MSD PREV - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Junqueira de Carvalho, Murgel e Brito Advogados e Consultores

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RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS CONTÁBEIS DATA BASE: Março 2018

DESCRIÇÃO DA PENDÊNCIA (1) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR DO DÉBITO VALOR DO CRÉDITO SALDO

CONSOLIDADO 21.667,64

Banco Itaú

Saldo da conta corrente 31/03/2018 18.938,53 - 18.938,53 Western Asset Adm Recursos Ltda

Saldo da conta corrente 31/03/2018 2.729,11 - 2.729,11

Saldo da conta contábil na data base: 21.667,64

(1) A descrição da pendência deve ser clara e objetiva

DISPONIVEL - CONTAS CORRENTES CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1 - CONTAS CORRENTES

(3)

PLANO MSD 78.723,74

Contribuições 03/2018 - Patrocinadora

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda 31/03/2018 78.723,74 - 78.723,74

LEGENDA (2) HISTÓRICO DA PENDÊNCIA

URGENTE - RISCO IMINENTE ATENÇÃO - EXISTE PENDÊNCIA INFORMATIVO - NÃO HÁ PENDÊNCIAS

REALIZÁVEL - GESTÃO PREVIDENCIAL - RECURSOS A RECEBER CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.1.01.01 - PATROCINADOR (ES)

(4)

PLANO MSD 638.746,77

Contribuições 03/2018 - Participantes

Merck Sharp & Dohme Famacêutica Ltda 31/03/2018 553.540,93 - 553.540,93 Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda 31/03/2018 65.175,32 - 65.175,32 Schering-Plough Indústria Farmacêutica Ltda 31/03/2018 20.030,52 - 20.030,52

REALIZÁVEL - GESTÃO PREVIDENCIAL - RECURSOS A RECEBER CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.1.01.03 - PARTICIPANTES

(5)

PLANO MSD 5.677,68

Fabio Cesar de Siqueira - 03/2018 29/03/2018 219,43 219,43

Maria Isabel B. Magdaleno de Pa. - 03/2018 29/03/2018 5.458,25 5.458,25

REALIZÁVEL - GESTÃO PREVIDENCIAL - RECURSOS A RECEBER CONTA CONTÁBIL: 1.2.1.1.01.04 - AUTOPATROCINADOS

(6)

PGA 6.111,53

ABRAPP

-ABRAPP 1º Trimestre de 2018 02/01/2018 2.906,01 - 2.906,01 ABRAPP 1º Trimestre - Parcela Janeiro/2018 31/01/2018 - 968,67 (968,67) ABRAPP 1º Trimestre - Parcela Fevereiro/2018 28/02/2018 - 968,67 (968,67) ABRAPP 1º Trimestre - Parcela Março/2018 31/03/2018 - 968,67 (968,67)

Cia Brasileira Soluções e Serviços 1.699,60

Vale Alimentação Abril/2018 26/03/2018 493,65 - 493,65 Vale Refeição Abril/2018 26/03/2018 1.205,95 - 1.205,95

TAFIC 3.000,00

TAFIC 1º Quadrimestre/2018 10/01/2018 12.000,00 - 12.000,00 TAFIC 1º Quadrimestre/2018 - Parcela Janeiro/2018 31/01/2018 - 3.000,00 (3.000,00) TAFIC 1º Quadrimestre/2018 - Parcela Fevereiro/2018 28/02/2018 - 3.000,00 (3.000,00) TAFIC 1º Quadrimestre/2018 - Parcela Março/2018 31/03/2018 - 3.000,00 (3.000,00)

FGTS 731,93

Encargos - FGTS s/ Adiantamento 13º Salário/2018 16/01/2018 731,93 - 731,93

UNIABRAPP 680,00

Crédito Referente Inscrição Cancelada para Futuros Eventos e Cursos 01/08/2016 680,00 - 680,00

REALIZÁVEL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESPESAS ANTECIPADAS CONTA CONTÁBIL: 1.2.2.2 - DESPESAS ANTECIPADAS

R$ 680,00 - Aguardando Inscrição em eventos da Uniabrapp para abater o valor.

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PGA 625.998,33

PIS/COFINS - Acumulado até Junho/2015 19/08/2015 477.085,30 - 477.085,30 PIS/COFINS - Maio/2016 17/06/2016 5.916,74 - 5.916,74 PIS/COFINS - Junho/2016 19/07/2016 6.403,95 - 6.403,95 PIS/COFINS - Julho/2016 23/08/2016 6.146,62 - 6.146,62 PIS/COFINS - Agosto/2016 16/09/2016 6.595,42 - 6.595,42 PIS/COFINS - Setembro/2016 19/10/2016 8.514,32 - 8.514,32 PIS/COFINS - Outubro/2016 17/11/2016 6.584,33 - 6.584,33 PIS/COFINS - Novembro/2016 19/12/2016 6.640,27 - 6.640,27 PIS/COFINS - Dezembro/2016 19/01/2017 10.580,03 - 10.580,03 PIS/COFINS - Janeiro/2017 20/02/2017 7.990,15 - 7.990,15 PIS/COFINS - Fevereiro/2017 20/03/2017 7.293,20 - 7.293,20 PIS/COFINS - Março/2017 20/04/2017 12.926,07 - 12.926,07 PIS/COFINS - Abril/2017 18/05/2017 3.521,99 - 3.521,99 PIS/COFINS - Maio/2017 19/06/2017 6.873,93 - 6.873,93 PIS/COFINS - Junho/2017 19/07/2017 4.833,70 - 4.833,70 PIS/COFINS - Julho/2017 18/08/2017 5.849,72 - 5.849,72 PIS/COFINS - Agosto/2017 20/09/2017 6.104,53 - 6.104,53 PIS/COFINS - Setembro/2017 19/10/2017 6.125,81 - 6.125,81 PIS/COFINS - Outubro/2017 16/11/2017 7.336,04 - 7.336,04 PIS/COFINS - Novembro/2017 19/12/2017 5.509,01 - 5.509,01 PIS/COFINS - Dezembro/2017 18/01/2018 6.165,21 - 6.165,21 PIS/COFINS - Janeiro/2018 20/02/2018 5.876,92 - 5.876,92 PIS/COFINS - Fevereiro/2018 19/03/2018 5.125,07 - 5.125,07

REALIZÁVEL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS CONTA CONTÁBIL: 1.2.2.4.01.00.00 - PIS/COFINS

Em 1º de janeiro de 2015 entrou em vigor a Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, fruto da conversão da Medida Provisória nº 627, de 2013, que promoveu importantes alterações na legislação tributária federal, especialmente no que diz respeito à incidência do PIS e da COFINS sobre as atividades desenvolvidas pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Diante do cenário jurídico-legal apresentado, conclui-se que a entrada em vigor da Lei nº 12.973/14 trouxe relevantes impactos na tese jurídica discutida pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar. As Entidades devem recolher os valores relativo ao PIS e a COFINS através de DARF e não via depósito judicial para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2015.

(8)

PGA 5.946,52

Pagamento ref. Multa e juros s/ Dep. Judicial 2007 31/07/2009 5.946,52 - 5.946,52

URGENTE - RISCO IMINENTE ATENÇÃO - EXISTE PENDÊNCIA

INFORMATIVO - NÃO HÁ PENDÊNCIAS

REALIZÁVEL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OUTROS REALIZÁVEIS CONTA CONTÁBIL: 1.2.2.9.01 - DESPESAS ANTECIPADAS

(9)

PGA 9.149,07

Adiantamento ref. a 13º Salário/2018 de José Angelo Francolin 16/01/2018 6.076,85 - 6.076,85 Adiantamento ref. a 13º Salário/2018 de Elisangela Chaves 16/01/2018 3.072,22 - 3.072,22

URGENTE - RISCO IMINENTE ATENÇÃO - EXISTE PENDÊNCIA

INFORMATIVO - NÃO HÁ PENDÊNCIAS

REALIZÁVEL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OUTROS REALIZÁVEIS CONTA CONTÁBIL: 1.2.2.9.02 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

(10)

PLANO MSD (145.325,79)

IRRF s/ Folha de Beneficios do mês 31/03/2018 - 115.573,30 (115.573,30) IRRF s/ Resgates do mês 31/03/2018 - 29.752,49 (29.752,49)

Saldo da conta contábil na data base: (145.325,79)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO PREVIDENCIAL - RETENÇÕES A RECOLHER CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.2.01.00.00 - IMPOSTO DE RENDA

(11)

PGA (5,02)

Diferença a pagar salário de Jose Angelo Francolin 31/03/2018 - 2,51 (2,51) Diferença a pagar salário de Elisangela Chaves 31/03/2018 - 2,51 (2,51)

Saldo da conta contábil na data base: (5,02)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - FOLHA ADMINISTRATIVA CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.1.01.01.00 - REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS

(12)

PGA (46.134,46)

José Angelo Francolin (34.176,12)

Provisão de Férias - Período Julho/2016 a Junho/2017 30/06/2017 - 22.022,40 (22.022,40) Provisão de Férias - Julho/2017 - 01 mês 31/07/2017 - 1.350,41 (1.350,41) Provisão de Férias - Agosto/2017 - 02 mês 31/08/2017 - 1.350,42 (1.350,42) Provisão de Férias - Setembro/2017 - 03 mês 30/09/2017 - 1.350,41 (1.350,41) Provisão de Férias - Outubro/2017 - 04 mês 31/10/2017 - 1.350,41 (1.350,41) Provisão de Férias - Novembro/2017 - 05 mês 30/11/2017 - 1.350,41 (1.350,41) Provisão de Férias - Dezembro/2017 - 06 mês 31/12/2017 - 1.350,42 (1.350,42) Provisão de Férias - Janeiro/2018 - 07 mês 31/01/2018 - 1.350,42 (1.350,42) Provisão de Férias - Fevereiro/2018 - 08 mês 28/02/2018 - 1.350,41 (1.350,41) Provisão de Férias - Março/2018 - 09 mês 31/03/2018 - 1.350,41 (1.350,41)

Elisangela Chaves (11.958,34)

Provisão de Férias - Dezembro/2016 a Julho/2017 31/07/2017 - 6.496,64 (6.496,64) Provisão de Férias - Agosto/2017 - 01 mês 31/08/2017 - 682,71 (682,71) Provisão de Férias - Setembro/2017 - 02 mês 30/09/2017 - 682,71 (682,71) Provisão de Férias - Outubro/2017 - 03 mês 31/10/2017 - 682,72 (682,72) Provisão de Férias - Novembro/2017 - 04 mês 30/11/2017 - 682,71 (682,71) Provisão de Férias - Dezembro/2017 - 05 mês 31/12/2017 - 682,71 (682,71) Provisão de Férias - Janeiro/2018 - 06 mês 31/01/2018 - 682,72 (682,72) Provisão de Férias - Fevereiro/2018 - 07 mês 28/02/2018 - 682,71 (682,71) Provisão de Férias - Março/2018 - 08 mês 31/03/2018 - 682,71 (682,71)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - FOLHA ADMINISTRATIVA CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.1.01.02 - FÉRIAS

(13)

PGA (4.574,55)

Provisão de 13º Salário - 01 mês 31/01/2018 - 1.012,81 (1.012,81) Provisão de 13º Salário - 02 mês 28/02/2018 - 1.012,81 (1.012,81) Provisão de 13º Salário - 03 mês 31/03/2018 - 1.012,81 (1.012,81) Elisangela Chaves (1.536,12) Provisão de 13º Salário - 01 mês 31/01/2018 - 512,04 (512,04) Provisão de 13º Salário - 02 mês 28/02/2018 - 512,04 (512,04) Provisão de 13º Salário - 03 mês 31/03/2018 - 512,04 (512,04)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - FOLHA ADMINISTRATIVA CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.1.01.03.00 - 13º SALÁRIO

(14)

PGA (43.025,16)

Western Asset Adm Recursos Ltda (43.025,16)

Provisão taxa de administração do mês 31/03/2018 - 43.025,16 (43.025,16)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.1.02.01 - GESTORES DE INVESTIMENTOS

(15)

PGA (5.891,63)

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores LTDA (4.652,04)

NFS-e nº 30383 16/01/2018 - 1.163,01 (1.163,01) NFS-e nº 30519 01/02/2018 - 1.163,01 (1.163,01) NFS-e nº 30520 01/02/2018 - 1.163,01 (1.163,01) NFS-e nº 31035 01/03/2018 - 1.163,01 (1.163,01)

Porto Seguro Bioqualynet Saude Ocup. E Seg. do Trabalho Ltda (1.239,59)

NFS-e nº 70444 20/02/2018 478,84 (478,84)

NFS-e nº 70445 20/02/2018 247,00 (247,00)

NFS-e nº 70446 20/02/2018 513,75 (513,75)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.1.02.02 - CONSULTORIAS

(16)

PGA (15.877,56)

(15.877,56)

IRRF s/ Folha de Pagamento do mês 31/03/2018 - 15.877,56 (15.877,56)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - RETENÇÕES A RECOLHER CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.2.01.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE SALÁRIO

(17)

PGA (11.890,78)

Provisão INSS s/ Férias - Período Julho/2016 a Junho/2017 30/06/2017 - 5.769,87 (5.769,87) Provisão INSS s/ Férias - Julho/2017 - 01 mês 31/07/2017 - 353,80 (353,80) Provisão INSS s/ Férias - Agosto/2017 - 02 mês 31/08/2017 - 353,81 (353,81) Provisão INSS s/ Férias - Setembro/2017 - 03 mês 30/09/2017 - 353,80 (353,80) Provisão INSS s/ Férias - Outubro/2017 - 04 mês 31/10/2017 - 353,81 (353,81) Provisão INSS s/ Férias - Novembro/2017 - 05 mês 30/11/2017 - 353,80 (353,80) Provisão INSS s/ Férias - Dezembro/2017 - 06 mês 31/12/2017 - 353,80 (353,80) Provisão INSS s/ Férias - Janeiro/2018 - 07 mês 31/01/2018 - 353,81 (353,81) Provisão INSS s/ Férias - Fevereiro/2018 - 08 mês 28/02/2018 - 353,80 (353,80) Provisão INSS s/ Férias - Março/2018 - 09 mês 31/03/2018 - 212,02 (212,02)

Elisangela Chaves (3.078,46)

Provisão INSS s/ Férias - Dezembro/2016 a Julho/2017 31/07/2017 - 1.702,11 (1.702,11) Provisão INSS s/ Férias - Agosto/2017 - 01 mês 31/08/2017 - 178,87 (178,87) Provisão INSS s/ Férias - Setembro/2017 - 02 mês 30/09/2017 - 178,87 (178,87) Provisão INSS s/ Férias - Outubro/2017 - 03 mês 31/10/2017 - 178,87 (178,87) Provisão INSS s/ Férias - Novembro/2017 - 04 mês 30/11/2017 - 178,87 (178,87) Provisão INSS s/ Férias - Dezembro/2017 - 05 mês 31/12/2017 - 178,87 (178,87) Provisão INSS s/ Férias - Janeiro/2018 - 06 mês 31/01/2018 - 178,87 (178,87) Provisão INSS s/ Férias - Fevereiro/2018 - 07 mês 28/02/2018 - 178,87 (178,87) Provisão INSS s/ Férias - Março/2018 - 08 mês 31/03/2018 - 124,26 (124,26)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - RETENÇÕES A RECOLHER CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.2.01.03.00 - INSS SOBRE FÉRIAS

(18)

PGA (1.175,67)

José Angelo Francolin (780,89)

Provisão INSS s/ 13º Salário - 01 mês 31/01/2018 - 265,36 (265,36) Provisão INSS s/ 13º Salário - 02 mês 28/02/2018 - 265,36 (265,36) Provisão INSS s/ 13º Salário - 03 mês 31/03/2018 - 250,17 (250,17)

Elisangela Chaves (394,78)

Provisão INSS s/ 13º Salário - 01 mês 31/01/2018 - 134,15 (134,15) Provisão INSS s/ 13º Salário - 02 mês 28/02/2018 - 134,15 (134,15) Provisão INSS s/ 13º Salário - 03 mês 31/03/2018 - 126,48 (126,48)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - RETENÇÕES A RECOLHER CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.2.01.04.00 - INSS SOBRE 13º

(19)

PGA (3.690,76)

Provisão FGTS s/ Férias - Período Julho/2016 a Junho/2017 30/06/2017 - 1.761,80 (1.761,80) Provisão FGTS s/ Férias - Julho/2017 - 01 mês 31/07/2017 - 108,03 (108,03) Provisão FGTS s/ Férias - Agosto/2017 - 02 mês 31/08/2017 - 108,04 (108,04) Provisão FGTS s/ Férias - Setembro/2017 - 03 mês 30/09/2017 - 108,03 (108,03) Provisão FGTS s/ Férias - Outubro/2017 - 04 mês 31/10/2017 - 108,03 (108,03) Provisão FGTS s/ Férias - Novembro/2017 - 05 mês 30/11/2017 - 108,03 (108,03) Provisão FGTS s/ Férias - Dezembro/2017 - 06 mês 31/12/2017 - 108,03 (108,03) Provisão FGTS s/ Férias - Janeiro/2018 - 07 mês 31/01/2018 - 108,03 (108,03) Provisão FGTS s/ Férias - Fevereiro/2018 - 08 mês 28/02/2018 - 108,03 (108,03) Provisão FGTS s/ Férias - Março/2018 - 09 mês 31/03/2018 - 108,03 (108,03)

Elisangela Chaves (956,68)

Provisão FGTS s/ Férias - Dezembro/2016 a Julho/2017 31/07/2017 - 519,73 (519,73) Provisão FGTS s/ Férias - Agosto/2017 - 01 mês 31/08/2017 - 54,62 (54,62) Provisão FGTS s/ Férias - Setembro/2017 - 02 mês 30/09/2017 - 54,62 (54,62) Provisão FGTS s/ Férias - Outubro/2017 - 03 mês 31/10/2017 - 54,62 (54,62) Provisão FGTS s/ Férias - Novembro/2017 - 04 mês 30/11/2017 - 54,62 (54,62) Provisão FGTS s/ Férias - Dezembro/2017 - 05 mês 31/12/2017 - 54,62 (54,62) Provisão FGTS s/ Férias - Janeiro/2018 - 06 mês 31/01/2018 - 54,62 (54,62) Provisão FGTS s/ Férias - Fevereiro/2018 - 07 mês 28/02/2018 - 54,61 (54,61) Provisão FGTS s/ Férias - Março/2018 - 08 mês 31/03/2018 - 54,62 (54,62)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - RETENÇÕES A RECOLHER CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.2.01.06.00 - FGTS SOBRE FÉRIAS

(20)

PGA (365,95)

Provisão FGTS s/ 13º Salário - 01 mês 31/01/2018 - 81,03 (81,03) Provisão FGTS s/ 13º Salário - 02 mês 28/02/2018 - 81,02 (81,02) Provisão FGTS s/ 13º Salário - 03 mês 31/03/2018 - 81,02 (81,02) Elisangela Chaves (122,88) Provisão FGTS s/ 13º Salário - 01 mês 31/01/2018 - 40,96 (40,96) Provisão FGTS s/ 13º Salário - 02 mês 28/02/2018 - 40,96 (40,96) Provisão FGTS s/ 13º Salário - 03 mês 31/03/2018 - 40,96 (40,96)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - RETENÇÕES A RECOLHER CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.2.01.07.00 - FGTS SOBRE 13º

(21)

PGA (268,60)

Seguro de Vida - 11/2017 30/11/2017 - 36,01 (36,01) Seguro de Vida - 12/2017 31/12/2017 - 36,01 (36,01) Seguro de Vida - 01/2018 31/01/2018 - 36,01 (36,01) Seguro de Vida - 02/2018 28/02/2018 - 36,01 (36,01) Seguro de Vida - 03/2018 31/03/2018 - 36,01 (36,01) Elisangela Chaves (88,55) Seguro de Vida - 11/2017 30/11/2017 - 17,71 (17,71) Seguro de Vida - 12/2017 31/12/2017 - 17,71 (17,71) Seguro de Vida - 01/2018 31/01/2018 - 17,71 (17,71) Seguro de Vida - 02/2018 28/02/2018 - 17,71 (17,71) Seguro de Vida - 03/2018 31/03/2018 - 17,71 (17,71)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - RETENÇÕES A RECOLHER CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.2.01.10.00 - SEGURO DE VIDA

(22)

PGA (1.008,97)

Western Asset Adm Recursos Ltda (655,21)

IRRF s/ Taxa de Administração Western - 03/2018 31/03/2018 - 655,21 (655,21)

PPS Portifólio Performance Ltda (111,90)

IRRF s/ NFS-e PPS Portifolio nº 3900 15/03/2018 - 111,90 (111,90)

Junqueira de Carvalho & Murgel Consultores Associados - EPP (224,15)

IRRF s/ NFS-e JCMB nº 2018/229 05/03/2018 - 224,15 (224,15)

Deloitte Touche Outsourcing Serv Contábeis e Adm Ltda (17,71)

IRRF s/ NFe Deloitte nº 31035 01/03/2018 - 17,71 (17,71)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS

(23)

PGA (2.824,19)

Western Asset Adm Recursos Ltda (1.729,13)

PIS/COFINS/CSLL s/ Taxa de Administração Western - 02/2018 07/03/2018 - 1.729,13 (1.729,13)

PPS Portifólio Performance Ltda (346,89)

PIS/COFINS/CSLL s/ NFS-e PPS Portifolio nº 3900 29/03/2018 - 346,89 (346,89)

Deloitte Touche Outsourcing Serv Contábeis e Adm Ltda (53,32)

PIS/COFINS/CSLL s/ NFS-e Deloitte nº 29786 01/03/2018 - 53,32 (53,32)

Junqueira de Carvalho & Murgel Consultores Associados - EPP (694,85)

PIS/COFINS/CSLL s/ NFS-e JCMB nº 2018/229 29/03/2018 - 694,85 (694,85)

EXIGÍVEL OPERACIONAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONTAS A PAGAR - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTA CONTÁBIL: 2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL

(24)

PGA (634.881,26)

Provisão Referente Pis-Cofins - Depósito Judicial Acumulado até 02/2018 28/02/2018 - 625.998,33 (625.998,33) Provisão Referente Pis-Cofins - Depósito Judicial 03/2018 31/03/2018 - 8.882,93 (8.882,93)

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTA CONTÁBIL: 2.2.2.2.01 - PROVISÃO

R$ 626.136,97 - Valor recolhido judicialmente até Março 2018. R$ 8.882,93 - Valor será recolhido em Abril/2018.