Release Notes
Versão 5 – 17/09/2015
Liberação:
5.34.02
Sumário
SUMÁRIO ... 2 MANUTENÇÕES ... 3 Lista de RDM ... 3 MELHORIAS E IMPLEMENTAÇÕES ... 6 Livros Fiscais ... 6Manutenções
Lista de RDM
RDM Módulo Título Pacote
44427 Livros Fiscais NÃO PERMITE INCLUSÃO DE NCM NA TABELA DO ANALISADOR FISCAL
34.02 44477 Livros Fiscais CANCELA NOTA REGULAR JUNTO COM
NOTA DE MANIFESTO 34.02
44522 Livros Fiscais ERRO (154) AO IMPORTAR NOTAS
FISCAIS CONJUGADA 34.02
44587 Livros Fiscais FALHA NA IMPORTAÇÃO DAS NOTAS DE
SERVIÇOS DE BARUERI 34.02
44610 Livros Fiscais NÃO ALTERA CFOP DE CT-E AUTOMATICAMENTE EM XML DE ENTRADA
34.02
44637 Livros Fiscais IMPORTAÇÃO DE CF-E SAT EM XML COM LOTE DE NOTAS
34.02 44856 Contabilidade EMPRESA LUCRO REAL ESTIMADO NÃO
ESTÁ ACUMULANDO 34.02
44850 Contabilidade NÃO GERA REGISTRO K155 COM
TERCEIRO ANALÍTICO 34.02
44872 Livros Fiscais NÃO GERA REGISTRO 0450 PARA TODAS
AS OCORRÊNCIAS 34.02
44844 Folha de Pagamento ERRO TAMANHO DO REGISTRO AO
IMPORTAR FOLHA ELETÔNICA 34.02 44846 Folha de Pagamento SALDO DE DIAS INCORRETO NA POSIÇÃO
E CONTROLE
34.02 44326 Company Y02 GERADA QUANDO O SISTEMA NÃO
ESTÁ PARAMETRIZADO PARA TAL 34.01 44297 Company LOGRADOURO GERANDO DUPLICIDADE
-LINHA E1 PIPES 1 E 2
34.01 44267 Company CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO INDEVIDO
PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP 34.01 43915 Company ERRO NA BC ICMS EMISSÃO DE NF-E
DENTRO DO ESTADO - MG
34.01 43741 Company ERRO NA DATA E VENCIMENTO DO
RECIBO 34.01
43674 Company ERRO 383 – AO GRAVAR NOTA FISCAL 34.01
43526 Company VALORES EM CENTAVOS SÃO
TRANSFORMADOS PARA REAIS
34.01 11737 Company IMPLEMENTAR CONTROLE DE LOGS NAS
ROTINAS 34.01
44783 Contabilidade VERIFICAR APURAÇÃO EMPRESA MATRIZ
ÚNICA 34.01
44744 Contabilidade GERAÇÃO REGISTRO N500 E N650 MENSAL - ESTIMATIVA
44735 Contabilidade A ROTINA DO PLANO REFERENCIAL ESTÁ ABERTA - WIN XP
34.01 44711 Contabilidade SPED ECF- O CAMPO É OBRIGATÓRIO -
SALDO INICIAL LAL M500 34.01
44710 Contabilidade SPED ECF - ROTINA TRAVA E NÃO PERMITE ALTERAÇÃO
34.01 44708 Contabilidade CONCILIAÇÃO NÃO APRESENTA
LANÇAMENTOS A DÉBITO 34.01
44707 Contabilidade QUANTIDADE DE LINHA DO N990 NÃO CONFERE COM O CALCULADO
34.01 44627 Contabilidade ECF - M010 DATA DE ESCRITURAÇÃO NO
PERÍODO DEVE SER ZERO 34.01
44598 Contabilidade BARRA DE ROLAGEM PARA SELEÇÃO DE
CENTRO DE CUSTOS 34.01
44561 Contabilidade SPED ECD - NÃO GERA REGISTRO I051 34.01 44551 Contabilidade VALORES DO LUCRO ANTES CSLL E IRPJ 34.01 44541 Contabilidade GERAR CONTAS COM TERCEIROS
ANALITICAMENTE 34.01
44518 Contabilidade SPED ECF - RELACIONAMENTO DO PLANO REFERENCIAL NÃO EXISTE
34.01 44481 Contabilidade REGISTRO DUPLICADO M300 PARA
EMPRESA CENTRO DE CUSTO 34.01 44314 Contabilidade PLANO SPED ECF - BARRA DE ROLAGEM
SOME 34.01
44025 Contabilidade BALANÇO CONSOLIDADO COM
DIFERENÇA DE 12 REAIS 34.01
43967 Contabilidade MÓDULO SOCIAL - FALHA IMPREVISTA -
36400000 34.01
43887 Contabilidade BALANÇO MODELO I E MODELO II TRAÇO A MAIS NO RELATÓRIO
34.01 44301 Controle de Sócios QUALIFICAÇÃO SPED ECF NÃO SALVA
OPÇÕES 3 E 4 34.01
44256 Controle de Sócios REPRESENTANTE LEGAL MENOR DE 18 – QUALIFICAÇÃO
34.01 44743 Folha de Pagamento VALORES DE AUTÔNOMOS ZERADO NA
FOLHA DE PAGAMENTO 34.01
44671 Folha de Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO COM NOME E FUNÇÃO DUPLICADO
34.01 44602 Folha de Pagamento VALOR DUPLICADO AO GERAR PROVISÃO
DE 13º SALÁRIO 34.01
44589 Folha de Pagamento NÃO APRESENTA FALTAS 34.01 44546 Folha de Pagamento PROVISÃO DE FÉRIAS ACUMULADAS COM
DIAS PROPORCIONAIS INCORRETOS
34.01 44523 Folha de Pagamento DIFERENÇA INSS PROVISÃO 13º NO
RELATÓRIO E NO EXCEL 34.01
44510 Folha de Pagamento FÉRIAS PROPORCIONAIS INCORRETO NA
POSIÇÃO E CONTROLE DE VENCIMENTO 34.01 44468 Folha de Pagamento SALDO DE DIAS INCORRETO NA POSIÇÃO
E CONTROLE DE VENCIMENTO
34.01 44464 Folha de Pagamento DIFERENÇA FGTS PROVISÃO NO
44000 GERAL (DLLs e OCXs) BOTÕES DE RELATÓRIOS CORTADOS 34.01 43892 Gestão de Custos GESTÃO DE CUSTOS NÃO ENVIA ALERTA 34.01 44709 Lalur SPED ECF - CAMPO OBRIGATÓRIO M010 34.01 44704 Livros Fiscais F200 NÃO É GERADO ORIUNDO DE
IMPORTAÇÃO LPCAIXA 34.01
44682 Livros Fiscais TABELAS DE CST/PIS COFINS NÃO HERDA PERMISSÃO GGU
34.01 44570 Livros Fiscais NÃO GERA CAMPO 2 REGISTRO H010 EFD
FISCAL COM BLOCO C 34.01
44500 Livros Fiscais NÃO GERA DUAS LINHAS DO REGISTRO
1700 COM SÉRIES D 34.01
44483 Livros Fiscais DIVERGÊNCIA DE VALORES NA
APURAÇÃO DO PIS 34.01
44482 Livros Fiscais CFOP INCORRETO NAS FATURAS DE
CONTAS A PAGAR E RECEBE 34.01 44470 Livros Fiscais INDICADOR DE FRETE GERADO
INCORRETAMENTO NO COTEPE
34.01 44269 Livros Fiscais NÃO APRESENTA O TERCEIRO NO CAMPO
HISTÓRICO 34.01
44125 Livros Fiscais MAPA RESUMO NÃO APRESENTA NÚMERO REDUÇÃO Z CORRETO
34.01 43911 Livros Fiscais BLOCO M - APRESENTA TODAS AS CSTS
DE PIS/COFINS 34.01
44674 Parâmetros Gerais NÃO CONSTA ROTINA DIVISÃO DE RH GERENCIAMENTO DE LOG
34.01 44525 Parâmetros Gerais PROSCRIPT ERRO 424 AO ATUALIZAR O
PLANO DE CONTAS 34.01
44511 Parâmetros Gerais HELP DA ROTINA PRGSCRIPT01.EXE 34.01 44064 Parâmetros Gerais CADASTRO DE EMPRESA NÃO EXIBE
FILTRO DE PESQUISA
Melhorias e Implementações
Livros Fiscais
Gera Arquivo – ATO COTEPE 35/2005
Objetivo
Criação de parâmetro que permitirá o preenchimento da situação do documento com o código "07" ou "08” (de todos os registros referentes a documentos fiscais e cupons fiscais), ao gerar o arquivo do Livro Eletrônico do Distrito Federal.
O parâmetro "Simples Nacional - Gera campo Situação Docto com 07 ou 08 para Documentos e Cupons Fiscais", localizado no agrupamento "Geração Padrão", foi criado na rotina Gera Arquivo – ATO COTEPE 35/2005 para evitar que empresas com Regime de Tributação Simples Nacional caiam na malha fiscal, devido a divergência entre o valor do ICMS apresentado no Livro Eletrônico e o valor recolhido.
Este novo parâmetro será habilitado e marcado quando a empresa, definida na tela, pertencer ao Regime do Simples Nacional no período de processamento do arquivo. Ao clicar em "Gerar Arquivo", o sistema verificará se o novo parâmetro está marcado e irá recuperar a informação do campo COD_SIT, de todos os registros relativos a documentos e cupons fiscais, de acordo com a lista abaixo:
- REGISTRO A020 - CAMPO 06 - REGISTRO A300 - CAMPO 05 - REGISTRO A350 - CAMPO 05 - REGISTRO B020 - CAMPO 06 - REGISTRO C020 - CAMPO 06 - REGISTRO C550 - CAMPO 05 - REGISTRO C600 - CAMPO 05 - REGISTRO C700 - CAMPO 06 - REGISTRO D020 - CAMPO 06 - REGISTRO D400 - CAMPO 06 - REGISTRO E020 - CAMPO 06 - REGISTRO E100 - CAMPO 06 - REGISTRO E120 - CAMPO 06
Valor recuperado diferente de "01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08" - a rotina passará a gerar o respectivo campo com o valor 07.
Valor recuperado igual a 01 - a rotina passará a gerar o respectivo campo com o valor 08. Observação:
Ao marcar o parâmetro ‘Simples Nacional - Gera campo Situação Docto com "07" ou "08" para Documentos e Cupons Fiscais’ a rotina desmarcará automaticamente o parâmetro
"Gera registros A020, A300, A350, B020, C550, C600 e E020 com Situação Docto '00' quando o campo não estiver informado na escrituração" e vice e versa, pois um parâmetro invalidará o outro.
Rotinas Envolvidas
Geração de Arquivo do Ato COTEPE/ICMS 35/05
RDM Envolvida
44805 – Situação do documento com 07 para Simples Nacional
CF-e-SAT - Fase 3 - Cadastro de Empresas / RCPE / Livro de Inventário / Cadastro de
Produtos
Objetivo
Cadastro de Empresas
Ao acessar a rotina ‘Cadastro de Empresa’s, botão ‘Fiscal’, guia ‘Federal’, sub guia ‘Informações Gerais’, agrupamento ‘Integração RCPE’, o parâmetro ‘Com Mapa Resumo ECF’ passa a se chamar ‘Com Cupom: Mapa Resumo/SAT’. Desta forma, ao marcá-lo, o sistema passa a apresentar no RCPE as informações do Cupom emitido por ECF e SAT. RCPE
Consultar Relação de Movimento do Produto:
Ao acessar a rotina ‘RCPE’, botão ‘Consulta’, a opção ‘Mapa Resumo’ passa a se chamar ‘Cupom’. Desta forma, ao marcar esta nova opção ou ‘Ambos’ e clicar em ‘Consultar’, o sistema passa a recuperar as informações de CF-e SAT, considerando:
O parâmetro ‘Integração RCPE’ do ‘Cadastro de Empresas’ igual a ‘Com Cupom’; Como Data Movimentação (Inicial e Final), a data da Chave do CF-e;
Como filtro de Grupo e Produto, as informações dos produtos escriturados nos itens de cada CF-e.
Observação: Os filtros de Fornecedor\Cliente e Inscrição Estadual não se aplicam ao CF-e SAT.
Como resultado da consulta, serão apresentadas as informações: Tipo Movto: apresenta fixo SAT - Cupom Fiscal Eletrônico; Data: apresenta a data de emissão;
Fornecedor\Cliente: apresenta o CNPJ/CPF do terceiro do CF-e a que se refere o produto;
Série: apresenta a série do equipamento SAT que emitiu o CF-e a que se refere o produto;
Desdobramento: apresenta 0;
Produto: apresenta código do produto;
Quantidade: apresenta o total da quantidade do produto informada no item do cupom;
Base de IPI: apresenta 0,00; Valor de IPI: apresenta 0,00. Consultar Acumulados:
Ao acessar o botão ‘Acumulados’, defina o ‘Exercício’, opção ‘Acumulado Empresa’ e clique em 'Processar'. O sistema passa a considerar na coluna ‘Saída’ a quantidade de itens de produto de CF-e do exercício, separado em meses, quando no momento da escrituração estiver marcado no ‘Cadastro de Empresas’, agrupamento ‘Integração RCPE’, o parâmetro ‘Com Cupom’.
Na mesma tela, na opção ‘Acumulado Produto’, o sistema passa a considerar na coluna ‘Saída’ a quantidade de itens do CF-e do exercício, quando no momento da escrituração estiver marcado no ‘Cadastro de Empresas’ o parâmetro ‘Com Cupom’, separando os valores em meses, respeitando os filtros de produto e grupo.
Recuperação dos Saldos do RCPE
Ao acessar o botão ‘Recupera Saldos’, defina o ‘Exercício’, o ‘Período’ e clique em ‘Recuperar’. O sistema passa a recuperar também a quantidade de itens de CF-e do período processado.
Cadastro de Produtos
Ao acessar o cadastro de um produto, guia ‘Dados de Movimentação’, o sistema passa a considerar também na coluna ‘Saída’, a quantidade do produto escriturada no item do CF-e SAT, por CF-exCF-ercício ou mês.
Rotinas Envolvidas
Cadastro de Empresas - PRG010100
RCPE - LFSRCPE
Livro de Inventário - LFSINVENTARIO
Cadastro de Produtos – LFSPRODUTOS
RDM Envolvida
Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT) - Fase 3 -
Relatórios Adicionais
Os relatórios abaixo passam a considerar os valores do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT):
Resumo Anual de ICMS - Listagem de Resumo de ICMS por CFOP;
Apuração ICMS - Rascunho Apuração ICMS com Detalhamento por alíquotas; SPED Contribuições - Listagem de Itens - Vlrs. PIS/COFINS;
SPED Contribuições - Relatório de Consolidação das Operações por CST PIS/COFINS; SPED Contribuições - Relatório de Receitas por NCM.
Rotinas Envolvidas
Relatórios Adicionais - LFSRELATADC
RDM Envolvida
44494 - Adaptação do CF-E SAT nos livros e outras rotinas
CF-e-SAT - Fase 3 - Emissão de Livros Fiscais (ISS)
Emissão de Livros Fiscais Livro de ISS
A emissão do ‘Livro de Serviços Mod. ISSQN’ e ‘Livro de Serviços Mod. ISSQN – Matricial’ passam a considerar os itens de serviço do CF-e SAT agrupados pela alíquota de ISSQN. Desta forma, as colunas abaixo respeitam as regras:
Documentos comprobatórios: apresenta o número do cupom ao qual o item de serviço está vinculado;
Total: apresenta a soma do valor líquido dos itens que são serviços; Deduções: apresenta a soma das deduções dos itens que são serviços; Líquido tributável: apresenta a Base de Cálculo de ISSQN.
A emissão dos ‘Livros de Serviços Modelo 51 (DES - Modelo 51, Modelo 51 - Outros Municípios, Modelo 51 - SP, Modelo 51 Matricial - Outros Municípios, Modelo 51 Matricial - SP e Modelo 51 Matricial - SP DOS)’ passam a considerar os itens de serviço do CF-e SAT. Desta forma, as colunas abaixo respeitam as regras:
Série: apresenta o número do Equipamento SAT;
Número Inicial e Final: apresenta o número do CF-e que possui o item de serviço; Código de Serviço: apresenta o código de serviço do item de CF-e;
Base de Cálculo, Alíquota e Imposto Devido: apresenta os valores de ISSQN do item de serviço do CF-e.
A emissão do Livros de Serviço - Mogi Mirim - SP passa a considerar o item de serviço do CF-e SAT nas colunas:
Dia: apresenta o dia de emissão do CF-e;
Número da Nota Fiscal: apresenta o número do CF-e que possui o item de serviço; Serviço: prestado apresenta o nome do serviço;
Sub Trib: apresenta "Não";
Preço do Serviço: apresenta a soma do valor líquido dos itens que são serviços; Deduções: apresenta a soma das deduções dos itens que são serviços;
Base de Cálculo, Alíquota e Imposto Devido: apresenta os dados de ISSQN do item de serviço do CF-e;
Imposto Retido: igual a 0,00.
A emissão do OS - Modelo I passa a considerar nas colunas: Dia: apresenta o dia de emissão do CF-e;
Mês: apresenta o mês de emissão do CF-e; Série: apresenta o número do equipamento SAT;
Número Inicial e Final: apresenta o número do primeiro e último CF-e emitidos nesse dia;
Natureza da Operação: apresenta o nome do serviço;
Valor da Nota Fiscal: apresenta a soma do valor líquido dos itens que são serviços. Observação: os totais de todos os livros passam a considerar os valores do CF-e SAT.
Rotinas Envolvidas
Emissão de Livros Fiscais - LFSLIVROS
RDM Envolvida
44494 - Adaptação do CF-E SAT nos livros e outras rotinas
CF-e SAT – Fase 3 – Analisador Fiscal – Painel do Gestor e Relatórios
Painel do Gestor
A rotina Painel do Gestor do Analisador Fiscal possui a funcionalidade de apresentar para o usuário as etapas do processo da importação que já foram ou não concluídas, de acordo com cada empresa e em cada período de importação.
O painel geral passa a apresentar a quantidade de registros analisados, corrigidos e integrados relacionados à importação de dados do CF-e SAT (Cupom Fiscal Eletrônico – SAT).
Relatórios
O Analisador Fiscal disponibiliza alguns relatórios baseados nos dados importados, com o objetivo de consulta e pesquisa das informações importadas.
Foram inclusas duas novas opções de relatórios, referente aos dados de CF-e SAT (Cupom Fiscal Eletrônico – SAT): totais do CF-e SAT e Itens dos CF-e SAT.
Rotinas Envolvidas
SINPRINCIPAL – Painel do Gestor SINPRINCIPAL – Relatórios
