Data
Descrição
Saída (-)
Entrada (+)
03/novNhonho Magalhães - condomínio da sede da
Apadep
R$ 1.771,41
03/nov
Adccont - Pagamento mensal da empresa que presta serviço contábeis a Apadep
R$ 1.666,78 03/nov Vivo - telefone fixo da Apadep R$ 119,90
03/nov
Robério Lima Produções de Decoração de Eventos - Pagamento da empresa que prestará serviço de decoração na festa de fim de ano da Apadep 2/2
R$ 7.465,00
03/nov Vivo - telefone fixo da Apadep R$ 352,42 03/nov Vivo - telefone fixo da Apadep R$ 16,22
03/nov Resgate CDB automático R$ 11.391,73
03/nov Pró-labore Bradesco R$ 3.292,60
04/nov
Pagamento do vale transporte e vale refeição do auxiliar de escritório Jr.
R$ 718,00
04/nov Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep
R$ 400,00 04/nov Pagamento doFGTS dos funcionários da Apadep R$ 531,49
04/nov Resgate CDB automático R$ 1.662,20
04/nov Boletos mensalidades R$ 211,96
05/nov Jusprev - mensalidade da previdência associativa
R$ 337,50
05/nov
Full Quality - Pagamento da impressão das revistas Apadep
R$ 2.372,00
05/nov Resgate CDB automático R$ 2.709,50
06/nov Boletos mensalidades R$ 211,96
09/nov Mensalidade Apadep RH R$ 150.101,21
09/nov
Reembolso - Diretoria Administrativa/Legislativa: despesas com taxi para Alesp, Vivaldi , compra da
cafeteira ...
R$ 1.621,16
09/nov
Reembolso - Presidência: despesas com itens de decoração para Apadep (parcela 2/3)
R$ 2.718,77
09/nov
Sport Center Empreendimentos Esportivos - locação de quadra para o jogo de futebol das defensoras
associadas a Apadep - Jogo dia 12/11
R$ 480,00
Fluxo de Caixa - Novembro/15
09/nov
Marques de Almeida Advocacia - Pagamento ao escritório de advocacia que presta serviços de
assessoria jurídica a Apadep
R$ 1.576,00
09/nov
Vivaldi Organização de Eventos - Pagamento da locação de espaço e buffet para a festa de fim de
ano da Apadep - 6º parcela
R$ 20.000,00
09/nov Boletos mensalidades R$ 211,96
09/nov Pró-labore Mapfre - Est Magna R$ 7.860,65
10/nov Juliana Lino R$ 262,00
10/nov
Pagamento do adiantamento salarial da gerente administrativa da Apadep
R$ 1.382,50
10/nov Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep
R$ 400,00 10/nov Recolhimento de ISS R$ 873,50 10/nov Recolhimento de ISS R$ 52,50 10/nov
Nestlé Brasil - Pagamento das capsulas de café da sala do Defensor na Apadep
R$ 166,10
10/nov
Volta Viagens - Pagamento das passagens da presidência na AGE na Anadep
R$ 728,95
10/nov
Octo Serviços de Buffet - Pagamento do local onde foi realizado a festa de halloween (parcela 2/2)
R$ 5.175,00
10/nov
Docucopy Copias - Pagamento da gráfica - impressão de material
R$ 102,24
10/nov
Marinho e Valim - Pagamento da empresa de advocacia que presta serviços a Apadep
R$ 8.790,56
10/nov
Kleber Estacionamento - Pagamento da mensalidade de estacionamento da presidência da
Apadep
R$ 370,00
10/nov
Staples - Pagamento referente a compra de materias de escritório para a Apadep
R$ 181,68
10/nov
Rotação Maxima - Pagamento da empresa de motoboy que presta serviços à Apadep
R$ 240,00
10/nov
Robério Lima Produção e Decoração de Eventos - Pagamento da empresa de decoração que prestará
serviços na festa de fim de ano da Apadep - Itens adicionais.
R$ 5.880,00
10/nov Boletos mensalidades R$ 1.271,76
11/nov
Anadep - Pagamento final das inscrições do XII Congresso Nacional dos Defensores
R$ 2.250,00
11/nov
Reembolso - Presidência - despesas com taxis para a participação no XII Congresso Nacional
R$ 331,03
11/nov Boletos mensalidades R$ 211,96
12/nov
Reembolso - Direitoria Financeira - mensalidade de estacionamento
R$ 180,00
12/nov
Yubin Comércio e Serviços Ltda - Pagamento dos correios para o envio das revistas da Apadep aos
associados
R$ 1.834,76
12/nov
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados
R$ 609,61
12/nov
Paula Pedroso Comunicação- Reembolso de despesas da empresa que presta serviços de
comunicação a Apadep 02/10 à 06/11
R$ 693,50
12/nov
Paula Pedroso Comunicação - Pagamento da diagramação das revistas da Apadep
R$ 3.350,45
12/nov Boletos mensalidades R$ 635,88
13/nov
Pagamento do adiantamento salarial do auxiliar de escritório Jr da Apadep
R$ 392,00
13/nov
Sind. Entidades Repr Categorias - Pagamento referente a contribuição sindical - 2 parcela
R$ 546,47
13/nov
Assistência tecnica em Eq. p/Escritório Unimaqmozas Ltda - Pagamento pelos reparos na impressora e instalação do antivirus em máquina da
Apadep
R$ 200,00
13/nov
Plantec Distribuidora - Pagamento do aparelho intelbras para instalação das linhas telefônicas
digitais (parcela 4/5)
R$ 723,16
13/nov Vivo - telefone fixo da Apadep R$ 631,39 16/nov
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados
R$ 9.363,96
16/nov
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados
R$ 892,11 16/nov UOL - mensalidade R$ 67,08
16/nov Boletos mensalidades R$ 690,73
17/nov
Pagamento do Assessor Legislativo da Apadep (parcela 2/3)
R$ 8.000,00 17/nov Aluguel da sede da Apadep R$ 4.494,36
17/nov
Playball Empreendimentos Esportivos Ltda - Pagamento da locação da quadra para o jogo dos defensores associados a Apadep - Jogo dia 19/11
R$ 490,00
17/nov Boletos mensalidades R$ 1.562,40
18/nov
Cristina Gazarra Alves/By Art - Pagamento do sinal da marcação da pista para a festa de final de ano de
2015 - 1/2
R$ 800,00
18/nov Boletos mensalidades R$ 423,92
18/nov Pró-labore Mapfre - Est Magna R$ 1.599,33 19/nov
Bradesco Saúde S/A - Pagamento do plano de sáude dos funcionários da Apadep
R$ 908,16
19/nov
Adccont - Pagamento de valor a ser pago nos meses de dezembro por força legal. (parcela 1/2)
R$ 833,39 19/nov Darf 1708 - tributo R$ 13,32 19/nov Darf 0561 - tributo R$ 323,13 19/nov Darf 0588 - tributo R$ 2.185,02 19/nov Darf 1708 - tributo R$ 26,64 19/nov Darf 3208 - tributo R$ 505,64 19/nov Darf 5952 - tributo R$ 81,19 19/nov Guia GPS - Apadep R$ 7.970,13 20/nov
Pagamento da hospedagem do palestrante Carlos Weis - XII Congresso Nacional
R$ 175,35
20/nov
Fundo de Manutenção - Edificio Nhonhô Magalhães - sede da Apadep
R$ 398,81
20/nov
Claro - Pagamento da conta dos celulares utilizados pelos funcionários e Diretores da Apadep
R$ 780,73
20/nov
GPS - Pagamento da guia de previdência social oriunda da contratação da terceirizada de limpeza
Clean Sweep Ltda
R$ 73,29
20/nov Anadep - mensalidade associativa R$ 14.180,12
20/nov Boletos mensalidades R$ 635,88
23/nov
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados
R$ 507,94
23/nov
Cia Brasileira - vale refeição dos funcionários da Apadep
R$ 1.592,28
23/nov
Pagamento da hospedagem do Diretor Jurídico da Apadep no Congresso Nacional
23/nov
Pagamento da hospedagem da associada Maria Tereza B. Vichi - XII Congresso Nacional
R$ 701,40
23/nov
Pagamento da hospedagem da associada Renata Bucceroni - XII Congresso Nacional
R$ 701,40
23/nov
Pagamento da hospedagem do Diretor Social - XII Congresso Nacional
R$ 876,75
23/nov
Pagamento referente da hospedagem do associado Rodrigo Oliveira - XII Congresso Nacional
R$ 701,40
23/nov
Pagamento da hospedagem da Presidência - XII Congresso Nacional
R$ 701,40
23/nov
Pagamento da hospedagem da associada Mônica de Melo - XII Congresso Nacional
R$ 701,40
24/nov
Pagamento da 1º parcela do décimo terceiro do auxiliar de escritório Jr.
R$ 100,00
24/nov Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep
R$ 400,00
24/nov
Pagamento da 1º parcela do décimo terceiro da auxiliar administrativa
R$ 925,00
24/nov
L.M.L Iluminação Decorativa Ltda - Pagamento da empresa que prestará serviço de iluminação na festa
de fim de ano da Apadep
R$ 2.540,00
24/nov
Fernanda T. Juc - Pagamento de parcela da designer de interiores que prestou serviços à
Apadep
R$ 2.599,89
24/nov
Ligia De Luca - Pagamento de parcela da designer de interiores que prestou serviços à Apadep
R$ 2.599,89
25/nov
Pagamento do salário da gerente administrativa da Apadep
R$ 1.937,62
25/nov
Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório Jr.
R$ 228,90
25/nov
Adccont - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços contábeis a Apadep
R$ 56,80
25/nov
Rw Administradora - Pagamento do box locado pela Apadep para armazenar objetos
R$ 238,71 25/nov Darf 8301 - tributo R$ 91,44
25/nov
Sport Center Empreendimentos Esportivos - Pagamento da locação de quadra para o jogo de futebol das defensoras associadas a Apadep - Jogo
dia 26/11
R$ 480,00
25/nov
Paula Pedroso Comunicação - Pagamento mensal da empresa de comunicação que presta serviços à
Apadep
R$ 16.893,00
25/nov
Vivaldi Organização de Eventos - Pagamento referente a alimentação e bebidas do staff e banda
para a festa de fim de ano da Apadep
R$ 750,00
25/nov
Pagamento do salário da auxiliar administrativa da Apadep
R$ 1.549,64
25/nov Resgate CDB automático R$ 3.479,42
25/nov Boletos mensalidades R$ 423,92
26/nov
Casa Santa Luzia - Pagamento da cesta de natal dos funcionários da Apadep
R$ 472,00
26/nov
Pagamento do vale transporte da auxiliar administrativa da Apadep
R$ 147,00
26/nov Resgate CDB automático R$ 640,13
27/nov Pagamento do salário do auxiliar de escritório Jr. R$ 637,40
27/nov Caixinha R$ 400,00
27/nov
Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da sede da Apadep
R$ 302,37
27/nov Resgate CDB automático R$ 1.344,62
30/nov Pró-labore Qualicorp R$ 11,27
30/nov
Volta Viagens - Pagamento das passagens para participação da Diretora Assistente no evento
Defensoria em Carcere
R$ 972,00
30/nov Resgate CDB automático R$ 960,73
30/nov Pró labore Bradesco R$ 3.345,31
TARIFAS R$ 288,69
TOTAL PARCIAL R$ 172.765,55 R$ 197.669,56 TOTAL DE RESGATES DE APLICAÇÕES R$ 22.188,33
Total R$ 24.904,01
