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SISTEMAS PRÓPRIOS Roteiro de Alterações de Agência e Conta Corrente MPE

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Academic year: 2021

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SISTEMAS PRÓPRIOS

Roteiro de Alterações de

Agência e Conta Corrente

(2)

2 SUMÁRIO

Introdução... 3

1. Soluções de Pagamentos ... 3

1.1. Pagamento padrão CNAB240 ... 3

1.2. Pagamento padrão DEB473 (crédito em conta, doc/ted, salários) ... 4

1.3. Boleto eletrônico padrão CNAB240 (varredura) ... 4

1.4. Pagamento de títulos padrão CNAB240 ... 4

1.5. Boleto eletrônico padrão CBR438 (varredura) ... 5

1.6. Pagamento de títulos padrão CBR388 (pagamento de títulos) ... 5

1.7. Pagamento de títulos padrão CBR390 (pagamento de títulos) ... 5

2. Pagamento de Tributos ... 6

2.1. GNRE eletrônica ...6

2.2. GPS (pagamento inss) ... 6

2.3. Darf (pagamento de impostos federais) ... 7

2.4. Gare (pagamento de impostos do estado de São Paulo) ... 7

3. Soluções de Recebimentos ... 8

3.1. Cobrança padrão CNAB240 ... 8

3.2. Cobrança padrão CNAB400 – convênios de 6 a 7 posições ...9

3.3. Recebimentos via débito em conta (DBT) ... 10

3.4. Depósitos identificados ... 10

(3)

3 Este material foi confeccionado com o intuito de resumir as alterações necessárias nos sistemas próprios dos clientes em virtude de mudanças na agência e/ou conta. Recomendamos contactar o TI da empresa ou o suporte técnico do desenvolver do sistema para realizar os ajustes.

Abaixo seguem os campos que necessitam de alteração nos respectivos padrões, conforme a utilização de cada sistema. Para maiores detalhes e dúvidas os manuais completos de todos os leiautes e serviços podem ser consultados no endereço: www.bb.com.br/leiautes

1. SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS

1.1.PAGAMENTO PADRÃO CNAB240 Remessa – header de arquivo – IED240

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Remessa – header de lote

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Retorno – header de arquivo – IED241

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Retorno – header de lote

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

(4)

4

1.2. PAGAMENTO PADRÃO DEB473 (CRÉDITO EM CONTA, DOC/TED, SALÁRIOS)

Remessa – header de arquivo

▪ Agência – posição 27 até 30

▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31 ▪ Conta Corrente – posição 32 até 40 ▪ Dígito Verificador – posição 41 até 41

Retorno – header de arquivo

▪ Agência – posição 27 até 30

▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31 ▪ Conta Corrente – posição 32 até 40 ▪ Dígito Verificador – posição 41 até 41

1.3.BOLETO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB240 (VARREDURA) Retorno – header de arquivo

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Retorno – header de lote

▪ Agência – posição 54 até 58

▪ Dígito Verificador – posição 59 até 59 ▪ Conta Corrente – posição 60 até 71 ▪ Dígito Verificador – posição 72 até 72

1.4. PAGAMENTO DE TÍTULOS PADRÃO CNAB240 Remessa – header de arquivo – IED240

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Remessa – header de lote

(5)

5

▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Retorno – header de arquivo – IED241

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Retorno – header de lote

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

1.5. BOLETO ELETRÔNICO PADRÃO CBR438 (VARREDURA) Retorno – header de arquivo

▪ Agência – posição 54 até 58

▪ Dígito Verificador – posição 59 até 59 ▪ Conta Corrente – posição 60 até 71 ▪ Dígito Verificador – posição 72 até 72

1.6. PAGAMENTO DE TÍTULOS PADRÃO CBR388 (PAGAMENTO DE TÍTULOS)

Remessa – header de arquivo

▪ Agência – posição 16 até 19

▪ Dígito Verificador – posição 20 até 20 ▪ Conta Corrente – posição 21 até 29 ▪ Dígito Verificador – posição 30 até 30

Registro detalhe

▪ Agência + Conta – posição 11 até 30 (opcional)

1.7.PAGAMENTO DE TÍTULOS PADRÃO CBR390 (PAGAMENTO DE TÍTULOS)

Retorno – header de arquivo

(6)

6

▪ Dígito Verificador – posição 9 até 9 ▪ Conta Corrente – posição 10 até 18 ▪ Dígito Verificador – posição 19 até 19

Registro detalhe

▪ Agência – posição 5 até 8

▪ Dígito Verificador – posição 9 até 9 ▪ Conta Corrente – posição 10 até 18 ▪ Dígito Verificador – posição 19 até 19

2. PAGAMENTO DE TRIBUTOS 2.1. GNRE ELETRÔNICA

Remessa – header de arquivo – REC300 – sem alteração Registro detalhe seguimento G – sem alteração Recibo – header de arquivo – REC390 – sem alteração

Registro detalhe G

▪ Agência debitada s/DV – posição 318 até 321 ▪ Conta Corrente – posição 322/332

2.2.GPS (PAGAMENTO INSS)

Remessa – header de arquivo – ART 300

▪ Agência – posição 34 até 37

▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48

Registro detalhe – Seguimento S – sem alteração Retorno – header de arquivo – ART 301

▪ Agência – posição 30 até 33

▪ Dígito Verificador – posição 34 até 34 ▪ Conta Corrente – posição 35 até 43 ▪ Dígito Verificador – posição 44 até 44

(7)

7

▪ Agência – posição 34 até 37

▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48

Registro detalhe – Seguimento S

▪ Agência debitada s/DV – posição 321 até 324 ▪ Conta debitadas s /DV – posição 325 até 335

2.3.DARF (PAGAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS) Remessa – header de arquivo – ART 300

▪ Agência – posição 34 até 37

▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48

Registro detalhe – Seguimento D – sem alteração Retorno – header de arquivo – ART 301

▪ Agência – posição 30 até 33

▪ Dígito Verificador – posição 34 até 34 ▪ Conta Corrente – posição 35 até 43 ▪ Dígito Verificador – posição 44 até 44

Registro detalhe – Seguimento D – sem alteração Recibo – header de arquivo – ART 390

▪ Agência – posição 34 até 37

▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48

Registro detalhe – Seguimento D

▪ Agência debitada s/DV – posição 321 até 324 ▪ Conta debitadas s /DV – posição 325 até 335

2.4.GARE (PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO) Remessa – header de arquivo – ART 300

(8)

8

▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48

Registro detalhe – Seguimento M – sem alteração Retorno – header de arquivo – ART 301

▪ Agência – posição 30 até 33

▪ Dígito Verificador – posição 34 até 34 ▪ Conta Corrente – posição 35 até 43 ▪ Dígito Verificador – posição 44 até 44

Registro detalhe – Seguimento M – sem alteração Recibo – header de arquivo – ART 390

▪ Agência – posição 34 até 37

▪ Dígito Verificador – posição 38 até 38 ▪ Conta Corrente – posição 39 até 47 ▪ Dígito Verificador – posição 48 até 48

Registro detalhe – Seguimento M

▪ Agência debitada s/DV – posição 321 até 324 ▪ Conta debitadas s /DV – posição 325 até 335

3. SOLUÇÕES DE RECEBIMENTOS

3.1.COBRANÇA PADRÃO CNAB240 Remessa – header de arquivo – IED240

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Remessa – header de lote

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Remessa – Segmento P

(9)

9

▪ Conta corrente - posição 24 a 35 ▪ Digito Verificador - posição 37 a 37

Retorno – header de arquivo – IED241

▪ Agência – posição 53 até 57

▪ Dígito Verificador – posição 58 até 58 ▪ Conta Corrente – posição 59 até 70 ▪ Dígito Verificador – posição 71 até 71

Retorno – header de lote

▪ Agência – posição 54 até 58

▪ Dígito Verificador – posição 59 até 59 ▪ Conta Corrente – posição 60 até 71 ▪ Dígito Verificador – posição 72 até 72

PADRÃO CNAB400 – CONVÊNIOS DE 6 A 7 POSIÇÕES

3.2.COBRANÇA PADRÃO CNAB400 – CONVÊNIOS DE 6 A 7 POSIÇÕES Remessa – header de arquivo – CBR641

▪ Agência – posição 27 até 30

▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31 ▪ Conta Corrente – posição 32 até 39 ▪ Dígito Verificador – posição 40 até 40

Registro detalhe

▪ Agência – posição 18 até 21

▪ Dígito Verificador – posição 22 até 22 ▪ Conta Corrente – posição 23 até 30 ▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31

Retorno – header de arquivo – CBR643

▪ Agência – posição 27 até 30

▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31 ▪ Conta Corrente – posição 32 até 39 ▪ Dígito Verificador – posição 40 até 40

(10)

10 Registro detalhe

▪ Agência – posição 18 até 21

▪ Dígito Verificador – posição 22 até 22 ▪ Conta Corrente – posição 23 até 30 ▪ Dígito Verificador – posição 31 até 31

Remessa – header de arquivo – CBR454

▪ Agência – posição 3 até 6

▪ Dígito Verificador – posição 7 até 7 ▪ Conta Corrente – posição 8 até 16 ▪ Dígito Verificador – posição 17 até 17

Remessa – header de arquivo – CBR 653

▪ Agência posição - posição 27 a 30 ▪ Digito Verificador - posição 31 a 31 ▪ Conta corrente - posição 32 a 39 ▪ Digito Verificador - posição 40 a 40

Registro Detalhe

▪ Agência posição - posição 18 a 21 ▪ Digito Verificador - posição 22 a 22 ▪ Conta corrente - posição 23 a 30 ▪ Digito Verificador - posição 31 a 31

3.3.RECEBIMENTO VIA DÉBITO EM CONTA (DBT)

Remessa – DBT627 – sem alteração Retorno – DBT697 – sem alteração

Retorno – header de arquivo – DBT647 e DBT648

▪ Agência s/DV – posição 56 até 59 ▪ Conta s/DV – posição 60 até 69

3.4.DEPÓSITOS IDENTIFICADOS

Retorno – header de arquivo – IED810

▪ Agência s/DV – posição 19 até 22 ▪ Conta s/DV – posição 23 até 32

▪ Nº de Contrato no IED – posição 186 até 194

Referências

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