300 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 796 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 01/12/2014 1,54 0,00 1,54
O.P. 00.360.305/0783-08
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:1,54 Cheque: 176836 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.360.305/0783-08
01/12/2014 01/12/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1,54 0,00 1,54
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
120 0 2188201068 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 02/12/2014 37.684,29 0,00 37.684,29
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:37.684,29 Cheque: 234757 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
02/12/2014 02/12/2014
121 0 2188201068 785 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 02/12/2014 1.111,01 0,00 1.111,01
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F 13º RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.111,01 Cheque: 235175 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
02/12/2014 02/12/2014
299 10023900 01.01.00 1.002 3.3.9.0.39.00.00 00 786 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/12/2014 1.226,72 0,00 1.226,72
O.P. 34.028.316/0005-37
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOC. DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.226,72 Cheque: 235674 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:34.028.316/0005-37
24/11/2014 02/12/2014
122 0 2188301028 787 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 02/12/2014 12.580,45 0,00 12.580,45
D.Ex.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAG. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:12.580,45 Cheque: 128368 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
02/12/2014 02/12/2014
19 / 13 2001130051 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 788 M P A S / I N S S 02/12/2014 37.755,55 336,00 37.419,55
O.P. 00.394.528/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE NOVEM BRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:37.419,55 Cheque: 128368 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.394.528/0001-92
02/01/2014 02/12/2014
123 0 2188301028 789 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 02/12/2014 14.014,35 0,00 14.014,35
D.Ex.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS 13° PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAG. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:14.014,35 Cheque: 128098 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
02/12/2014 02/12/2014
19 / 14 2001130051 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 790 M P A S / I N S S 02/12/2014 35.336,70 0,00 35.336,70
O.P. 00.394.528/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S 13° PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. NO MES DE NOVEMBRO/2 014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:35.336,70 Cheque: 128098 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.394.528/0001-92
02/01/2014 02/12/2014
124 0 2188301028 791 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 02/12/2014 132,82 0,00 132,82
D.Ex.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/201 4. PAG. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2014.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:132,82 Cheque: 140786 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
02/12/2014 02/12/2014
127 / 7 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 792 BRAWNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/12/2014 1.899,00 0,00 1.899,00
O.P. 14.390.970/0001-55
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE UM LI NK DE ACESSO A INETENET, IP DEDICADO DE 2 MBPS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.899,00 Cheque: 118526 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:14.390.970/0001-55
14/04/2014 02/12/2014
17 / 10 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 793 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/12/2014 30,23 0,00 30,23
O.P. 33.000.118/0001-79 02/01/2014 02/12/2014
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVIÇOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:30,23 Cheque: 128580 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
12 / 22 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 794 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/12/2014 304,49 0,00 304,49
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:304,49 Cheque: 128814 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
02/01/2014 02/12/2014
12 / 23 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 795 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/12/2014 182,05 0,00 182,05
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:182,05 Cheque: 129512 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
02/01/2014 02/12/2014
14 / 11 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 797 CLARO S/A 02/12/2014 2.332,84 0,00 2.332,84
O.P. 40.432.544/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONE MOVEL - SMP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. CONFORME CONT RATO N° 016/2011 E TERMO ADITIVO N° 018/2012. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:2.332,84 Cheque: 24720 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:40.432.544/0001-47
02/01/2014 02/12/2014
301 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 798 LUIZ GEMELLI FILHO 02/12/2014 261,17 0,00 261,17
O.P. 08.207.457/0001-83
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES E NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:261,17 Cheque: 366722 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.207.457/0001-83
14/11/2014 02/12/2014
302 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 799 ANDAIME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 02/12/2014 478,10 0,00 478,10
O.P. 03.337.978/0001-31
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FITA MULT USO 0,10 X 10MT VEDACIT PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/ 2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:478,10 Cheque: 538279 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:03.337.978/0001-31
17/11/2014 02/12/2014
Total de Registros do Dia: 15 Total do Dia: 145.329,77 336,00 144.993,77
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
306 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 800 DIMAS PEREIRA SANT'ANA 03/12/2014 1.064,00 0,00 1.064,00
O.P. 74.135.856/0001-00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUADROS 0,25X0,35 TIPO SANDUICHE C/ 2 VIDROS 2MM MULDURA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICI PAL, NO MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.064,00 Cheque: 112994 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:74.135.856/0001-00
02/12/2014 03/12/2014
125 0 2188101990 801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 03/12/2014 1.481,07 0,00 1.481,07
D.Ex.
VLR. QUE REFERENTE DEVOLUÇAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS NO EXERCICIO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.481,07 Cheque: 257711 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
03/12/2014 03/12/2014
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 2.545,07 0,00 2.545,07
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
307 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 802 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO 08/12/2014 700,00 0,00 700,00
O.P. 717.624.775-72
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADOS DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIV O MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:700,00 Cheque: 302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:717.624.775-72
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 700,00 0,00 700,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
308 2001140021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 803 RUDIVAL SAMPAIO MENDES 10/12/2014 300,00 0,00 300,00
O.P. 620.597.505-04
VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADOS DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:300,00 Cheque: 303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:620.597.505-04
10/12/2014 10/12/2014
Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 300,00 0,00 300,00
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
1 / 12 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 804 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 19/12/2014 190.402,23 96.453,49 93.948,74
O.P. 717.624.775-72
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:93.948,74 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:717.624.775-72
02/01/2014 19/12/2014
3 / 31 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 805 AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS 19/12/2014 28.311,57 8.286,38 20.025,19
O.P. 657.797.384-91
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZE MBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:20.025,19 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:657.797.384-91
02/01/2014 19/12/2014
3 / 32 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 806 AILTON JOSE DA SILVA E OUTROS 19/12/2014 2.925,00 0,00 2.925,00
O.P. 657.797.384-91
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZE MBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:2.925,00 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:657.797.384-91
02/01/2014 19/12/2014
6 / 31 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 807 ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER E OUTROS 19/12/2014 21.809,13 6.231,88 15.577,25
O.P. 256.338.130-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SECRETARIOS E GABINETE DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. RE F. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:15.577,25 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:256.338.130-49
02/01/2014 19/12/2014
102 / 19 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 808 ADEMARIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS 19/12/2014 15.268,32 1.838,64 13.429,68
O.P. 139.529.355-49
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIO DE DIVISAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGATº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:13.429,68 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:139.529.355-49
01/04/2014 19/12/2014
127 0 1138308008 809 ADEMARIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS 19/12/2014 168,00 0,00 168,00
D.Ex.
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:168,00 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
19/12/2014 19/12/2014
126 0 1138308008 810 ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 19/12/2014 264,00 0,00 264,00
D.Ex.
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:264,00 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
19/12/2014 19/12/2014
5 / 29 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 811 ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 19/12/2014 36.819,12 6.673,04 30.146,08
O.P. 757.689.684-15
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEM BRO/2014
02/01/2014 19/12/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:30.146,08 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:757.689.684-15
5 / 30 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 812 ADEILDA ALVES BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS 19/12/2014 1.770,00 0,00 1.770,00
O.P. 757.689.684-15
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEM BRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:1.770,00 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:757.689.684-15
02/01/2014 19/12/2014
128 0 1138308008 813 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 19/12/2014 72,00 0,00 72,00
D.Ex.
VLR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:72,00 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
19/12/2014 19/12/2014
2 / 42 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 814 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 19/12/2014 52.547,73 13.700,14 38.847,59
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/ 2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:38.847,59 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70
02/01/2014 19/12/2014
2 / 43 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 815 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 19/12/2014 6.961,50 0,00 6.961,50
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DEZEMBRO/201 4
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:6.961,50 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70
02/01/2014 19/12/2014
2 / 44 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 816 AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 19/12/2014 622,61 0,00 622,61
O.P. 16.256.893/0001-70
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/ 2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:622,61 Cheque: 67 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.256.893/0001-70
02/01/2014 19/12/2014
Total de Registros do Dia: 13 Total do Dia: 357.941,21 133.183,57 224.757,64
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
304 2001360021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00 817 ANDRE MARIN HEISLER 22/12/2014 2.800,00 308,00 2.492,00
O.P. 768.326.199-87
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS EM PISOS E INSTALAÇOES DE TOMADAS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIP AL, NO MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:2.492,00 Cheque: 304 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:768.326.199-87
24/11/2014 22/12/2014
310 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 818 CLEIDSON MONTEIRO ME 22/12/2014 590,00 0,00 590,00
O.P. 12.943.136/0001-14
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE GAS R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZE MBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:590,00 Cheque: 71092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:12.943.136/0001-14
19/12/2014 22/12/2014
218 / 5 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 819 AS MARIAS PROPAGANDA LTDA 22/12/2014 15.720,00 0,00 15.720,00
O.P. 12.964.018/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 025/2014, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:15.720,00 Cheque: 134315 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:12.964.018/0001-92
05/08/2014 22/12/2014
129 0 2188101158 820 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 22/12/2014 68.313,13 0,00 68.313,13
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº . EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:68.313,13 Cheque: 602231 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
22/12/2014 22/12/2014
130 0 2188101118 821 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 22/12/2014 30,00 0,00 30,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT°. DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO ASSOCIACAO COUNTRY-CLUB DO SERVIDOR PUBLICO DESTA CASA LEGISL ATIVA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:30,00 Cheque: 71580 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
131 0 2188101118 822 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 22/12/2014 242,04 0,00 242,04
D.Ex.
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT° . DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPA L, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:242,04 Cheque: 71471 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
22/12/2014 22/12/2014
132 0 2188101180 823 SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 22/12/2014 90,00 0,00 90,00
D.Ex.
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT° . DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL DO BELODENTE-ODONTOPLANO DOS SERVIDORES PUBLICO DES TA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/201
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:90,00 Cheque: 71524 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
22/12/2014 22/12/2014
19 / 15 2001130051 01.01.00 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 824 M P A S / I N S S 22/12/2014 18.530,00 0,00 18.530,00
O.P. 00.394.528/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:18.530,00 Cheque: 85632 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.394.528/0001-92
02/01/2014 22/12/2014
136 0 2188301028 859 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 22/12/2014 53.164,93 0,00 53.164,93
D.Ex.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAG. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:53.164,93 Cheque: 85632 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
22/12/2014 22/12/2014
Total de Registros do Dia: 9 Total do Dia: 159.480,10 308,00 159.172,10
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
133 0 2188101158 825 BANCO DO BRASIL S/A 23/12/2014 6.382,24 0,00 6.382,24
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:6.382,24 Cheque: 116504 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
23/12/2014 23/12/2014
25 / 6 2001510021 01.01.00 2.001 4.4.9.0.51.00.00 00 826 MELO & BASTOS LTDA 23/12/2014 2.173,05 0,00 2.173,05
O.P. 07.612.027/0001-84
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMAS, INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E PINTURAS NO PR ÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. PAGT°. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:2.173,05 Cheque: 305 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:07.612.027/0001-84
02/01/2014 23/12/2014
311 2001360021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.36.00.00 00 827 UELITON DE SOUSA OLIVEIRA 23/12/2014 995,00 109,45 885,55
O.P. 025.925.945-40
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO ME S DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:885,55 Cheque: 306 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:025.925.945-40
08/12/2014 23/12/2014
16 / 13 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 828 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 23/12/2014 20.000,00 0,00 20.000,00
O.P. 04.470.923/0001-68
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. CONFORME CONTRATO 004/2014.PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:20.000,00 Cheque: 146551 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.470.923/0001-68
02/01/2014 23/12/2014
218 / 6 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 829 AS MARIAS PROPAGANDA LTDA 23/12/2014 12.209,36 0,00 12.209,36
O.P. 12.964.018/0001-92 05/08/2014 23/12/2014
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PROMOCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 025/2014, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:12.209,36 Cheque: 146734 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:12.964.018/0001-92
15 / 12 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 830 NILTON FAGUNDES JUNIOR- ME 23/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00
O.P. 13.927.630/0001-58
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFRWARE, COM CONSULTORIA, CRIAÇÃO, ATUALIZACAO, IM PLANTACAO COM IMIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITACAO DE PESSOAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014 CONFORME CONTRATO N°. 06/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.000,00 Cheque: 146937 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.927.630/0001-58
06/01/2014 23/12/2014
30 / 10 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 831 REGIS E ARAUJO LTDA 23/12/2014 1.300,00 0,00 1.300,00
O.P. 07.530.351/0001-53
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA, MANUTENÇÃO DO LINK E ATUALIZAÇÃO DO SITE, INSERÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, PUBLICAÇÃO DE DO CUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEIS E DIÁRIO OFICIAL, PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO SISTEMA, TEXTOS E ATUALIZAÇÕES DO SITE EM SERVIDOR NO BRASIL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICO/2014 CF. CONTRATO N° 008/2014. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.300,00 Cheque: 147074 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:07.530.351/0001-53
06/01/2014 23/12/2014
309 / 1 2001520021 01.01.00 2.001 4.4.9.0.52.00.00 00 832 LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 23/12/2014 1.053,00 0,00 1.053,00
O.P. 04.572.498/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) TV DE 55 LCD/LED E 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.053,00 Cheque: 147217 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.572.498/0001-18
03/11/2014 23/12/2014
179 / 7 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 833 JORGE SOARES ZIMMERMANN MEI 23/12/2014 3.000,00 0,00 3.000,00
O.P. 20.392.126/0001-66
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA, NO TOCANTE AO SETOR DE LICITACAO, PARA AS ATIVIDADES DES TE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014, CF. CONTRATO N° 024/2014.PAGTº. REF. EMS DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.000,00 Cheque: 303012 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:20.392.126/0001-66
06/06/2014 23/12/2014
130 / 8 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 834 OESTE DOS CARTUCHOS LTDA 23/12/2014 480,00 0,00 480,00
O.P. 14.722.071/0001-02
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO EM COMODATO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA RICOH AFICIO 1515, PARA APOIO AS A TIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:480,00 Cheque: 46136 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:14.722.071/0001-02
01/04/2014 23/12/2014
303 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 835 ANDERSON FAGUNDES DOS SANTOS 23/12/2014 355,00 0,00 355,00
O.P. 03.875.896/0001-40
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MECANISMO DE SAIDA DE PARA CAIXA ACOPLADA, COTROLE ROSSI P/ MOTOR DE PORTAO E BATERIA P/ CONTROLE DE PO RTAO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:355,00 Cheque: 46231 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:03.875.896/0001-40
18/11/2014 23/12/2014
305 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 836 ELETRO MUSICAL LTDA 23/12/2014 128,50 0,00 128,50
O.P. 01.487.947/0001-31
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA 9V RECARREGAVEL 250 MAH E BATERIA LITHIUM 3V CR 2025 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:128,50 Cheque: 46350 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.487.947/0001-31
11/11/2014 23/12/2014
14 / 12 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 837 CLARO S/A 23/12/2014 2.819,54 0,00 2.819,54
O.P. 40.432.544/0001-47
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONE MOVEL - SMP PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. CONFORME CONT RATO N° 016/2011 E TERMO ADITIVO N° 018/2012. PAGT°. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:2.819,54 Cheque: 168915 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:40.432.544/0001-47
02/01/2014 23/12/2014
10 / 11 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 838 TELEMAR NORTE LESTE S/A 23/12/2014 3.149,53 0,00 3.149,53
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DIGITRONCO-3611-9600 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGTº. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.149,53 Cheque: 172851 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
02/01/2014 23/12/2014
10 / 12 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 839 TELEMAR NORTE LESTE S/A 23/12/2014 2.673,79 0,00 2.673,79
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DIGITRONCO-3611-9600 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014
. PAGT°. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:2.673,79 Cheque: 177268 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
11 / 11 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 840 TELEMAR NORTE LESTE S/A 23/12/2014 84,28 0,00 84,28
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. PAGTº. REF. MES DE N OVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:84,28 Cheque: 177484 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
02/01/2014 23/12/2014
12 / 24 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 841 TELEMAR NORTE LESTE S/A 23/12/2014 184,00 0,00 184,00
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:184,00 Cheque: 189343 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
02/01/2014 23/12/2014
12 / 25 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 842 TELEMAR NORTE LESTE S/A 23/12/2014 360,77 0,00 360,77
O.P. 33.000.118/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "OI VELOX" NRES 600K PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014 . PAGT°. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:360,77 Cheque: 190008 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
02/01/2014 23/12/2014
7 / 12 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 843 COELBA 23/12/2014 8.480,29 0,00 8.480,29
O.P. 15.139.629/0001-94
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE NOVEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:8.480,29 Cheque: 601964 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:15.139.629/0001-94
02/01/2014 23/12/2014
7 / 13 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 844 COELBA 23/12/2014 6.924,89 0,00 6.924,89
O.P. 15.139.629/0001-94
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:6.924,89 Cheque: 602809 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:15.139.629/0001-94
02/01/2014 23/12/2014
312 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 845 QUALYCREAM COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/12/2014 769,00 0,00 769,00
O.P. 13.126.549/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:769,00 Cheque: 604461 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.126.549/0001-79
19/12/2014 23/12/2014
313 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 846 MARIZETE BASTOS MACIEL- FLORICULTURA FLOR DE LIS 23/12/2014 1.437,00 0,00 1.437,00
O.P. 11.209.435/0001-67
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARRANJOS FLORAIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.437,00 Cheque: 148116 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:11.209.435/0001-67
03/12/2014 23/12/2014
314 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 847 EDNALDO ANTUNES FARIAS -ME 23/12/2014 1.890,00 0,00 1.890,00
O.P. 16.344.996/0001-92
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MANUTENCAO E APLICACAO DE PRODUTO DE JARDINAGENS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA C ASA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.890,00 Cheque: 148307 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:16.344.996/0001-92
15/12/2014 23/12/2014
315 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 848 ELETRO MUSICAL LTDA 23/12/2014 169,00 0,00 169,00
O.P. 01.487.947/0001-31
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO 2 (DOIS) VENTILADORES , 1 (UM) RELE FOTOELETRICO SEM BASE E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:169,00 Cheque: 46270 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:01.487.947/0001-31
05/12/2014 23/12/2014
316 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 849 NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME 23/12/2014 600,00 0,00 600,00
O.P. 00.571.055/0001-51
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE RELATORIOS E DESBLOQUEIO DOS RAMAIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO M UNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:600,00 Cheque: 46190 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.571.055/0001-51
10/12/2014 23/12/2014
317 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 850 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICO LTDA 23/12/2014 55,50 0,00 55,50
O.P. 13.212.722/0001-51
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RELE FOTO TIMER E BASE PARA RELE FERRO EXATRON PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:55,50 Cheque: 324958 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:13.212.722/0001-51
11/12/2014 23/12/2014
318 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 851 GIRLAN DIAS BATISTA DE SOUZA 23/12/2014 977,00 0,00 977,00
O.P. 19.066.192/0001-67
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TORNER´S E CARTUCHOS DIVERSOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICI PAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:977,00 Cheque: 49327 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:19.066.192/0001-67
23/12/2014 23/12/2014
319 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 852 GIRLAN DIAS BATISTA DE SOUZA 23/12/2014 351,00 0,00 351,00
O.P. 19.066.192/0001-67
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE CARTUCHOS E CHIPS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:351,00 Cheque: 49361 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:19.066.192/0001-67
23/12/2014 23/12/2014
320 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 853 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 23/12/2014 226,38 0,00 226,38
O.P. 00.360.305/0783-08
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:226,38 Cheque: 176836 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:00.360.305/0783-08
23/12/2014 23/12/2014
Total de Registros do Dia: 29 Total do Dia: 80.228,12 109,45 80.118,67
Tipo Número CodRed Dotação Proc Credor CNPJ/CPF Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido
231 / 3 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 854 RIBEIRO E CIA LTDA 29/12/2014 2.685,19 0,00 2.685,19
O.P. 07.876.234/0001-46
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. CONFORME T ERMO ADITIVO.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:2.685,19 Cheque: 123146 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:07.876.234/0001-46
01/08/2014 29/12/2014
309 / 2 2001520021 01.01.00 2.001 4.4.9.0.52.00.00 00 855 LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 29/12/2014 3.870,00 0,00 3.870,00
O.P. 04.572.498/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) TV DE 55 LCD/LED E 06 (SEIS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGT°. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:3.870,00 Cheque: 123285 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.572.498/0001-18
03/11/2014 29/12/2014
155 / 3 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 856 ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA 29/12/2014 1.899,00 0,00 1.899,00
O.P. 05.701.074/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. CONFORME CO NTRATO N° 018/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.899,00 Cheque: 126945 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:05.701.074/0001-79
16/05/2014 29/12/2014
134 0 2188201068 857 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 29/12/2014 35.101,10 0,00 35.101,10
D.Ex.
VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F 13º RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:35.101,10 Cheque: 434904 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
29/12/2014 29/12/2014
135 0 2188301028 858 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 29/12/2014 417,45 0,00 417,45
D.Ex.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/201 4. PAG. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014.
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:269-8 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA FOPAG Valor:417,45 Cheque: 832867 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
29/12/2014 29/12/2014
137 0 2188301028 860 M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 29/12/2014 102.900,46 0,00 102.900,46
D.Ex.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2014. PAG. REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:102.900,46 Cheque: 832808 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
29/12/2014 29/12/2014
Total de Registros do Dia: 6 Total do Dia: 146.873,20 0,00 146.873,20
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVIÇOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:30,76 Cheque: 123955 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.000.118/0001-79
9 / 15 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 862 EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A 30/12/2014 43,76 0,00 43,76
O.P. 33.530.486/0001-29
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2014. PAGTº. REF. MES DE D EZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:43,76 Cheque: 123477 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:33.530.486/0001-29
02/01/2014 30/12/2014
321 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 863 JOAQUIM CARDOZO DA SILVA E CIA 30/12/2014 2.999,25 0,00 2.999,25
O.P. 17.990.747/0001-37
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO TAIS COMO: BANDEIJAS INOX, BOMBONIERE, CHALEIRA AÇO INOX, GARRAFAS, JARRAS E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:2.999,25 Cheque: 129484 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:17.990.747/0001-37
29/12/2014 30/12/2014
322 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 864 LUIZ GEMELLI FILHO 30/12/2014 91,26 0,00 91,26
O.P. 08.207.457/0001-83
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA CADEADO, CADEADO E OUTROS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMB RO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:91,26 Cheque: 246822 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.207.457/0001-83
04/12/2014 30/12/2014
159 / 3 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 865 IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA 30/12/2014 4.499,92 0,00 4.499,92
O.P. 08.053.262/0001-26
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EX ERCITO/2014. CONFORME CONTRATO N° 020/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:4.499,92 Cheque: 184862 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:08.053.262/0001-26
21/05/2014 30/12/2014
23 / 14 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 866 PETROCASTRO COMBUSTIVEIS LTDA. 30/12/2014 5.821,20 0,00 5.821,20
O.P. 04.039.737/0001-79
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2014, CF. CONTRATO Nº 001/2014. PAGTº. REF. MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:5.821,20 Cheque: 142379 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.039.737/0001-79
02/01/2014 30/12/2014
323 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 867 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 30/12/2014 494,07 0,00 494,07
O.P. 34.028.316/0005-37
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOC. DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:494,07 Cheque: 662263 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:34.028.316/0005-37
30/12/2014 30/12/2014
138 0 2188101990 868 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 30/12/2014 17.097,39 0,00 17.097,39
D.Ex.
DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CÂMARA DE 2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:17.097,39 Cheque: 308 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:
30/12/2014 30/12/2014
324 2001300021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.30.00.00 00 869 LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 30/12/2014 2.227,00 0,00 2.227,00
O.P. 04.572.498/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABOS DIVERSOS, ADAPTADORES WIRELESS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE DE ZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:2.227,00 Cheque: 308 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.572.498/0001-18
30/12/2014 30/12/2014
325 2001390021 01.01.00 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 870 LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 30/12/2014 1.673,00 0,00 1.673,00
O.P. 04.572.498/0001-18
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS INSTALACAO DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM REDE WI-FI E MANUTENCAO EM TELEVIS OR PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:268-0 Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor:1.673,00 Cheque: 308 Fonte Pag: 00 Doc. Credor:04.572.498/0001-18
30/12/2014 30/12/2014
Total de Registros do Dia: 10 Total do Dia: 34.977,61 0,00 34.977,61
