INTRODUÇÃO
Este boletim apresenta as informações de forma sintética e consolidada, permitindo a análise global do desempenho até o mês corrente e as informações mais detalhadas quanto aos indicadores de desempenho e execução orçamentária, segmentadas por Diretoria, encontram-se disponíveis no RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal.
O Boletim ECP apresenta os resultados realizados até o mês corrente, tanto nos aspectos qualitativos quanto na visão orçamentária.
Além do cenário interno, devemos considerar as principais variáveis do cenário externo que afetam nossas atividades e dentre elas destacamos os indicadores da conjuntura econômica:
PIB
O mercado prevê o crescimento do PIB em 2020 para 2,23%, para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, conforme dados divulgados pelo Banco Central.
Inflação
A taxa de inflação nos últimos 12 meses é de 4,19% (IPCA), data base janeiro, índice utilizado como referência de preços no reajuste na aquisição de insumos em restaurantes. A expectativa de mercado para a inflação ao final de 2020 conforme o último Relatório de Mercado Focus emitido pelo Banco Central, está em 3,22%, índice abaixo da meta central do Governo para este ano de 4,00%, que tem tolerância de 1,5 ponto percentual, variando entre 2,50% e 5,50%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e para alcança-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, a Selic, comentada no próximo item.
A variação de preços dos principais contratos do Clube é acompanhada pelo INPC, indicador da inflação divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para data base de janeiro, está em 4,30% para os últimos 12 meses. O INPC também é o indicador utilizado pelo sindicato como base de apuração do dissídio dos salários de parte dos colaboradores do Clube.
Juros
Com relação à taxa básica de juros, depois da sinalização do Copom em sua última reunião de que o ciclo de reduções chegou ao fim, o mercado espera que a Selic, a taxa básica de juros, permaneça estável em 4,25%, menor patamar histórico.
Câmbio
Os analistas do mercado financeiro que opinam no Relatório de Mercado Focus revelaram que a projeção da taxa de câmbio do dólar para o fim de 2020 será de R$ 4,10.
REALIZADO ATÉ O MÊS CORRENTE
CUSTEIO
O quadro geral de 38.871 associados, está levemente superior ao exercício anterior (+0,3%) e do previsto para 2020 (0,8%), 73,4% do quadro é representado por associados contribuintes, proporção inferior à projeção feita para o exercício (-0,6%) e em relação a 2019 (-0,2%) (página 6, RAM). O índice de inadimplência média nos últimos 6 meses está em 2,00%, o que apresenta um número de associados inadimplentes superior em 39% em relação ao mês anterior, mas no mesmo patamar do índice do mesmo período do ano passado (1,94%).
O uso dos estacionamentos, 79.047 acessos, está 1,1% abaixo da quantidade prevista na PO e 4,9% abaixo do uso quando comparado ao exercício anterior, sendo 63% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã. (página 13, RAM)
No primeiro mês do ano, o resultado acumulado em Custeio, apresenta superávit de R$ 2,65 milhões frente ao déficit de R$ 283 mil previsto para o período, variação positiva de R$ 2,94 milhões, devido ao atingimento da meta de receitas e com a redução nas despesas com os planos de ação para a redução de gastos com pessoal.
Apresentamos a seguir as tabelas 1A e 1B com as receitas e despesas de Custeio.
As receitas em Custeio em janeiro estão apresentadas e agrupadas por natureza e no mesmo formato apresentado na Prvisão Orçamentária: Contribuições, Taxas Culturais e de Atividades Esportivas, Festas e Eventos, Médicas, Patrocínios, Patrimoniais e Extraordinárias.
RECEITA DE CUSTEIO
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Contribuições 11.889 11.909 20 0,2 Culturais 613 564 (49) (8,0) Extraordinárias 245 286 41 16,8 Festas e Eventos 93 150 57 61,0 Financeiras e Operacionais 52 40 (12) (22,9) Médicas 309 312 3 1,1 Patrimoniais 650 627 (23) (3,5) Patrocinios 251 180 (71) (28,4) Taxas Esportivas 1.353 1.433 80 6,0 15.454 15.501 47 0,3
Tabela 1A – Receitas em Custeio
O agrupamento de receitas utilizado acima considera:
Contribuição – Contribuição social, licença, multas e juros sobre contribuições. Taxas –Taxas esportivas recreativas e competitivas.
Atividades - Atividades sociais, culturais e médicas (atividades do Clube).
Patrimoniais – Locações para eventos, concessionários, armários e estacionamentos.
Extraordinárias – Receitas não operacionais, como financeiras, acompanhantes, kit banho, fiscais, anúncios Revista Pinheiros, e patrocínios.
As despesas de Custeio em janeiro estão apresentadas e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Mercadorias e Materiais, Gastos Gerais, Utilidades, Impostos e Taxas.
DESPESA DE CUSTEIO
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Despesas financeiras 365 216 (150) (40,9) Gastos Gerais 1.557 1.400 (157) (10,1) Impostos e Taxas 79 130 50 63,2 Mercadorias e Materiais 629 536 (92) (14,7) Pessoal 9.419 7.162 (2.257) (24,0) Serviços Contratados 2.851 2.675 (176) (6,2) Utilidades 837 729 (108) (12,9) 15.737 12.848 (2.890) (18,4)
Tabela 1B – Despesas em Custeio
O agrupamento de despesas utilizado acima considera:
Pessoal – Salários, horas extras, férias, 13º salário, encargos sociais e previdenciários, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, alimentação. Serviços – Contratos com terceiros, segurança, limpeza, artistas, médicos, manutenção, treinamentos, arbitragem.
Mercadorias e Materiais – Alimentação de terceiros, uniformes, EPI´s, materiais de limpeza e jardinagem, utensílios, materiais de jogos.
Gastos Gerais – Despesas bancárias, locomoção, estadia, viagens, moradia de atletas, bolsa atletas, despesas legais, seguros, publicações.
Facilidades – Energia, combustíveis, água e esgoto, telecomunicações em geral. Impostos e Taxas – Substituição alíquota ICMS entre estados, IPTU, IPVA, licenciamento de veículos, taxas diversas.
Segue o resultado de Custeio: RESULTADO
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Receita 15.454 15.501 47 0,3
(-) Despesas 15.737 12.848 (2.890) (18,4)
(283) 2.654 2.937 (1.037)
RESTAURANTES
Em janeiro, os atendimentos registrados nos restaurantes foram superiores ao previsto e também em comparação ao mesmo período do ano anterior, 32,4% e 42,2%, respectivamente, desempenho ocasionado com a migração dos atendimentos das lanchonetes, que apresentaram quantidade de atendimentos em 24,2% e 13,6% abaixo do previsto e do ano anterior, respectivamente, por causa da pausa das atividades na Lanchonete do Tênis para as obras de revitalização do espaço. O ticket médio por pessoa, em janeiro, foi de R$ 31,99 em restaurantes (-28,9% x PO) e R$ 14,59 em lanchonetes (-8,9% x PO). (página 106 – RAM)
As receitas consolidadas de restaurantes e lanchonetes em janeiro, ficaram abaixo do previsto, parcialmente compensada com a redução das despesas, eventos que somados apresentam uma variação negativa de R$ 346 mil em relação à PO do período.
As receitas em janeiro estão apresentadas e agrupadas em Restaurantes, Lanchonetes, Eventos e Estruturas:
RECEITA
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Restaurantes 1.689 1.569 (119) (7,1) Lanchonetes 1.697 1.178 (519) (30,6)
Eventos 47 25 (23) (47,5)
Estrutras Administrativas 78 65 (13) (17,0)
3.512 2.837 (674) (19,2) Tabela 2A – Receitas em Restaurantes e Lanchonetes
As despesas de Restaurantes em janeiro estão apresentadas e agrupadas por natureza: Pessoal, Serviços, Mercadorias e Materiais, Gastos Gerais, Utilidades, Impostos e Taxas.
DESPESA
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Despesas financeiras 62 97 35 55,8 Gastos Gerais 2 4 2 78,8 Impostos e Taxas 73 66 (7) (8,9) Mercadorias e Materiais 1.747 1.506 (241) (13,8) Pessoal 1.983 1.801 (182) (9,2) Serviços Contratados 58 148 90 154,4 Utilidades 182 157 (25) (13,6) 4.107 3.780 (328) (8,0)
Pessoal – Salários, horas extras, férias, 13º salário, encargos sociais e previdenciários, vale transporte, seguro de vida, plano de saúde, autônomos e alimentação.
Serviços – Contratos com terceiros, limpeza, manutenção e treinamentos. Insumos – Alimentos, bebidas.
Gastos Gerais e Materiais – Despesas bancárias, locomoção, descartáveis, uniformes, EPI´s, materiais de limpeza, utensílios.
Facilidades – Energia, combustível, água e esgoto, telecomunicações em geral. Impostos e Taxas – ICMS.
Segue o resultado de Restaurantes:
RESULTADO
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Receita 3.512 2.837 (674) (19,2)
(-) Despesas 4.107 3.780 (328) (8,0)
(596) (943) (347) 58,2
A execução do orçamento corrente (Custeio + Restaurantes) em janeiro apresentou superávit frente ao déficit do previsto, e a seguir apresentamos o resultado consolidado e ajustado pela retenção da Reserva para reposição do déficit do exercício anterior:
Valores expressos em milhares de reais
Orçado Realizado Variação %
Custeio (283) 2.654 2.937 (1.037,0)
Restaurante (596) (943) (347) 58,2
A seguir, apresentamos a posição financeira do Clube, para a data base de 31 de janeiro de 2020, com o intuito de demonstrar o acompanhamento do saldo e posição de caixa no decorrer do ano, e também a posição do capital de giro operacional.
Legenda
(a) Saldo Capital de Giro Operacional: Saldo das Disponibilidades (Caixa, Bancos e Aplicações) após deduzidos os Fundos de Emergência, Especial (Investimento) e Recomposição do Capital de Giro, Outros Adiantamentos - Não Associados e o Saldo do Orçamento LIE, apurado pelo Regime de Caixa.
(b) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Seguinte, ou seja: recebimento em 2019 relativo a receita de 2020.
(c) Recebimentos Antecipados de Associados de Contribuições Sociais e Taxas - Exercício Corrente - Meses Seguintes dentro do próprio Exercício.
(d) Indicador do valor necessário para a recomposição final dos Recebimentos Antecipados de Associados (item 5.1 e 5.2) frente ao seu equivalente de Caixa no Disponível (item 4). Necessidade de Recomposição do Capital de Giro Operacional apurada pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo constituída em 2014.
(e) Resultado Operacional Real do Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes, apurado pelo Regime de Competência.
Dez./2019 Jan./2020 Jan./2019 Jan./20 - Jan./19
1. Total Disponibilidade - Ativo Circulante 59.426 82.406 64.695 17.711
2. Composição da Disponibilidade Financeira comprometida 51.620 53.346 37.966 15.380
2.1 - Fundo de Emergência 3.384 3.394 3.242 152
2.2 - Fundo Especial - Investimento 32.454 34.090 20.186 13.905
2.3 - Programas de Incentivo ao Esporte (LIE / CBC) 15.717 15.183 13.952 1.232 2.4 - Outros Adiantamentos a serem Apropriados (Não Associados) 65 114 45 70
2.5 - 13º Salário à desembolsar - 565 543 22
3. Saldo Capital de Giro Operacional (1 - 2) 7.806 29.060 26.729 2.331
4. Composição do saldo de capital de giro operacional 7.806 29.060 26.729 2.331
4.1 - Fundo de Recomposição do Capital de Giro 7.538 8.100 8.850 (750) 4.2 - Saldo Capital de Giro Operacional - Custeio e Restaurantes (a) 268 20.960 17.879 3.081
5. Adiantamento Associados - Passivo Circulante 10.385 33.846 31.892 1.954
5.1 - Exercício Seguinte (b) 10.385
-5.2 - Exercício Corrente - meses seguintes (c) 33.846 31.892 1.954
6. Posição de Caixa - Capital de Giro Operacional: (3 - 5) (d) (2.579) (4.786) (5.163) 378
7. Resultado Operacional - Custeio e Restaurantes (e) (8.340) 1.711 (1.051) 2.762 POSIÇÃO FINANCEIRA - 31 de Janeiro de 2020
(valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma))
Em janeiro, o Clube apresenta índice de liquidez corrente de 1,34, que significa que para cada R$ 1,00 de dívida no curto prazo, possui R$ 1,34 em recursos circulantes.
Dez./2019 Jan./2020 Jan./2019 Jan./20 - Jan./19
8. Ativo Circulante 77.233 99.511 83.889 15.621 9. Passivo Circulante 54.235 74.051 66.500 (7.551) 10. Índice de Liquídez Corrente = (1 / 2) 1,42 1,34 1,26 0,08 11. Capital de Giro Líquido = (1 - 2) 22.998 25.460 17.389 8.071
INDICADORES DE DESEMPENHO
INVESTIMENTOS
Em andamento estão as obras de modernização e revitalização do Edifício do Tênis; troca da cobertura do Centro Desportivo; construção de nova área para o CAD e para os vestiários de visitantes, juízes e acessíveis para o futebol; instalações para a área de exposição do Centro Pró-Memória Hans Nobiling na Sede Social; substituição das luminárias de vapor por luminárias de LED nos campos de futebol e nas quadras de areia e poliesportivas; reformas no Conjunto Desportivo para criar nova Sala de Ginástica Multifuncional, e ampliação da área do Fitness (fase de Edital), revitalização da “prainha do Boliche” (continuidade da obra em discussão); e substituição do piso no Ginásio de Handebol.
Em desenvolvimento dos projetos estão as obras aprovadas pelo Conselho Deliberativo para: adequação volumétrica inicial do Salão de Festas; revitalização das quadras externas; o Auditório do CCR com a substituição das poltronas, troca do carpete e sinalização de piso; o novo piso das rampas do Estacionamento Tucumã (piso e recuperação de calçadas); as reformas para a Pista de Skate.
O gramado sintético no Campo ´A´ de Futebol que substituirá a grama natural está em Edital de contratação, e em estudo, está o projeto para a adequação do Edifício do Centro Administrativo, para em breve ter a proposta encaminhada para apreciação do Conselho Deliberativo.
A seguir, apresentamos o quadro resumo com as principais informações das obras citadas nos parágrafos anteriores.
Obs.: Valores do quadro resumo acima expressos em reais (R$).
Descrição Fase Início Previsão p/ Conclusão AprovadoValor ContratadoValor já realizadoValor já Nota
Prédio do Tênis Obra Jan.20 Dez.20 14.676.392 324.583 84.452 (a)
Cobertura do C.D. Obra Fev.19 Mar.20 3.441.123 4.535.158 4.109.918 (b)
Nova área CAD e
vestiários Obra Out.19 Mar.20 1.130.000 783.737 179.967 (c)
Instalações para o Centro Pró Memória na Sede
Obra Dez.19 Abr.20 400.000 325.553 66.565 (d)
Substituição das
luminárias Obra Nov.19 Mar.20 657.740 668.772 - (e)
Nova Sala de Ginástica
Multifuncional Obra Jan.20 Abr.20 476.000 339.191 2.400 (f)
Ampliação da área do Fitness
Em
contratação Mar.20 Mai.20 1.244.107 434.550 - (g)
Revitalização
“Prainha do Boliche” Planejado Mar.20 Abr.20 155.118 26.133 5.929 (h)
Novo piso do Ginásio
do Handebol. Obra Jan.20 Mar.20 274.892 233.635 - (i)
Revitalização das
quadras externas Planejado Jul.20 Jul.20 226.093 290.328 152.223 (j)
Revitalização do
Auditório do CCR Edital Mar.20 Jul.20 746.043 - - (k)
Novo piso p/ Rampa Estacionamento Tucumã
Em
contratação Mar.20 Abr.20 169.540 83.501 - (l)
Reforma Pista Skate Preparação do Edital Mar.20 Out.20 732.096 11.350 - (m)
Grama sintética Campo
Notas:
(a) Obra dentro do cronograma.
(b) Obra dentro do cronograma. Houve a necessidade de incluir estrutura metálica não contemplada na solicitação de verba.
(c) Após demolição do piso, foi detectada a necessidade de reforços na base dos pilares existente, postergando a previsão para conclusão da obra.
(d) Obra dentro do cronograma.
(e) Necessário reprogramar o cronograma devido às chuvas. Valor contratado inclui a iluminação das palmeiras-imperiais na Alameda Principal.
(f) Obra dentro do cronograma.
(g) Contratação dentro do cronograma.
(h) A instalação de deck do projeto inicial não será realizada e a continuidade da obra está em discussão.
(i) Foi identificado na demolição do piso antigo a necessidade de impermeabilização total do contra piso, impactando o cronrograma da obra em 20 dias.
(j) Devido a agenda de atividades as seções das modalidades esportivas solicitaram adiar o início da obra para o mês de julho de 2020. O valor contratado inclui a adequação do complexo de areia, ampliação das quadras 7 e 8 e novo pergolado próximo ao Campo Society, aproveitando o entorno da obra.
(k) Edital dentro do cronograma. As poltronas, parte integrante do projeto, estão em “stand” e em fase de pesquisa com o associado para seleção.
(l) O processo de contratação está em fase de análise de documentação do fornecedor. (m) Edital dentro do cronograma.
(n) Edital dentro do cronograma.
O Fundo Especial de Investimentos apresenta saldo atualizado de R$ 43,83 milhões, já considerando a previsão de recebimentos em vendas de editais, das taxas de transferências de títulos e sem desconto do adiantamento a fornecedores.
O Fundo de Emergência atualizado com os rendimentos financeiros mensais, apresenta o lastro de caixa no valor acumulado de R$ 3,39 milhões, conforme proposto na previsão orçamentária.
PROJEÇÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS
A partir do mês de abril, apresentaremos a projeção do resultado para os próximos meses do exercício, utilizando a base da previsão orçamentária de 2020 e a revisão de receitas e despesas de acordo com as realizações do 1º trimestre e projeção para os meses seguintes, de acordo com a conjuntura do Clube.
Também passaremos a divulgar o a projeção para o saldo do Fundo Especial de Investimento para o exercício corrente, utilizando como base o conhecimento histórico para as receitas e despesas junto ao cronograma físico e financeiro das obras.
PROJETOS E INICIATIVAS
Em janeiro, o Esporte Clube Pinheiros foi destaque com os atletas do Clube representando o Brasil em campeonato internacionais em diversas modalidades esportivas: no Judô, em Alberto de Odivelas (Portugal), Beatriz Souza conquistou a medalha de ouro e Larissa Pimenta a medalha de bronze, e no Grand Prix de Tel Aviv (Israel), Eduardo Yudy Santos conquistou a medalha de bronze; na Natação em Fina Champions Swim Series 2020 na primeira etapa em Shenzhen (China), João Gomes Jr. conquistou a medalha de prata na prova de 50m peito, Felipe Lima a medalha de bronze no revezamento 4x100m, e Marcelo Chierighini a medalha de bronze nos 10m livre. Ainda na Natação, na segunda etapa que aconteceu em Pequim (China), João Gomes Jr. conquistou a medalha de ouro no 50m peito e a medalha de prata no revezamento 4x100 medley misto, encerrando a participação com Felipe Lima conquistando a medalha de bronze no revezamento 4x100m medley misto.
Aproveitando o mês de férias escolares, a área Social realizou com muita descontração o evento Baladinha de Verão, direcionado para as crianças com a participação dos pais, o evento teve público com mais de 300 pessoas. A equipe do Cultural realizou o Festival de Férias no Cinema que contou com 21 sessões e média de 104 espectadores por sessão com diversos filmes para os pequenos Pinheirenses.
A área patrimonial do Pinheiros foi incrementada com o novo projeto iluminotécnico nas palmeiras-imperiais da Alameda Principal, que ilustra a capa da edição de fevereiro da Revista EC Pinheiros, e pela nova ambientação da área externa existente entre a Pista de Atletismo e a Lanchonte da Piscina (Toca).
As ações de Marketing foram voltadas para o acompanhamento da ação promocional de um novo parceiro de acesso eletrônico, “Tag”, no
estacionamento e houve a captação de patrocínios para as atividades do Futebol menor e para o evento da Feijoada Carnavalesca.
O Departamento de Assistência Social (DAS) organizou o bazar Ação do Bem com doações dos associados, beneficiando 371 funcionários.
PAINEL DE INDICADORES
Em anexo, há um resumo dos principais indicadores de desempenho. Tais indicadores também se encontram detalhados no RAM – Relatório de Acompanhamento Mensal, na Diretoria e Área responsável por sua gestão.
Indicador JAN
Quadro de Associados 38.871 Acima do previsto 0,8% e 0,3% comparado ao mesmo período no ano anterior. Quadro de Contribuintes 28.537 Abaixo (0,6%) do previsto e (0,2%) do ano anteror, sendo 73,4% representado por associados contribuintes. Receitas de Contribuição
(acumulada) 11.909 Dentro do previsto.
Receitas de Anuidade 20,98% Recebimento de R$ 29,59 milhões.
Inadimplência de Contribuição 2,00% Acima da meta (1,5%) do índice e do mesmo período do ano anterior (1,94%). Frequência de Associados 157.493 Abaixo em (11,7%) ao mesmo período do ano anterior.
Outros Públicos
(Não-Associados) 13.656 Média de acessos está 7,1% acima do mesmo período registrado em 2019. Acompanhantes Credenciados 2.783 Credenciamentos abaixo (44,6%) do previsto e (19,1%) do mesmo periodo do ano anterior. Acesso Torcida 3.647 Referente aos eventos : Tênis - Copa São Paulo Juvenil (1.852); Vôlei - Super Liga Feminina (1.290); Basquete - NBB (307) e outros (198). Acesso de Veículos 79.047 Abaixo do previsto (1,1%) e (4,9%) do mesmo período do ano anterior. Sendo 63% dos acessos concentrados no estacionamento Tucumã. Frequência em Lanchonetes 80.384 Abaixo (24,2%) do previsto e (13,6%) em relação ao mesmo período do ano anterior, e com ticket médio (-8,9%) abaixo do previsto. Frequência em Restaurantes 48.556 Acima 32,4% do previsto e 42,2% do mesmo período do ano anterior, e com ticket médio
(-28,9%) abaixo do previsto.
Sociais 9.800
Acima da capacidade ocupacional Brinquedoteca 116%; Carteado 60% e Karaokê 50%, Programa Inclusão Pinheiros (-89%) abaixo do previsto.Frequência de público geral dos eventos realizados em janeiro no Jogos gigantes e Baladinha de verão foi 14% acima do estimado.
Veteranos 170 Destaque para atividade: Dança Senior Veterano 17% acima do previsto.
Relações Esportivas 8.577 Acima do previsto 4%. As atividades de destaque com inscrições acima do previsto são Yoga Zen 58%; Yoga 41% e Hidroginástica 45%.
Esportes Associativos
Competitivos 2.478
Acima do previsto (2%). Destaque para Skate - Aulas Individualizadas (193%); Squash Aulas Coletivas (59%) e Futebol Condicionamento Físico (33%)
Esportes Olímpicos e Formação 365 Abaixo do previsto (41%). Atividades em período de férias.
Culturais 314 As atividades culturais em período de férias. Jardim de Infânica com 1% acima do previsto. Serviços Médicos 6.487 20% acima do previsto.
952 Abaixo (9%) da referência de 1.050. Atletas Associados 3.697 Dentro do previsto.
Inscritos em Escolinhas 2.223 Dentro do previsto. Militantes 177 Cota regimental de 350.
Pré-Militantes 326 Cota regimental de 200. Em processo de regularização dos processos de transferência para militantes.
A tl et as Status e Comentário A s s o c iad o s e C o n tr ib u iç ão S o c ial A c es s o s e F req u ên c ia G er al (m ês c o rr en te) A ti v id ad es (m ês c o rr en te)
Atendimentos na Emergência Médica (mês corrente)
Restaurantes 429 Dentro do previsto. Estagiários 59 Dentro do previsto.
* PcD 81 Dentro da meta de 5% em total de funcionários.
Terceiros 709 Dentro do previsto. 594 em Custeio e 115 em Restaurantes. Banco de Horas (hr) 2.618 46% alocadas em Custeio e 54% em Restaurantes. Valor Total (R$ MI) 18,9 731 pedidos emitidos, com valor médio de R$ 26 mil.
Valor em Licitações (R$ MI) 0,5 Foram realizadas 6 licitações (4 via Pregão Eletrônico e 2 Convencionais). Valor em Dispensa (R$ MI) 1,4 6,7% de economia sobre o valor previsto.
Valor em Cotações (R$ MI) 17,0 Compras para estoque e outros casos conforme previsto no Regimento Interno. Central - Balcão 8.015 (3,3%) abaixo da média registrada em 2019, sendo 65% Central, 35% Fitness. Central - Call Center 8.522 (5,0%) abaixo da média registrada no mesmo período em 2019.
Portal - Associados Cadastrados 11.939 Cadastros válidos acumulados. Portal - Acessos 11.334 Aumento em relação ao mês anterior. Portal - Pagamentos 1.002 Aumento em relação ao mês anterior. Site - Acessos 130.726 Abaixo da meta da média de acesso (3,3%). Fala Pinherios - Dados não disponibilizados para o mês corrente.
- A publicação que mais repercutiu foi sobre o falecimento da Tia Rita. (Instagram/Facebook) - Não houve repercussão negativa relevante nas redes sociais.
- Brasileira mais bem colocada na São Silvestre foi uma atleta do Pinheiros (Grazieli Zarri) e isso impulsionou alguns pedidos de imprensa no mês de janeiro. - Não houve repercussão negativa relevante na imprensa.
Obras e Reformas Entregues -
-Obras e Reformas Andamento
-modernização do prédio do Tênis; troca da cobertura do Centro Desportivo; construção de nova área para o CAD e para os vestiários de visitantes, juízes e acessíveis para o futebol; instalações para a área de exposição do Centro Pró-Memória Hans Nobiling na Sede Social; substituição das luminárias de vapor por luminárias de LED nos campos de futebol e nas quadras de areia e poliesportivas; reformas no Conjunto Desportivo para criar nova Sala de Ginástica Multifuncional, e ampliação da área do Fitness e substituição do piso no Ginásio de Handebol.
Obras e Reformas Não Iniciadas
-Adequação volumétrica inicial do Salão de Festas; reforma no Conjunto Desportivo para criar nova Sala de Ginástica Multifuncional, e ampliação da área do Fitness; revitalização da “prainha do Boliche”; revitalização das quadras externas, Auditório do CCR com a substituição das poltronas, troca do carpete e sinalização de piso; novo piso das rampas do Estacionamento Tucumã (piso e recuperação de calçadas), e substituição do piso no Ginásio de Handebol.
Em avaliação Conselho - - Não aplicado
Projetos em Estudo - Reformas para a pista de Skate, gramado sintético no Campo ´A´ de Futebol, fachada da Sede, e em breve terão as propostas encaminhadas para apreciação do Conselho Deliberativo.
Manutenção Geral 261 85% das ordens de serviços planejadas foram executadas, abaixo da meta. Consumo Água (m3) - - Dados não disponibilizados para o mês corrente.
Consumo Energia (kwh) - - Dados não disponibilizados para o mês corrente. Consumo Gás (m3) - - Dados não disponibilizados para o mês corrente.
Ações Corretivas 100% acima da meta de 90%.
Não Conformidades Registradas
(RNCs) 23
Abaixo (-47%) do registrado em 2018. Os principal assunto foi referente ao processo de divulgação (7) e processos relacionados a ordem de serviço (6).
Maiores atrasos de resposta (prazo: 30 dias): Esportes Olimpicos e Formação (11).
Conformidade Legal 60%
-Resíduos Não Recicláveis (ton.) 88 Média do exercício de 88 toneladas. Resíduos Recicláveis (ton.) 115 Média do exercício de 115 toneladas. Resíduos Perigosos (kg.) 93 Média do exercício de 93 quilogramas. Logística reversa (kg.) 376 Média do exercício de 376 quilogramas.
Dentro da Previsão Requer Atenção Requer Ação In fr aes tr u tu ra Pr o c es s o s e In o v aç ão M ei o A m b ien te F u n c io n ár io s A q u is iç ão (ac u m u lad a) A ten d im en to A s s o c iad o (m ês c o rr en te) In s ti tu c io n al Redes Sociais Imprensa
