LANÅAMENTO DE SAÇDA. CADASTRO DE ENDEREáOS: CÖdigo do PaÇs, CÖdigo da UF, CÖdigo do MunicÇpio.

(1)

LANÇAMENTOS DE SAÍDAS

 ARQUIVO > LAN•AMENTOS > SA‚DAS

 LAN•AMENTOS DE NOTAS FISCAIS DE SA‚DA (VENDA, SERVI•O, REMESSA, DEVOLU•ƒO, COMPLEMENTAR ICMS, COMPLEMENTAR IPI, COMPLEMENTAR BASE ICMS, COMPLEMENTAR ST, DIFERENCIAL DE ICMS, CONSERTO/BENEFICIAMENTO);

 LAN•AMENTOS DE RECIBOS, RECIBOS NUMERADOS E CONTRATOS.

1. ‚CONES PRINCIPAIS

a)

FECHAR: Sai da Tela de Lan€amentos de Entradas sem salvar as altera€•es feitas. b)

SALVAR: Salva o documento de Lan€amento de Sa‚da.

SALVAR NF CANCELADA: Salva o documento de Lan€amento de Sa‚da como Cancelado, quando Empresa emitente de nota fiscal eletrƒnica, j„ ir„ enviar como NF Cancelada.

OBSERVA•ƒO I:

 S… habilitar„ a op€†o SALVAR quando o documento estiver preenchido corretamente.

 Para lan€amentos de Notas Fiscais Eletrƒnicas, todos os cadastros necess„rios dever†o estar preenchidos corretamente:

CADASTRO GERAL: Nome / Raz†o Social; Telefone, Endere€o, CNPJ e IE (para pessoa jur‚dica) ou CFP (para pessoa f‚sica).

*CAMPO E-MAIL: ser„ enviado e-mail com XML e DANFE para NF-e Autorizada quando NF-estNF-e NF-estivNF-er prNF-eNF-enchido no Cadastro GNF-eral.

CADASTRO DE ENDERE‡OS: C…digo do Pa‚s, C…digo da UF, C…digo do Munic‚pio.

CADASTRO DE PRODUTOS E SERVI‡OS:C…digo do Servi€o (para itens com ISSQN) ou Dˆbito de Impostos > Guia IPI – Classifica€†o Fiscal.

LAN•AMENTO

DE SA‚DA

PEDIDO DE VENDA SA‚DA DE ESTOQUE CONTAS A RECEBER

(2)

FERRAMENTAS AUXILIARES > IMPRESSŠO DE IMPOSTOS: Relacionamento da CFOP com a Situa€†o Tribut„ria do ICMS, IPI, PIS e COFINS.

 Para Nota Fiscal de Exporta€†o

(Venda/Servi€o/Remessa/Devolu€†o/Conserto Beneficiamento):

CADASTRO GERAL: n†o dever„ ser preenchido CNPJ e IE, ou CPF.

CADASTRO DE ENDERE‡OS:

Pa‚s deve estar com c…digo conforme tabela BACEN. Estado deve estar cadastrado como EX – c…digo 99. Cidade deve estar cadastrada com c…digo 9999999.

GUIA DADOS ADICIONAIS – LAN‡AMENTO DE SA‹DA: Preencher Local de Embarque e UF de Embarque.

 Quando algum dos dados n†o estiver preenchido, o sistema ir„ avisar ao salvar o lan€amento.

 Para a mensagem:

Verificar condi€•es de Recebimento se est†o preenchidas com nŒmero de parcelas e valores no ‚cone FINANCEIRO.

c)

FINANCEIRO: ‹cone para tela de Financeiro, onde s†o informadas as parcelas referentes ao recebimento do lan€amento.

d)

DESCONTO: ‹cone para tela de Desconto, onde ˆ dado um desconto sobre o valor total do lan€amento, sendo este rateado entre os itens lan€ados.

Dever„ ser informado o percentual (no espa€o da esquerda) ou o valor (no espa€o da direita) a ser dado desconto na nota.

(3)

APAGAR DOC: Apaga todo o lan€amento feito atˆ o momento, sem salvar as informa€•es.

f)

APAGAR FINAN: Apaga as parcelas adicionadas na tela financeiro, e obrigatoriamente dever„ ser preenchido novamente para salvar um documento que gere financeiro.

2. ORDEM DOS CAMPOS PARA LAN•AMENTO – CAMPOS OBRIGAT„RIOS:

a) TIPO DE DOCUMENTO; b) EMISSŠO;

c) NOME/RAZŠO SOCIAL;

d) N•MERO– preenchimento autom„tico; e) FORMA DE RECEBIMENTO;

Clicar em ADICIONAR– Tela ITENS DO DOCUMENTO: g) CFOP– Natureza da Opera€†o

h) HISTŽRICO DO LAN‡AMENTO; i) PLANO DE CONTAS;

j) QUANTIDADE; k) VALOR.

l) Conferir al‚quotas de tributos.

Clicar em OK– Adicionar os itens conforme sequ•ncia.

3. DESCRI•ƒO DOS CAMPOS DO CABE•ALHO: TIPO DE

DOCUMENTO

Esta informa€†o n†o ir„ para SEFAZ (quando emitida Nota Fiscal Eletrƒnica de entrada). • utilizada para filtro em relat…rios e consultas.

NF VENDA: Lan€amentos de Notas Fiscais de Venda da Empresa.

NF SERVI‡O: Lan€amentos de Notas Fiscais de Contrata€†o de Servi€o da Empresa. Habilitar„ o campo CFOP quando estiver parametrizado em Arquivo > Lan€amentos > Par‘metros e Configura€•es > Guia Emiss†o de Documentos.

Numera€†o controlada separadamente das demais Notas Fiscais quando estiver marcado em Arquivo > Lan€amentos > Par‘metros e Configura€•es > Guia Config. Nota Fiscal: Campo NF Servi€o preenchido com nŒmero diferente de zero. Quando a numera€†o for controlada separadamente o Sistema ir„ reconhecer que Notas de Servi€o n†o s†o emitidas para a SEFAZ (NF-e).

NF REMESSA: Lan€amento de Notas Fiscais de Remessa, referente ’ sa‚da de mercadoria para industrializa€†o fora da empresa.

NF DEVOLU‡ŠO: Lan€amentos de Notas Fiscais de Devolu€†o (Devolu€†o de compra ou Devolu€†o de mercadoria industrializada para o Cliente).

Para emiss†o de Notas Fiscais eletrƒnicas dever„ ser preenchido nŒmero da Nota de entrada Referenciada no campo Devolu€†o (ao adicionar o item).

NF COMPLEMENTAR DE ICMS: Lan€amento de nota Fiscal para complementar o valor do ICMS de uma nota emitida anteriormente.

(4)

 Normalmente utilizada CFOP igual à nota fiscal de origem;

 Quantidade igual a 1 e valor unitário igual ao valor do ICMS a ser complementado;

 Preencher campo de NF Referenciada, com a numeração da Nota já emitida que está sendo complementada (esta nota deve existir lançada no sistema e o preenchimento do campo deverá ser idêntico a numeração da NF no sistema).

 DANFE deverá conter valores apenas nos campos de Valor ICMS.

NF COMPLEMENTAR DE IPI: Lançamento de nota Fiscal para complementar o valor do IPI de uma nota emitida anteriormente.

 Quantidade igual a 1 e valor unitário igual ao valor do IPI a ser complementado;

 DANFE deverá conter valores apenas nos campos de Valor IPI.

NF COMPLEMENTAR DE BASE ICMS: Lançamento de nota Fiscal para complementar o valor da Base do ICMS de uma nota emitida anteriormente.

 Quantidade igual a 1 e valor unitário igual ao valor da Base a ser complementada;

 DANFE deverá conter valores apenas nos campos de Base de ICMS.

NF COMPLEMENTAR DE ST: Lançamento de nota Fiscal para complementar o valor do ICMS Substituição Tributária de uma nota emitida anteriormente.

 Quantidade igual a 1 e valor unitário igual ao valor do ICMS Substituição Tributária a ser complementado;

 DANFE deverá conter valores apenas nos campos de Valor ICMS Substituição Tributária.

NF DIFERENCIAL DE ICMS: Lançamento de nota Fiscal de Diferencial de ICMS emitida por empresas optantes pelo SIMPLES Nacional ao final de um período com valores referente à Diferença de ICMS para compras fora do estado.

 CFOP conforme orientação da Contabilidade da Empresa;

 Quantidade igual a 1 e valor unitário igual ao valor do ICMS a ser destacado;

(5)

 DANFE deverá conter valores apenas nos campos de Valor ICMS.

NF CONSERTO/BENEFICIAMENTO: Lançamentos de Notas Fiscais referente a Conserto/Beneficiamento contratado. (Cobrança de Industrialização e/ou Devolução de mercadoria industrializada).

RECIBO: Documento para lançamentos de saídas sem Notas Fiscais.  Sempre irá gerar financeiro (contas a pagar);

 Não deverá ser vinculada CFOP ao documento.

RECIBO NUMERADO: igual documento tipo RECIBO, porém o sistema controla uma numeração seqüencial para estes documentos.

CONTRATO: Documento para lançamentos de contratos.  Sempre irá gerar financeiro (contas a pagar);  Não deverá ser vinculada CFOP ao documento.

EMISSƒO _{Data da emissão (data atual do lançamento) do Documento.}

Preenchimento automático ao passar pelo campo.

DATA DE SA‚DA _{Data de saída da mercadoria da empresa.}

Para que o sistema sempre preencha a Data de Saída igual a data de Emissão, deverá ser configurado em Arquivo > Lançamentos > Parâmetros e Configurações > Guia Emissão de Documentos.

NOME / RAZƒO

SOCIAL Deve ser selecionado pelo catálogo pessoa física ou jurídica, previamente _{cadastrada em Cadastro > Cadastro Geral.}

Independente da classificação a ser utilizada, poderá ser lançado saída tanto para Clientes como para Fornecedores, etc.

N…MERO _{O sistema não permitirá o lançamento de dois documentos com numeração}

idêntica.

Para que o sistema controle a numeração seqüencial (bloqueada para alteração) deve estar parametrizado em Arquivo > Lançamentos > Parâmetros e Configurações > Guia Config. Nota Fiscal.

Para NF Serviço: Numeração controlada separadamente das demais Notas Fiscais quando estiver marcado em Arquivo > Lançamentos > Parâmetros e Configurações > Guia Config. Nota Fiscal: Campo NF Serviço preenchido com número diferente de zero. Quando a numeração for controlada separadamente o Sistema irá reconhecer que Notas de Serviço não são emitidas para a SEFAZ (NF-e).

VALOR _{Não é obrigatório o preenchimento.}

Sendo este campo preenchido, ao lançar os itens e fechar o valor irá abrir a tela Financeiro para preenchimento das parcelas.

REFER†NCIA _{Campo opcional para adição de uma informação útil para pesquisa de notas.} PREV. CHEGADA _{Campo opcional para preenchimento de previsão de chegada da mercadoria}

(6)

OBSERVA•‡ES _{Campo opcional para adi€†o de informa€†o somente dispon‚vel nesta tela,}

n†o sendo impressa na Nota Fiscal/DANFE.

FORMA DE

RECEBIMENTO Sele€†o da Forma de Recebimento, devendo esta estar previamente _{cadastrada em Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Forma de}

Recebimento.

• utilizada para facilitar o c„lculo para datas e valores das parcelas do financeiro. (No cadastro deve estar com nŒmero de parcelas diferente de zero para c„lculo autom„tico, caso contr„rio dever„ entrar em Financeiro para preenchimento manual das parcelas).

Para notas fiscais sem valores de financeiro (Remessa, Devolu€†o, etc) poder„ ser cadastrada uma Forma de Recebimento SEM COBRAN‡A, ou ainda deixar o campo vazio (em branco).

4. GUIA DOCUMENTO:

 A guia Documento ir„ apresentar os itens j„ adicionados e suas informa€•es principais;  Para visualizar/alterar um item j„ adicionado deve-se selecion„-lo e clicar no ‚cone EXIBIR.  Para excluir um item j„ adicionado deve-se selecion„-lo e clicar no ‚cone REMOVER.

 No canto inferior esquerdo da tela ir„ apresentar informa€•es de Quantidade de Itens adicionados, Valores Totais, Valores Faturados.

(7)

CFOP – NATUREZA

DA OPERA•ƒO Preencher CFOP - Natureza da Opera€†o, previamente cadastrada em _{Cadastros > Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da Opera€†o.}

Conforme o cadastro da CFOP ir„ gerar ou n†o controle financeiro – contas a receber.

HIST„RICO DO LAN•AMENTO

Preenchendo no espa€o ’ esquerda a refer•ncia de um item e clicando ENTER, ir„ trazer o Hist…rico previamente cadastrado em Cadastro > Cadastro de Produtos e Servi€os e possuir apenas um item cadastrado com esta refer•ncia.

Caso n†o seja digitado o item por refer•ncia, deve-se clicar no ‚cone de CAT“LOGO para localizar um item j„ cadastrado no Cadastro de Produtos e Servi€os.

CAT“LOGO: Para abrir tela de pesquisa referente ao Cadastro de Produtos e Servi€os;

PENDENTES: Para localizar Pedidos de Venda pendentes lan€ados no sistema, conforme o Nome / Raz†o Social selecionado no in‚cio do lan€amento.

PENDENTES BENEFICIAMENTO: Para abrir tela do Controle de Produtos em Beneficiamento, localizando uma Nota Fiscal de Entrada de um Cliente para realizar um servi€o/industrializa€†o, dando baixa no retorno desta Nota por este lan€amento com uma CFOP pertencente ao par‘metro (Arquivo > Lan€amentos > Controle de Produtos em Beneficiamento > Guia Par‘metros).

RENOMEAR: Altera a descri€†o de um item j„ selecionado apenas para este documento (o cadastro do item permanecer„ o mesmo).

(8)

LOTE _{Preenchimento com numera€†o de Lote.} CONTAS DE

DESTINO DO ITEM Preenchimento das Contas de Destino do Item, estas devem estar _{relacionadas com o Hist…rico no Cadastro de Produtos e Servi€os.}

CC – Conta Cont„bil: quando lan€ado vendas de mercadorias, estas devem estar relacionadas com uma conta de Receita, a Conta de Destino ˆ a opera€†o no qual o item ir„ se transformar.

CA – Centro de Apropria€†o: local f‚sico de destino do item, ou a qual setor se refere determinado lan€amento (Comercial, Produ€†o, etc).

POSI•ƒO EM

ESTOQUE Ao realizar uma Venda, estando preenchida a Posi€†o em Estoque ir„ _{realizar a Baixa das quantidades do item vendido.}

Esta guia s… ser„ exibida quando a CFOP selecionada n†o estiver parametrizada como Referente ’ Devolu€†o Remessa de Mercadoria. Se estiver marcada, dever„ ser preenchido como Contas de Destino o local de sa‚da do Estoque para Remessa ou Devolu€•es que n†o ser†o cobradas do cliente.

UNID. ETQ. _{Unidade de estoque do produto (considerar sempre igual a unidade do}

Cadastro de Produtos e Servi€os). Preencher quando a unidade de estoque ˆ diferente da unidade de venda. Deve-se cadastrar a Convers†o das unidades utilizadas antes de realizar o lan€amento em Ferramentas Auxiliares > Convers†o de Unidades.

Exemplo: Venda de parafusos em milheiro (MIL) e unidade de armazenamento em estoque como Pe€as (P€).

Ser„ lan€ada UNID. ETQ = P‡, UNIDADE = MIL (conforme Cadastro do Produto), e QUANTIDADE= 1.

UNIDADE _{Campo para determinar a unidade a ser utilizada na Venda. Esta sair„}

impressa na Nota Fiscal/DANFE.

QUANTIDADE _{Quantidade do item de venda.} QUANTIDADE

ETQ.

Campo apenas para visualiza€†o da quantidade convertida, quando possui unidade de venda diferente da unidade do cadastro do item. Sendo esta a quantidade de sa‚da do Estoque no sistema.

 ATENDER ITEM _{Ao transferir um Pedido de Venda para lan€amento dos itens pendentes,}

quando alterada a quantidade no lan€amento da nota para menor que o lan€ado do Pedido, se este item estiver marcado o Pedido de Venda ficar„ como atendido. Caso n†o esteja marcado, o item ficar„ como Atendido Parcial, considerando a quantidade restante como pendente.

$ TABELA _{Campo opcional, utilizado para sele€†o da Tabela de Pre€o. Estar„}

preenchida com a Tabela vinculada ao cliente, em Cadastro Geral > Guia Outras Inf, ou conforme tabela padr†o (marcada no cadastro de tabela). Esta deve estar previamente cadastrada em Arquivo > Vendas > Cadastro de tabelas, e possuir relacionamento de valores dos itens no ‚cone da Tabela de

(9)

Pre€os.

No cadastro de tabelas, se estiver parametrizada Tabela como ’ vista s… ir„ carregar valor se a Forma de Recebimento utilizada estiver em seu cadastro parametrizada como ’ vista (Cadastros > Cadastros Auxiliares). O mesmo acontece para Tabela parametrizada como A prazo.

Caso a Tabela esteja parametrizada como Ambas, trar„ o valor conforme a sele€†o da Forma de Recebimento, se esta estiver marcada como ’ vista ou a prazo.

VALOR UNITˆRIO _{Valor unit„rio do item.}

Para configura€•es de casas decimais, entrar em Arquivo > Lan€amentos > Par‘metros e Configura€•es > Guia Config. Gerais.

Se deixar este campo zerado, o campo de Valor Total dever„ ser preenchido, e o sistema ir„ calcular o valor unit„rio como Valor Total / Quantidade.

V. UNIT. C/ DESC. _{Valor unit„rio do item com desconto: Campo apenas para visualiza€†o de}

valores quando adicionado um desconto ao item.

DESCONTO _{Campo para adicionar um desconto ao item. Pode-se preencher um desconto}

por percentual (espa€o ’ esquerda) como um desconto por valor (espa€o ’ direita).

VALOR TOTAL _{Valor total do item, calculado automaticamente quando preenchido o valor}

unit„rio e quantidade.

Este sempre dever„ ter somente 2 casas decimais, ser„ utilizado arredondamento para itens com c„lculo de mais casas decimais.

ICMS _{O Sistema trar„ automaticamente o percentual de ICMS conforme}

parametrizado para o item selecionado (Ferramentas Auxiliares > Tributa€†o > Impostos Sobre Vendas – ou no Cadastro de Produtos e Servi€os > ‹cone

D•BITO DE IMPOSTOS.

Empresas optantes pelo SIMPLES Nacional devem marcar a op€†o em Arquivo > Lan€amentos > Par‘metros e Configura€•es > Guia Emiss†o de Documentos:  Empresa optante pelo SIMPLES.

Com esta op€†o marcada, os itens n†o ir†o destacar ICMS na Nota Fiscal. Para c„lculo de tributa€†o conforme a UF, o sistema trar„ a al‚quota conforme o estado do cliente selecionado (Cadastro de Endere€os).

Para c„lculo de ICMS com Base Reduzida, o item deve estar previamente cadastrado em Ferramentas Auxiliares > Dˆbito de Impostos como C„lculo diferenciado por item.

Para c„lculo da Substitui€†o Tribut„ria, devem-se preencher todos os par‘metros:

 Cadastro de Endere€os (ICMS,  ICMS Substitui€†o, ICMS Interno);

 Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da Opera€†o ( ICMS ST);  Ferramentas Auxiliares > Impostos Sobre Vendas > Guia IPI

(10)

cadastro al‚quotas de MVA).

O valor preenchido neste campo levar„ para o relat…rio de Dˆbito de ICMS em Arquivo > Lan€amentos > Relat…rios.

Aten€†o para o CST do ICMS informado em Ferramentas Auxiliares > Tributa€†o > Impress†o de Impostos conforme a CFOP selecionada.

IPI _{O Sistema trar„ automaticamente o percentual de IPI conforme Classifica€†o}

Fiscal - NCM relacionado ao item (Ferramentas Auxiliares > Tributa€†o > Impostos Sobre Vendas – ou no Cadastro de Produtos e Servi€os > ‹cone

D•BITO DE IMPOSTOS).

Aten€†o para o CST do IPI informado em Ferramentas Auxiliares > Tributa€†o > Impress†o de Impostos conforme a CFOP selecionada.

ISSQN _{Para itens de Servi€os, o sistema trar„ automaticamente al‚quota conforme o}

par‘metro em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia ISSQN.

Ir„ reter o imposto, descontando do valor total para cobran€a, quando marcado o par‘metro ISSQN retido no Cliente em Arquivo > Lan€amentos > Par‘metros e Configura€•es > Guia Impostos.

INSS _{Para itens de Servi€o, o sistema trar„ automaticamente al‚quota conforme o}

par‘metro em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia INSS.

Ir„ reter o imposto, descontando do valor total para cobran€a, quando marcado o par‘metro Reter INSS em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia INSS.

IRRF _{Para itens de Servi€o, o sistema trar„ automaticamente al‚quota conforme o}

Arquivo > Lan€amentos > Par‘metros e Configura€•es > Guia Impostos. Ir„ reter o imposto, descontando do valor total para cobran€a, quando marcado o par‘metro em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia ISSQN >  Reter IRRF.

N‰ O.C _{Campo para preenchimento do nŒmero da Ordem de Compra do Cliente.}

Quando transferido item de um Pedido, se este estiver preenchido campo de OC, trar„ automaticamente.

N‰ PEDIDO _{Quando transferido item de um Pedido de Venda, o sistema preencher„}

automaticamente.

N†o ˆ poss‚vel digitar manualmente.

N‰ OP / OS _{Preenchimento manual de NŒmero da Ordem de Produ€†o ou Ordem de}

Servi€o vinculada ao item.

REMESSA / DEVOLU•ƒO – N…MERO DA NF.

Para lan€amentos que referenciem notas anteriormente lan€adas, poder„ ser descrita a numera€†o neste campo.

(11)

adicionar um item, a relação de notas fiscais de entrada pendentes irá aparecer neste campo, selecionando uma das notas irá preencher os campos de valores e quantidades conforme a nota de entrada.

Outra maneira de vincular as notas de saídas a este retorno é pelo Controle de Produtos em beneficiamento. Antes de adicionar o item pelo catálogo, clicar em PENDENTES BENEFICIAMENTO, irá abrir tela do Controle de Produtos com as notas pendentes deste Fornecedor. Seleciona-se uma nota e clica em transferir para dar baixa.

CLASSIFICA•ƒO

FISCAL Campo para informar a Classificação Fiscal de um item. Utilizado para Itens _{de Beneficiamento, quando a entrada e saída é controlada por um único}

Histórico (Ex: Material de Terceiros).Trará sempre a Classificação do lançamento da entrada quando vinculado ao Controle de Produtos em Beneficiamento.

Para itens de venda, trará a Classificação Fiscal relacionada ao item em Ferramentas Auxiliares > Tributação > Impostos sobre Vendas, não sendo possível realizar a alteração. Caso seja necessário alteração deverá ser feita na tela de Débito de Impostos, na guia IPI.

 Na parte inferior da Tela deverá carregar as informações de CST para a CFOP e item selecionados, assim será possível visualizar antes da emissão da nota se estão corretos os parâmetros, evitando a inutilização.

 Após adicionar as informações de um item, clicar em OK para adicioná-lo;  Se existirem mais itens, estes devem ser lançados na sequência;

4. GUIA DADOS COMPLEMENTARES:

 Guia habilitada quando o tipo de Documento é igual à Nota Fiscal;

 Utilizada para preenchimento de dados da transportadora e dados adicionais da NF;

 INFORMAR DADOS

COMPLEMENTARES

Quando marcado este Check Box, os campos da Guia serão Habilitados.

INFORMA•‡ES NO

(12)

Ferramentas Auxiliares > Textos Padr†o. Estes poder†o ser alterados para o lan€amento.

Quando preenchido no cadastro do cliente (Cadastro > Cadastro Geral > Dados Complementares) Dados Adicionais para NF, estes ir†o carregar para este campo, sendo pass‚vel de altera€†o no momento do lan€amento.

DADOS ADICIONAIS _{Informa€•es que devem sair no campo de Informa€•es Complementares no}

Espa€o de Dados Adicionais da Nota Fiscal.

O Campo para sele€†o trar„ os nomes de textos prontos cadastrados em Ferramentas Auxiliares > Textos Padr†o. Estes poder†o ser alterados para o lan€amento.

TRANSPORTADOR _{Para adicionar uma transportadora, esta deve estar previamente cadastrada}

em Cadastro > Cadastro Geral. Poder„ ser o mesmo Nome / Raz†o Social do lan€amento.

Para Notas que necessitem emiss†o para a SEFAZ, quando preenchido este campo, o cadastro da Transportadora dever„ estar completo com as informa€•es obrigat…rias (Nome, Telefone, Endere€o, CNPJ e IE).

Quando preenchido no cadastro do cliente (Cadastro > Cadastro Geral > Dados Complementares) uma transportadora, esta ir„ carregar para este campo, sendo pass‚vel de altera€†o no momento do lan€amento.

QTDE. VOLUMES _{Quantidade de volumes para destaque na Nota Fiscal.}

ESPŠCIE VOLUMES _{Campo para selecionar a Espˆcie de Volumes, sendo as op€•es}

padronizadas pelo Sistema.

MARCA VOLUMES _{Marca de Volumes para destaque na Nota fiscal.}

PESO BRUTO _{Peso Bruto para destaque na Nota Fiscal: peso dos produtos + peso de}

embalagem – dever„ ser preenchido manualmente.

PESO L‚Q. _{Peso L‚quido: peso dos produtos da nota fiscal – quando o campo Peso do}

Cadastro de Produto estiver preenchido para os itens lan€ados na nota, o sistema ir„ calcular automaticamente. Caso contr„rio, poder„ ser preenchido manualmente.

N…MERO VOLUMES _{NŒmero de volumes para destaque na Nota Fiscal.} VALOR SEGURO _{Valores de Seguro referente a esta Nota.}

VALOR DE DESP.

ACESS. Valores de Despesas Acess…rias referentes a esta Nota. VALOR FRETE _{Valores de Frete referente a esta Nota.}

PLACA _{Placa do ve‚culo para destaque na Nota Fiscal.}

Quando marcado por conta do Emitente, o sistema ir„ considerar que a Placa refere-se a um ve‚culo da empresa, e ir„ adicionar para sele€†o futura no campo da esquerda.

(13)

Quando existir necessidade, poderá ser excluída placa selecionando e clicando no ícone ao lado.

Para Placas que não estão na relação deverão ser digitados no espaço da direita.

UF PLACA _{Estado da Placa do Veículo em questão.} FRETE POR CONTA

DO Frete por conta do

EMITENTE ou DESTINATÁRIO.

Quando marcado Destinatário irá incluir os valores de Despesas, Seguro Frete no valor total da Nota e base de cálculo do ICMS.

Quando marcado Emitente somente irá incluir no total do ICMS e Total da Nota quando marcado o parâmetro  INCLUIR OS VALORES DO SEGURO, DESP. ACESS E FRETE NO FATURAMENTO.

 INCLUIR OS VALORES DO SEGURO, DESP. ACESS E FRETE NO FATURAMENTO

Marcando este Check Box irá incluir no Financeiro os valores de Seguro, Despesas Acessórias e Frete. Ou seja, irá incluir no Contas a Pagar desta Nota.

5. GUIA TOTAIS:

 Guia para visualização dos totais de valores referente à nota fiscal de saída lançada.

DESCONTO _{Valor total do desconto.} BASE ICMS _{Valor total da Base de ICMS.}

Quando cliente parametrizado para Consumidor Final (Cadastro > Geral > Guia) a Base de ICMS irá incluir valores de IPI. O ICMS será calculado sempre pela alíquota do estado da empresa quando Consumidor Final (independente se este é do mesmo estado da empresa ou não). Não será calculada Base Reduzida para Consumidor Final.

Quando os itens possuírem sua parametrização para Base Reduzida (Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas), será calculado da

(14)

seguinte maneira: Valor total do item * (1 – al‚quota de redu€†o).

TOTAL ICMS _{Valor Total do ICMS.} TOTAL IPI _{Valor total do IPI.} TOAL ISSQN _{Valor total do ISSQN.} VALOR

FATURADO

Valor total faturado – que gera cobran€a.

VALOR TOTAL _{Valor total da nota fiscal.}

Somar„ valores de frete, seguro e despesas acess…rias sempre quando marcado por conta do Destinat„rio, ou quando inclu‚do os valores no Financeiro e marcado por conta do Emitente.

ISSQN _{Valor total do ISSQN retido (descontado do valor total da Nota para}

cobran€a).

Para itens de Servi€os, o sistema ir„ calcular o ISSQN conforme a al‚quota do par‘metro em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia ISSQN.

Ir„ reter o imposto, descontando do valor total para cobran€a, quando marcado o par‘metro ISSQN retido no Cliente em Arquivo > Lan€amentos > Par‘metros e Configura€•es > Guia Impostos.

IRRF _{Para itens de Servi€o, o sistema ir„ calcular conforme al‚quota em Arquivo >}

Lan€amentos > Par‘metros e Configura€•es > Guia Impostos.

Ir„ reter o imposto, descontando do valor total para cobran€a, quando marcado o par‘metro em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia ISSQN >  Reter IRRF.

PIS _{Para itens de Servi€o, o sistema ir„ calcular conforme al‚quota em Arquivo >}

Ir„ reter o imposto, descontando do valor total para cobran€a, quando marcado o par‘metro em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia ISSQN >  Reter PIS e COFINS ou Reter os tr•s impostos (PIS, COFINS, CSSL – quando valor faturado maior que R$ 5.000,00).

COFINS _{Para itens de Servi€o, o sistema ir„ calcular conforme al‚quota em Arquivo >}

Ir„ reter o imposto, descontando do valor total para cobran€a, quando marcado o par‘metro em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia ISSQN >  Reter PIS e COFINS ou Reter os tr•s impostos (PIS, COFINS, CSSL – quando valor faturado maior que R$ 5.000,00).

CSSL _{Para itens de Servi€o, o sistema ir„ calcular conforme al‚quota em Arquivo >}

Ir„ reter o imposto, descontando do valor total para cobran€a, quando marcado o par‘metro em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia ISSQN > Reter os tr•s impostos (PIS, COFINS, CSSL – quando

(15)

valor faturado maior que R$ 5.000,00).

INSS _{Para itens de Servi€o, o sistema ir„ calcular conforme al‚quota do par‘metro}

em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia INSS.

Ir„ reter o imposto, descontando do valor total para cobran€a, quando marcado o par‘metro Reter INSS em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia INSS.

 RETER IMPOSTOS QUANDO VALOR FATURADO MENOR QUE R$ 5.000,00

Ir„ reter os impostos quando valor total menor que R$ 5.000,00, somente quando estiver marcada esta op€†o para o lan€amento atual. Para que o sistema retenha os impostos, os itens devem estar parametrizados para reten€†o superior a R$ 5.000,0 em Ferramentas Auxiliares > Impostos sobre Vendas > Guia ISSQN.

O emitente da Nota Fiscal dever„ ter ci•ncia que os impostos federais somente poder†o ser retidos com valores menores que R$ 5.000,00 se estiver certo que ser†o faturadas notas no m•s que completem o valor de R$ 5.000,00.

PAGAMENTO _{” vista ou a prazo, conforme preenchimento da tela Financeiro.}

N‰ PARCELAS _{NŒmero de parcelas do contas a pagar, conforme preenchimento da tela}

Financeiro.

TOTAL DAS PARCELAS

Valor total da cobran€a, conforme preenchimento das parcelas na tela Financeiro.

 ICMS

SUBSTITUI•ƒO Este campo ser„ marcado conforme os par‘metros para o c„lculo de _{Substitui€†o.}

 Cadastro de Endere€os (ICMS,  ICMS Substitui€†o, ICMS Interno);

 Cadastros Auxiliares > Guia Natureza da Opera€†o ( ICMS ST);  Ferramentas Auxiliares > Impostos Sobre Vendas > Guia IPI

(relacionar os itens com uma Classifica€†o Fiscal que possua em seu cadastro al‚quotas de MVA).

BASE ICMS SUBST. _{C„lculo autom„tico conforme parametriza€†o.}

BC = Valores do item * (1 + al‚quota de MVA do item). No valor do item dever„ ser considerado IPI.

Quando a Nota Fiscal possuir Frete, este tambˆm ser„ somado na base, calculando proporcional aos valores as al‚quotas de MVA utilizadas.

TOTAL ICMS

SUBST. C„lculo autom„tico conforme parametriza€†o._{Valor ST = (BC * ICMS Interno) – (Total dos itens*ICMS)}

(16)

 Guia para visualiza€†o das informa€•es posterior ao envio da Nota Fiscal Eletrƒnica, conforme retorno da SEFAZ;

 Para lan€amentos de documentos que n†o sejam enviados ’ SEFAZ, estes campos n†o ser†o preenchidos.

SITUA•ƒO AUTORIZADA– Nota Fiscal Efetivada e v„lida para a SEFAZ.

INUTILIZADA – Nota Fiscal invalidada por motivo de erros nas informa€•es contidas no XML.

CANCELADA – Nota Fiscal Cancelada pelo emitente, ap…s estar autorizada. Prazo de Cancelamento = 168 horas (equivalente ’ 7 dias corridos).

CHAVE DE

ACESSO NŒmero da Chave de Acesso para Nota Fiscal Eletrƒnica – 40 caracteres _numˆricos.

RETORNO _{Retorno da SEFAZ – Nota Fiscal Efetivada} LOG OU RETORNO

SEFAZ

Preenchido quando Nota fiscal Rejeitada com o motivo da Inutiliza€†o. Estando como Inutilizada e com este campo em branco, verificar no Migrate (Detalhes da NFe > Guia LOG: linha com c…digo maior que 101).

CHAVE DE ACESSO (NFE DE REFER†NCIA)

Quando necess„ria emiss†o de notas Devolu€†o ou Complementar que estar†o referenciando uma NFe n†o emitida pelo MAXCE, o campo de Chave de Acesso da Nota Referenciada dever„ ser preenchido para que a NF seja validada.

OBSERVA•ƒO III:

 Todos os lan€amentos de sa‚das salvos poder†o ser consultados em Arquivo > Lan€amentos > Consultas;

 Poder†o ser alterados documentos n†o emitidos para a SEFAZ;

 Aqueles documentos emitidos, poder†o apenas ser alterados as informa€•es referentes ’s Comiss•es, Contas Cont„beis e Centro de Apropria€†o dos itens.

(17)

7. AO SALVAR UMA NF-E Jˆ EMITIDA PARA A SEFAZ:

 Ao abrir uma nota fiscal enviada para a SEFAZ, poder„ ser salva novamente. Aparecer„ mensagem ao lado e Op€•es de A€†o.

 Nas op€•es de A€†o:

E – Envio: reenvia nota fiscal quando por algum problema n†o poder„ ser alterado.

V – Visualizar DANFE: abre Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrƒnica para Notas Autorizadas.

R – Reenviar o e-mail: Reenvia novamente o e-mail com XML e DANFE para o e-mail inserido no cadastro do cliente..