Instituto Politécnico de Viseu
Ano:20107.3-Fluxos de Caixa Consolidado
Nota Código RECEBIMENTOS
explicativa Capº Grupo Artº
Saldo de Gerência anterior
Execução orçamental Class. Orgânica: 1501042701 e 702
Prog: 19 Ensino Superior
FF 311 OE 1.019.649,53 1.019.649,53 2.727.357,60
FF 312 Estado RG afectas a projectos co-financiados 63.176,77 63.176,77 1.459,58
FF 411 FEDER-QCA III 163.515,79 163.515,79 108,44
FF 441 Fundo Social Europeu- QCA III 129.061,30 129.061,30 230.101,21
FF 442 Fundo Social Europeu- PO Potencial humano 230.655,54 230.655,54 99.802,54
FF 451 FEOGA Orientação 20.484,44 20.484,44 7.014,80 FF 452 FEOGA Garantia 1.331,23 1.331,23 1.029,27 FF 462 FEAGA 1.235,75 1.235,75 FF 480 UE- Outros 116.139,23 116.139,23 111.048,42 FF 510 Autofinanciamneto (RP) 9.065.213,31 9.065.213,31 7.225.277,24 FF: 610 Financiamento ao subsector 11.945,88 11.945,88 10.828.678,77 15.748,13 10.418.947,23
FF: 620 Financiamento de outros subsectores 6.270,00 6.270,00
Prog: 19 Investigação e Ensino Superior
FF: 311 OE 35.404,00 4.960,54 40.364,54 299.584,44
FF 312 Estado-RG afectas a projectos co-financiados 51.580,48 51.580,48
FF: 410 FEDER- QCA III 0,00 14,00
FF: 441 Fundo Social Europeu - QCA III 0,00 26.641,07
FF: 442 Fundo Social Europeu- PO Potencial Humano 6.213,29 6.213,29 14.604,59
FF: 451 FEOGA-Orientação 0,00 FF: 461 FEOGA-Garantia 0,00 FF: 480 UE-Outros 0,00 FF: 510 Auto financiamento (RP) 93.692,04 93.692,04 65.194,83 FF: 610 Financiamento ao subsector 0,00 191.850,35 406.038,93 11.020.529,12 Prog: OO2 Investigação Científica e Tecnológica e Inovação
FF 311 Esforço Financeiro Nacional (OE) 67.716,13
FF 510 Auto Finnaciamento (RP) 0,00 27.200,22 94.916,35
11.020.529,12 Class. Orgânica: 158042701
Prog: O12 Ensino Superior
FF 311 Esforço Financeiro Nacional (OE) 30.000,00 30.000,00 2.170,81
FF 510 Auto financiamento (RP) 30.000,00 582,17 2.752,98
11.050.529,12 Na posse do serviço
De receita do Estado-Fundos Alheios De operações de tesouraria-Fundos Alheios
Desc. Venc salários-Retenção no Tesouro: Receita do Estado
1-Total Saldo Gerª na posse do serviço 11.050.529,12
Receitas de fundos próprios Dotações orçamentais Classificação orgânica: 151042701
Prog O19 Ensino Superior FF 311 OE Correntes
O6O3O1 MCTES 20.686.755,00 362.366,00 21.049.121,00 19.319.606,00
O6O7O1 Instituições s/ fins lucrativos 535,00 535,00 490,20
Capital
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 889,92 889,92 3.360,55
21.050.545,92 19.323.456,75
FF 312 RG afectas a projectos co-financiados Correntes
O6O310A INRB 5.484,59
O6O310C IFAP, IP 25,32
O6O7O1 Instituições s/ fins lucrativos 615,54
6.125,45 FF 411 FEDER- QCA III
Correntes
100901 União europeia - Instituições 106.310,97 106.310,97
FF 412 FEDER- PO Potencial Humano Correntes
O6O3115216 IFDR 1.815,68 1.815,68
1.815,68 FF 441 Fundo Social Europeu- QCA III
Correntes
O6O7O1 Instituições s/ fins lucrativos 331,44 331,44
FF 442 Fundo Social Europeu- PO Potencial Humano 21.052.361,60
Correntes
O6O6O3 Financiamento comunitário em projectos co-financiados 51.607,60 51.607,60 539.198,66
51.607,60 539.198,66 21.103.969,20 FF 451 FEOGA- Orientação Correntes O6O311 Eo INRB 16.453,81 FF 461 FEOGA- Garantia Correntes O6O311C IFAP, IP 301,96 FF 462 FEAGA Correntes O6O3115736 IFAP 3.381,80 3.381,80 2.708,27 3.381,80 21.107.351,00 O7O299 Outras 0,00 FF 480 UE-Outros Correntes 60901 União Europeia-Instituições 118.891,26 118.891,26 215.694,12 Capital 0,00
150101 Reposições não batidas nos pagamentos 1.512,00 1.512,00 400,00
0,00 120.403,26 216.094,12
0,00 21.227.754,26
Total 2009 Total 2010
FF 510 Receitas Próprias 0,00
Correntes 0,00
O40122 Propinas 0,00
O40199 Taxas diversas 5.380.659,86 5.380.659,86 4.925.750,08
O40201 Juros de mora 576.329,80 576.329,80 511.457,36
O40299 Multas e penalidades diversas 8.111,12 8.111,12 8.622,49
O50201 Bancos e outras instituições financeiras 7.982,51 7.982,51 7.708,66
O50301 Administração Central- Estado 67.419,00 67.419,00 40.911,25
O60102 Privadas 4.800,00 4.800,00 3.200,00
O60501 Continente 0,00
O6O2O1 Bancos e outras instituições financeiras 3.000,00 3.000,00 1.625,00
O6O7O1 Instituições s/ fins lucrativas 722,55 722,55 29.784,85
o70103 Publicações e impressos 17.878,65 2.176,00 20.054,65 3.800,00
o70105 Bens inutilizados 0,00
O7O1O6 Produtos agrícolas e pecuários 13.393,31 13.393,31 41.604,88
O7O1O7 Produtos alimentares e bebidas 735.971,30 735.971,30 420.133,85
O7O110 Desperdícios, resíduos e refugos 0,00
O7O199 Outros 62,50 62,50 215,00
o70201 Aluguer de espaços e equipamentos 37.859,35 9.979,80 47.839,15 44.820,61
O7O2O2 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 241.582,48 241.582,48 66.267,40
O7O2O4 Serviços de laboratório 7.908,07 7.908,07 7.303,07
O7O2O7 Alimentação e alojamento 189.495,56 189.495,56 352.363,80
o70299 Outros 93.134,41 10.544,34 103.678,75 4.222,55
O8O199 Outras 3.884,27 3.884,27 7.412.894,88 6.469.790,85
Capital 0,00
O9O9O4 Adm. PúblICas-Adm. Central-SFA 150,00 150,00
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.104,92 602,38 1.707,30 539,51
160101 Na Posse do serviço 0,00
0,00 1.857,30 7.414.752,18 6.470.330,36
FF 610 Finnaciamento no subsector 0,00 28.642.506,44
Correntes 0,00
060307 A IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional 1.253,30 1.253,30 4.703,21
603075426 IPV 0,00
Capital 0,00 1.253,30
160101 Na posse do serviço 0,00 28.643.759,74
0,00
FF 620 Finnaciamento de outros subsectores 0,00
Correntes 0,00
O60501B Municípios 100,00 100,00 9.725,00
O60501C Juntas de freguesia 0,00 100,00 50,00 9.775,00
0,00 28.643.859,74
160101 Na posse do serviço 0,00
0,00 0,00 0,00
Prog O19 Investigação e Ensino Superior 0,00
FF 311 Esforço Financeiro Nacional (OE) 0,00
Correntes 0,00 O603075298 FCT 39.221,40 39.221,40 603075723 LNEC 17.839,80 17.839,80 0,00 Capital 0,00 10003085298 FCT 77.000,00 77.000,00 0,00 134.061,20 FF 312 Estado RG afectas a projectos cofinanciados
Correntes O603075298 FCT 18.681,60 18.681,60 0,00 Capital 0,00 1003095298 FCT 45.375,00 45.375,00 1003095355 UTL-ISA 4.665,00 4.665,00 0,00 68.721,60 0,00
FF 441 FEDER - QCA III 0,00
Capital 0,00
1003105355 UTL-ISA 8.663,00 8.663,00
8.663,00 FF 412 FEDER - Po Potencial Humano
Capital 603115266 IAPMEI 27.966,73 27.966,73 O603115298 FCT 43.590,40 43.590,40 0,00 71.557,13 0,00 283.002,93 Classificação orgânica: 158043001
Prog OO1 Sociedade de ifnormação e governo electrónico FF 312 Estado RG afectas a projectos cofinanciados Correntes
O6O310 UMIC 57.191,14
57.191,14
FF 412 FEDER- QCA III
Correntes
O6O311 UMIC 12.667,10 12.667,10
69.858,24 Classificação orgânica: 158043001
Prog O12 Ensino Superior
FF 311 Esforço financeiro nacional (OE)
O6O3O1 DGES 539.191,00
539.191,00 Prog OO2 Investigação científica, tecnológica e inovação
FF 311 Esforço financeiro nacional (OE) Correntes
O6O1O2 Agência de Inovação, SA 2.645,62
O6O3O7 FCT 1.500,00
Capital
100308 FCT 49.737,40
FF 312 Estado RG afectas a projectos cofinanciados Capital
100309 FCT 105.875,00
FF 411 FEDER- QCA III Correntes
O6O1O1 Agencia de Inovação, SA 4.913,29
O6O7O1 Instituições sem fins lucrativos 3.181,53
O6O9O1 União Europeia- outras 19.705,03 187.557,87
Classificação orgânica: 158042701
Prog O19 Ensino Superior FF 311 OE Correntes
O6O3O1 MCTES 1.600,00 1.600,00
O6O7O1 Instituições s/ fins lucrativos 1.600,00
FF 442 FSE- POPH Correntes
O6O6O3 Financiamento comunitário em projectos co-financiados 27.000,00 27.000,00
27.000,00
28.600,00 28.955.462,67
II-Total das receitas de fundos próprios 27.644.327,29 1.311.135,38 28.955.462,67 27.492.397,11
Total das receitas do exercício (I+II) 38.589.990,54 1.416.001,25 40.005.991,79 38.415.052,60
III-Total recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias
IV- Total recebimentos do exercício (I+II+III) 38.589.990,54 1.416.001,25 40.005.991,79 38.415.052,60
Receitas do estado
Operações de tesouraria 0,00
V-Total das retenções de fundos alheios Descontos em vencimentos e salários
Receitas do Estado 3.650.371,71 31.272,04 3.681.643,75 3.490.337,50
Operações de tesouraria 4.501.688,76 146.673,02 4.648.361,78 3.908.881,69
8.330.005,53 7.399.219,19
