Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 221.047.180,20D 175.227.421,25 183.488.719,13 212.785.882,32D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 13.462.376,05D 173.724.753,73 178.547.006,37 8.640.123,41D
3 1.1.1 DISPONÍVEL 33.407,41C 133.629.647,45 131.509.406,82 2.086.833,22D
4 1.1.1.01 CAIXA 2.240,67D 1.179.722,64 1.033.095,13 148.868,18D
6 1.1.1.01.002 CAIXA GERAL AFC 2.240,67D 1.179.722,64 1.033.095,13 148.868,18D
7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 36.875,23C 130.249.840,16 128.184.425,47 2.028.539,46D
8 1.1.1.02.001 BCO BRADESCO AG 0464 C/C 567.751-3 376,47D 20.874,00 21.061,68 188,79D 525 1.1.1.02.003 BCO BRADESCO AG 0465 C/C 367.820-2 336,33D 1.067,69 2.944,02 1.540,00C 526 1.1.1.02.004 BCO DO BRASIL AG 4283 C/C 16000-8 11.685,30D 0,00 0,00 11.685,30D 527 1.1.1.02.005 BCO BMG 0,00 5.103.514,77 5.103.173,00 341,77D 528 1.1.1.02.006 BCO DO BRASIL AG 1222 C/C 45039-1 13.338,28D 77.892.967,14 77.609.782,81 296.522,61D 530 1.1.1.02.008 BCO SEMEAR AG 001 C/C 1.002.912-5 5.678,12D 2.515.928,10 1.856.509,24 665.096,98D
533 1.1.1.02.011 BCO BRADESCO VINCULADO AG 0465 C/C 409583-9 1.686,42D 0,00 0,00 1.686,42D
534 1.1.1.02.012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1667 C/C 3386-8 2.155,18D 0,00 6,66 2.148,52D
535 1.1.1.02.013 CONTA CORRENTE TRANSITORIA 50.048,89D 3.086.459,38 3.103.395,88 33.112,39D
708 1.1.1.02.015 BANCO SEMEAR 1.002.913-3 VINCULADA 58.832,04C 1.856.509,24 1.820.910,37 23.233,17C
709 1.1.1.02.016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3269-0 99.943,68C 31.007.997,78 30.721.479,25 186.574,85D
710 1.1.1.02.017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3268-1 3.881,36D 545.372,39 545.796,55 3.457,20D
712 1.1.1.02.018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3577-1 829,92D 1.483.372,40 1.483.771,54 430,78D
713 1.1.1.02.019 BANCO BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO SA 0,00 1.957.401,01 1.957.401,01 0,00
726 1.1.1.02.020 BANCO DO BRASIL AG 1222 C/C 58.044-9 26.071,55D 792.011,29 580.882,39 237.200,45D
732 1.1.1.02.021 CONTA PAG SEGURO 2.743,49D 141.500,00 111.661,86 32.581,63D
733 1.1.1.02.022 CONTA CARTAO CREDITO PAG SEGURO 2.845,18D 3.844,02 3.098,84 3.590,36D
747 1.1.1.02.023 BANCO SICOOB 2,93D 0,00 0,00 2,93D
773 1.1.1.02.024 BANCO DAYCOVAL C/C 7202557 221,07D 2.369.930,53 1.801.022,15 569.129,45D
936 1.1.1.02.025 BANCO ITAU AGENCIA 3102 CONTA 27248-5 0,00 1.462.319,39 1.461.528,22 791,17D
964 1.1.1.02.026 FACILITA FX 0,00 8.771,03 0,00 8.771,03D
10 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.227,15D 2.200.084,65 2.291.886,22 90.574,42C
538 1.1.1.03.004 BCO SEMEAR AG 001 C/C 1002913-3 0,00 2.190.325,03 2.283.880,34 93.555,31C
650 1.1.1.03.011 BANCO BRADESCO AG 0465 C/C 567.751-3 1.153,50D 9.759,62 8.005,82 2.907,30D
748 1.1.1.03.012 BCO BRADESCO CONTA 367820-2 73,65D 0,00 0,06 73,59D
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 13.495.783,46D 40.088.071,30 47.030.564,57 6.553.290,19D 20 1.1.3.02 TÍTULOS A RECEBER 15.095.184,03D 1.566.853,95 9.543.300,41 7.118.737,57D 651 1.1.3.02.001 ROYALTIES A RECEBER 2.348,90D 0,00 8,26 2.340,64D 653 1.1.3.02.003 BWA/LU ARENAS 3.023.946,27D 1.071.000,00 0,00 4.094.946,27D 654 1.1.3.02.004 TV GLOBO 4.000.000,00D 14.187,28 8.347.192,13 4.333.004,85C 738 1.1.3.02.007 LUPO S.A. 200.000,00D 0,00 25.273,30 174.726,70D
750 1.1.3.02.008 CEMIL - COOP. CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA 400.000,00D 1.666,67 278.999,98 122.666,69D
753 1.1.3.02.009 BCO MINISTERIO DOS ESPORTES 419.597,10D 0,00 241.151,69 178.445,41D
754 1.1.3.02.010 NEGOCIAÇAO RICHARLISON 6.350.312,89D 0,00 0,00 6.350.312,89D
757 1.1.3.02.011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 600.000,00D 0,00 600.000,00 0,00
759 1.1.3.02.012 FISIODERMA LTDA 49.079,00D 0,00 0,00 49.079,00D
766 1.1.3.02.015 UNIAO LUZIENSE ESPORTE CLUBE - ATLETA DANYLO FERNANDES SOARE5.150,00D 0,00 0,00 5.150,00D
767 1.1.3.02.016 IPATINGA FUTEBOL CLUBE - ATLETA DAVID CORDEIRO SILVA 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D
768 1.1.3.02.017 TOMBENSE FUTEBOL CLUBE - ATLETA MAKTOM CHAIDEY COSTA 12.375,00D 0,00 0,00 12.375,00D
769 1.1.3.02.018 ALAGOINHAS ATLETICO CLUBE - ATLETA PATRICK ALLAN SILVA 4.500,00D 0,00 0,00 4.500,00D
836 1.1.3.02.021 MANIA DE FUTEBOL 21.874,87D 0,00 675,05 21.199,82D
920 1.1.3.02.022 ESPORTE CLUBE BAHIA - ENDERSON ALVES MOREIRA 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00D
975 1.1.3.02.023 ORANGE MOTOCICLETAS EIRELI 0,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00D
23 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.413.998,20D 38.311.704,48 37.283.538,79 2.442.163,89D
715 1.1.3.05.001 POTENCIAL LOTERIAS LTDA 1.360.461,56D 38.307.383,98 37.279.218,29 2.388.627,25D
728 1.1.3.05.002 CONSTRUTORA PRIMOR 53.536,64D 0,00 0,00 53.536,64D
937 1.1.3.05.003 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 0,00 4.320,50 4.320,50 0,00
24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 10.547,50D 209.512,87 203.725,37 16.335,00D
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
550 1.2.3.03.001 INTEGRALIZ CAPITAL SICOOB AG 3330 C/C 2439-2 173,31D 0,00 0,00 173,31D
101 1.2.3.06 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS 91.600.000,00D 0,00 0,00 91.600.000,00D
102 1.2.3.06.001 EDIFICAÇOES - CARREFOUR 86.744.925,00D 0,00 0,00 86.744.925,00D
103 1.2.3.06.002 TERRENO - CARREFOUR 3.255.075,00D 0,00 0,00 3.255.075,00D
658 1.2.3.06.003 EDIFICAÇOES - LOJA AV ANDRADAS 1.585.570,00D 0,00 0,00 1.585.570,00D
659 1.2.3.06.004 TERRENO - LOJA AV ANDRADAS 14.430,00D 0,00 0,00 14.430,00D
111 1.2.4 IMOBILIZADO 102.258.845,74D 259.950,29 681.113,86 101.837.682,17D
112 1.2.4.01 EDIFICIOS E CONSTRUÇOES 29.743.139,96D 0,00 0,00 29.743.139,96D
113 1.2.4.01.001 EDIFICAÇOES - ESTADIO INDEPENDENCIA 7.370.000,00D 0,00 0,00 7.370.000,00D
114 1.2.4.01.002 EDIFICAÇOES - CT LANNA DRUMOND CONTAGEM 6.000.000,00D 0,00 0,00 6.000.000,00D
115 1.2.4.01.003 EDIFICAÇOES - CT SANTA LUZIA 1.609.713,36D 0,00 0,00 1.609.713,36D
552 1.2.4.01.004 EDIFICAÇOES - SEDE AV. ANDRADAS 14.763.426,60D 0,00 0,00 14.763.426,60D
116 1.2.4.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 510.256,95D 31.569,98 0,00 541.826,93D
117 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 510.256,95D 31.569,98 0,00 541.826,93D
118 1.2.4.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 387.190,01D 44.444,75 0,00 431.634,76D
119 1.2.4.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 387.190,01D 44.444,75 0,00 431.634,76D 120 1.2.4.04 VEÍCULOS 194.988,73D 167.534,88 0,00 362.523,61D 121 1.2.4.04.001 VEÍCULOS 194.988,73D 167.534,88 0,00 362.523,61D 122 1.2.4.05 COMPUTADORES E PERIFERICOS 26.041,28D 15.532,96 0,00 41.574,24D 554 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 26.041,28D 15.532,96 0,00 41.574,24D 124 1.2.4.06 TERRENOS 76.700.665,40D 0,00 0,00 76.700.665,40D
555 1.2.4.06.001 TERRENO - BOM RETIRO - CT LANNA DRUMOND 28.000.000,00D 0,00 0,00 28.000.000,00D
556 1.2.4.06.002 TERRENO - TRES BARRAS - CONTAGEM 14.000.000,00D 0,00 0,00 14.000.000,00D
557 1.2.4.06.003 TERRENO - CT SANTA LUZIA 23.000.000,00D 0,00 0,00 23.000.000,00D
559 1.2.4.06.005 TERRENO - ESTADIO INDEPENDENCIA 11.564.092,00D 0,00 0,00 11.564.092,00D
560 1.2.4.06.006 TERRENO - SEDE AV. ANDRADAS 136.573,40D 0,00 0,00 136.573,40D
125 1.2.4.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 7.207.091,02C 867,72 681.113,86 7.887.337,16C
127 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 99.107,63C 0,00 26.293,15 125.400,78C
128 1.2.4.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 73.296,38C 0,00 19.388,22 92.684,60C
129 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 77.786,30C 0,00 19.498,86 97.285,16C
663 1.2.4.07.007 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS 8.495,57C 0,00 2.601,54 11.097,11C
672 1.2.4.07.008 (-) INSTALAÇOES 130.390,98C 867,72 18.469,29 147.992,55C
673 1.2.4.07.009 (-) EDIFICAÇOES - ESTADIO INDEPENDENCIA 589.600,04C 0,00 147.400,02 737.000,06C
674 1.2.4.07.010 (-) EDIFICAÇOES - CT LANNA DRUMOND 361.060,46C 0,00 120.000,00 481.060,46C
675 1.2.4.07.011 (-) EDIFICAÇOES - CT SANTA LUZIA 128.777,05C 0,00 32.194,26 160.971,31C
676 1.2.4.07.012 (-) EDIFICAÇOES - SEDE AV. ANDRADAS 763.538,91C 0,00 295.268,52 1.058.807,43C
677 1.2.4.07.013 (-) DIVERSOS 4.975.037,70C 0,00 0,00 4.975.037,70C 562 1.2.4.08 INSTALAÇOES 1.846.333,43D 0,00 0,00 1.846.333,43D 563 1.2.4.08.001 INSTALAÇOES 1.846.333,43D 0,00 0,00 1.846.333,43D 760 1.2.4.09 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 57.321,00D 0,00 0,00 57.321,00D 761 1.2.4.09.001 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 57.321,00D 0,00 0,00 57.321,00D 502 1.2.5 INTANGÍVEL 4.767.640,00D 1.162.923,34 2.248.511,44 3.682.051,90D
643 1.2.5.02 DIREITOS ECONOMICOS DE ATLETAS 4.767.640,00D 1.162.923,34 2.248.511,44 3.682.051,90D
644 1.2.5.02.001 ATLETAS SUB 15 940.966,45D 149.934,92 946.123,00 144.778,37D
645 1.2.5.02.002 ATLETAS SUB 17 1.755.659,39D 149.178,60 100.240,10 1.804.597,89D
646 1.2.5.02.003 ATLETAS SUB 20 1.261.901,58D 554.446,74 888.169,60 928.178,72D
647 1.2.5.02.004 ATLETAS PROFISSIONAIS 1.933.266,33D 309.363,08 0,00 2.242.629,41D
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
149 2 PASSIVO 221.047.290,20C 40.752.874,12 42.835.068,80 223.129.484,88C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 24.963.620,05C 34.699.820,13 41.606.124,46 31.869.924,38C
382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.218.620,59C 4.978.974,39 3.700.000,00 5.939.646,20C
151 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS 250.000,00C 273.896,87 1.200.000,00 1.176.103,13C
770 2.1.1.01.002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 250.000,00C 250.000,00 0,00 0,00
973 2.1.1.01.003 EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 0,00 23.896,87 1.200.000,00 1.176.103,13C
154 2.1.1.03 FINANCIAMENTOS 4.923.192,48C 4.676.952,52 2.500.000,00 2.746.239,96C 155 2.1.1.03.001 BANCO BMG/BCV 1.509.209,11C 2.035.729,56 2.500.000,00 1.973.479,55C 565 2.1.1.03.003 BANCO BRADESCO 18.348,18C 18.348,18 0,00 0,00 566 2.1.1.03.004 BANCO SEMEAR 1.595.635,19C 622.874,78 0,00 972.760,41C 569 2.1.1.03.007 SEMEAR - EMPRESTIMO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00D 775 2.1.1.03.008 BANCO DAYCOVAL 1.800.000,00C 1.800.000,00 0,00 0,00 157 2.1.1.05 TÍTULOS A PAGAR 2.045.428,11C 28.125,00 0,00 2.017.303,11C
756 2.1.1.05.001 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.045.428,11C 28.125,00 0,00 2.017.303,11C
164 2.1.3 FORNECEDORES 738.720,17C 8.470.483,44 8.469.103,98 737.340,71C
165 2.1.3.01 FORNECEDORES 738.720,17C 8.470.483,44 8.469.103,98 737.340,71C
505 2.1.3.01.001 FORNECEDOR MATERIAIS 39.499,55C 1.092.717,09 1.164.596,60 111.379,06C
506 2.1.3.01.001 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 699.220,62C 7.368.960,22 7.295.701,25 625.961,65C
785 2.1.3.01.011 DISGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTD 0,00 90,00 90,00 0,00
789 2.1.3.01.013 DIAS AGUILAR LTDA - ME 0,00 6.952,33 6.952,33 0,00
825 2.1.3.01.047 GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA 0,00 1.763,80 1.763,80 0,00
169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.014.356,18C 193.197,30 3.596.408,62 6.417.567,50C
170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 3.014.356,18C 193.197,30 3.596.408,62 6.417.567,50C
173 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 140.414,45C 113,00 0,00 140.301,45C
178 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 0561 2.512.425,55C 65.215,15 3.205.063,65 5.652.274,05C
181 2.1.4.01.011 IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS 1708 23.076,00C 27.429,95 41.335,55 36.981,60C
182 2.1.4.01.012 CRF A RECOLHER 91.503,30C 2.053,95 121.917,59 211.366,94C
183 2.1.4.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER 89.603,56C 98.385,25 114.061,34 105.279,65C
184 2.1.4.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER 103.685,04C 0,00 84.333,58 188.018,62C
487 2.1.4.01.019 PIS RETIDO A RECOLHER 0,00 0,00 4.151,18 4.151,18C
488 2.1.4.01.020 COFINS RETIDO A RECOLHER 0,00 0,00 19.159,29 19.159,29C
489 2.1.4.01.021 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 0,00 0,00 6.386,44 6.386,44C
491 2.1.4.01.023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 53.648,28C 0,00 0,00 53.648,28C
185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 4.189.670,91C 15.288.293,07 18.335.320,40 7.236.698,24C 186 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 1.693.320,62C 13.502.159,48 13.241.056,01 1.432.217,15C
187 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 1.690.776,15C 13.478.639,38 13.214.947,50 1.427.084,27C
189 2.1.5.01.003 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 2.544,47C 23.520,10 26.108,51 5.132,88C
190 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.998.768,66C 1.685.459,58 2.919.091,50 3.232.400,58C
191 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 1.288.565,60C 699.703,42 1.505.332,06 2.094.194,24C
192 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 612.918,07C 976.209,67 1.364.443,88 1.001.152,28C
494 2.1.5.02.003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 97.284,99C 9.546,49 49.315,56 137.054,06C
193 2.1.5.03 PROVISÕES 497.581,63C 100.674,01 2.175.172,89 2.572.080,51C
194 2.1.5.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS 442.294,78C 62.883,63 1.007.186,76 1.386.597,91C
195 2.1.5.03.002 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 37.790,38 925.411,37 887.620,99C
196 2.1.5.03.003 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 19.903,27C 0,00 45.323,40 65.226,67C
197 2.1.5.03.004 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 0,00 41.643,52 41.643,52C
198 2.1.5.03.005 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 35.383,58C 0,00 81.574,94 116.958,52C
199 2.1.5.03.006 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 0,00 74.032,90 74.032,90C
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.802.252,20C 5.768.871,93 7.505.291,46 11.538.671,73C
202 2.1.6.02 CONTAS A PAGAR 705.000,00C 10.000,00 4.000.000,00 4.695.000,00C
510 2.1.6.02.001 EMS S/A 575.000,00C 0,00 0,00 575.000,00C
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 583 2.2.1.03.002 BANCO SEMEAR 2.761.883,37C 0,00 0,00 2.761.883,37C 225 2.2.1.05 PARCELAMENTOS 36.203.710,79C 1.561.349,41 52.147,57 34.694.508,95C 573 2.2.1.05.001 PARCELAMENTO INSS 501.406,40C 687.136,34 0,00 185.729,94D 574 2.2.1.05.002 PARCELAMENTO FGTS 30.605,74C 32.695,31 0,00 2.089,57D 575 2.2.1.05.003 PARCELAMENTO REFIS 0,00 52.147,57 52.147,57 0,00
576 2.2.1.05.004 PARCELAMENTO TIME MANIA 1.174.681,93C 0,00 0,00 1.174.681,93C
577 2.2.1.05.005 PARCELAMENTO IPTU BH 475.589,86C 16.389,87 0,00 459.199,99C
578 2.2.1.05.006 PARCELAMENTO IPTU CONTAGEM 0,00 39.898,73 0,00 39.898,73D
579 2.2.1.05.007 PARCELAMENTO PROCURADORIA TRABALHO 585.654,61C 0,00 0,00 585.654,61C
580 2.2.1.05.008 PARCELAMENTO PROCURADORIA JUDICIAL 3.425,55C 0,00 0,00 3.425,55C
581 2.2.1.05.009 PARCELAMENTO COPASA 1.126.189,19C 0,00 0,00 1.126.189,19C
582 2.2.1.05.010 PARCELAMENTO PROFUT 31.662.867,60C 696.798,05 0,00 30.966.069,55C
664 2.2.1.05.011 PARCELAMENTO IRRF/PIS/MULTA 15504.725267/2016-86 643.289,91C 36.283,54 0,00 607.006,37C 236 2.2.1.10 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 5.003.472,29C 996.913,82 1.176.796,77 5.183.355,24C
585 2.2.1.10.002 MAGNUS LIVIO L CARVALHO 1.261.058,82C 0,00 0,00 1.261.058,82C
586 2.2.1.10.003 AFONSO CELSO RASO 13.926,33C 0,00 0,00 13.926,33C
588 2.2.1.10.005 ABILIO DOS SANTOS BALTAZAR 15.215,43C 0,00 0,00 15.215,43C
589 2.2.1.10.006 ANTONIO M S BALTAZAR 1.670.103,00C 0,00 0,00 1.670.103,00C
591 2.2.1.10.008 ALENCAR MAGALHAES S JUNIOR 28.002,40C 212.323,97 0,00 184.321,57D
592 2.2.1.10.009 MARCUS VINICIUS SALUM 631.213,27C 682.400,00 1.000.000,00 948.813,27C
594 2.2.1.10.011 MAURO TUNES JUNIOR 0,00 43.570,60 17.235,62 26.334,98D
595 2.2.1.10.012 AUGUSTO C SOUZA 63.269,09C 0,00 0,00 63.269,09C
597 2.2.1.10.014 ALTAIR CHAGAS 25.607,60C 0,00 0,00 25.607,60C
598 2.2.1.10.015 CYRO D CAMARGO 10.273,15C 0,00 0,00 10.273,15C
665 2.2.1.10.016 JAIR ALVES 61.638,91C 0,00 0,00 61.638,91C
666 2.2.1.10.017 JOSE FERNANDO COURA 60.432,76C 0,00 0,00 60.432,76C
667 2.2.1.10.018 SINVAL P. SANTOS 102.731,53C 0,00 0,00 102.731,53C
719 2.2.1.10.019 FABIANO REBELO HORTA JARDIM 1.060.000,00C 58.619,25 159.561,15 1.160.941,90C
616 2.2.1.13 ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS 4.711.469,20C 0,00 0,00 4.711.469,20C
617 2.2.1.13.001 MRV ENG PARTICIP. - TERRENO TRES BARRAS 4.711.469,20C 0,00 0,00 4.711.469,20C
618 2.2.1.14 PROVISOES CONTINGENCIAS 6.427.122,15C 3.494.790,76 0,00 2.932.331,39C
619 2.2.1.14.001 PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS 392.200,19C 0,00 0,00 392.200,19C
620 2.2.1.14.002 PROVISAO CONTINGENCIAS CIVIL 3.885.715,89C 3.494.790,76 0,00 390.925,13C
621 2.2.1.14.003 PROVISAO CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS 2.149.206,07C 0,00 0,00 2.149.206,07C
242 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 140.976.012,35C 0,00 0,00 140.976.012,35C
264 2.3.5 FUNDO SOCIAL 49.536.189,06D 0,00 0,00 49.536.189,06D
265 2.3.5.01 FUNDO SOCIAL 49.536.189,06D 0,00 0,00 49.536.189,06D
266 2.3.5.01.001 RESULTADOS ACUMULADOS 32.501.109,04D 0,00 0,00 32.501.109,04D
267 2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 5.100.137,20D 0,00 0,00 5.100.137,20D
622 2.3.5.01.006 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.934.942,82D 0,00 0,00 11.934.942,82D
668 2.3.6 AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 190.512.201,41C 0,00 0,00 190.512.201,41C
669 2.3.6.01 AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 190.512.201,41C 0,00 0,00 190.512.201,41C
670 2.3.6.01.001 AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 205.367.360,59C 0,00 0,00 205.367.360,59C
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 110,00D 53.630.377,82 7.964.851,40 45.665.636,42D
500 3.1 CUSTOS 0,00 23.346.007,68 3.432.992,24 19.913.015,44D
465 3.1.6 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 23.346.007,68 3.432.992,24 19.913.015,44D
739 3.1.6.02 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 23.346.007,68 3.432.992,24 19.913.015,44D
740 3.1.6.02.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 17.563.728,18 3.194.467,27 14.369.260,91D 741 3.1.6.02.002 13º SALARIO 0,00 1.086.110,65 15.000,00 1.071.110,65D 742 3.1.6.02.003 FERIAS 0,00 1.474.305,44 20.000,00 1.454.305,44D 743 3.1.6.02.004 INSS 0,00 905.228,64 0,00 905.228,64D 744 3.1.6.02.005 FGTS 0,00 1.407.950,74 0,00 1.407.950,74D 746 3.1.6.02.007 VALE TRANSPORTE 0,00 3.684,00 19.423,09 15.739,09C 787 3.1.6.02.008 PREMIOS E GRATIFICAÇOES 0,00 723.277,29 0,00 723.277,29D 788 3.1.6.02.009 PIS S/FOLHA 0,00 46.395,07 0,00 46.395,07D
834 3.1.6.02.010 INDENIZAÇOES E AVISO PREVIO 0,00 135.327,67 184.101,88 48.774,21C
295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 110,00D 30.284.029,73 4.531.859,16 25.752.280,57D
296 3.2.1 DESPESAS COM VENDAS 0,00 120,00 0,00 120,00D
319 3.2.1.06 DESPESAS GERAIS 0,00 120,00 0,00 120,00D
325 3.2.1.06.006 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 120,00 0,00 120,00D
329 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 110,00D 30.283.909,73 4.531.859,16 25.752.160,57D
330 3.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 3.675.750,23 44.966,29 3.630.783,94D
331 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 934.238,80 2.417,68 931.821,12D 333 3.2.2.01.003 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 0,00 153.160,90 0,00 153.160,90D 334 3.2.2.01.004 13º SALÁRIO 0,00 82.494,31 0,00 82.494,31D 335 3.2.2.01.005 FÉRIAS 0,00 174.996,73 0,00 174.996,73D 336 3.2.2.01.006 INSS 0,00 70.960,62 0,00 70.960,62D 337 3.2.2.01.007 FGTS 0,00 742.501,13 0,00 742.501,13D
338 3.2.2.01.008 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0,00 50.058,23 0,00 50.058,23D
339 3.2.2.01.009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 0,00 396.434,36 0,00 396.434,36D
492 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE 0,00 247.577,67 39.948,61 207.629,06D
499 3.2.2.01.011 PIS S/ FOLHA 0,00 2.920,49 0,00 2.920,49D
521 3.2.2.01.012 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 0,00 596.737,99 0,00 596.737,99D
718 3.2.2.01.013 BOLSA AUXILIO BASE 0,00 223.669,00 2.600,00 221.069,00D
340 3.2.2.02 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0,00 64.512,64 0,00 64.512,64D
341 3.2.2.02.001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 0,00 54.929,40 0,00 54.929,40D
342 3.2.2.02.002 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 9.583,24 0,00 9.583,24D
345 3.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 6.160.677,54 213,29 6.160.464,25D
348 3.2.2.03.003 IPTU 0,00 234.316,22 0,00 234.316,22D 349 3.2.2.03.004 IPVA 0,00 2.007,55 0,00 2.007,55D 350 3.2.2.03.005 TAXAS DIVERSAS 0,00 2.052.995,40 0,00 2.052.995,40D 352 3.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 0,00 1.655.088,42 0,00 1.655.088,42D 716 3.2.2.03.009 INSS RETENCOES 5% 0,00 1.129.780,57 0,00 1.129.780,57D 721 3.2.2.03.011 CUSTAS PROCESSUAIS 0,00 1.068.411,75 213,29 1.068.198,46D 723 3.2.2.03.012 MULTA DE TRANSITO 0,00 297,61 0,00 297,61D 838 3.2.2.03.014 IRRF 0,00 17.780,02 0,00 17.780,02D 353 3.2.2.04 DESPESAS GERAIS 110,00D 10.571.887,17 27.128,36 10.544.868,81D 354 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 112.600,66 0,00 112.600,66D 356 3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET 0,00 39.046,53 0,00 39.046,53D
357 3.2.2.04.004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 0,00 4.258,31 0,00 4.258,31D
358 3.2.2.04.005 SEGUROS 0,00 30.168,66 0,00 30.168,66D
359 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 19.291,05 0,00 19.291,05D
360 3.2.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 54.135,36 0,00 54.135,36D
361 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0,00 126.586,00 0,00 126.586,00D
362 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 1.861.045,77 2.921,33 1.858.124,44D
363 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 681.113,86 0,00 681.113,86D
365 3.2.2.04.012 MARKETING E PUBLICIDADE 0,00 390.038,38 0,00 390.038,38D
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
375 3.2.2.05.008 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 997.422,51 0,00 997.422,51D
707 3.2.2.05.009 DESPESAS BANCARIAS 0,00 135.453,02 52,15 135.400,87D
689 3.2.2.07 DESPESAS ESPORTIVAS 0,00 8.320.659,42 3.605.938,81 4.714.720,61D
690 3.2.2.07.001 CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE FUTEBOL 0,00 217.847,52 0,00 217.847,52D
691 3.2.2.07.002 FEDERAÇAO MINEIRA DE FUTEBOL 0,00 346.347,70 0,00 346.347,70D
692 3.2.2.07.003 MATERIAL ESPORTIVO 0,00 1.006.977,26 0,00 1.006.977,26D
693 3.2.2.07.004 TRANSPORTE DE ATLETAS 0,00 1.438,50 0,00 1.438,50D
694 3.2.2.07.005 OUTRAS FEDERAÇOES ESPORTIVAS 0,00 237.772,68 30,00 237.742,68D
695 3.2.2.07.006 DESP. CONTRATUAIS C/ATLETAS 0,00 41.192,02 0,00 41.192,02D
696 3.2.2.07.007 DESP. JOGOS ESTADIO INDEPENDENCIA 0,00 822.862,25 111.118,05 711.744,20D
697 3.2.2.07.008 ALUGUEIS DE QUADRAS E CAMPOS 0,00 49.520,32 0,00 49.520,32D
699 3.2.2.07.010 DEFICIT EM COMPETIÇOES ESPORTIVAS 0,00 213,90 0,00 213,90D
701 3.2.2.07.012 DESP. GERAIS JOGOS DE BASE 0,00 36.782,64 0,00 36.782,64D
706 3.2.2.07.013 BAIXA ATLETAS DE BASE 0,00 1.559.704,63 0,00 1.559.704,63D
737 3.2.2.07.014 EMPRESTIMO DE ATLETAS 0,00 4.000.000,00 3.494.790,76 505.209,24D
724 3.2.2.08 APROPRIAÇAO INTANGIVEL 0,00 65.464,99 853.560,26 788.095,27C
725 3.2.2.08.001 APROPRIAÇAO DESPESAS INTANGIVEL 0,00 65.464,99 853.560,26 788.095,27C
380 3.3 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 340,41 0,00 340,41D
381 3.3.1 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 0,00 340,41 0,00 340,41D
385 3.3.1.02 RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. 0,00 340,41 0,00 340,41D
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
402 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 4.816.137,61 40.138.171,47 35.322.033,86C
403 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 4.816.137,61 40.138.171,47 35.322.033,86C
404 4.1.1 RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 4.796.089,49 39.001.696,70 34.205.607,21C
623 4.1.1.03 RECEITAS DE TRANSMISSOES ESPORTIVAS 0,00 4.523.017,35 28.618.259,39 24.095.242,04C
624 4.1.1.03.001 RECEITAS TV CAMP. MINEIRO 0,00 1.949.267,35 3.745.696,88 1.796.429,53C
625 4.1.1.03.002 RECEITAS TV CAMP. BRASILEIRO 0,00 2.573.750,00 22.472.562,51 19.898.812,51C
626 4.1.1.03.003 RECEITAS TV COPA DO BRASIL 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00C
627 4.1.1.04 RECEITAS VENDA/EMPRESTIMO DE ATLETAS 0,00 0,00 1.489.205,42 1.489.205,42C
628 4.1.1.04.001 CESSAO DIREITOS ECONOMICOS DE ATLETAS 0,00 0,00 188.551,93 188.551,93C
629 4.1.1.04.002 EMPRESTIMOS DE ATLETAS 0,00 0,00 71.073,29 71.073,29C
755 4.1.1.04.003 VENDA DE ATLETAS 0,00 0,00 1.229.580,20 1.229.580,20C
630 4.1.1.05 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS 0,00 173.745,18 2.421.530,93 2.247.785,75C
632 4.1.1.05.002 RECEITAS EVENTUAIS ESPORTIVAS - FUTEBOL 0,00 0,00 37.402,85 37.402,85C
717 4.1.1.05.004 CESSAO UTILIZAÇAO DO ESTADIO INDEPENDENCIA 0,00 0,00 1.071.000,00 1.071.000,00C
730 4.1.1.05.006 VENDA DE INGRESSOS 0,00 173.745,18 1.088.128,09 914.382,91C
751 4.1.1.05.007 LUVAS SERIE A 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00C
902 4.1.1.05.008 LUVAS SERIE B 0,00 0,00 24.999,99 24.999,99C
634 4.1.1.06 RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER 0,00 0,00 1.042.998,82 1.042.998,82C
635 4.1.1.06.001 MENSALIDADE DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 164.989,00 164.989,00C
636 4.1.1.06.002 RECEITAS PROGRAMA SOCIO TORCEDOR 0,00 0,00 878.009,82 878.009,82C
637 4.1.1.07 RECEITAS COMERCIAIS 0,00 99.326,96 4.284.071,33 4.184.744,37C
638 4.1.1.07.001 PATROCINIO 0,00 48.276,96 3.939.330,32 3.891.053,36C
639 4.1.1.07.002 ROYALTIES 0,00 0,00 80.420,45 80.420,45C
640 4.1.1.07.003 EXPLORAÇAO DE MARCA DO CLUBE 0,00 51.050,00 264.320,56 213.270,56C
641 4.1.1.08 PROJETO BOULEVARD SHOPPING 0,00 0,00 1.145.630,81 1.145.630,81C
642 4.1.1.08.001 PROJETO BOULEVARD SHOPPING 0,00 0,00 1.145.630,81 1.145.630,81C
430 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 14.612,37 14.612,37C
431 4.1.3.01 JUROS E DESCONTOS 0,00 0,00 14.612,37 14.612,37C
432 4.1.3.01.001 JUROS DE APLICAÇÕES 0,00 0,00 1,98 1,98C
433 4.1.3.01.002 JUROS 0,00 0,00 14.610,39 14.610,39C
442 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 20.048,12 1.121.862,40 1.101.814,28C
443 4.1.5.01 RECEITAS DIVERSAS 0,00 20.048,12 1.121.862,40 1.101.814,28C 444 4.1.5.01.001 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 693.819,38 693.819,38C 805 4.1.5.01.006 RECUPERAÇAO DE DESPESAS 0,00 20.048,12 98.043,02 77.994,90C 921 4.1.5.01.010 MULTAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00C ATIVO PASSIVO
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
CONTAS DE APURAÇÃO 212.785.882,32D 223.129.484,88C 45.665.636,42D 35.322.033,86C 0,00 183.488.719,13 42.835.068,80 7.964.851,40 40.138.171,47 0,00 175.227.421,25 40.752.874,12 53.630.377,82 4.816.137,61 0,00 221.047.180,20D 221.047.290,20C 110,00D 0,00 0,00 CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS 258.451.518,74D 258.451.518,74C 191.453.570,53 82.973.240,27 228.857.799,07 45.569.011,73 221.047.290,20D 221.047.290,20C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERCÍCIO 10.343.492,56D 10.343.602,56D 35.322.033,86 35.322.033,86 45.665.526,42 45.665.636,42 0,00 110,00D RESUMO DO BALANCETE
