Responsável e Responsável pela
Contabilidade
LUIZ GUSTAVO COELHO COSTA
SECRETARIO 02596253372
1684 01/01/2010 31/12/2010
02 GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA 01
005 01/01/2009 01/01/2009
01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010
FARMACEUTICO JOSE RODRIGUES
62.650-000 00099152946 SIM
DADOS DA UNIDADE GESTORA Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome do Servidor (Gestor)
Cargo/Função CPF
Matrícula Período de Gestão
Nomeação/Designação Ato No.
Data do Ato Data da Publicação
Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação
Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial:
Rua:
Telefones:
Contador Prefeito Municipal
01
PREFEITURA
A Órgão:
Unidade Orçamentária:
CEP.: Ordenador de Despesa?
JOSE GIUVAN PIRES NUNES
PREFEITO 76354504849
1192 01/01/2010 31/12/2010
02 GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA 01
010 01/01/2009 01/01/2009
01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010
FARMACEUTICO JOSE RODRIGUES
62.650-000 08533531222 NÃO
DADOS DA UNIDADE GESTORA Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome do Servidor (Gestor)
Cargo/Função CPF
Matrícula Período de Gestão
Nomeação/Designação Ato No.
Data do Ato Data da Publicação
Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação
Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial:
Rua:
Telefones:
Contador Prefeito Municipal
01
PREFEITURA
A Órgão:
Unidade Orçamentária:
CEP.: Ordenador de Despesa?
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
SECRETARIO 28430620397
544 01/01/2010 31/12/2010
03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
01
006/2009 01/01/2009 01/01/2009
01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010
CONJUNTO DOS BANCARIOS
60.000-000 00099430548 SIM
DADOS DA UNIDADE GESTORA Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome do Servidor (Gestor)
Cargo/Função CPF
Matrícula Período de Gestão
Nomeação/Designação Ato No.
Data do Ato Data da Publicação
Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação
Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial:
Rua:
Telefones:
Contador Prefeito Municipal
01
PREFEITURA
A Órgão:
Unidade Orçamentária:
CEP.: Ordenador de Despesa?
JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA
SECRETARIO 21962057372
1685 01/01/2010 31/12/2010
04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS PREFEITURA
01
007/2009 01/01/2009 02/01/2009
01/01/2009 02/01/2009 01/01/2010
MANOEL CESARIO BARROSO
62.650-000 00096474337 SIM
DADOS DA UNIDADE GESTORA Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome do Servidor (Gestor)
Cargo/Função CPF
Matrícula Período de Gestão
Nomeação/Designação Ato No.
Data do Ato Data da Publicação
Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação
Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial:
Rua:
Telefones:
Contador Prefeito Municipal
01
PREFEITURA
A Órgão:
Unidade Orçamentária:
CEP.: Ordenador de Despesa?
ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR
SECRETARIO 04881095315
1253 01/01/2010 31/12/2010
08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS PREFEITURA
01
004 01/01/2009 01/01/2009
01/01/2009 01/01/2009 01/01/2010
SITO SAO JOAO
62.650-000 00099850455 SIM
DADOS DA UNIDADE GESTORA Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):
Nome do Servidor (Gestor)
Cargo/Função CPF
Matrícula Período de Gestão
Nomeação/Designação Ato No.
Data do Ato Data da Publicação
Delegação de Competência Data do Ato Data da Publicação
Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial:
Rua:
Telefones:
Contador Prefeito Municipal
01
PREFEITURA
A Órgão:
Unidade Orçamentária:
CEP.: Ordenador de Despesa?
02 GABINETE DO PREFEITO PREFEITURA 01
MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA PAULO ROBERTO DE CARVALHO
123.292.743-00
235 235
FATIMA FATIMA
FORTALEZA FORTALEZA
CE 60.050-150 CE 60.050-150
De 01/01/2010 a 31/12/2010
0 0
DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Nome da Empresa Órgão:
Unidade Orçamentária:
1.0. IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Contador
CNPJ: C.P.F:
Endereço Comercial: Endereço Residencial:
No.
No.
Bairro Bairro
Município:
Município:
UF:
UF: CEP: CEP:
2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:
Telefone:
Telefone:
CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA
01
MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA PAULO ROBERTO DE CARVALHO
123.292.743-00
235 235
FATIMA FATIMA
FORTALEZA FORTALEZA
CE 60.050-150 CE 60.050-150
De 01/01/2010 a 31/12/2010
0 0
DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Nome da Empresa Órgão:
Unidade Orçamentária:
1.0. IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Contador
CNPJ: C.P.F:
Endereço Comercial: Endereço Residencial:
No.
No.
Bairro Bairro
Município:
Município:
UF:
UF: CEP: CEP:
2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:
Telefone:
Telefone:
CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
04 SEC. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV PÚBLICOS PREFEITURA
01
MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA PAULO ROBERTO DE CARVALHO
123.292.743-00
235 235
FATIMA FATIMA
FORTALEZA FORTALEZA
CE 60.050-150 CE 60.050-150
De 01/01/2010 a 31/12/2010
0 0
DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Nome da Empresa Órgão:
Unidade Orçamentária:
1.0. IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Contador
CNPJ: C.P.F:
Endereço Comercial: Endereço Residencial:
No.
No.
Bairro Bairro
Município:
Município:
UF:
UF: CEP: CEP:
2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:
Telefone:
Telefone:
CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
08 SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS PREFEITURA
01
MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA PAULO ROBERTO DE CARVALHO
123.292.743-00
235 235
FATIMA FATIMA
FORTALEZA FORTALEZA
CE 60.050-150 CE 60.050-150
De 01/01/2010 a 31/12/2010
0 0
DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Nome da Empresa Órgão:
Unidade Orçamentária:
1.0. IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Contador
CNPJ: C.P.F:
Endereço Comercial: Endereço Residencial:
No.
No.
Bairro Bairro
Município:
Município:
UF:
UF: CEP: CEP:
2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:
Telefone:
Telefone:
CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99
MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO
03.753.946/0001-17
CONTAS CONTABILIDADE E SERV. LTDA PAULO ROBERTO DE CARVALHO
123.292.743-00
235 235
FATIMA FATIMA
FORTALEZA FORTALEZA
CE 60.050-150 CE 60.050-150
De 01/01/2010 a 31/12/2010
0 0
DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Nome da Empresa Órgão:
Unidade Orçamentária:
1.0. IDENTIFICAÇÃO:
Nome do Contador
CNPJ: C.P.F:
Endereço Comercial: Endereço Residencial:
No.
No.
Bairro Bairro
Município:
Município:
UF:
UF: CEP: CEP:
2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:
Telefone:
Telefone:
CONTADOR PREFEITO(A) MUNICIPAL
Balanço Orçamentário, Balanço financeiro,
Balanço Patrimonial e Demonstrativo das
Variações Patrimoniais Anexos XII, XIII, XIV,
XV E XVII da Lei Federal Nº 4.320/64
DIFERENÇA
R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES 28.377.840,00 25.003.615,13 -3.374.224,87
RECEITA TRIBUTARIA 343.792,00 290.659,63 -53.132,37
RECEITA PATRIMONIAL 187.811,00 132.851,38 -54.959,62
RECEITA DE SERVICOS 647.019,00 1.727,70 -645.291,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES 27.056.062,00 24.522.309,41 -2.533.752,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 143.156,00 56.067,01 -87.088,99
RECEITAS DE CAPITAL 1.216.110,00 2.276.443,70 1.060.333,70
ALIENACAO DE BENS 11.782,00 0,00 -11.782,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.204.328,00 2.276.443,70 1.072.115,70
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.814.190,00 -2.386.752,22 427.437,78
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.814.190,00 -2.386.752,22 427.437,78
24.893.306,61
26.779.760,00 -1.886.453,39 S O M A
0,00
0,00 0,00 D E F I C I T
T O T A L 26.779.760,00 24.893.306,61 -1.886.453,39
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 8.849.533,99 8.835.824,35 -13.709,64
CRÉDITOS ESPECIAIS
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D E S P E S A
T I T U L O FIXADA REALIZADA DIFERENÇA
S O M A 8.849.533,99 8.835.824,35 -13.709,64
S U P E R A V I T T O T A L
17.930.226,01 16.057.482,26 -1.872.743,75 26.779.760,00 24.893.306,61 -1.886.453,39
1
RSM1205031 Página:
Especificação Valor Especificação Valor
O R Ç A M E N T Á R I A 24.893.306,61 O R Ç A M E N T Á R I A 8.835.824,35
RECEITAS CORRENTES 25.003.615,13 ADMINISTRACAO 2.823.441,18
RECEITA TRIBUTARIA 290.659,63 PREVIDENCIA SO CIAL 633.059,74
RECEITA PATRIMONIAL 132.851,38 TRABALHO 63.173,86
RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO 4.028.248,71
TRANSFERENCIAS CO RRENTES 24.522.309,41 HABITACAO 80.687,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.067,01 SANEAMENTO 346.257,97
RECEITAS DE CAPITAL 2.276.443,70 AGRICULTURA 131.556,87
ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE 318.593,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.276.443,70 ENCARGOS ESPECIAIS 410.804,73
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22
EMPENHADA E A PAGAR 444.725,18
REALIZÁVEL REALIZÁVEL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
1.136.942,72 DIVIDA FLUTUANTE
1.856.459,01 DIVIDA FLUTUANTE
155.253,25 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
155.253,25 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA
155.253,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO
8.800,00 RESTOS A PAGAR – 2007 - PROCESSADO
RESTOS A PAGAR – 2007 - PROCESSADO
146.453,25 RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO
981.689,47 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES
1.856.459,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES
981.689,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA
1.856.459,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA
981.689,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
1.856.459,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF – PESSOA FÍSICA 56.022,04
IRRF – PESSOA FÍSICA
502.392,21 INSS – PESSOAL
502.392,22 INSS – PESSOAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
2.703,81 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA
34.229,72 SALARIO-FAMILIA
34.229,72 SALARIO-FAMILIA
167.392,41 EMPRESTIMO CONSIG NÁVEL
162.307,16 EMPRESTIMO CONSIG NÁVEL
2.154,43 SINDICATO DOS SERVIDORES
1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES
2.011,28 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)
43.284,78 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)
230.337,44 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)
272.229,26 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)
20.854,40 INSS - AUTÔNOMO
23.494,52 INSS - AUTÔNOMO
5.102,80 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27.208,79 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10.449,15 CAUÇÕES
10.449,15 CAUÇÕES
RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38
RESTITUIÇÕES A PAGAR
4.061,82 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS
710.709,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS
18.026.729,79 CONTAS PENDENTES
CONTAS PENDENTES
18.026.729,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
7.126.897,24 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB
7.126.897,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
6.953.514,77 REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)
155.145,75 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)
18.236,72 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)
2.280.621,03 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME
2.280.621,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
2.225.770,19 REPASSE AO FME (MUNICIPIO)
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)
49.525,00 REPASSE AO FME (UNIAO)
REPASSE AO FME (UNIAO)
5.325,84 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO)
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO)
5.995.701,06 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS
5.995.701,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
5.783.241,62 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)
1
RSM1205032 Página:
Especificação Valor Especificação Valor 50.000,00 REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)
152.488,06 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)
9.971,38 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)
1.753.768,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS
1.753.768,00 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
1.562.933,93 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)
180.000,00 REPASSE AO FMAS (UNIAO)
REPASSE AO FMAS (UNIAO)
10.834,07 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)
869.742,46 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL
869.742,46 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEG ISLATIVO
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEG ISLATIVO
869.742,46 DUODÉCIMO
DUODÉCIMO
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 2.301.184,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 19.163.672,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 165.793,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 31.717,50
PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 25.595,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 1.092,08
PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 5.814,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 1.405,35
PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50
PMU-CIDE-15946/8 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69
PMU-CONTARESERVA-11519/3 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21,40
PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 8.611,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 7.475,23
PMU-CEX-15673/6 149,85 PMU-CEX-15673/6 99,84
PMU-ICMSDESO NERACAO DASEXPOTACO ES-283143/0 1.918,36 PMU-ICMSDESO NERACAO DASEXPOTACO ES-283143/0 730,84
PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99
PMU - ITR-6457/2 97,45 PMU - ITR-6457/2 90,06
PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 2.017,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 3.785,78
PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64
PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48
PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66
PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 2.219,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 1.107,06
PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 2.534,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 3.176,99
PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4
PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2
PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5
PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3
PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5
PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PAB FIXO-58042/2
PMU - PEJA-15841/0 PMU - PEJA-15841/0
PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0
PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9
PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO -15594/2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO -15594/2
PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5
PMU - CONTA RESERVA-7477/2 28.763,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/2 1.102,92
PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - FUNDEF-58022/8
PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7
PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4
PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9
PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2
PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2
PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9
PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2
PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3
FUNDEB-17885/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44
PMU - PNAT-15840/2 PMU - PNAT-15840/2
PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3
2
RSM1205032 Página:
Especificação Valor Especificação Valor
PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 1.177,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 1.315,42
PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 72.291,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 23.358,56
PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO -14637/4 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO -14637/4
PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86
PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4
PMU - PDDE-5572/7 PMU - PDDE-5572/7
PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1
PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1
PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7
PMU-IPI-10194/X 1.122,62 PMU-IPI-10194/X 428,49
PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4
PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - FNDE/BRALF-18451/9
PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8
PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8
PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4
PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4
PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9
PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4
PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FNDE/PTA-18694/5
PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1 PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1
PMU - FMAS/PRO-JO VEM-18844/1 PMU - FMAS/PRO-JO VEM-18844/1
PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 26.817,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9
PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9
PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7
PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3
PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 2.023,77 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AG RICULT.-19145/0 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AG RICULT.-19145/0 122,36
PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3
PMU PAA BARRACAS-18930/8 3.503,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8
PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0
PMU CONST PASSAGEM MO LHADA-18841/7 PMU CONST PASSAGEM MO LHADA-18841/7
PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1
PMU/M.TURISMO-S. JO AO NO ARRAIA-16527/1 PMU/M.TURISMO-S. JO AO NO ARRAIA-16527/1
PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7
PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1
PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3
PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8
PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2
PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4
PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1 PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1
PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1
PMU - FUNS-10000/5 PMU - FUNS-10000/5
PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5
PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7 PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7
PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1
PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9
PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2
PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7
PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1
COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 228.109,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155,89
PMU - / ISSQN - BB-19285/6 20.193,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/6 68.247,19
PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94
PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2
3
RSM1205032 Página:
Especificação Valor Especificação Valor PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09-19505/7 97.522,32 PMU - CONST. MOD. SANIT. TIPOS 08 E 09-19505/7 88,05
CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6 CIADES/PAV. PEDRA TOS. EM VAIAS RUAS-20517/6
FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8 FMS/ASSISTENCIA/FARMACEUTICA-20516/8
PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7 PMU/FMAS - PISO BASICO VARIAVEL II-20511/7
FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FNS/CONT.DO POS DE SAUDE NO C. ESCURO-20430/7 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0 FMS/AMPLI. PSF II NA LOCA. DE SEVERINO-20425/0
PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0 PMU/MTUR/FESTIVAL DOS RITIMOS-20523/0
PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 PMU/PRO CIDADANIA-20526/5 98.382,70
PMU/PFMC - CREAS-20500/1 PMU/PFMC - CREAS-20500/1
PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0 PMU/FNS BL. ASS. FARMACEUTICA BASICA-20540/0
PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9 PMU/FNS BL. DE ATENCAO BASICA-20541/9
PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3 PMU/FNS BL. DE VIG. EPDEM. EM SAUDE-20544/3
PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5 PMU/FNS BL. DA MED. E AL. COM. HOS. AMB-20543/5
PMU/FNS BLGES-20542/7 PMU/FNS BLGES-20542/7
PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E O UT.-20647/4 PMU/CID. PAVIM. CUARIB. BAR. E O UT.-20647/4 818,67
PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT.-20646/6 PMU/CID. PAVIM. NO ANGELIM E OUT.-20646/6 683,74
PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1 PMU/FNS CONST. UND. BAS. DE SAU. BANANAL-20626/1
PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X PMU/FNS PLANEJASUS-20742/X
PMU/FMAS PFMC 2-20473/8 PMU/FMAS PFMC 2-20473/8
PMU/FEST. DOS RIT. CONV. 732012/2010-20550/8 PMU/FEST. DOS RIT. CONV. 732012/2010-20550/8
PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9 PMU/FNS MUT. E FUNC. HOSP. - HPP-20586/9
PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0 PMU/FMAS CREAS III PISO FIX. MEDIA COMPL-20747/0
PMU/FMAS PFMC 2-20743/8 PMU/FMAS PFMC 2-20743/8
PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO 08-19174/4 PMU/FNS CONST. DE MOD. SANIT. TIPO 08-19174/4 75.601,39
PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1 PMU/FMS ASSIT FARMACEUTICA - ESTADO-20884/1
PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5 PMU/DEF. CIVIL CARRO PIPA-21062/5
PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 PMU/PRECATORIOS - GABINETE-21071/4 10.000,00
PMU - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAM-801257/0 55,65 PMU - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAM-801257/0 55,65
PMU - QUADRA VIVA ITA-801227/8 4,00 PMU - QUADRA VIVA ITA-801227/8 4,00
PMU - ICMS-800036/9 1.005,21 PMU - ICMS-800036/9 1.005,21
PMU - NUCLEO CULTURAL-801229/4 91,58 PMU - NUCLEO CULTURAL-801229/4 91,58
CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8 CARNAVLA-CASA COVIL-22461/8
PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8 PMU/FESTIVAL DE QUADRILHAS-23528/8
PMU - CONCURSO PUBLICO PMU - CONCURSO PUBLICO
PMU - MORAR MELHOR PMU - MORAR MELHOR
PMU - ACESSO AO CRUZEIRO PMU - ACESSO AO CRUZEIRO
PMU - MCIDADES PMU - MCIDADES
PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL-647043/9 PMU - MIN. DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL-647043/9
PMU - MTUR/PRACA MUNDAU-647055/2 32.524,60 PMU - MTUR/PRACA MUNDAU-647055/2 33.960,38
PMU - PREFEITURA MUNICIPAL URUBURETAMA-647081/1 78.676,47 PMU - PREFEITURA MUNICIPAL URUBURETAMA-647081/1 69.549,63 PMU - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAM-647095/1 PMU - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAM-647095/1
PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647101/0 239.168,00 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647101/0
PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 197.805,45 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 146.400,74 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28-647079/0 814,58 PMU - MCIDADES/PRO M. P PORTE/0236871-28-647079/0 4.055,23 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32-647091/9 1.352,69 PMU - MCIDADES/M. P. PORTE/024196963-32-647091/9 135.029,58 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO-647088/9 3.812,07 PMU - MCIDADES/PAVIMENTACAO-647088/9
PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74-647092/7 192.479,41 PMU - MIN. DO ESPORTE PT 0242577-74-647092/7 200.987,21
PMU - CAIXA ECONOMICA-647102/8 28.656,44 PMU - CAIXA ECONOMICA-647102/8 143.689,02
PM URUBURETAMA-647138/9 489.353,30 PM URUBURETAMA-647138/9 4.868,07
PM URUBURETAMA-647130/3 PM URUBURETAMA-647130/3
PM URUBURETAMA-647123/0 PM URUBURETAMA-647123/0
PM URUBURETAMA-647120/6 146.751,85 PM URUBURETAMA-647120/6 153.237,93
PM URUBURETAMA-647113/3 PM URUBURETAMA-647113/3
PM URUBURETAMA-647100/1 PM URUBURETAMA-647100/1
PM URUBURETAMA-6470786/2 PM URUBURETAMA-6470786/2
4
RSM1205032 Página:
Especificação Valor Especificação Valor
ICMS-600010280/2 97.660,53 ICMS-600010280/2 682,07
IPVA-60001029/0 11.314,52 IPVA-60001029/0 3.293,89
CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA-647147/8 CONST. U. BAS. SAUDE NOSSA SENHO DAS GRA-647147/8 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME-647161/3 PMU/FMAS COZ. COMUN. MINST. COMBATE FOME-647161/3
PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTO S/SERRAS.-1081/9 PMU/SEC.CID. PAV. PEDR. ALTO S/SERRAS.-1081/9 551,08
PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 PMU/SEC.CID.CONST.BUEIRO EST/CEDE ITACOL-1082/7 36,25
PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 PMU/MINST. TURIS. CONST. PRACA RETIRO-1102/5 30.573,00
PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM-647196/6 PMU/MINIS. TUR. REVT. AMPL. DRENEGEM-647196/6 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE-647190/7 PMU/MINIS. CID. PAVIMEN. DE RUAS NA CEDE-647190/7
PMU/POUPANCA-80590/3 PMU/POUPANCA-80590/3 151.723,64
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 2.218.592,70 TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 1.413.586,64
TOTAL G ERAL 29.413.083,50 TOTAL G ERAL 29.413.083,50
5
RSM1205032 Página:
Especificação Valor Especificação Valor
O R Ç A M E N T Á R I A 24.893.306,61 O R Ç A M E N T Á R I A 8.835.824,35
RECEITAS CORRENTES 25.003.615,13 ADMINISTRACAO 2.823.441,18
RECEITA TRIBUTARIA 290.659,63 PREVIDENCIA SO CIAL 633.059,74
RECEITA PATRIMONIAL 132.851,38 TRABALHO 63.173,86
RECEITA DE SERVICOS 1.727,70 URBANISMO 4.028.248,71
TRANSFERENCIAS CO RRENTES 24.522.309,41 HABITACAO 80.687,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.067,01 SANEAMENTO 346.257,97
RECEITAS DE CAPITAL 2.276.443,70 AGRICULTURA 131.556,87
ALIENACAO DE BENS TRANSPORTE 318.593,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.276.443,70 ENCARGOS ESPECIAIS 410.804,73
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.386.752,22
EMPENHADA E A PAGAR 444.725,18
REALIZÁVEL REALIZÁVEL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
1.136.942,72 DIVIDA FLUTUANTE
1.856.459,01 DIVIDA FLUTUANTE
155.253,25 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
155.253,25 RESTOS A PAGAR - PREFEITURA
RESTOS A PAGAR - PREFEITURA
155.253,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO
8.800,00 RESTOS A PAGAR – 2007 - PROCESSADO
RESTOS A PAGAR – 2007 - PROCESSADO
146.453,25 RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADO
981.689,47 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES
1.856.459,01 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES
981.689,47 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA
1.856.459,01 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – PREFEITURA
981.689,47 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
1.856.459,01 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF – PESSOA FÍSICA 56.022,04
IRRF – PESSOA FÍSICA
502.392,21 INSS – PESSOAL
502.392,22 INSS – PESSOAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.948,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
2.703,81 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.819,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA
34.229,72 SALARIO-FAMILIA
34.229,72 SALARIO-FAMILIA
167.392,41 EMPRESTIMO CONSIG NÁVEL
162.307,16 EMPRESTIMO CONSIG NÁVEL
2.154,43 SINDICATO DOS SERVIDORES
1.851,79 SINDICATO DOS SERVIDORES
2.011,28 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)
43.284,78 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)
230.337,44 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)
272.229,26 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)
20.854,40 INSS - AUTÔNOMO
23.494,52 INSS - AUTÔNOMO
5.102,80 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27.208,79 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10.449,15 CAUÇÕES
10.449,15 CAUÇÕES
RESTITUIÇÕES A PAGAR 7.512,38
RESTITUIÇÕES A PAGAR
4.061,82 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS
710.709,97 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS
18.026.729,79 CONTAS PENDENTES
CONTAS PENDENTES
18.026.729,79 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
7.126.897,24 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB
7.126.897,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
6.953.514,77 REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)
REPASSE AO FUNDEB (1724.01.00)
155.145,75 REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)
REPASSE AO FUNDEB (1724.02.00)
18.236,72 REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)
REPASSE AO FUNDEB (RENDIMENTO APLICACAO)
2.280.621,03 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FME
2.280.621,03 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
2.225.770,19 REPASSE AO FME (MUNICIPIO)
REPASSE AO FME (MUNICIPIO)
49.525,00 REPASSE AO FME (UNIAO)
REPASSE AO FME (UNIAO)
5.325,84 REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO)
REPASSE AO FME (RENDIMENTO APLIACAO)
5.995.701,06 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMS
5.995.701,06 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
5.783.241,62 REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)
REPASSE AO FMS (MUNICIPIO)
1
RSM1205032 Página:
Especificação Valor Especificação Valor 50.000,00 REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)
REPASSE AO FMS (OUTROS REC-ESTADO)
152.488,06 REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)
REPASSE AO FMS (OUTROS REC. - UNIAO)
9.971,38 REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)
REPASSE AO FMS (RENDIMENTO APLICACAO)
1.753.768,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO FMAS
1.753.768,00 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS
1.562.933,93 REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)
REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO)
180.000,00 REPASSE AO FMAS (UNIAO)
REPASSE AO FMAS (UNIAO)
10.834,07 REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)
REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO APLIACAO)
869.742,46 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL
869.742,46 SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEG ISLATIVO
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEG ISLATIVO
869.742,46 DUODÉCIMO
DUODÉCIMO
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 2.301.184,19 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 19.163.672,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 165.793,72 PMU - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS-1421/4 31.717,50
PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 25.595,46 PMU - CONTA MOVEIMENTO-1425/7 1.092,08
PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 5.814,99 PMU - FUNDO ESPECIAL-10055/2 1.405,35
PMU - TELECEARA-18189/7 0,50 PMU - TELECEARA-18189/7 0,50
PMU-CIDE-15946/8 69,85 PMU-CIDE-15946/8 77,69
PMU-CONTARESERVA-11519/3 5,81 PMU-CONTARESERVA-11519/3 21,40
PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 8.611,20 PMU-ARRECADACAODETRIBUTOSMUNICIPAIS-9985/6 7.475,23
PMU-CEX-15673/6 149,85 PMU-CEX-15673/6 99,84
PMU-ICMSDESO NERACAO DASEXPOTACO ES-283143/0 1.918,36 PMU-ICMSDESO NERACAO DASEXPOTACO ES-283143/0 730,84
PMU - FUNS-10718/2 109,99 PMU - FUNS-10718/2 109,99
PMU - ITR-6457/2 97,45 PMU - ITR-6457/2 90,06
PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 2.017,23 PMU - COTA PARTE DO ICMSW-17391/6 3.785,78
PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 195,92 PMU - COTA PARTE DO IPVA-17392/4 200,64
PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48 PMU - PROARES/ESCOLA VIVA-17414/9 21,48
PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66 PMU - PROARES NUCLEO CULTURAL-17416/5 1,66
PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 2.219,66 PMU - ROYALTIES COMP. FINANCEIRA-17465/3 1.107,06
PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 2.534,14 PMU - SINFRA/MATADOURO-17353/3 3.176,99
PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4 PMU - FUNASA/MODULOS SANITARIOS-17537/4
PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2 PMU - MSD/MODULOS SANITARIOS-17538/2
PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5 PMU - DNOCS/CANAL DE TAUA-17707/5
PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3 PMU - DNOCS/ACUDE DE SANTA LUZIA-17398/3
PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5 PMU - DNOCS/ACUDE DE ITACOLOMY-17397/5
PMU - PAB FIXO-58042/2 PMU - PAB FIXO-58042/2
PMU - PEJA-15841/0 PMU - PEJA-15841/0
PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0 PMU - ACAO SOCIAL PBV-17461/0
PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9 PMU - SBAJ/PROGRAMA AGENTE JOVEM-17459/9
PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO -15594/2 PMU - QSE - SALARIO EDUCACAO -15594/2
PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5 PMU - CONT. EDEMIAS-6674/5
PMU - CONTA RESERVA-7477/2 28.763,72 PMU - CONTA RESERVA-7477/2 1.102,92
PMU - FUNDEF-58022/8 PMU - FUNDEF-58022/8
PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7 PMU - ALFABETIZACAO DA CIDADANIA-14336/7
PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4 PMU - GDBF/CADASTRO UNICO-17618/4
PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9 PMU - PNAE/MERENDA ESCOLAR-5277/9
PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2 PMU - PROGRAMA PBFI-17832/2
PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2 PMU - CONVENIO MIN. DA SAUDE-10489/2
PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9 PMU - PROGRAMA SENTINELA/PFMC-17462/9
PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2 PMU - SPB/PROGRAMA DE IDOSOS-17460/2
PMU - PNAC/CRECHES-11388/3 PMU - PNAC/CRECHES-11388/3
FUNDEB-17885/3 119,44 FUNDEB-17885/3 119,44
PMU - PNAT-15840/2 PMU - PNAT-15840/2
PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3 PMU - MS/*EDEMIAS-17837/3
2
RSM1205032 Página:
Especificação Valor Especificação Valor
PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 1.177,97 PMU - ARRECADACAO/RESSAC. FPM-13717/0 1.315,42
PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 72.291,88 PMU - TRIBUTOS/CIP-17452/1 23.358,56
PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO -14637/4 PMU - HOSPITAL ANTONIO NERY FILHO -14637/4
PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 810,72 PMU - TRIBUTOS/SIMPLES NACIONAL-18152/8 214,86
PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4 PMU - TRANSP. ESCOLAR ENSINO MEDIO-16016/4
PMU - PDDE-5572/7 PMU - PDDE-5572/7
PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1 PMU - MS BLGES/CAPS-18309/1
PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1 PMU - EDUCACAO ESPECIAL-17676/1
PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7 PMU - AGENTE JOVEM'-8746/7
PMU-IPI-10194/X 1.122,62 PMU-IPI-10194/X 428,49
PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4 PMU - SEC CIDADES/PAVIMENTAÇAO-18445/4
PMU - FNDE/BRALF-18451/9 PMU - FNDE/BRALF-18451/9
PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8 PMU - PROJETO TERC. IDADE-18166/8
PMU - MS/BLMAC-18457/8 PMU - MS/BLMAC-18457/8
PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4 PMU - FNS/POSTO SAUDE STA LUZIA-17859/4
PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-18560/4
PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9 PMU - EDUCACAO/TRANSP. ESC. ESTADO-18675/9
PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4 PMU - SEDUC/T E COTA ESTADUAL-18672/4
PMU - FNDE/PTA-18694/5 PMU - FNDE/PTA-18694/5
PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1 PMU - FMS/COMPLEXO REG.-18794/1
PMU - FMAS/PRO-JO VEM-18844/1 PMU - FMAS/PRO-JO VEM-18844/1
PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9 26.817,07 PMU - PAV. PEDRA TOSCA-18840/9
PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9 PMU - SEINFRA/PONTE ANGELIM-18837/9
PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7 PMU - ESTRADA TAMBUATA C. ESCURO-18838/7
PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3 PMU - MINISTERIO DO TURISMO/MTUR-647077/3
PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9 PMU - SEC. DE SAUDE/AMBULANCIA-18871/9
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 752,32 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-19144/2 2.023,77 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AG RICULT.-19145/0 145,65 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AG RICULT.-19145/0 122,36
PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3 PMU - ACAO SOCIAL/PETI-19104/3
PMU PAA BARRACAS-18930/8 3.503,79 PMU PAA BARRACAS-18930/8
PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0 PMU PROJETO RE CEN REF-18349/0
PMU CONST PASSAGEM MO LHADA-18841/7 PMU CONST PASSAGEM MO LHADA-18841/7
PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1 PMU ICMS RESSARCIMENTO-17418/1
PMU/M.TURISMO-S. JO AO NO ARRAIA-16527/1 PMU/M.TURISMO-S. JO AO NO ARRAIA-16527/1
PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7 PMU MT URUB 119 ANOS-18709/7
PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1 PMU SEDUC TRANSPORTE ESCO-18648/1
PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3 63,72 PMU TRANSPORTE ESCOLHAR-17417/3
PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8 PMU - ACAO SOCIAL/FMAS-18829/8
PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2 PMU SAO JOAO NO ARAIA-18835/2
PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4 PMU SDLR CASAS POPULARES-17621/4
PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1 PMU DNOCS CONV PGE 712005-17399/1
PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1 PMU - FUNDACAO NAC. DE SAUDE/KITS-18441/1
PMU - FUNS-10000/5 PMU - FUNS-10000/5
PMU PROQUALI FMS-18419/5 PMU PROQUALI FMS-18419/5
PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7 PMU - PTA/PROINFATIL - COV 830054/2007-18421/7
PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1 PMU RECONSTRUCAO PAT ESTR-17077/1
PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS. AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALA-18722/4 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9 PMU - FNS AQUISICAO DE EQUIP. HOSPITALAR-18630/9
PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2 PMU - SEDUC T. E. TESOURO ESTADUAL-18673/2
PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7 PMU - SEDUC TRANSP. ESC. PNATE-18676/7
PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1 PMU - PNAE-FME/MERENDA ESCOLAR-19220/1
COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 228.109,34 COTA EXTRA DO F.P.M-19297/X 155,89
PMU - / ISSQN - BB-19285/6 20.193,58 PMU - / ISSQN - BB-19285/6 68.247,19
PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 PMU - ESTADO DE EMERGENCIA-19426/3 14,94
PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2 514,94 PMU-SEC. DE OBRAS - RECUP. DE ESTRADAS-19516/2
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RSM1205032 Página:
