Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES
Elaborado por: Luis Henrique de Souza
Data criação: 12/11/2014 00:12 Data Modificação: 24/11/2014 00:59
1.2 - Dados dos empreendedores 1.3 - Missão da empresa 1.4 - Setores de atividade 1.5 - Forma jurídica 1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal 1.7 - Capital social 1.8 - Fonte de recursos 2 - Análise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes 2.2 - Estudo dos concorrentes 2.3 - Estudo dos fornecedores 3 - Plano de marketing 3.1 - Produtos e serviços 3.2 - Preço 3.3 - Estratégias promocionais 3.4 - Estrutura de comercialização 3.5 - Localização do negócio 4 - Plano operacional 4.1 - Leiaute 4.2 - Capacidade instalada 4.3 - Processos operacionais 4.4 - Necessidade de pessoal 5 - Plano financeiro 5.1 - Investimentos fixos 5.2 - Estoque inicial 5.3 - Caixa mínimo 5.4 - Investimentos pré-operacionais 5.5 - Investimento total 5.6 - Faturamento mensal 5.7 - Custo unitário 5.8 - Custos de comercialização
5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV 5.10 - Custos de mão-de-obra
5.11 - Custos com depreciação
5.12 - Custos fixos operacionais mensais 5.13 - Demonstrativo de resultados 5.14 - Indicadores de viabilidade 6 - Construção de cenário
6.1 - Ações preventivas e corretivas 7 - Avaliação estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliação do plano
1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo
O projeto consiste na abertura da primeira escola de Feiras e Eventos do Sindicato das Empresas de Feiras e Eventos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O estabelecimento funcionará em período integral (manha, tarde e noite) de segunda a sexta, e sábado no período da manha e tarde. A estrutura e o ambiente serão simples e agradáveis. Os diferenciais do negócio serão o foco direto na formação de profissionais com know-how das reais necessidades das empresas e a qualidade dos cursos oferecidos. O público é formado por jovens de classe C e D que ainda não entraram no mercado de trabalho, ou estão a procura de melhores oportunidades, e de pessoas que já atuam com feiras e eventos, mas não tem qualificação profissional, ou querem uma reciclagem profissional.
Por que abrir uma escola de Feiras e Eventos?
As Feiras e Eventos empregam um grande número de pessoas, as empresas do setor tem necessidade de mão de obra qualificada, que tenha capacidade multidisciplinar para realizar pesquisas, planejamento, atendimento e execução dos projetos. É um setor econômico que vem crescendo e que afeta diretamente o setor de turismo. Atualmente se perdem vagas de trabalho por não existir mão de obra qualificada.
A gestão será feita pela diretoria do SINDIPROFES. O investimento total necessário é de R$ 356mil.
1.2 - Dados dos empreendedores
Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Ponto de Equilíbrio R$ 662.157,24 R$ 761.480,82 R$ 761.480,82 R$ 761.480,82
Lucratividade 21,12 % 30,72 % 30,72 % 30,72 %
Rentabilidade 52,09 % 102,27 % 102,27 % 102,27 %
Prazo de retorno do investimento 1 ano e 12 meses
Nome: SINDIPROFES
Endereço: Rua Castro Alves 300
Cidade: Porto Alegre Estado: Rio Grande do Sul
Perfil: Diretoria
Presidente: Daniel Jardim Goudinho;
Secretaria Geral: Sara dos Santos Rodrigues;
Diretor Administrativo e Financeiro: Victor Xavier Rodrigues; Diretor de Responsabilidade Social: Paulo Roberto da Silva; Diretor de Marketing: Luis Henrique de Souza;
Diretor de Promoção e Divulgação: Leonardo Pizarro Adegas Delegada do Estado do RS: Rosangela Blumenthal Sequeira; Delegada do Estado de SC: Tatiana Behar Vieira;
Atribuições: Diretoria Executiva
1.3 - Missão da empresa
Oferecer serviços de educação profissionalizante de alta qualidade, com foco nas últimas tendências e tecnologias do mercado, treinando profissionais para ingresso imediato no mercado trabalho.
1.4 - Setores de atividade
[ ] Agropecuária [ ] Comércio [ ] Indústria [x] Serviços1.5 - Forma jurídica
( ) Empresário Individual( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI ( ) Microempreendedor Individual – MEI
( ) Sociedade Limitada (x) Outros: Sindicato Patronal
1.6 - Enquadramento tributário
Âmbito federal
Regime Simples ( ) Sim
(x) Não
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ISS - Imposto sobre Serviços
1.7 - Capital social
1.8 - Fonte de recursos
Nº Sócio Valor Participação (%)
1 SINDIPROFES R$ 356.004,55 100,00
Dos recursos necessários, 10% serão do próprio SINDIPROFES, 5% serão de doações de empresas e organizações interessadas, e 85% será solicitado via empréstimo à cooperativa de crédito ou a bancos. Usaremos também o cartão BNDES para a compra de ativos.
2 - Análise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Público-alvo (perfil dos clientes)
• Jovens de classe C e D que ainda não entraram no mercado de trabalho, ou estão a procura de melhores oportunidade
• Funcionários de empresas de Feiras e Eventos sem qualificação profissional ou que buscam reciclagem profissional.
• Proprietários de empresas de Feiras e Eventos que buscam novas tecnologias e conhecimentos para profissionalização da gestão empresarial.
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
• Jovens de classe C e D - facilidade de entrar no mercado de trabalho, buscam um setor de trabalho que os atrai (festas e eventos são bem cotados), buscam velocidade para iniciar suas atividades profissionais. Necessitam de boa localização para seu deslocamento por meios de transporte público.
• Funcionários de empresas de Feiras e Eventos - empregabilidade, buscam crescimento profissional, aumento salarial e de desafios.
• Proprietários de empresas de Feiras e Eventos - buscam melhorar a qualidade de suas feiras e eventos e da sua gestão empresarial, para que possam ter melhores resultados.
Área de abrangência (onde estão os clientes?)
Os clientes são de localizações diferentes, tanto de Porto Alegre como de outras cidades da região Metropolitana. Necessitam de deslocamento por transporte público ou privado até a escola.
2.2 - Estudo dos concorrentes
Conclusões
Empresa Qualidade Preço Condições de
Pagamento Localização Atendimento
Serviços aos clientes Garantias oferecidas SENAC-RS Boa Internmediário. R$1.400,00 - (160h) *R$4.200,00 (seriam 480h) Cheque 1+11 Cartão em até 5x Centro de Porto Alegre - Outras localizações no estado. Bom Organizador de Eventos - 160 horas Diversos cursos sem foco em feiras e eventos.
Nenhum curso com foco em feiras.
FACTUM Média Médio Boa
João Amorim de Albuquerque, 60 Praça da Matriz -Centro - Porto Alegre
Bom Curso Técnico em Eventos, 1 ano; Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES Boa. O Sindicato das empresas de Feiras e Eventos tem o know-how de diversas empresas de feiras e eventos do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Intermediário R$550,00 (80h) R$3.300,00 (curso prof. de 6 meses) Dinheiro, Cartão, Boleto; 1+5x; 20% de desconto à vista; Local de fácil acesso por transporte público de Porto Alegre e região metropolitana. Bom 6 Módulos mensais; 1 cadeira de idioma estrangeiro por módulo. 1 cadeira prática por módulo; 2 projetos ao longo do curso; Marketing, orçamento, planejamento, pesquisa e operações.
A escola de feiras e eventos se destaca por ser a única dedicada inteiramente a Feiras e Eventos.
Comparado ao SENAC-RS, a escola SINDIPROFES oferece um curso mais profissionalizante, mais completo, abrangendo as diversas áreas necessárias para o profissional de Feiras e Eventos
O SENAC possui a vantagem de ter escolas em diversas regiões do estado.
2.3 - Estudo dos fornecedores
Nº
Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias
e serviços)
Nome do fornecedor Preço Condições de
pagamento Prazo de entrega
Localização (estado e/ou município) 1 Impressão para apostilas e material gráfico; Gráfica ANS Impressão Apostilas -R$0,08 centavos a folha Panfleto 115gr - 10x15 2.500 un. 4x4 - R$ 160,00
À vista 1 semana Rua Oscar Schneider, 467 - Medianeira
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e serviços
Cursos para preparar profissional para as empresas de Feiras e Eventos. Cursos para melhor gestão de empresas de Feiras e Eventos.
3.2 - Preço
A escola de Feiras e Eventos se destaca pela qualidade nos cursos e por sua proximidade com o mercado de feiras e eventos. O preço final deve estar ligado ao custo de 6 meses de um curso técnico equivalente de um concorrente de alta qualidade.
Para a formação dos preços, são observados os seguintes critérios: - Rateio dos custos fixos;
- Diferenciais da escola;
- Preço dos cursos técnicos concorrentes; - Margem líquida;
3.3 - Estratégias promocionais
A captação de alunos se dará pelos seguintes meios:
- Site na Internet;
- Workshops e capacitações gratuitas, visando recrutar alunos para nossos cursos; - Uso de mídias sociais como: Facebook, Instragram, Twitter, Google Plus;
- Propagandas Digitais;
- Descontos para empresas associadas ao sindicato;
- Panfletagem em frente a escolas de ensino médio, técnico e universidades;
- Palestras em escolas de ensino médio, com distribuição de bolsas e descontos nos cursos;
3.4 - Estrutura de comercialização
As vendas serão feitas por telefone, internet e presencialmente na escola. Em eventos e palestras a pré venda ocorrera no local do mesmo. Essa função será executada por dois profissionais contratados.
Os cursos serão realizados na escola. O horário de funcionamento será de segunda a sexta, das 8:00 às 23:00 e das
Nº Produtos / Serviços
1 Curso de Ferramentas de TI para empresas de Feiras e Eventos 2 Curso de Marketing para empresas de Feiras e Eventos
3 Curso de Legislação para empresas de Feiras e Eventos 4 Curso de Inglês
5 Curso de Espanhol
8:00 até as 17:00 nos sábados.
3.5 - Localização do negócio
Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:
Como grande parte do nosso público-alvo depende de transporte público (ônibus, e trem), e muitos são da região metropolitana de Porto Alegre, a escola deve estar localizada em uma posição de fácil acesso para esse público.
Para se locomover até o centro de Porto Alegre, é necessário apenas 1 ônibus de qualquer bairro da cidade, e é o ponto final do Trensurb.
Endereço: Centro de Porto Alegre
Bairro: Centro
Cidade: Porto Alegre Estado: Rio Grande do Sul Fone 1: (51) 3273-7460 Fone 1: (51) 3273-7460 Fax: ( )
-4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
4.2 - Capacidade instalada
Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?
A escola possui duas salas de aula com capacidade de 40 alunos cada, mais um laboratório de informática para 40 alunos. Com isso podem ser atendidos 120 alunos por turno, como a escola trabalha em três turnos podem ser atendidos 360 alunos de segunda a sexta-feira e 240 alunos aos sábados.
Dividimos os cursos em três modalidades de acordo com a sua duração:
- Profissionalizante: 6 módulos mensais de 4 horas diárias, totalizando 6 meses de curso. - Específico: 20 horas em 5 dias.
- Workshop / Palestra: de 2 a 8 horas.
Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais?
4.3 - Processos operacionais
- Compras
As compras serão feitas pelo diretor operacional da escola, com aprovação do diretor financeiro do SINDIPROFES.
- Vendas
Teremos um profissional dedicado as vendas de cursos e atendimento de alunos, sendo ajudado por um estagiário de Marketing e Vendas, que cuidara das mídias sociais, prospecção de clientes e auxílio operacional.
- Palestra e Eventos em Escolas
O diretor operacional da escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES será o responsável por participar das palestras e eventos onde serão concedidas bolsas e descontos a alunos.
- O estoque da escola que é composto apenas de apostilas e alguns materiais de escritório será controlado por nossa atendente.
- Curso Profissionalizante de Feiras e Eventos
Teremos uma equipe de professores fixos que ministrarão as aulas, e ainda alguns dos diretores do sindicato ministraram algumas das disciplinas nas que são especialistas.
- Cursos Específicos
O treinamento será ministrado por especialistas em cada área, não serão professores fixos.
- Workshop e Palestra:
A diretoria do SINDIPROFES será a responsável por Palestras e Workshops, junto a convidados especiais.
- Planejamento, Supervisão, Manutenção
O diretor operacional da escola cuidara de todos os tópicos, alinhado junto a diretoria do SINDIPROFES.
- Caixa
O Contas a Pagar e a Receber e também os controles financeiros serão feitos pelo diretor Financeiro do SINDIPROFES Sr. Victor Xavier Rodrigues.
4.4 - Necessidade de pessoal
Nº Cargo/Função Qualificações necessárias
1 Estagiário de Marketing e Comunicação
Responsável pelas mídias sócias e geração de oportunidades e demanda.
Conhecimentos: Informática intermediária, Internet, Blogs, Redes Sociais, Vendas.
Habilidades: Boa comunicação Verbal e escrita.
Escolaridade: Superior em andamento.
2 Vendedor / Atendimento ao Aluno
Atendimento presencial ao cliente, instruções e vendas.
Conhecimentos: Informática básica.
Habilidades: Comunicação Verbal.
Atitude: Gostar de lidar com pessoas, gostar de aprender.
Escolaridade mínima 2º grau completo.
3 Professor de Administração com ênfase em Feiras e Eventos
Experiência Profissional em administração de empresas.
Conhecimentos necessários: Marketing, RH, Ferramentas de Tecnologia da Informação aplicada a negócios, Orçamento e
Custos, Liderança e Equipe, Pesquisa de mercado, Empreendedorismo, Logística e Plano de Negócios.
Diferenciais: Experiência em planejamento e/ou execução de Feiras e Eventos ou Turismo e Hotelaria.
Escolaridade mínima de curso técnico em Administração ou Eventos. Preferência ensino superior completo.
4 Professor de Feiras e Eventos
Experiência profissional em planejamento e execução de feiras e eventos.
Conhecimentos necessários: Atendimento ao Cliente e Técnicas de Recepção, Higiene e Segurança no Trabalho, Etiqueta, Cerimonial e Protocolo, Montagem de Infraestrutura, Alimentos e Bebidas, Ornamentos e Decorações.
Escolaridade mínima de curso técnico em Eventos ou Turismo e Hotelaria. Preferência ensino superior completo.
5 Professor de Espanhol
Experiência como professor e/ou instrutor de Espanhol com foco em conversação. Fluência verbal na língua espanhola. Preferência ensino superior completo.
6 Professor de Inglês
Experiência como professor e/ou instrutor de Inglês com foco em conversação. Fluência verbal na língua inglesa.
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
A – Imóveis B – Máquinas C – Equipamentos D – Móveis e UtensíliosNº Descrição Qtde Valor Unitário Total
SUB-TOTAL (A) R$ 0,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1
Projetor Epson Powerlite S18+ com 3LCD SVGA HDMI 3000 lumens Wireless
3 R$ 1.600,00 R$ 4.800,00
2 Ar Condicionado Split Consul
Facilite Branco 22.000 BTUs 6 R$ 3.400,00 R$ 20.400,00
3 Multifuncional Laser HP LaserJet
Pro M1236dnf MPF 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
4 Switch 48 Portas 10,100,1000
Cisco Gerenciável Slm248Gt-Na 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
5 Access Point Wireless N
300Mbps TP-Link TL-WA901ND 3 R$ 170,00 R$ 510,00
6 Micro-ondas Consul Facilite
CMW20 20 Litros 1 R$ 430,00 R$ 430,00
7 Purificador de Água com Água
Natural e Gelada 1 R$ 360,00 R$ 360,00
SUB-TOTAL (B) R$ 29.300,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
SUB-TOTAL (C) R$ 0,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1 Cadeira Lab Cadeira Secretária
NF-233DA Preta - Classic Home 48 R$ 120,00 R$ 5.760,00
2 Cadeira sala aula Kaá Brasil 205
Fixa Sem Braço 108 R$ 105,00 R$ 11.340,00
E – Veículos
F – Computadores
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS
5.2 - Estoque inicial
4 Mesa Computador 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00
5 Mesa Professor 3 R$ 250,00 R$ 750,00
6 Quadro Branco Luxo 400X120cm
Melamínico base MDF 3 R$ 950,00 R$ 2.850,00
7 Balcão P/ Recepção Em L Linha
Alpha - Ciliégio 3 R$ 1.300,00 R$ 3.900,00
8 Armário Multiuso 4 R$ 440,00 R$ 1.760,00
9 Tela de projeção 1,80x1,80
retrátil TRM180SA TT165 3 R$ 360,00 R$ 1.080,00
10 Cadeira Longarina com 3
assentos 11 R$ 500,00 R$ 5.500,00
11 Mesa Reunião 8 lugares 3 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00
12 Mesinha Redonda 4 R$ 380,00 R$ 1.520,00
13 Cefeteira 1 R$ 350,00 R$ 350,00
SUB-TOTAL (D) R$ 49.810,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
SUB-TOTAL (E) R$ 0,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1 Computador Core i5 completos 48 R$ 2.000,00 R$ 96.000,00
SUB-TOTAL (F) R$ 96.000,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 175.110,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1 Pincel para Quadro Branco 20 R$ 5,00 R$ 100,00
2 Apostilas 120 R$ 20,00 R$ 2.400,00
3 Folhas 1 R$ 16,00 R$ 16,00
4 Canetas 20 R$ 1,00 R$ 20,00
5.3 - Caixa mínimo
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas
2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras
3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque
4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias
Caixa Mínimo
Prazo médio de vendas (%) Número de dias
Média Ponderada em
dias
à vista 20,00 3 0,60
Normal 6x 80,00 30 24,00
Prazo médio total 25
Prazo médio de compras (%) Número de dias
Média Ponderada em
dias
Fornecedores Geral 100,00 0 0,00
Prazo médio total 0
Necessidade média de estoque
Numero de dias 1
Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias
1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 25
2. Estoques – necessidade média de estoques 1
Subtotal Recursos fora do caixa 26
Recursos de terceiros no caixa da empresa
3. Fornecedores – prazo médio de compras 0
Subtotal Recursos de terceiros no caixa 0
Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 26
1. Custo fixo mensal R$ 47.391,75
2. Custo variável mensal R$ 8.983,50
Capital de giro (Resumo)
5.4 - Investimentos pré-operacionais
5.5 - Investimento total
4. Custo total diário R$ 1.879,18
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 26
Total de B – Caixa Mínimo R$ 48.858,55
Descrição Valor
A – Estoque Inicial R$ 2.536,00
B – Caixa Mínimo R$ 48.858,55
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 51.394,55
Descrição Valor
Despesas de Legalização R$ 3.500,00
Obras civis e/ou reformas R$ 42.000,00
Divulgação de Lançamento R$ 38.000,00
Cursos e Treinamentos R$ 12.000,00
Outras despesas R$ 12.000,00
Cabiamento e Elétrica R$ 22.000,00
TOTAL R$ 129.500,00
Descrição dos investimentos Valor (%)
Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 175.110,00 49,19
Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 51.394,55 14,44
Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 129.500,00 36,38
5.6 - Faturamento mensal
Projeção das Receitas:
( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante:
2,50 % ao mês para os 12 primeiros meses
Fontes de recursos Valor (%)
Recursos próprios R$ 35.600,46 10,00 Recursos de terceiros R$ 302.603,87 85,00 Outros R$ 17.800,23 5,00 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 356.004,55 100,00 Nº Produto/Serviço Quantidade (Estimativa de Vendas) Preço de Venda Unitário (em R$) Faturamento Total (em R$)
1 Curso de Ferramentas de TI para empresas
de Feiras e Eventos 40 R$ 330,00 R$ 13.200,00
2 Curso de Marketing para empresas de Feiras
e Eventos 0 R$ 0,00 R$ 0,00
3 Curso de Legislação para empresas de
Feiras e Eventos 0 R$ 0,00 R$ 0,00
4 Curso de Inglês 20 R$ 230,00 R$ 4.600,00
5 Curso de Espanhol 20 R$ 230,00 R$ 4.600,00
6 Curso Profissionalizante em Feiras e
Eventos; 75 R$ 550,00 R$ 41.250,00
35,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período
5.7 - Custo unitário
Produto: Curso de Ferramentas de TI para empresas de Feiras e Eventos Período Faturamento Total
Mês 1 R$ 63.650,00 Mês 2 R$ 65.241,25 Mês 3 R$ 66.872,28 Mês 4 R$ 68.544,09 Mês 5 R$ 70.257,69 Mês 6 R$ 72.014,13 Mês 7 R$ 73.814,49 Mês 8 R$ 75.659,85 Mês 9 R$ 77.551,34 Mês 10 R$ 79.490,13 Mês 11 R$ 81.477,38 Mês 12 R$ 83.514,32 Ano 1 R$ 878.086,95 Ano 2 R$ 1.185.417,38 Ano 3 R$ 1.600.313,46 Ano 4 R$ 2.160.423,17
Produto: Curso de Marketing para empresas de Feiras e Eventos
Produto: Curso de Legislação para empresas de Feiras e Eventos
Produto: Curso de Inglês
Produto: Curso de Espanhol
Produto: Curso Profissionalizante em Feiras e Eventos;
Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00
Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL R$ 21,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00
Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL R$ 21,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00
Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL R$ 21,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00
Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL R$ 21,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00
Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00
TOTAL R$ 21,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
Credencial 1 R$ 1,00 R$ 1,00
Apostila 1 R$ 20,00 R$ 20,00
5.8 - Custos de comercialização
Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total
IRPJ (Imposto Federal) 0,00 R$ 63.650,00 R$ 0,00
PIS (Imposto Federal) 0,00 R$ 63.650,00 R$ 0,00
COFINS (Imposto Federal) 0,00 R$ 63.650,00 R$ 0,00
IPI (Imposto Federal) 0,00 R$ 63.650,00 R$ 0,00
CSLL (Imposto Federal) 0,00 R$ 63.650,00 R$ 0,00
ICMS (Imposto Estadual) 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ISS (Imposto Municipal) 0,00 R$ 63.650,00 R$ 0,00
Comissões (Gastos com Vendas) 5,00 R$ 63.650,00 R$ 3.182,50 Propaganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 63.650,00 R$ 0,00 Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 4,00 R$ 63.650,00 R$ 2.546,00
Total Impostos R$ 0,00
Total Gastos com Vendas R$ 5.728,50
Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 5.728,50
Período Custo Total
Mês 1 R$ 5.728,50 Mês 2 R$ 5.871,71 Mês 3 R$ 6.018,51 Mês 4 R$ 6.168,97 Mês 5 R$ 6.323,19 Mês 6 R$ 6.481,27 Mês 7 R$ 6.643,30 Mês 8 R$ 6.809,39 Mês 9 R$ 6.979,62 Mês 10 R$ 7.154,11 Mês 11 R$ 7.332,96 Mês 12 R$ 7.516,29 Ano 1 R$ 79.027,83 Ano 2 R$ 106.687,56 Ano 3 R$ 144.028,21 Ano 4 R$ 194.438,09
5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV
Nº Produto/Serviço Estimativa de Vendas (em unidades) Custo Unitário de Matériais /Aquisições CMD / CMV1 Curso de Ferramentas de TI para empresas
de Feiras e Eventos 40 R$ 21,00 R$ 840,00
2 Curso de Marketing para empresas de Feiras
e Eventos 0 R$ 21,00 R$ 0,00
3 Curso de Legislação para empresas de
Feiras e Eventos 0 R$ 21,00 R$ 0,00
4 Curso de Inglês 20 R$ 21,00 R$ 420,00
5 Curso de Espanhol 20 R$ 21,00 R$ 420,00
6 Curso Profissionalizante em Feiras e
Eventos; 75 R$ 21,00 R$ 1.575,00 TOTAL R$ 3.255,00 Período CMD/CMV Mês 1 R$ 3.255,00 Mês 2 R$ 3.336,38 Mês 3 R$ 3.419,78 Mês 4 R$ 3.505,28 Mês 5 R$ 3.592,91 Mês 6 R$ 3.682,73 Mês 7 R$ 3.774,80 Mês 8 R$ 3.869,17 Mês 9 R$ 3.965,90
5.10 - Custos de mão-de-obra
Mês 10 R$ 4.065,05 Mês 11 R$ 4.166,68 Mês 12 R$ 4.270,84 Ano 1 R$ 44.904,52 Ano 2 R$ 60.621,11 Ano 3 R$ 81.838,50 Ano 4 R$ 110.481,97 Função Nº deEmpregados Salário Mensal Subtotal
(%) de encargos sociais Encargos sociais Total Professor de Inglês 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 100,00 R$ 1.300,00 R$ 2.600,00 Professor de Espanhol 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 100,00 R$ 1.300,00 R$ 2.600,00 Professor de Feiras e Eventos 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 100,00 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 Professor de Administração com ênfase em Feiras e Eventos 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 100,00 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 Vendedor / Atendimento ao Aluno 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 100,00 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00
5.11 - Custos com depreciação
5.12 - Custos fixos operacionais mensais
Estagiário de Marketing e Comunicação
1 R$ 950,00 R$ 950,00 35,00 R$ 332,50 R$ 1.282,50
TOTAL 7 8.550,00 R$ 7.932,50 R$ 16.482,50
Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 29.300,00 10 R$ 2.930,00 R$ 244,17 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 49.810,00 10 R$ 4.981,00 R$ 415,08 COMPUTADORES R$ 96.000,00 5 R$ 19.200,00 R$ 1.600,00 Total R$ 27.111,00 R$ 2.259,25 Descrição Custo Aluguel R$ 10.000,00 Condomínio R$ 2.500,00 IPTU R$ 300,00 Energia elétrica R$ 1.100,00 Telefone + internet R$ 500,00 Honorários do contador R$ 1.200,00 Pró-labore R$ 0,00
Manutenção dos equipamentos R$ 600,00
Salários + encargos R$ 16.482,50 Material de limpeza R$ 150,00 Material de escritório R$ 300,00 Taxas diversas R$ 0,00 Serviços de terceiros R$ 2.000,00 Depreciação R$ 2.259,25
Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI R$ 0,00
Outras taxas R$ 0,00
Prestação Financiamento R$ 8.500,00
Publicidade R$ 1.500,00
Projeção dos Custos:
( ) Sem expectativa de crescimento (x) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 15,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período
Período Custo Total
Mês 1 R$ 47.391,75 Mês 2 R$ 47.391,75 Mês 3 R$ 47.391,75 Mês 4 R$ 47.391,75 Mês 5 R$ 47.391,75 Mês 6 R$ 47.391,75 Mês 7 R$ 47.391,75 Mês 8 R$ 47.391,75 Mês 9 R$ 47.391,75 Mês 10 R$ 47.391,75 Mês 11 R$ 47.391,75 Mês 12 R$ 47.391,75 Ano 1 R$ 568.701,00 Ano 2 R$ 654.006,15 Ano 3 R$ 752.107,07 Ano 4 R$ 864.923,13
5.13 - Demonstrativo de resultados
Descrição Valor Valor Anual (%)
1. Receita Total com Vendas R$ 63.650,00 R$ 763.800,00 100,00 2. Custos Variáveis Totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 3.255,00 R$ 39.060,00 5,11
2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
2.3 (-) Gastos com vendas R$ 5.728,50 R$ 68.742,00 9,00 Total de custos Variáveis R$ 8.983,50 R$ 107.802,00 14,11 3. Margem de Contribuição R$ 54.666,50 R$ 655.998,00 85,89 4. (-) Custos Fixos Totais R$ 47.391,75 R$ 568.701,00 74,46
5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 7.274,75 R$ 87.297,00 11,43
Período Resultado Mês 1 R$ 7.274,75 Mês 2 R$ 8.641,41 Mês 3 R$ 10.042,24 Mês 4 R$ 11.478,09 Mês 5 R$ 12.949,84 Mês 6 R$ 14.458,38 Mês 7 R$ 16.004,63 Mês 8 R$ 17.589,54 Mês 9 R$ 19.214,07 Mês 10 R$ 20.879,22 Mês 11 R$ 22.585,99 Mês 12 R$ 24.335,44 Ano 1 R$ 185.453,60 Ano 2 R$ 364.102,56 Ano 3 R$ 622.339,68 Ano 4 R$ 990.579,98
5.14 - Indicadores de viabilidade
Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Ponto de Equilíbrio R$ 662.157,24 R$ 761.480,82 R$ 761.480,82 R$ 761.480,82
Lucratividade 21,12 % 30,72 % 30,72 % 30,72 %
Rentabilidade 52,09 % 102,27 % 102,27 % 102,27 %
6 - Construção de cenário
6.1 - Ações preventivas e corretivas
Descrição
Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista
Valor (%) Valor (%) Valor (%)
1. Receita total com vendas R$ 63.650,00 100,00 R$ 50.920,00 100,00 R$ 73.834,00 100,00 2. Custos variáveis totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 3.255,00 5,11 R$ 2.604,00 5,11 R$ 3.775,80 5,11
2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
2.3 (-) Gastos com vendas R$ 5.728,50 9,00 R$ 4.582,80 9,00 R$ 6.645,06 9,00
Total de Custos Variáveis R$ 8.983,50 14,11 R$ 7.186,80 14,11 R$ 10.420,86 14,11 3. Margem de contribuição R$ 54.666,50 85,89 R$ 43.733,20 85,89 R$ 63.413,14 85,89 4. (-) Custos fixos totais R$ 47.391,75 74,46 R$ 47.391,75 93,07 R$ 47.391,75 64,19
Resultado Operacional R$ 7.274,75 11,43 R$ -3.658,55 -7,18 R$ 16.021,39 21,70
Ações corretivas e preventivas:
Em caso de baixo número de vendas, alguns profissionais poderão ser substituídos por membros da direção do SINDIPROFES, o que ajudará a reduzir os custos em um momento de baixas vendas.
A outra medida é a intensificação das vendas, com metas agressivas.
7 - Avaliação estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
Ações:
Fortalecimento da marca e da percepção de qualidade da escola. Futuramente criar o curso técnico em Feiras e Eventos para absorver outras demandas. Aproveitar as oportunidades de crescimento do setor de feiras e eventos e usar no crescimento da escola.
FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS
PONTOS FORTES
FORÇAS
- Know-how do setor de feiras e eventos.
- Preços atrativos em comparações com cursos concorrentes.
- Equipe de professores altamente motivados, querendo fazer a diferença. - Cursos voltados para o mercado de trabalho, com foco na empregabilidade do aluno.
- Contatos e parcerias com diversas empresas do setor.
OPORTUNIDADES
- Necessidade de profissionais qualificados para as empresas de feiras e eventos.
- Crescimento e aumento da importância do setor de Feiras e Eventos no cenário Brasileiro.
- Primeira escola com foco central em Feiras e Eventos.
PONTOS FRACOS
FRAQUEZAS
- A tradição no setor de educação é muito valorizada, como novo negócio a escola ainda não possui uma marca conhecida.
- Em futura expansão, talvez seja necessário a mudança de endereço.
AMEAÇAS
- Envelhecimento da População Brasileira.
- O público-alvo pode preferir uma educação mais tradicional e generalista como os cursos técnicos.
8 - Avaliação do plano
8.1 - Análise do plano
O plano de negócios foi feito para se obter uma visão aprimorada da viabilidade e do modelo de negócios, reduzindo os riscos do investimento antes de sua abertura. Foi necessário buscar o maior número de informações possíveis com clientes e fornecedores, pesquisando preços, escolhendo equipamentos e recursos adequados para a Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES.
Em nossa avaliação, a Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES tem capacidade de competir com as outras escolas e se desenvolver até chegar na liderança em formação de profissionais de Feiras e Eventos. A Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES também se mostrou capaz de dar um excelente retorno financeiro, o que contribuirá para o sucesso financeiro do Sindicato das Empresas de Feiras e Eventos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o SINDIPROFES.
A Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES é apenas o projeto-piloto de uma série de escolas, que com o sucesso da primeira, serão abertas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Por fim, acreditamos que a A Escola de Feiras e Eventos SINDIPROFES é um bom negócio para a sociedade em geral, pois ira desenvolver profissionais a um preço acessível, aumentando o número de profissionais prontos para assumirem cargos nas diversas empresas de feiras e eventos.
Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO
O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios. Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores.
Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise.
O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos.
Tenho ciência e concordo com os termos acima. Luis Henrique de Souza
Informações Gerais
Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades.
Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle do empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente.
Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento, participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.).
O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa.
Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você na administração da empresa.
O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos próprios, requisitos e exigências.
Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio empreendedor.
