Pré-edição e workflow na MIRO

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Pré-edição de documento

Utilização

É possível pré-editar faturas ou notas de crédito. Isto significa que os dados da fatura ou os dados da nota de

crédito são entrados no sistema e gravados em um documento, mas o sistema não lança essa fatura de

imediato.

É possível modificar um documento pré-editado tantas vezes quantas desejar, por exemplo, acrescentando

ou corrigindo dados. As modificações são registradas em um log. Ao terminar de modificar o documento,

será possível lançar o documento pré-editado. Somente quando uma fatura ou nota de crédito é lançada, o

sistema executa os movimentos de conta normais e faz as atualizações necessárias.

Pré-edição de documento por um revisor de faturas

•

• Um empregado é interrompido ao entrar uma fatura. Ele pode pré-editar o documento e continuar Um empregado é interrompido ao entrar uma fatura. Ele pode pré-editar o documento e continuar

processando-o, posteriormente. Isto evita que ele tenha de entrar os dados duas vezes. processando-o, posteriormente. Isto evita que ele tenha de entrar os dados duas vezes. ou

ou

•

• Um empregado deseja esclarecer determinadas saídas antes de lançar uma fatura. Ele pode pré-editar oUm empregado deseja esclarecer determinadas saídas antes de lançar uma fatura. Ele pode pré-editar o

documento e continuar processando-o, posteriormente. Isto evita que ele tenha de entrar os dados duas documento e continuar processando-o, posteriormente. Isto evita que ele tenha de entrar os dados duas vezes.

vezes.

Pré-edição de documento por mais de um revisor de faturas

•

• O processo é organizado de forma que um empregado pré-edite faturas sem as verificar. Um outroO processo é organizado de forma que um empregado pré-edite faturas sem as verificar. Um outro

empregado executa a revisão de faturas e lança os documentos pré-editados, possivelmente após os empregado executa a revisão de faturas e lança os documentos pré-editados, possivelmente após os modificar.

modificar. ou

ou

•

• O processo é organizado de tal forma que um empregado grave faturas completas para lançamento. IstoO processo é organizado de tal forma que um empregado grave faturas completas para lançamento. Isto

significa que o saldo é zero e não são mais necessárias modificações. Um outro empregado aprovará esses significa que o saldo é zero e não são mais necessárias modificações. Um outro empregado aprovará esses documentos de faturamento, se estiverem sujeitos à liberação.

documentos de faturamento, se estiverem sujeitos à liberação.

Esses processos também podem ser executados um após o outro. Esses processos também podem ser executados um após o outro.

Pré-requisitos

Se diversos revisores de faturas participarem do processo de pré-edição de documentos, será possível

utilizar o workflow para controlar a pré-edição de documentos.

F

Fuunnççããoo CCuussttoommiizziinng g ppaarra a RReevviissãão o dde e ffaattuurraass (Logística)

(Logística)

Na pré-edição de documento, um empregado Na pré-edição de documento, um empregado pré-edita documentos de faturamento. Depois, pré-edita documentos de faturamento. Depois, um outro empregado recebe um work item em um outro empregado recebe um work item em sua caixa de entrada para continuar

sua caixa de entrada para continuar

processando esses documentos de faturamento processando esses documentos de faturamento pré-editados.

pré-editados.

Pré-edição de documento

Pré-edição de documento →→Ativar modelo deAtivar modelo de

workflow para conclusão de documento workflow para conclusão de documento

Na pré-edição de documento, um empregado Na pré-edição de documento, um empregado grava documentos de faturamento completos grava documentos de faturamento completos para lançamento. Se o documento de

para lançamento. Se o documento de faturamento estiver sujeito à liberação, a faturamento estiver sujeito à liberação, a

pessoa responsável pela liberação receberá um pessoa responsável pela liberação receberá um work item em sua caixa de entrada para aprovar work item em sua caixa de entrada para aprovar o documento de faturamento.

o documento de faturamento.

Pré-edição de documento →→Definir critérios deDefinir critérios de

liberação liberação

Pré-edição de documento →→Ativar modelo deAtivar modelo de

workflow para liberação para lançamento workflow para liberação para lançamento

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Para informações detalhadas sobre a utilização do workflow para controlar processos, consultar:

Pré-edição: concluir faturas para lançamento (MM-IV-LIV)

Pré-edição: liberação de faturas concluídas para lançamento (MM-IV-LIV)

Características

Pré-edição de documentos de faturamento

Ao chamar a aplicação

Pré-edição de fatura

, o sistema oferece as seguintes funções:

Função Atualizações

Manter:

Usar Manter para gravar o documento em seu

status atual.

• Somente as verificações mínimas são

executadas; por exemplo, verificar se a empresa existe.

• Nenhuma atualização ocorre.

Pré-editar:

Usar

Pré-editar

nas seguintes situações:

• Ainda faltam informações necessárias

para lançar o documento de faturamento e não se deseja ter que entrar os dados já existentes de novo.

• O saldo não é zero.

• Informações sobre o histórico do pedido • Dados para declarações prévias de

impostos

• Índice para revisão de fatura duplicada • Item de fornecedor em aberto em

documentos pré-editados

• Log de modificações de documentos

Gravar como concluído:

Usar

Gravar como concluído

nas seguintes

situações:

• Nenhuma outra modificação pode ser

feita no documento de faturamento.

• O saldo é zero.

• O documento de faturamento está

marcado para lançamento, mas ainda não foi lançado.

• Informações sobre o histórico do pedido • Dados para declarações prévias de

impostos

• Índice para revisão de fatura duplicada • Item de fornecedor em aberto em

documentos pré-editados

• Compromissos do pedido

• Documentos de contabilidade de custos • Documentos de administração do

orçamento

• Modificações do documento

Dependendo da função selecionada, os documentos de faturamento processados são gravados nos seguintes

nós na Lista de trabalho:

• Documentos memorizados • Documentos pré-editados

• Documentos completos para lançamento

Processamento de documentos de faturamento

Chamar os documentos de faturamento que ainda não foram lançados para processamento adicional ou

modificação, clicando duas vezes no documento da lista de trabalho. É possível processar os documentos de

faturamento da seguinte maneira:

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• Modificar

• Atualizar a atribuição • Gravar como concluídos • Eliminar

• Simular • Lançar

A substituição e a validação não são apoiadas na pré-edição de documento ou na alteração de um documento pré-editado. A substituição ou a validação só é feita quando um documento pré-editado é lançado.

Consultar também:

Pré-edição de documentos de faturamento

Processamento de documentos de faturamento

Revisão de faturas on-line

Parking: Release of Invoices Completed for Posting

(MM-IV-LIV)

Purpose

You can use a workflow to control the process flow of document parking inLogistics Invoice Verification. You

implement this workflow if invoice documents have to be approved by certain users before posting if they exceed certain release criteria.

• During the release procedure, the person responsible for releasing the invoice document decides if it should

be released. If he or she decides to release the document, it is first released in the background and then posted.

• If he or she rejects the invoice document release, the document is forwarded with a memo containing the

rejection reason to the accounts payable clerk responsible for completing documents for posting so that he or she can change it.

When the invoice document has beensaved as completeand is subject to release, the person responsible for

releasing it again receives a work item for processing in his or her inbox.

The workflow ends when the person responsible for releasing the invoice document does one of the following things:

• Releases it • Posts it • Deletes it

Prerequisites

In the Implementation Guide (IMG) for Logistics Invoice Verification, you can specify for which company code, which

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completed for posting, the amount that is subject to release is based on the gross amount. (Logistics Invoice Verification→ Document Parking →Define Release Criteria)

Process Flow

Technical Implementation (MM-IV-LIV) Preparation and Customizing (MM- IV-LIV) Link to the Application (MM-IV-LIV)

Document Parking

Technical Implementation (MM-IV-LIV)

Object Types

Object technology is used to create the interface between the R/3 functions and the Workflow system. The information given below is primarily of a technical nature and is not necessary for an initial overview.

Incoming invoice

Object type Bus2081 (Incoming invoice)

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The actual operational procedure is implemented as a workflow template. You will find this workflow template in your R/3 System.

Workflow template: WS 20001004

Description: Release the Completed Log. IV Document

Triggering Event for Workflow Template

The event for workflow templateIncomingInvoice.CompletedToReleaseis triggered if the parked document is

complete for posting (RBKP-RBSTAT='B') and is subject to release (RBKP-RFGKZ='X').

This coupling between the event and the workflow template to be started is deactivated in the standard system. If you want to use the workflow template, you have to activate it in Customizing for Logistics Invoice Verification.

For more information, see Preparation and Customizing (MM-IV-LIV).

User Roles

You complete parked invoices for posting and release them at the following organizational levels.

Processor Determination: Clerk Responsible for Releasing Invoices

If you have already maintained an organizational unit, you can use it here.

If no organization unit is available, create an organizational unit that includes the people responsible for releasing invoice documents that are complete for posting.

Use the organizational unit in Customizing for Logistics Invoice Verificationin the activity for defining release criteria.

Processor Determination: Clerk Responsible for Completing Invoices for Posting

If you have already maintained an organizational unit, you can use it here.

If no organization unit is available, create an organizational unit that includes the people responsible for completing parked invoice documents for posting.

Link the organizational unit to the single-step task TS20000879:

• By simple processor assignment

All users in the organizational unit receive the work item.

• By defining an individual role

Only selected users in the organizational unit receive the work item.

Preparation and Customizing (MM-IV-LIV)

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You must have maintained the authorization to display invoices (activity 03, M_RECH_WRK) for users who are responsible for releasing invoices.

You must have maintained authorization to change parked invoice documents (activity 77, M_RECH_WRK) for users who are to complete parked invoice documents for posting.

Several other specific customizing steps are necessary for this workflow template in addition to the general customizing that is necessary to make sure that the workflow system functions properly.

Performing Task-Specific Customizing

List here all the organizational management objects and classify the general tasks.

Activating Event-Receiver Linkage

The eventIncomingInvoice.CompletedToRelease(Invoice document completed for posting and subject to release) for

object type BUS2081 (Incoming invoice) is an event that triggers workflow template WS 20001004 and is entered in the event linkage table as such as the standard event.

This coupling between the event and the workflow template to be started is deactivated in the standard system. If you want to use the workflow template, you activate the linkage between the triggering event and the workflow template as receiver of the event in Customizing for Logistics Invoice Verification. (Logistics Invoice Verification→Document

Parking → Activate Workflow Template for Release for Posting.)

Link to the Application (MM-IV-LIV)

Use

The release of invoice documents that have been completed for posting is supported by a link to a workflow procedure.

Prerequisites

The eventIncomingInvoice.CompletedToReleasemust be triggered for an invoice (BUS2081) so that a release

procedure is started. We recommend implementing this workflow together with the SAP workflow template WS20001003.

In Customizing for Logistics Invoice Verification, you maintain the activityDefine Release Criteriaunder Document Parking .

Features

Release for Posting

In the release step, the person responsible for releasing the invoice document decides if it should be released. The system uses the virtual attribute ReleaseAgent for object type BUS2081 to determine the person responsible for releasing the document. The release criteria in Customizing for Logistics Invoice Verification are checked for this.

• If the person responsible decides to release the document, it is first released in the background and then

posted.

• If he or she decided to reject the document, it is forwarded for further processing to the accounts payable

clerk responsible for completing invoice documents for posting. The rejection reason should have been entered using the memo function.

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The accounts payable receives a work item in his or her inbox. In this work item, he or she can read the reason why the invoice document was rejected and change it. If the accounts payable clerk parks the changed invoice document, saves it as complete, deletes it, or posts it, the workflow ends. It makes sense to save the invoice document as

complete and therefore trigger the release workflow again, assuming that the invoice document is subject to release. If the invoice document is parked, deleted, posted, or released in the background outside the workflow process, the workflow ends.