A Lei Dos Gráficos
e o Traders’ Trick (TTE).
Expo Money, São Paulo 2006
=
PARAÍSO
A REALIDADE.
>70%
perdem dinheiro...
11,5%
têm lucros consistentes.
QUEM É JOE ROSS ?
QUEM É JOE ROSS ?
5 décadas de experiência no negócio.
Autor de 12 livros sobre trading.
Fundador e lider da Trading Educators
Trading é um negócio.
1.Garantir pequenos lucros consistentemente. (os grandes movimentos do mercado são
apenas…um “bônus”)
2. Mantenha as perdas pequenas.
3. É necessário esforço e estudo da sua parte.
SUA FILOSOFIA
SUA FILOSOFIA:
SUA FILOSOFIA:
Na prática…
Aguarde as
operações
com
mais
probabilidade de lucro.
Opere apenas mercados com
liquidez
.
Aprenda a operar ações, opções, futuros,
sazonais e spread… e como combina-los.
Aprenda a adaptar-se às mudanças.
Opere o que vê
– não o que pensa.
A LEI DOS GRÁFICOS
O que há por trás?
Ações e Reações Humanas Nos
Mercados.
QUATRO FORMAÇÕES:
• 1-2-3 HIGH E 1-2-3 LOW
• LEDGE
• TRADING RANGE
• ROSS HOOK
O que faz essas formações únicas é que podem ser
especificamente definidas. A possibilidade de uma formulação precisa as diferencia de outras vagas
como “ombro cabeça e ombro”,“bandeira” “triângulos”, “pivô” e outras.
AGORA, VAMOS EXAMINAR
UMA FORMAÇÃO CONHECIDA
1-2-3 LOW:
A formação 1-2-3 low consiste em três pernas:
1
2
Máximas menores
Mínimas menores
Vamos assumir que os preços estão
baixando:
Máximas menores
Mínimas menores
Cada uma das barras é potencialmente o
fim do movimento de baixa…
Máxima maior.
Mínima maior.
2?
APÓS uma correção completa,
notamos um potencial Ponto # 2
Pelo menos temporariamente, o
movimento é interrompido:
Temos outra barra de correção – mas a
tendência de baixa permanece:
Outra Máxima maior. Outra Mínima maior. 1 2?
A segunda barra de correção move o potencial Ponto #2
Máxima menor.
2
APÓS a correção, vemos o
Ponto # 2
Mínima menor.
Para formar um Ponto # 2, precisa haver
uma correção completa das barras de alta:
Uma segunda barra para baixo aprofunda a correção.
Vemos uma segunda barra de correção…
2
Permanece válido o Ponto
#2.
2
Não é bom haver mais de três barras de correção até que os
preços voltem a subir...
Máxima menor.
Mínima menor.
Se os preços não sobem acima da máxima da terceira barra de correção
é provável o início da Consolidação.
...e uma mínima abaixo do fundo duplo também anula a
formação...
Um fundo duplo anula a formação
1-2-3 low…
Máxima maior.
Antes, mas não depois da quarta barra da formação, devemos ter uma correção
completa.
Mínima maior.
Quando isso acontece, temos uma formação
1-2-3 low.
Criando o Ponto # 3:
2
“Neste negócio, se você é bom, vai estar
certo seis de cada dez vezes. Você nunca
vai estar certo nove de cada dez.”
1-2-3 HIGH:
1
2
“Ampla diversificação é apenas necessária
quando investidores não entendem o que
estão fazendo.”
LEDGE
Consiste em um mínimo de quatro
barras. Deve ter duas mínimas e duas
máximas no mesmo nível, separadas por pelo menos uma
barra de preços.
LEDGE
Contém no máximo 10 barras e deve estar dentro de uma
LEDGE
Trata-se de breve pausa dos preços dentro de uma
tendência. A entrada
no mercado após o rompimento deve ser feita na direção da tendência ou
swing que levou à sua formação.
“Não é a mais forte das espécies que
sobrevive, nem a mais inteligente, mas
aquela mais capacitada a se adaptar.”
Trading Range (TR):
É uma consolidação com 21 barras ou mais.
Frequentemente os preços rompem nas barras 21-29.
O ENVELOPE
•
Evitar falsos rompimentos.
•
Max. + [(Max.-Min.) X
0.236
]
•
Min. – [(Max.-Min.) X 0.236]
•
Alternativa (Max.-Min.) X
0.146
:
10-20 barras
Congestões estreitas
Envelope interno.
"Poucos são aqueles que vêem com seus
próprios olhos e sentem com seus
próprios corações."
Após o rompimento...
• Do ponto #2 de um 1-2-3 high or a 1-2-3 low. • Movimentos laterais de consolidação:
– 1 a 10 barras (um Ledge™)
– 11 a 20 barras (uma Congestão)
– 21 ou mais barras (um Trading Range)
• A primeira falha dos preços em continuar o
movimento na direção do rompimento constitui o Ross Hook™.
Rh
O Rh é a primeira falha dos preços após o rompimento do
Ledge e...
1
3
2
Rh
Primeira falha dos preços após o rompimento do ponto #2 da formação 1-2-3 high.
Ross Hook
Ledge seguido por
Trading Range seguido por Ross Hook
Ross Hook
• "Um homem não deveria nunca parar de
aprender, nem no seu último dia."
Moses Maimonides
• "Toda vez que você se encontrar do lado
da maioria, é hora de parar e refletir."
TRADERS TRICK ENTRY
:
• Modo operacional.
• O Traders Trick (TTE) permite
entrada
antecipada
, antes do rompimento de um
ponto #2 ou Rh.
TTE: 1-2-3 Low e Rh.
Se o rompimento for
verdadeiro haverá lucros significativos.
Se o rompimento for falso,
poderemos cobrir os custos e ter pequeno lucro.
TTE: 1-2-3 Low e Rh.
Entramos na violação
da máxima de
qualquer das três
barras de correção
formadas após #2 ou
Rh.
TTE:1-2-3 Low
Cobrimos os custos e
temos algum lucro antes dos preços atingirem o #2.
Se os preços forem muito além do #2, será um trade bastante
lucrativo mesmo com
ATENÇÃO:
As formações 1-2-3
não devem ser
operadas dentro de área de consolidação,
apenas no final de uma tendência ou swing.
Primeira entrada:
A entrada na máxima da primeira barra de correção dá a maior porcentagem de chance de o movimento continuar além do #2, mas temmenos chance de cobrir custos e garantir pequeno lucro…
Terceira entrada:
A entrada após aterceira barra de
correção tem menos chances de continuar após o ponto #2, mas tem mais espaço
para cobrir custos e ter algum lucro.
Cuidado, consolidação!
Após 3 barras de correção, as chances favorecem um processo de consolidação, portanto não tentamos o TTE. Existe uma exceção…EXCEÇÃO:
A exceção à regradas 3 barras se refere a duplas ou triplas máximas, que são contadas como uma
Operar o TTE tem regras muito
simples:
Formação 1-2-3 não está em área de consolidação, e o Rh ocorre após o rompimento de um 1-2-3, Ledge, ou Consolidação.Operar o TTE tem regras muito
simples:
Quando um ponto #2 ou Rh aparecem a entrada se dá acima do extremo da barra de correção.Operar o TTE tem regras muito
simples:
Conforme os preços se afastam do ponto #2 ou Rh, mova a
entrada para um tick acima do extremo
da nova barra de correção.