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Balancete Contábil de 11/2021

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Academic year: 2022

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1.00.00.00.00.00.00 D ATIVO 56.809.162,46 1.352.715,61 1.133.903,33 57.027.974,74

1.01.00.00.00.00.00 D DISPONÍVEL 36.640,99 426.907,41 463.548,40 0,00

1.01.01.00.00.00.00 D IMEDIATO 36.640,99 426.907,41 463.548,40 0,00

1.02.00.00.00.00.00 D REALIZÁ•VEL 56.772.521,47 925.808,20 670.354,93 57.027.974,74

1.02.01.00.00.00.00 D GESTÃO PREVIDENCIAL 308.667,32 37.299,83 40.880,54 305.086,61

1.02.01.01.00.00.00 D RECURSOS A RECEBER 72.002,55 37.299,83 40.880,54 68.421,84

1.02.01.01.01.00.00 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 72.002,55 37.299,83 40.880,54 68.421,84

1.02.01.01.01.01.00 D PATROCINADORES 61.590,48 27.783,25 30.166,41 59.207,32

1.02.01.01.01.03.00 D PARTICIPANTES 10.368,87 8.955,66 10.368,87 8.955,66

1.02.01.01.01.04.00 D AUTOPATROCINADOS 43,20 560,92 345,26 258,86

1.02.01.99.00.00.00 D OUTROS REALIZÁ•VEIS - PREVIDENCIAL 236.664,77 0,00 0,00 236.664,77

1.02.01.99.01.00.00 D OUTROS REALIZÁ•VEIS 236.664,77 0,00 0,00 236.664,77

1.02.02.00.00.00.00 D GESTÃO ADMINISTRATIVA 25.268,43 0,00 0,00 25.268,43

1.02.02.03.00.00.00 D PARTICIPAÇÃO NO PGA 25.268,43 0,00 0,00 25.268,43

1.02.03.00.00.00.00 D INVESTIMENTOS 56.438.585,72 888.508,37 629.474,39 56.697.619,70

1.02.03.04.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTOS 56.218.870,87 882.472,09 619.467,92 56.481.875,04

1.02.03.04.07.00.00 D FUNDO MULTIMERCADO 56.218.870,87 882.472,09 619.467,92 56.481.875,04

1.02.03.08.00.00.00 D OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 219.714,85 6.036,28 10.006,47 215.744,66

1.02.03.08.01.00.00 D EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 219.714,85 6.036,28 10.006,47 215.744,66

1.02.03.08.01.01.00 D EMPRÉSTIMOS 219.714,85 6.036,28 10.006,47 215.744,66

2.00.00.00.00.00.00 C PASSIVO 56.809.162,46 762.484,69 981.296,97 57.027.974,74

2.01.00.00.00.00.00 C EXIGI•VEL OPERACIONAL 360.675,27 755.819,30 788.047,91 392.903,88

2.01.01.00.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 55.198,57 450.097,34 458.896,65 63.997,88

2.01.01.01.00.00.00 C BENEFÕCIOS A PAGAR 6.615,67 389.696,35 389.696,35 6.615,67

2.01.01.02.00.00.00 C RETENÇÕES A RECOLHER 45.120,12 47.232,23 46.157,81 44.045,70

2.01.01.99.00.00.00 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 3.462,78 13.168,76 23.042,49 13.336,51

2.01.03.00.00.00.00 C INVESTIMENTOS 305.476,70 305.721,96 329.151,26 328.906,00

2.01.03.04.00.00.00 C FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 245,26 245,26 0,00

2.01.03.08.00.00.00 C OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 2.378,17 2.378,17 0,00 0,00

2.01.03.09.00.00.00 C RELACIONADOS COM O DISPONIVEL 303.098,53 303.098,53 328.906,00 328.906,00

2.01.03.09.01.00.00 C SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL 303.098,53 303.098,53 328.906,00 328.906,00

2.02.00.00.00.00.00 C EXIGI•VEL CONTINGENCIAL 16.932,15 0,00 0,00 16.932,15

2.02.01.00.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 16.932,15 0,00 0,00 16.932,15

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02/02/2022 00:15

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM Página: 002

Conta Sinal Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.02.01.01.00.00.00 C PROVISÃO 16.932,15 0,00 0,00 16.932,15

2.03.00.00.00.00.00 C PATRIMÔNIO SOCIAL 56.431.555,04 6.665,39 193.249,06 56.618.138,71

2.03.01.00.00.00.00 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 56.265.662,17 6.662,28 191.160,26 56.450.160,15

2.03.01.01.00.00.00 C PROVISÕES MATEMÕTICAS 56.265.662,17 6.662,28 191.160,26 56.450.160,15

2.03.01.01.01.00.00 C BENEFÕCIOS CONCEDIDOS 45.879.616,42 6.662,18 68.155,26 45.941.109,50

2.03.01.01.01.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 45.879.616,42 6.662,18 68.155,26 45.941.109,50

2.03.01.01.01.01.01 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÕDO 45.879.616,42 6.662,18 68.155,26 45.941.109,50

2.03.01.01.02.00.00 C BENEFÍ•CIOS A CONCEDER 10.386.045,75 0,10 123.005,00 10.509.050,65

2.03.01.01.02.01.00 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 10.386.045,75 0,10 123.005,00 10.509.050,65

2.03.01.01.02.01.01 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 1.856.797,39 0,00 24.646,40 1.881.443,79 2.03.01.01.02.01.02 C SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES 8.529.248,36 0,10 98.358,60 8.627.606,86

2.03.02.00.00.00.00 C FUNDOS 165.892,87 3,11 2.088,80 167.978,56

2.03.02.01.00.00.00 C FUNDOS PREVIDENCIAIS 140.624,44 3,11 2.088,80 142.710,13

2.03.02.01.01.00.00 C REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR 140.624,44 3,11 2.088,80 142.710,13

2.03.02.02.00.00.00 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS 25.268,43 0,00 0,00 25.268,43

2.03.02.02.02.00.00 C PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 25.268,43 0,00 0,00 25.268,43

3.00.00.00.00.00.00 C GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 605.987,90 605.987,90 0,00

3.01.00.00.00.00.00 C ADIÇÕES 2.115.790,43 0,00 35.908,27 2.151.698,70

3.01.01.00.00.00.00 C CORRENTES 389.854,06 0,00 35.908,27 425.762,33

3.01.01.01.00.00.00 C PATROCINADOR(ES) 309.536,63 0,00 27.783,25 337.319,88

3.01.01.01.01.00.00 C CONTRIBUIÇOES NORMAIS 309.536,63 0,00 27.783,25 337.319,88

3.01.01.03.00.00.00 C PARTICIPANTES 77.330,46 0,00 7.564,10 84.894,56

3.01.01.03.01.00.00 C ATIVOS 77.330,46 0,00 7.564,10 84.894,56

3.01.01.03.01.01.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 51.674,49 0,00 4.740,76 56.415,25

3.01.01.03.01.01.01 C REGULAR 51.674,49 0,00 4.740,76 56.415,25

3.01.01.03.01.02.00 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁ•RIAS 25.655,97 0,00 2.823,34 28.479,31

3.01.01.03.01.02.99 C OUTRAS 25.655,97 0,00 2.823,34 28.479,31

3.01.01.04.00.00.00 C AUTOPATROCINADOS 2.986,97 0,00 560,92 3.547,89

3.01.01.04.01.00.00 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.986,97 0,00 560,92 3.547,89

3.01.01.04.01.01.00 C REGULAR 2.986,97 0,00 560,92 3.547,89

3.01.04.00.00.00.00 C MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS 1.719.915,40 0,00 0,00 1.719.915,40

3.01.99.00.00.00.00 C OUTRAS ADIÇÕES 6.020,97 0,00 0,00 6.020,97

3.02.00.00.00.00.00 D DEDUÇÕES 6.425.787,76 389.696,35 0,00 6.815.484,11

CNPJ: 01.129.017/0001-06 Balancete Contábil de 11/2021

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Conta Sinal Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.02.01.00.00.00.00 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 4.304.458,12 389.696,35 0,00 4.694.154,47

3.02.01.01.00.00.00 D APOSENTADORIA PROGRAMADA 4.078.555,61 387.345,31 0,00 4.465.900,92

3.02.01.02.00.00.00 D INVALIDEZ 16.674,57 1.686,53 0,00 18.361,10

3.02.01.03.00.00.00 D PENSÃO 6.805,52 664,51 0,00 7.470,03

3.02.01.99.00.00.00 D OUTROS BENEFÍ•CIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 202.422,42 0,00 0,00 202.422,42

3.02.02.00.00.00.00 D BENEFÍ•CIOS DE PRESTAÇÃO UNICA 100.314,64 0,00 0,00 100.314,64

3.02.02.99.00.00.00 D OUTROS BENEFÍ•CIOS DE PRESTAÇÃO UNICA 100.314,64 0,00 0,00 100.314,64

3.02.03.00.00.00.00 D INSTITUTOS 269.697,63 0,00 0,00 269.697,63

3.02.03.01.00.00.00 D RESGATE 269.697,63 0,00 0,00 269.697,63

3.02.03.01.01.00.00 D RESGATE TOTAL 269.697,63 0,00 0,00 269.697,63

3.02.04.00.00.00.00 D MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS 1.719.915,40 0,00 0,00 1.719.915,40

3.02.99.00.00.00.00 D OUTRAS DEDUÇÕES 31.401,97 0,00 0,00 31.401,97

3.04.00.00.00.00.00 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 260.694,22 23.042,49 0,00 283.736,71

3.04.02.00.00.00.00 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 260.694,22 23.042,49 0,00 283.736,71

3.05.00.00.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS -265.456,55 0,00 563.414,24 297.957,69

3.05.01.00.00.00.00 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.842.111,45 0,00 563.414,24 2.405.525,69

3.05.02.00.00.00.00 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 2.107.568,00 0,00 0,00 2.107.568,00

3.06.00.00.00.00.00 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁ•TICAS -4.887.518,44 191.160,26 6.662,28 -4.703.020,46 3.07.00.00.00.00.00 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 51.370,34 2.088,80 3,11 53.456,03

3.07.01.00.00.00.00 D CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 79.453,23 2.088,80 0,00 81.542,03

3.07.02.00.00.00.00 C REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 28.082,89 0,00 3,11 28.086,00

3.07.02.02.00.00.00 C OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL 28.082,89 0,00 3,11 28.086,00

5.00.00.00.00.00.00 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 565.540,45 565.540,45 0,00

5.01.00.00.00.00.00 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 1.871.781,22 0,00 565.540,45 2.437.321,67

5.01.04.00.00.00.00 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1.815.385,90 0,00 559.504,17 2.374.890,07

5.01.04.07.00.00.00 C FUNDO MULTIMERCADO 1.815.385,90 0,00 559.504,17 2.374.890,07

5.01.08.00.00.00.00 C OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 55.770,78 0,00 6.036,28 61.807,06

5.01.08.01.00.00.00 C EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 55.770,78 0,00 6.036,28 61.807,06

5.01.98.00.00.00.00 C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 624,54 0,00 0,00 624,54

5.02.00.00.00.00.00 D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 2.135.312,77 2.126,21 0,00 2.137.438,98

5.02.04.00.00.00.00 D FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.129.101,20 245,26 0,00 2.129.346,46

5.02.04.07.00.00.00 D FUNDO MULTIMERCADO 2.126.739,82 0,00 0,00 2.126.739,82

5.02.04.99.00.00.00 D DESPESAS DIRETAS 2.361,38 245,26 0,00 2.606,64

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02/02/2022 00:15

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: TIM Página: 004

Conta Sinal Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

5.02.08.00.00.00.00 D OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 5.587,03 1.880,95 0,00 7.467,98

5.02.08.01.00.00.00 D EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 5.587,03 1.880,95 0,00 7.467,98

5.02.98.00.00.00.00 D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 624,54 0,00 0,00 624,54

5.02.98.01.00.00.00 D OUTRAS 624,54 0,00 0,00 624,54

5.04.00.00.00.00.00 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.925,00 0,00 0,00 1.925,00

5.08.00.00.00.00.00 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS -265.456,55 563.414,24 0,00 297.957,69

CNPJ: 01.129.017/0001-06 Balancete Contábil de 11/2021

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