MANUAL COBRANÇA CAIXA

SUPORTE CAIXA: 0800 726 0104 Opção 4

Acessando o Cobrança Caixa

• Usuário: MASTER (maiúsculo ou minúsculo)

• Senha: MASTER (maiúsculo ou minúsculo)

• Acessar

• (Clicar) em Cadastros - Selecionar Cedente

• (Clicar) em Acessar

CADASTRO DE SACADOS

• Através desta opção é possível realizar a inclusão de sacados novos, alteração ou exclusão de sacados antigos

• É importante que você saiba que, no caso do sacado possuir títulos cadastrados na base, sua exclusão não será permitida, o que poderá ser feito somente após a exclusão de todos os títulos do sacado em questão.

• Cadastros

• Sacados

• - Código livre. Ex.:01,02...

• - Tipo de pessoa : Física / Jurídica

• - Digitar CPF / CNPJ

• - Nome fantasia aparecerá o mesmo ,mas poderá ser alterado.

• - Endereço: rua, n°, complemento (se tiver)

• Bairro - cidade - UF - Cep - Telefone ( não é obrigatório )

•

• Fechar

CADASTRANDO TITULOS

• Cadastros - Títulos – Títulos/Carnes

• Data de vencimento

• Valor do documento

• Dados complementares: (dias),(juros), (descontos) (multa) etc.

(clicar em um botão com três pontinhos (...) na direção do nome sacado, depois consultar) (selecione o sacado)

(clique em acessar)

• Clicar em GRAVAR

IMPRESSÃO DE BLOQUETO

• Consultas/Relatórios

• Impressão de Bloquetos

• Visualizar

• Clicar em imprimir

• Confirmar a impressão (SIM)

Obs: Para Reimpressão selecione a opção Reimpressão marque a opção “seu numero” digite o numero do Boleto -

Visualizar e depois Imprimir (para reimpressão de títulos na cobrança registrada e necessário o envio da remessa e a recepção do retorno de confirmação dos mesmos, em casos de erros na primeira impressão ou problemas na impressora será necessário excluir o boleto e refazer o mesmo.

ENVIO DE REMESSA PARA CAIXA

• Remessa

• Espelho da remessa

• Imprimir ou Gerar - OK

• Transmitir remessa para o banco? (sim)

• “aguarde” a mensagem arquivo enviado

• Fechar

RECEBENDO ARQUIVO DE RETORNO CAIXA

• Conexão

• Retorno

• Capturar

• “aguarde” a mensagem arquivo recebido

• Fechar Após isso: • Selecionar (...) • Selecione o arquivo

•

•

• Fechar

VISUALIZANDO RETORNO

• Consultas/relatórios

• Espelho de retorno

• Selecionar a data do retorno

• Clicar em abrir (pode imprimi-lo)

CONSULTAS / RELATÓRIOS

Nesta opção, são apresentados os totais dos títulos em aberto no período informado, com informações do dia, total do dia, quantidade e saldo acumulado.

B - Resumo da carteira

Possibilita a consulta e impressão da posição da carteira com valores totalizados por tipo e carteira, “Registrada” ou “Sem Registro” dentro de prazos pré - determinados, dos títulos vencidos e a vencer. Esta opção permite, ainda, obter relatórios com estas previsões.

C - Espelho da remessa

Nesta opção são apresentadas todas as remessas e os respectivos títulos preparados para envio à CAIXA por meio de inclusão ou movimentação.

D - Espelho do retorno

São apresentados todos os retornos e respectivos títulos retornados da CAIXA, confirmando ou não a efetivação da remessa e a movimentação dos títulos no dia anterior.

E - Títulos

São apresentados todos os títulos conforme seleção a ser feita, que poderá ser de todos os títulos, de títulos em aberto, títulos pagos, títulos baixados, títulos enviados a cartório ou títulos rejeitados. Para consultar os títulos e posteriormente imprimi-los, algumas informações obrigatórias devem ser preenchidas:

- Título - escolha apenas uma, dentre as opções de títulos. É um campo obrigatório;

- Faixa de títulos (seu número) - Informe a faixa inicial de seu número em “Inicial” e o final da faixa em “Final”. Este é um campo de preenchimento não obrigatório;

- Período - (vencimento) - informe a data inicial do período em “Inicial” e a data final em “Final”. O preenchimento deste campo também não é obrigatório;

- Sacado - escolha um dos critérios de seleção: todos os sacados, por código, por nome, por grupo, ou por “nosso numero” de sacados. A seguir, clique no botão “Abrir” e, para os critérios escolhidos, serão listados os títulos.

F - Relação de sacados

São apresentados os sacados cadastrados no sistema. Veja as opções de consulta:

- Todos - relacionará todos os sacados, em ordem de código de sacado ou por nome de sacado; - Por código - relacionará os sacados conforme código informado; para isso, informe uma seqüência de códigos. Este campo é de preenchimento obrigatório. Use código inicial e código final;

- Por nome - relacionará os sacados por ordem alfabética ou numérica, conforme escolha feita em início do nome ou qualquer parte do nome;

G – Extrato

São apresentados todos os dados de credito e debito referente ao títulos liquidados. H - Relação de cedentes

Nesta opção é possível consultar e imprimir relação de cedentes.

Para mais informações consulte o item “Características de Visualização” I - Relação de usuário

São apresentados os usuários cadastrados no sistema.

Para mais informações consulte o item “Características de Visualização”

Cópia de segurança

• Ao fechar o programa será solicitado a copia de segurança “Deseja fazer copia de segurança do Banco de dados agora SIM ou NAO

• Gerar cópia de segurança

• Escolher o local que será salvo o arquivo

•

TIPOS DE COBRANÇAS ATENDIDAS

•

Cobrança registrada

É a cobrança na qual o cedente emite seus bloquetos e a partir de um arquivo Remessa que contém os dados do título é transmitido ao processamento da CAIXA, para sua inclusão e registro no sistema.

•

• A inclusão do título na cobrança registrada é feita através da transmissão de um arquivo Remessa ao processamento da CAIXA;

• - Sua tarifa é cobrada apenas quando da inclusão do título no Sistema de Cobrança;

• - Permite que o cedente realize a impressão dos títulos em sua Empresa facilitando o seu controle;

• - Os títulos processados, nesta modalidade de cobrança, deverão ser enviados até 2 dias úteis antes do vencimento;

• O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título.

•

Cobrança sem registro

É a cobrança na qual o cedente não necessita incluir/registrar os dados dos títulos na CAIXA, no entanto precisa da informação de sua liquidação para baixa automática. O cedente é o responsável pela impressão dos bloquetos em sua Empresa através de impressão a laser ou jato de tinta.

• Características

• - Não admite instrução de protesto;

• - A tarifa do bloqueto é cobrada somente na sua liquidação;

• - Permite que o cedente realize a impressão dos títulos em sua Empresa facilitando o seu controle;

- O arquivo retorno que é fornecido ao cedente informa todos os dados do titulo em relação ao seu pagamento

•

Cobrança Caixa via correio

É a cobrança na qual o cedente, a partir de um arquivo Remessa gerado pelo sistema Cobrança Caixa, contendo os dados do título, transmite ao processamento da CAIXA os comandos para inclusão, registro, emissão e postagem dos bloquetos aos sacados.

• Características

- A inclusão do título é feita através da transmissão de um arquivo de Remessa ao processamento da CAIXA;

- Os bloquetos de cobrança são emitidos e postados pela CAIXA; - A cobrança via Correio admite instrução de protesto ou devolução; - A tarifa é cobrada quando da inclusão do título no Sistema de Cobrança; - Os títulos deverão ser enviados no mínimo 7 dias úteis antes do vencimento; - O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título.