CRESS/MG - 6ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /

(1)

Saldo Anulado

Cancelado Pago

Liquidado Empenhado

Favorecido Conta

Data Nº Liquidação Empenho

Relação de Liquidações

Conselho Regional de Serviço Social

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

CNPJ: 17.383.712/0001-30

Liquidação do Empenho 573, referente Fatura nº 417 do favorecido Imobiliária D' Mello, para pagamento referente aluguel da sala 506 Rua Tupis Edifício Assumpção, para atendimento dos setores de Secretaria, Comunicação e Assessoria de Comissões do CRESS-MG mês 11/2017.

Histórico

0,00 820,77

0,00 716,33

716,33 3.846,94

Imobiliária D' Mello 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Locação de

Bens Móveis e Imóveis 01/11/2017

2188 573

Liquidação do Empenho 711, referente Fatura nº 402301 do favorecido Redentor Administração de Imóveis Ltda, para pagamento referente ao aluguel da sala 1105 da Seccional de Juiz de Fora, mês 11/2017.

Histórico

0,00 423,59

0,00 650,79

650,79 2.942,58

Redentor Administração de Imóveis Ltda 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Locação de

2191 711

Liquidação do Empenho 3, referente Fatura nº mês 11/2017 do favorecido Condomínio Conjunto Uberlândia, para pagamento de condomínios referente às 101, 102 e 111, Seccional de Uberlândia.

Dispensa de Licitação nos termos do art.24, inciso X da Lei 8.666/93.

Histórico

0,00 1.770,00

0,00 600,00

600,00 9.000,00

Condomínio Conjunto Uberlândia 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios

01/11/2017 2196

3

Liquidação do Empenho 799, referente Fatura nº 03/04 do favorecido Prefeitura Municipal de Montes Claros, para pagamento de taxa de coleta de resíduos sólidos, parcela 03/04.

Histórico

0,00 0,00

0,00 58,37

58,37 175,11

Prefeitura Municipal de Montes Claros 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e

Taxas 01/11/2017 2199

799

Liquidado a Érica Aline Aparecida de Araújo Soares, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, valor referente a 2,5 diárias, em virtude de suas visitas de fiscalização aos municípios de Pirapora, Buritizeiro e Varzea da Palma, no período de 07 a 09/11/2017. Origem: Montes Claros/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 550,00

550,00 550,00

Érica Aline Aparecida de Araújo Soares 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias de

Servidores 01/11/2017

2211 805

Liquidado a Maria Angela Vieira, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, valor referente a 1,5 diária, em virtude de suas viagem de fiscalização no período de 09 a 10/11/2017, no município de Coromandel/MG. Origem: Uberlândia/MG.

Histórico

0,00 60,00

330,00 0,00

330,00 5.000,00

Maria Angela Vieira 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias de

2280 182

Liquidação do Empenho 144, referente NFSe nº 2017/329 do favorecido Vital Host Tecnologia Ltda ME, pela prestação de serviços especializados de manutenção e atualização mensal do site e sistemas internos do CRESSMG mês 11/2017. Vigência contratual: 02/2017 a 02/2018. Valor mensal: R$ 590,00. Processo de Dispensa 007/2017.

Histórico

0,00 1.180,00

0,00 590,00

590,00 7.080,00

Vital Host Tecnologia Ltda ME 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de

Divulgação e Publicidade 06/11/2017

2286 144

Férias Tatiane Mara Seabra referente período aquisitivo 05/01/16 03/02/17 e período de férias 13/11/17 a 12/12/17.

Histórico

0,00 1.109,25

0,00 2.402,39

2.402,39 207.366,25

Nossos Servidores 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias + Abono

09/11/2017 1/3 2307

4

Férias Maria Antonieta Pinheiro referente período aquisitivo 04/05/16 a 03/05/17 e período de férias 22/11/17 a 21/12/17.

Histórico

0,00 1.109,25

0,00 2.017,85

2.017,85 207.366,25

09/11/2017 1/3 2308

4

(2)

0,00 0,00

0,00 6,99

6,99 21,00

Prefeitura Municipal de Uberlandia 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e

Taxas 14/11/2017 2412

801

Férias Brigida Mota Neves referente período aquisitivo 09/02/16 a 08/02/17 e período de férias 27/11 a 07/12/17.

Histórico

0,00 1.109,25

0,00 2.680,40

2.680,40 207.366,25

09/11/2017 1/3 2309

4

Adiantamento de despesas de viagem em favor de Sandra Gomes da Silva no período de 10/11/2017 até 11/11/2017 em virtude de sua participação na reunião de Conselho Pleno de novembro/2017.

Histórico

0,00 200,00

200,00 0,00

200,00 200,00

Sandra Gomes da Silva 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 -

Transportes Aéreos/Terrestres 09/11/2017

2310 810

Liquidação do Empenho 355, referente Recibo nº do favorecido Zoraine Mendonça Vieira, pela prestação de serviço de aluguel da loja 16 da Seccional Uberlândia mês 11/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 1.783,31

1.783,31 12.483,18

Zoraine Mendonça Vieira 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Locação de

2312 355

Liquidado a Cemig Distribuição S/A., Internet Banking, Nota Fiscal 410519, referente serviços de energia elétrica para sala 1105 seccional Juiz de Fora, mês 10/2017.

Histórico

0,00 5.585,92

64,79 0,00

64,79 29.000,00

Cemig Distribuição S/A.

6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Energia Elétrica

22/11/2017 2334

32

Liquidado a Marcelo Soares da Rocha, Internet Banking, Relatório de despesas, valor referente a 5,0 diárias, em virtude de suas viagens de fiscalização no mês 11/2017 para os municípios de Piunhi, Frutal e Sacramento. Origem: Uberlândia/MG

Histórico

0,00 220,00

220,00 880,00

1.100,00 1.100,00

Marcelo Soares da Rocha 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias de

2402 861

Liquidado a Julia Maria Muniz Restori, Internet Banking, Relatório de despesas, para reembolso de despesas com alimentação e locomoção, em virtude de sua participação na 2ª Assembleia Ordinária, na Reunião de Conselho Pleno de Outubro/2017 e na Reunião de Diretoria do dia 30/10/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 340,03

340,03 340,03

Julia Maria Muniz Restori 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

Alimentação e Locomoção 13/11/2017

2406 863

Adiantamento de despesas de viagem em favor de Patrícia da Silva Coutinho, no período de 10/11/2017 até 11/11/2017, em virtude de sua participação na reunião de Conselho Pleno de novembro/2017.

Histórico

0,00 117,55

117,55 82,45

200,00 200,00

Patrícia da Silva Coutinho 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 -

2407 864

Liquidado a Maicom Marques de Paula, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, para reembolso de despesas com alimentação e locomoção, em virtude de sua participação na 2ª Assembleia Ordinária e na Reunião de Conselho Pleno, nos dias 20/10 e 21/10/2017, na Sede do CRESS/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 90,62

90,62 90,62

Maicom Marques de Paula 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2408 865

Liquidado a Conjunto Frederico Corrêa - Garage, via Cheque , conforme Recibos, para pagamento referente locação de uma vaga de garagem nos meses de Outubro e Novembro/2017.

Histórico

0,00 686,00

0,00 700,00

700,00 4.536,00

Conjunto Frederico Corrêa - Garage 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Locação de

2409 7

Acerto adiantamento de despesas Luciana Maria Mourão Cardoso, conforme Relatório de despesas, para reembolso de despesas com transporte, em virtude de suas viagens de fiscalização no mês 10/2017 no município de Belo Horizonte/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 121,90

121,90 121,90

Luciana Maria Mourão Cardoso 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2410 866

ISS retido NF 3317 Copiadora e Carimbos Urgente Ltda - ME, Seccional Uberlândia/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 0,72

0,72 0,72

Copiadora e Carimbos Urgente Ltda - ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais

de Expediente 13/11/2017

2411 867

(3)

0,00 4.175,45

0,00 2.455,92

2.455,92 27.118,30

A Fundação CDL-BH para o Desenvolvimento Social da Criança e do Adolescente

6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Remuneração de Menores Aprendizes

17/11/2017 2424

129

Liquidado a Prefeitura Municipal de Uberlandia, taxas de expediente na emissão da guia de recolhimento do ISS retido na fonte mês 10/2017.

Histórico

Liquidado a UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de Trabalho Médico Ltda, via Internet Banking, conforme NFSe 2017/477233, para pagamento de Plano de Saúde para os colaboradores do CRESSMG no mês 11/2017. Plano Unipart.

Histórico

0,00 8.149,41

0,00 6.454,13

6.454,13 16.170,00

UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de Trabalho Médico Ltda

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio de Saúde

14/11/2017 2413

868

Liquidado a UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de Trabalho Médico Ltda, via Internet Banking, NFSe 2017/477229, para pagamento de Plano de Saúde para os colaboradores do CRESSMG no mês 11/2017. Plano Unifácil.

Histórico

0,00 8.149,41

0,00 1.566,46

1.566,46 16.170,00

UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de Trabalho Médico Ltda

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio de Saúde

14/11/2017 2414

868

Liquidado a Nanci Lagioto Hespanhol Simões, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, valor referente a 2,5 diárias, em virtude de suas viagens de fiscalização aos municípios de Rosário da Limeira, Viçosa, Ponte Nova, Visconde do Rio Branco, São João Nepomuceno e Bicas, no período de 20 a 22/11/2017. Origem: Juiz de Fora/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 550,00

550,00 550,00

Nanci Lagioto Hespanhol Simões 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias de

2415 870

Liquidado a Locar Minas Ltda - ME, via Internet Banking, conforme NFSe 2017/15, para pagamento referente contratação de serviços de transporte para locação de veículo com motoristas no mês 10/2017. 1ª Renovação Contratual: Vigência Contratual: 13/09/17 a 12/09/2017. Valor contrato R$ 273.694,70. Pregão Presencial 20/2016. Valor empenhado para o período de setembro a dezembro/2017: R$ 40.000,00.

Histórico

0,00 0,00

0,00 7.965,40

7.965,40 40.000,00

Locar Minas Ltda - ME 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 -

2416 726

Liquidado a P&P Turismo Ltda - ME, via Internet Banking, conforme Fatura 72560 , para pagamento referente contratação de serviços de agenciamento de viagens referente ao mês 10/2017. Pregão Presencial 010/2015. 2º aditivo contratual. Vigência: 03/11/16 a 02/11/17. Valor contrato: R$ 187.687,50. Valor empenhado período de de novembro a dezembro/16: R$ 4.132,97 + 14.333,87. Valor Empenhado para 2017 R$ 169.220,66.

Histórico

0,00 99.086,40

0,00 2.599,19

2.599,19 169.220,66

P&P Turismo Ltda - ME 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 -

2417 64

Liquidado a Julia Maria Muniz Restori, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, valor referente a 2,0 diárias, em virtude de sua participação no Encontro Nacional da Resisitência e Luta pelo SUAS, nos dias 04 e 05/12/2017, em Brasília/DF. Origem: Belo Horizonte/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 600,00

600,00 600,00

Julia Maria Muniz Restori 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias de

Conselheiros 29/11/2017

2418 872

Liquidação do Empenho 32, referente Fatura mês 11/2017 do favorecido Cemig Distribuição S/A., pela prestação de serviço de energia elétrica para as salas 602, 502, 504, 506, 402 e 401 da Sede do CRESS/MG.

Histórico

0,00 5.585,92

0,00 1.671,20

1.671,20 29.000,00

16/11/2017 2420

32

Liquidado a Patrícia da Silva Coutinho, via Internet Banking, Relatório de despesas ref. a Valor empenhado a Patrícia da Silva Coutinho, para reembolso de despesas com transporte e alimentação em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno, no dia 11/11/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 53,19

53,19 53,19

Patrícia da Silva Coutinho 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2421 874

Liquidado a Thais Luiz Vargas, via Cheque, conforme Relatório de despesas, valor referente a 1,0 diária, em virtude de sua participação como palestrante em Reunião com o NAS Ubá, no dia 30/11/2017, com o Tema: "O Projeto Ético-Político do Serviço Social na Comtemporaneidade". Origem: Belo Horizonte/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 220,00

220,00 220,00

Thais Luiz Vargas 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias de

Colaboradores Eventuais 24/11/2017

2422 875

Liquidado a Glaucia de Almeida Ramos, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, para pagamento de 1,5 diária, em virtude de sua participação nas Reuniões de COFI e Diretoria, nos dias 17 e 18/11/2017, na Seccional de Uberlândia. Origem: Uberaba/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 330,00

330,00 330,00

Glaucia de Almeida Ramos 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias de

2423 876

(4)

Liquidação do Empenho 129, referente Fatura nº 5505 do favorecido A Fundação CDL-BH para o Desenvolvimento Social da Criança e do Adolescente, para pagamento referente à serviços de aprendizagem no mês 10/2017.

Histórico

Liquidado a Angelita Rangel Ferreira, via Cheque, conforme Relatório de despesas, para reembolso de despesas com transporte, em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno, nos dias 10 e 11/11/2017, na Sede do CRESS/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 188,59

188,59 188,59

Angelita Rangel Ferreira 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2425 877

Liquidação do Empenho 745, referente Fatura nº 109 do favorecido Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG, pela aquisição de passagens aéreas no mês 10/207.

Histórico

0,00 1.700,00

0,00 500,00

500,00 3.000,00

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG

6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Transportes Aéreos/Terrestres 16/11/2017

2426 745

Liquidação do Empenho Nº 878 - Nota Fiscal Nº 002.052.852/11/2017 - Telefônica Brasil S.A., referente à prestação de serviços de telefonia móvel para o CRESS/MG no mês 10/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 632,80

632,80 5.014,15

Telefônica Brasil S.A.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

17/11/2017 2427

878

Liquidação do Empenho Nº 878 - Nota Fiscal Nº 32549-1.941/11/17 - Telefônica Brasil S.A. - referente à prestação de serviços de telefonia fixa para a Seccional de Uberlândia no mês 10/2017 Histórico

0,00 0,00

0,00 422,20

422,20 5.014,15

17/11/2017 2428

878

Liquidação do Empenho Nº 878 - Nota Fiscal Nº 31419-1.942/11/17 - Telefônica Brasil S.A. - referente à aquisição de serviço de telefonia fixa para a Seccional Juiz de Fora no mês 10/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 33,16

33,16 5.014,15

17/11/2017 2429

878

Liquidado a Brigida Mota Neves, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, valor referente a 1,5 diária, em virtude de sua visita à Seccional de Uberlândia, no período de 23 a 24/11/2017, com fins à orientações técnicas contábeis e orçamentárias. Origem: Belo Horizonte/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 330,00

330,00 330,00

Brigida Mota Neves 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias de

2430 879

Liquidado a Ana Maria Gomes de Souza Bertelli, via Cheque, conforme Relatório de despesas, valor referente a 1,5 diária, em virtude de sua visita à Seccional de Uberlândia, no período de 23 a 24/11/2017, com fins à orientações técnicas contábeis e orçamentárias. Origem: Belo Horizonte/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 330,00

330,00 330,00

Ana Maria Gomes de Souza Bertelli 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias de

2431 880

Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 36267 do favorecido Implanta Informática Ltda., Ref. Serviços de Suporte Técnico e Manutenção do Siscont.net; Sispat; Processos e Centro de custos, (três) licenças para cada Programa e 05 (cinco) licenças para Geração de Relatório TCU mês 11/2017. Vigência Contratual: 01/02/17 a 31/01/18. Valor mensal: R$ 3.152,35

Histórico

0,00 3.152,34

0,00 3.152,35

3.152,35 34.675,85

Implanta Informática Ltda.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Manutenção e atualização de softwares

20/11/2017 2432

42

Liquidado a Marcelo Soares da Rocha, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, para reembolso de despesas com transporte, em virtude de sua participação no Encontro Nacional CFESS/CRESS, no período de 07 a 10/09/2017, em Brasília/DF.

Histórico

0,00 0,00

0,00 109,61

109,61 173,39

Marcelo Soares da Rocha 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2433 885

Acerto adiantamento de despesas Érica Aline Aparecida de Araújo Soares, conforme Relatório de despesas, valor referente a despesas com transporte, em virtude de suas visitas de fiscalização no município de Montes Claros, no período de 23 a 26/10/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 89,70

89,70 89,70

Érica Aline Aparecida de Araújo Soares 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2434 886

Pago a Denise de Cássia Cunha, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, para pagamento de 2,0 diárias, em virtude de sua participação em envento na UFJM, no período de 20 a 22/11/2017, em Teófilo Otoni/MG. Origem: Belo Horizonte/MG.

Histórico

0,00 220,00

220,00 220,00

440,00 440,00

Denise de Cássia Cunha 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias de

2435 887

(5)

0,00 32,24

0,00 14,56

14,56 45.000,00

Caixa Economica Federal 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Bancárias

06/11/2017 2447

10

Suprimento de fundo de 20/11/2017 até 22/11/2017 em favor de Denise de Cássia Cunha, Internet Banking , conforme Solicitação Suprimento de Fundos, para custeio de despesas com transporte, em virtude de sua participação em evento na UFVJM, em Teófilo Otoni/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 502,90

502,90 502,90

Denise de Cássia Cunha 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2436 888

Pago a Geisiane Lima Soares, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas , para reembolso de despesas com despesas de transporte e alimentação, em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno, nos dias 10 e 11/11/2017, na Sede do CRESS/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 138,82

138,82 138,82

Geisiane Lima Soares 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2437 889

Liquidado a Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, para reembolso de despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para a Sede do CRESS/MG, no mês 11/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 228,49

228,49 228,49

Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Generos de

Alimentação 22/11/2017

2438 890

Liquidação do Empenho 871, referente Fatura nº 73333 do favorecido P&P Turismo Ltda - ME, pela prestação de serviços e agenciamento de viagens mês 11/2017. Pregão Presencial nº 001/2015.

Vigência: 03/11/2017 a 02/11/18. Valor contrato: R$ 90.090,00. Valor empenhado período de de novembro a dezembro/17: R$ 10.000,00.

Histórico

0,00 558,54

0,00 5.283,00

5.283,00 10.000,00

P&P Turismo Ltda - ME 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 -

2439 871

Liquidado a Marcelo Soares da Rocha, via Internet Banking, Relatório de despesas, para reembolso de despesas com transporte, em virtude de sua visita de fiscalização ao CREAS Uberlândia, nos dias 18 e 19/10/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 63,78

63,78 173,39

Marcelo Soares da Rocha 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2440 885

Liquidação do Empenho 713, referente Recibo nº mês 11/2017 do favorecido José Aroldo Soares, para pagamento referente locação mês 11/2017 de imóvel situado à Avenida Coronel Prates, 348, Montes Claros, MG, onde funciona a Seccional. Vigência Contratual: 01/09/17 a 31/08/18. Valor mensal: R$ 983,64. Dispensa de Licitação nos termos do art.24, inciso X da Lei 8.666/93.

Histórico

0,00 0,00

0,00 983,64

983,64 3.934,57

José Aroldo Soares 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Locação de

2441 713

Liquidação do Empenho 702, referente Recibo nº mês 11/2017 do favorecido José Avelino Moreira, para pagamento referente locação da sala nº 602 mês 11/2017 no Edifício Assumpção, localizado à Rua Tupis, nº 485, Centro, Belo Horizonte/MG. Valor mensal: R$ 1.200,00. Vigência contratual: 01/10/2017 a 30/09/2018. Dispensa de Licitação 02/2016.

Histórico

0,00 0,00

0,00 1.200,00

1.200,00 3.600,00

José Avelino Moreira 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Locação de

2442 702

Liquidação do Empenho 25, referente Recibo nº mês 11/2017 do favorecido Larissa de Lourdes Silva Maciel, para pagamento referente locação da sala comercial nº 401 mês 11/2017 localizada no Ed. Assumpção à Rua dos Tupis, 485, bairro Centro, Belo Horizonte/MG. Vigência Contratual: 01/12/16 a 30/11/17. Valor mensal: R$ 600,00. Processo de Dispensa 003/2016.

Histórico

0,00 0,00

0,00 600,00

600,00 6.600,00

Larissa de Lourdes Silva Maciel 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Locação de

2443 25

Liquidação do Empenho 891, referente Fatura nº mês 11/2017 do favorecido Condomínio Centro Comercial Minas Center, referente a taxas mês 11/2017. Seccional Uberlândia loja 16 e Espaço comum.

Histórico

0,00 0,00

0,00 1.276,80

1.276,80 1.276,80

Condomínio Centro Comercial Minas Center 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios

22/11/2017 2444

891

Liquidado a Caixa Economica Federal, Débito automático, Extrato bancário, tarifas bancárias referentes à liquidação de títulos.

Histórico

0,00 32,24

0,00 2,08

2,08 45.000,00

03/11/2017 2445

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 10,40

10,40 45.000,00

06/11/2017 2446

10

(6)

0,00 0,00

0,00 220,00

220,00 220,00

2463 899

Histórico

0,00 32,24

0,00 4,16

4,16 45.000,00

09/11/2017 2448

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 8,32

8,32 45.000,00

10/11/2017 2449

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 12,48

12,48 45.000,00

14/11/2017 2450

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 8,32

8,32 45.000,00

16/11/2017 2451

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 6,24

6,24 45.000,00

17/11/2017 2452

10

Pago a Maria Cristina Abreu Domingues Reis, via Cheque, conforme RPA 26/2017, para pagamento referente sua participação como palestrante no NAS Conselheiro Lafaiete no dia 22/11/2017 em Conselheiro Lafaiete/MG. Processo Inexigibilidade 11/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 454,25

454,25 454,25

Maria Cristina Abreu Domingues Reis 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 -

Remuneração de Serviços Pessoais 24/11/2017

2453 882

Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 3693412 do favorecido Cemig Distribuição S/A., pela aquisição de serviço de energia elétrica para a Sala 203 do Ed. da Rua Tupis, 485 no mês 11/2017.

Histórico

0,00 5.585,92

0,00 60,39

60,39 29.000,00

23/11/2017 2456

32

Pago a Ana Luiza Avelar de Oliveira, via Cheque 309280, conforme Relatório de despesas, para reembolso de despesas com alimentação e locomoção, em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno, no período de 10 a 11/11/2017, na Sede do CRESS/MG. Foi autorizado o retorno de Uber para duas conselheiras no dia 11/11/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 513,10

513,10 513,10

Ana Luiza Avelar de Oliveira 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2457 894

Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 63290396/7/8 do favorecido Condomínio do Edifício Lux Avenida, para pagamento referente condomínio do imóvel situado à Avenida Barão do Rio Branco, 2595, salas 1103; 1104 e 1105 - Centro, Juiz de Fora/MG mês 11/2017. Vigência Contratual (sala Alugada): 01/09/16 a 31/08/17.

Histórico

0,00 360,00

0,00 984,84

984,84 12.000,00

Condomínio do Edifício Lux Avenida 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios

22/11/2017 2458

30

Pago a Glaucia de Almeida Ramos, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, para pagamento de 1,0 diária, em virtude de sua participação em Reunião Ampliada, na Seccional de Uberlândia, no período de 23 a 24/11/2017. Origem: Uberaba/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 220,00

220,00 220,00

2459 895

Pago a Maicom Marques de Paula, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, para reembolso de despesas com alimentação e locomoção, em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno, no dia 11/11/2017, na Sede do CRESS/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 123,61

123,61 123,61

Maicom Marques de Paula 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2462 898

(7)

0,00 32,24

0,00 6,45

6,45 45.000,00

03/11/2017 2475

10

Liquidado a Glaucia de Almeida Ramos, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, valor referente a 1,0 diária, em virtude de sua participação na reunião de transição da Seccional de Uberlândia, no período de 27 a 28/10/2017. Origem: Monte Carmelo/MG.

Histórico

Liquidado a Rodrigo Valadares, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, valor referente a 1,0 diária, em virtude de sua participação na reunião de transição da Seccional de Uberlândia, no período de 27 a 28/10/2017. Origem: Coromandel/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 220,00

220,00 220,00

Rodrigo Valadares 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias de

2464 900

Liquidação do Empenho 266, referente Fatura nº 343114649 do favorecido Universo Online S. A., pela prestaçãp de serviços de hospedagem de site - Cloud Computing, Loja Virtual via Plataforma Online e Sistema de Pagamento Virtual Integrados mês 11/2017. Vigência contratual: 05/05/2017 a 31/12/2017. Dispensa de Licitação conforme dispositivo legal do inciso II do art.24 da Lei 8.666/93. Processo de Dispensa nº 015/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 380,52

380,52 3.270,00

Universo Online S. A.

6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Divulgação e Publicidade

27/11/2017 2465

266

Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 462561 do favorecido Cemig Distribuição S/A., pela aquisição de serviços de energia elétrica para a LJ 16 Seccional Uberlândia, mês 11/2017.

Histórico

0,00 5.585,92

0,00 144,42

144,42 29.000,00

27/11/2017 2466

32

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 02/12/2017 em favor de Rodrigo Valadares, pago via Internet Banking , para pagamento de despesas com transporte, em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno.

Histórico

0,00 0,00

0,00 360,00

360,00 360,00

Rodrigo Valadares 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2467 901

Pago a Glaucia de Almeida Ramos, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, para reembolso de despesas com alimentação e locomoção, em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno, no período de 10 a 12/11/2017, na Sede do CRESS/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 278,93

278,93 278,93

Glaucia de Almeida Ramos 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2468 902

Liquidação do Empenho 869, referente Fatura nº 25013/15/16/17 do favorecido Cortez Editora e Livraria Ltda. Pagamento antecipado referente à assinatura da revista "Serviço Social & Sociedade".

Histórico

0,00 0,00

0,00 476,00

476,00 476,00

Cortez Editora e Livraria Ltda 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas e

Períódicos 27/11/2017

2469 869

Histórico

0,00 32,24

0,00 34,60

34,60 45.000,00

01/11/2017 2470

10

Liquidado a Caixa Economica Federal, Débito automático, Extrato bancário, tarifas bancárias referentes à inclusão de novos títulos.

Histórico

0,00 32,24

0,00 6,00

6,00 45.000,00

01/11/2017 2471

10

Liquidado a Caixa Economica Federal, Débito automático, Extrato bancário, tarifas bancárias referentes à baixa de títulos.

Histórico

0,00 32,24

0,00 5,20

5,20 45.000,00

01/11/2017 2472

10

Liquidação do Empenho 276, referente Fatura nº 3631052 do favorecido Consorcio Oper Transporte Coletivos de Bhte, para pagamento referente a recarga de cartão de passagem mês 11/2017.

Histórico

0,00 1.129,59

0,00 122,72

122,72 3.000,00

Consorcio Oper Transporte Coletivos de Bhte 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 -

2473 276

Histórico

0,00 32,24

0,00 58,44

58,44 45.000,00

03/11/2017 2474

10

(8)

0,00 32,24

0,00 254,80

254,80 45.000,00

09/11/2017 2488

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 6,45

6,45 45.000,00

03/11/2017 2475

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 2,60

2,60 45.000,00

03/11/2017 2476

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 55,35

55,35 45.000,00

06/11/2017 2477

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 26,25

26,25 45.000,00

06/11/2017 2478

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 109,20

109,20 45.000,00

06/11/2017 2479

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 92,70

92,70 45.000,00

07/11/2017 2480

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 25,65

25,65 45.000,00

07/11/2017 2481

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 3,90

3,90 45.000,00

07/11/2017 2482

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 138,02

138,02 45.000,00

08/11/2017 2483

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 29,55

29,55 45.000,00

08/11/2017 2484

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 1,30

1,30 45.000,00

08/11/2017 2485

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 109,18

109,18 45.000,00

09/11/2017 2486

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 19,05

19,05 45.000,00

09/11/2017 2487

10

(9)

0,00 252,34

0,00 198,76

198,76 2.500,00

Telemar Norte Leste S/A.

27/11/2017 2505

744

Histórico

0,00 32,24

0,00 254,80

254,80 45.000,00

09/11/2017 2488

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 146,26

146,26 45.000,00

10/11/2017 2489

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 29,55

29,55 45.000,00

10/11/2017 2490

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 3,90

3,90 45.000,00

10/11/2017 2491

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 150,38

150,38 45.000,00

13/11/2017 2492

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 39,75

39,75 45.000,00

13/11/2017 2493

10

Histórico

0,00 32,24

0,00 33,80

33,80 45.000,00

13/11/2017 2494

10

Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 02/12/2017 em favor de Sandra Gomes da Silva, Internet Banking , para pagamento de despesas com transporte, em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno do mês 12/2017.

Histórico

0,00 22,85

22,85 177,15

200,00 200,00

Sandra Gomes da Silva 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2495 903

Pago a Patrícia Nunes Silva Elias, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas, para reembolso de despesas com alimentação e locomoção, em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno, nos dias 10 e 11/11/2017, na Sede do CRESS/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 181,48

181,48 181,48

Patrícia Nunes Silva Elias 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2496 904

Pago a Julia Maria Muniz Restori, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas0 para reembolso de despesas com alimentação e locomoção, em virtude de sua participação na Reunião de Conselho Pleno, nos dias 10 e 11/11/2017, na Sede do CRESS/MG e reembolso de despesas com combustível, em virtude de sua participação em palestra na UFVJM, em Teófilo Otoni, no dia 21/11/2017.

Histórico

0,00 0,00

0,00 330,77

330,77 330,77

Julia Maria Muniz Restori 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 -

2497 905

Pago a Julia Maria Muniz Restori, via Internet Banking, conforme Relatório de despesas , para reembolso de 0,5 diária, em virtude de sua participação em palestra na UFVJM, em Teófilo Otoni, no dia 21/11/2017. Origem: Coronel Fabriciano/MG.

Histórico

0,00 0,00

0,00 110,00

110,00 110,00

Julia Maria Muniz Restori 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias de

2498 906

Liquidação do Empenho 744, referente Fatura nº 1700411908292 do favorecido Telemar Norte Leste S/A., pela prestação de serviços de telecomunicação para a Seccional de Montes Claros no mês 11/2017.

Histórico

0,00 252,34

0,00 276,47

276,47 2.500,00

Telemar Norte Leste S/A.

27/11/2017 2503

744