91 / 13 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 359 PONTOCOM CONSULTORIA S/S LTDA 03/06/2014 17.369,60 0,00 17.369,60
O.P. 07.816.802/0001-13
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍ CIO/2014. PAGT° REF. MES DE MAIO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:17.369,60 Cheque: 234633 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:07.816.802/0001-13 31/03/2014 03/06/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 17.369,60 0,00 17.369,60
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
153 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 360 ROSANA DE CARVALHO PERIN DE BARREIRAS ME 04/06/2014 962,00 0,00 962,00
O.P. 07.351.812/0001-20
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DE EDIS QUANDO A SERVICO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:962,00 Cheque: 9034 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:07.351.812/0001-20 02/06/2014 04/06/2014
12 / 9 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 361 TELEMAR NORTE LESTE S/A 04/06/2014 326,33 0,00 326,33
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REF. MES DE MAIO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:326,33 Cheque: 194304 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 04/06/2014
12 / 10 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 362 TELEMAR NORTE LESTE S/A 04/06/2014 175,10 0,00 175,10
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REF. MES DE MAIO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:175,10 Cheque: 195513 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 04/06/2014
10 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 363 TELEMAR NORTE LESTE S/A 04/06/2014 3.183,85 0,00 3.183,85
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DIGITRONCO-3611-9600 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REF. MES DE MAIO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.183,85 Cheque: 196558 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 04/06/2014
Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 4.647,28 0,00 4.647,28
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
157 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 364 ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO 05/06/2014 900,00 0,00 900,00
O.P. 895.398.265-00
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES EM BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:900,00 Cheque: 249 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:895.398.265-00 05/06/2014 05/06/2014
158 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 365 EDNALDO ANTUNES FARIAS -ME 05/06/2014 4.560,00 0,00 4.560,00
O.P. 16.344.996/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO E ORGANIZACIONAL DO PLENÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:4.560,00 Cheque: 112081 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.344.996/0001-92 04/06/2014 05/06/2014
163 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 368 HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS 05/06/2014 450,00 0,00 450,00
O.P. 527.864.635-72
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VISITA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES EM BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MUNI CIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:450,00 Cheque: 251 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:527.864.635-72 05/06/2014 05/06/2014
Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: 5.910,00 0,00 5.910,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
162 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 366 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11/06/2014 641,41 0,00 641,41
O.P. 34.028.316/0005-37
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOC. DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:641,41 Cheque: 290982 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:34.028.316/0005-37 26/05/2014 11/06/2014
161 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 367 ANDERSO FAGUNDES DOS SANTOS 11/06/2014 1.480,00 0,00 1.480,00
O.P. 03.875.896/0001-40
VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE CENTRAL ROSSI PARA MOTOR DE PORTAO E CONTROLES PROGRAMADOS PARA APOIO AS A TIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.480,00 Cheque: 109422 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:03.875.896/0001-40 15/05/2014 11/06/2014
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 2.121,41 0,00 2.121,41
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
164 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 369 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO 12/06/2014 700,00 0,00 700,00
O.P. 717.624.775-72
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIP AL, NO MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:700,00 Cheque: 250 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:717.624.775-72 12/06/2014 12/06/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 700,00 0,00 700,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
165 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 370 POWER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA 13/06/2014 1.900,00 0,00 1.900,00
O.P. 13.047.305/0001-09
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA NO VEICULO PLACA-JQE-8761 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIV O MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.900,00 Cheque: 114362 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.047.305/0001-09 11/06/2014 13/06/2014
11 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 371 TELEMAR NORTE LESTE S/A 13/06/2014 94,14 0,00 94,14
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE MAIO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:94,14 Cheque: 359554 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79 02/01/2014 13/06/2014
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.994,14 0,00 1.994,14
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
154 / 1 1001520021 01.01.00 1.001 4.5.9.0.52.00.00 00 372 LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 16/06/2014 10.500,00 0,00 10.500,00
O.P. 04.572.498/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PROJETORES (DATA SHOW) COM TELA RETRATIL, INSTALADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPA L, NO EXERCICIO/2014. CONFORME CONTRATO N° 022/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:10.500,00 Cheque: 120470 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.572.498/0001-18 22/05/2014 16/06/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 10.500,00 0,00 10.500,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
166 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 373 CELIO SEIKITI AKAMA 17/06/2014 900,00 0,00 900,00
O.P. 778.837.135-15
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATI VO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:900,00 Cheque: 254 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:778.837.135-15 17/06/2014 17/06/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 900,00 0,00 900,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
167 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 374 ANTONIO EUGENIO BARBOSA 26/06/2014 600,00 0,00 600,00
O.P. 180.517.235-20
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A SECRETARIA DE ESPORTE E AÇAO SOCIAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESS E DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:600,00 Cheque: 252 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:180.517.235-20 26/06/2014 26/06/2014
168 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 375 ANDREA REGO MARIANO 26/06/2014 440,00 0,00 440,00
O.P. 014.268.105-98
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A SECRETARIA DE ESPORTE E AÇAO SOCIAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESS E DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:440,00 Cheque: 253 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:014.268.105-98 26/06/2014 26/06/2014
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.040,00 0,00 1.040,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
169 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 376 KARLUCIA CRISOSTOMO MACEDO ANTONIO 30/06/2014 600,00 0,00 600,00
O.P. 520.767.335-15
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISL ATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:600,00 Cheque: 255 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:520.767.335-15 30/06/2014 30/06/2014
170 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 377 CAMILA DE SANTANA VIANA 30/06/2014 440,00 0,00 440,00
O.P. 040.091.315-19
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISL ATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:440,00 Cheque: 256 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:040.091.315-19 30/06/2014 30/06/2014
1 / 6 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 378 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 30/06/2014 190.402,23 87.392,99 103.009,24
O.P. 717.624.775-72
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:103.009,24 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:717.624.775-72 02/01/2014 30/06/2014
3 / 14 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 379 AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS 30/06/2014 39.096,22 14.604,88 24.491,34
O.P. 657.797.384-91
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°, REF. MES DE JUNH O/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:24.491,34 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:657.797.384-91 02/01/2014 30/06/2014
3 / 15 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 380 AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS 30/06/2014 24.174,00 0,00 24.174,00
O.P. 657.797.384-91 02/01/2014 30/06/2014
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNH O/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:24.174,00 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:657.797.384-91
2 / 19 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 381 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 30/06/2014 50.428,15 13.263,44 37.164,71
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:37.164,71 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70 02/01/2014 30/06/2014
2 / 20 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 382 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 30/06/2014 655,50 0,00 655,50
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:655,50 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70 02/01/2014 30/06/2014
2 / 21 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 383 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 30/06/2014 6.345,00 0,00 6.345,00
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:6.345,00 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70 02/01/2014 30/06/2014
2 / 22 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 384 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 30/06/2014 1.302,67 0,00 1.302,67
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:1.302,67 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70 02/01/2014 30/06/2014
60 0 1138308008 385 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 30/06/2014 168,00 0,00 168,00
D.Ex.
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:168,00 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30/06/2014 30/06/2014
6 / 14 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 386 ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER E OUTROS 30/06/2014 22.847,66 7.736,47 15.111,19
O.P. 256.338.130-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. RE F. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:15.111,19 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:256.338.130-49 02/01/2014 30/06/2014
6 / 15 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 387 ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER E OUTROS 30/06/2014 9.640,50 0,00 9.640,50
O.P. 256.338.130-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. R EF. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:9.640,50 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:256.338.130-49 02/01/2014 30/06/2014
102 / 5 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 388 ADEMARIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS 30/06/2014 15.264,72 2.519,96 12.744,76
O.P. 139.529.355-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIO DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:12.744,76 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:139.529.355-49 01/04/2014 30/06/2014
102 / 6 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 389 ADEMARIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS 30/06/2014 2.802,00 0,00 2.802,00
O.P. 139.529.355-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIO DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:2.802,00 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:139.529.355-49 01/04/2014 30/06/2014
61 0 1138308008 390 ADEMARIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS 30/06/2014 168,00 0,00 168,00
D.Ex.
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:168,00 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30/06/2014 30/06/2014
62 0 1138308008 391 ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 30/06/2014 216,00 0,00 216,00
D.Ex.
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:216,00 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30/06/2014 30/06/2014
5 / 14 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 392 ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 30/06/2014 36.819,12 7.828,67 28.990,45
O.P. 757.689.684-15
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT° REF. MES DE JUNHO/
02/01/2014 30/06/2014
2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:28.990,45 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:757.689.684-15
5 / 15 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 393 ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 30/06/2014 10.986,00 0,00 10.986,00
O.P. 757.689.684-15
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT° REF. MES DE JUNHO/ 2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:10.986,00 Cheque: 49 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:757.689.684-15 02/01/2014 30/06/2014
63 0 2188201068 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 30/06/2014 38.382,85 0,00 38.382,85
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2014.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:38.382,85 Cheque: 213930 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30/06/2014 30/06/2014
64 0 2188301028 395 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 30/06/2014 28.521,09 0,00 28.521,09
D.Ex.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAG. REF. MÊS DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:28.521,09 Cheque: 420284 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30/06/2014 30/06/2014
65 0 2188101158 396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 30/06/2014 60.483,55 0,00 60.483,55
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº . EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:60.483,55 Cheque: 338624 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30/06/2014 30/06/2014
19 / 7 2001130051 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 397 M P A S / I N S S 30/06/2014 21.073,98 0,00 21.073,98
O.P. 00.394.528/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE MAIO/20 14
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:21.073,98 Cheque: 253064 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.394.528/0001-92 02/01/2014 30/06/2014
66 0 2188101158 398 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2014 5.733,42 0,00 5.733,42
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:5.733,42 Cheque: 132432 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30/06/2014 30/06/2014
19 / 8 2001130051 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 399 M P A S / I N S S 30/06/2014 91.329,21 552,00 90.777,21
O.P. 00.394.528/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE JUNHO/ 2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:90.777,21 Cheque: 400511 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.394.528/0001-92 02/01/2014 30/06/2014
68 0 2188101118 401 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 30/06/2014 195,50 0,00 195,50
D.Ex.
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT° . DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPA L, NO MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:195,50 Cheque: 44859 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30/06/2014 30/06/2014
67 0 2188101118 402 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 30/06/2014 30,00 0,00 30,00
D.Ex.
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT°. DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO ASSOCIACAO COUNTRY-CLUB DO SERVIDOR PUBLICO DESTA CASA LEGISL ATIVA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:30,00 Cheque: 44933 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30/06/2014 30/06/2014
171 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 403 PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 30/06/2014 1.768,00 0,00 1.768,00
O.P. 13.929.982/0001-42
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO PLACA- NZL-1911 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHOL/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.768,00 Cheque: 111657 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.929.982/0001-42 26/06/2014 30/06/2014
172 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 404 PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 30/06/2014 472,00 0,00 472,00
O.P. 13.929.982/0001-42 26/06/2014 30/06/2014
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS NA MANUTENCAO NO VEICULO PLACA- NZL-1911 QUANDO A SERVICOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHOL/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:472,00 Cheque: 20421 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.929.982/0001-42
Total de Registros do Dia: 28 Total do Dia: 660.345,37 133.898,41 526.446,96
CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO
Presidente
CPF: 717.624.775-72
CPF:520.767.335-15
1º SECRETÁRIO
KARLÚCIA C. MACEDO ANTONIO
CRC-BA 015622-O-5
Técnico em Contabilidade
VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Total Geral de Registros: 45 Total Geral: 705.527,80 133.898,41 571.629,39
