Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 19.196.815,33 2.478.223,83 2.671.983,02 19.003.056,14 ATIVO 1 D D 5.425.165,89 2.447.050,85 2.402.045,99 5.470.170,75 CIRCULANTE 1.01 D D 3.530.243,80 1.919.843,93 1.877.176,11 3.572.911,62 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01 D D
3.530.243,80
1.919.843,93 1.877.176,11
3.572.911,62 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01.01 D D
3.530.243,80
1.919.843,93 1.877.176,11
3.572.911,62 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01.01.01 D D 7.486,62 7.396,14 11.000,00 3.882,76 CAIXA 1.01.01.01.01.01 D D 229,63 2.092,20 2.250,00 71,83 BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.02 D D
826.331,15
1.629.544,18 1.758.510,73
697.364,60 BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.03 D D
792,47
250,12 0,43
1.042,16 APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.04 D D
2.695.403,93
280.561,29 105.414,95
2.870.550,27 APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.05 D D
1.894.922,09
527.206,92 524.869,88
1.897.259,13 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
1.01.02 D D 1.893.124,09 527.206,92 524.869,88 1.895.461,13 CRÉDITOS A RECEBER 1.01.02.01 D D 214.563,90 54.306,50 26.738,16 242.132,24 VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E
1.01.02.01.02 D D
197.517,31
30.721,84 17.627,79
210.611,36 SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL
1.01.02.01.02.01 D D
0,00
13.664,62 0,00
13.664,62 VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS
1.01.02.01.02.02 D
17.046,59
9.920,04 9.110,37
17.856,26 RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A
1.01.02.01.02.03 D D 1.637.752,60 461.742,71 494.149,67 1.605.345,64 ADIANTAMENTOS 1.01.02.01.03 D D 341.790,76 205.588,00 237.994,96 309.383,80 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.01.02.01.03.01 D D 697.814,81 114.600,00 114.600,00 697.814,81 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) 1.01.02.01.03.02 D D 0,00 4.693,98 4.693,98 0,00 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT 1.01.02.01.03.03 541.603,50 0,00 0,00 541.603,50 OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT
1.01.02.01.03.20 D D
56.543,53
136.860,73 136.860,73
56.543,53 OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO
1.01.02.01.03.21 D D
13.418,84
5.461,81 3.982,05
14.898,60 TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR
1.01.02.01.05 D D
13.418,84
5.461,81 3.982,05
14.898,60 IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.
1.01.02.01.05.01 D D 3.146,64 0,00 0,00 3.146,64 EMPRÉSTIMOS A RECEBER 1.01.02.01.10 D D 3.146,64 0,00 0,00 3.146,64 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS 1.01.02.01.10.02 D D 24.242,11 5.695,90 0,00 29.938,01 DESPESAS ANTECIPADAS 1.01.02.01.20 D D 8.036,20 2.419,79 0,00 10.455,99 SEGUROS A APROPRIAR 1.01.02.01.20.01 D D 4.970,57 861,98 0,00 5.832,55 ASSINATURAS A APROPRIAR 1.01.02.01.20.02 D D 11.235,34 2.414,13 0,00 13.649,47 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR
1.01.02.01.20.10 D D
1.798,00
0,00 0,00
1.798,00 OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.50 D D
1.798,00
0,00 0,00
1.798,00 OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.50.01 D D
1.798,00
0,00 0,00
1.798,00 OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.50.01.01 D D 13.771.649,44 31.172,98 269.937,03 13.532.885,39 NÃO CIRCULANTE 1.02 D D 10.712.193,25 0,00 263.844,05 10.448.349,20 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.02.01 D D 10.712.193,25 0,00 263.844,05 10.448.349,20 VALORES A RECEBER 1.02.01.02 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 63,63 0,00 0,00 63,63 ADIANTAMENTOS 1.02.01.02.03 D D 63,63 0,00 0,00 63,63 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.02.01.02.03.01 D D 288,65 0,00 0,00 288,65 DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)
1.02.01.02.10 D D 288,65 0,00 0,00 288,65 ASSINATURAS A APROPRIAR 1.02.01.02.10.02 D D 10.696.216,92 0,00 263.844,05 10.432.372,87 CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL
1.02.01.02.15 D D
10.696.216,92
0,00 263.844,05
10.432.372,87 CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL
1.02.01.02.15.01 D D 15.324,05 0,00 0,00 15.324,05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.02.01.02.20 D D 15.324,05 0,00 0,00 15.324,05 BLOQUEIO JUDICIAL 1.02.01.02.20.01 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 PROCESSOS JUDICIAIS 1.02.01.02.30 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 PROCESSOS JUDICIAIS 1.02.01.02.30.01 D D 2.949.302,88 31.172,98 6.092,98 2.974.382,88 IMOBILIZADO 1.02.03 D D 5.609.073,64 0,00 6.092,98 5.602.980,66 BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO
1.02.03.01 D D 2.746.444,68 0,00 0,00 2.746.444,68 IMÓVEIS 1.02.03.01.01 D D 2.746.444,68 0,00 0,00 2.746.444,68 EDIFICAÇÕES 1.02.03.01.01.02 D D 251.489,64 0,00 0,00 251.489,64 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.01.02 D D 251.489,64 0,00 0,00 251.489,64 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.01.02.01 D D 111.573,50 0,00 0,00 111.573,50 VEÍCULOS 1.02.03.01.03 D D 111.573,50 0,00 0,00 111.573,50 VEÍCULOS 1.02.03.01.03.01 D D 523.056,91 0,00 4.693,98 518.362,93 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.02.03.01.04 D D 523.056,91 0,00 4.693,98 518.362,93 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.02.03.01.04.01 D D 1.142.035,75 0,00 1.399,00 1.140.636,75 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.01.05 D D 1.142.035,75 0,00 1.399,00 1.140.636,75 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.01.05.01 D D 834.473,16 0,00 0,00 834.473,16 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.01.10 D D 834.473,16 0,00 0,00 834.473,16 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.01.10.01 D D 50.952,20 0,00 0,00 50.952,20 BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO
1.02.03.04 D D 3.529,00 0,00 0,00 3.529,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.04.02 D D 3.529,00 0,00 0,00 3.529,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.04.02.01 D D 47.423,20 0,00 0,00 47.423,20 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.04.10 D D 47.423,20 0,00 0,00 47.423,20 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.04.10.01 D D 2.710.722,96 31.172,98 0,00 2.679.549,98 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.02.03.10 C C 2.706.680,89 30.748,37 0,00 2.675.932,52 (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO
1.02.03.10.01 C C 968.330,34 12.787,05 0,00 955.543,29 (-) IMÓVEIS 1.02.03.10.01.01 C C 182.649,70 2.081,59 0,00 180.568,11 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.10.01.02 C C 111.573,50 0,00 0,00 111.573,50 (-) VEÍCULOS 1.02.03.10.01.03 C C 518.441,17 78,24 0,00 518.362,93 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.02.03.10.01.04 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 702.145,33 9.035,83 0,00 693.109,50 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.10.01.05 C C 223.540,85 6.765,66 0,00 216.775,19 (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.10.01.10 C C 4.042,07 424,61 0,00 3.617,46 (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO
1.02.03.10.04 C C 467,47 29,41 0,00 438,06 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.10.04.02 C C 3.574,60 395,20 0,00 3.179,40 (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.10.04.10 C C 110.153,31 0,00 0,00 110.153,31 INTANGÍVEL 1.02.04 D D 110.303,31 0,00 0,00 110.303,31 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01 D D
110.303,31
0,00 0,00
110.303,31 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01.01 D D
110.303,31
0,00 0,00
110.303,31 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01.01.01 D D 150,00 0,00 0,00 150,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.02.04.98 C C 150,00 0,00 0,00 150,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.02.04.98.01 C C 150,00 0,00 0,00 150,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.02.04.98.01.01 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 19.167.229,99 2.527.292,21 2.365.098,22 19.005.036,00 PASSIVO 2 C C 1.342.880,34 2.263.448,16 2.365.098,22 1.444.530,40 CIRCULANTE 2.01 C C 1.200,60 506.544,79 544.545,34 39.201,15 FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.
2.01.01 C C 1.200,60 500.451,81 520.891,81 21.640,60 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.01.01.02 C C 1.200,60 500.451,81 520.891,81 21.640,60 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.01.01.02.01 C C 0,00 13.000,00 33.000,00 20.000,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A
2.01.01.02.01.01 C
0,60
228.745,95 228.745,95
0,60 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C
2.01.01.02.01.03 C C
0,00
2.550,00 2.990,00
440,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G
2.01.01.02.01.07 C
0,00
37.540,00 37.540,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M
2.01.01.02.01.13
0,00
4.000,00 4.000,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P
2.01.01.02.01.16
1.200,00
145.467,50 145.467,50
1.200,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S
2.01.01.02.01.19 C C
0,00
23.462,50 23.462,50
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T
2.01.01.02.01.20
0,00
38.540,52 38.540,52
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V
2.01.01.02.01.22
0,00
2.000,00 2.000,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W
2.01.01.02.01.24
0,00
5.145,34 5.145,34
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z
2.01.01.02.01.26 0,00 0,00 5.705,30 5.705,30 FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS 2.01.01.03 C 0,00 0,00 5.705,30 5.705,30 FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS 2.01.01.03.01 C 0,00 0,00 5.705,30 5.705,30 FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA V
2.01.01.03.01.22 C
0,00
6.092,98 17.948,23
11.855,25 FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO
2.01.01.04 C
0,00
6.092,98 17.948,23
11.855,25 FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO
2.01.01.04.01 C
0,00
4.693,98 4.693,98
0,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D
2.01.01.04.01.04
0,00
0,00 11.855,25
11.855,25 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M
2.01.01.04.01.13 C
0,00
1.399,00 1.399,00
0,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA N
2.01.01.04.01.14
255.464,38
278.504,08 280.368,23
257.328,53 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
2.01.02 C C 155.012,58 177.077,17 168.435,84 146.371,25 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.01.02.01 C C 153.812,58 163.042,46 155.601,13 146.371,25 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS
2.01.02.01.01 C C 153.812,58 153.812,58 146.371,25 146.371,25 SALÁRIOS A PAGAR 2.01.02.01.01.01 C C 0,00 9.229,88 9.229,88 0,00 FÉRIAS A PAGAR 2.01.02.01.01.05 1.200,00 14.034,71 12.834,71 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS
2.01.02.01.02 C
1.200,00
14.034,71 12.834,71
0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS
2.01.02.01.02.01 C 100.451,80 101.426,91 111.932,39 110.957,28 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.01.02.02 C C 100.451,80 101.426,91 111.932,39 110.957,28 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER
2.01.02.02.01 C C
96.878,09
97.853,21 108.163,99
107.188,87 OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER
2.01.02.02.01.01 C C
3.573,71
3.573,70 3.768,40
3.768,41 OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER
2.01.02.02.01.02 C C 51.445,57 48.605,11 47.518,06 50.358,52 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.01.03 C C 51.445,57 48.605,11 47.518,06 50.358,52 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 2.200,38 2.200,38 2.093,84 2.093,84 IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER
2.01.03.01.01 C C
2.200,38
2.200,38 2.093,84
2.093,84 IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER
2.01.03.01.01.01 C C
550,70
0,00 0,00
550,70 IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER
2.01.03.01.02 C C
550,70
0,00 0,00
550,70 IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER
2.01.03.01.02.01 C C
48.694,49
46.404,73 45.424,22
47.713,98 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.01.03.01.04 C C
48.694,49
46.404,73 45.424,22
47.713,98 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.01.03.01.04.01 C C
603,98
0,00 0,00
603,98 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
2.01.04 C C
603,98
0,00 0,00
603,98 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.01.04.01 C C 603,98 0,00 0,00 603,98 EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 2.01.04.01.01 C C 603,98 0,00 0,00 603,98 OUTROS EMPRÉSTIMOS 2.01.04.01.01.03 C C 1.034.165,81 1.429.794,18 1.492.666,59 1.097.038,22 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.01.07 C C 98.522,43 32.929,27 85.621,96 151.215,12 CONTAS A PAGAR 2.01.07.01 C C 98.522,43 32.929,27 85.621,96 151.215,12 CONTAS A PAGAR 2.01.07.01.01 C C 98.522,43 32.929,27 85.621,96 151.215,12 CONTAS A PAGAR 2.01.07.01.01.01 C C 611.464,97 68.482,29 43.235,21 586.217,89 PROVISÕES 2.01.07.03 C C 604.045,24 68.482,29 43.235,21 578.798,16 PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA
2.01.07.03.01 C C 316.791,87 30.032,24 32.385,90 319.145,53 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.01.07.03.01.01 C C 135.647,96 21.260,26 0,00 114.387,70 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 2.01.07.03.01.02 C C 106.147,17 10.064,68 10.849,31 106.931,80 PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS
2.01.07.03.01.03 C C
45.458,24
7.125,11 0,00
38.333,13 PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO
2.01.07.03.01.04 C C
7.419,73
0,00 0,00
7.419,73 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO
2.01.07.03.06 C C
7.419,73
0,00 0,00
7.419,73 PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO
2.01.07.03.06.01 C C 1.943,99 0,00 0,00 1.943,99 ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 2.01.07.05 C C 1.943,99 0,00 0,00 1.943,99 SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE
2.01.07.05.02 C C
1.943,99
0,00 0,00
1.943,99 SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE
2.01.07.05.02.01 C C
322.234,42
1.328.382,62 1.363.809,42
357.661,22 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10 C C
301.745,50
268.517,00 304.093,80
337.322,30 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10.01 C C
301.745,50
268.517,00 304.093,80
337.322,30 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10.01.01 C C
13.057,59
14.090,07 14.090,07
13.057,59 RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
2.01.07.10.05 C C
13.057,59
14.090,07 14.090,07
13.057,59 RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
2.01.07.10.05.01 C C
7.431,33
150,00 0,00
7.281,33 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS
2.01.07.10.10 C C
7.431,33
150,00 0,00
7.281,33 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS
2.01.07.10.10.01 C C 0,00 1.045.625,55 1.045.625,55 0,00 CHEQUES A COMPENSAR 2.01.07.10.20 0,00 1.045.625,55 1.045.625,55 0,00 CHEQUES A COMPENSAR 2.01.07.10.20.01
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 10.695.335,61 263.844,05 0,00 10.431.491,56 NÃO CIRCULANTE 2.02 C C 10.695.335,61 263.844,05 0,00 10.431.491,56 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30 C C
10.695.335,61
263.844,05 0,00
10.431.491,56 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01 C C
10.695.335,61
263.844,05 0,00
10.431.491,56 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01.01 C C
10.695.335,61
263.844,05 0,00
10.431.491,56 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01.01.01 C C 7.129.014,04 0,00 0,00 7.129.014,04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.03 C C 7.922.803,43 0,00 0,00 7.922.803,43 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01 C C 7.922.803,43 0,00 0,00 7.922.803,43 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01 C C 7.922.803,43 0,00 0,00 7.922.803,43 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01.01 C C 7.922.803,43 0,00 0,00 7.922.803,43 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01.01.01 C C 793.789,39 0,00 0,00 793.789,39 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
2.03.10 D D
793.789,39
0,00 0,00
793.789,39 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.03.10.02 D D
793.789,39
0,00 0,00
793.789,39 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.03.10.02.01 D D
4.363.296,33
0,00 0,00
4.363.296,33 AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE
2.03.10.02.01.01 C C
5.157.085,72
0,00 0,00
5.157.085,72 AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 10.408.683,29 1.470.101,92 894,12 8.939.475,49 RECEITAS OPERACIONAIS 3 C C 9.842.281,66 1.397.745,59 894,12 8.445.430,19 COM RESTRIÇÃO 3.01 C C 9.671.653,25 1.373.103,38 0,00 8.298.549,87 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10 C C
9.671.653,25
1.373.103,38 0,00
8.298.549,87 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01 C C
9.671.653,25
1.373.103,38 0,00
8.298.549,87 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01.01 C C
9.671.653,25
1.373.103,38 0,00
8.298.549,87 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01.01.01 C C
2.527,46
0,00 894,12
1.633,34 (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12 D D
2.527,46
0,00 894,12
1.633,34 (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12.01 D D
2.527,46
0,00 894,12
1.633,34 (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12.01.01 D D 2.527,46 0,00 894,12 1.633,34 (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 3.01.12.01.01.02 D D 173.155,87 24.642,21 0,00 148.513,66 RECEITAS FINANCEIRAS 3.01.25 C C 173.155,87 24.642,21 0,00 148.513,66 RECEITAS FINANCEIRAS 3.01.25.01 C C 173.155,87 24.642,21 0,00 148.513,66 RENDIMENTOS FINANCEIROS 3.01.25.01.01 C C 173.155,87 24.642,21 0,00 148.513,66 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.01.25.01.01.01 C C 566.401,63 72.356,33 0,00 494.045,30 SEM RESTRIÇÃO 3.02 C C 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 3.02.02 C C 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 3.02.02.01 C C 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 3.02.02.01.01 C C 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 3.02.02.01.01.01 C C 48.899,02 1.117,13 0,00 47.781,89 RECEITAS FINANCEIRAS 3.02.04 C C 48.899,02 1.117,13 0,00 47.781,89 RECEITAS FINANCEIRAS 3.02.04.01 C C 48.899,02 1.117,13 0,00 47.781,89 RENDIMENTOS FINANCEIROS 3.02.04.01.01 C C 45.462,11 256,77 0,00 45.205,34 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.02.04.01.01.01 C C
1.525,22
601,55 0,00
923,67 JUROS E MULTAS OBTIDOS
3.02.04.01.01.02 C C 1.911,69 258,81 0,00 1.652,88 DESCONTOS OBTIDOS 3.02.04.01.01.03 C C 515.702,61 71.239,20 0,00 444.463,41 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS
3.02.05 C C
515.702,61
71.239,20 0,00
444.463,41 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS
3.02.05.01 C C 241.587,79 53.611,41 0,00 187.976,38 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.02.05.01.01 C C 176.410,96 38.107,72 0,00 138.303,24 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL
3.02.05.01.01.01 C C
65.174,59
15.503,69 0,00
49.670,90 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.02.05.01.01.02 C C
2,24
0,00 0,00
2,24 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS
3.02.05.01.01.03 C C 196.745,93 17.627,79 0,00 179.118,14 ALUGUÉIS 3.02.05.01.02 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 196.745,93 17.627,79 0,00 179.118,14 ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS
3.02.05.01.02.01 C C
77.368,89
0,00 0,00
77.368,89 RECEITA SOBRE EVENTOS
3.02.05.01.03 C C
77.368,89
0,00 0,00
77.368,89 RECEITA SOBRE EVENTOS
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 10.379.097,95 0,00 1.437.642,60 8.941.455,35 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
4 D D
5.116.081,26
0,00 736.591,33
4.379.489,93 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)
4.00 D D 36.283,40 0,00 1.440,00 34.843,40 EDUCAÇÃO 4.00.01 D D 36.283,40 0,00 1.440,00 34.843,40 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.00.01.01 D D
238,00
0,00 0,00
238,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.01.01.01 D D
238,00
0,00 0,00
238,00 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.01.01.01.01 D D
36.045,40
0,00 1.440,00
34.605,40 INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS
4.00.01.01.02 D D
36.045,40
0,00 1.440,00
34.605,40 INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS
4.00.01.01.02.01 D D 1.085.000,00 0,00 155.000,00 930.000,00 SAÚDE 4.00.02 D D 1.085.000,00 0,00 155.000,00 930.000,00 GERÊNCIA OPERACIONAL 4.00.02.01 D D 1.085.000,00 0,00 155.000,00 930.000,00 NÚCLEO DE BENEFÍCIOS 4.00.02.01.01 D D 1.085.000,00 0,00 155.000,00 930.000,00 CLÍNICA ODONTOLÓGICA 4.00.02.01.01.01 D D 3.994.797,86 0,00 580.151,33 3.414.646,53 OUTRAS ATIVIDADES 4.00.50 D D 923.018,28 0,00 87.917,82 835.100,46 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 4.00.50.01 D D 14.652,15 0,00 1.042,28 13.609,87 DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.01.01 D D
14.652,15
0,00 1.042,28
13.609,87 DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.01.01.01 D D 169.800,00 0,00 28.300,00 141.500,00 TV LEGIS 4.00.50.01.03 D D 169.800,00 0,00 28.300,00 141.500,00 TV LEGIS 4.00.50.01.03.01 D D 458.566,13 0,00 18.575,54 439.990,59 MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS
4.00.50.01.04 D D
453.465,75
0,00 18.575,54
434.890,21 MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS
4.00.50.01.04.01 D D
5.100,38
0,00 0,00
5.100,38 OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE
4.00.50.01.04.02 D D
280.000,00
0,00 40.000,00
240.000,00 DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO
4.00.50.01.05 D D
280.000,00
0,00 40.000,00
240.000,00 DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO
4.00.50.01.05.01 D D 1.118.647,10 0,00 155.128,03 963.519,07 GERÊNCIA JURÍDICA 4.00.50.02 D D 6.097,33 0,00 2.020,49 4.076,84 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.02.01 D D
6.097,33
0,00 2.020,49
4.076,84 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.02.01.01 D D
1.027.438,28
0,00 134.134,04
893.304,24 ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS
4.00.50.02.02 D D
1.027.438,28
0,00 134.134,04
893.304,24 ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS
4.00.50.02.02.01 D D
25.111,49
0,00 18.973,50
6.137,99 CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS
4.00.50.02.03 D D
21.405,90
0,00 18.973,50
2.432,40 CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS
4.00.50.02.03.01 D D
3.705,59
0,00 0,00
3.705,59 DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,
4.00.50.02.03.10 D D
60.000,00
0,00 0,00
60.000,00 SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
4.00.50.02.04 D D
60.000,00
0,00 0,00
60.000,00 SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 1.953.132,48 0,00 337.105,48 1.616.027,00 GERÊNCIA OPERACIONAL 4.00.50.03 D D 26.045,17 0,00 1.780,96 24.264,21 NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
4.00.50.03.01 D D
26.045,17
0,00 1.780,96
24.264,21 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.01.01 D D
64.212,37
0,00 400,00
63.812,37 NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
4.00.50.03.02 D D
25.226,75
0,00 0,00
25.226,75 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.02.01 D D 4.114,02 0,00 0,00 4.114,02 DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E 4.00.50.03.02.02 D D 30.900,00 0,00 400,00 30.500,00 REPASSE ÀS REGIONAIS 4.00.50.03.02.03 D D 3.971,60 0,00 0,00 3.971,60 ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES
4.00.50.03.02.04 D D 621.737,55 0,00 102.500,00 519.237,55 NÚCLEO DE BENEFÍCIOS 4.00.50.03.03 D D 6.656,55 0,00 0,00 6.656,55 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.03.01 D D 615.081,00 0,00 102.500,00 512.581,00 CLUBE DE BENEFÍCIOS 4.00.50.03.03.04 D D 562.922,27 0,00 45.000,00 517.922,27 NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
4.00.50.03.04 D D
3.522,27
0,00 0,00
3.522,27 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.04.01 D D
559.400,00
0,00 45.000,00
514.400,00 PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E
4.00.50.03.04.02 D D
586.123,80
0,00 162.414,98
423.708,82 NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO
4.00.50.03.05 D D
7.614,70
0,00 355,23
7.259,47 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.05.01 D D 388.470,55 0,00 7.000,00 381.470,55 FESTA JUNINA 4.00.50.03.05.02 D D 150.538,55 0,00 149.059,75 1.478,80 COPA SINDILEGIS 4.00.50.03.05.03 D D 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,
4.00.50.03.05.05 D D
24.500,00
0,00 6.000,00
18.500,00 PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS
4.00.50.03.05.07 D D
27.000,00
0,00 4.500,00
22.500,00 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.00.50.03.06 D D 27.000,00 0,00 4.500,00 22.500,00 CORAL (TCU, CD E SF) 4.00.50.03.06.01 D D 65.091,32 0,00 20.509,54 44.581,78 NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E
4.00.50.03.07 D D
3.356,03
0,00 273,59
3.082,44 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.07.01 D D
61.735,29
0,00 20.235,95
41.499,34 SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR
4.00.50.03.07.02 D D 5.263.016,69 0,00 701.051,27 4.561.965,42 DESPESAS 4.02 D D 3.445.980,46 0,00 453.462,79 2.992.517,67 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ
4.02.01 D D
2.400.951,19
0,00 363.798,65
2.037.152,54 DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ
4.02.01.01 D D
2.400.951,19
0,00 363.798,65
2.037.152,54 DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ
4.02.01.01.01 D D
2.400.951,19
0,00 363.798,65
2.037.152,54 DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ
4.02.01.01.01.01 D D 67.129,73 0,00 13.952,17 53.177,56 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.01.02 D D 67.129,73 0,00 13.952,17 53.177,56 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.01.02.01 D D 67.129,73 0,00 13.952,17 53.177,56 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.01.02.01.01 D D 753.102,45 0,00 47.014,29 706.088,16 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03 D D
753.102,45
0,00 47.014,29
706.088,16 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03.01 D D
739.402,93
0,00 41.443,87
697.959,06 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03.01.01 D D
177,30
0,00 0,20
177,10 OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 13.522,22 0,00 5.570,22 7.952,00 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.01.03.01.10 D D
2.132,03
0,00 318,07
1.813,96 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ
4.02.01.10 D D
2.132,03
0,00 318,07
1.813,96 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ
4.02.01.10.01 D D
2.132,03
0,00 318,07
1.813,96 DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ
4.02.01.10.01.01 D D
222.665,06
0,00 28.379,61
194.285,45 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ
4.02.01.30 D D
222.665,06
0,00 28.379,61
194.285,45 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ
4.02.01.30.01 D D 222.665,06 0,00 28.379,61 194.285,45 DEPRECIAÇÃO - MATRIZ 4.02.01.30.01.01 D D 102.518,64 0,00 1.468,15 101.050,49 PRESIDÊNCIA 4.02.02 D D 102.518,64 0,00 1.468,15 101.050,49 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES
4.02.02.01 D D
102.518,64
0,00 1.468,15
101.050,49 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES
4.02.02.01.01 D D
102.409,30
0,00 1.468,15
100.941,15 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES
4.02.02.01.01.01 D D
109,34
0,00 0,00
109,34 OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA
4.02.02.01.01.02 D D 255.078,09 0,00 45.548,89 209.529,20 VICE-PRESIDÊNCIAS 4.02.03 D D 99.322,35 0,00 22.768,40 76.553,95 VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS
4.02.03.01 D D
29.176,75
0,00 2.026,19
27.150,56 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.01.01 D D
29.176,75
0,00 2.026,19
27.150,56 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.01.01.01 D D
70.145,60
0,00 20.742,21
49.403,39 PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.01.02 D D
70.145,60
0,00 20.742,21
49.403,39 PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.01.02.01 D D
88.363,07
0,00 16.832,00
71.531,07 VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL
4.02.03.02 D D
2.509,82
0,00 0,00
2.509,82 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.02.01 D D
2.509,82
0,00 0,00
2.509,82 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.02.01.01 D D
85.853,25
0,00 16.832,00
69.021,25 PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.02.02 D D
85.853,25
0,00 16.832,00
69.021,25 PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.02.02.01 D D 67.392,67 0,00 5.948,49 61.444,18 VICE-PRESIDÊNCIA TCU 4.02.03.03 D D 32.510,03 0,00 3.948,49 28.561,54 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.03.01 D D
32.510,03
0,00 3.948,49
28.561,54 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.03.01.01 D D
34.882,64
0,00 2.000,00
32.882,64 PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.03.02 D D
34.387,64
0,00 2.000,00
32.387,64 PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.03.02.01 D D
495,00
0,00 0,00
495,00 OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA
4.02.03.03.02.02 D D 11.653,65 0,00 601,54 11.052,11 SECRETARIA GERAL 4.02.04 D D 11.653,65 0,00 601,54 11.052,11 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.04.01 D D
11.653,65
0,00 601,54
11.052,11 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.04.01.01 D D
11.653,65
0,00 601,54
11.052,11 DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 1.176.251,98 0,00 175.776,17 1.000.475,81 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS
4.02.05 D D
423.406,30
0,00 61.342,94
362.063,36 DESPESA COM PESSOAL - CAS
4.02.05.01 D D
423.406,30
0,00 61.342,94
362.063,36 DESPESA COM PESSOAL - CAS
4.02.05.01.01 D D
423.406,30
0,00 61.342,94
362.063,36 DESPESA COM PESSOAL - CAS
4.02.05.01.01.01 D D
1.655,78
0,00 437,81
1.217,97 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS
4.02.05.02 D D
1.655,78
0,00 437,81
1.217,97 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS
4.02.05.02.01 D D
1.655,78
0,00 437,81
1.217,97 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS
4.02.05.02.01.01 D D
731.678,00
0,00 111.418,42
620.259,58 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS
4.02.05.03 D D
731.678,00
0,00 111.418,42
620.259,58 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS
4.02.05.03.01 D D
731.677,40
0,00 111.417,82
620.259,58 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS
4.02.05.03.01.01 D D
0,60
0,00 0,60
0,00 OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS
4.02.05.03.01.02 D
6,78
0,00 0,00
6,78 DESPESAS FINANCEIRAS - CAS
4.02.05.10 D D
6,78
0,00 0,00
6,78 DESPESAS FINANCEIRAS - CAS
4.02.05.10.01 D D
6,78
0,00 0,00
6,78 DESPESAS FINANCEIRAS - CAS
4.02.05.10.01.01 D D
19.505,12
0,00 2.577,00
16.928,12 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS
4.02.05.30 D D
19.505,12
0,00 2.577,00
16.928,12 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS
4.02.05.30.01 D D 19.505,12 0,00 2.577,00 16.928,12 DEPRECIAÇÃO - CAS 4.02.05.30.01.01 D D 271.533,87 0,00 24.193,73 247.340,14 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO
4.02.06 D D
151.729,12
0,00 22.219,46
129.509,66 DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO
4.02.06.01 D D
151.729,12
0,00 22.219,46
129.509,66 DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO
4.02.06.01.01 D D
151.729,12
0,00 22.219,46
129.509,66 DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO
4.02.06.01.01.01 D D
982,98
0,00 99,99
882,99 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO
4.02.06.02 D D
982,98
0,00 99,99
882,99 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO
4.02.06.02.01 D D
982,98
0,00 99,99
882,99 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO
4.02.06.02.01.01 D D
117.288,45
0,00 1.657,91
115.630,54 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE
4.02.06.03 D D
117.288,45
0,00 1.657,91
115.630,54 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE
4.02.06.03.01 D D
117.284,45
0,00 1.653,91
115.630,54 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE
4.02.06.03.01.01 D D
4,00
0,00 4,00
0,00 OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO
4.02.06.03.01.02 D
18,73
0,00 0,00
18,73 DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO
4.02.06.10 D D
18,73
0,00 0,00
18,73 DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO
4.02.06.10.01 D D
18,73
0,00 0,00
18,73 DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO
4.02.06.10.01.01 D D
1.514,59
0,00 216,37
1.298,22 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 1.514,59 0,00 216,37 1.298,22 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO
4.02.06.30.01 D D
1.514,59
0,00 216,37
1.298,22 DEPRECIAÇÃO - RIO DE JANEIRO
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 1 ATIVO 19.003.056,14D 2.671.983,02 2.478.223,83 19.196.815,33D 2 PASSIVO 19.005.036,00C 2.365.098,22 2.527.292,21 19.167.229,99C 3 RECEITAS OPERACIONAIS 8.939.475,49C 894,12 1.470.101,92 10.408.683,29C
4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 8.941.455,35D 1.437.642,60 0,00 10.379.097,95D
Resultado 1.979,86D 1.438.536,72 1.470.101,92 29.585,34C
