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TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

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Academic year: 2021

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Aos 31/12/2015 procedeu-se nesta PODER EXECUTIVO, na cidade de JUSSARA /GO,

l e v a n t a m e n t o e v e r i f i c a ç ã o d o c a i x a , t e n d o s i d o e n c o n t r a d o ( s ) o ( s ) s e g u i n t e ( s )

saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO

EM CAIXA: 999999999999-9 CAIXA 0,00 EM BANCOS: BANCO DO BRASIL 006248-0 PM JUSSARA - FMDCA 900,05 10145-1 PREFEITURA-QSE-SL EDUCAÇÃO 34,24 10179-6 PREFEITURA - CEX 12,22

10285-7 PREFEITURA - PNAT ESCOLAR 672,38

10781-6 PREFEITURA - CIDE 13.817,18

11494-4 PM JUSSARA - PEJA 24,04

11536-3 PREFEITURA - CIPM - AGEL 4.643,33

11581-9 PREFEITURA - PAA MDS AGRICOLA 0,00

12633-0 PREFEITURA - SNA-SIMPLES NAC 384,56

12884-8 PREFEITURA - ESC. INFANTIL/FNDE 398,37

14454-1 PREFEITURA - FMAS/BPC-CAIXA 0,00

14611-0 PREFEITURA -EQUIP/ESC. INF/CRECHE 0,00

15230-7 PREFEITURA - CRECHE 119,92

15291-9 PREFEITURA -PMJ 0,00

15360-5 PREFEITURA-PNAE/MEREN.ESCOLAR 9.500,52

16468-2 PM JUSSARA - CAMINHOS DA ESCOLA 0,00

16925-0 PM JUSSARA - MANUT 15,56 16970-6 PM JUSSARA - PEJA 59.933,81 17048-8 PM JUSSARA - CONVENIO 77-2012 0,00 17977-9 PM JUSSARA - AFM 2,47 18564-7 PMJ - PAC I 17.276,46 18793-3 PMJ JUSSARA - BRASI 15.066,37 18876-X CONVENIO788353-2013 0,00

2004-4 PREFEITURA RENDA LOCAL 36.795,56

32839-1 PREFEITURA - ESCOLA AGRICOLA 438,99

35001-X PREFEITURA - FPM 16.929,91

35002-8 PREFEITURA - FDO ESPECIAL 14.543,47

35004-4 PREFEITURA - ITR 15,76

35007-9 PREFEITURA - ICMS DESONERAÇÃO 13,59

5485-2 PREFEITURA - PDDE/FNDE 61,16

58064-3 PREFEITURA - RECLOC 1,30

64777 PREFEITURA JUSSARA - PAGAMENTO 21,09

8907-9 PMJ - DEPARTAMENTO PRODUÇÃO MINERAL 5,61

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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000107-1 PM JUSSARA - ICMS 32,46 00000108-0 PM JUSSARA IPVA 2.021,66 02-4 PMJ - R LOCAL 0,00 050110-4 PM JUSSARA - ARRECADAÇÃO 900,56 09165-0 PM JUSSARA - CEF 42.467,15 11889-3 PMJ - PM JUSSARA 0,00 129-2 PMJ - JUSSARA -IPI 5,64

134-9 PM JUSSARA - MULTAS DE TRANSITO 2,07

148-9 PMJ - FPM2 107,63

175-6 PMJ - PREFEITURA JUSSARA- COMPC 0,00

179-9 PMJ - CONTA PAGAMENTO 973,96

228-0 PREF. M. JUSSARA - SALARIO EDUCAÇÃO 175,47

231-0 PMJ JUSSARA - RECAPEAMENTO 2.412,63

232-9 PMJ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.961,16

235-3 PM JUSSARA EDITAL 012015 - LOTES 111.906,67

237-0 PMJ JUSSARA EDITAL012015SUCATA 12,59

50035-3 PM JUSSARA 190,88

647.049-9 PM JUSSARA - TRATOR PRODESA 0,00

647.051-0 PM JUSSARA/CIDADE 0,00

647.052-9 PM JUSSARA - PROG. ASFALTO 8.814,00

647074-0 PMJ- PREFEITURA MUNC JUSSARA 0,00

647074-2 PMJ-PREFEITURA MUNIC JUSSARA-APLICAÇÃO 460.510,01

647075-0 PMJ-JUSSARA PREF MUNIC - APLICAÇÃO 172.691,28

647075-8 PMJ - JUSSARA PREF MUNICI 0,00

647097-9 PMJ JUSSARA 106.223,14

BANCO ITAU S/A

00326-2 PM JUSSARA - RECEITA LOCAL 529,80

00359-3 PM JUSSARA - AEROPORTO SEPLAN 249,69

03205-5 PM JUSSARA - IPVA 0,29

03207-1 PM JUSSARA - MULTA DE TRANSITO 13,22

03210-5 PM JUSSARA - ICMS 1,62

03216-2 PM JUSSARA - SEPLAN/MC 129,97

03220-4 PM JUSSARA - SAL. EDUCAÇÃO 485,86

03223-8 PM JUSSARA - SEPLAN/PAN 0,04

03226-1 PM JUSSARA MIN. COMUNICAÇÃO 226,68

03230-3 PM JUSSARA - CARNAVAL 01 0,00

03232-9 CONVENIO SEPLA/MUNICIPIO 0,00

03294-9 PM JUSSARA - SEPLAN/CANOÃO 119,63

03296-4 PM JUSSARA - FMMA 142,50

3209-7 PM JUSSARA ICMS 657,94

7628-4 PMJ-FUNDO MUNI. MEIO AMBIENTE - FMMA 63.474,35

ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO

EM CAIXA:

999911 CAIXA 3,69

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BANCO DO BRASIL

307289 Conta - 307289 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

501031 Conta - 501031 4.844,42

BANCO ITAU S/A

43656 Conta - 43656 0,00 CAIXA 999911 Conta - 999911 106,26 ÓRGÃO: FUNDEF/FUNDEB EM CAIXA: 99.9999 CONTA CAIXA 439,61 EM BANCOS: BANCO DO BRASIL 12231-9 PMJ - FUNDEB 0,47 12231-9- PMJ - FUNDEB - APLICAÇÃO 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

177-2 FUNDEB - CONTA PAGAMENTO 127,01

182-9 FUNDEB-JUSSAR 0,00

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

EM CAIXA: 9999999999999 CAIXA 0,00 EM BANCOS: BANCO DO BRASIL 013250-0 FMS - DIABETICOS 17.013,39 014032-5 FMS - PRO DROGAS MS 50.565,89

014804-0 FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA 0,40

014805-9 FMS - PAB FIXO 49.562,49

014806-7 FMS - MAC 45,29

014807-5 FMS - PPI/ECD BL VIGILANCIA SANITARIA 789,77

014864-4 FMS - ATENDIMENTO URGENCIA SAMU 801,35

014865-2 FMS - COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 0,00

014866-0 FMS - SAUDE BUCAL 0,00

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(7)

BANCO DO BRASIL 014868-7 FMS - PSF/SAUDE DA FAMILIA 0,00 014869-5 FMS- PAB FIXO 0,00 014870-9 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE 28,72 14803-2 FMS - JUSSARA - FNS AIDS 16.510,79 16430-5 FMS-JUSSARA-FNS BLINV 31,01 16431-3 FSM-JUSSARA-FNS BLINV 33,81 16432-1 FSM-JUSSARA-FNS BLINV 1.411,67 17286-3 FMS - DIABETES MELLITUS 5.450,00 17287-1 FMS - PSF GOV GO 954,51 17289-8 FMS - CONTRA PARTIDA 1.499,79 17290-1 FMS - REDE CEGONHA 7.898,95

17361-4 FMS-COMP ESP REGIONAIS 7.994,42

17362-2 FMS-CEO CENTRO E. ODONTO 24,78

17449-1 FMS - VIGILANCIA SANITARIA 17.645,88

17755-5 SAMU CONTRAPARTIDA ESTADUAL 62,73

17823-3 FMS - JUSSARA-FNS BLINV CONST/UBS 215.624,13

18359-8 ASPS - LC141 FMS 521220GO 0,00

7733-X PMJ - FMS PLENA MAC 0,27

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

176-4 FMS - CONTA PAGAMENTO 613,98

184-5 FMS - SAUDE BUCAL 19,88

185-3 FMS - PAB FIXO 273,45

186-1 FMS - SAUDE FAMILIA - PSF 803,19

187-0 FMS - AGENTE C. SAUDE 30.426,45

188-8 FMS CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICO 39.324,90

190-0 FMS - SAMU 1.114,25

212-4 FMS - NASF 307,22

214-0 FMS - PMAQ 14.834,74

216-7 FMS JUSSARA - VAN 91.801,40

217-5 FMS JUSSARA - AMBULANCIA 51.005,22

233-7 FMS-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 6.530,55

624030-2 FMS JUSSARA FARMACIA BASICA 17.244,96

624031-0 FMS JUSSARA ATENÇÃO BASICA 9.814,85

624032-9 FMS JUSSARA BLGES 0,00

624033-7 FMS JUSSARA MAC 1.726,83

624034-5 FMS JUSSARA VIG. SANITARIA 13.001,81

624038-8 FMS JUSSARA FNSINVAN 12.627,28

624039-6 FMS - SAUDE 881,48

624040-0 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUSSARA 1.154,06

624041-8 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUSSARA 954,17

BANCO ITAU S/A

003229-5 FMS - PSF/GOV.GO 9,66

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EM CAIXA:

(8)

EM BANCOS:

(9)

BANCO DO BRASIL

011515-0 FMAS - CP BOLSA FAMILIA 0,00

08446-8 FMAS JUSSARA - FMCA 588,68

11730-7 FMAS JUSSARA - PBT 524,53

11820-6 FMAS JUSSARA - IGDBF 0,05

17557-9 FMAS- QUESTIONARIO APLICADO 1.321,57

17558-7 FMAS - BOLSA FAMILIA 34.891,78

17559-5 FMAS-IGD/SUAS 205,88

17560-9 FMAS - CRAS 6.439,05

17561-7 FMAS - CRAS VOLANTE 17.318,42

17562-5 FMAS - PRO JOVEM 0,00

17563-3 FMAS - PETI 0,00

17738-5 FMAS - SERV CONV FORT DE VINCULO 30.202,88

17952-3 FMAS - CONTRA PARTIDA 458,43

18602-3 FMAS JUSSARA PAC I 16.434,16

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

178-0 FMAS - CONTA PAGAMENTO 112,90

ÓRGÃO: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL

94102 Conta - 94102 3.160.426,78

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1918 Conta - 1918 0,00

2183 Conta - 2183 175.130,76

342 Conta - 342 36.070,94

501643 Conta - 501643 8.668.824,96

501660 Conta - 501660 0,00

BANCO ITAU S/A

214497 Conta - 214497 0,00

CAIXA

999915 Conta - 999915 0,00

999915 CAIXA 186,81

ÓRGÃO: FUNDO MUN. INFANCIA ADOLESCENTE

999999 CAIXA - FMCA 0,00

ÓRGÃO: FUNDO ESPECIAL DE OBRAS SOCIAIS

EM CAIXA:

999921 CAIXA 0,00

(10)
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EM CAIXA:

999999999999999 CAIXA 45,89

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL

84476 PM JUSSARA FM SEG PUB 99,45

84476- PM JUSSARA FM SEG PUB APLIC 0,00

BANCO ITAU S/A

03295-6 PMJ - AG PRISIONAL-ALIMENTAÇÃO 65.688,44 03295-6- PMJ - AG PRISIONAL-ALIMENTAÇÃO APLIC 0,00 TOTAL CAIXA : 489,19 TOTAL BANCO : 14.091.493,47 TOTAL GERAL : 14.091.982,66 --- ---

TATIANA RANNA DOS SANTOS VALDISON BENEDITO BELLINI

CPF: 764.606.571-49 CPF: 192.546.601-91

GESTORA TESOUREIRO

--- ---

LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS RUBENS VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

CPF: 761.432.011-53 - CRC: 11632 CPF: 290.282.301-06

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