Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 18.519.383,15 2.472.097,73 2.675.553,38 18.315.927,50 ATIVO 1 D D 5.973.560,39 2.409.995,55 2.449.916,86 5.933.639,08 CIRCULANTE 1.01 D D 3.829.244,90 2.184.344,64 2.223.417,98 3.790.171,56 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01 D D
3.829.244,90
2.184.344,64 2.223.417,98
3.790.171,56 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01.01 D D
3.829.244,90
2.184.344,64 2.223.417,98
3.790.171,56 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01.01.01 D D 7.790,32 10.162,13 12.000,00 5.952,45 CAIXA 1.01.01.01.01.01 D D 206,70 234.769,76 234.778,71 197,75 BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.02 D D
795.072,16
1.623.621,47 1.794.657,49
624.036,14 BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.03 D D
18.778,96
10.251,60 9.929,32
19.101,24 APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.04 D D
3.007.396,76
305.539,68 172.052,46
3.140.883,98 APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.05 D D
2.144.315,49
225.650,91 226.498,88
2.143.467,52 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
1.01.02 D D 1.901.315,49 225.650,91 226.498,88 1.900.467,52 CRÉDITOS A RECEBER 1.01.02.01 D D 250.237,35 29.002,76 2.432,17 276.807,94 VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E
1.01.02.01.02 D D
250.081,35
16.756,79 1.982,53
264.855,61 SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL
1.01.02.01.02.01 D D
0,00
7.078,73 0,00
7.078,73 VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS
1.01.02.01.02.02 D
156,00
5.167,24 449,64
4.873,60 RESSARCIMENTO DE DESPESAS A RECEBER
1.01.02.01.02.03 D D 1.476.661,28 193.632,79 222.412,24 1.447.881,83 ADIANTAMENTOS 1.01.02.01.03 D D 171.769,10 135.542,79 167.112,24 140.199,65 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.01.02.01.03.01 D D 697.814,81 0,00 0,00 697.814,81 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) 1.01.02.01.03.02 D D 541.603,50 300,00 300,00 541.603,50 OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT
1.01.02.01.03.20 D D
65.473,87
57.790,00 55.000,00
68.263,87 OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO
1.01.02.01.03.21 D D
13.449,91
31,07 31,07
13.449,91 TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR
1.01.02.01.05 D D
13.449,91
31,07 31,07
13.449,91 IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.
1.01.02.01.05.01 D D 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 EMPRÉSTIMOS A RECEBER 1.01.02.01.10 D D 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS 1.01.02.01.10.01 D D 26.966,95 2.984,29 1.623,40 28.327,84 DESPESAS ANTECIPADAS 1.01.02.01.20 D D 4.603,20 810,16 1.416,40 3.996,96 SEGUROS A APROPRIAR 1.01.02.01.20.01 D D 7.888,93 846,09 0,00 8.735,02 ASSINATURAS A APROPRIAR 1.01.02.01.20.02 D D 14.474,82 1.328,04 207,00 15.595,86 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR
1.01.02.01.20.10 D D
243.000,00
0,00 0,00
243.000,00 OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.50 D D
243.000,00
0,00 0,00
243.000,00 OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.50.01 D D
243.000,00
0,00 0,00
243.000,00 OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.50.01.01 D D 12.545.822,76 62.102,18 225.636,52 12.382.288,42 NÃO CIRCULANTE 1.02 D D 9.382.434,88 22.455,50 223.136,52 9.181.753,86 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.02.01 D D 9.382.434,88 22.455,50 223.136,52 9.181.753,86 VALORES A RECEBER 1.02.01.02 D D 63,63 0,00 0,00 63,63 ADIANTAMENTOS 1.02.01.02.03 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 63,63 0,00 0,00 63,63 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.02.01.02.03.01 D D 288,65 0,00 0,00 288,65 DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)
1.02.01.02.10 D D 288,65 0,00 0,00 288,65 ASSINATURAS A APROPRIAR 1.02.01.02.10.02 D D 9.366.458,55 22.455,50 223.136,52 9.165.777,53 CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL
1.02.01.02.15 D D
9.366.458,55
22.455,50 223.136,52
9.165.777,53 CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL
1.02.01.02.15.01 D D 15.324,05 0,00 0,00 15.324,05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.02.01.02.20 D D 15.324,05 0,00 0,00 15.324,05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.02.01.02.20.01 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 PROCESSOS JUDICIAIS 1.02.01.02.30 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 PROCESSOS JUDICIAIS 1.02.01.02.30.01 D D 3.053.234,57 39.646,68 2.500,00 3.090.381,25 IMOBILIZADO 1.02.03 D D 5.548.613,92 0,00 2.500,00 5.546.113,92 BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO
1.02.03.01 D D 2.746.444,68 0,00 0,00 2.746.444,68 IMÓVEIS 1.02.03.01.01 D D 2.746.444,68 0,00 0,00 2.746.444,68 EDIFICAÇÕES 1.02.03.01.01.02 D D 249.790,64 0,00 0,00 249.790,64 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.01.02 D D 249.790,64 0,00 0,00 249.790,64 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.01.02.01 D D 111.573,50 0,00 0,00 111.573,50 VEÍCULOS 1.02.03.01.03 D D 111.573,50 0,00 0,00 111.573,50 VEÍCULOS 1.02.03.01.03.01 D D 513.116,19 0,00 0,00 513.116,19 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.02.03.01.04 D D 513.116,19 0,00 0,00 513.116,19 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.02.03.01.04.01 D D 1.093.215,75 0,00 2.500,00 1.090.715,75 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.01.05 D D 1.093.215,75 0,00 2.500,00 1.090.715,75 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.01.05.01 D D 834.473,16 0,00 0,00 834.473,16 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.01.10 D D 834.473,16 0,00 0,00 834.473,16 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.01.10.01 D D 50.952,20 0,00 0,00 50.952,20 BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO
1.02.03.04 D D 3.529,00 0,00 0,00 3.529,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.04.02 D D 3.529,00 0,00 0,00 3.529,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.04.02.01 D D 47.423,20 0,00 0,00 47.423,20 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.04.10 D D 47.423,20 0,00 0,00 47.423,20 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.04.10.01 D D 2.546.331,55 39.646,68 0,00 2.506.684,87 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.02.03.10 C C 2.544.412,53 39.222,07 0,00 2.505.190,46 (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO
1.02.03.10.01 C C 904.395,09 12.787,05 0,00 891.608,04 (-) IMÓVEIS 1.02.03.10.01.01 C C 172.241,75 2.081,59 0,00 170.160,16 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.10.01.02 C C 111.573,50 0,00 0,00 111.573,50 (-) VEÍCULOS 1.02.03.10.01.03 C C 509.523,46 8.551,94 0,00 500.971,52 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.02.03.10.01.04 C C 656.966,18 9.035,83 0,00 647.930,35 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.10.01.05 C C 189.712,55 6.765,66 0,00 182.946,89 (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.10.01.10 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 1.919,02 424,61 0,00 1.494,41 (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO
1.02.03.10.04 C C 320,42 29,41 0,00 291,01 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.10.04.02 C C 1.598,60 395,20 0,00 1.203,40 (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.10.04.10 C C 110.153,31 0,00 0,00 110.153,31 INTANGÍVEL 1.02.04 D D 110.303,31 0,00 0,00 110.303,31 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01 D D
110.303,31
0,00 0,00
110.303,31 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01.01 D D
110.303,31
0,00 0,00
110.303,31 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01.01.01 D D 150,00 0,00 0,00 150,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.02.04.98 C C 150,00 0,00 0,00 150,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.02.04.98.01 C C 150,00 0,00 0,00 150,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.02.04.98.01.01 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 18.133.083,88 2.068.874,78 2.030.098,44 18.094.307,54 PASSIVO 2 C C 1.277.405,17 1.865.510,38 2.003.828,90 1.415.723,69 CIRCULANTE 2.01 C C 37.170,52 407.824,10 429.406,97 58.753,39 FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.
2.01.01 C C
560,00
0,00 1.376,00
1.936,00 FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS
2.01.01.01 C C
560,00
0,00 1.376,00
1.936,00 FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS
2.01.01.01.01 C C
560,00
0,00 0,00
560,00 FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D
2.01.01.01.01.04 C C
0,00
0,00 1.376,00
1.376,00 FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T
2.01.01.01.01.20 C 36.610,52 405.324,10 419.113,97 50.400,39 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.01.01.02 C C 36.610,52 405.324,10 419.113,97 50.400,39 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.01.01.02.01 C C 4.085,62 26.197,07 35.763,70 13.652,25 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A
2.01.01.02.01.01 C C
0,60
147.329,95 148.484,95
1.155,60 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C
2.01.01.02.01.03 C C
0,00
41.539,74 42.939,74
1.400,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M
2.01.01.02.01.13 C
0,00
0,00 1.168,24
1.168,24 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N
2.01.01.02.01.14 C
0,00
4.399,00 4.399,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P
2.01.01.02.01.16
32.524,30
145.467,50 145.967,50
33.024,30 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S
2.01.01.02.01.19 C C
0,00
37.540,00 37.540,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T
2.01.01.02.01.20
0,00
2.850,84 2.850,84
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z
2.01.01.02.01.26
0,00
2.500,00 8.917,00
6.417,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO
2.01.01.04 C
0,00
2.500,00 8.917,00
6.417,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO
2.01.01.04.01 C
0,00
0,00 2.985,00
2.985,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A
2.01.01.04.01.01 C
0,00
0,00 3.432,00
3.432,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G
2.01.01.04.01.07 C
0,00
2.500,00 2.500,00
0,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M
2.01.01.04.01.13
213.822,05
233.197,19 231.237,29
211.862,15 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
2.01.02 C C 125.259,90 148.290,68 140.485,70 117.454,92 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.01.02.01 C C 124.859,90 140.063,77 132.658,79 117.454,92 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS
2.01.02.01.01 C C 124.859,90 124.859,90 117.454,92 117.454,92 SALÁRIOS A PAGAR 2.01.02.01.01.01 C C 0,00 15.203,87 15.203,87 0,00 FÉRIAS A PAGAR 2.01.02.01.01.05 400,00 8.226,91 7.826,91 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS
2.01.02.01.02 C
400,00
8.226,91 7.826,91
0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS
2.01.02.01.02.01 C 88.562,15 84.906,51 90.751,59 94.407,23 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.01.02.02 C C 88.562,15 84.906,51 90.751,59 94.407,23 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER
2.01.02.02.01 C C
84.720,67
81.449,57 87.294,66
90.565,76 OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER
2.01.02.02.01.01 C C
3.841,48
3.456,94 3.456,93
3.841,47 OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER
2.01.02.02.01.02 C C 29.633,25 41.315,36 44.926,00 33.243,89 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.01.03 C C 29.633,25 41.315,36 44.926,00 33.243,89 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.01.03.01 C C
1.842,13
1.842,13 2.049,89
2.049,89 IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 1.842,13 1.842,13 2.049,89 2.049,89 IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER
2.01.03.01.01.01 C C
550,70
0,00 4.054,09
4.604,79 IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER
2.01.03.01.02 C C
550,70
0,00 4.054,09
4.604,79 IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER
2.01.03.01.02.01 C C
27.240,42
39.473,23 38.822,02
26.589,21 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.01.03.01.04 C C
27.240,42
39.473,23 38.822,02
26.589,21 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.01.03.01.04.01 C C
683,98
0,00 0,00
683,98 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
2.01.04 C C
683,98
0,00 0,00
683,98 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.01.04.01 C C 683,98 0,00 0,00 683,98 EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 2.01.04.01.01 C C 683,98 0,00 0,00 683,98 OUTROS EMPRÉSTIMOS 2.01.04.01.01.03 C C 996.095,37 1.183.173,73 1.298.258,64 1.111.180,28 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.01.07 C C 98.375,24 98.377,75 153.922,03 153.919,52 CONTAS A PAGAR 2.01.07.01 C C 98.375,24 98.377,75 153.922,03 153.919,52 CONTAS A PAGAR 2.01.07.01.01 C C 98.375,24 98.377,75 153.922,03 153.919,52 CONTAS A PAGAR 2.01.07.01.01.01 C C 511.252,43 59.603,63 47.432,37 499.081,17 PROVISÕES 2.01.07.03 C C 503.832,70 59.603,63 23.663,37 467.892,44 PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA
2.01.07.03.01 C C 335.358,94 26.052,05 22.465,23 331.772,12 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.01.07.03.01.01 C C 37.226,05 18.589,44 0,00 18.636,61 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 2.01.07.03.01.02 C C 118.773,97 8.733,17 1.198,14 111.238,94 PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS
2.01.07.03.01.03 C C
12.473,74
6.228,97 0,00
6.244,77 PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO
2.01.07.03.01.04 C C
7.419,73
0,00 23.769,00
31.188,73 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL
2.01.07.03.05 C C
7.419,73
0,00 23.769,00
31.188,73 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL
2.01.07.03.05.01 C C 1.943,99 0,00 449,64 2.393,63 ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 2.01.07.05 C C 1.943,99 0,00 0,00 1.943,99 SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE
2.01.07.05.02 C C
1.943,99
0,00 0,00
1.943,99 SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE
2.01.07.05.02.01 C C
0,00
0,00 449,64
449,64 RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE
2.01.07.05.03 C
0,00
0,00 449,64
449,64 RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE
2.01.07.05.03.01 C
384.523,71
1.025.192,35 1.096.454,60
455.785,96 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10 C C
303.176,81
134.104,90 273.292,86
442.364,77 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10.01 C C
303.176,81
134.104,90 273.292,86
442.364,77 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10.01.01 C C
13.421,22
13.421,22 13.421,19
13.421,19 RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
2.01.07.10.05 C C
13.421,22
13.421,22 13.421,19
13.421,19 RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
2.01.07.10.05.01 C C
67.925,68
67.925,68 0,00
0,00 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS
2.01.07.10.10 C
67.925,68
67.925,68 0,00
0,00 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS
2.01.07.10.10.01 C 0,00 809.740,55 809.740,55 0,00 CHEQUES A COMPENSAR 2.01.07.10.20
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 0,00 809.740,55 809.740,55 0,00 CHEQUES A COMPENSAR 2.01.07.10.20.01 9.369.141,93 203.364,40 0,00 9.165.777,53 NÃO CIRCULANTE 2.02 C C 9.369.141,93 203.364,40 0,00 9.165.777,53 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30 C C
9.369.141,93
203.364,40 0,00
9.165.777,53 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01 C C
9.369.141,93
203.364,40 0,00
9.165.777,53 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01.01 C C
9.369.141,93
203.364,40 0,00
9.165.777,53 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01.01.01 C C 7.486.536,78 0,00 26.269,54 7.512.806,32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.03 C C 7.939.356,84 0,00 0,00 7.939.356,84 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01 C C 7.939.356,84 0,00 0,00 7.939.356,84 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01 C C 7.939.356,84 0,00 0,00 7.939.356,84 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01.01 C C 7.939.356,84 0,00 0,00 7.939.356,84 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01.01.01 C C 452.820,06 0,00 26.269,54 426.550,52 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
2.03.10 D D
452.820,06
0,00 26.269,54
426.550,52 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.03.10.02 D D
452.820,06
0,00 26.269,54
426.550,52 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.03.10.02.01 D D
4.399.844,53
0,00 0,00
4.399.844,53 AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE
2.03.10.02.01.01 C C
4.852.664,59
0,00 26.269,54
4.826.395,05 AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 2.904.446,04 1.452.838,54 0,00 1.451.607,50 RECEITAS OPERACIONAIS 3 C C 2.802.987,18 1.383.316,16 0,00 1.419.671,02 COM RESTRIÇÃO 3.01 C C 2.771.106,60 1.383.316,16 0,00 1.387.790,44 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10 C C
2.771.106,60
1.383.316,16 0,00
1.387.790,44 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01 C C
2.771.106,60
1.383.316,16 0,00
1.387.790,44 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01.01 C C
2.771.106,60
1.383.316,16 0,00
1.387.790,44 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01.01.01 C C
373,34
0,00 0,00
373,34 (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12 D D
373,34
0,00 0,00
373,34 (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12.01 D D
373,34
0,00 0,00
373,34 (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12.01.01 D D 373,34 0,00 0,00 373,34 (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 3.01.12.01.01.02 D D 32.253,92 0,00 0,00 32.253,92 RECEITAS FINANCEIRAS 3.01.25 C C 32.253,92 0,00 0,00 32.253,92 RECEITAS FINANCEIRAS 3.01.25.01 C C 32.253,92 0,00 0,00 32.253,92 RENDIMENTOS FINANCEIROS 3.01.25.01.01 C C 32.253,92 0,00 0,00 32.253,92 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.01.25.01.01.01 C C 101.458,86 69.522,38 0,00 31.936,48 SEM RESTRIÇÃO 3.02 C C 60.105,85 59.419,30 0,00 686,55 RECEITAS FINANCEIRAS 3.02.04 C C 60.105,85 59.419,30 0,00 686,55 RECEITAS FINANCEIRAS 3.02.04.01 C C 60.105,85 59.419,30 0,00 686,55 RENDIMENTOS FINANCEIROS 3.02.04.01.01 C C 59.486,74 59.251,24 0,00 235,50 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.02.04.01.01.01 C C
187,97
0,00 0,00
187,97 JUROS E MULTAS OBTIDOS
3.02.04.01.01.02 C C 431,14 168,06 0,00 263,08 DESCONTOS OBTIDOS 3.02.04.01.01.03 C C 41.353,01 10.103,08 0,00 31.249,93 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS
3.02.05 C C
41.353,01
10.103,08 0,00
31.249,93 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS
3.02.05.01 C C 20.738,12 8.120,55 0,00 12.617,57 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.02.05.01.01 C C 13.521,13 6.642,80 0,00 6.878,33 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL
3.02.05.01.01.01 C C
7.216,99
1.477,75 0,00
5.739,24 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.02.05.01.01.02 C C 20.614,89 1.982,53 0,00 18.632,36 ALUGUÉIS 3.02.05.01.02 C C 20.614,89 1.982,53 0,00 18.632,36 ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 2.518.146,77 0,00 1.288.159,23 1.229.987,54 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
4 D D
1.219.568,92
0,00 633.779,91
585.789,01 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)
4.00 D D 4.258,00 0,00 1.440,00 2.818,00 EDUCAÇÃO 4.00.01 D D 4.258,00 0,00 1.440,00 2.818,00 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.00.01.01 D D
238,00
0,00 0,00
238,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.01.01.01 D D
238,00
0,00 0,00
238,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.01.01.01.01 D D
4.020,00
0,00 1.440,00
2.580,00 INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS
4.00.01.01.02 D D
4.020,00
0,00 1.440,00
2.580,00 INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS
4.00.01.01.02.01 D D 310.000,00 0,00 155.000,00 155.000,00 SAÚDE 4.00.02 D D 310.000,00 0,00 155.000,00 155.000,00 GERÊNCIA OPERACIONAL 4.00.02.01 D D 310.000,00 0,00 155.000,00 155.000,00 NÚCLEO DE BENEFÍCIOS 4.00.02.01.01 D D 310.000,00 0,00 155.000,00 155.000,00 CLÍNICA ODONTOLÓGICA 4.00.02.01.01.01 D D 905.310,92 0,00 477.339,91 427.971,01 OUTRAS ATIVIDADES 4.00.50 D D 182.600,24 0,00 114.033,22 68.567,02 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 4.00.50.01 D D 2.881,00 0,00 2.881,00 0,00 DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.01.01 D
2.881,00
0,00 2.881,00
0,00 DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.01.01.01 D 28.300,00 0,00 28.300,00 0,00 TV LEGIS 4.00.50.01.03 D 28.300,00 0,00 28.300,00 0,00 TV LEGIS 4.00.50.01.03.01 D 71.419,24 0,00 42.852,22 28.567,02 MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS
4.00.50.01.04 D D
71.419,24
0,00 42.852,22
28.567,02 MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS
4.00.50.01.04.01 D D
80.000,00
0,00 40.000,00
40.000,00 DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO
4.00.50.01.05 D D
80.000,00
0,00 40.000,00
40.000,00 DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO
4.00.50.01.05.01 D D 324.271,10 0,00 162.034,04 162.237,06 GERÊNCIA JURÍDICA 4.00.50.02 D D 400,00 0,00 400,00 0,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.02.01 D
400,00
0,00 400,00
0,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.02.01.01 D
303.268,08
0,00 151.634,04
151.634,04 ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS
4.00.50.02.02 D D
303.268,08
0,00 151.634,04
151.634,04 ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS
4.00.50.02.02.01 D D
603,02
0,00 0,00
603,02 CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS
4.00.50.02.03 D D
603,02
0,00 0,00
603,02 CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS
4.00.50.02.03.01 D D
20.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00 SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
4.00.50.02.04 D D
20.000,00
0,00 10.000,00
10.000,00 SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
4.00.50.02.04.01 D D 398.439,58 0,00 201.272,65 197.166,93 GERÊNCIA OPERACIONAL 4.00.50.03 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 3.834,40 0,00 2.000,00 1.834,40 NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
4.00.50.03.01 D D
3.834,40
0,00 2.000,00
1.834,40 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.01.01 D D
6.486,82
0,00 4.895,02
1.591,80 NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGINONAL
4.00.50.03.02 D D
1.371,00
0,00 1.200,00
171,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.02.01 D D 2.729,22 0,00 1.944,42 784,80 DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E 4.00.50.03.02.02 D D 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 REPASSE ÀS REGIONAIS 4.00.50.03.02.03 D 886,60 0,00 250,60 636,00 ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES
4.00.50.03.02.04 D D 108.631,55 0,00 2.390,82 106.240,73 NÚCLEO DE BENEFÍCIOS 4.00.50.03.03 D D 6.050,55 0,00 2.309,82 3.740,73 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.03.01 D D 102.581,00 0,00 81,00 102.500,00 CLUBE DE BENEFÍCIOS 4.00.50.03.03.04 D D 221.800,00 0,00 136.300,00 85.500,00 NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
4.00.50.03.04 D D
221.800,00
0,00 136.300,00
85.500,00 PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E
4.00.50.03.04.02 D D
51.478,80
0,00 51.478,80
0,00 NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO
4.00.50.03.05 D 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 FESTA JUNINA 4.00.50.03.05.02 D 1.478,80 0,00 1.478,80 0,00 COPA SINDILEGIS 4.00.50.03.05.03 D 6.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.00.50.03.06 D D 6.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00 CORAL (TCU, CD E SF) 4.00.50.03.06.01 D D 208,01 0,00 208,01 0,00 NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E
4.00.50.03.07 D
208,01
0,00 208,01
0,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.07.01 D 1.298.577,85 0,00 654.379,32 644.198,53 DESPESAS 4.02 D D 895.936,22 0,00 467.908,35 428.027,87 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ
4.02.01 D D
625.375,38
0,00 322.820,46
302.554,92 DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ
4.02.01.01 D D
625.375,38
0,00 322.820,46
302.554,92 DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ
4.02.01.01.01 D D
625.375,38
0,00 322.820,46
302.554,92 DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ
4.02.01.01.01.01 D D 11.218,52 0,00 7.953,92 3.264,60 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.01.02 D D 11.218,52 0,00 7.953,92 3.264,60 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.01.02.01 D D 11.218,52 0,00 7.953,92 3.264,60 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.01.02.01.01 D D 186.259,38 0,00 100.590,80 85.668,58 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03 D D
186.259,38
0,00 100.590,80
85.668,58 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03.01 D D
186.259,38
0,00 100.590,80
85.668,58 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03.01.01 D D
664,60
0,00 334,00
330,60 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ
4.02.01.10 D D
664,60
0,00 334,00
330,60 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ
4.02.01.10.01 D D
664,60
0,00 334,00
330,60 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ
4.02.01.10.01.01 D D
72.418,34
0,00 36.209,17
36.209,17 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 72.418,34 0,00 36.209,17 36.209,17 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ
4.02.01.30.01 D D 72.418,34 0,00 36.209,17 36.209,17 DEPRECIAÇÃO - MATRIZ 4.02.01.30.01.01 D D 35.109,91 0,00 25.785,19 9.324,72 PRESIDÊNCIA 4.02.02 D D 35.109,91 0,00 25.785,19 9.324,72 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES
4.02.02.01 D D
35.109,91
0,00 25.785,19
9.324,72 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES
4.02.02.01.01 D D
35.109,91
0,00 25.785,19
9.324,72 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES
4.02.02.01.01.01 D D 65.611,01 0,00 17.936,58 47.674,43 VICE-PRESIDÊNCIAS 4.02.03 D D 6.142,62 0,00 4.126,07 2.016,55 VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS
4.02.03.01 D D
5.262,62
0,00 3.246,07
2.016,55 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.01.01 D D
5.262,62
0,00 3.246,07
2.016,55 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.01.01.01 D D
880,00
0,00 880,00
0,00 PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.01.02 D
880,00
0,00 880,00
0,00 PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.01.02.01 D
31.409,82
0,00 5.809,82
25.600,00 VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL
4.02.03.02 D D
2.509,82
0,00 2.509,82
0,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.02.01 D
2.509,82
0,00 2.509,82
0,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.02.01.01 D
28.900,00
0,00 3.300,00
25.600,00 PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.02.02 D D
28.900,00
0,00 3.300,00
25.600,00 PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.02.02.01 D D 28.058,57 0,00 8.000,69 20.057,88 VICE-PRESIDÊNCIA TCU 4.02.03.03 D D 8.058,57 0,00 3.000,69 5.057,88 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.03.01 D D
8.058,57
0,00 3.000,69
5.057,88 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.03.01.01 D D
20.000,00
0,00 5.000,00
15.000,00 PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.03.02 D D
20.000,00
0,00 5.000,00
15.000,00 PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.03.02.01 D D 7.887,29 0,00 3.662,25 4.225,04 SECRETARIA GERAL 4.02.04 D D 7.887,29 0,00 3.662,25 4.225,04 DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.04.01 D D
7.887,29
0,00 3.662,25
4.225,04 DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.04.01.01 D D
7.887,29
0,00 3.662,25
4.225,04 DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.04.01.01.01 D D
249.859,90
0,00 128.101,71
121.758,19 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS
4.02.05 D D
80.861,87
0,00 19.161,85
61.700,02 DESPESA COM PESSOAL - CAS
4.02.05.01 D D
80.861,87
0,00 19.161,85
61.700,02 DESPESA COM PESSOAL - CAS
4.02.05.01.01 D D
80.861,87
0,00 19.161,85
61.700,02 DESPESA COM PESSOAL - CAS
4.02.05.01.01.01 D D
131,74
0,00 62,40
69,34 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 131,74 0,00 62,40 69,34 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS
4.02.05.02.01 D D
131,74
0,00 62,40
69,34 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS
4.02.05.02.01.01 D D
162.417,23
0,00 105.656,31
56.760,92 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS
4.02.05.03 D D
162.417,23
0,00 105.656,31
56.760,92 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS
4.02.05.03.01 D D
162.417,23
0,00 105.656,31
56.760,92 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS
4.02.05.03.01.01 D D
6,78
0,00 0,01
6,77 DESPESAS FINANCEIRAS - CAS
4.02.05.10 D D
6,78
0,00 0,01
6,77 DESPESAS FINANCEIRAS - CAS
4.02.05.10.01 D D
6,78
0,00 0,01
6,77 DESPESAS FINANCEIRAS - CAS
4.02.05.10.01.01 D D
6.442,28
0,00 3.221,14
3.221,14 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS
4.02.05.30 D D
6.442,28
0,00 3.221,14
3.221,14 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS
4.02.05.30.01 D D 6.442,28 0,00 3.221,14 3.221,14 DEPRECIAÇÃO - CAS 4.02.05.30.01.01 D D 44.173,52 0,00 10.985,24 33.188,28 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO
4.02.06 D D
30.348,84
0,00 9.937,47
20.411,37 DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO
4.02.06.01 D D
30.348,84
0,00 9.937,47
20.411,37 DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO
4.02.06.01.01 D D
30.348,84
0,00 9.937,47
20.411,37 DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO
4.02.06.01.01.01 D D
13.381,21
0,00 831,40
12.549,81 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE
4.02.06.03 D D
13.381,21
0,00 831,40
12.549,81 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE
4.02.06.03.01 D D
13.381,21
0,00 831,40
12.549,81 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE
4.02.06.03.01.01 D D
10,73
0,00 0,00
10,73 DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO
4.02.06.10 D D
10,73
0,00 0,00
10,73 DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO
4.02.06.10.01 D D
10,73
0,00 0,00
10,73 DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO
4.02.06.10.01.01 D D
432,74
0,00 216,37
216,37 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO
4.02.06.30 D D
432,74
0,00 216,37
216,37 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO
4.02.06.30.01 D D
432,74
0,00 216,37
216,37 DEPRECIAÇÃO - RIO DE JANEIRO
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 1 ATIVO 18.315.927,50D 2.675.553,38 2.472.097,73 18.519.383,15D 2 PASSIVO 18.094.307,54C 2.030.098,44 2.068.874,78 18.133.083,88C 3 RECEITAS OPERACIONAIS 1.451.607,50C 0,00 1.452.838,54 2.904.446,04C
4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 1.229.987,54D 1.288.159,23 0,00 2.518.146,77D
Resultado 221.619,96C 1.288.159,23 1.452.838,54 386.299,27C
