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SÃO PAULO
REFERÊNCIA: JULHO/2017 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
ESPECIFICAÇÕES
DIFERENÇA ANTERIOR
FICHA
ACUMULADA DO MÊS
MOVIMENTO DA RECEITA
PREVISÃO
CALCULOS DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
AJUSTE 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
1100.00.00.00 Receita Tributária
(231.198,64)
001 1112.02.00.01 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana 551.132,25 17.669,11 568.801,36 800.000,00 0,00
(197.914,22)
002 1112.02.00.02 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana 238.686,85 13.398,93 252.085,78 450.000,00 0,00
(239.473,40)
003 1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 478.358,30 82.168,30 560.526,60 800.000,00 0,00
(347.287,40) 004 1112.08.00.01 Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/ Imóv 115.746,93 36.965,67 152.712,60 500.000,00 0,00
(1.607.529,66)
005 1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.057.539,86 421.289,48 2.478.829,34 4.086.359,00 0,00
(644.701,64)
006 1113.05.00.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples 479.746,84 75.551,52 555.298,36 1.200.000,00 0,00
(3.619,53)
007 1121.17.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 5.016,57 1.363,90 6.380,47 10.000,00 0,00
(127.286,18)
008 1121.25.00.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos 293.344,99 29.368,83 322.713,82 450.000,00 0,00
(2.000,00)
009 1121.25.00.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Comercio Eventual e Ambulante 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
(1.000,00)
010 1121.26.00.01 Taxa de Publicidade Comercial 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
2.254,46
011 1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras Particulares 65.881,70 16.372,76 82.254,46 80.000,00 0,00
(1.000,00)
012 1121.31.00.01 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(7.161,72)
013 1122.12.00.01 Taxa de Protocolo 6.846,93 991,35 7.838,28 15.000,00 0,00
(227.491,23)
014 1122.12.00.02 Taxa de Expediente 440.231,12 82.277,65 522.508,77 750.000,00 0,00
(214.047,96)
015 1122.90.00.01 Taxa de Limpeza Pública 626.275,99 109.676,05 735.952,04 950.000,00 0,00
(66.399,68)
016 1122.99.00.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 372.789,65 10.810,67 383.600,32 450.000,00 0,00
(206,38)
017 1122.99.00.02 Taxa Concurso Público 793,62 0,00 793,62 1.000,00 0,00
1.758,59
018 1122.99.00.03 Taxa de Empreendedorismo 6.258,87 499,72 6.758,59 5.000,00 0,00
(14.625,00)
019 1122.99.00.04 Taxa Esporte 5.375,00 0,00 5.375,00 20.000,00 0,00
(93,19)
020 1122.99.00.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 7.961,92 1.944,89 9.906,81 10.000,00 0,00
(1.000,00)
021 1130.04.00.01 Pavimentação e Obras Complementares 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SOMA 5.751.987,39 900.348,83 6.652.336,22 10.582.359,00 0,00 (3.930.022,78)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial
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DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(1.000,00)
022 1311.01.00.01 Aluguéis 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(471,27)
023 1322.00.00.01 Dividendos de Ações 28,73 0,00 28,73 500,00 0,00
(307.391,05)
024 1325.01.02.01 Receita de Remuneração - FUNDEB 60% 39.179,61 3.429,34 42.608,95 350.000,00 0,00
(221.594,03)
025 1325.01.02.02 Receita de Remuneração - FUNDEB 40% 26.119,74 2.286,23 28.405,97 250.000,00 0,00
(494,04)
026 1325.01.03.02 Receita de Remuneração - Assistência Farmaceutica Básica 1.355,13 150,83 1.505,96 2.000,00 0,00
(5.946,55)
027 1325.01.03.04 Receita de Remuneração - Piso de Atenção Básica Fixo 10.547,98 1.505,47 12.053,45 18.000,00 0,00
7.607,85
028 1325.01.03.06 Receita de Remuneração - FUS 10.899,02 708,83 11.607,85 4.000,00 0,00
587,58
029 1325.01.03.10 Receita de Remuneração - VIG. SANITÁRIA - R. Próprio 825,38 262,20 1.087,58 500,00 0,00
223,79
030 1325.01.03.12 Receita de Remuneração - FMS 608,11 115,68 723,79 500,00 0,00
(1.251,90)
031 1325.01.03.14 Juros - Programa Sorria São Paulo 595,97 152,13 748,10 2.000,00 0,00
(441,48)
032 1325.01.03.20 Juros - Dose Certa 533,36 25,16 558,52 1.000,00 0,00
(49,95)
033 1325.01.03.21 Juros - At. Básica Estado 2.950,05 0,00 2.950,05 3.000,00 0,00
(423,98)
034 1325.01.03.24 Juros Assistencia Media e Alta Complexidade 8.696,71 879,31 9.576,02 10.000,00 0,00
(7.318,37)
035 1325.01.03.25 Juros Vigilância Sanitaria e Promoção da Saúde 11.655,81 1.025,82 12.681,63 20.000,00 0,00
(1.000,00)
036 1325.01.03.26 Juros Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(21.515,76)
037 1325.01.03.27 Juros Investimentos Saude 7.720,01 764,23 8.484,24 30.000,00 0,00
62,30
173 1325.01.03.29 Juros AEDES AEGYPTI 54,80 7,50 62,30 0,00 0,00
272,95
186 1325.01.03.30 Juros Gestão do SUS 226,34 46,61 272,95 0,00 0,00
4.585,98
038 1325.01.05.01 Receita de Remuneração - MDE - 25% 5.149,09 436,89 5.585,98 1.000,00 0,00
390,65
039 1325.01.09.01 Receita de Remuneração - CIDE 1.100,04 290,61 1.390,65 1.000,00 0,00
(191,20)
040 1325.01.10.07 Juros FNAS AP REDE CNEAS 7,76 1,04 8,80 200,00 0,00
(902,67)
041 1325.01.10.08 Juros BL GSUAS FNAS 94,95 2,38 97,33 1.000,00 0,00
(898,48)
042 1325.01.10.09 Juros BL GBF FNAS 67,16 34,36 101,52 1.000,00 0,00
1.760,02
043 1325.01.10.10 Juros BL PSB FNAS 3.020,39 239,63 3.260,02 1.500,00 0,00
(995,21)
044 1325.01.10.11 Juros BL PSEMC FNAS 4,76 0,03 4,79 1.000,00 0,00
425,63
190 1325.01.10.12 Juros CRIANÇA FELIZ 265,04 160,59 425,63 0,00 0,00
(59,83)
045 1325.01.99.01 Receita de Remuneração - PNAT 27,22 12,95 40,17 100,00 0,00
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DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(13.868,80)
046 1325.01.99.02 Receita de Remuneração - Qse 22.061,58 4.069,62 26.131,20 40.000,00 0,00
3.420,35
047 1325.01.99.04 Receita de Remuneração - Transporte Qese 7.420,35 0,00 7.420,35 4.000,00 0,00
1.426,09
048 1325.01.99.06 Receita de Remuneração - PNAE 10.467,56 958,53 11.426,09 10.000,00 0,00
(2.605,83)
049 1325.01.99.07 Receita de Remuneração - DSE 393,72 0,45 394,17 3.000,00 0,00
(500,00)
050 1325.01.99.20 Receita de Remuneração - FUSSESP 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
(327,30)
051 1325.01.99.23 Juros Proteção Social Especial 150,54 22,16 172,70 500,00 0,00
(708,91)
052 1325.01.99.38 Juros SNA 11.987,92 2.303,17 14.291,09 15.000,00 0,00
(714,77)
053 1325.01.99.44 Juros Recinto de Eventos 215,15 70,08 285,23 1.000,00 0,00
221,13
054 1325.01.99.49 JUROS - OGU - DISTRITO INDUSTRIAL - CONTRATO 0314.743/10 1.037,37 183,76 1.221,13 1.000,00 0,00
(968,21)
055 1325.01.99.51 Juros - Construção de Recinto de Eventos 2ª Etapa 27,32 4,47 31,79 1.000,00 0,00
(147.955,18)
056 1325.01.99.52 Juros - Sistema de esgotamento sanitário - PAC 0214/2012 48.251,45 3.793,37 52.044,82 200.000,00 0,00
(8.331,71)
057 1325.01.99.58 Juros - Const., Ampl., Ref. e Equip. Creche S. Terezinha 1.333,33 334,96 1.668,29 10.000,00 0,00
6.212,62
170 1325.01.99.60 Juros - Quadra esportiva coberta no Bairro de Santa Terezinha 5.458,34 754,28 6.212,62 0,00 0,00
(19.711,42)
058 1325.01.99.61 Juros - Manutenção Educação Infantil - Apoio a Creches 288,58 0,00 288,58 20.000,00 0,00
(200,00)
059 1325.01.99.62 Juros - Proteção Social Básica 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
(2.359,05)
060 1325.01.99.65 Juros - Alienações 565,12 75,83 640,95 3.000,00 0,00
(2.360,79)
061 1325.01.99.66 Juros- Pavimentação Bairro Nossa Senhora das Graças - 0374727-73/2011 6.658,57 980,64 7.639,21 10.000,00 0,00
(209,49)
062 1325.01.99.67 Juros Royalties 256,32 34,19 290,51 500,00 0,00
979,13
063 1325.01.99.68 Juros - PAR - PROINFO - Projetor/ MOBILIARIO 1.823,59 155,54 1.979,13 1.000,00 0,00
2.045,02
064 1325.01.99.70 Juros - CONCRIAB 2.610,51 434,51 3.045,02 1.000,00 0,00
(7.258,50)
065 1325.01.99.71 Juros - Pac II - Proinfância - Construção de Creches 2.367,26 374,24 2.741,50 10.000,00 0,00
(100,00)
066 1325.01.99.74 Juros - Bonificação UCM 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
(1.000,00)
067 1325.01.99.77 Juros - AREA DE LAZER JD MARIA LUIZA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(9.274,55)
068 1325.01.99.79 Juros - Creche Novo Americo - Processo 05942/2013 721,30 4,15 725,45 10.000,00 0,00
379,98
172 1325.01.99.86 Juros - Recapeamento Primaveras e Ponte Alta - 1010425/98 379,98 0,00 379,98 0,00 0,00
156,89
171 1325.01.99.87 Juros - FEHIDRO Perdas Agua 147,01 9,88 156,89 0,00 0,00
3.080,68
174 1325.01.99.88 Juros - Recapeamento Asfáltico - Contrato 819775/2015 2.704,99 375,69 3.080,68 0,00 0,00
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DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
5.707,90
175 1325.01.99.89 Juros - Construção de um museu historico - Contrato 820809/2015/MTUR 5.011,20 696,70 5.707,90 0,00 0,00
3.057,41
185 1325.01.99.90 Juros - Rec. Asfaltico Jd. Vista Alegre e São José 829382/2016 2.370,80 686,61 3.057,41 0,00 0,00
(200,00)
069 1325.02.99.01 Remuneração - Fundo Social 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
90.347,69
070 1325.02.99.02 Remuneração de Outros Depósitos - Recursos não Vinculados 253.491,99 37.355,70 290.847,69 200.500,00 0,00
(1.000,00)
071 1325.02.99.03 Remuneração Concurso Publico 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
8.511,16
072 1325.02.99.04 Remuneração Empreendedorismo 8.973,52 37,64 9.011,16 500,00 0,00
SOMA 528.908,53 66.253,99 595.162,52 1.245.300,00 0,00 (650.137,48)
1600.00.00.00 Receita de Serviços
(1.554.150,66)
073 1600.41.00.01 Tarifa de Agua 873.488,91 172.360,43 1.045.849,34 2.600.000,00 0,00
(637.108,32)
074 1600.42.00.01 Tarifa de Esgoto 388.122,83 74.768,85 462.891,68 1.100.000,00 0,00
(13.801,63)
075 1600.46.00.01 Serviços de Cemitério 32.012,48 4.185,89 36.198,37 50.000,00 0,00
(456.863,32)
076 1600.47.00.01 Serviços de Iluminação Pública 480.993,79 62.142,89 543.136,68 1.000.000,00 0,00
(2.541,00)
077 1600.99.00.05 Ecoponto 7.459,00 0,00 7.459,00 10.000,00 0,00
(18.806,31)
078 1600.99.00.99 Outros Serviços 3.230,02 120,41 3.350,43 22.156,74 0,00
SOMA 1.785.307,03 313.578,47 2.098.885,50 4.782.156,74 0,00 (2.683.271,24)
1700.00.00.00 Transferências Correntes
(8.935.712,62)
079 1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 11.604.265,27 2.460.022,11 14.064.287,38 23.000.000,00 0,00
104.759,73
081 1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 124.759,73 0,00 124.759,73 20.000,00 0,00
(3.156,01)
083 1721.22.20.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 1.466,42 377,57 1.843,99 5.000,00 0,00
(104.742,74)
084 1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP 124.257,67 20.999,59 145.257,26 250.000,00 0,00
(381.530,43)
085 1721.33.00.02 Média e Alta Complexidade 530.151,06 88.318,51 618.469,57 1.000.000,00 0,00
(404.218,00)
086 1721.33.00.03 Piso de Atenção Básico - PAB 424.956,00 70.826,00 495.782,00 900.000,00 0,00
(131.423,12)
087 1721.33.00.04 PAB Variavel 40.034,88 8.542,00 48.576,88 180.000,00 0,00
(47.811,02)
088 1721.33.00.05 Programa de Assistência Farmaceutica 53.304,84 8.884,14 62.188,98 110.000,00 0,00
(40.000,00)
089 1721.33.00.06 Programa Saúde da Familia - PSF 48.000,00 8.000,00 56.000,00 96.000,00 0,00
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DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(49.686,00)
090 1721.33.00.12 Programa Agentes Comunitários - PAB VARIAVEL 51.714,00 8.112,00 59.826,00 109.512,00 0,00
(75.950,00)
091 1721.33.00.15 Recursos da CEO 108.900,00 18.150,00 127.050,00 203.000,00 0,00
(65.625,00)
092 1721.33.00.18 Recursos do SAMU 78.750,00 13.125,00 91.875,00 157.500,00 0,00
(141.525,00)
093 1721.33.00.19 CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT.PSICOSSOCIAL 169.830,00 28.305,00 198.135,00 339.660,00 0,00
(19.800,00)
094 1721.33.00.21 PMAQ - CEO 0,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00
(4.000,00)
095 1721.33.00.22 FAEC - Fundo de ações estratégicas e de compensação 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
(37.736,39)
096 1721.33.00.24 Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude 32.263,61 0,00 32.263,61 70.000,00 0,00
(475,01)
097 1721.33.00.25 Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde 130.088,46 19.436,53 149.524,99 150.000,00 0,00
(40.000,00)
098 1721.33.00.28 Nucleo apoio Saude da Familia 48.000,00 8.000,00 56.000,00 96.000,00 0,00
12.000,00
180 1721.33.00.29 Programa de Financ. das ações de alimentação e nutrição - Bloco gestão do SUS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
(2.400,00)
099 1721.34.00.05 FNAS AP REDE CNEAS 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00
(22.453,26)
100 1721.34.00.06 BL GSUAS FNAS 546,74 0,00 546,74 23.000,00 0,00
(58.965,37)
101 1721.34.00.07 BL GBF FNAS 8.179,07 1.855,56 10.034,63 69.000,00 0,00
(265.216,75)
102 1721.34.00.08 BL PSB FNAS 64.783,25 0,00 64.783,25 330.000,00 0,00
(9.450,00)
103 1721.34.00.09 BL PSEMC FNAS 9.450,00 0,00 9.450,00 18.900,00 0,00
37.500,00
189 1721.34.00.10 CRIANÇA FELIZ 30.000,00 7.500,00 37.500,00 0,00 0,00
(1.555.371,72)
104 1721.35.01.01 Transferências do Salário-Educação - QESE 1.781.187,49 263.440,79 2.044.628,28 3.600.000,00 0,00
(566.598,00)
105 1721.35.03.01 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 344.212,80 86.053,20 430.266,00 996.864,00 0,00
(7.127,60)
106 1721.35.04.01 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 2.297,92 574,48 2.872,40 10.000,00 0,00
(240.000,00)
107 1721.35.99.05 Manutenção Educação Infantil - Apoio a Creches 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
(35.238,85)
108 1721.36.00.01 Transferências Financeiras do ICMS-Desoneração Lei 87/96 38.366,70 6.394,45 44.761,15 80.000,00 0,00
(10.000,00)
110 1721.99.00.01 Auxílio Financeiro p/ Fomento Exportações - FEX 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
(300.000,00)
111 1721.99.00.02 Apoio Financeiro aos Municipios - AFM 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
(3.000,00)
112 1721.99.00.99 Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
(8.254.452,89)
113 1722.01.01.01 Cota-Parte do ICMS 7.946.482,89 1.299.064,22 9.245.547,11 17.500.000,00 0,00
(3.288.382,11)
115 1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA 4.014.996,72 196.621,17 4.211.617,89 7.500.000,00 0,00
(57.244,87)
117 1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 53.989,88 8.765,25 62.755,13 120.000,00 0,00
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DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
(48.577,55)
119 1722.01.13.01 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE 47.240,29 24.182,16 71.422,45 120.000,00 0,00
(13.236,01) 120 1722.22.30.01 Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei nº 31.228,50 5.535,49 36.763,99 50.000,00 0,00
(7.678,00)
121 1722.33.00.03 Assistência Farmacêutica Básica - FMS - Estado 13.107,00 0,00 13.107,00 20.785,00 0,00
(8.087,00)
122 1722.33.00.04 Dose Certa 3.913,00 0,00 3.913,00 12.000,00 0,00
(48.936,00)
123 1722.33.00.05 Atenção Básica - Estado 57.303,00 0,00 57.303,00 106.239,00 0,00
(9.680,00)
124 1722.33.00.06 AEDES AEGYPTI 8.160,00 2.160,00 10.320,00 20.000,00 0,00
28.652,00
192 1722.33.00.07 Implantação das equipes de ESS 28.652,00 0,00 28.652,00 0,00 0,00
(9.512,45)
125 1722.99.00.03 Bonificação UCM 0,00 487,55 487,55 10.000,00 0,00
(1.000,00)
126 1722.99.00.99 Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(6.274.324,36)
127 1724.01.00.02 Transf. Rec. do FUNDEB 6.857.314,26 968.361,38 7.825.675,64 14.100.000,00 0,00
(4.182.882,86)
128 1724.01.00.03 Transf. Rec. do FUNDEB 40% 4.571.542,87 645.574,27 5.217.117,14 9.400.000,00 0,00
(1.000,00)
129 1761.99.00.01 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
9.400,00
130 1762.01.00.03 Transf. de Rec. Dest. a Custeio - Programa Sorria São Paulo 0,00 36.000,00 36.000,00 26.600,00 0,00
(206.766,00)
131 1762.02.00.03 Merenda Escolar Estado - DSE 159.402,00 0,00 159.402,00 366.168,00 0,00
(800.000,00)
132 1762.02.00.05 Auxílio para Transporte de Alunos - QESE FUNDAMENTAL 800.000,00 0,00 800.000,00 1.600.000,00 0,00
(1.100,00)
133 1762.99.00.01 Convênio Secretaria da Agricultura 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
(1.100,00)
134 1762.99.00.02 Convênio Secretaria da Cultura 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
(30.442,84)
135 1762.99.00.03 Convênio Proteção Social Básica 3.000,00 500,00 3.500,00 33.942,84 0,00
(15.960,12)
136 1762.99.00.04 Convênio Proteção Social Especial 48.731,40 8.121,90 56.853,30 72.813,42 0,00
(1.100,00)
137 1762.99.00.99 Outras Transferências de Convênios do Estado 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00
SOMA 40.506.829,72 6.322.290,32 46.829.120,04 83.457.484,26 0,00 (36.628.364,22)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes
(1.582,93)
138 1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do Imp. sobre o IPTU 2.072,25 1.344,82 3.417,07 5.000,00 0,00
(2.643,42)
139 1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISS 1.980,72 375,86 2.356,58 5.000,00 0,00
(497,67)
140 1911.98.00.01 Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria 2,33 0,00 2,33 500,00 0,00
(18.744,63)
141 1911.99.01.02 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 3.416,23 3.839,14 7.255,37 26.000,00 0,00
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DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
430,70
187 1918.99.00.01 Multas e Juros de Mora de Titulos Agrários 430,70 0,00 430,70 0,00 0,00
(147.136,75)
142 1931.11.00.01 Divida Ativa do IPTU 203.063,65 49.799,60 252.863,25 400.000,00 0,00
(28.308,63)
143 1931.11.00.02 Divida Ativa IPTU - Correção 49.838,99 11.852,38 61.691,37 90.000,00 0,00
(3.907,96)
144 1931.11.00.03 Divida Ativa IPTU - Multa 3.950,69 2.141,35 6.092,04 10.000,00 0,00
(48.769,12)
145 1931.11.00.04 Divida Ativa IPTU - Juros 57.079,71 14.151,17 71.230,88 120.000,00 0,00
(80.947,53)
146 1931.13.00.01 Divida Ativa do ISS 142.837,53 26.214,94 169.052,47 250.000,00 0,00
5.567,09
147 1931.13.00.02 Divida Ativa ISS - Correção 47.128,70 8.438,39 55.567,09 50.000,00 0,00
(4.512,26)
148 1931.13.00.03 Divida Ativa ISS - Multa 3.009,68 478,06 3.487,74 8.000,00 0,00
5.429,70
149 1931.13.00.04 Divida Ativa ISS - Juros 48.549,34 6.880,36 55.429,70 50.000,00 0,00
(475,91)
150 1931.98.00.01 Divida Ativa das Contribuições de Melhoria 449,22 74,87 524,09 1.000,00 0,00
(79,25)
151 1931.98.00.02 Divida Ativa das Contribuições de Melhoria - Correção 103,50 17,25 120,75 200,00 0,00
(490,06)
152 1931.98.00.03 Divida Ativa das Contribuições de Melhoria - Multa 8,52 1,42 9,94 500,00 0,00
(9.893,53)
153 1931.98.00.04 Divida Ativa das Contribuições de Melhoria - Juros 91,26 15,21 106,47 10.000,00 0,00
(2.500,00)
154 1931.99.01.01 Divida Ativa de Outros Tributos 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
(46.131,66)
155 1932.99.01.01 Divida Ativa Não Tributária 272.236,40 31.631,94 303.868,34 350.000,00 0,00
(20.127,56)
156 1932.99.01.02 Divida Ativa Não Tributária - Agua e Esgoto - Correção 23.696,19 6.176,25 29.872,44 50.000,00 0,00
(6.407,68)
157 1932.99.01.03 Divida Ativa Não Tributária - Agua e Esgoto - Multa 3.277,39 314,93 3.592,32 10.000,00 0,00
(23.248,13)
158 1932.99.01.04 Divida Ativa Não Tributária - Agua e Esgoto - Juros 19.938,56 6.813,31 26.751,87 50.000,00 0,00
172,63
169 1932.99.01.05 D.A. taxa de lic. para a exec. de obras particulares - principal 172,63 0,00 172,63 0,00 0,00
0,00
176 1932.99.01.06 D.A. taxa de lic. para a exec. de obras particulares - correção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
177 1932.99.01.07 D.A. taxa de lic. para a exec. de obras particulares -multa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
178 1932.99.01.08 D.A. taxa de lic. para a exec. de obras particulares -juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(42.516,09)
159 1990.02.02.01 Receita de Ônus de Sucumbência 4.001,06 3.482,85 7.483,91 50.000,00 0,00
(1.000,00)
160 1990.99.99.03 Receita do Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.142,82
161 1990.99.99.04 Receita Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA 0,00 33.142,82 33.142,82 30.000,00 0,00
13.332,06
162 1990.99.99.99 Outras Receitas 14.332,06 0,00 14.332,06 1.000,00 0,00
SOMA 901.667,31 207.186,92 1.108.854,23 1.570.700,00 0,00 (461.845,77)
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DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
2200.00.00.00 Alienação de Bens
(1.000,00)
163 2219.00.00.01 Alienação de Outros Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(1.000,00)
164 2225.00.00.01 Alienação de Imóveis Urbanos 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 (2.000,00)
2400.00.00.00 Transferências de Capital
99.950,00
181 2421.01.00.03 Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saude 99.950,00 0,00 99.950,00 0,00 0,00
20.000,00
188 2422.01.00.01 Implant. Residencia Terapeutica 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
(1.000,00)
165 2471.01.00.02 Transferências de Convênios da União para o Fundo Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
349.293,83
183 2471.02.00.01 PAC II - Proinfância - Programa Proinfância - Construção de Creches 181.725,35 167.568,48 349.293,83 0,00 0,00
10.910,25
182 2471.99.00.04 Ministério do Turismo - Construção de Recinto de Eventos 10.910,25 0,00 10.910,25 0,00 0,00
122.925,00
184 2471.99.00.17 Pavimentação Asfaltica Jd. Vista Alegre e São José 829382/2016/MCidades 122.925,00 0,00 122.925,00 0,00 0,00
24.632,61
179 2472.03.00.01 Implantação Projeto de Combate as Perdas de água 24.632,61 0,00 24.632,61 0,00 0,00
(1.000,00)
166 2472.99.00.01 Convênio com a Secretaria de Economia e Planejamento 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
(1.000,00)
167 2472.99.00.02 Convênio com a Secretaria da Juventude e Esporte 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
312.909,17
191 2472.99.00.26 Const., Ampl., Ref. e Equip. Creche S. Terezinha 312.909,17 0,00 312.909,17 0,00 0,00
SOMA 773.052,38 167.568,48 940.620,86 3.000,00 0,00 937.620,86
2500.00.00.00 Outras Receitas de Capital
(1.000,00)
168 2590.00.00.99 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SOMA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 (1.000,00)
9700.00.00.00 Redutores de Transferencias Correntes
1.984.846,67
080 1721.01.02.91 Deduções do FUNDEB - FPM (2.320.852,94) (294.300,39) (2.615.153,33) (4.600.000,00) 0,00
(20.951,94)
082 1721.01.05.92 Deduções do FUNDEB - ITR (24.951,94) 0,00 (24.951,94) (4.000,00) 0,00
7.047,77
109 1721.36.00.93 Deduções do FUNDEB - Desoneração Lei 87/96 (7.673,34) (1.278,89) (8.952,23) (16.000,00) 0,00
1.650.890,70
114 1722.01.01.94 Deduções do FUNDEB - ICMS (1.589.296,47) (259.812,83) (1.849.109,30) (3.500.000,00) 0,00
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DIFERENÇA ANTERIOR DO MÊS ACUMULADA PREVISÃO AJUSTE
657.676,19
116 1722.01.02.95 Deduções do FUNDEB - IPVA (802.999,55) (39.324,26) (842.323,81) (1.500.000,00) 0,00
11.448,96
118 1722.01.04.96 Deduções do FUNDEB - IPI Exportação (10.797,99) (1.753,05) (12.551,04) (24.000,00) 0,00
SOMA (4.756.572,23) (596.469,42) (5.353.041,65) (9.644.000,00) 0,00 4.290.958,35
TOTAL DO ORGÃO 45.491.180,13 7.380.757,59 52.871.937,72 92.000.000,00 0,00 (39.128.062,28)
TOTAL GERAL... 45.491.180,13 7.380.757,59 52.871.937,72 92.000.000,00 0,00 (39.128.062,28)
Elisângela C. F. dos Anjos Maria José Franco Romania DIRCEU BRAS PANO
TC 1SP250406/O-3 Tesoureira Prefeito Municipal
