULGACAO

(254,80) DEDETIZAÇÃO

(875,54) RAÇÃO

(480,00) PUBLICIDADE E PROPAGANDA

(327,00) COLETAS E ANÁLISES FÍSICO/QUIMICA/BIOLOG

(257,14) MEDICAMENTOS

(19.208,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS

(4.936,88) ÁGUA/ESGOTO

(1.285,96) ENERGIA ELÉTRICA

(2.037,97) TELEFONE

(862,21) GÁS

(7,02) FRETES E TRANSPORTES

(540,00) MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO

(2.895,66) SERVIÇOS ELETRICOS

(6.642,30) SERVIÇOS CONTÁBEIS PESSOA JURÍDICA

(7)

Saldo Atual Descrição

(30.683,08) DESPESAS C/ MANUTENÇÃO

(603,49) MANUTENÇÃO ALARME

(900,00) MANUTENÇÃO ELEVADOR

(4.303,33) MANUTENÇÃO INFORMÁTICA

(23.533,65) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES

(652,61) SEGUROS

(690,00) LOCAÇAO MÁQUINA E EQUIPAMENTOS

(25.498,10) DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(9.229,59) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

(4.422,84) PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS

(9.299,50) SEGUROS

(1.196,56) AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO

(713,39) LICENCIAMENTO

(600,00) SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS

(36,22) IPVA

(20.956,69) DESPESAS BANCÁRIAS

(20.956,69) TARIFAS BANCÁRIAS

(3.661,84) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(1.800,60) TAXA NEGOCIAL

(911,00) TAXA CREMESP

(69,39) JUROS

(589,10) TAXAS ASSOCIATIVAS

(291,75) TAXAS MUNICIPAIS

(8.746,39) UTILIDADES E SERVIÇOS

(3.373,02) CORREIOS E TELEGRÁFOS

(744,75) LIVROS/JORNAIS E REVISTAS

(103,57) INTERNET

(775,05) CARTÓRIO E CUSTAS

(3.640,00) MANUTENÇÃO DE SITE

(110,00) DESPESAS C/ DESPACHANTE

(5.302,50) SERVIÇOS DE TERCEIROS

(2.444,70) SERV. PRESTADOS POR PESSOA FISICA

(1.770,00) SERVIÇO DE SOFTWARE E LICENÇA

(233,80) SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

(254,00) SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL

(600,00) SERVIÇO DE LIMPEZA

(30.001,29) DESPESAS DE EVENTOS SOCIAIS

(11.346,90) GENEROS ALIMENTÍCIOS

(6.455,21) BEBIDAS

(233,90) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(909,20) EMBALAGENS

(800,00) ECAD - DIREITOS AUTORAIS

(330,00) MATERIAL GRAFICO

(9.063,00) DECORAÇÃO

(300,00) PUBLICIDADE E PROPAGANDA

(505,00) GÁS

(7,78) GASTOS COM PREPARO

(50,30) TARIFA CARTÃO

(81.540,04) DEPRECIAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL

(9.074,31) DEPRECIAÇÃO EDIFICIO/IMÓVEL

(6.628,16) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS

(4.785,95) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

(8.999,91) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS

(297,98) DEPRECIAÇÃO MATERIAL TERAPEUTICO

(14.903,44) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES

(3.809,67) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO COZINHA

(437,74) DEPRECIAÇÃO LAVANDERIA

(1.760,00) DEPRECIAÇÃO EQUIP.SETOR ADMINISTRATIVO

(13.470,78) DEPRECIAÇÃO EQUIP.PADARIA

(1.146,96) DEPRECIAÇÃO EQUIP.SERIGRAFIA

(1.059,72) DEPRECIAÇÃO EQUIP.COSTURA

(516,30) DEPRECIAÇÃO INSTR.MUSICAIS

(14.649,12) DEPRECIAÇÃO IMÓVEL UNIDADE II

(8)

Saldo Atual Descrição

(3.134,46) DEPRECIAÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12035/16

(891,84) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

(2.197,80) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PREIFÉRICOS

(44,82) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS

(2.372,04) DEPRECIAÇÃO PM.SJRP-CMDCA LEI Nº12044/16

(946,20) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

(499,80) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

(670,92) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS COZINHA

(115,80) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS SERGRAFIA

(139,32) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DEPTO ADMINIST.

(751,20) DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA SAÚDE

(653,16) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS REAB.CLINICA

(98,04) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM

(10.867,67) DEPRECIÇÕES ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL

(1.202,72) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

(7.704,66) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA

(1.960,29) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS MAT.ESPORTIVO

(1.538,79) DEPRECIAÇÃO FUND.NAC.DES..EDUCAÇÃO-PDDE

(5,04) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS MUSICAIS

(217,59) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA

(369,60) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA

(946,56) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS P/COZINHA

(3.091,05) DEPRECIAÇÃO SELJ- LEI INC.FISCAL ESPORTE

(3.091,05) DEPRECIAÇÃO MATERIAL ESPORTIVO

(9.930,12) DEPRECIAÇÃO SEDS - PROC.577/2016

(9.930,12) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA

(9.000,48) DEPRECIAÇÃO PM.SJRP-SEMAS-CMDCA-TF 05/19

(8.762,52) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO EDUCACIONAL

(237,96) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

(335.629,35) DESPESAS FILIAL

(335.022,58) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(171.474,67) RECURSOS HUMANOS

(105.156,62) SALÁRIOS E ORDENADOS

(9.306,14) 13o SALÁRIO

(14.899,16) FÉRIAS

(890,20) INDENIZAÇÃO

(3.200,96) AVISO PRÉVIO INDENIZADO

(83,54) VALE TRANSPORTE

(20.556,00) CARTÃO ALIMENTAÇÃO

(125,00) EXAME MÉDICO

(17.257,05) FGTS

(19.819,74) DESPESAS DE EXPEDIENTE

(10.666,89) EMBALAGENS

(26,80) MATERIAL DE OFICINA

(2.488,75) DESPESA COM MANUTENÇÃO

(968,90) MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

(1.042,26) SEGURO PREDIAL

(3.505,87) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

(915,00) PNEUS / PEÇAS / ACESSÓRIOS

(205,27) LICENCIAMENTO

(945,78) DESPESAS FINANCEIRAS

(367,13) TARIFAS CARTÃO DÉBITO/CREDITO

(44,37) JUROS

(465,00) TARIFAS BANCÁRIAS

(69,28) IOF

(9)

Saldo Atual Descrição

(28.693,37) DESPESAS GERAIS

(1.796,60) BENS DE PEQUENO VALOR

(3.225,77) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

(189,43) SEGURO PREDIAL

(7.993,56) GENEROS ALIMENTÍCIOS

(24,39) MATERIAL DE USO E CONSUMO

(4.351,95) MATERIAL DE COPA/COZINHA

(175,50) BEBIDAS

(59,00) MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO

(10.877,17) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES

(107.159,95) UTILIDADES E SERVIÇOS

(1.657,24) ÁGUA/ESGOTO

(36.907,56) ENERGIA ELÉTRICA

(6.139,33) GÁS

(751,00) LIVROS/JORNAIS E REVISTAS

(427,60) ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS

(2.758,45) SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

(400,00) MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO

(8.214,00) MANUTENÇÃO INFORMATICA E INTERNET

(12.759,95) MATERIAL GRAFICO

(217,40) FRETES E TRANSPORTES

(36.333,42) CAPTAÇÃO, SEP. E DIGITAÇÃO NOTA FISCAL

(300,00) PUBLICIDADE E PROPAGANDA

(294,00) DESPESAS COM CHAVEIRO

(254,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS

(254,00) SERVIÇO CERTIFICAÇÃO DIGITAL

(282,63) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(88,78) TAXA CREA

(193,85) TAXAS MUNICIPAL / ESTADUAL / FEDERAL

(6.392,44) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

(3.170,28) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PADARIA

(2.792,20) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

(429,96) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS

(884,77) PROJETOS

(606,77) OFICINA DE COSTURA

(606,77) MATÉRIA PRIMA COSTURA

(278,00) OFICINA DE SERIGRAFIA

(278,00) MATÉRIA PRIMA SERIGRAFIA

(57.812,63) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS

(57.812,63) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

(103.915,01) DEFICIT

Referências

Documentos relacionados

dos banhos públicos não fora efetuada. Os noivos cujos pais não consentiam no matrimónio também optaram por este tipo de casamento. O quarto capítulo é

Em seguida será feita uma análise das demonstrações financeiras como o Balanço Patrimonial, Demonstração do resultado do exercício, Demonstração da mutação

TRONCO

[r]

de

[r]

Parcerias com outras entidades sem fins lucrativos (Art... beneficiários previstos

[r]