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SISTEMAS PRÓPRIOS
Roteiro de Alterações de
Agência e Conta Corrente
2 SUMÁRIO
Introdução... 3
1. Soluções de Pagamentos ... 3
1.1. Pagamento padrão CNAB240 ... 3
1.2. Pagamento padrão DEB473 (crédito em conta, doc/ted, salários) ... 4
1.3. Boleto eletrônico padrão CNAB240 (varredura) ... 4
1.4. Pagamento de títulos padrão CNAB240 ... 4
1.5. Boleto eletrônico padrão CBR438 (varredura) ... 5
1.6. Pagamento de títulos padrão CBR388 (pagamento de títulos) ... 5
1.7. Pagamento de títulos padrão CBR390 (pagamento de títulos) ... 5
2. Pagamento de Tributos ... 6
2.1. GNRE eletrônica ...6
2.2. GPS (pagamento inss) ... 6
2.3. Darf (pagamento de impostos federais) ... 7
2.4. Gare (pagamento de impostos do estado de São Paulo) ... 7
3. Soluções de Recebimentos ... 8
3.1. Cobrança padrão CNAB240 ... 8
3.2. Cobrança padrão CNAB400 – convênios de 6 a 7 posições ...9
3.3. Recebimentos via débito em conta (DBT) ... 10
3.4. Depósitos identificados ... 10
3 Este material foi confeccionado com o intuito de resumir as alterações necessárias nos sistemas próprios dos clientes em virtude de mudanças na agência e/ou conta. Recomendamos contactar o TI da empresa ou o suporte técnico do desenvolver do sistema para realizar os ajustes.
Abaixo seguem os campos que necessitam de alteração nos respectivos padrões, conforme a utilização de cada sistema. Para maiores detalhes e dúvidas os manuais completos de todos os leiautes e serviços podem ser consultados no endereço: www.bb.com.br/leiautes
1. SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS
1.1.PAGAMENTO PADRÃO CNAB240 Remessa – header de arquivo – IED240
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Remessa – header de lote
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Retorno – header de arquivo – IED241
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Retorno – header de lote
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
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1.2. PAGAMENTO PADRÃO DEB473 (CRÉDITO EM CONTA, DOC/TED, SALÁRIOS)
Remessa – header de arquivo
▪ Agência – posição 27 até 30
▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31 ▪ Conta Corrente – posição 32 até 40 ▪ Dígito Verificador – posição 41 até 41
Retorno – header de arquivo
▪ Agência – posição 27 até 30
▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31 ▪ Conta Corrente – posição 32 até 40 ▪ Dígito Verificador – posição 41 até 41
1.3.BOLETO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB240 (VARREDURA) Retorno – header de arquivo
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Retorno – header de lote
▪ Agência – posição 54 até 58
▪ Dígito Verificador – posição 59 até 59 ▪ Conta Corrente – posição 60 até 71 ▪ Dígito Verificador – posição 72 até 72
1.4. PAGAMENTO DE TÍTULOS PADRÃO CNAB240 Remessa – header de arquivo – IED240
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Remessa – header de lote
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▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Retorno – header de arquivo – IED241
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Retorno – header de lote
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
1.5. BOLETO ELETRÔNICO PADRÃO CBR438 (VARREDURA) Retorno – header de arquivo
▪ Agência – posição 54 até 58
▪ Dígito Verificador – posição 59 até 59 ▪ Conta Corrente – posição 60 até 71 ▪ Dígito Verificador – posição 72 até 72
1.6. PAGAMENTO DE TÍTULOS PADRÃO CBR388 (PAGAMENTO DE TÍTULOS)
Remessa – header de arquivo
▪ Agência – posição 16 até 19
▪ Dígito Verificador – posição 20 até 20 ▪ Conta Corrente – posição 21 até 29 ▪ Dígito Verificador – posição 30 até 30
Registro detalhe
▪ Agência + Conta – posição 11 até 30 (opcional)
1.7.PAGAMENTO DE TÍTULOS PADRÃO CBR390 (PAGAMENTO DE TÍTULOS)
Retorno – header de arquivo
6
▪ Dígito Verificador – posição 9 até 9 ▪ Conta Corrente – posição 10 até 18 ▪ Dígito Verificador – posição 19 até 19
Registro detalhe
▪ Agência – posição 5 até 8
▪ Dígito Verificador – posição 9 até 9 ▪ Conta Corrente – posição 10 até 18 ▪ Dígito Verificador – posição 19 até 19
2. PAGAMENTO DE TRIBUTOS 2.1. GNRE ELETRÔNICA
Remessa – header de arquivo – REC300 – sem alteração Registro detalhe seguimento G – sem alteração Recibo – header de arquivo – REC390 – sem alteração
Registro detalhe G
▪ Agência debitada s/DV – posição 318 até 321 ▪ Conta Corrente – posição 322/332
2.2.GPS (PAGAMENTO INSS)
Remessa – header de arquivo – ART 300
▪ Agência – posição 34 até 37
▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48
Registro detalhe – Seguimento S – sem alteração Retorno – header de arquivo – ART 301
▪ Agência – posição 30 até 33
▪ Dígito Verificador – posição 34 até 34 ▪ Conta Corrente – posição 35 até 43 ▪ Dígito Verificador – posição 44 até 44
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▪ Agência – posição 34 até 37
▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48
Registro detalhe – Seguimento S
▪ Agência debitada s/DV – posição 321 até 324 ▪ Conta debitadas s /DV – posição 325 até 335
2.3.DARF (PAGAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS) Remessa – header de arquivo – ART 300
▪ Agência – posição 34 até 37
▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48
Registro detalhe – Seguimento D – sem alteração Retorno – header de arquivo – ART 301
▪ Agência – posição 30 até 33
▪ Dígito Verificador – posição 34 até 34 ▪ Conta Corrente – posição 35 até 43 ▪ Dígito Verificador – posição 44 até 44
Registro detalhe – Seguimento D – sem alteração Recibo – header de arquivo – ART 390
▪ Agência – posição 34 até 37
▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48
Registro detalhe – Seguimento D
▪ Agência debitada s/DV – posição 321 até 324 ▪ Conta debitadas s /DV – posição 325 até 335
2.4.GARE (PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO) Remessa – header de arquivo – ART 300
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▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48
Registro detalhe – Seguimento M – sem alteração Retorno – header de arquivo – ART 301
▪ Agência – posição 30 até 33
▪ Dígito Verificador – posição 34 até 34 ▪ Conta Corrente – posição 35 até 43 ▪ Dígito Verificador – posição 44 até 44
Registro detalhe – Seguimento M – sem alteração Recibo – header de arquivo – ART 390
▪ Agência – posição 34 até 37
▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48
Registro detalhe – Seguimento M
▪ Agência debitada s/DV – posição 321 até 324 ▪ Conta debitadas s /DV – posição 325 até 335
3. SOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS
3.1.COBRANÇA PADRÃO CNAB240 Remessa – header de arquivo – IED240
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Remessa – header de lote
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Remessa – Segmento P
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▪ Conta corrente - posição 24 a 35 ▪ Digito Verificador - posição 37 a 37
Retorno – header de arquivo – IED241
▪ Agência – posição 53 até 57
▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71
Retorno – header de lote
▪ Agência – posição 54 até 58
▪ Dígito Verificador – posição 59 até 59 ▪ Conta Corrente – posição 60 até 71 ▪ Dígito Verificador – posição 72 até 72
PADRÃO CNAB400 – CONVÊNIOS DE 6 A 7 POSIÇÕES
3.2.COBRANÇA PADRÃO CNAB400 – CONVÊNIOS DE 6 A 7 POSIÇÕES Remessa – header de arquivo – CBR641
▪ Agência – posição 27 até 30
▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31 ▪ Conta Corrente – posição 32 até 39 ▪ Dígito Verificador – posição 40 até 40
Registro detalhe
▪ Agência – posição 18 até 21
▪ Dígito Verificador – posição 22 até 22 ▪ Conta Corrente – posição 23 até 30 ▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31
Retorno – header de arquivo – CBR643
▪ Agência – posição 27 até 30
▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31 ▪ Conta Corrente – posição 32 até 39 ▪ Dígito Verificador – posição 40 até 40
10 Registro detalhe
▪ Agência – posição 18 até 21
▪ Dígito Verificador – posição 22 até 22 ▪ Conta Corrente – posição 23 até 30 ▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31
Remessa – header de arquivo – CBR454
▪ Agência – posição 3 até 6
▪ Dígito Verificador – posição 7 até 7 ▪ Conta Corrente – posição 8 até 16 ▪ Dígito Verificador – posição 17 até 17
Remessa – header de arquivo – CBR 653
▪ Agência posição - posição 27 a 30 ▪ Digito Verificador - posição 31 a 31 ▪ Conta corrente - posição 32 a 39 ▪ Digito Verificador - posição 40 a 40
Registro Detalhe
▪ Agência posição - posição 18 a 21 ▪ Digito Verificador - posição 22 a 22 ▪ Conta corrente - posição 23 a 30 ▪ Digito Verificador - posição 31 a 31
3.3.RECEBIMENTO VIA DÉBITO EM CONTA (DBT)
Remessa – DBT627 – sem alteração Retorno – DBT697 – sem alteração
Retorno – header de arquivo – DBT647 e DBT648
▪ Agência s/DV – posição 56 até 59 ▪ Conta s/DV – posição 60 até 69
3.4.DEPÓSITOS IDENTIFICADOS
Retorno – header de arquivo – IED810
▪ Agência s/DV – posição 19 até 22 ▪ Conta s/DV – posição 23 até 32
▪ Nº de Contrato no IED – posição 186 até 194