A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.01 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO TESOURARIA Caixa 1.342.205,00 622.342,10 622.342,10 500,00 500,00 1.325.724,90 622.151,71 622.151,71 320,41 320,41 6.308.869,39 9.690,97 9.690,97 464,91 464,91 D D D D D 6.325.349,49 9.881,36 9.881,36 644,50 644,50 D D D D D S 1.1.1.2 1.1.1.2.01
BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal - PGA
621.842,10 621.842,10 621.831,30 621.831,30 9.226,06 9.226,06 D D 9.236,86 9.236,86 D D S 1.2 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.1.01 1.2.2.1.01.01 1.2.2.1.01.01.01 1.2.2.1.01.01.01.01 REALIZÁVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A RECEBER
CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES)
PATROCINADORA CEAL
Custeio do Plano BD-PATROCINADORA CEAL
713.815,28 372.135,37 356.094,28 209.334,08 126.774,24 125.953,32 55.199,50 691.034,56 530.140,03 508.697,03 353.465,88 198.416,32 197.284,19 55.040,53 2.945.723,67 539.854,05 488.101,49 360.193,17 198.782,16 197.650,03 55.040,53 D D D D D D D 2.968.504,39 381.849,39 335.498,74 216.061,37 127.140,08 126.319,16 55.199,50 D D D D D D D
S 1.2.2.1.01.01.01.02 Custeio do Plano CD-PATROCINADORA CEAL 142.609,50 D 70.753,82 142.243,66 71.119,66 D
S
1.2.2.1.01.01.02 1.2.2.1.01.01.02.01
PATROCINADORA FACEAL
Custeio do Plano CD-PATROCINADORA FACEAL
820,92 820,92 1.132,13 1.132,13 1.132,13 1.132,13 D D 820,92 820,92 D D S 1.2.2.1.01.03 1.2.2.1.01.03.01 1.2.2.1.01.03.01.01 PARTICIPANTES PARTICIPANTE CEAL
Custeio do Plano BD-PARTICIPANTE CEAL
80.884,43 71.594,99 841,17 152.769,24 143.143,43 899,77 153.076,87 143.451,06 899,77 D D D 81.192,06 71.902,62 841,17 D D D
S 1.2.2.1.01.03.01.02 Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE CEAL 142.551,29 D 70.753,82 142.243,66 71.061,45 D
S
1.2.2.1.01.03.02 1.2.2.1.01.03.02.01
PARTICIPANTE FACEAL
Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE FACEAL
820,92 820,92 1.132,13 1.132,13 1.132,13 1.132,13 D D 820,92 820,92 D D S 1.2.2.1.01.03.03 1.2.2.1.01.03.03.01 PARTICIPANTES ASSISTIDOS
Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES ASSISTIDOS
8.468,52 8.468,52 8.493,68 8.493,68 8.493,68 8.493,68 D D 8.468,52 8.468,52 D D S 1.2.2.1.01.04 1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS
Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES Autopatrocinados
647,66 647,66 1.254,10 1.254,10 7.307,92 7.307,92 D D 6.701,48 6.701,48 D D S 1.2.2.1.01.05 1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD
Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES BPD
1.027,75 1.027,75 1.026,22 1.026,22 1.026,22 1.026,22 D D 1.027,75 1.027,75 D D S 1.2.2.1.04 1.2.2.1.04.02 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS Adiantamento por conta de Férias
48.309,37 9.411,22 53.170,90 37.162,78 39.381,76 27.751,56 D D 34.520,23 0,00 D
S 1.2.2.1.04.03 Adiantamento por conta de 13º Sálario 10.536,20 D 36.875,15 14.717,12 32.694,23 D
S 1.2.2.1.04.05 Adiantamento para Viagens 1.094,00 D 2.023,00 1.291,00 1.826,00 D
S 1.2.2.1.05 1.2.2.1.05.01 1.2.2.1.05.01.03 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Vale Transporte 13.533,69 13.533,69 1.258,26 13.533,69 13.533,69 1.258,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 1.2.2.1.05.01.04 Vale Alimentação 0,00 12.275,43 12.275,43 0,00 S 1.2.2.1.99 1.2.2.1.99.01 1.2.2.1.99.01.01
OUTROS RECURSOS A RECEBER
CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS Custeio Adm de Investimentos
84.917,14 84.917,14 84.917,14 88.526,56 88.526,56 88.526,56 88.526,56 88.526,56 88.526,56 D D D 84.917,14 84.917,14 84.917,14 D D D S 1.2.2.2 1.2.2.2.06 DEVEDORES EVENTUAIS Tafic a Apropriar 0,00 0,00 2.875,00 2.875,00 8.625,00 8.625,00 D D 5.750,00 5.750,00 D D S 1.2.2.9 1.2.2.9.01 1.2.2.9.01.02 OUTROS REALIZÁVEIS
CONVÊNIOS COM PATROCINADORES Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL
16.041,09 16.041,09 16.041,09 18.568,00 18.568,00 18.568,00 43.127,56 43.127,56 18.568,00 D D D 40.600,65 40.600,65 16.041,09 D D D S 1.2.2.9.01.06 Encontro de Contas 24.471,50 D 0,00 0,00 24.471,50 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 1.2.3 1.2.3.2 1.2.3.2.01 1.2.3.2.01.01 INVESTIMENTOS
CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Aplicaçao Direta Caixa Econômica Federal
341.679,91 324.660,64 324.660,64 324.660,64 160.894,53 160.753,51 160.753,51 160.753,51 2.405.869,62 40.373,10 40.373,10 40.373,10 D D D D 2.586.655,00 204.280,23 204.280,23 204.280,23 D D D D S 1.2.3.4 1.2.3.4.03 1.2.3.4.03.01 1.2.3.4.03.01.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAC ALAGOAS FIF Ponta Verde
17.019,27 17.019,27 17.019,27 17.019,27 141,02 141,02 141,02 141,02 2.365.496,52 2.365.496,52 2.365.496,52 2.365.496,52 D D D D 2.382.374,77 2.382.374,77 2.382.374,77 2.382.374,77 D D D D S 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.1.01 1.3.1.1.01.01 1.3.1.1.01.01.01 PERMANENTE IMOBILIZADO OPERACIONAL CORPÓREO BENS MÓVEIS VEÍCULOS
Custo de Veiculos Corrigido
6.047,62 6.047,62 6.047,62 6.047,62 0,00 0,00 12.538,63 12.538,63 12.538,63 11.138,32 0,00 0,00 3.353.454,75 3.353.454,75 3.353.454,75 342.568,92 0,00 45.000,00 D D D D D 3.346.963,74 3.346.963,74 3.346.963,74 337.478,22 0,00 45.000,00 D D D D D
S 1.3.1.1.01.01.02 (-) Depreciação de Veículos Acumulada 45.000,00 C 0,00 0,00 45.000,00 C
S
1.3.1.1.01.02 1.3.1.1.01.02.01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Custo de Móveis e Utensílios Corrigido
0,00 0,00 907,88 0,00 57.199,56 137.118,20 D D 56.291,68 137.118,20 D D
S 1.3.1.1.01.02.02 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada 79.918,64 C 0,00 907,88 80.826,52 C
S
1.3.1.1.01.03 1.3.1.1.01.03.01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido
0,00 0,00 2.896,76 2.207,62 46.775,92 113.362,49 D D 43.879,16 111.154,87 D D
S 1.3.1.1.01.03.02 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada 66.586,57 C 0,00 689,14 67.275,71 C
S
1.3.1.1.01.04 1.3.1.1.01.04.01
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Custo de Equipamentos de Informatica Corrrigido
6.047,62 6.047,62 5.011,52 0,00 161.887,01 499.283,13 D D 162.923,11 505.330,75 D D
S 1.3.1.1.01.04.02 (-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada 337.396,12 C 0,00 5.011,52 342.407,64 C
S
1.3.1.1.01.05 1.3.1.1.01.05.01
LINHAS TELEFÔNICAS
Custo Linhas Telefônicas Corrigido
0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,18 2.675,18 D D 2.675,18 2.675,18 D D S 1.3.1.1.01.06 1.3.1.1.01.06.01 SOFTWARE
Custo de Software Corrigido
0,00 0,00 1.619,10 0,00 48.153,06 140.695,27 D D 46.533,96 140.695,27 D D
S 1.3.1.1.01.06.02 (-) Depreciação de Software Acumulada 92.542,21 C 0,00 1.619,10 94.161,31 C
S
1.3.1.1.01.07 1.3.1.1.01.07.01
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Custo de Instalações Elétricas
0,00 0,00 703,06 0,00 25.878,19 42.769,54 D D 25.175,13 42.769,54 D D
S 1.3.1.1.01.07.02 (-) Depreciação Instalações Elétricas 16.891,35 C 0,00 703,06 17.594,41 C
S
1.3.1.1.02 1.3.1.1.02.01 1.3.1.1.02.01.01
BENS IMÓVEIS
EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO Custo de Edificações Corrigido
0,00 0,00 0,00 1.400,31 1.400,31 0,00 3.010.885,83 810.885,83 851.855,10 D D D 3.009.485,52 809.485,52 851.855,10 D D D
S 1.3.1.1.02.01.02 (-) Depreciação de Edificações Acumulada 40.969,27 C 0,00 1.400,31 42.369,58 C
S
1.3.1.1.02.02 1.3.1.1.02.02.01
TERRENOS
Custo de Terrenos Corrigido
0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 D D 2.200.000,00 2.200.000,00 D D
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 2 2.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.01 2.1.2.1.01.01 PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A PAGAR DESPESAS COM PESSOAL Salários a Pagar 450.201,91 450.201,91 450.201,91 364.856,19 142.565,03 96.432,81 466.682,01 460.500,48 460.500,48 372.057,75 134.740,43 96.432,81 6.308.869,39 291.223,71 291.223,71 219.345,70 133.756,57 0,00 C C C C C 6.325.349,49 301.522,28 301.522,28 226.547,26 125.931,97 0,00 C C C C C S 2.1.2.1.01.02 Provisão 13º Salário 26.182,88 C 0,00 5.803,87 31.986,75 C S 2.1.2.1.01.03 Provisão de Férias 80.760,62 C 11.204,77 1.149,66 70.705,51 C
S 2.1.2.1.01.04 Encargos s/Provisão de Férias 26.813,07 C 3.832,03 258,67 23.239,71 C
S 2.1.2.1.01.07 13º Salario a Pagar 0,00 31.095,42 31.095,42 0,00
S
2.1.2.1.02 2.1.2.1.02.01
OBRIGAÇÕES A RECOLHER Previdência Social a Recolher
37.134,91 23.122,95 37.817,97 29.194,94 28.511,88 23.122,95 C C 29.194,94 29.194,94 C C S 2.1.2.1.02.02 Fgts a Recolher 5.388,93 C 14.011,96 8.623,03 0,00 S 2.1.2.1.03 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES A PAGAR Fornecedores de Materiais 119.317,52 2.599,27 133.740,04 2.057,99 43.052,89 796,28 C C 57.475,41 255,00 C C S 2.1.2.1.03.02 Fornecedores de Serviços 32.704,72 C 77.203,52 95.634,06 51.135,26 C
S 2.1.2.1.03.03 Fornecedores Serviços Publicos 8.224,89 C 14.341,08 11.361,34 5.245,15 C
S 2.1.2.1.03.05 Operações Administrativas 1.327,00 C 25.173,65 24.686,65 840,00 C
S
2.1.2.1.04 2.1.2.1.04.04
TRIBUTOS A RECOLHER PIS Mensal Recolher
14.024,36 1.960,39 13.944,94 1.949,29 14.024,36 1.960,39 C C 13.944,94 1.949,29 C C S 2.1.2.1.04.05 COFINS a Recolher 12.063,97 C 12.063,97 11.995,65 11.995,65 C S 2.1.2.1.05 2.1.2.1.05.01
OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA Salários e Encargos de Diretores a Pagar
51.814,37 51.814,37 51.814,37 51.814,37 0,00 0,00 0,00 0,00 S 2.1.2.2 2.1.2.2.01 2.1.2.2.01.01 RETENÇÕES A RECOLHER ENCARGOS A RECOLHER IRPF a Retido na Fonte
27.077,73 27.077,73 6.652,23 28.021,26 28.021,26 6.844,49 19.916,68 19.916,68 4.072,06 C C C 20.860,21 20.860,21 4.264,32 C C C
S 2.1.2.2.01.02 IRPJ Retido na Fonte 1.182,35 C 1.072,73 934,93 1.044,55 C
S 2.1.2.2.01.03 Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica 0,00 1.847,03 1.847,03 0,00
S 2.1.2.2.01.05 Despesas Sociais - AAC 0,00 0,00 494,90 494,90 C
S 2.1.2.2.01.07 Contribuição Sindical da Categoria 341,64 C 291,04 364,75 415,35 C
S 2.1.2.2.01.08 Plano de Saúde - UNIMED FACEAL a Recolher 12.502,07 C 12.907,39 13.071,43 12.666,11 C
S 2.1.2.2.01.09 Seguro de Vida em Grupo 528,07 C 529,89 529,89 528,07 C
S 2.1.2.2.01.10 Farmácias a Recolher - REDMED FACEAL 686,02 C 686,00 842,42 842,44 C
S 2.1.2.2.01.11 Associação Atlética CEAL 159,45 C 159,45 159,45 159,45 C
S 2.1.2.2.01.12 CSLL/Pis/Confins 358,90 DI 2.038,77 2.038,77 358,90 DI
S 2.1.2.2.01.14 UNIODONTO a Recolher FACEAL 803,92 C 893,20 893,20 803,92 C
S 2.1.2.9 2.1.2.9.01 2.1.2.9.01.02
OUTRAS EXIGIBILIDADES
CONVÊNIOS COM PATROCINADORES Convênio Farmácias - REDEMED/CEAL
58.267,99 46.627,39 18.568,00 60.421,47 43.940,12 16.041,09 51.961,33 36.990,55 18.428,61 C C C 54.114,81 34.303,28 15.901,70 C C C S 2.1.2.9.01.07 Encontro de Contas 17.939,05 C 27.436,50 27.828,07 18.330,62 C
S 2.1.2.9.01.08 Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO 622,89 C 622,89 70,96 70,96 C
S
2.1.2.9.02 2.1.2.9.02.02
VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS
Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio
11.640,60 3.642,60 16.481,35 5.854,08 14.970,78 3.560,87 C C 19.811,53 5.772,35 C C
S 2.1.2.9.02.03 Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios 3.261,03 C 3.261,24 5.472,72 5.472,51 C
S 2.1.2.9.02.08 Prestações de Emprestimos 4.736,76 C 4.736,76 5.154,55 5.154,55 C
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 2.3 2.3.2 2.3.2.2 2.3.2.2.01 2.3.2.2.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDOS FUNDOS ADMINISTRATIVOS
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Fundo Administrativo - Plano BD
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.181,53 6.181,53 6.181,53 6.181,53 4.839,71 6.017.645,68 6.017.645,68 6.017.645,68 6.017.645,68 3.301.576,53 C C C C C 6.023.827,21 6.023.827,21 6.023.827,21 6.023.827,21 3.306.416,24 C C C C C
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01.01 4.1.1.1.01.01.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA RECEITAS GESTÃO PREVIDENCIAL CORRENTES PATROCINADOR(ES)
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO
Contribuição CEAL para Custeio Administrativo
653.501,85 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.501,85 301.467,40 209.334,08 209.334,08 126.774,24 126.774,24 125.953,32 0,00 1.486.530,08 1.143.462,20 1.143.462,20 677.386,70 677.386,70 674.610,81 C C C C C C 0,00 1.787.983,78 1.352.796,28 1.352.796,28 804.160,94 804.160,94 800.564,13 C C C C C C
S 4.1.1.1.01.01.02 Contribuição FACEAL para Custeio Administrativo 2.775,89 C 0,00 820,92 3.596,81 C
S
4.1.1.1.03 4.1.1.1.03.01
PARTICIPANTES
Contribuição PARTICIPANTE CEAL p/Custeio Administrativo
0,00 0,00 81.912,18 71.594,99 456.886,90 407.167,69 C C 538.799,08 478.762,68 C C
S 4.1.1.1.03.02 Contribuição PARTICIPANTE FACEAL p/Custeio Administrativo 2.775,89 C 0,00 820,92 3.596,81 C
S 4.1.1.1.03.03 Contribuição de Participantes em B.P.D. 5.084,49 C 0,00 1.027,75 6.112,24 C
S 4.1.1.1.03.04 Contribuição Participantes ASSISTIDOS 41.858,83 C 0,00 8.468,52 50.327,35 C
S
4.1.1.1.04 4.1.1.1.04.01
AUTOPATROCINADOS
Contribuição AUTOPATROCINADO p/Custeio Administrativo
0,00 0,00 647,66 647,66 9.188,60 9.188,60 C C 9.836,26 9.836,26 C C S 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.1.01 INVESTIMENTOS CUSTEIO ADMINISTRATIVO Custeio Administrativo Investimentos
0,00 0,00 0,00 84.917,14 82.863,39 82.863,39 313.001,47 305.310,33 305.310,33 C C C 397.918,61 388.173,72 388.173,72 C C C S 4.1.2.2 4.1.2.2.01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Taxa de Adm de Emprestimos
0,00 0,00 2.053,75 2.053,75 7.691,14 7.691,14 C C 9.744,89 9.744,89 C C S 4.1.9 4.1.9.1 4.1.9.1.01 OUTRAS OUTRAS RECEITAS Descontos Obtidos 13,70 13,70 0,00 7.216,18 7.216,18 72,35 30.066,41 30.066,41 385,00 C C C 37.268,89 37.268,89 457,35 C C C S 4.1.9.1.02 Despesas Recuperadas 29.681,41 C 13,70 7.143,83 36.811,54 C S 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.01 4.2.1.1.01.02 4.2.1.1.01.02.01 DESPESAS GESTÃO PREVIDENCIAL DESPESAS COMUNS PESSOAL E ENCARGOS DIRIGENTES Remuneração de Dirigentes 647.306,62 168.285,18 168.285,18 97.812,75 26.428,36 26.428,36 334.431,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.891,16 791.114,06 791.114,06 424.015,58 124.415,60 124.415,60 D D D D D D 1.772.766,43 959.399,24 959.399,24 521.828,33 150.843,96 150.843,96 D D D D D D S 4.2.1.1.01.03 4.2.1.1.01.03.01 4.2.1.1.01.03.01.01 PESSOAL PRÓPRIO DESPESAS DE PESSOAL Ordenados e Salários 71.384,39 42.074,25 29.842,95 0,00 0,00 0,00 299.599,98 169.205,26 129.885,86 D D D 370.984,37 211.279,51 159.728,81 D D D S 4.2.1.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas 23.530,04 D 8.065,55 0,00 31.595,59 D S 4.2.1.1.01.03.01.03 13º Salário 12.191,47 D 2.894,80 0,00 15.086,27 D S 4.2.1.1.01.03.01.05 Abonos e Gratificações 3.597,89 D 1.270,95 0,00 4.868,84 D S 4.2.1.1.01.03.02 4.2.1.1.01.03.02.01
ENCARGOS COM PESSOAL Previdência Social 15.457,25 11.155,70 0,00 0,00 50.414,75 38.260,91 D D 65.872,00 49.416,61 D D
S 4.2.1.1.01.03.02.02 Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço 12.153,84 D 4.301,55 0,00 16.455,39 D
S
4.2.1.1.01.03.03 4.2.1.1.01.03.03.01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Seguro de Vida em Grupo
13.852,89 141,60 0,00 0,00 79.979,97 686,54 D D 93.832,86 828,14 D D
S 4.2.1.1.01.03.03.02 Assist ao Menor Exepcional/Creche 1.722,25 D 0,00 0,00 1.722,25 D
S 4.2.1.1.01.03.03.03 Cheque Cardápio 41.874,08 D 6.443,47 0,00 48.317,55 D
S 4.2.1.1.01.03.03.04 Previdência Privada - FACEAL 10.430,56 D 3.205,92 0,00 13.636,48 D
S 4.2.1.1.01.03.03.05 Beneficio à Saúde - Unimed 18.315,71 D 2.996,27 0,00 21.311,98 D
S 4.2.1.1.01.03.03.06 Beneficio a Saúde - Uniodonto 2.138,02 D 333,41 0,00 2.471,43 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I
S 4.2.1.1.01.03.03.08 Programa Formação Universitária 326,73 D 114,82 0,00 441,55 D
S 4.2.1.1.01.03.03.11 Auxilio Funeral 1.285,56 D 0,00 0,00 1.285,56 D S 4.2.1.1.01.03.03.12 Exames Periódicos 369,05 D 0,00 0,00 369,05 D S 4.2.1.1.01.03.03.13 Auxilio Transporte 2.507,81 D 523,67 0,00 3.031,48 D S 4.2.1.1.02 4.2.1.1.02.01 4.2.1.1.02.01.01 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS DIRIGENTES Congressos e Seminários 1.396,50 739,00 225,00 0,00 0,00 0,00 3.983,00 3.645,50 1.905,00 D D D 5.379,50 4.384,50 2.130,00 D D D S 4.2.1.1.02.01.03 Palestrantes e Professores 1.740,50 D 514,00 0,00 2.254,50 D S 4.2.1.1.02.02 4.2.1.1.02.02.01 CONSELHEIROS Congressos e Seminários 0,00 0,00 0,00 0,00 202,50 202,50 D D 202,50 202,50 D D S 4.2.1.1.02.03 4.2.1.1.02.03.02 COLABORADORES Treinamentos e Seminarios 657,50 657,50 0,00 0,00 135,00 135,00 D D 792,50 792,50 D D S 4.2.1.1.03 4.2.1.1.03.01 4.2.1.1.03.01.02 VIAGENS E ESTADIAS DIRIGENTES
Diárias e Ajudas de Custo
5.359,39 1.459,80 726,00 0,00 0,00 0,00 17.034,55 12.503,68 5.510,35 D D D 22.393,94 13.963,48 6.236,35 D D D S 4.2.1.1.03.01.03 Despesas c/Representação 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D S 4.2.1.1.03.01.04 Passagens Aéreas 5.877,47 D 488,30 0,00 6.365,77 D S 4.2.1.1.03.01.05 Taxis e Translados 1.015,86 D 245,50 0,00 1.261,36 D S 4.2.1.1.03.02 4.2.1.1.03.02.02 CONSELHEIROS Diárias e Ajudas de Custo
664,00 181,50 0,00 0,00 1.794,65 976,00 D D 2.458,65 1.157,50 D D S 4.2.1.1.03.02.04 Passagens Aéreas 673,82 D 482,50 0,00 1.156,32 D S 4.2.1.1.03.02.05 Taxis e Translados 144,83 D 0,00 0,00 144,83 D S 4.2.1.1.03.03 4.2.1.1.03.03.02 COLABORADORES Diárias e Ajudas de Custo
3.235,59 1.264,20 0,00 0,00 2.736,22 821,87 D D 5.971,81 2.086,07 D D S 4.2.1.1.03.03.04 Passagens Aéreas 1.516,00 D 1.742,97 0,00 3.258,97 D S 4.2.1.1.03.03.05 Taxis e Translados 398,35 D 228,42 0,00 626,77 D S 4.2.1.1.04 4.2.1.1.04.02 4.2.1.1.04.02.01 4.2.1.1.04.02.01.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSULTORIA ATUARIAL Acompanhamento Atuarial 52.214,94 52.214,94 8.310,71 8.310,71 0,00 0,00 0,00 0,00 248.933,58 248.933,58 58.812,78 45.812,78 D D D D 301.148,52 301.148,52 67.123,49 54.123,49 D D D D S 4.2.1.1.04.02.01.02 Consultoria Atuarial 13.000,00 D 0,00 0,00 13.000,00 D S 4.2.1.1.04.02.03 4.2.1.1.04.02.03.01 CONSULTORIA JURÍDICA Acompanhamento Jurídico 7.096,80 7.096,80 0,00 0,00 32.915,75 24.520,75 D D 40.012,55 31.617,55 D D S 4.2.1.1.04.02.03.02 Consultoria Jurídica 8.395,00 D 0,00 0,00 8.395,00 D S 4.2.1.1.04.02.04 4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos e Administrativos
0,00 0,00 0,00 0,00 358,95 358,95 D D 358,95 358,95 D D S 4.2.1.1.04.02.05 4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA
Analista de Sistemas e Serviços de TI
19.786,88 2.600,00 0,00 0,00 96.765,10 28.803,60 D D 116.551,98 31.403,60 D D S 4.2.1.1.04.02.05.02 Sistema - Capitalização 13.551,68 D 6.986,57 0,00 20.538,25 D S 4.2.1.1.04.02.05.04 Sistema - Tesouraria 8.126,10 D 84,24 0,00 8.210,34 D S 4.2.1.1.04.02.05.05 Sistema - Contabilidade 7.102,80 D 1.508,92 0,00 8.611,72 D S 4.2.1.1.04.02.05.06 Sistema - Beneficios 16.939,60 D 3.598,65 0,00 20.538,25 D S 4.2.1.1.04.02.05.07 RM Sistemas de Fl Pgto 909,09 D 0,00 0,00 909,09 D
S 4.2.1.1.04.02.05.08 Provedor Internet IP Fixo 13.722,29 D 4.906,80 0,00 18.629,09 D
S 4.2.1.1.04.02.05.10 Sistema - Patrimônio 508,50 D 101,70 0,00 610,20 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 4.2.1.1.04.02.07 4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTÁBIL Auditoria Contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 5.011,31 5.011,31 D D 5.011,31 5.011,31 D D S 4.2.1.1.04.02.99 4.2.1.1.04.02.99.01 OUTRAS
Serviços Limpeza e Recepção
17.020,55 3.668,33 0,00 0,00 55.069,69 18.341,65 D D 72.090,24 22.009,98 D D
S 4.2.1.1.04.02.99.02 Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio 33.380,55 D 13.352,22 0,00 46.732,77 D
S 4.2.1.1.04.02.99.03 Avaliadores e Peritos 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D
S 4.2.1.1.04.02.99.06 Exames Médicos Periciais 100,80 D 0,00 0,00 100,80 D
S 4.2.1.1.04.02.99.08 Manutenção em Equip. de Comunicação 310,75 D 0,00 0,00 310,75 D
S 4.2.1.1.04.02.99.10 Manutenção Elétrica/Hidráulica 365,07 D 0,00 0,00 365,07 D
S 4.2.1.1.04.02.99.11 Conservação do Prédio 1.216,47 D 0,00 0,00 1.216,47 D
S 4.2.1.1.04.02.99.13 Conservação de Máquinas e Equipamentos 4,40 D 0,00 0,00 4,40 D
S 4.2.1.1.04.02.99.14 Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 1.100,00 D 0,00 0,00 1.100,00 D
S 4.2.1.1.05 4.2.1.1.05.01 4.2.1.1.05.01.01 DESPESAS GERAIS SERVIÇO PÚBLICO Agua e Esgoto 6.336,09 2.649,01 221,91 0,00 0,00 0,00 70.870,40 27.708,50 1.054,56 D D D 77.206,49 30.357,51 1.276,47 D D D S 4.2.1.1.05.01.02 Luz e Força 11.873,87 D 1.806,85 0,00 13.680,72 D S 4.2.1.1.05.01.03 Telefonia Fixa 737,42 D 4,31 0,00 741,73 D S 4.2.1.1.05.01.04 Telefonia Movel 2.963,26 D 615,94 0,00 3.579,20 D S 4.2.1.1.05.01.05 Correios e Telégrafos 11.079,39 D 0,00 0,00 11.079,39 D S 4.2.1.1.05.02 4.2.1.1.05.02.01 ENTIDADES DE CLASSE Abrapp 0,00 0,00 0,00 0,00 3.912,68 3.234,68 D D 3.912,68 3.234,68 D D S 4.2.1.1.05.02.02 Ancepp 678,00 D 0,00 0,00 678,00 D S 4.2.1.1.05.03 4.2.1.1.05.03.03 IMPOSTOS E TAXAS Iptu 1.449,53 0,00 0,00 0,00 11.932,59 1.070,47 D D 13.382,12 1.070,47 D D S 4.2.1.1.05.03.04 Licença de Localização 736,10 D 0,00 0,00 736,10 D
S 4.2.1.1.05.03.06 Multa por Atraso de Pagamento 18,75 D 0,00 0,00 18,75 D
S 4.2.1.1.05.03.07 Encargos Incidentes s/ Impostos 2.749,05 D 0,00 0,00 2.749,05 D
S 4.2.1.1.05.03.11 Taxas Bancárias 147,69 D 12,03 0,00 159,72 D S 4.2.1.1.05.03.12 Corpo de Bombeiro 23,03 D 0,00 0,00 23,03 D S 4.2.1.1.05.03.13 Tafic 7.187,50 D 1.437,50 0,00 8.625,00 D S 4.2.1.1.05.04 4.2.1.1.05.04.01 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes 205,15 165,15 0,00 0,00 2.275,50 1.322,75 D D 2.480,65 1.487,90 D D
S 4.2.1.1.05.04.02 Peças, Serviços e Pneus 808,00 D 0,00 0,00 808,00 D
S 4.2.1.1.05.04.04 Estacionamentos e Limpeza 144,75 D 40,00 0,00 184,75 D
S
4.2.1.1.05.05 4.2.1.1.05.05.01
IMPRESSOS E INFORMATIVOS Assinaturas de Jornais e Periódicos
1,40 0,00 0,00 0,00 9.553,64 1.126,30 D D 9.555,04 1.126,30 D D S 4.2.1.1.05.05.05 Boletins e Informativos 38,50 D 0,00 0,00 38,50 D S 4.2.1.1.05.05.06 Encadernações e Reduções 284,59 D 1,40 0,00 285,99 D
S 4.2.1.1.05.05.07 Material e Serviço Gráfico 8.104,25 D 0,00 0,00 8.104,25 D
S 4.2.1.1.05.06 4.2.1.1.05.06.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE Material de Escritório 240,00 0,00 0,00 0,00 1.677,05 1.256,46 D D 1.917,05 1.256,46 D D
S 4.2.1.1.05.06.02 Material para Informática 420,59 D 240,00 0,00 660,59 D
S 4.2.1.1.05.07 4.2.1.1.05.07.02 DESPESAS FUNCIONAIS Cartórios 1.791,00 31,50 0,00 0,00 12.970,44 3.110,03 D D 14.761,44 3.141,53 D D S 4.2.1.1.05.07.03 Passagens Urbanas 18,85 D 20,21 0,00 39,06 D S 4.2.1.1.05.07.04 Cópias e Plastificações 9,00 D 0,00 0,00 9,00 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I
S 4.2.1.1.05.07.06 Placas e Carimbos 35,50 D 0,00 0,00 35,50 D
S 4.2.1.1.05.07.08 Confraternizações 2.103,63 D 0,00 0,00 2.103,63 D
S 4.2.1.1.05.07.10 Material de Copa e Cozinha 770,00 D 44,00 0,00 814,00 D
S 4.2.1.1.05.07.11 Material de Higiene e Limpeza 1.646,55 D 544,89 0,00 2.191,44 D
S 4.2.1.1.05.07.12 Materiais Duráveis 789,26 D 140,25 0,00 929,51 D
S 4.2.1.1.05.07.13 Lanches e Refeições 764,65 D 135,88 0,00 900,53 D
S 4.2.1.1.05.07.14 Jardinagens e Chaveiros 724,35 D 0,00 0,00 724,35 D
S 4.2.1.1.05.07.15 Despesas e Custas Judiciais 135,86 D 34,27 0,00 170,13 D
S 4.2.1.1.05.07.18 Fardamento p/Pessoal 994,13 D 0,00 0,00 994,13 D
S 4.2.1.1.05.07.19 Detetizações 440,00 D 0,00 0,00 440,00 D
S 4.2.1.1.05.07.22 Locação de Equipamentos 1.116,86 D 0,00 0,00 1.116,86 D
S 4.2.1.1.05.07.23 Despesas Reembolsaveis contratadas c/ Terceiros 34,27 D 0,00 0,00 34,27 D
S 4.2.1.1.05.07.25 Despesa com Certificação 277,50 D 840,00 0,00 1.117,50 D
S
4.2.1.1.05.08 4.2.1.1.05.08.01
DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO Certificação de Conselheiros 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 D D 840,00 840,00 D D S 4.2.1.1.06 4.2.1.1.06.01 4.2.1.1.06.01.02 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÕES
Depreciação de Móveis e Utensilios
5.165,51 4.355,96 453,94 0,00 0,00 0,00 26.276,95 22.195,96 2.283,54 D D D 31.442,46 26.551,92 2.737,48 D D D
S 4.2.1.1.06.01.03 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 2.016,64 D 344,57 0,00 2.361,21 D
S 4.2.1.1.06.01.04 Depreciação de Edificações p/Uso Próprio 3.522,16 D 700,16 0,00 4.222,32 D
S 4.2.1.1.06.01.05 Depreciação de Equipamentos de Informática 12.605,25 D 2.505,76 0,00 15.111,01 D
S 4.2.1.1.06.01.06 Depreciação de Instalações Eletricas 1.768,37 D 351,53 0,00 2.119,90 D
S 4.2.1.1.06.02 4.2.1.1.06.02.01 AMORTIZAÇÕES Amortizações de Software 809,55 809,55 0,00 0,00 4.080,99 4.080,99 D D 4.890,54 4.890,54 D D S 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.1.01 4.2.2.1.01.02 4.2.2.1.01.02.01 INVESTIMENTOS DESPESAS COMUNS PESSOAL E ENCARGOS DIRIGENTES Remuneração de Dirigentes 144.590,09 144.590,09 76.901,93 26.428,37 26.428,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.777,10 668.777,10 336.252,86 124.415,58 124.415,58 D D D D D 813.367,19 813.367,19 413.154,79 150.843,95 150.843,95 D D D D D S 4.2.2.1.01.03 4.2.2.1.01.03.01 4.2.2.1.01.03.01.01 PESSOAL PRÓPRIO DESPESAS COM PESSOAL Ordenados e Salários 50.473,56 29.749,33 21.100,98 0,00 0,00 0,00 211.837,28 119.639,47 91.838,04 D D D 262.310,84 149.388,80 112.939,02 D D D S 4.2.2.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas 16.637,31 D 5.702,88 0,00 22.340,19 D S 4.2.2.1.01.03.01.03 13º Salários 8.620,20 D 2.046,82 0,00 10.667,02 D S 4.2.2.1.01.03.01.05 Abonos e Gratificações 2.543,92 D 898,65 0,00 3.442,57 D S 4.2.2.1.01.03.02 4.2.2.1.01.03.02.01 ENCARGOS C/ PESSOAL Previdência Social 10.929,31 7.887,83 0,00 0,00 35.646,61 27.053,03 D D 46.575,92 34.940,86 D D
S 4.2.2.1.01.03.02.02 Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço 8.593,58 D 3.041,48 0,00 11.635,06 D
S
4.2.2.1.01.03.03 4.2.2.1.01.03.03.01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Seguro de Vida em Grupo
9.794,92 100,12 0,00 0,00 56.551,20 485,44 D D 66.346,12 585,56 D D
S 4.2.2.1.01.03.03.02 Assist ao Menor Exepcional/Creche 1.217,75 D 0,00 0,00 1.217,75 D
S 4.2.2.1.01.03.03.03 Cheque Cardápio 29.607,78 D 4.555,96 0,00 34.163,74 D
S 4.2.2.1.01.03.03.04 Previdência Privada -FACEAL 7.375,10 D 2.266,80 0,00 9.641,90 D
S 4.2.2.1.01.03.03.05 Beneficio à Saúde Unimed 12.950,42 D 2.118,57 0,00 15.068,99 D
S 4.2.2.1.01.03.03.06 Beneficio à Saúde Uniodonto 1.511,72 D 235,75 0,00 1.747,47 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I
S 4.2.2.1.01.03.03.08 Programa Formação Universitária 231,01 D 81,18 0,00 312,19 D
S 4.2.2.1.01.03.03.11 Auxilio Funeral 908,99 D 0,00 0,00 908,99 D S 4.2.2.1.01.03.03.12 Exames Periódicos 260,95 D 0,00 0,00 260,95 D S 4.2.2.1.01.03.03.13 Auxilio Transporte 1.773,20 D 370,27 0,00 2.143,47 D S 4.2.2.1.02 4.2.2.1.02.01 4.2.2.1.02.01.01 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS DIRIGENTES Congressos e Seminários 882,50 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 3.983,01 3.645,51 1.905,00 D D D 4.865,51 3.870,51 2.130,00 D D D S 4.2.2.1.02.01.03 Palestrantes e Professores 1.740,51 D 0,00 0,00 1.740,51 D S 4.2.2.1.02.02 4.2.2.1.02.02.01 CONSELHEIROS Congressos e Seminários 0,00 0,00 0,00 0,00 202,50 202,50 D D 202,50 202,50 D D S 4.2.2.1.02.03 4.2.2.1.02.03.02 COLABORADORES Treinamentos e Seminarios 657,50 657,50 0,00 0,00 135,00 135,00 D D 792,50 792,50 D D S 4.2.2.1.03 4.2.2.1.03.01 4.2.2.1.03.01.02 VIAGENS E ESTADIAS DIRIGENTES
Diárias e Ajudas de Custo
5.359,38 1.459,79 726,00 0,00 0,00 0,00 17.034,54 12.503,68 5.510,35 D D D 22.393,92 13.963,47 6.236,35 D D D S 4.2.2.1.03.01.03 Despesas c/Representação 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D S 4.2.2.1.03.01.04 Passagens Aéreas 5.877,47 D 488,29 0,00 6.365,76 D S 4.2.2.1.03.01.05 Taxis e Translados 1.015,86 D 245,50 0,00 1.261,36 D S 4.2.2.1.03.02 4.2.2.1.03.02.02 CONSELHEIROS Diarias e Ajudas de Custo
664,00 181,50 0,00 0,00 1.794,65 976,00 D D 2.458,65 1.157,50 D D S 4.2.2.1.03.02.04 Passagens Aereas 673,82 D 482,50 0,00 1.156,32 D S 4.2.2.1.03.02.05 Taxis e Translados 144,83 D 0,00 0,00 144,83 D S 4.2.2.1.03.03 4.2.2.1.03.03.02 COLABORADORES Diarias e Ajudas de Custo
3.235,59 1.264,20 0,00 0,00 2.736,21 821,87 D D 5.971,80 2.086,07 D D S 4.2.2.1.03.03.04 Passagens Aereas 1.516,00 D 1.742,97 0,00 3.258,97 D S 4.2.2.1.03.03.05 Taxis e Translados 398,34 D 228,42 0,00 626,76 D S 4.2.2.1.04 4.2.2.1.04.02 4.2.2.1.04.02.01 4.2.2.1.04.02.01.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS Consultores em Investimentos 37.377,05 37.377,05 8.245,66 8.245,66 0,00 0,00 0,00 0,00 167.874,88 167.874,88 20.045,91 20.045,91 D D D D 205.251,93 205.251,93 28.291,57 28.291,57 D D D D S 4.2.2.1.04.02.02 4.2.2.1.04.02.02.01 CONSULTORIA JURÍDICA Acompanhamento Jurídico 5.017,91 5.017,91 0,00 0,00 23.273,69 17.337,85 D D 28.291,60 22.355,76 D D S 4.2.2.1.04.02.02.02 Consultoria Jurídica 5.935,84 D 0,00 0,00 5.935,84 D S 4.2.2.1.04.02.03 4.2.2.1.04.02.03.01 CONSULTORIA CONTÁBIL Auditoria Contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 5.011,30 5.011,30 D D 5.011,30 5.011,30 D D S 4.2.2.1.04.02.04 4.2.2.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS
Consultorias de Gestão e Planejamento
0,00 0,00 0,00 0,00 253,81 253,81 D D 253,81 253,81 D D S 4.2.2.1.04.02.05 4.2.2.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA
Analista de Sistemas e Serviços de TI
12.078,80 2.600,00 0,00 0,00 79.817,25 28.803,62 D D 91.896,05 31.403,62 D D S 4.2.2.1.04.02.05.03 Amadeus - Emprestimos 13.543,50 D 2.877,17 0,00 16.420,67 D
S 4.2.2.1.04.02.05.04 Provedor Internet IP Fixo 13.722,28 D 4.906,79 0,00 18.629,07 D
S 4.2.2.1.04.02.05.05 Sistema - Tesouraria 8.126,10 D 84,23 0,00 8.210,33 D
S 4.2.2.1.04.02.05.06 Sistema - Contabilidade 7.102,75 D 1.508,91 0,00 8.611,66 D
S 4.2.2.1.04.02.05.08 Sistema de Folha de Pagamento 909,09 D 0,00 0,00 909,09 D
S 4.2.2.1.04.02.05.10 Sistema - Patrimônio 508,50 D 101,70 0,00 610,20 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S
4.2.2.1.04.02.99 4.2.2.1.04.02.99.01
OUTRAS
Serviços Limpeza e Recepção
12.034,68 2.593,76 0,00 0,00 39.472,92 12.968,80 D D 51.507,60 15.562,56 D D
S 4.2.2.1.04.02.99.02 Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio 23.602,30 D 9.440,92 0,00 33.043,22 D
S 4.2.2.1.04.02.99.03 Avaliadores e Peritos 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D
S 4.2.2.1.04.02.99.08 Manutenção em Equip. de Comunicação 254,25 D 0,00 0,00 254,25 D
S 4.2.2.1.04.02.99.10 Manutenção Elétrica/Hidráulica 298,69 D 0,00 0,00 298,69 D
S 4.2.2.1.04.02.99.11 Conservação do Prédio 995,28 D 0,00 0,00 995,28 D
S 4.2.2.1.04.02.99.13 Conservação de Máquinas e Equipamentos 3,60 D 0,00 0,00 3,60 D
S 4.2.2.1.04.02.99.14 Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 1.100,00 D 0,00 0,00 1.100,00 D
S 4.2.2.1.05 4.2.2.1.05.01 4.2.2.1.05.01.01 DESPESAS GERAIS SERVIÇO PÚBLICO Agua e Esgoto 18.903,73 1.505,92 119,49 0,00 0,00 0,00 117.354,87 14.176,89 567,84 D D D 136.258,60 15.682,81 687,33 D D D S 4.2.2.1.05.01.02 Luz e Força 6.393,62 D 972,92 0,00 7.366,54 D S 4.2.2.1.05.01.03 Telefonia Fixa 491,62 D 2,88 0,00 494,50 D S 4.2.2.1.05.01.04 Telefonia Movel 1.975,51 D 410,63 0,00 2.386,14 D S 4.2.2.1.05.01.05 Correios e Telégrafos 4.748,30 D 0,00 0,00 4.748,30 D S 4.2.2.1.05.02 4.2.2.1.05.02.01 ENTIDADES DE CLASSE Abrapp 0,00 0,00 0,00 0,00 3.912,66 3.234,66 D D 3.912,66 3.234,66 D D S 4.2.2.1.05.02.02 Ancepp 678,00 D 0,00 0,00 678,00 D S 4.2.2.1.05.03 4.2.2.1.05.03.01 IMPOSTOS E TAXAS Cofins 15.410,52 11.995,65 0,00 0,00 79.642,18 58.791,52 D D 95.052,70 70.787,17 D D S 4.2.2.1.05.03.03 Iptu 875,84 D 0,00 0,00 875,84 D S 4.2.2.1.05.03.04 Licença de Localização 602,26 D 0,00 0,00 602,26 D S 4.2.2.1.05.03.05 Taxas Bancárias 344,62 D 28,08 0,00 372,70 D S 4.2.2.1.05.03.06 PIS Mensal 9.553,62 D 1.949,29 0,00 11.502,91 D
S 4.2.2.1.05.03.07 Multa por Atraso de Pagamento 18,75 D 0,00 0,00 18,75 D
S 4.2.2.1.05.03.08 Encargos Incidentes s/ Impostos 2.249,23 D 0,00 0,00 2.249,23 D
S 4.2.2.1.05.03.12 Corpo de Bombeiro 18,84 D 0,00 0,00 18,84 D S 4.2.2.1.05.03.13 Tafic 7.187,50 D 1.437,50 0,00 8.625,00 D S 4.2.2.1.05.04 4.2.2.1.05.04.01 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes 205,14 165,14 0,00 0,00 2.275,49 1.322,74 D D 2.480,63 1.487,88 D D
S 4.2.2.1.05.04.02 Peças, Serviços e Pneus 808,00 D 0,00 0,00 808,00 D
S 4.2.2.1.05.04.04 Estacionamentos e Limpeza 144,75 D 40,00 0,00 184,75 D
S
4.2.2.1.05.05 4.2.2.1.05.05.01
IMPRESSOS E INFORMATIVOS Assinaturas de Jornais e Periódicos
0,60 0,00 0,00 0,00 4.094,41 482,70 D D 4.095,01 482,70 D D S 4.2.2.1.05.05.05 Boletins e Informativos 16,50 D 0,00 0,00 16,50 D S 4.2.2.1.05.05.06 Encadernações e Reduções 121,96 D 0,60 0,00 122,56 D
S 4.2.2.1.05.05.07 Material e Serviço Gráfico 3.473,25 D 0,00 0,00 3.473,25 D
S 4.2.2.1.05.06 4.2.2.1.05.06.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE Material de Escritório 160,00 0,00 0,00 0,00 1.118,04 837,64 D D 1.278,04 837,64 D D
S 4.2.2.1.05.06.02 Material para Informática 280,40 D 160,00 0,00 440,40 D
S 4.2.2.1.05.07 4.2.2.1.05.07.02 DESPESAS FUNCIONAIS Cartórios 1.621,55 31,50 0,00 0,00 11.295,20 3.110,02 D D 12.916,75 3.141,52 D D S 4.2.2.1.05.07.03 Passagens Urbanas 13,35 D 14,29 0,00 27,64 D S 4.2.2.1.05.07.04 Cópias e Plastificações 3,00 D 0,00 0,00 3,00 D S 4.2.2.1.05.07.06 Placas e Carimbos 35,50 D 0,00 0,00 35,50 D
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I
S 4.2.2.1.05.07.08 Confraternizações 1.721,15 D 0,00 0,00 1.721,15 D
S 4.2.2.1.05.07.10 Material de Copa e Cozinha 630,00 D 36,00 0,00 666,00 D
S 4.2.2.1.05.07.11 Material de Higiene e Limpeza 1.347,18 D 445,81 0,00 1.792,99 D
S 4.2.2.1.05.07.12 Materiais Duráveis 645,75 D 114,75 0,00 760,50 D
S 4.2.2.1.05.07.13 Lanches e Refeições 692,76 D 111,17 0,00 803,93 D
S 4.2.2.1.05.07.14 Jardinagens e Chaveiros 592,65 D 0,00 0,00 592,65 D
S 4.2.2.1.05.07.15 Despesas e Custas Judiciais 111,16 D 28,03 0,00 139,19 D
S 4.2.2.1.05.07.18 Fardamento p/Pessoal 813,37 D 0,00 0,00 813,37 D
S 4.2.2.1.05.07.19 Detetizações 360,00 D 0,00 0,00 360,00 D
S 4.2.2.1.05.07.22 Locação de Equipamentos 913,78 D 0,00 0,00 913,78 D
S 4.2.2.1.05.07.23 Despesas Operacionais c/ Terceiros 28,03 D 0,00 0,00 28,03 D
S 4.2.2.1.05.07.26 Despesa com Certificação 277,50 D 840,00 0,00 1.117,50 D
S
4.2.2.1.05.08 4.2.2.1.05.08.01
DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO Certificação de Conselheiros 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 D D 840,00 840,00 D D S 4.2.2.1.06 4.2.2.1.06.01 4.2.2.1.06.01.02 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÕES
Depreciação de Móveis e Utensilios
5.165,50 4.355,95 453,94 0,00 0,00 0,00 26.276,94 22.195,94 2.283,55 D D D 31.442,44 26.551,89 2.737,49 D D D
S 4.2.2.1.06.01.03 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 2.016,63 D 344,57 0,00 2.361,20 D
S 4.2.2.1.06.01.04 Depreciação de Edificações p/Uso Próprio 3.522,12 D 700,15 0,00 4.222,27 D
S 4.2.2.1.06.01.05 Depreciação de Equipamentos de Informática 12.605,25 D 2.505,76 0,00 15.111,01 D
S 4.2.2.1.06.01.06 Depreciação de Instalações Elétricas 1.768,39 D 351,53 0,00 2.119,92 D
S 4.2.2.1.06.02 4.2.2.1.06.02.01 AMORTIZAÇÕES Amortizações de Software 809,55 809,55 0,00 0,00 4.081,00 4.081,00 D D 4.890,55 4.890,55 D D S 4.2.9 4.2.9.1 4.2.9.1.01 4.2.9.1.01.02 4.2.9.1.01.02.01 OUTRAS DESPESAS
DESPESAS COMUNS ENTRE PROGRAMAS PESSOAL E ENCARGOS DIRIGENTES Remuneração e Dirigentes 334.431,35 189.887,60 189.887,60 52.856,73 52.856,73 334.431,35 189.887,60 189.887,60 52.856,73 52.856,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.1.01.03 4.2.9.1.01.03.01 PESSOAL PRÓPRIO Ordenados e Salários 137.030,87 50.990,77 137.030,87 50.990,77 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.1.01.03.02 Férias Trabalhistas 0,00 28.805,23 28.805,23 0,00 S 4.2.9.1.01.03.03 13º Salário 0,00 4.941,62 4.941,62 0,00 S 4.2.9.1.01.03.05 Abonos e Gratificações 0,00 2.169,60 2.169,60 0,00 S 4.2.9.1.01.03.07 Previdência Social 0,00 19.043,53 19.043,53 0,00
S 4.2.9.1.01.03.08 Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço 0,00 7.343,03 7.343,03 0,00
S 4.2.9.1.01.03.11 Seguro de Vida em Grupo 0,00 241,72 241,72 0,00
S 4.2.9.1.01.03.13 Cheque Cardápio 0,00 10.999,43 10.999,43 0,00
S 4.2.9.1.01.03.14 Previdência Privada - FACEAL 0,00 5.472,72 5.472,72 0,00
S 4.2.9.1.01.03.15 Beneficio à Saúde - Unimed 0,00 5.114,84 5.114,84 0,00
S 4.2.9.1.01.03.16 Beneficio a Saúde - Uniodonto 0,00 658,44 658,44 0,00
S 4.2.9.1.01.03.17 Programa Pró-qualidade de Vida 0,00 160,00 160,00 0,00
S 4.2.9.1.01.03.18 Programa Formação Universitária 0,00 196,00 196,00 0,00
S 4.2.9.1.01.03.23 Auxílio Transporte 0,00 893,94 893,94 0,00 S 4.2.9.2 4.2.9.2.01 4.2.9.2.01.01 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS DIRIGENTES Congressos 2.279,00 964,00 450,00 2.279,00 964,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 4.2.9.2.01.03 Palestrantes e Professores 0,00 514,00 514,00 0,00 S 4.2.9.2.03 4.2.9.2.03.02 COLABORADORES Treinamentos e Seminarios 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.3 4.2.9.3.01 4.2.9.3.01.02 VIAGENS E ESTADIAS DIRIGENTES
Diárias e Ajudas de Custo
14.083,33 4.436,63 2.969,04 14.083,33 4.436,63 2.969,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.3.01.04 Passagens Aéreas 0,00 976,59 976,59 0,00 S 4.2.9.3.01.05 Taxis e Translados 0,00 491,00 491,00 0,00 S 4.2.9.3.02 4.2.9.3.02.02 CONSELHEIROS Diárias e Ajudas de Custo
2.417,00 1.452,00 2.417,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.3.02.04 Passagens Aéreas 0,00 965,00 965,00 0,00 S 4.2.9.3.03 4.2.9.3.03.02 COLABORADORES Diárias e Ajudas de Custo
7.229,70 3.286,92 7.229,70 3.286,92 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.3.03.04 Passagens Aéreas 0,00 3.485,94 3.485,94 0,00 S 4.2.9.3.03.05 Taxis e Translados 0,00 456,84 456,84 0,00 S 4.2.9.4 4.2.9.4.01 4.2.9.4.01.01 OUTRAS
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA Serviços Limpeza e Recepção
92.610,59 29.055,23 6.262,09 92.610,59 29.055,23 6.262,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.2.9.4.01.02 Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimonio 0,00 22.793,14 22.793,14 0,00
S 4.2.9.4.04 4.2.9.4.04.02 4.2.9.4.04.02.01 4.2.9.4.04.02.01.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSULTORIA ATUARIAL/INVESTIMENTOS Acompanhamento Atuarial 63.555,36 63.555,36 16.556,37 8.310,71 63.555,36 63.555,36 16.556,37 8.310,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.4.04.02.01.02 Consultores em Investimentos 0,00 8.245,66 8.245,66 0,00 S 4.2.9.4.04.02.03 4.2.9.4.04.02.03.01 CONSULTORIA JURÍDICA Acompanhamento Jurídico 12.114,71 12.114,71 12.114,71 12.114,71 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05 4.2.9.4.04.02.05.01 INFORMÁTICA
Analista de Sistemas e Serviços de TI
34.884,28 5.200,00 34.884,28 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.02 Sistema de Capitalização 0,00 6.986,57 6.986,57 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.03 Sistema de Emprestimos 0,00 2.877,17 2.877,17 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.04 Sistema de Tesouraria 0,00 2.877,17 2.877,17 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.05 Sistema de Contabilidade 0,00 3.017,83 3.017,83 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.06 Sistema de Beneficios 0,00 3.598,65 3.598,65 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.07 RM Sistemas de Fl Pgto 0,00 309,90 309,90 0,00
S 4.2.9.4.04.02.05.08 Provedor Internet IP Fixo 0,00 9.813,59 9.813,59 0,00
S 4.2.9.4.04.02.05.10 Sistema - Patrimônio 0,00 203,40 203,40 0,00 S 4.2.9.5 4.2.9.5.01 4.2.9.5.01.01 DESPESAS GERAIS SERVIÇO PÚBLICO Agua e Esgoto 35.570,83 4.154,93 341,40 35.570,83 4.154,93 341,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.01.02 Luz e Força 0,00 2.779,77 2.779,77 0,00 S 4.2.9.5.01.03 Telefonia Fixa 0,00 7,19 7,19 0,00 S 4.2.9.5.01.04 Telefonia Movel 0,00 1.026,57 1.026,57 0,00 S 4.2.9.5.03 4.2.9.5.03.01 IMPOSTOS E TAXAS Cofins 16.860,05 11.995,65 16.860,05 11.995,65 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.03.05 PIS Mensal 0,00 1.949,29 1.949,29 0,00 S 4.2.9.5.03.11 Taxas Bancárias 0,00 40,11 40,11 0,00
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 4.2.9.5.03.13 Tafic 0,00 2.875,00 2.875,00 0,00 S 4.2.9.5.04 4.2.9.5.04.01 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes 410,29 330,29 410,29 330,29 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.04.04 Estacionamentos e Limpeza 0,00 80,00 80,00 0,00 S 4.2.9.5.05 4.2.9.5.05.06 IMPRESSOS E INFORMATIVOS Encadernações e Reduções 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.06 4.2.9.5.06.02 DESPESAS DE EXPEDIENTE Material para Informática
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.07 4.2.9.5.07.02 DESPESAS FUNCIONAIS Cartórios 3.412,55 63,00 3.412,55 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.07.03 Passagens Urbanas 0,00 34,50 34,50 0,00
S 4.2.9.5.07.10 Material de Copa e Cozinha 0,00 80,00 80,00 0,00
S 4.2.9.5.07.11 Material de Higiene e Limpeza 0,00 990,70 990,70 0,00
S 4.2.9.5.07.12 Materiais Duráveis 0,00 255,00 255,00 0,00
S 4.2.9.5.07.13 Lanches e Refeições 0,00 247,05 247,05 0,00
S 4.2.9.5.07.15 Despesas e Custas Judiciais 0,00 62,30 62,30 0,00
S 4.2.9.5.07.24 Despesa com Certificação 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00
S 4.2.9.5.08 4.2.9.5.08.01 4.2.9.5.08.01.02 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÕES
Depreciação de Móveis e Utensilios
10.331,01 8.711,91 907,88 10.331,01 8.711,91 907,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.2.9.5.08.01.03 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 0,00 689,14 689,14 0,00
S 4.2.9.5.08.01.04 Depreciação de Edificações p/Uso Próprio 0,00 1.400,31 1.400,31 0,00
S 4.2.9.5.08.01.05 Depreciação de Equipamentos de Informática 0,00 5.011,52 5.011,52 0,00
S 4.2.9.5.08.01.06 Depreciação de Instalações Elétricas 0,00 703,06 703,06 0,00
S 4.2.9.5.08.02 4.2.9.5.08.02.01 AMORTIZAÇÕES Amortizações de Software 1.619,10 1.619,10 1.619,10 1.619,10 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.5 4.5.1 4.5.1.1
FLUXO DOS INVESTIMENTOS
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS Resultado Positivo de Investimentos
0,00 0,00 0,00 17.603,10 17.603,10 17.603,10 82.580,30 82.580,30 82.580,30 C C C 100.183,40 100.183,40 100.183,40 C C C S 4.7 4.7.1 4.7.1.1 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS Fundo Adminstrativo Fundo Adminstrativo 6.181,53 6.181,53 6.181,53 0,00 0,00 0,00 109.219,22 109.219,22 109.219,22 D D D 115.400,75 115.400,75 115.400,75 D D D
A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 5 5.1 5.1.4 5.1.4.1 5.1.4.1.03 5.1.4.1.03.01 5.1.4.1.03.01.03
FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS
RENDA FIXA FAC ALAGOAS Fundo Ponta Verde
17.935,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.935,11 17.935,11 17.019,27 17.019,27 17.019,27 17.019,27 17.019,27 0,00 84.690,26 82.309,72 82.309,72 82.309,72 82.309,72 82.309,72 C C C C C C 0,00 102.625,37 99.328,99 99.328,99 99.328,99 99.328,99 99.328,99 C C C C C C S 5.1.9 5.1.9.1 5.1.9.1.01 5.1.9.1.01.02 OUTRAS OUTROS RENDIMENTOS Taxa Atraso Credito de DOC
Rentabilidade Aplicação Direta Caixa Economica federal
0,00 0,00 0,00 0,00 915,84 915,84 915,84 915,84 2.380,54 2.380,54 2.380,54 2.380,54 C C C C 3.296,38 3.296,38 3.296,38 3.296,38 C C C C S 5.2 5.2.4 5.2.4.1 5.2.4.1.04 5.2.4.1.04.01 5.2.4.1.04.01.05 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS AÇÕES FUNDOS INVESTIMENTOS
Taxa de Administração de Investimentos
332,01 141,02 141,02 141,02 141,02 141,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109,96 1.316,22 1.316,22 1.316,22 1.316,22 1.316,22 D D D D D D 2.441,97 1.457,24 1.457,24 1.457,24 1.457,24 1.457,24 D D D D D D S 5.2.9 5.2.9.1 5.2.9.1.01
OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS OUTRAS
IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal
190,99 190,99 190,99 0,00 0,00 0,00 793,74 793,74 401,71 D D D 984,73 984,73 592,70 D D D
S 5.2.9.1.02 IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 392,03 D 0,00 0,00 392,03 D
S 5.8 5.8.1
APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS Resultado Positivo 17.603,10 17.603,10 0,00 0,00 82.580,30 82.580,30 D D 100.183,40 100.183,40 D D