GT – SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO RF
Iniciativas B3 para modernização dos processos de pós negociação de Renda Fixa Pública e Privada
O conteúdo a seguir tem como objetivo descrever nossa direção geral de produtos e serviços. Destina-se apenas a fins informativos e não pode ser incorporado a nenhum contrato. Não é um compromisso
fornecer qualquer material, código ou funcionalidade e não deve ser invocado na tomada de decisões de compra. O desenvolvimento, a liberação, o prazo e o preço de quaisquer recursos ou funcionalidades descritos para os produtos da B3 podem mudar e permanecer a critério exclusivo da B3.
As declarações nesta apresentação relacionadas aos planos, expectativas, crenças, intenções e perspectivas futuras da B3 são "declarações prospectivas" e estão sujeitas a riscos e incertezas
relevantes. Uma discussão detalhada desses fatores e outros riscos que afetam nossos negócios está contida nos arquivos regulatórios da B3 e nos documentos de governança corporativa, disponíveis em nosso site de Relações com Investidores (ri.b3.com.br). Todas as informações nesta apresentação estão atualizadas em Agosto de 2021 e a B3 não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma
declaração à luz de novas informações ou eventos futuros.
AGENDA
FLUXO I, II e III
1
2 FLUXO I (TRADER – SELIC)
4 3
FLUXO III (Balcão – SELIC)
5
FLUXO II (TRADER – NoMe)
HUB Balcão
1. Fluxo I, II, III
Solução de Pós | Planejamento e Cronograma
Volume do Mercado (dia)
R$ 7bi
+250 trades
Volume do Mercado (dia)
R$ 1bi
+3.000 trades
Volume do Mercado (dia)
R$ 50bi
+3.000 trades
Flux o I Plataforma B3 TRADER
TÍTULOS PÚBLICOS
SELIC
14/dez/20 Status
Concluído
Data de Entrega
F lu x o II Plataforma B3 TRADER
TÍTULOS PRIVADOS
(Debêntures, CRI, CRA, CFF)
Depositária B3 (NoMe)
Flux o II I Balcão
TÍTULOS PÚBLICOS
SELIC
1Tri/2022 Status
Em
Desenvolvimento
Data Prevista
Status Concluído
Data Prevista
Pós Negociação B3 (RTC)
Pós Negociação B3 (RTC)
Pós Negociação B3 (iMercado)
27/set/21
API
Solução de Pós | Opções de Acesso ao Serviço
Mensageria
Tela RTC
HUB Balcão
FLUXO I
Títulos Públicos
FLUXO II
Títulos Privados
FLUXO III
Títulos Públicos
2. Fluxo I
Volume do Mercado (dia)
R$ 7bi
+250 trades
TRADER
TÍTULOS PÚBLICOS
RTC SELIC
Status Data Prevista
Concluído
Solução de Pós | Fluxo I
BANCOS
CORRETORAS
BUY SIDE –
GESTORES/ASSETS/FUNDAÇÕES E SEGURADORAS
CUSTODIANTES PARTICIPANTES
14/dez/20
TÍTULOS PÚBLICOS
Front Pós-negociação Depositária
RTC
Fluxo de Integração: Trader x RTC x Custodiante x SELIC – Fluxo I
NoMe
CAC
Cust Trader
Puma
Balcão SELIC
iMERCADO
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO PARA RENDA FIXA
FLUXO DE INTEGRAÇÃO: TRADER x RTC x CUSTODIANTE x SELIC – FLUXO I
ATIVOS: TÍTULOS PÚBLICOS
STP
Negociação
VOICE LIVRO DE OFERTAS
RFQ
TRADER
Pós-negociação
ALOCAÇÃO
INTERMEDIAÇÃO
GERAÇÃO DE COMANDO
RTC
Depositária
REGISTRO
LIQUIDAÇÃO
CUSTÓDIA
SELIC
CUSTODIANTE
BOND CALL
3. Fluxo II
Solução de Pós | Fluxo II
BANCOS
CORRETORAS
BUY SIDE –
GESTORES/ASSETS/FUNDAÇÕES E SEGURADORAS
CUSTODIANTES PARTICIPANTES
Volume do Mercado (dia)
R$ 1bi
+3.000 trades
Status Data Prevista
Em
desenvolvimento Plataforma B3
TRADER
TÍTULOS PRIVADOS
(Debêntures, CRI, CRA, CFF)
Depositária B3 (NoMe)
1Tri/2022
Mensageria Tela RTC HUB Balcão
Pós Negociação
Extranet Internet
ISO 20022
TÍTULOS PRIVADOS
Pós-Negociação Depositária
RTC
NoMe
CAC
Cust Trader
Puma
Balcão SELIC
iMERCADO
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Fluxo de integração: Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
Títulos Privados: DEBENTURES, CRI, CRA, CFF
Fluxo de Integração: TRADER x RTC x NoMe – Fluxo II
Negociação
TRADER
Pós-Negociação
RTC
Depositária
NoMe
Confirmação de Custódia/Registro
LIQUIDAÇÃO
CUSTÓDIA VOICE
LIVRO DE OFERTAS
RFQ BOND CALL
Captura
Alocação de contas e comitentes
Confirmação de Custódia/Registro
Intermediações
Modelo de Integração: Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
Modelo :
• O RTC enviará dois tipos de mensagens para o NoMe:
(i) Quando ambas as partes alocarem;
(ii) Quando os participantes confirmarem custodia no RTC das partes da operação.
Pré-requisito para utilização da solução de Pós → Ambas as partes alocarem no RTC
• Após a alocação a informação do negócio alocado é enviada para o NoMe e fica disponível para confirmação de custódia em ambas plataformas(RTC ou NoMe);
• Se uma das pontas não realizarem a alocação no RTC, a informação do negócio não é enviada para o NoMe;
• O registro da operação direta no NoMe permanece sendo aceita, entretanto nesse caso não há otimização do processo de pós negociação.
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
FRONT
DEPOSITÁRIA
Fluxo de Integração: TRADER x RTC x NoMe – Fluxo II
Negociação
PÓS
NEGOCIAÇÃO
Alocação de contas e comitentes
Confirmação de Custódia
RT C
Confirmação de Custódia
TELA
Confirmar ou Registrar op. 52/552 TRANSF. ARQUIVO
Registrar op. 52/552 MENSAGERIA SPB Registrar op. 52/552
NOME
TELA
Confirmar op. 52/552 MENSAGERIA Confirmar op. 52/552
TRA DER RTC
Títulos Privados: DEBENTURES, CRI, CRA, CFF
Cenário - Operações com cliente Interno
Fluxo de Integração: TRADER x RTC x NoMe – Fluxo II
Títulos Privados: DEBENTURES, CRI, CRA, CFF Cenários :
Operações com cliente Interno
Liquidação: “Sem Modalidade”
Operações a mercado
Liquidação: Bruta STR e Bruta BT
Participante Clientes (CPF/CNPJ) Participante Participante
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 1 – Operações com cliente interno em uma das partes no RTC
NoMe
Trader
Alocação Interna com clientes
Operação 52 (À vista) “Finalizada”
Operação 552 (A termo) ““pendente Liquidação financeira””
Cenário
Exemplo
RTC
12345.00-0 x 12345.10-3
405.831.848-12 Negócio fechado
Trader
BancoA_BancoA x BancoA_BancoA
Operação chega com Status “Finalizada”
Título Taxa Qtde Data Liq.
BANCO A BANCO A
Operação = FINALIZADA Conta Própria Conta Cliente
Identificação dos investidores final
(CPF/CNPJ)
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Possibilidade de Alocar os documentos da parte e contraparte de uma vez só
Cenário 2 – Operações com cliente interno em ambas as partes no RTC.
NoMe
Trader
Alocação Interna com clientes
Operação 52(À vista) “Finalizada”
Operação 552 (A termo) “pendente Liquidação financeira”
Cenário
Exemplo
RTC
12345.10-3 x 12345.10-3
405.831.848-12 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x BancoA_BancoA
Operação chega com Status “Finalizada”
123.456.789-12 Observação
Título Taxa Qtde Data Liq.
BANCO A BANCO A
Conta Cliente Identificação dos investidores final
(CPF/CNPJ) Conta Cliente
Identificação dos investidores final
(CPF/CNPJ)
Operação = FINALIZADA
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 3 – Operações com clientes internos sem identificação/erro na identificação no RTC.
NoMe
Trader
Alocação Interna com clientes
Operação 52 (À vista) “pendente de identificação de comitente”
Operação 552 (A termo) “pendente de identificação de comitente”
Cenário
Exemplo
RTC
12345.00-0 x 12345.10-3 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x BancoA_BancoA
Operação chega com Status “pendente de identificação de comitente”
Observação No momento da alocação da conta cliente da Corretora/Banco poderá informar o tipo do documento, número e quantidade alocada para cada cliente. O RTC não irá validar os dados
dos documentos informados. Esta validação será realizada pelo NoMe no momento do registro.”
405.831.848-12
Título Taxa Qtde Data Liq.
BANCO A BANCO A
Conta Própria Conta Cliente Identificação dos investidores final
(CPF/CNPJ)
Operação = pendente de identificação de comitente
Identificação dos investidores (CPF/CNPJ)
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
Cenário - Operações a Mercado
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 4 – Operações a mercado envolvendo conta própria sem confirmação de custódia no RTC.
NoMe
Trader
Gestor alocando para os fundos com custodiantes diferentes no Back office
Operação 52 (À vista) ‘pendente de confirmação de custódia’
Operação 552 (A termo) ‘pendente de confirmação de custódia’
Cenário
Exemplo
RTC
22225.00-0 x 54321.00-3 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x Fundos_CorretoraC
Operação chega com Status “pendente de confirmação de custodia”
Observação
Conta Própria Conta Própria
Custodiante do Banco A confirma /
registro
Custodiante Fundo Y confirma /
registro Operação = “pendente de
confirmação de custódia”
Título Taxa Qtde Data Liq.
Banco A FUNDO Y
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 5 – Operações a mercado envolvendo conta própria com confirmação de custódia no RTC.
NoMe
Trader
Gestor alocando para os fundos com custodiantes diferentes no Back office
Operação 52 (À vista) “pendente Liquidação financeira’
Operação 552 (A termo)“pendente Liquidação financeira’
Cenário
Exemplo
RTC
22225.00-0 x 54321.00-3 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x Fundos_CorretoraC
Operação chega com Status “pendente Liquidação financeira”
Conta Própria Conta Própria
Operação = pendente Liquidação financeira
Título Taxa Qtde Data Liq.
Banco A FUNDO Y
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
Custodiante Banco A
Confirmação de custodia
Custodiante Banco B
Confirmação de custodia
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 6 – Operações a mercado envolvendo conta própria com confirmação de custódia por uma das partes no RTC.
NoMe
Trader
Alocação Completa
Operação 52 (À vista)‘ “pendente de confirmação de custódiaparte/contraparte ”
Operação 552 (A termo) “pendente de confirmação de custódia parte/contraparte ” Cenário
Exemplo
RTC
22225.00-0 x 54321.00-3 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x Fundos_CorretoraC
O registro chega automaticamente no NoMe pendente de confirmação da contraparte
Conta Própria Conta Própria
Confirmação de custodia
Custodiante Banco A
Operação = PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO
CONTRAPARTE
Custodiante Fundo Y confirma / registra Título
Taxa Qtde Data Liq.
Banco A FUNDO Y
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
Cenário 7 – Operações a mercado envolvendo conta própria e conta cliente sem confirmação de custódia no RTC.
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
NoMe
Trader
Banco contra um Gestor
Operação 52 (À vista) “pendente de confirmação de custódia”
Operação 552 (A termo) “pendente de confirmação de custódia”
Cenário
Exemplo
RTC
12345.10-3 x 54321.00-3 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x Fundos_CorretoraC
Observação
405.831.848-12
Operação chega com Status “pendente de confirmação de custodia”
Conta Própria Conta Cliente
Identificação dos investidores final
(CPF/CNPJ) BANCO A
Título Taxa Qtde Data Liq.
FUNDO Y
Custodiante Banco A confirma /
registro
Custodiante Fundo Y confirma /
registro Operação = “pendente de
confirmação de custódia”
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 8 – Operações a mercado envolvendo conta própria e conta cliente com confirmação de custódia no RTC.
NoMe
Banco contra um Gestor
Operação 52 (À vista) “pendente Liquidação financeira”
Operação 552 (A termo) “pendente Cenário
Exemplo
RTC
12345.10-3 x 54321.00-3 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x Fundos_CorretoraC
Operação chega com Status “pendente Liquidação financeira”
405.831.848-12
BANCO A
Título Taxa Qtde Data Liq.
FUNDO Y Conta Cliente Conta Própria
Identificação dos investidores final
(CPF/CNPJ)
Confirmação de custodia
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
Custodiante Banco A
Custodiante Fundo Y
Operação = pendente Liquidação financeira
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 9 – Operações a mercado envolvendo conta própria e conta cliente com confirmação de custódia, mas sem identificação/erro de investidor final no RTC.
NoMe
Banco contra um Gestor
Operação 52 (À vista) “pendente de identificação de comitente”
Operação 552 (A termo) “pendente de identificação de comitente”
Cenário
Exemplo
RTC
12345.10-3 x 54321.00-3 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x Fundos_CorretoraC
Operação chega com Status “pendente de identificação de comitente”
Observação
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
BANCO A
Título Taxa Qtde Data Liq.
FUNDO Y
Conta Própria Conta Cliente
Identificação dos investidores final
(CPF/CNPJ)
Confirmação de custodia
Custodiante Banco A
Custodiante Fundo Y
405.831.848-12
Operação = pendente de identificação de comitente
Identificação dos investidores (CPF/CNPJ)
Cenário 10 – Operações a mercado envolvendo conta própria e conta cliente, sem confirmação de custódia por ambas as partes e sem identificação/erro de investidor final no RTC.
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
NoMe
Trader
Banco contra um Gestor
Operação 52 (À vista) “pendente de identificação de comitente”
Operação 552 (A termo) “pendente de identificação de comitente”
Cenário
Exemplo
RTC
12345.10-3 x 54321.00-3 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x Fundos_CorretoraC
Operação chega com Status “pendente de confirmação de custodia”
Conta Própria Conta Cliente
Identificação dos investidores final
(CPF/CNPJ) BANCO A
Título Taxa Qtde Data Liq.
FUNDO Y
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
Custodiante Banco A confirma /
registro
Custodiante Fundo Y confirma /
registro Operação = “pendente de
confirmação de custódia”
Identificação dos investidores (CPF/CNPJ)
Modelo de Integração: Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
Cenário 11 – Operações a mercado Sem alocação de uma ou ambas no RTC.
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
NoMe
Trader Cenário
Exemplo
RTC
12345.10-3 x 54321.00-3 Negócio Fechado
Trader
BancoA_BancoA x Fundos_CorretoraC
Registro direto no NoMe
Observação
405.831.848-12
BANCO A
Título Taxa Qtde Data Liq.
FUNDO Y
Cenário – Intermediação
Intermediação: Trader x RTC x NoMe – Fluxo II
Tipos de Intermediação :
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Apenas um Intermediário
Liquidação: Bruta STR
Intermediário Participante
Participante
Intermediário Participante
Participante Intermediário
Dois Intermediários
Liquidação: Bruta STR
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II - Intermediação
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 1 – Operações de intermediação envolvendo conta própria, conta de intermediação e conta cliente, com confirmação de custódia por ambas as partes e com identificação de investidor final no RTC.
NoMe
Dois negócios vinculados
RTC
Negócio fechado
Trader
Operações chegamcom Status “pendente Liquidação financeira”
Título Taxa Qtde Data Liq.
BANCO A BANCO B BANCO C
Título Taxa Qtde Data Liq.
BANCO A Conta Própria
BANCO B Conta de Intermediação
BANCO B Conta de
BANCO C Conta Cliente Nº de
Associação
Operação = Pendente de liquidação financeira BANCO A
Conta Própria
BANCO B Conta de Intermediação
BANCO B Conta de Intermediação
BANCO C Conta Cliente Operação = Pendente de
liquidação financeira
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II - Intermediação
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 2 – Operações de intermediação envolvendo conta própria, conta de intermediação e conta cliente, com confirmação de custódia por ambas as partes e sem identificação/erro de investidor final no RTC.
NoMe
Dois negócios vinculados
RTC
Negócio fechado
Trader
Operações chegam com dois status diferentes: “Pendente de Associação” e
“Penente de identificação de comitente”
Título Taxa Qtde Data Liq.
BANCO A BANCO B Operação = Pendente de
Associação BANCO C
Operação = Pendente de identificação de comitente Título
Taxa Qtde Data Liq.
BANCO A Conta Própria
BANCO B Conta de Intermediação
BANCO B Conta de Intermediação
BANCO C Conta Cliente Nº de
Associação
BANCO C Identificação dos
investidores BANCO A
Conta Própria
BANCO B Conta de Intermediação
BANCO B Conta de Intermediação
BANCO C Conta Cliente
Trader x RTC x NoMe – Fluxo II - Intermediação
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO DE RENDA FIXA
Cenário 3 – Operações de intermediação envolvendo conta própria, conta de intermediação e conta cliente, sem confirmação de custódia por ambas as partes e sem identificação/erro de investidor final no RTC.
NoMe
Dois negócios vinculados
RTC
Negócio fechado
Trader
Operações chegam com status: “Pendente de Confirmação de Custódia”
Título Taxa Qtde Data Liq.
BANCO A BANCO B
Operação = Pendente de Conf. de Custódia
BANCO C Título
Taxa Qtde Data Liq.
BANCO A Conta Própria
BANCO B Conta de Intermediação
BANCO B Conta de
BANCO C Conta Cliente Nº de
Associação
Custodiante Banco A confirma / registro
Custodiante Banco B confirma / registro
Operação = Pendente de Conf. de Custódia
Custodiante Banco B confirma / registro
Custodiante Banco C confirma / registro
4. Fluxo III
Volume do Mercado (dia)
R$ 50bi
3.000 trades
Balcão
TÍTULOS PÚBLICOS
iMercado SELIC
Status Data Prevista
Solução de Pós | Fluxo III
BANCOS
CORRETORAS
BUY SIDE –
GESTORES/ASSETS/FUNDAÇÕES E SEGURADORAS
ADMINISTRADORES E CUSTODIANTES PARTICIPANTES
O iMercado é uma rede de serviços que visa padronizar e automatizar as trocas de informações entre os participantes, permitindo acesso a produtos de renda variável, derivativos e de balcão. Os participantes podem se integrar ao iMercado por meio de seus próprios sistemas utilizando as interfaces automatizadas oferecidas pela plataforma ou por
iMercado
Concluído 14/dez/20
TÍTULOS PÚBLICOS
Front Pós-negociação Depositária
RTC
Fluxo de Integração: Balcão x iMERCADO x Custodiante x SELIC – Fluxo III
NoMe
CAC
Cust Trader
Puma
Balcão SELIC
iMERCADO
SOLUÇÕES DE PÓS NEGOCIAÇÃO PARA RENDA FIXA
Fluxo 3: MENSAGERIA IMERCADO
NEGÓCIO REALIZADO
INSTRUÇÃO DE ALOCAÇÃO
STATUS
APROVAÇÃO/REJEIÇÃO DE ALOCAÇAO
CANCELAMENTO DE NEGÓCIO
APROVAÇÃO/REJEIÇÃO DE CANCELAMENTO
NOVO B3 – CADASTRO DE CONTAS
Contas SELIC + Códigos SINCAD EXISTENTE SELIC – TÍTULOS TPF – ASEL07
Mensagens
Arquivos
*Catálogo de Mensagens disponível em: http://clientes.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/sobre/solucao-de-pos-negociacao-fluxo-iii-titulos-publicos.htm
Cenário 1: NEGÓCIO COM INTERMEDIAÇÃO
Cenário 2: NEGÓCIO COM BUY SIDE EM UMA DAS PONTAS
FIX/ISO 20.022 - Conexão segura e direta com a B3 (Rede RCB).
API – Transporte em meio seguro (HTTPS) com autenticação mútua entre participante e B3 (Mutual SSL).
HUB BALCÃO – Uma interface WEB com possibilidade de utilizar a Extranet ou Internet (com duplo fator de autenticação)
Fluxo 3: CONEXÃO / COMUNICAÇÃO
5. Hub Balcão
HUB BALCÃO | O que é?
Funcionalidades contempladas no Fluxo I, II e III:
NEGÓCIO REALIZADO / BOLETAGEM
INSTRUÇÃO DE ALOCAÇÃO
SITUAÇÃO DE ALOCAÇÃO
APROVAÇÃO/REJEIÇÃO DE ALOCAÇAO
CANCELAMENTO DE NEGÓCIO
INTERMEDIAÇÃO
CONFIRMAÇÃO O DE ALOCAÇÃO
HUB BALCÃO | Quem vai utilizar o produto?
BANCOS E CORRETORAS (57-PBAL)
CUSTODIANTES (51-CUSB)
GESTORES DE FUNDOS (39-GEST)
ADMINISTRADORES DE FUNDOS (35-ADMI )
Output
1) Tela do HUB Balcão
2) Download planilha excel
HUB Balcão
Solução de Pós | Comunicação – HUB Balcão
Input
Hub Balcão
▪ Desenvolvimento de todos os fluxos;
▪ Todas as funcionalidades disponíveis em tela, inclusive para custodiantes e assets;
▪ Integração com sistemas B3;
▪ Possível integração com sistema dos participantes.
1) Tela do HUB Balcão
2) Upload planilha excel
3) Mensageria iMercado
4) Plataforma B3 Trader
Hub Balcão - Protótipo da Tela de Boletagem (FLUXO III iMercado)
HUB Balcão | Input – Boletagem via tela
HUB Balcão | Input – Boletagem via planilha
Intermediação do Negócio
Participante Contraparte*
Participante Comprador
Número do
Negócio* Data do Negócio* Data de Liquidação*
Natureza da Operação*
Quantidade do Negócio*
Preço do Instrumento*
Volume Negociado
N 39-6090 7452310 25/08/2021 26/08/2021 Compra 100 20.00 2000
Código de
Negociação Código ISIN Cod. Instrumento SELIC*
Data Venc.
Instrumento Lastro Ativo Selic Taxa de Negociação %
Cód. Operação
BackOffice Número da Conta Id Fundo Gestor
Indica Confirmação de
Alocação
NTN-B 123456 123456 01/01/2023
Tp. Operação Compromissada
Data de
Liquidação Inicial Preço de Retorno
Direito de Exigência de
Recompra
Data da Operação de Retorno
Valor Financeiro de Retorno
HUB Balcão | Output – planilha excel
Origem Código do
Participante Data do Negócio Código da Negociação
Número do Negócio
Código da Intermediação
Tipo do Participante
Status da Alocação
Código da
Natureza Quantidade do Negócio
Balcão 57-3098 25/08/2021 OTCFIXGOVT 745310 0 Depository Não Confirmado SELL 100
Trader 57-3098 25/08/2021 OTCFIXGOVT 456741 0 Depository Não Confirmado BUYI 1000
Valor Unitário do Título
Quantidade Original do Negócio
Valor Negociado Volume Negociado
Taxa de Negociação
Código da Sessão Origem
Código Operação BackOffice
Data de Liquidação
Preço Negociado
do Instrumento Código da Família de Front
2.35 100 2.35 232.65 3% V 26/08/2021 232.65 MESA_3098
5.00 1000 5.00 5.000 3% V 26/08/2021 5.00 MESA_3098
Código do Ofertante
Código da ContraParte
Código da Família de Front Contraparte
Código do Ofertante Contraparte
Identificação da Intermediação
Indicador de Negócio Alocado
Conta Própria
Código do Negócio Cancelado
Indicador de Confirmação da
Alocação
Informações
Adicionais Motivo da Rejeição
33008 57-1513 MESA_1513 3307 0 false AFFI
33001 51-1513 MESA_1513 3306 0 false
Aceite/Rejeite Alocação Custodiante
Aceite/Rejeite Cancelamento
Código Identificação
Instrumento
Tipo Identificação Instrumento
Código do Segmento
Código do Mercado
Código Forma de
Liquidação Código ISIN Código Título
Selic Data Vencimento Instrumento
2000000504166 8 OTC FIXED INCOMEOTC_FIXED_GOVT GROSS BRSTNCLF1R82 210100 01/03/2023
Código da Distribuição Instrumento
Lastro Selic Código Id Instr Adjacente
Tipo Identificação do Instrumento
Código do Segmento (Subjac)
Código do Mercado (Subajc)
Código Forma Liquidação
(Subjac)
Código ISIN (Subjac)
Código Título Selic (Subjac)
Data Vencimento Instrumento (Subjac)
200002221 8 BRSTNCLF1R82 210100 01/03/2023
Código de Distribuição do
Instrumento
Lastro Selic do Instrumento
(Subjac)
Tp Operação Compromissada
Tp. Direito de Exigência Recompra
Data Liquidação Inicial
Data Operação
Retorno Preço Retorno Valor Financeiro Retorno
Solicitação de
Cancelamento Status do Negócio
