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Balancete Mensal Data : Junho/2013

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Academic year: 2021

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A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.01 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO TESOURARIA Caixa 1.342.205,00 622.342,10 622.342,10 500,00 500,00 1.325.724,90 622.151,71 622.151,71 320,41 320,41 6.308.869,39 9.690,97 9.690,97 464,91 464,91 D D D D D 6.325.349,49 9.881,36 9.881,36 644,50 644,50 D D D D D S 1.1.1.2 1.1.1.2.01

BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal - PGA

621.842,10 621.842,10 621.831,30 621.831,30 9.226,06 9.226,06 D D 9.236,86 9.236,86 D D S 1.2 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.1.01 1.2.2.1.01.01 1.2.2.1.01.01.01 1.2.2.1.01.01.01.01 REALIZÁVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A RECEBER

CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES)

PATROCINADORA CEAL

Custeio do Plano BD-PATROCINADORA CEAL

713.815,28 372.135,37 356.094,28 209.334,08 126.774,24 125.953,32 55.199,50 691.034,56 530.140,03 508.697,03 353.465,88 198.416,32 197.284,19 55.040,53 2.945.723,67 539.854,05 488.101,49 360.193,17 198.782,16 197.650,03 55.040,53 D D D D D D D 2.968.504,39 381.849,39 335.498,74 216.061,37 127.140,08 126.319,16 55.199,50 D D D D D D D

S 1.2.2.1.01.01.01.02 Custeio do Plano CD-PATROCINADORA CEAL 142.609,50 D 70.753,82 142.243,66 71.119,66 D

S

1.2.2.1.01.01.02 1.2.2.1.01.01.02.01

PATROCINADORA FACEAL

Custeio do Plano CD-PATROCINADORA FACEAL

820,92 820,92 1.132,13 1.132,13 1.132,13 1.132,13 D D 820,92 820,92 D D S 1.2.2.1.01.03 1.2.2.1.01.03.01 1.2.2.1.01.03.01.01 PARTICIPANTES PARTICIPANTE CEAL

Custeio do Plano BD-PARTICIPANTE CEAL

80.884,43 71.594,99 841,17 152.769,24 143.143,43 899,77 153.076,87 143.451,06 899,77 D D D 81.192,06 71.902,62 841,17 D D D

S 1.2.2.1.01.03.01.02 Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE CEAL 142.551,29 D 70.753,82 142.243,66 71.061,45 D

S

1.2.2.1.01.03.02 1.2.2.1.01.03.02.01

PARTICIPANTE FACEAL

Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE FACEAL

820,92 820,92 1.132,13 1.132,13 1.132,13 1.132,13 D D 820,92 820,92 D D S 1.2.2.1.01.03.03 1.2.2.1.01.03.03.01 PARTICIPANTES ASSISTIDOS

Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES ASSISTIDOS

8.468,52 8.468,52 8.493,68 8.493,68 8.493,68 8.493,68 D D 8.468,52 8.468,52 D D S 1.2.2.1.01.04 1.2.2.1.01.04.01 AUTOPATROCINADOS

Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES Autopatrocinados

647,66 647,66 1.254,10 1.254,10 7.307,92 7.307,92 D D 6.701,48 6.701,48 D D S 1.2.2.1.01.05 1.2.2.1.01.05.01 PARTICIPANTES EM BPD

Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES BPD

1.027,75 1.027,75 1.026,22 1.026,22 1.026,22 1.026,22 D D 1.027,75 1.027,75 D D S 1.2.2.1.04 1.2.2.1.04.02 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS Adiantamento por conta de Férias

48.309,37 9.411,22 53.170,90 37.162,78 39.381,76 27.751,56 D D 34.520,23 0,00 D

S 1.2.2.1.04.03 Adiantamento por conta de 13º Sálario 10.536,20 D 36.875,15 14.717,12 32.694,23 D

S 1.2.2.1.04.05 Adiantamento para Viagens 1.094,00 D 2.023,00 1.291,00 1.826,00 D

S 1.2.2.1.05 1.2.2.1.05.01 1.2.2.1.05.01.03 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Vale Transporte 13.533,69 13.533,69 1.258,26 13.533,69 13.533,69 1.258,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 1.2.2.1.05.01.04 Vale Alimentação 0,00 12.275,43 12.275,43 0,00 S 1.2.2.1.99 1.2.2.1.99.01 1.2.2.1.99.01.01

OUTROS RECURSOS A RECEBER

CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS Custeio Adm de Investimentos

84.917,14 84.917,14 84.917,14 88.526,56 88.526,56 88.526,56 88.526,56 88.526,56 88.526,56 D D D 84.917,14 84.917,14 84.917,14 D D D S 1.2.2.2 1.2.2.2.06 DEVEDORES EVENTUAIS Tafic a Apropriar 0,00 0,00 2.875,00 2.875,00 8.625,00 8.625,00 D D 5.750,00 5.750,00 D D S 1.2.2.9 1.2.2.9.01 1.2.2.9.01.02 OUTROS REALIZÁVEIS

CONVÊNIOS COM PATROCINADORES Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL

16.041,09 16.041,09 16.041,09 18.568,00 18.568,00 18.568,00 43.127,56 43.127,56 18.568,00 D D D 40.600,65 40.600,65 16.041,09 D D D S 1.2.2.9.01.06 Encontro de Contas 24.471,50 D 0,00 0,00 24.471,50 D

(2)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 1.2.3 1.2.3.2 1.2.3.2.01 1.2.3.2.01.01 INVESTIMENTOS

CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Aplicaçao Direta Caixa Econômica Federal

341.679,91 324.660,64 324.660,64 324.660,64 160.894,53 160.753,51 160.753,51 160.753,51 2.405.869,62 40.373,10 40.373,10 40.373,10 D D D D 2.586.655,00 204.280,23 204.280,23 204.280,23 D D D D S 1.2.3.4 1.2.3.4.03 1.2.3.4.03.01 1.2.3.4.03.01.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAC ALAGOAS FIF Ponta Verde

17.019,27 17.019,27 17.019,27 17.019,27 141,02 141,02 141,02 141,02 2.365.496,52 2.365.496,52 2.365.496,52 2.365.496,52 D D D D 2.382.374,77 2.382.374,77 2.382.374,77 2.382.374,77 D D D D S 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.1.01 1.3.1.1.01.01 1.3.1.1.01.01.01 PERMANENTE IMOBILIZADO OPERACIONAL CORPÓREO BENS MÓVEIS VEÍCULOS

Custo de Veiculos Corrigido

6.047,62 6.047,62 6.047,62 6.047,62 0,00 0,00 12.538,63 12.538,63 12.538,63 11.138,32 0,00 0,00 3.353.454,75 3.353.454,75 3.353.454,75 342.568,92 0,00 45.000,00 D D D D D 3.346.963,74 3.346.963,74 3.346.963,74 337.478,22 0,00 45.000,00 D D D D D

S 1.3.1.1.01.01.02 (-) Depreciação de Veículos Acumulada 45.000,00 C 0,00 0,00 45.000,00 C

S

1.3.1.1.01.02 1.3.1.1.01.02.01

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Custo de Móveis e Utensílios Corrigido

0,00 0,00 907,88 0,00 57.199,56 137.118,20 D D 56.291,68 137.118,20 D D

S 1.3.1.1.01.02.02 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada 79.918,64 C 0,00 907,88 80.826,52 C

S

1.3.1.1.01.03 1.3.1.1.01.03.01

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido

0,00 0,00 2.896,76 2.207,62 46.775,92 113.362,49 D D 43.879,16 111.154,87 D D

S 1.3.1.1.01.03.02 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada 66.586,57 C 0,00 689,14 67.275,71 C

S

1.3.1.1.01.04 1.3.1.1.01.04.01

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Custo de Equipamentos de Informatica Corrrigido

6.047,62 6.047,62 5.011,52 0,00 161.887,01 499.283,13 D D 162.923,11 505.330,75 D D

S 1.3.1.1.01.04.02 (-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada 337.396,12 C 0,00 5.011,52 342.407,64 C

S

1.3.1.1.01.05 1.3.1.1.01.05.01

LINHAS TELEFÔNICAS

Custo Linhas Telefônicas Corrigido

0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,18 2.675,18 D D 2.675,18 2.675,18 D D S 1.3.1.1.01.06 1.3.1.1.01.06.01 SOFTWARE

Custo de Software Corrigido

0,00 0,00 1.619,10 0,00 48.153,06 140.695,27 D D 46.533,96 140.695,27 D D

S 1.3.1.1.01.06.02 (-) Depreciação de Software Acumulada 92.542,21 C 0,00 1.619,10 94.161,31 C

S

1.3.1.1.01.07 1.3.1.1.01.07.01

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Custo de Instalações Elétricas

0,00 0,00 703,06 0,00 25.878,19 42.769,54 D D 25.175,13 42.769,54 D D

S 1.3.1.1.01.07.02 (-) Depreciação Instalações Elétricas 16.891,35 C 0,00 703,06 17.594,41 C

S

1.3.1.1.02 1.3.1.1.02.01 1.3.1.1.02.01.01

BENS IMÓVEIS

EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO Custo de Edificações Corrigido

0,00 0,00 0,00 1.400,31 1.400,31 0,00 3.010.885,83 810.885,83 851.855,10 D D D 3.009.485,52 809.485,52 851.855,10 D D D

S 1.3.1.1.02.01.02 (-) Depreciação de Edificações Acumulada 40.969,27 C 0,00 1.400,31 42.369,58 C

S

1.3.1.1.02.02 1.3.1.1.02.02.01

TERRENOS

Custo de Terrenos Corrigido

0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 D D 2.200.000,00 2.200.000,00 D D

(3)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 2 2.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.01 2.1.2.1.01.01 PASSIVO EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A PAGAR DESPESAS COM PESSOAL Salários a Pagar 450.201,91 450.201,91 450.201,91 364.856,19 142.565,03 96.432,81 466.682,01 460.500,48 460.500,48 372.057,75 134.740,43 96.432,81 6.308.869,39 291.223,71 291.223,71 219.345,70 133.756,57 0,00 C C C C C 6.325.349,49 301.522,28 301.522,28 226.547,26 125.931,97 0,00 C C C C C S 2.1.2.1.01.02 Provisão 13º Salário 26.182,88 C 0,00 5.803,87 31.986,75 C S 2.1.2.1.01.03 Provisão de Férias 80.760,62 C 11.204,77 1.149,66 70.705,51 C

S 2.1.2.1.01.04 Encargos s/Provisão de Férias 26.813,07 C 3.832,03 258,67 23.239,71 C

S 2.1.2.1.01.07 13º Salario a Pagar 0,00 31.095,42 31.095,42 0,00

S

2.1.2.1.02 2.1.2.1.02.01

OBRIGAÇÕES A RECOLHER Previdência Social a Recolher

37.134,91 23.122,95 37.817,97 29.194,94 28.511,88 23.122,95 C C 29.194,94 29.194,94 C C S 2.1.2.1.02.02 Fgts a Recolher 5.388,93 C 14.011,96 8.623,03 0,00 S 2.1.2.1.03 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES A PAGAR Fornecedores de Materiais 119.317,52 2.599,27 133.740,04 2.057,99 43.052,89 796,28 C C 57.475,41 255,00 C C S 2.1.2.1.03.02 Fornecedores de Serviços 32.704,72 C 77.203,52 95.634,06 51.135,26 C

S 2.1.2.1.03.03 Fornecedores Serviços Publicos 8.224,89 C 14.341,08 11.361,34 5.245,15 C

S 2.1.2.1.03.05 Operações Administrativas 1.327,00 C 25.173,65 24.686,65 840,00 C

S

2.1.2.1.04 2.1.2.1.04.04

TRIBUTOS A RECOLHER PIS Mensal Recolher

14.024,36 1.960,39 13.944,94 1.949,29 14.024,36 1.960,39 C C 13.944,94 1.949,29 C C S 2.1.2.1.04.05 COFINS a Recolher 12.063,97 C 12.063,97 11.995,65 11.995,65 C S 2.1.2.1.05 2.1.2.1.05.01

OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA Salários e Encargos de Diretores a Pagar

51.814,37 51.814,37 51.814,37 51.814,37 0,00 0,00 0,00 0,00 S 2.1.2.2 2.1.2.2.01 2.1.2.2.01.01 RETENÇÕES A RECOLHER ENCARGOS A RECOLHER IRPF a Retido na Fonte

27.077,73 27.077,73 6.652,23 28.021,26 28.021,26 6.844,49 19.916,68 19.916,68 4.072,06 C C C 20.860,21 20.860,21 4.264,32 C C C

S 2.1.2.2.01.02 IRPJ Retido na Fonte 1.182,35 C 1.072,73 934,93 1.044,55 C

S 2.1.2.2.01.03 Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica 0,00 1.847,03 1.847,03 0,00

S 2.1.2.2.01.05 Despesas Sociais - AAC 0,00 0,00 494,90 494,90 C

S 2.1.2.2.01.07 Contribuição Sindical da Categoria 341,64 C 291,04 364,75 415,35 C

S 2.1.2.2.01.08 Plano de Saúde - UNIMED FACEAL a Recolher 12.502,07 C 12.907,39 13.071,43 12.666,11 C

S 2.1.2.2.01.09 Seguro de Vida em Grupo 528,07 C 529,89 529,89 528,07 C

S 2.1.2.2.01.10 Farmácias a Recolher - REDMED FACEAL 686,02 C 686,00 842,42 842,44 C

S 2.1.2.2.01.11 Associação Atlética CEAL 159,45 C 159,45 159,45 159,45 C

S 2.1.2.2.01.12 CSLL/Pis/Confins 358,90 DI 2.038,77 2.038,77 358,90 DI

S 2.1.2.2.01.14 UNIODONTO a Recolher FACEAL 803,92 C 893,20 893,20 803,92 C

S 2.1.2.9 2.1.2.9.01 2.1.2.9.01.02

OUTRAS EXIGIBILIDADES

CONVÊNIOS COM PATROCINADORES Convênio Farmácias - REDEMED/CEAL

58.267,99 46.627,39 18.568,00 60.421,47 43.940,12 16.041,09 51.961,33 36.990,55 18.428,61 C C C 54.114,81 34.303,28 15.901,70 C C C S 2.1.2.9.01.07 Encontro de Contas 17.939,05 C 27.436,50 27.828,07 18.330,62 C

S 2.1.2.9.01.08 Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO 622,89 C 622,89 70,96 70,96 C

S

2.1.2.9.02 2.1.2.9.02.02

VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS

Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio

11.640,60 3.642,60 16.481,35 5.854,08 14.970,78 3.560,87 C C 19.811,53 5.772,35 C C

S 2.1.2.9.02.03 Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios 3.261,03 C 3.261,24 5.472,72 5.472,51 C

S 2.1.2.9.02.08 Prestações de Emprestimos 4.736,76 C 4.736,76 5.154,55 5.154,55 C

(4)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 2.3 2.3.2 2.3.2.2 2.3.2.2.01 2.3.2.2.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDOS FUNDOS ADMINISTRATIVOS

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Fundo Administrativo - Plano BD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.181,53 6.181,53 6.181,53 6.181,53 4.839,71 6.017.645,68 6.017.645,68 6.017.645,68 6.017.645,68 3.301.576,53 C C C C C 6.023.827,21 6.023.827,21 6.023.827,21 6.023.827,21 3.306.416,24 C C C C C

(5)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.1.01 4.1.1.1.01.01 4.1.1.1.01.01.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA RECEITAS GESTÃO PREVIDENCIAL CORRENTES PATROCINADOR(ES)

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO

Contribuição CEAL para Custeio Administrativo

653.501,85 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.501,85 301.467,40 209.334,08 209.334,08 126.774,24 126.774,24 125.953,32 0,00 1.486.530,08 1.143.462,20 1.143.462,20 677.386,70 677.386,70 674.610,81 C C C C C C 0,00 1.787.983,78 1.352.796,28 1.352.796,28 804.160,94 804.160,94 800.564,13 C C C C C C

S 4.1.1.1.01.01.02 Contribuição FACEAL para Custeio Administrativo 2.775,89 C 0,00 820,92 3.596,81 C

S

4.1.1.1.03 4.1.1.1.03.01

PARTICIPANTES

Contribuição PARTICIPANTE CEAL p/Custeio Administrativo

0,00 0,00 81.912,18 71.594,99 456.886,90 407.167,69 C C 538.799,08 478.762,68 C C

S 4.1.1.1.03.02 Contribuição PARTICIPANTE FACEAL p/Custeio Administrativo 2.775,89 C 0,00 820,92 3.596,81 C

S 4.1.1.1.03.03 Contribuição de Participantes em B.P.D. 5.084,49 C 0,00 1.027,75 6.112,24 C

S 4.1.1.1.03.04 Contribuição Participantes ASSISTIDOS 41.858,83 C 0,00 8.468,52 50.327,35 C

S

4.1.1.1.04 4.1.1.1.04.01

AUTOPATROCINADOS

Contribuição AUTOPATROCINADO p/Custeio Administrativo

0,00 0,00 647,66 647,66 9.188,60 9.188,60 C C 9.836,26 9.836,26 C C S 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.1.01 INVESTIMENTOS CUSTEIO ADMINISTRATIVO Custeio Administrativo Investimentos

0,00 0,00 0,00 84.917,14 82.863,39 82.863,39 313.001,47 305.310,33 305.310,33 C C C 397.918,61 388.173,72 388.173,72 C C C S 4.1.2.2 4.1.2.2.01

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Taxa de Adm de Emprestimos

0,00 0,00 2.053,75 2.053,75 7.691,14 7.691,14 C C 9.744,89 9.744,89 C C S 4.1.9 4.1.9.1 4.1.9.1.01 OUTRAS OUTRAS RECEITAS Descontos Obtidos 13,70 13,70 0,00 7.216,18 7.216,18 72,35 30.066,41 30.066,41 385,00 C C C 37.268,89 37.268,89 457,35 C C C S 4.1.9.1.02 Despesas Recuperadas 29.681,41 C 13,70 7.143,83 36.811,54 C S 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.01 4.2.1.1.01.02 4.2.1.1.01.02.01 DESPESAS GESTÃO PREVIDENCIAL DESPESAS COMUNS PESSOAL E ENCARGOS DIRIGENTES Remuneração de Dirigentes 647.306,62 168.285,18 168.285,18 97.812,75 26.428,36 26.428,36 334.431,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.891,16 791.114,06 791.114,06 424.015,58 124.415,60 124.415,60 D D D D D D 1.772.766,43 959.399,24 959.399,24 521.828,33 150.843,96 150.843,96 D D D D D D S 4.2.1.1.01.03 4.2.1.1.01.03.01 4.2.1.1.01.03.01.01 PESSOAL PRÓPRIO DESPESAS DE PESSOAL Ordenados e Salários 71.384,39 42.074,25 29.842,95 0,00 0,00 0,00 299.599,98 169.205,26 129.885,86 D D D 370.984,37 211.279,51 159.728,81 D D D S 4.2.1.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas 23.530,04 D 8.065,55 0,00 31.595,59 D S 4.2.1.1.01.03.01.03 13º Salário 12.191,47 D 2.894,80 0,00 15.086,27 D S 4.2.1.1.01.03.01.05 Abonos e Gratificações 3.597,89 D 1.270,95 0,00 4.868,84 D S 4.2.1.1.01.03.02 4.2.1.1.01.03.02.01

ENCARGOS COM PESSOAL Previdência Social 15.457,25 11.155,70 0,00 0,00 50.414,75 38.260,91 D D 65.872,00 49.416,61 D D

S 4.2.1.1.01.03.02.02 Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço 12.153,84 D 4.301,55 0,00 16.455,39 D

S

4.2.1.1.01.03.03 4.2.1.1.01.03.03.01

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Seguro de Vida em Grupo

13.852,89 141,60 0,00 0,00 79.979,97 686,54 D D 93.832,86 828,14 D D

S 4.2.1.1.01.03.03.02 Assist ao Menor Exepcional/Creche 1.722,25 D 0,00 0,00 1.722,25 D

S 4.2.1.1.01.03.03.03 Cheque Cardápio 41.874,08 D 6.443,47 0,00 48.317,55 D

S 4.2.1.1.01.03.03.04 Previdência Privada - FACEAL 10.430,56 D 3.205,92 0,00 13.636,48 D

S 4.2.1.1.01.03.03.05 Beneficio à Saúde - Unimed 18.315,71 D 2.996,27 0,00 21.311,98 D

S 4.2.1.1.01.03.03.06 Beneficio a Saúde - Uniodonto 2.138,02 D 333,41 0,00 2.471,43 D

(6)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I

S 4.2.1.1.01.03.03.08 Programa Formação Universitária 326,73 D 114,82 0,00 441,55 D

S 4.2.1.1.01.03.03.11 Auxilio Funeral 1.285,56 D 0,00 0,00 1.285,56 D S 4.2.1.1.01.03.03.12 Exames Periódicos 369,05 D 0,00 0,00 369,05 D S 4.2.1.1.01.03.03.13 Auxilio Transporte 2.507,81 D 523,67 0,00 3.031,48 D S 4.2.1.1.02 4.2.1.1.02.01 4.2.1.1.02.01.01 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS DIRIGENTES Congressos e Seminários 1.396,50 739,00 225,00 0,00 0,00 0,00 3.983,00 3.645,50 1.905,00 D D D 5.379,50 4.384,50 2.130,00 D D D S 4.2.1.1.02.01.03 Palestrantes e Professores 1.740,50 D 514,00 0,00 2.254,50 D S 4.2.1.1.02.02 4.2.1.1.02.02.01 CONSELHEIROS Congressos e Seminários 0,00 0,00 0,00 0,00 202,50 202,50 D D 202,50 202,50 D D S 4.2.1.1.02.03 4.2.1.1.02.03.02 COLABORADORES Treinamentos e Seminarios 657,50 657,50 0,00 0,00 135,00 135,00 D D 792,50 792,50 D D S 4.2.1.1.03 4.2.1.1.03.01 4.2.1.1.03.01.02 VIAGENS E ESTADIAS DIRIGENTES

Diárias e Ajudas de Custo

5.359,39 1.459,80 726,00 0,00 0,00 0,00 17.034,55 12.503,68 5.510,35 D D D 22.393,94 13.963,48 6.236,35 D D D S 4.2.1.1.03.01.03 Despesas c/Representação 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D S 4.2.1.1.03.01.04 Passagens Aéreas 5.877,47 D 488,30 0,00 6.365,77 D S 4.2.1.1.03.01.05 Taxis e Translados 1.015,86 D 245,50 0,00 1.261,36 D S 4.2.1.1.03.02 4.2.1.1.03.02.02 CONSELHEIROS Diárias e Ajudas de Custo

664,00 181,50 0,00 0,00 1.794,65 976,00 D D 2.458,65 1.157,50 D D S 4.2.1.1.03.02.04 Passagens Aéreas 673,82 D 482,50 0,00 1.156,32 D S 4.2.1.1.03.02.05 Taxis e Translados 144,83 D 0,00 0,00 144,83 D S 4.2.1.1.03.03 4.2.1.1.03.03.02 COLABORADORES Diárias e Ajudas de Custo

3.235,59 1.264,20 0,00 0,00 2.736,22 821,87 D D 5.971,81 2.086,07 D D S 4.2.1.1.03.03.04 Passagens Aéreas 1.516,00 D 1.742,97 0,00 3.258,97 D S 4.2.1.1.03.03.05 Taxis e Translados 398,35 D 228,42 0,00 626,77 D S 4.2.1.1.04 4.2.1.1.04.02 4.2.1.1.04.02.01 4.2.1.1.04.02.01.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSULTORIA ATUARIAL Acompanhamento Atuarial 52.214,94 52.214,94 8.310,71 8.310,71 0,00 0,00 0,00 0,00 248.933,58 248.933,58 58.812,78 45.812,78 D D D D 301.148,52 301.148,52 67.123,49 54.123,49 D D D D S 4.2.1.1.04.02.01.02 Consultoria Atuarial 13.000,00 D 0,00 0,00 13.000,00 D S 4.2.1.1.04.02.03 4.2.1.1.04.02.03.01 CONSULTORIA JURÍDICA Acompanhamento Jurídico 7.096,80 7.096,80 0,00 0,00 32.915,75 24.520,75 D D 40.012,55 31.617,55 D D S 4.2.1.1.04.02.03.02 Consultoria Jurídica 8.395,00 D 0,00 0,00 8.395,00 D S 4.2.1.1.04.02.04 4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos e Administrativos

0,00 0,00 0,00 0,00 358,95 358,95 D D 358,95 358,95 D D S 4.2.1.1.04.02.05 4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA

Analista de Sistemas e Serviços de TI

19.786,88 2.600,00 0,00 0,00 96.765,10 28.803,60 D D 116.551,98 31.403,60 D D S 4.2.1.1.04.02.05.02 Sistema - Capitalização 13.551,68 D 6.986,57 0,00 20.538,25 D S 4.2.1.1.04.02.05.04 Sistema - Tesouraria 8.126,10 D 84,24 0,00 8.210,34 D S 4.2.1.1.04.02.05.05 Sistema - Contabilidade 7.102,80 D 1.508,92 0,00 8.611,72 D S 4.2.1.1.04.02.05.06 Sistema - Beneficios 16.939,60 D 3.598,65 0,00 20.538,25 D S 4.2.1.1.04.02.05.07 RM Sistemas de Fl Pgto 909,09 D 0,00 0,00 909,09 D

S 4.2.1.1.04.02.05.08 Provedor Internet IP Fixo 13.722,29 D 4.906,80 0,00 18.629,09 D

S 4.2.1.1.04.02.05.10 Sistema - Patrimônio 508,50 D 101,70 0,00 610,20 D

(7)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 4.2.1.1.04.02.07 4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTÁBIL Auditoria Contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 5.011,31 5.011,31 D D 5.011,31 5.011,31 D D S 4.2.1.1.04.02.99 4.2.1.1.04.02.99.01 OUTRAS

Serviços Limpeza e Recepção

17.020,55 3.668,33 0,00 0,00 55.069,69 18.341,65 D D 72.090,24 22.009,98 D D

S 4.2.1.1.04.02.99.02 Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio 33.380,55 D 13.352,22 0,00 46.732,77 D

S 4.2.1.1.04.02.99.03 Avaliadores e Peritos 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D

S 4.2.1.1.04.02.99.06 Exames Médicos Periciais 100,80 D 0,00 0,00 100,80 D

S 4.2.1.1.04.02.99.08 Manutenção em Equip. de Comunicação 310,75 D 0,00 0,00 310,75 D

S 4.2.1.1.04.02.99.10 Manutenção Elétrica/Hidráulica 365,07 D 0,00 0,00 365,07 D

S 4.2.1.1.04.02.99.11 Conservação do Prédio 1.216,47 D 0,00 0,00 1.216,47 D

S 4.2.1.1.04.02.99.13 Conservação de Máquinas e Equipamentos 4,40 D 0,00 0,00 4,40 D

S 4.2.1.1.04.02.99.14 Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 1.100,00 D 0,00 0,00 1.100,00 D

S 4.2.1.1.05 4.2.1.1.05.01 4.2.1.1.05.01.01 DESPESAS GERAIS SERVIÇO PÚBLICO Agua e Esgoto 6.336,09 2.649,01 221,91 0,00 0,00 0,00 70.870,40 27.708,50 1.054,56 D D D 77.206,49 30.357,51 1.276,47 D D D S 4.2.1.1.05.01.02 Luz e Força 11.873,87 D 1.806,85 0,00 13.680,72 D S 4.2.1.1.05.01.03 Telefonia Fixa 737,42 D 4,31 0,00 741,73 D S 4.2.1.1.05.01.04 Telefonia Movel 2.963,26 D 615,94 0,00 3.579,20 D S 4.2.1.1.05.01.05 Correios e Telégrafos 11.079,39 D 0,00 0,00 11.079,39 D S 4.2.1.1.05.02 4.2.1.1.05.02.01 ENTIDADES DE CLASSE Abrapp 0,00 0,00 0,00 0,00 3.912,68 3.234,68 D D 3.912,68 3.234,68 D D S 4.2.1.1.05.02.02 Ancepp 678,00 D 0,00 0,00 678,00 D S 4.2.1.1.05.03 4.2.1.1.05.03.03 IMPOSTOS E TAXAS Iptu 1.449,53 0,00 0,00 0,00 11.932,59 1.070,47 D D 13.382,12 1.070,47 D D S 4.2.1.1.05.03.04 Licença de Localização 736,10 D 0,00 0,00 736,10 D

S 4.2.1.1.05.03.06 Multa por Atraso de Pagamento 18,75 D 0,00 0,00 18,75 D

S 4.2.1.1.05.03.07 Encargos Incidentes s/ Impostos 2.749,05 D 0,00 0,00 2.749,05 D

S 4.2.1.1.05.03.11 Taxas Bancárias 147,69 D 12,03 0,00 159,72 D S 4.2.1.1.05.03.12 Corpo de Bombeiro 23,03 D 0,00 0,00 23,03 D S 4.2.1.1.05.03.13 Tafic 7.187,50 D 1.437,50 0,00 8.625,00 D S 4.2.1.1.05.04 4.2.1.1.05.04.01 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes 205,15 165,15 0,00 0,00 2.275,50 1.322,75 D D 2.480,65 1.487,90 D D

S 4.2.1.1.05.04.02 Peças, Serviços e Pneus 808,00 D 0,00 0,00 808,00 D

S 4.2.1.1.05.04.04 Estacionamentos e Limpeza 144,75 D 40,00 0,00 184,75 D

S

4.2.1.1.05.05 4.2.1.1.05.05.01

IMPRESSOS E INFORMATIVOS Assinaturas de Jornais e Periódicos

1,40 0,00 0,00 0,00 9.553,64 1.126,30 D D 9.555,04 1.126,30 D D S 4.2.1.1.05.05.05 Boletins e Informativos 38,50 D 0,00 0,00 38,50 D S 4.2.1.1.05.05.06 Encadernações e Reduções 284,59 D 1,40 0,00 285,99 D

S 4.2.1.1.05.05.07 Material e Serviço Gráfico 8.104,25 D 0,00 0,00 8.104,25 D

S 4.2.1.1.05.06 4.2.1.1.05.06.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE Material de Escritório 240,00 0,00 0,00 0,00 1.677,05 1.256,46 D D 1.917,05 1.256,46 D D

S 4.2.1.1.05.06.02 Material para Informática 420,59 D 240,00 0,00 660,59 D

S 4.2.1.1.05.07 4.2.1.1.05.07.02 DESPESAS FUNCIONAIS Cartórios 1.791,00 31,50 0,00 0,00 12.970,44 3.110,03 D D 14.761,44 3.141,53 D D S 4.2.1.1.05.07.03 Passagens Urbanas 18,85 D 20,21 0,00 39,06 D S 4.2.1.1.05.07.04 Cópias e Plastificações 9,00 D 0,00 0,00 9,00 D

(8)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I

S 4.2.1.1.05.07.06 Placas e Carimbos 35,50 D 0,00 0,00 35,50 D

S 4.2.1.1.05.07.08 Confraternizações 2.103,63 D 0,00 0,00 2.103,63 D

S 4.2.1.1.05.07.10 Material de Copa e Cozinha 770,00 D 44,00 0,00 814,00 D

S 4.2.1.1.05.07.11 Material de Higiene e Limpeza 1.646,55 D 544,89 0,00 2.191,44 D

S 4.2.1.1.05.07.12 Materiais Duráveis 789,26 D 140,25 0,00 929,51 D

S 4.2.1.1.05.07.13 Lanches e Refeições 764,65 D 135,88 0,00 900,53 D

S 4.2.1.1.05.07.14 Jardinagens e Chaveiros 724,35 D 0,00 0,00 724,35 D

S 4.2.1.1.05.07.15 Despesas e Custas Judiciais 135,86 D 34,27 0,00 170,13 D

S 4.2.1.1.05.07.18 Fardamento p/Pessoal 994,13 D 0,00 0,00 994,13 D

S 4.2.1.1.05.07.19 Detetizações 440,00 D 0,00 0,00 440,00 D

S 4.2.1.1.05.07.22 Locação de Equipamentos 1.116,86 D 0,00 0,00 1.116,86 D

S 4.2.1.1.05.07.23 Despesas Reembolsaveis contratadas c/ Terceiros 34,27 D 0,00 0,00 34,27 D

S 4.2.1.1.05.07.25 Despesa com Certificação 277,50 D 840,00 0,00 1.117,50 D

S

4.2.1.1.05.08 4.2.1.1.05.08.01

DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO Certificação de Conselheiros 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 D D 840,00 840,00 D D S 4.2.1.1.06 4.2.1.1.06.01 4.2.1.1.06.01.02 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÕES

Depreciação de Móveis e Utensilios

5.165,51 4.355,96 453,94 0,00 0,00 0,00 26.276,95 22.195,96 2.283,54 D D D 31.442,46 26.551,92 2.737,48 D D D

S 4.2.1.1.06.01.03 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 2.016,64 D 344,57 0,00 2.361,21 D

S 4.2.1.1.06.01.04 Depreciação de Edificações p/Uso Próprio 3.522,16 D 700,16 0,00 4.222,32 D

S 4.2.1.1.06.01.05 Depreciação de Equipamentos de Informática 12.605,25 D 2.505,76 0,00 15.111,01 D

S 4.2.1.1.06.01.06 Depreciação de Instalações Eletricas 1.768,37 D 351,53 0,00 2.119,90 D

S 4.2.1.1.06.02 4.2.1.1.06.02.01 AMORTIZAÇÕES Amortizações de Software 809,55 809,55 0,00 0,00 4.080,99 4.080,99 D D 4.890,54 4.890,54 D D S 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.1.01 4.2.2.1.01.02 4.2.2.1.01.02.01 INVESTIMENTOS DESPESAS COMUNS PESSOAL E ENCARGOS DIRIGENTES Remuneração de Dirigentes 144.590,09 144.590,09 76.901,93 26.428,37 26.428,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.777,10 668.777,10 336.252,86 124.415,58 124.415,58 D D D D D 813.367,19 813.367,19 413.154,79 150.843,95 150.843,95 D D D D D S 4.2.2.1.01.03 4.2.2.1.01.03.01 4.2.2.1.01.03.01.01 PESSOAL PRÓPRIO DESPESAS COM PESSOAL Ordenados e Salários 50.473,56 29.749,33 21.100,98 0,00 0,00 0,00 211.837,28 119.639,47 91.838,04 D D D 262.310,84 149.388,80 112.939,02 D D D S 4.2.2.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas 16.637,31 D 5.702,88 0,00 22.340,19 D S 4.2.2.1.01.03.01.03 13º Salários 8.620,20 D 2.046,82 0,00 10.667,02 D S 4.2.2.1.01.03.01.05 Abonos e Gratificações 2.543,92 D 898,65 0,00 3.442,57 D S 4.2.2.1.01.03.02 4.2.2.1.01.03.02.01 ENCARGOS C/ PESSOAL Previdência Social 10.929,31 7.887,83 0,00 0,00 35.646,61 27.053,03 D D 46.575,92 34.940,86 D D

S 4.2.2.1.01.03.02.02 Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço 8.593,58 D 3.041,48 0,00 11.635,06 D

S

4.2.2.1.01.03.03 4.2.2.1.01.03.03.01

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Seguro de Vida em Grupo

9.794,92 100,12 0,00 0,00 56.551,20 485,44 D D 66.346,12 585,56 D D

S 4.2.2.1.01.03.03.02 Assist ao Menor Exepcional/Creche 1.217,75 D 0,00 0,00 1.217,75 D

S 4.2.2.1.01.03.03.03 Cheque Cardápio 29.607,78 D 4.555,96 0,00 34.163,74 D

S 4.2.2.1.01.03.03.04 Previdência Privada -FACEAL 7.375,10 D 2.266,80 0,00 9.641,90 D

S 4.2.2.1.01.03.03.05 Beneficio à Saúde Unimed 12.950,42 D 2.118,57 0,00 15.068,99 D

S 4.2.2.1.01.03.03.06 Beneficio à Saúde Uniodonto 1.511,72 D 235,75 0,00 1.747,47 D

(9)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I

S 4.2.2.1.01.03.03.08 Programa Formação Universitária 231,01 D 81,18 0,00 312,19 D

S 4.2.2.1.01.03.03.11 Auxilio Funeral 908,99 D 0,00 0,00 908,99 D S 4.2.2.1.01.03.03.12 Exames Periódicos 260,95 D 0,00 0,00 260,95 D S 4.2.2.1.01.03.03.13 Auxilio Transporte 1.773,20 D 370,27 0,00 2.143,47 D S 4.2.2.1.02 4.2.2.1.02.01 4.2.2.1.02.01.01 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS DIRIGENTES Congressos e Seminários 882,50 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 3.983,01 3.645,51 1.905,00 D D D 4.865,51 3.870,51 2.130,00 D D D S 4.2.2.1.02.01.03 Palestrantes e Professores 1.740,51 D 0,00 0,00 1.740,51 D S 4.2.2.1.02.02 4.2.2.1.02.02.01 CONSELHEIROS Congressos e Seminários 0,00 0,00 0,00 0,00 202,50 202,50 D D 202,50 202,50 D D S 4.2.2.1.02.03 4.2.2.1.02.03.02 COLABORADORES Treinamentos e Seminarios 657,50 657,50 0,00 0,00 135,00 135,00 D D 792,50 792,50 D D S 4.2.2.1.03 4.2.2.1.03.01 4.2.2.1.03.01.02 VIAGENS E ESTADIAS DIRIGENTES

Diárias e Ajudas de Custo

5.359,38 1.459,79 726,00 0,00 0,00 0,00 17.034,54 12.503,68 5.510,35 D D D 22.393,92 13.963,47 6.236,35 D D D S 4.2.2.1.03.01.03 Despesas c/Representação 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D S 4.2.2.1.03.01.04 Passagens Aéreas 5.877,47 D 488,29 0,00 6.365,76 D S 4.2.2.1.03.01.05 Taxis e Translados 1.015,86 D 245,50 0,00 1.261,36 D S 4.2.2.1.03.02 4.2.2.1.03.02.02 CONSELHEIROS Diarias e Ajudas de Custo

664,00 181,50 0,00 0,00 1.794,65 976,00 D D 2.458,65 1.157,50 D D S 4.2.2.1.03.02.04 Passagens Aereas 673,82 D 482,50 0,00 1.156,32 D S 4.2.2.1.03.02.05 Taxis e Translados 144,83 D 0,00 0,00 144,83 D S 4.2.2.1.03.03 4.2.2.1.03.03.02 COLABORADORES Diarias e Ajudas de Custo

3.235,59 1.264,20 0,00 0,00 2.736,21 821,87 D D 5.971,80 2.086,07 D D S 4.2.2.1.03.03.04 Passagens Aereas 1.516,00 D 1.742,97 0,00 3.258,97 D S 4.2.2.1.03.03.05 Taxis e Translados 398,34 D 228,42 0,00 626,76 D S 4.2.2.1.04 4.2.2.1.04.02 4.2.2.1.04.02.01 4.2.2.1.04.02.01.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS Consultores em Investimentos 37.377,05 37.377,05 8.245,66 8.245,66 0,00 0,00 0,00 0,00 167.874,88 167.874,88 20.045,91 20.045,91 D D D D 205.251,93 205.251,93 28.291,57 28.291,57 D D D D S 4.2.2.1.04.02.02 4.2.2.1.04.02.02.01 CONSULTORIA JURÍDICA Acompanhamento Jurídico 5.017,91 5.017,91 0,00 0,00 23.273,69 17.337,85 D D 28.291,60 22.355,76 D D S 4.2.2.1.04.02.02.02 Consultoria Jurídica 5.935,84 D 0,00 0,00 5.935,84 D S 4.2.2.1.04.02.03 4.2.2.1.04.02.03.01 CONSULTORIA CONTÁBIL Auditoria Contábil 0,00 0,00 0,00 0,00 5.011,30 5.011,30 D D 5.011,30 5.011,30 D D S 4.2.2.1.04.02.04 4.2.2.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS

Consultorias de Gestão e Planejamento

0,00 0,00 0,00 0,00 253,81 253,81 D D 253,81 253,81 D D S 4.2.2.1.04.02.05 4.2.2.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA

Analista de Sistemas e Serviços de TI

12.078,80 2.600,00 0,00 0,00 79.817,25 28.803,62 D D 91.896,05 31.403,62 D D S 4.2.2.1.04.02.05.03 Amadeus - Emprestimos 13.543,50 D 2.877,17 0,00 16.420,67 D

S 4.2.2.1.04.02.05.04 Provedor Internet IP Fixo 13.722,28 D 4.906,79 0,00 18.629,07 D

S 4.2.2.1.04.02.05.05 Sistema - Tesouraria 8.126,10 D 84,23 0,00 8.210,33 D

S 4.2.2.1.04.02.05.06 Sistema - Contabilidade 7.102,75 D 1.508,91 0,00 8.611,66 D

S 4.2.2.1.04.02.05.08 Sistema de Folha de Pagamento 909,09 D 0,00 0,00 909,09 D

S 4.2.2.1.04.02.05.10 Sistema - Patrimônio 508,50 D 101,70 0,00 610,20 D

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A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S

4.2.2.1.04.02.99 4.2.2.1.04.02.99.01

OUTRAS

Serviços Limpeza e Recepção

12.034,68 2.593,76 0,00 0,00 39.472,92 12.968,80 D D 51.507,60 15.562,56 D D

S 4.2.2.1.04.02.99.02 Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio 23.602,30 D 9.440,92 0,00 33.043,22 D

S 4.2.2.1.04.02.99.03 Avaliadores e Peritos 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D

S 4.2.2.1.04.02.99.08 Manutenção em Equip. de Comunicação 254,25 D 0,00 0,00 254,25 D

S 4.2.2.1.04.02.99.10 Manutenção Elétrica/Hidráulica 298,69 D 0,00 0,00 298,69 D

S 4.2.2.1.04.02.99.11 Conservação do Prédio 995,28 D 0,00 0,00 995,28 D

S 4.2.2.1.04.02.99.13 Conservação de Máquinas e Equipamentos 3,60 D 0,00 0,00 3,60 D

S 4.2.2.1.04.02.99.14 Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 1.100,00 D 0,00 0,00 1.100,00 D

S 4.2.2.1.05 4.2.2.1.05.01 4.2.2.1.05.01.01 DESPESAS GERAIS SERVIÇO PÚBLICO Agua e Esgoto 18.903,73 1.505,92 119,49 0,00 0,00 0,00 117.354,87 14.176,89 567,84 D D D 136.258,60 15.682,81 687,33 D D D S 4.2.2.1.05.01.02 Luz e Força 6.393,62 D 972,92 0,00 7.366,54 D S 4.2.2.1.05.01.03 Telefonia Fixa 491,62 D 2,88 0,00 494,50 D S 4.2.2.1.05.01.04 Telefonia Movel 1.975,51 D 410,63 0,00 2.386,14 D S 4.2.2.1.05.01.05 Correios e Telégrafos 4.748,30 D 0,00 0,00 4.748,30 D S 4.2.2.1.05.02 4.2.2.1.05.02.01 ENTIDADES DE CLASSE Abrapp 0,00 0,00 0,00 0,00 3.912,66 3.234,66 D D 3.912,66 3.234,66 D D S 4.2.2.1.05.02.02 Ancepp 678,00 D 0,00 0,00 678,00 D S 4.2.2.1.05.03 4.2.2.1.05.03.01 IMPOSTOS E TAXAS Cofins 15.410,52 11.995,65 0,00 0,00 79.642,18 58.791,52 D D 95.052,70 70.787,17 D D S 4.2.2.1.05.03.03 Iptu 875,84 D 0,00 0,00 875,84 D S 4.2.2.1.05.03.04 Licença de Localização 602,26 D 0,00 0,00 602,26 D S 4.2.2.1.05.03.05 Taxas Bancárias 344,62 D 28,08 0,00 372,70 D S 4.2.2.1.05.03.06 PIS Mensal 9.553,62 D 1.949,29 0,00 11.502,91 D

S 4.2.2.1.05.03.07 Multa por Atraso de Pagamento 18,75 D 0,00 0,00 18,75 D

S 4.2.2.1.05.03.08 Encargos Incidentes s/ Impostos 2.249,23 D 0,00 0,00 2.249,23 D

S 4.2.2.1.05.03.12 Corpo de Bombeiro 18,84 D 0,00 0,00 18,84 D S 4.2.2.1.05.03.13 Tafic 7.187,50 D 1.437,50 0,00 8.625,00 D S 4.2.2.1.05.04 4.2.2.1.05.04.01 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes 205,14 165,14 0,00 0,00 2.275,49 1.322,74 D D 2.480,63 1.487,88 D D

S 4.2.2.1.05.04.02 Peças, Serviços e Pneus 808,00 D 0,00 0,00 808,00 D

S 4.2.2.1.05.04.04 Estacionamentos e Limpeza 144,75 D 40,00 0,00 184,75 D

S

4.2.2.1.05.05 4.2.2.1.05.05.01

IMPRESSOS E INFORMATIVOS Assinaturas de Jornais e Periódicos

0,60 0,00 0,00 0,00 4.094,41 482,70 D D 4.095,01 482,70 D D S 4.2.2.1.05.05.05 Boletins e Informativos 16,50 D 0,00 0,00 16,50 D S 4.2.2.1.05.05.06 Encadernações e Reduções 121,96 D 0,60 0,00 122,56 D

S 4.2.2.1.05.05.07 Material e Serviço Gráfico 3.473,25 D 0,00 0,00 3.473,25 D

S 4.2.2.1.05.06 4.2.2.1.05.06.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE Material de Escritório 160,00 0,00 0,00 0,00 1.118,04 837,64 D D 1.278,04 837,64 D D

S 4.2.2.1.05.06.02 Material para Informática 280,40 D 160,00 0,00 440,40 D

S 4.2.2.1.05.07 4.2.2.1.05.07.02 DESPESAS FUNCIONAIS Cartórios 1.621,55 31,50 0,00 0,00 11.295,20 3.110,02 D D 12.916,75 3.141,52 D D S 4.2.2.1.05.07.03 Passagens Urbanas 13,35 D 14,29 0,00 27,64 D S 4.2.2.1.05.07.04 Cópias e Plastificações 3,00 D 0,00 0,00 3,00 D S 4.2.2.1.05.07.06 Placas e Carimbos 35,50 D 0,00 0,00 35,50 D

(11)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I

S 4.2.2.1.05.07.08 Confraternizações 1.721,15 D 0,00 0,00 1.721,15 D

S 4.2.2.1.05.07.10 Material de Copa e Cozinha 630,00 D 36,00 0,00 666,00 D

S 4.2.2.1.05.07.11 Material de Higiene e Limpeza 1.347,18 D 445,81 0,00 1.792,99 D

S 4.2.2.1.05.07.12 Materiais Duráveis 645,75 D 114,75 0,00 760,50 D

S 4.2.2.1.05.07.13 Lanches e Refeições 692,76 D 111,17 0,00 803,93 D

S 4.2.2.1.05.07.14 Jardinagens e Chaveiros 592,65 D 0,00 0,00 592,65 D

S 4.2.2.1.05.07.15 Despesas e Custas Judiciais 111,16 D 28,03 0,00 139,19 D

S 4.2.2.1.05.07.18 Fardamento p/Pessoal 813,37 D 0,00 0,00 813,37 D

S 4.2.2.1.05.07.19 Detetizações 360,00 D 0,00 0,00 360,00 D

S 4.2.2.1.05.07.22 Locação de Equipamentos 913,78 D 0,00 0,00 913,78 D

S 4.2.2.1.05.07.23 Despesas Operacionais c/ Terceiros 28,03 D 0,00 0,00 28,03 D

S 4.2.2.1.05.07.26 Despesa com Certificação 277,50 D 840,00 0,00 1.117,50 D

S

4.2.2.1.05.08 4.2.2.1.05.08.01

DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO Certificação de Conselheiros 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 D D 840,00 840,00 D D S 4.2.2.1.06 4.2.2.1.06.01 4.2.2.1.06.01.02 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÕES

Depreciação de Móveis e Utensilios

5.165,50 4.355,95 453,94 0,00 0,00 0,00 26.276,94 22.195,94 2.283,55 D D D 31.442,44 26.551,89 2.737,49 D D D

S 4.2.2.1.06.01.03 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 2.016,63 D 344,57 0,00 2.361,20 D

S 4.2.2.1.06.01.04 Depreciação de Edificações p/Uso Próprio 3.522,12 D 700,15 0,00 4.222,27 D

S 4.2.2.1.06.01.05 Depreciação de Equipamentos de Informática 12.605,25 D 2.505,76 0,00 15.111,01 D

S 4.2.2.1.06.01.06 Depreciação de Instalações Elétricas 1.768,39 D 351,53 0,00 2.119,92 D

S 4.2.2.1.06.02 4.2.2.1.06.02.01 AMORTIZAÇÕES Amortizações de Software 809,55 809,55 0,00 0,00 4.081,00 4.081,00 D D 4.890,55 4.890,55 D D S 4.2.9 4.2.9.1 4.2.9.1.01 4.2.9.1.01.02 4.2.9.1.01.02.01 OUTRAS DESPESAS

DESPESAS COMUNS ENTRE PROGRAMAS PESSOAL E ENCARGOS DIRIGENTES Remuneração e Dirigentes 334.431,35 189.887,60 189.887,60 52.856,73 52.856,73 334.431,35 189.887,60 189.887,60 52.856,73 52.856,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.1.01.03 4.2.9.1.01.03.01 PESSOAL PRÓPRIO Ordenados e Salários 137.030,87 50.990,77 137.030,87 50.990,77 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.1.01.03.02 Férias Trabalhistas 0,00 28.805,23 28.805,23 0,00 S 4.2.9.1.01.03.03 13º Salário 0,00 4.941,62 4.941,62 0,00 S 4.2.9.1.01.03.05 Abonos e Gratificações 0,00 2.169,60 2.169,60 0,00 S 4.2.9.1.01.03.07 Previdência Social 0,00 19.043,53 19.043,53 0,00

S 4.2.9.1.01.03.08 Fundo de Garantia p/Tempo de Serviço 0,00 7.343,03 7.343,03 0,00

S 4.2.9.1.01.03.11 Seguro de Vida em Grupo 0,00 241,72 241,72 0,00

S 4.2.9.1.01.03.13 Cheque Cardápio 0,00 10.999,43 10.999,43 0,00

S 4.2.9.1.01.03.14 Previdência Privada - FACEAL 0,00 5.472,72 5.472,72 0,00

S 4.2.9.1.01.03.15 Beneficio à Saúde - Unimed 0,00 5.114,84 5.114,84 0,00

S 4.2.9.1.01.03.16 Beneficio a Saúde - Uniodonto 0,00 658,44 658,44 0,00

S 4.2.9.1.01.03.17 Programa Pró-qualidade de Vida 0,00 160,00 160,00 0,00

S 4.2.9.1.01.03.18 Programa Formação Universitária 0,00 196,00 196,00 0,00

S 4.2.9.1.01.03.23 Auxílio Transporte 0,00 893,94 893,94 0,00 S 4.2.9.2 4.2.9.2.01 4.2.9.2.01.01 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS DIRIGENTES Congressos 2.279,00 964,00 450,00 2.279,00 964,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 4.2.9.2.01.03 Palestrantes e Professores 0,00 514,00 514,00 0,00 S 4.2.9.2.03 4.2.9.2.03.02 COLABORADORES Treinamentos e Seminarios 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.3 4.2.9.3.01 4.2.9.3.01.02 VIAGENS E ESTADIAS DIRIGENTES

Diárias e Ajudas de Custo

14.083,33 4.436,63 2.969,04 14.083,33 4.436,63 2.969,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.3.01.04 Passagens Aéreas 0,00 976,59 976,59 0,00 S 4.2.9.3.01.05 Taxis e Translados 0,00 491,00 491,00 0,00 S 4.2.9.3.02 4.2.9.3.02.02 CONSELHEIROS Diárias e Ajudas de Custo

2.417,00 1.452,00 2.417,00 1.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.3.02.04 Passagens Aéreas 0,00 965,00 965,00 0,00 S 4.2.9.3.03 4.2.9.3.03.02 COLABORADORES Diárias e Ajudas de Custo

7.229,70 3.286,92 7.229,70 3.286,92 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.3.03.04 Passagens Aéreas 0,00 3.485,94 3.485,94 0,00 S 4.2.9.3.03.05 Taxis e Translados 0,00 456,84 456,84 0,00 S 4.2.9.4 4.2.9.4.01 4.2.9.4.01.01 OUTRAS

MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA Serviços Limpeza e Recepção

92.610,59 29.055,23 6.262,09 92.610,59 29.055,23 6.262,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 4.2.9.4.01.02 Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimonio 0,00 22.793,14 22.793,14 0,00

S 4.2.9.4.04 4.2.9.4.04.02 4.2.9.4.04.02.01 4.2.9.4.04.02.01.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSULTORIA ATUARIAL/INVESTIMENTOS Acompanhamento Atuarial 63.555,36 63.555,36 16.556,37 8.310,71 63.555,36 63.555,36 16.556,37 8.310,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.4.04.02.01.02 Consultores em Investimentos 0,00 8.245,66 8.245,66 0,00 S 4.2.9.4.04.02.03 4.2.9.4.04.02.03.01 CONSULTORIA JURÍDICA Acompanhamento Jurídico 12.114,71 12.114,71 12.114,71 12.114,71 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05 4.2.9.4.04.02.05.01 INFORMÁTICA

Analista de Sistemas e Serviços de TI

34.884,28 5.200,00 34.884,28 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.02 Sistema de Capitalização 0,00 6.986,57 6.986,57 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.03 Sistema de Emprestimos 0,00 2.877,17 2.877,17 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.04 Sistema de Tesouraria 0,00 2.877,17 2.877,17 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.05 Sistema de Contabilidade 0,00 3.017,83 3.017,83 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.06 Sistema de Beneficios 0,00 3.598,65 3.598,65 0,00 S 4.2.9.4.04.02.05.07 RM Sistemas de Fl Pgto 0,00 309,90 309,90 0,00

S 4.2.9.4.04.02.05.08 Provedor Internet IP Fixo 0,00 9.813,59 9.813,59 0,00

S 4.2.9.4.04.02.05.10 Sistema - Patrimônio 0,00 203,40 203,40 0,00 S 4.2.9.5 4.2.9.5.01 4.2.9.5.01.01 DESPESAS GERAIS SERVIÇO PÚBLICO Agua e Esgoto 35.570,83 4.154,93 341,40 35.570,83 4.154,93 341,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.01.02 Luz e Força 0,00 2.779,77 2.779,77 0,00 S 4.2.9.5.01.03 Telefonia Fixa 0,00 7,19 7,19 0,00 S 4.2.9.5.01.04 Telefonia Movel 0,00 1.026,57 1.026,57 0,00 S 4.2.9.5.03 4.2.9.5.03.01 IMPOSTOS E TAXAS Cofins 16.860,05 11.995,65 16.860,05 11.995,65 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.03.05 PIS Mensal 0,00 1.949,29 1.949,29 0,00 S 4.2.9.5.03.11 Taxas Bancárias 0,00 40,11 40,11 0,00

(13)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 4.2.9.5.03.13 Tafic 0,00 2.875,00 2.875,00 0,00 S 4.2.9.5.04 4.2.9.5.04.01 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustíveis e Lubrificantes 410,29 330,29 410,29 330,29 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.04.04 Estacionamentos e Limpeza 0,00 80,00 80,00 0,00 S 4.2.9.5.05 4.2.9.5.05.06 IMPRESSOS E INFORMATIVOS Encadernações e Reduções 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.06 4.2.9.5.06.02 DESPESAS DE EXPEDIENTE Material para Informática

400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.07 4.2.9.5.07.02 DESPESAS FUNCIONAIS Cartórios 3.412,55 63,00 3.412,55 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.2.9.5.07.03 Passagens Urbanas 0,00 34,50 34,50 0,00

S 4.2.9.5.07.10 Material de Copa e Cozinha 0,00 80,00 80,00 0,00

S 4.2.9.5.07.11 Material de Higiene e Limpeza 0,00 990,70 990,70 0,00

S 4.2.9.5.07.12 Materiais Duráveis 0,00 255,00 255,00 0,00

S 4.2.9.5.07.13 Lanches e Refeições 0,00 247,05 247,05 0,00

S 4.2.9.5.07.15 Despesas e Custas Judiciais 0,00 62,30 62,30 0,00

S 4.2.9.5.07.24 Despesa com Certificação 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00

S 4.2.9.5.08 4.2.9.5.08.01 4.2.9.5.08.01.02 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇÕES

Depreciação de Móveis e Utensilios

10.331,01 8.711,91 907,88 10.331,01 8.711,91 907,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 4.2.9.5.08.01.03 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 0,00 689,14 689,14 0,00

S 4.2.9.5.08.01.04 Depreciação de Edificações p/Uso Próprio 0,00 1.400,31 1.400,31 0,00

S 4.2.9.5.08.01.05 Depreciação de Equipamentos de Informática 0,00 5.011,52 5.011,52 0,00

S 4.2.9.5.08.01.06 Depreciação de Instalações Elétricas 0,00 703,06 703,06 0,00

S 4.2.9.5.08.02 4.2.9.5.08.02.01 AMORTIZAÇÕES Amortizações de Software 1.619,10 1.619,10 1.619,10 1.619,10 0,00 0,00 0,00 0,00 S 4.5 4.5.1 4.5.1.1

FLUXO DOS INVESTIMENTOS

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS Resultado Positivo de Investimentos

0,00 0,00 0,00 17.603,10 17.603,10 17.603,10 82.580,30 82.580,30 82.580,30 C C C 100.183,40 100.183,40 100.183,40 C C C S 4.7 4.7.1 4.7.1.1 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS Fundo Adminstrativo Fundo Adminstrativo 6.181,53 6.181,53 6.181,53 0,00 0,00 0,00 109.219,22 109.219,22 109.219,22 D D D 115.400,75 115.400,75 115.400,75 D D D

(14)

A Cód. Conta Título Saldo 31/05/2013 I Débito mês Crédito mês Saldo 30/06/2013 I S 5 5.1 5.1.4 5.1.4.1 5.1.4.1.03 5.1.4.1.03.01 5.1.4.1.03.01.03

FLUXO DOS INVESTIMENTOS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS

RENDA FIXA FAC ALAGOAS Fundo Ponta Verde

17.935,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.935,11 17.935,11 17.019,27 17.019,27 17.019,27 17.019,27 17.019,27 0,00 84.690,26 82.309,72 82.309,72 82.309,72 82.309,72 82.309,72 C C C C C C 0,00 102.625,37 99.328,99 99.328,99 99.328,99 99.328,99 99.328,99 C C C C C C S 5.1.9 5.1.9.1 5.1.9.1.01 5.1.9.1.01.02 OUTRAS OUTROS RENDIMENTOS Taxa Atraso Credito de DOC

Rentabilidade Aplicação Direta Caixa Economica federal

0,00 0,00 0,00 0,00 915,84 915,84 915,84 915,84 2.380,54 2.380,54 2.380,54 2.380,54 C C C C 3.296,38 3.296,38 3.296,38 3.296,38 C C C C S 5.2 5.2.4 5.2.4.1 5.2.4.1.04 5.2.4.1.04.01 5.2.4.1.04.01.05 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS AÇÕES FUNDOS INVESTIMENTOS

Taxa de Administração de Investimentos

332,01 141,02 141,02 141,02 141,02 141,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109,96 1.316,22 1.316,22 1.316,22 1.316,22 1.316,22 D D D D D D 2.441,97 1.457,24 1.457,24 1.457,24 1.457,24 1.457,24 D D D D D D S 5.2.9 5.2.9.1 5.2.9.1.01

OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS OUTRAS

IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal

190,99 190,99 190,99 0,00 0,00 0,00 793,74 793,74 401,71 D D D 984,73 984,73 592,70 D D D

S 5.2.9.1.02 IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 392,03 D 0,00 0,00 392,03 D

S 5.8 5.8.1

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS Resultado Positivo 17.603,10 17.603,10 0,00 0,00 82.580,30 82.580,30 D D 100.183,40 100.183,40 D D

Referências

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