INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES
COM O REMAG
4.2.2
ATENÇÃO:Para sistema operacional Windows XP, é recomendado a instalação prévia do SEFIP 5.4, pois esse procedimento realiza as configurações que o REMAG também utiliza:
1.Deve-se baixar no sítio da Caixa (dowload/fgts/sefip/grf/SEFIP50.EXE) o gerenciador de instalação do SEFIP 5.0 e atualizar, após instalação, para o SEFIP 5.4 (dowload/fgts/sefip/grf/SEFIP54.EXE).
2.Executar o gerenciador e o arquivo Instala.exe. 3.Indicar sistema operacional Windows NT 4.0.
4.Localizar pelo “pesquisar” do windows onde está o arquivo himem.sys; após localização, digitar o mesmo caminho na tela de instalação.
5.Localizar pelo “ pesquisar” do windows onde está o arquivo ega.cpi, digitar o mesmo caminho na tela de instalação.
6.A instalação do SEFIP 5.0 está concluída. Executar o arquivo SEFIP54.EXE para atualizar a versão. Agora o REMAG poderá ser utilizado no Windows XP sem problemas.
1
INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO
1.1
Instalando o sistema. –
O REMAG 4.2.2 é disponibilizado compactado para individualização de valores recolhidos até 12/10/1998, débitos de FPM e individualização de cominações (código 736). Para instalação, recomenda-se criar uma pasta REMAG e descompactar o arquivo. Executar o arquivo FGTSCOMP.EXE. A partir daí, o programa já está instalado, podendo-se constatar vários arquivos na pasta REMAG, entre eles o FGTS.EXE. Esse é o aplicativo que deverá ser executado para se utilizar o programa. Não é recomendável instalar o programa na área de trabalho nem acessá-lo por meio de um atalho. Para otimizar o uso e a manutenção das informações cadastradas, deve-se sempre executar o arquivo FGTS.EXE da própria pasta onde o REMAG está instalado.
1.2
Configurando o sistema
Utilizando a opção [CONFIGURA AMBIENTE], aparecerão os seguintes campos para serem preenchidos: Caminho de leitura do arquivo FGTS.RE (deve-se preencher com o mesmo diretório e subdiretório onde o
REMAG estiver instalado). Ex: se o REMAG estiver instalado em C:\ REMAG\, esse também deve ser o
caminho informado em “Caminho de leitura do arquivo FGTS.RE “.
Drive destino do arquivo FGTSCR.RE (deve-se preencher com o dispositivo de destino de gravação do arquivo FGTSCR.RE, este é o arquivo criticado, que deve ser enviado a CAIXA pelo CONECTIVIDADE SOCIAL).
Geração de GR impresso em [ ] via(s) por validação (deve-se preencher com o número de vias que se deseja imprimir).
mesmo diretório e subdiretório
2 OPERAÇÃO DO SISTEMA
Para operação do sistema, a empresa deve ter um banco de dados consistente composto da relação de empregados com seus dados cadastrais, competências e valores a individualizar para cada empregado.
Utilizará a opção [Entrada de dados] e cadastrará uma única vez a empresa responsável, a empresa com valores a individualizar e os empregados.
Menu da opção entrada de dados
Para qualquer dado solicitado pelo programa existe uma tela de ajuda, bastando teclar F1 para acessá-la.Todas as opções nas telas de menu são acessadas através do posicionamento da barra iluminada, que pode ser movimentada pelas teclas “seta para cima” e “seta para baixo”, após o posicionamento da barra deve-se pressionar a tecla ENTER para selecionar a opção escolhida.
Obs. 1: Se a empresa responsável, a empresa da REMAG ou o empregado já estiverem cadastrados, seus dados
aparecerão na tela, para alteração. Se algum deles não estiver cadastrado, aparecerá uma tela com os dados em branco, para serem incluídos.
Obs. 2: Só pode haver uma empresa responsável no sistema.
2.1
Cadastro da empresa responsável
Opção: [Entrada de dados – Empresas – Empresa responsável]. Para o cadastramento da empresa responsável serão necessários:
Nome da Empresa:
Nome ou razão social da Empresa Responsável: Classe da Empresa:
É um código que representa que tipo de conjunto de empresas que compõem a RE. 1 UNICA
2 MATRIZ/FILIAIS 3 MULTIPLAS
Tipo de inscrição da empresa:
É um código que representa se o Número de inscrição da empresa e CGC ou CEI. 1 CGC.
2 CEI.
Número de inscrição da empresa:
É o número da inscrição da empresa. Observe que deve ser compatível com o campo Tipo de inscrição da empresa.
Nome de contato:
É o nome da pessoa para contato.
Telefone para contato:
Número do telefone, com DDD, para contato.
Telex para contato: Fax para contato
Código do banco/agência arrecadadora
2.2
Cadastro da empresa da REMAG
Opção: [Entrada de dados – Empresas – Empresa da REMAG]. Para Cadastramento da empresa REMAG serão necessários:
Nome da empresa:
Nome ou razão social da Empresa: Grupo:
Nome criado conforme o interesse do usuário para definir um conjunto de empresas, a fim de que se possa gerar o arquivo de RE deste conjunto de empresas.
Código identificador da empresa na CAIXA:
Código que identifica a empresa no sistema. Este código é atribuído pela CAIXA no primeiro recolhimento efetuado pela empresa. Encontra-se na PSCV - Posição dos Saldos das Contas Vinculadas, nos extratos e na IS - Informação de Saldo.
Tipo de inscrição da empresa:
E um código que representa se o Número de inscrição da empresa é CGC ou CEI. 1 CGC.
2 CEI.
Número de inscrição da empresa:
E o Número da inscrição da empresa. Observe que deve ser compatível com o campo Tipo de inscrição da empresa.
Código de centralização do recolhimento:
0 - Estabelecimentos que não centralizam
1 - Estabelecimento centralizador do recolhimento 2 - Estabelecimentos centralizados
Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:
Código de Atividade Econômica da Empresa segundo classificação do IBGE.
Código do Seguro de Acidente de Trabalho:
Código da atividade preponderante da Empresa que determina o grau de risco e a contribuição do seguro de acidente de trabalho, conforme Regulamento da Organização do Custeio da Seguridade Social.
Código da Categoria do Empregador:
Identifica a categoria da empresa. Tabela de Categoria do Empregador:
1 Entidade Filantrópica 2 Clube de Futebol 3 Pessoa Física Urbana 4 Pessoa Física Rural 5 Pessoa Jurídica Rural
6 Sindicato Agregador de Trabalhador Avulso 9 Outros
Logradouro:
Rua, Número, complemento, etc.
Bairro:
Bairro do endereço da empresa.
CEP:
Código de Endereçamento Postal.
Cidade:
Cidade onde se localiza a empresa.
UF:
Unidade da Federação do endereço da empresa.
2.3
Cadastro dos empregados
O cadastramento dos empregados só deverá ser feito após a empresa ter sido cadastrada. Opção: [Entrada de dados – Empregados - TIPO DE INSCRICAO - NÚMERO DA NSCRICAO DA EMPRESA (pode-se utilizar a tecla F2)].
• Selecionar tipo de acesso, por MATRICULA, INSCRICAO, CARTEIRA DE TRABALHO ou por NOME.
• Em seguida, se desejar cadastrar um empregado deve selecionar a opção MANUTENCAO, que dará acesso a todos os dados do empregado, mas se desejar apenas modificar os valores de DEPÓSITO e/ou JAM e/ou DEPÓSITO sobre parcela do décimo terceiro salário, deve selecionar a opção MOVIMENTO.
• Preencher a informação solicitada para localização do empregado, conforme tipo de acesso escolhido.
• Preencher ou alterar os campos solicitados.
Obs.: Se o empregado já estiver cadastrado, seus dados aparecerão na tela, para alteração. Se o empregado não estiver cadastrado, aparecerá uma tela com os dados do empregado em branco, para serem incluídos. Após o cadastramento de todos os empregados no REMAG, basta que nas demais competências se altere o valor de depósito, JAM (Juros e Atualização Monetária) e depósito sobre a parcela do décimo terceiro salário.
Dados solicitados:
Nome do empregado: Data de Nascimento: PIS/PASEP:
Código do empregado atribuído quando de seu cadastramento no PIS ou PASEP.
CTPS- Número da carteira profissional: Série da carteira profissional:
Matrícula:
Matrícula do empregado na empresa.
Unidade de Trabalho:
Local de trabalho do empregado de acordo com classificação da Empresa. Seu preenchimento é obrigatório quando a empresa optar pela impressão da RE por Unidade de Trabalho.
Data de Admissão:
É a data em que o empregado foi admitido na empresa.
Código:
Código que caracteriza o tipo de admissão. 1a. Posição do código: Numérica
Código Descrição
1 Diretor Não Empregado 2 Trabalhador Rural 3 Menor Aprendiz 9 Outros
2a. Posição do código: Alfabética
A 1o. Emprego no mercado de trabalho
B Reemprego no mercado de trabalho
C Entrada de empregados proveniente Entrada de empregados proveniente de outro estabelecimento da mesma em presa ou de outra empresa. Neste ultimo caso assumindo a nova empresa os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão do contrato de trabalho.
Movimentação: Não preencher.
Data de inicio de movimentação do trabalhador: Não preencher.
Código que identifica o tipo de movimentação do trabalhador: Não preencher. Data de opção:
E a data em que o empregado optou pelo regime do FGTS.
Após 05/10/88 a opção e feita na admissão do empregado na empresa.
Tipo:
Identifica a situação de opção do empregado frente ao FGTS. Os recolhimentos de empregados optantes e não-optantes devem ser efetuados em arquivos distintos.
Código (CAIXA) do empregado:
Código do empregado no sistema FGTS/CAIXA, atribuído quando do seu cadastramento no sistema (idem código da conta do FGTS).
Depósito sem 13o. Salário: Valor do recolhimento do FGTS devido ao trabalhador sem a parcela do 13o. salário
JAM: Valor dos Juros e Atualização Monetária recolhidos pela empresa por atraso no recolhimento do FGTS. Depósito Sobre a Parcela do 13o. Salário: Valor do recolhimento do FGTS tendo como base a parcela do 13o.
salário paga na competência.
2.3
Modificação dos valores de depósito/JAM/depósito 13
Acessar a opção [Entrada de dados – Empregados – uma das quatro formas de consulta do empregado – movimento].
3
FECHAMENTO
O fechamento do movimento deve ser feito quando todos os registros daquela empresa estiverem corretamente preenchidos:
• Deve-se selecionar a opção “4. FECHAMENTO”.
• Preencher o mês/ano de competência a individualizar.
• Informar o grupo de empresas que se deseja fechar.
• Selecionar o código do recolhimento, conforme o caso.
• Preencher a data de pagamento da guia a individualizar.
Quando o fechamento estiver concluído, o sistema entrará automaticamente no módulo de validação do arquivo.
4
VALIDAÇÃO
No processo de validação, caso o Sistema detecte algum erro no arquivo, será gerado o relatório de inconsistências, que servirá para que o usuário faça os acertos necessários no arquivo e repita a operação de fechamento e validação, até que o Sistema não detecte mais nenhum erro.
Quando o arquivo RE não apresentar mais nenhum erro, o Sistema se encarregará de gravar arquivos FGTSCR.RE e FGTSCT.RE no “drive” de destino selecionado na opção “CONFIGURA AMBIENTE” e emitir as vias da guia para conferência. Após validação, transmitir arquivo(s) FGTSCR.RE, via CONECTIVIDADE SOCIAL.
Dica.: Na validação, se alguma inconsistência for detectada, solicitar a geração do relatório em disco e
visualizar as inconsistências na tela. Opção relatórios – exibe inconsistências na tela – inconsi.
Após a gravação do arquivo FGTSCR.RE no drive de destino identificado, será disponibilizada a opção de imprimir a guia ou gerá-la em disco (ARQGR.DOC). Como a guia é para simples conferência pela empresa da quantidade de trabalhadores e o valor a ser individualizado, é recomendável optar pela segunda opção.
Gera guia no HD
4.1
OPÇÃO RELATÓRIOS
Obs.: os relatórios serão impressos apenas se a impressora for configurada no DOS.
5
RECUPERA ARQUIVOS (cópias de segurança)
A cada fechamento o sistema faz copia dos arquivos REG1,REG2, REG3 e REG4, que correspondem aos registros de empresa, empregado, alteração cadastral, e endereço do trabalhador, respectivamente. Estes arquivos são copiados para os arquivos REG1BK, REG2BK, REG3BK e REG4BK, assim caso ocorra algum problema ou se desejar desfazer o ultimo fechamento, o usuário pode retornar ate a situação imediatamente anterior utilizando a opção RECUPERA ARQUIVOS.
