Aos 31/12/2015 procedeu-se nesta PODER EXECUTIVO, na cidade de JUSSARA /GO,
l e v a n t a m e n t o e v e r i f i c a ç ã o d o c a i x a , t e n d o s i d o e n c o n t r a d o ( s ) o ( s ) s e g u i n t e ( s )
saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:
ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO
EM CAIXA: 999999999999-9 CAIXA 0,00 EM BANCOS: BANCO DO BRASIL 006248-0 PM JUSSARA - FMDCA 900,05 10145-1 PREFEITURA-QSE-SL EDUCAÇÃO 34,24 10179-6 PREFEITURA - CEX 12,22
10285-7 PREFEITURA - PNAT ESCOLAR 672,38
10781-6 PREFEITURA - CIDE 13.817,18
11494-4 PM JUSSARA - PEJA 24,04
11536-3 PREFEITURA - CIPM - AGEL 4.643,33
11581-9 PREFEITURA - PAA MDS AGRICOLA 0,00
12633-0 PREFEITURA - SNA-SIMPLES NAC 384,56
12884-8 PREFEITURA - ESC. INFANTIL/FNDE 398,37
14454-1 PREFEITURA - FMAS/BPC-CAIXA 0,00
14611-0 PREFEITURA -EQUIP/ESC. INF/CRECHE 0,00
15230-7 PREFEITURA - CRECHE 119,92
15291-9 PREFEITURA -PMJ 0,00
15360-5 PREFEITURA-PNAE/MEREN.ESCOLAR 9.500,52
16468-2 PM JUSSARA - CAMINHOS DA ESCOLA 0,00
16925-0 PM JUSSARA - MANUT 15,56 16970-6 PM JUSSARA - PEJA 59.933,81 17048-8 PM JUSSARA - CONVENIO 77-2012 0,00 17977-9 PM JUSSARA - AFM 2,47 18564-7 PMJ - PAC I 17.276,46 18793-3 PMJ JUSSARA - BRASI 15.066,37 18876-X CONVENIO788353-2013 0,00
2004-4 PREFEITURA RENDA LOCAL 36.795,56
32839-1 PREFEITURA - ESCOLA AGRICOLA 438,99
35001-X PREFEITURA - FPM 16.929,91
35002-8 PREFEITURA - FDO ESPECIAL 14.543,47
35004-4 PREFEITURA - ITR 15,76
35007-9 PREFEITURA - ICMS DESONERAÇÃO 13,59
5485-2 PREFEITURA - PDDE/FNDE 61,16
58064-3 PREFEITURA - RECLOC 1,30
64777 PREFEITURA JUSSARA - PAGAMENTO 21,09
8907-9 PMJ - DEPARTAMENTO PRODUÇÃO MINERAL 5,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00000107-1 PM JUSSARA - ICMS 32,46 00000108-0 PM JUSSARA IPVA 2.021,66 02-4 PMJ - R LOCAL 0,00 050110-4 PM JUSSARA - ARRECADAÇÃO 900,56 09165-0 PM JUSSARA - CEF 42.467,15 11889-3 PMJ - PM JUSSARA 0,00 129-2 PMJ - JUSSARA -IPI 5,64
134-9 PM JUSSARA - MULTAS DE TRANSITO 2,07
148-9 PMJ - FPM2 107,63
175-6 PMJ - PREFEITURA JUSSARA- COMPC 0,00
179-9 PMJ - CONTA PAGAMENTO 973,96
228-0 PREF. M. JUSSARA - SALARIO EDUCAÇÃO 175,47
231-0 PMJ JUSSARA - RECAPEAMENTO 2.412,63
232-9 PMJ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.961,16
235-3 PM JUSSARA EDITAL 012015 - LOTES 111.906,67
237-0 PMJ JUSSARA EDITAL012015SUCATA 12,59
50035-3 PM JUSSARA 190,88
647.049-9 PM JUSSARA - TRATOR PRODESA 0,00
647.051-0 PM JUSSARA/CIDADE 0,00
647.052-9 PM JUSSARA - PROG. ASFALTO 8.814,00
647074-0 PMJ- PREFEITURA MUNC JUSSARA 0,00
647074-2 PMJ-PREFEITURA MUNIC JUSSARA-APLICAÇÃO 460.510,01
647075-0 PMJ-JUSSARA PREF MUNIC - APLICAÇÃO 172.691,28
647075-8 PMJ - JUSSARA PREF MUNICI 0,00
647097-9 PMJ JUSSARA 106.223,14
BANCO ITAU S/A
00326-2 PM JUSSARA - RECEITA LOCAL 529,80
00359-3 PM JUSSARA - AEROPORTO SEPLAN 249,69
03205-5 PM JUSSARA - IPVA 0,29
03207-1 PM JUSSARA - MULTA DE TRANSITO 13,22
03210-5 PM JUSSARA - ICMS 1,62
03216-2 PM JUSSARA - SEPLAN/MC 129,97
03220-4 PM JUSSARA - SAL. EDUCAÇÃO 485,86
03223-8 PM JUSSARA - SEPLAN/PAN 0,04
03226-1 PM JUSSARA MIN. COMUNICAÇÃO 226,68
03230-3 PM JUSSARA - CARNAVAL 01 0,00
03232-9 CONVENIO SEPLA/MUNICIPIO 0,00
03294-9 PM JUSSARA - SEPLAN/CANOÃO 119,63
03296-4 PM JUSSARA - FMMA 142,50
3209-7 PM JUSSARA ICMS 657,94
7628-4 PMJ-FUNDO MUNI. MEIO AMBIENTE - FMMA 63.474,35
ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO
EM CAIXA:
999911 CAIXA 3,69
BANCO DO BRASIL
307289 Conta - 307289 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
501031 Conta - 501031 4.844,42
BANCO ITAU S/A
43656 Conta - 43656 0,00 CAIXA 999911 Conta - 999911 106,26 ÓRGÃO: FUNDEF/FUNDEB EM CAIXA: 99.9999 CONTA CAIXA 439,61 EM BANCOS: BANCO DO BRASIL 12231-9 PMJ - FUNDEB 0,47 12231-9- PMJ - FUNDEB - APLICAÇÃO 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
177-2 FUNDEB - CONTA PAGAMENTO 127,01
182-9 FUNDEB-JUSSAR 0,00
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
EM CAIXA: 9999999999999 CAIXA 0,00 EM BANCOS: BANCO DO BRASIL 013250-0 FMS - DIABETICOS 17.013,39 014032-5 FMS - PRO DROGAS MS 50.565,89
014804-0 FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BASICA 0,40
014805-9 FMS - PAB FIXO 49.562,49
014806-7 FMS - MAC 45,29
014807-5 FMS - PPI/ECD BL VIGILANCIA SANITARIA 789,77
014864-4 FMS - ATENDIMENTO URGENCIA SAMU 801,35
014865-2 FMS - COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 0,00
014866-0 FMS - SAUDE BUCAL 0,00
BANCO DO BRASIL 014868-7 FMS - PSF/SAUDE DA FAMILIA 0,00 014869-5 FMS- PAB FIXO 0,00 014870-9 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE 28,72 14803-2 FMS - JUSSARA - FNS AIDS 16.510,79 16430-5 FMS-JUSSARA-FNS BLINV 31,01 16431-3 FSM-JUSSARA-FNS BLINV 33,81 16432-1 FSM-JUSSARA-FNS BLINV 1.411,67 17286-3 FMS - DIABETES MELLITUS 5.450,00 17287-1 FMS - PSF GOV GO 954,51 17289-8 FMS - CONTRA PARTIDA 1.499,79 17290-1 FMS - REDE CEGONHA 7.898,95
17361-4 FMS-COMP ESP REGIONAIS 7.994,42
17362-2 FMS-CEO CENTRO E. ODONTO 24,78
17449-1 FMS - VIGILANCIA SANITARIA 17.645,88
17755-5 SAMU CONTRAPARTIDA ESTADUAL 62,73
17823-3 FMS - JUSSARA-FNS BLINV CONST/UBS 215.624,13
18359-8 ASPS - LC141 FMS 521220GO 0,00
7733-X PMJ - FMS PLENA MAC 0,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
176-4 FMS - CONTA PAGAMENTO 613,98
184-5 FMS - SAUDE BUCAL 19,88
185-3 FMS - PAB FIXO 273,45
186-1 FMS - SAUDE FAMILIA - PSF 803,19
187-0 FMS - AGENTE C. SAUDE 30.426,45
188-8 FMS CEO CENTRO ESP. ODONTOLOGICO 39.324,90
190-0 FMS - SAMU 1.114,25
212-4 FMS - NASF 307,22
214-0 FMS - PMAQ 14.834,74
216-7 FMS JUSSARA - VAN 91.801,40
217-5 FMS JUSSARA - AMBULANCIA 51.005,22
233-7 FMS-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 6.530,55
624030-2 FMS JUSSARA FARMACIA BASICA 17.244,96
624031-0 FMS JUSSARA ATENÇÃO BASICA 9.814,85
624032-9 FMS JUSSARA BLGES 0,00
624033-7 FMS JUSSARA MAC 1.726,83
624034-5 FMS JUSSARA VIG. SANITARIA 13.001,81
624038-8 FMS JUSSARA FNSINVAN 12.627,28
624039-6 FMS - SAUDE 881,48
624040-0 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUSSARA 1.154,06
624041-8 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUSSARA 954,17
BANCO ITAU S/A
003229-5 FMS - PSF/GOV.GO 9,66
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EM CAIXA:
EM BANCOS:
BANCO DO BRASIL
011515-0 FMAS - CP BOLSA FAMILIA 0,00
08446-8 FMAS JUSSARA - FMCA 588,68
11730-7 FMAS JUSSARA - PBT 524,53
11820-6 FMAS JUSSARA - IGDBF 0,05
17557-9 FMAS- QUESTIONARIO APLICADO 1.321,57
17558-7 FMAS - BOLSA FAMILIA 34.891,78
17559-5 FMAS-IGD/SUAS 205,88
17560-9 FMAS - CRAS 6.439,05
17561-7 FMAS - CRAS VOLANTE 17.318,42
17562-5 FMAS - PRO JOVEM 0,00
17563-3 FMAS - PETI 0,00
17738-5 FMAS - SERV CONV FORT DE VINCULO 30.202,88
17952-3 FMAS - CONTRA PARTIDA 458,43
18602-3 FMAS JUSSARA PAC I 16.434,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
178-0 FMAS - CONTA PAGAMENTO 112,90
ÓRGÃO: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL
94102 Conta - 94102 3.160.426,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1918 Conta - 1918 0,00
2183 Conta - 2183 175.130,76
342 Conta - 342 36.070,94
501643 Conta - 501643 8.668.824,96
501660 Conta - 501660 0,00
BANCO ITAU S/A
214497 Conta - 214497 0,00
CAIXA
999915 Conta - 999915 0,00
999915 CAIXA 186,81
ÓRGÃO: FUNDO MUN. INFANCIA ADOLESCENTE
999999 CAIXA - FMCA 0,00
ÓRGÃO: FUNDO ESPECIAL DE OBRAS SOCIAIS
EM CAIXA:
999921 CAIXA 0,00
EM CAIXA:
999999999999999 CAIXA 45,89
EM BANCOS:
BANCO DO BRASIL
84476 PM JUSSARA FM SEG PUB 99,45
84476- PM JUSSARA FM SEG PUB APLIC 0,00
BANCO ITAU S/A
03295-6 PMJ - AG PRISIONAL-ALIMENTAÇÃO 65.688,44 03295-6- PMJ - AG PRISIONAL-ALIMENTAÇÃO APLIC 0,00 TOTAL CAIXA : 489,19 TOTAL BANCO : 14.091.493,47 TOTAL GERAL : 14.091.982,66 --- ---
TATIANA RANNA DOS SANTOS VALDISON BENEDITO BELLINI
CPF: 764.606.571-49 CPF: 192.546.601-91
GESTORA TESOUREIRO
--- ---
LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS RUBENS VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 761.432.011-53 - CRC: 11632 CPF: 290.282.301-06