DECRETO N , DE 08 DE MARÇO DE 2013

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DECRETO N. 7.286, DE 08 DE MARÇO DE 2013

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2013. O Prefeito de Ituiutaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com o que estabelece os artigos 47, 48, 49 e 50 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e o artigo 8º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para a Administração Pública Municipal de Ituiutaba, para o exercício de 2013, nos termos dos Anexos I e II, deste Decreto.

§ 1º Fazem parte deste Decreto:

I. O Anexo I - dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias e demais órgãos e entidades da Administração Publica Municipal ficam autorizadas a utilizar no exercício;

II. O Anexo II - dispõe sobre o cronograma de execução mensal de desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

§ 2º Na elaboração dos Anexos mencionados foram considerados os seguintes fatores:

I. O Cronograma de desembolso contempla a previsão da despesa empenhada;

II. Adoção do sistema de empenhamentos globais e estimativos, no primeiro bimestre do exercício, para as despesas derivadas de contratos e as de caráter mensal e continuadas;

III. Empenhamento da despesa de pessoal e encargos sociais, por estimativa, no mês de janeiro;

IV. A programação da despesa orçamentária levou em conta as transferências financeiras a serem realizadas no exercício;

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V. Utilização do valor da receita efetivamente arrecadada mês a mês, no exercício de 2012, como parâmetro para definir o cronograma de desembolso mensal de 2013;

VI. Constituição de reserva financeira para pagamento dos restos a pagar, correspondente a 5,25%, da previsão de arrecadação de 2013;

VII. Não inclusão na distribuição das quotas mensais da receita os recursos vinculados a convênios federais ou estaduais, bem como as derivadas de operações de credito;

VIII. Não inclusão no cronograma de desembolso de despesas de programas vinculados a convênios federais ou estaduais, bem como os vinculados a processos de empréstimos-operações de crédito.

Art. 2º As Unidades Orçamentárias e demais órgãos do Município deverão observar rigorosamente, na execução de suas atividades, os limites de recursos financeiros estabelecidos neste Decreto.

Art. 3º As Unidades Orçamentárias e demais órgãos do Município deverão buscar, durante o exercício, manter o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a não permitir a ocorrências de eventuais insuficiências de caixa.

Art. 4º Competirá à Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos e a Controladoria Geral do Município o acompanhamento da execução programada e do cumprimento do cronograma de desembolso financeiro estabelecido neste decreto, promovendo e propondo alterações, para mais ou para menos, de acordo com o comportamento da receita.

Parágrafo único. Os eventuais desequilíbrios entre a receita arrecadada e a despesa empenhada deverão resultar na aplicação das providencias preconizadas no art. 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, promovendo a limitação de empenhos, na forma prevista na Lei 4.165, de 09 de agosto de 2012.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura de Ituiutaba, em 08 de março de 2013.

Luiz Pedro Corrêa do Carmo - Prefeito de Ituiutaba -

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ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL DE ITUIUTABA – DISTRIBUIÇÃO DE

QUOTAS MENSAIS DA RECEITA -2013

PREFEITURA, CÂMARA, SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE ITUIUTABA, CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE ITUIUTABA, FUNDAÇÃO CULTURAL, FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES.

FLUXO DE ENTRADA DA RECEITA R$ 1,00 Mês Valor - (quota mensal)

Janeiro 13.299.081,00 Fevereiro 13.343.945,00 Março 13.384.546,00 Abril 14.567.004,00 Maio 14.878.269,00 Junho 13.482.269,00 Julho 12.212.819,00 Agosto 12.048.976,00 Setembro 13.753.468,00 Outubro 13.442.090,00 Novembro 12.345.018,00 Dezembro 13.459.063,00 Total 160.216.548,00

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ANEXO II

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE

DESEMBOLSO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA – QUOTAS FINANCEIRA DA DESPESA- 2013 QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA Mês Valor - (quota mensal)

Janeiro 516.666,00 Fevereiro 516.666,00 Março 616.667,00 Abril 616.668,00 Maio 616.666,00 Junho 616.666,00 Julho 616.668,00 Agosto 616.666,00 Setembro 616.666,00 Outubro 616.668,00 Novembro 616.666,00 Dezembro 616.667,00 Total 7.200.000,00

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QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

GOVERNO 02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Mês Valor - (quota mensal) Mês Valor - (quota mensal)

Janeiro 3.363.950,00 Janeiro 228.100,00 Fevereiro 300.000,00 Fevereiro 20.000,00 Março 200.000,00 Março 50.000,00 Abril 60.400,00 Abril 50.000,00 Maio 60.000,00 Maio 52.000,00 Junho 55.000,00 Junho 50.000,00 Julho 55.000,00 Julho 50.000,00 Agosto 50.000,00 Agosto 50.000,00 Setembro 50.000,00 Setembro 50.000,00 Outubro 50.000,00 Outubro 50.000,00 Novembro 25.000,00 Novembro 50.000,00 Dezembro 25.000,00 Dezembro 13.000,00 Total 4.294.350,00 Total 713.100,00

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QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 02.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICÍPIO

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Janeiro 411.800,00 Janeiro 2.328.000,00 Fevereiro 500,00 Fevereiro 50.000,00 Março 500,00 Março 100.000,00 Abril 2.000,00 Abril 430.000,00 Maio 3.000,00 Maio 125.000,00 Junho 500,00 Junho 60.000,00 Julho 500,00 Julho 58.000,00 Agosto 300,00 Agosto 20.000,00 Setembro 300,00 Setembro 20.000,00 Outubro 200,00 Outubro 20.000,00 Novembro 100,00 Novembro 8.000,00 Dezembro 100,00 Dezembro 1.800,00 Total 419.800,00 Total 3.220.800,00

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QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Janeiro 1.080.380,00 Janeiro 8.951.363,00 Fevereiro 60.000,00 Fevereiro 700.000,00 Março 53.170,00 Março 200.000,00 Abril 150.000,00 Abril 157.315,00 Maio 91.500,00 Maio 150.000,00 Junho 80.000,00 Junho 100.000,00 Julho 30.000,00 Julho 50.000,00 Agosto 30.000,00 Agosto 50.000,00 Setembro 747.000,00 Setembro 50.000,00 Outubro 20.000,00 Outubro 50.000,00 Novembro 000,00 Novembro 50.000,00 Dezembro 000,00 Dezembro 50.000,00 Total 2.342.050,00 Total 10.558.678,00

(9)

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Janeiro 31.594.033,00 Janeiro 16.893.882,00 Fevereiro 1.750.000,00 Fevereiro 1.000.000,00 Março 530.290,00 Março 1.267.372,00 Abril 812.700.00 Abril 522.700,00 Maio 446.960,00 Maio 200.000,00 Junho 660.377,00 Junho 200.000,00 Julho 114.000,00 Julho 100.000,00 Agosto 733.000,00 Agosto 100.000,00 Setembro 237.600,00 Setembro 100.000,00 Outubro 50.000,00 Outubro 100.000,00 Novembro 68.760,00 Novembro 100.000,00 Dezembro 50.000,00 Dezembro 100.000,00 Total 37.047.720,00 Total 20.683.954,00

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OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS

Janeiro 10.637.850,00 Janeiro 854.500,00 Fevereiro 5.400.000,00 Fevereiro 700.000,00 Março 500.000,00 Março 50.000,00 Abril 250.000,00 Abril 62.000,00 Maio 1.200.000,00 Maio 30.000,00 Junho 300.826,00 Junho 10.000,00 Julho 350.000,00 Julho 10.000,00 Agosto 200.000,00 Agosto 10.900,00 Setembro 50.000,00 Setembro 8.000,00 Outubro 50.000,00 Outubro 10.000,00 Novembro 50.000,00 Novembro 82.000,00 Dezembro 20.900,00 Dezembro 10.000,00 Total 19.009.576,00 Total 1.837.400,00

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QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mês Valor - (quota mensal)

Janeiro 2.957.448,00 Fevereiro 628.232,00 Março 600.000,00 Abril 254.000,00 Maio 140.000,00 Junho 100.000,00 Julho 70.000,00 Agosto 70.000,00 Setembro 70.000,00 Outubro 70.000,00 Novembro 70.000,00 Dezembro 50.000,00 Total 5.079.680,00

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QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 02.13.00 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE

ITUIUTABA

02.14.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

Janeiro 90.000,00 Janeiro 20.000,00 Fevereiro 90.000,00 Fevereiro 20.000,00 Março 90.000,00 Março 20.000,00 Abril 180.000,00 Abril 20.000,00 Maio 90.000,00 Maio 40.000,00 Junho 90.000,00 Junho 20.000,00 Julho 90.000,00 Julho 20.000,00 Agosto 90.000,00 Agosto 20.000,00 Setembro 90.000,00 Setembro 20.000,00 Outubro 90.000,00 Outubro 20.000,00 Novembro 90.000,00 Novembro 20.000,00 Dezembro 90.000,00 Dezembro 20.000,00 Total 1.170.000,00 Total 260.000,00

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QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 02.11.00 - SAE - SUPERINTENDÊNCIA DE

ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA

02.12.00 - CASMI - CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

Janeiro 2.089.260,00 Janeiro 1.775.694,00 Fevereiro 2.089.260,00 Fevereiro 1.775.694,00 Março 2.089.260,00 Março 1.775.694,00 Abril 2.089.260,00 Abril 1.775.694,00 Maio 2.089.260,00 Maio 1.775.694,00 Junho 2.089.260,00 Junho 1.775.694,00 Julho 2.089.260,00 Julho 1.775.694,00 Agosto 2.089.260,00 Agosto 1.775.694,00 Setembro 2.089.260,00 Setembro 1.775.694,00 Outubro 2.089.260,00 Outubro 1.775.694,00 Novembro 2.089.260,00 Novembro 1.775.690,00 Dezembro 2.089.260,00 Dezembro 1.775.690,00 Total 25.071.120,00 Total 21.308.320,00

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RESUMO QUOTAS FINANCEIRAS DESPESA R$1,00 MUNICIPIO DE ITUIUTABA- CONSOLIDADO

Mês Valor - (quota mensal)

Janeiro 83.792.926,00 Fevereiro 15.100.352,00 Março 8.142.953,00 Abril 7.342.737,00 Maio 7.090.080,00 Junho 6.208.323,00 Julho 5.479.122,00 Agosto 5.905.820,00 Setembro 5.974.520,00 Outubro 5.061.822,00 Novembro 5.095.476,00 Dezembro 5.022.417,00 Total 160.216.548,00