APOSENTADORIAS E REFORMAS ,00 0, , , ,55 0, , , , ,64

(1)

Cod.Red.

1 fundo capitalizado

Despesa Orçamentária 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 29 Regime Proprio de Previdencia

2.133 Manutenção do Fundo Previdenciário Capitalizado

98.857,08

31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 5 250.000,00 0,00 136.766,37 98.857,08 14.376,55 0,00 113.233,63 14.376,55 14.376,55 13.113,64

82.328,93

31900300 PENSÕES 6 130.000,00 0,00 29.560,65 82.328,93 18.110,42 0,00 100.439,35 18.110,42 18.110,42 18.110,42

0,00

33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

415.000,00 0,00 201.327,02 181.186,01 32.486,97 0,00 213.672,98 32.486,97 32.486,97 31.224,06 181.186,01

415.000,00 0,00 201.327,02

TOTAL - Despesa Orçamentária: 181.186,01 32.486,97 0,00 213.672,98 32.486,97 32.486,97 31.224,06 181.186,01

Restos à Pagar

20.003,83

213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Restos à Pagar: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^20.003,83

Despesa Extra-Orçamentária

871,51

218810106002 I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO 5.009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,96

0,00

218810199026 CONVENIO ASMI FUNDO CAPITALIZADO 5.014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

218810199027 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO 5.015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

619,80

218810199028 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO 5.016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,95

1.569,53

218810199029 SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO 5.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,60

4.504,29

218810199030 BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,23

5.601,10 218810199031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO

CAPITALIZAD

5.019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,68

0,00

218810199032 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO 5.020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

218810199033 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO CAPITALIZADO 5.021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

218810199034 FMAP FUNDO CAPITALIZADO 5.022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

218810199036 PARANÁ BANCO S/A FUNDO CAPITALIZADO 5.023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

218810199038 BANCO CACIQUE S/A FUNDO CAPITALIZADO 5.024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

218810199050 BV FINANCEIRA S/A FUNDO CAPITALIZADO 5.035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2)

Cod.Red.

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^3.149,16 ^14.069,19

Investimentos dos RPPS

187.721,19

Deságio de Aplicações Financeiras 7.844,39

0,00

Movimento de Fundos 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Investimentos dos RPPS: ^0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^7.844,39 187.721,19

415.000,00 0,00 201.327,02

TOTAL FUNDO - fundo capitalizado: 181.186,01 32.486,97 0,00 213.672,98 32.486,97 32.486,97 42.217,61 402.980,22

(3)

Cod.Red.

Conta Banco Saldo

111110601 BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7) 50.000,00

111110603 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO 277.594,24

114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO 416.771,61 114110906 BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CAPITALIZADO 1.144.370,63 114110906 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAPITALIZADO 5.063.046,25 114110906 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAPITALIZADO 2.033.878,29 114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO CAPITALIZADO 3.678.073,64 114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO 2.402.387,36 114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO 58.187,25 114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO 145.870,89 114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO 330.743,17

114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO 78.840,89

114110908 BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO 1.235.377,14

114110908 BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO 653.162,97

114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 9.911.513,22 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 4.272.371,47 114110908 CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPITALIZADO 14.165.898,42 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO 354.653,77 114110908 CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZADO 1.235.616,00 114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ 2.154.266,35

114110908 GERAÇAO FUTURO JURO REAL IMA B RF LP 579.873,57

114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO CAPITALIZADO 909.598,52 114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO 481.270,17

114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPITALIZADO 567.783,00

114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO CAPITALIZADO 381.668,62 114111006 BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITALIZADO 319.091,94 52.901.909,38 Total Caixa e Bancos:

(4)

Cod.Red.

2 fundo financeiro

2.132 Manutenção do Fundo Previdenciário Financeiro

10.066.331,39

31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1 18.000.000,00 0,00 6.427.707,23 10.054.768,30 1.526.483,59 8.959,12 11.572.292,77 1.505.961,38 1.517.524,47 1.504.703,35

2.423.674,06

31900300 PENSÕES 2 4.800.000,00 0,00 2.017.259,30 2.423.674,06 359.261,76 195,12 2.782.740,70 359.066,64 359.066,64 355.370,56

9.516,06

33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3 100.000,00 0,00 90.483,94 8.311,29 1.204,77 0,00 9.516,06 0,00 1.204,77 1.204,77

0,00

33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.000.000,00 0,00 8.635.450,47 12.486.753,65 1.886.950,12 9.154,24 14.364.549,53 1.865.028,02 1.877.795,88 1.861.278,68 12.499.521,51

23.000.000,00 0,00 8.635.450,47

TOTAL - Despesa Orçamentária: 12.486.753,65 1.886.950,12 9.154,24 14.364.549,53 1.865.028,02 1.877.795,88 1.861.278,68 12.499.521,51

Restos à Pagar

1.619.437,02

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Restos à Pagar: ^0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^0,00 1.619.437,02

0,00

361110000001 MARCAÇÃO A MERCADO 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

940.645,62

218810106001 I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO 5.008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.659,09

0,00

218810199002 PARANÁ BANCO S/A FUNDO FINANCEIRO 5.011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

218810199003 FMAP FUNDO FINANCEIRO 5.012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.192,07

218810199039 CONVENIO ASMI FUNDO FINANCEIRO 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,45

20.784,33

218810199040 CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO 5.026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634,36

348.425,77

218810199041 CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO 5.027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.286,56

629.456,87

218810199042 SINDICATO FUNDO FINANCEIRO 5.028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.278,78

382.654,95

218810199043 BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO 5.029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.490,71

391.057,22 218810199044 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO

FINANCEIRO

5.030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.151,29

20.352,73

218810199045 BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO 5.031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,73

7.826,66

218810199046 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO 5.032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055,07

0,00

218810199048 BANCO CACIQUE S/A FUNDO FINANCEIRO 5.033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

739,60

218810199049 BV FINANCEIRA S/A FUNDO FINANCEIRO 5.034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,45

(5)

Cod.Red.

0,00 351120299001 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA

5.044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: ^0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.136,03 2.754.116,54

87.462,58

Deságio de Aplicações Financeiras 3.921,18

0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Investimentos dos RPPS: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^3.921,18 ^87.462,58

23.000.000,00 0,00 8.635.450,47

TOTAL FUNDO - fundo financeiro: 12.486.753,65 1.886.950,12 9.154,24 14.364.549,53 1.865.028,02 1.877.795,88 2.218.335,89 16.960.537,65

(6)

Cod.Red.

Conta Banco Saldo

111110602 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO 335.714,98

114110904 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO 253.665,85 114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINANCEIRO 3.184.599,73 114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO FINANCEIRO 742.235,76 114110908 BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO 752.483,96 114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO 103.596,51 114110908 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINANCEIRO 45.690,18

114110908 BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEIRO 512.660,21

114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 1.968.770,34 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FINANCEIRO 332.350,21

114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO 1.474,27

114110908 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO 4.055.493,00 114110908 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO FINANCEIRO 4.139.373,56 114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO FINANCEIRO 284.907,55 114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO FINANCEIRO 284.719,11

114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINANCEIRO 330.323,37

114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO 366.701,22

34.655.297,46 Total Geral:

17.694.759,81 Total Caixa e Bancos:

(7)

Cod.Red.

3 fundo administrativo

2.134 Manutenção das Despesas Administrativas do FMAP

0,00

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

168,00

31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9 1.000,00 0,00 592,00 168,00 240,00 0,00 408,00 240,00 120,00 96,00

0,00

31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 10 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.563,12

33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11 80.000,00 0,00 77.436,88 2.563,12 0,00 0,00 2.563,12 0,00 0,00 0,00

8.322,81

33903000 MATERIAL DE CONSUMO 12 50.000,00 0,00 41.557,19 7.067,02 1.509,70 133,91 8.442,81 120,00 1.375,79 1.319,78

21.440,00

33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13 80.000,00 0,00 47.394,92 20.840,00 11.765,08 0,00 32.605,08 11.165,08 3.100,00 3.100,00

113.503,06

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14 500.000,00 0,00 204.852,41 169.101,62 1.400,82 0,00 170.502,44 56.999,38 13.500,40 12.920,40

199.315,10

33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15 300.000,00 0,00 100.684,90 179.936,87 19.378,23 0,00 199.315,10 0,00 19.378,23 19.378,23

0,00

33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 16 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480.663,04 33919300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -

INTRA-ORÇAMENTÁRIO

17 500.000,00 0,00 19.336,96 480.663,04 0,00 0,00 480.663,04 0,00 0,00 0,00

34.330,02

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18 120.000,00 0,00 85.669,98 29.758,12 4.571,90 0,00 34.330,02 0,00 4.571,90 4.571,90

0,00

44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 19 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.260.000,00 0,00 1.206.525,24 890.097,79 38.865,73 133,91 928.829,61 68.524,46 42.046,32 41.386,31 860.305,15

2.260.000,00 0,00 1.206.525,24

TOTAL - Despesa Orçamentária: 890.097,79 38.865,73 133,91 928.829,61 68.524,46 42.046,32 41.386,31 860.305,15

Restos à Pagar

0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Restos à Pagar: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

92,40

218810102001 INSS 5.007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,80

288,96

218810108001 ISS 5.010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,78

0,00

218810199007 V. S. ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME 5.013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212,24

218810104003 IRRF DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,06

(8)

Cod.Red.

0,00

Deságio de Aplicações Financeiras 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Investimentos dos RPPS: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

2.260.000,00 0,00 1.206.525,24

TOTAL FUNDO - fundo administrativo: 890.097,79 38.865,73 133,91 928.829,61 68.524,46 42.046,32 41.491,95 860.898,75

Conta Banco Saldo

114110908 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM. 306.355,92

1.167.254,67 Total Geral:

306.355,92 Total Caixa e Bancos:

(9)

Cod.Red.

4 reserva de contingencia

Despesa Orçamentária

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS 9.999 Reserva de Contingencia

2.999 Reserva de Contingencia

0,00

99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 20 4.325.000,00 0,00 4.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.325.000,00 0,00 4.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.325.000,00 0,00 4.325.000,00

TOTAL - Despesa Orçamentária: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Restos à Pagar

0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Restos à Pagar: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

0,00

Deságio de Aplicações Financeiras 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL - Investimentos dos RPPS: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

4.325.000,00 0,00 4.325.000,00

TOTAL FUNDO - reserva de contingencia: ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Conta Banco Saldo

Total Geral:

Total Caixa e Bancos:

(10)

Cod.Red.

30.000.000,00 0,00 14.368.302,73

TOTAL GERAL:

30.000.000,00 0,00 14.368.302,73 13.558.037,45 1.958.302,82 9.288,15 15.507.052,12 1.966.039,45 1.952.329,17 1.933.889,05 13.541.012,67 TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

13.558.037,45 1.958.302,82 9.288,15 15.507.052,12 1.966.039,45 1.952.329,17 2.302.045,45 18.224.416,62

INVESTIMENTOS DO RPPS: ^11.765,57 275.183,77

356.390,83 2.768.779,33 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

Maria Isabel Iamarino Pizzi Estercita Rogatto Belluomini

Contador Presidente

SP 269.915/O-4