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SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 21/06/2021

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Academic year: 2022

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Pág: 1 MAIO/2021

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

1 ATIVO 1.806.908.456,12 1.832.832.424,48 357.102.894,92 342.055.410,31 1.847.879.909,09

1.1 ATIVO CIRCULANTE 676.012.592,01 699.398.506,93 350.632.087,85 336.451.047,74 713.579.547,04

1.1.1 DISPONÍVEL 614.071.318,93 656.518.370,86 317.352.621,80 304.690.313,85 669.180.678,81

1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 599.588.420,90 635.508.563,03 173.923.470,81 162.906.432,60 646.525.601,24

1.1.1.1.1 CAIXA 60.819,73 52.000,53 187.152,52 185.467,74 53.685,31

1.1.1.1.2 BANCOS - C/MOVIMENTO 552.604,86 241.067,48 121.241.568,23 115.449.585,32 6.033.050,39

1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 598.974.996,31 635.215.495,02 52.494.750,06 47.271.379,54 640.438.865,54

1.1.1.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS 14.482.898,03 21.009.807,83 1.645.269,74 0,00 22.655.077,57

1.1.1.2.1 BANCOS - C/VINCULADA 14.482.898,03 21.009.807,83 1.645.269,74 0,00 22.655.077,57

1.1.1.3 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0,00 0,00 141.783.881,25 141.783.881,25 0,00

1.1.1.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0,00 0,00 141.783.881,25 141.783.881,25 0,00

1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 61.941.273,08 42.880.136,07 33.279.466,05 31.760.733,89 44.398.868,23

1.1.2.1 RECEITAS A RECEBER 45.780.473,81 27.329.813,93 28.589.799,98 27.225.650,61 28.693.963,30

1.1.2.1.2 AN - C/ARRECADAÇÃO 42.827.468,78 24.752.979,49 27.064.086,75 26.009.503,31 25.807.562,93

1.1.2.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER 2.786.345,06 2.387.354,07 1.502.592,83 1.193.026,90 2.696.920,00

1.1.2.1.9 OUTRAS RECEITAS A RECEBER 166.659,97 189.480,37 23.120,40 23.120,40 189.480,37

1.1.2.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.197.611,19 723.579,81 474.031,38

1.1.2.2.1 AN - C/MOVIMENTO 0,00 0,00 1.197.611,19 723.579,81 474.031,38

1.1.2.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES 91.811,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 91.811,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4 DÉBITOS CONTRATUAIS 454.358,32 627.742,87 85.296,56 6.073,44 706.965,99

1.1.2.4.2 APLICAÇÕES CONTRATUAIS 298.773,79 472.158,34 68.844,33 6.073,44 534.929,23

1.1.2.4.9 OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS 155.584,53 155.584,53 16.452,23 0,00 172.036,76

1.1.2.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 513.164,09 244.830,13 2.163.603,92 2.242.537,75 165.896,30

1.1.2.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 509.192,30 115.844,04 283.827,32 383.402,22 16.269,14

1.1.2.5.2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 0,00 1.766.827,34 1.766.827,34 0,00

1.1.2.5.3 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO 0,00 108.102,83 31.266,01 4.026,51 135.342,33

1.1.2.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 3.971,79 20.883,26 81.683,25 88.281,68 14.284,83

1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE 4.601.551,30 4.587.513,54 895.573,42 1.245.873,76 4.237.213,20

1.1.2.6.2 ALMOXARIFADO 4.601.551,30 4.587.513,54 760.996,38 1.111.296,72 4.237.213,20

1.1.2.6.3 MATERIAIS EM TRÂNSITO 0,00 0,00 134.577,04 134.577,04 0,00

1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS 212.460,52 167.389,98 100.262,56 102.076,66 165.575,88

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Pág: 2 MAIO/2021

ATIVO

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

1.1.2.7.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 19.027,52 8.327,35 1.988,74 3.513,88 6.802,21

1.1.2.7.2 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 2.046,53 2.046,53 0,00

1.1.2.7.3 SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 0,00 95.942,29 95.942,29 0,00

1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 193.433,00 159.062,63 285,00 573,96 158.773,67

1.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO 10.240.778,98 9.841.796,06 247.318,42 206.030,77 9.883.083,71

1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 10.232.590,23 9.836.957,89 243.366,70 201.330,77 9.878.993,82

1.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 8.188,75 4.838,17 3.951,72 4.700,00 4.089,89

1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS 46.674,37 81.049,56 0,00 8.911,09 72.138,47

1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO 46.674,37 81.049,56 0,00 8.911,09 72.138,47

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.130.895.864,11 1.133.433.917,55 6.470.807,07 5.604.362,57 1.134.300.362,05

1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.913,63 2.913,63 0,00 0,00 2.913,63

1.2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0,12 0,00 0,00 0,12

1.2.1.1.9 OUTROS EMPRÉSTIMOS E 0,12 0,12 0,00 0,00 0,12

1.2.1.2 TÍTULOS 2.913,51 2.913,51 0,00 0,00 2.913,51

1.2.1.2.9 TÍTULOS DIVERSOS 2.913,51 2.913,51 0,00 0,00 2.913,51

1.2.3 IMOBILIZADO 1.130.892.950,48 1.133.431.003,92 6.470.807,07 5.604.362,57 1.134.297.448,42

1.2.3.1 BENS MÓVEIS 26.786.383,83 27.236.860,07 3.195.885,00 3.655.125,71 26.777.619,36

1.2.3.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM 83.022.845,82 81.718.406,44 1.697.866,58 1.549.584,88 81.866.688,14

1.2.3.1.2 VEÍCULOS 13.477.933,55 14.648.046,78 0,00 0,00 14.648.046,78

1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS 464.972,38 443.052,38 0,00 0,00 443.052,38

1.2.3.1.4 BENS MÓVEIS PENDENTES DE 665.427,81 665.427,81 0,00 0,00 665.427,81

1.2.3.1.9 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS -70.844.795,73 -70.238.073,34 1.498.018,42 2.105.540,83 -70.845.595,75

1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.104.106.566,65 1.106.194.143,85 3.274.922,07 1.949.236,86 1.107.519.829,06

1.2.3.2.1 TERRENOS 559.363.061,68 559.363.061,68 0,00 0,00 559.363.061,68

1.2.3.2.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 4.034.376,92 4.448.574,24 173.995,53 0,00 4.622.569,77

1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES 564.653.741,74 574.011.526,02 3.100.926,54 0,00 577.112.452,56

1.2.3.2.4 BENFEITORIAS 3.045.028,08 3.063.651,08 0,00 0,00 3.063.651,08

1.2.3.2.9 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS -26.989.641,77 -34.692.669,17 0,00 1.949.236,86 -36.641.906,03

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PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

2 PASSIVO 1.806.908.456,12 1.812.487.432,07 25.255.843,84 27.318.275,82 1.814.549.864,05

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 49.936.266,07 55.515.242,02 25.255.843,84 27.318.275,82 57.577.674,00

2.1.1 EXIGÍVEL IMEDIATO 31.070.817,38 31.537.122,09 24.317.353,53 24.209.732,53 31.429.501,09

2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 12.976.116,78 15.643.639,94 7.774.278,62 8.705.601,56 16.574.962,88

2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR 1.470,63 2.163,16 3.469.713,19 3.467.550,03 0,00

2.1.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A 4.090.696,50 3.248.982,03 3.532.564,49 3.519.569,71 3.235.987,25

2.1.1.1.3 CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 2.260,97 4.966,43 4.966,43 8.626,75 8.626,75

2.1.1.1.4 PROVISÃO PARA FÉRIAS 8.881.688,68 9.457.362,15 716.611,46 937.333,00 9.678.083,69

2.1.1.1.5 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 0,00 2.930.166,17 50.423,05 772.522,07 3.652.265,19

2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.167.932,22 1.189.433,84 1.337.340,87 1.239.941,48 1.092.034,45

2.1.1.2.1 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.167.932,22 1.189.433,84 1.337.340,87 1.239.941,48 1.092.034,45

2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR 16.926.768,38 14.704.048,31 15.205.734,04 14.264.189,49 13.762.503,76

2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.091.188,36 5.561.945,22 14.282.755,55 13.579.047,44 4.858.237,11

2.1.1.3.6 OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES 8.773.994,09 8.357.433,89 161.000,00 20.000,00 8.216.433,89

2.1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 61.585,93 784.669,20 761.978,49 665.142,05 687.832,76

2.1.2 EXIGÍVEL MEDIATO 18.865.448,69 23.978.119,93 938.490,31 3.108.543,29 26.148.172,91

2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO 430.656,10 249.982,71 920.579,81 1.394.176,91 723.579,81

2.1.2.2.1 AN - C/MOVIMENTO 430.656,10 249.982,71 920.579,81 1.394.176,91 723.579,81

2.1.2.3 CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES 23.178,40 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3.4 CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS 23.178,40 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS 296.525,66 292.375,37 9,43 158,46 292.524,40

2.1.2.4.2 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 43.341,05 22.008,30 0,83 51,34 22.058,81

2.1.2.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 253.184,61 270.367,07 8,60 107,12 270.465,59

2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO 17.607.576,17 23.307.743,75 0,00 1.645.162,62 24.952.906,37

2.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 17.607.576,17 23.307.743,75 0,00 1.645.162,62 24.952.906,37

2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS 507.512,36 128.018,10 17.901,07 69.045,30 179.162,33

2.1.2.9.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR 507.512,36 128.018,10 17.901,07 69.045,30 179.162,33

2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.756.972.190,05 1.756.972.190,05 0,00 0,00 1.756.972.190,05

2.3.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.756.972.190,05 1.756.972.190,05 0,00 0,00 1.756.972.190,05

2.3.1.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.756.972.190,05 1.756.972.190,05 0,00 0,00 1.756.972.190,05

2.3.1.1.1 SUPERÁVITS / DÉFICITS 1.717.449.318,20 1.756.972.190,05 0,00 0,00 1.756.972.190,05

2.3.1.1.2 SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO 39.522.871,85 0,00 0,00 0,00 0,00

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PASSIVO

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

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Pág: 5 MAIO/2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 95.657.894,08 24.238.143,93 566.421,63 119.329.616,38

3.1 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 50.087.613,50 12.969.285,19 500.464,78 62.556.433,91

3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 31.261.391,35 7.981.387,20 127.736,37 39.115.042,18

3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 31.261.391,35 7.981.387,20 127.736,37 39.115.042,18

3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 31.261.391,35 7.981.387,20 127.736,37 39.115.042,18

3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 9.631.887,20 2.425.839,04 8.425,90 12.049.300,34

3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 9.631.887,20 2.425.839,04 8.425,90 12.049.300,34

3.1.2.1.1 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 9.631.887,20 2.425.839,04 8.425,90 12.049.300,34

3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 6.662.600,91 2.157.542,39 336.398,05 8.483.745,25

3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 6.662.600,91 2.157.542,39 336.398,05 8.483.745,25

3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 6.662.600,91 2.157.542,39 336.398,05 8.483.745,25

3.1.9 OUTRAS VPD`S - PESSOAL E 0,00 2.531.734,04 404.516,56 27.904,46 2.908.346,14

3.1.9.1 OUTRAS VPD`S - PESSOAL E 0,00 2.531.734,04 404.516,56 27.904,46 2.908.346,14

3.1.9.1.1 OUTRAS VPD`S - PESSOAL E 0,00 2.531.734,04 404.516,56 27.904,46 2.908.346,14

3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 31.318.538,27 7.754.973,99 65.160,87 39.008.351,39

3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.265.945,42 1.639.261,12 5.525,87 6.899.680,67

3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.265.945,42 1.639.261,12 5.525,87 6.899.680,67

3.3.1.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 5.265.945,42 1.639.261,12 5.525,87 6.899.680,67

3.3.2 SERVIÇOS 0,00 26.052.592,85 6.115.712,87 59.635,00 32.108.670,72

3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 0,00 1.107.193,77 340.343,61 0,00 1.447.537,38

3.3.2.1.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 0,00 1.107.193,77 340.343,61 0,00 1.447.537,38

3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 24.945.399,08 5.775.369,26 59.635,00 30.661.133,34

3.3.2.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 24.945.399,08 5.775.369,26 59.635,00 30.661.133,34

3.4 FINANCEIRAS 0,00 130.635,13 44.769,27 795,98 174.608,42

3.4.9 OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS 0,00 130.635,13 44.769,27 795,98 174.608,42

3.4.9.1 OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS 0,00 130.635,13 44.769,27 795,98 174.608,42

3.4.9.1.1 OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS 0,00 130.635,13 44.769,27 795,98 174.608,42

3.5 TRANSFERÊNCIAS 0,00 3.073.219,28 795.096,15 0,00 3.868.315,43

3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 0,00 3.073.219,28 795.096,15 0,00 3.868.315,43

3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS 0,00 3.073.219,28 795.096,15 0,00 3.868.315,43

3.5.3.1.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E 0,00 3.073.219,28 795.096,15 0,00 3.868.315,43

3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS 0,00 10.086.850,58 2.556.759,27 0,00 12.643.609,85

(6)

Pág: 6 MAIO/2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

3.6.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 0,00 10.086.850,58 2.556.759,27 0,00 12.643.609,85

3.6.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 0,00 10.086.850,58 2.556.759,27 0,00 12.643.609,85

3.6.1.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 0,00 10.086.850,58 2.556.759,27 0,00 12.643.609,85

3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 961.037,32 117.260,06 0,00 1.078.297,38

3.9.9 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 961.037,32 117.260,06 0,00 1.078.297,38

3.9.9.1 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 961.037,32 117.260,06 0,00 1.078.297,38

3.9.9.1.1 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 961.037,32 117.260,06 0,00 1.078.297,38

(7)

Pág: 7 MAIO/2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 116.002.886,49 192.561,45 36.849.336,38 152.659.661,42

4.2 CONTRIBUIÇÕES 0,00 104.531.268,38 0,00 27.044.086,75 131.575.355,13

4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 104.531.268,38 0,00 27.044.086,75 131.575.355,13

4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 0,00 104.531.268,38 0,00 27.044.086,75 131.575.355,13

4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 0,00 104.531.268,38 0,00 27.044.086,75 131.575.355,13

4.3 SERVIÇOS 0,00 6.456.199,89 56.699,20 2.093.960,82 8.493.461,51

4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 6.456.199,89 56.699,20 2.093.960,82 8.493.461,51

4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 6.272.088,11 56.699,20 2.011.896,79 8.227.285,70

4.3.3.1.1 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 369.982,46 1.033,81 99.556,79 468.505,44

4.3.3.1.2 SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 2.620.039,91 0,00 854.004,05 3.474.043,96

4.3.3.1.3 SERVIÇOS CULTURAIS 0,00 91.950,08 1.116,63 30.690,33 121.523,78

4.3.3.1.4 SERVIÇOS DE LAZER 0,00 3.190.115,66 54.548,76 1.027.645,62 4.163.212,52

4.3.3.2 O. VPA`S DE SERVIÇOS 0,00 184.111,78 0,00 82.064,03 266.175,81

4.3.3.2.1 O. VPA`S DE SERVIÇOS 0,00 184.111,78 0,00 82.064,03 266.175,81

4.4 FINANCEIRAS 0,00 4.509.194,83 135.862,25 1.723.678,84 6.097.011,42

4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0,00 4.299.685,46 0,00 1.674.094,74 5.973.780,20

4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0,00 4.299.685,46 0,00 1.674.094,74 5.973.780,20

4.4.5.1.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0,00 4.299.685,46 0,00 1.674.094,74 5.973.780,20

4.4.9 OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS 0,00 209.509,37 135.862,25 49.584,10 123.231,22

4.4.9.1 OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS 0,00 209.509,37 135.862,25 49.584,10 123.231,22

4.4.9.1.1 OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS 0,00 209.509,37 135.862,25 49.584,10 123.231,22

4.5 TRANSFERÊNCIAS 0,00 153.293,00 0,00 5.626.302,44 5.779.595,44

4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 100.000,00

4.5.3.3 O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 100.000,00

4.5.3.3.1 O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 100.000,00

4.5.4 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES 0,00 73.293,00 0,00 5.606.302,44 5.679.595,44

4.5.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES 0,00 73.293,00 0,00 5.606.302,44 5.679.595,44

4.5.4.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 0,00 73.293,00 0,00 5.606.302,44 5.679.595,44

4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 83.883,54 83.883,54

4.6.3 GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 0,00 0,00 83.883,54 83.883,54

4.6.3.1 GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 0,00 0,00 83.883,54 83.883,54

4.6.3.1.1 GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 0,00 0,00 83.883,54 83.883,54

(8)

Pág: 8 MAIO/2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 352.930,39 0,00 277.423,99 630.354,38

4.9.9 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 352.930,39 0,00 277.423,99 630.354,38

4.9.9.1 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 352.930,39 0,00 277.423,99 630.354,38

4.9.9.1.1 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 352.930,39 0,00 277.423,99 630.354,38

(9)

Pág: 9 MAIO/2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

7 ATOS POTENCIAIS 602.895.753,72 683.866.721,98 1.961.040,08 21.009.302,69 664.818.459,37

7.1 ATOS POTENCIAIS 602.895.753,72 683.866.721,98 1.961.040,08 21.009.302,69 664.818.459,37

7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 78.451.894,98 116.793.797,69 1.749.041,37 2.354.979,17 116.187.859,89

7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 78.451.894,98 116.793.797,69 1.749.041,37 2.354.979,17 116.187.859,89

7.1.1.1.1 SEGUROS CONTRATADOS 66.008.538,24 104.139.412,66 1.555.678,44 0,00 105.695.091,10

7.1.1.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS 9.570.130,69 9.492.192,55 0,00 2.331.858,77 7.160.333,78

7.1.1.1.3 BENS EM COMODATO CEDIDOS 2.334.407,17 2.528.778,50 193.362,93 0,00 2.722.141,43

7.1.1.1.4 CONTRATOS 538.818,88 633.413,98 0,00 23.120,40 610.293,58

7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 524.443.858,74 567.072.924,29 211.998,71 18.654.323,52 548.630.599,48

7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS 524.443.858,74 567.072.924,29 211.998,71 18.654.323,52 548.630.599,48

7.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS 524.443.858,74 567.072.924,29 211.998,71 18.654.323,52 548.630.599,48

(10)

Pág: 10 MAIO/2021

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E SESC/MINAS GERAIS

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

8 ATOS POTENCIAIS 602.895.753,72 683.866.721,98 21.009.302,69 1.961.040,08 664.818.459,37

8.1 ATOS POTENCIAIS 602.895.753,72 683.866.721,98 21.009.302,69 1.961.040,08 664.818.459,37

8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 524.443.858,74 567.072.924,29 18.654.323,52 211.998,71 548.630.599,48

8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 524.443.858,74 567.072.924,29 18.654.323,52 211.998,71 548.630.599,48

8.1.1.1.1 CONTRATOS 114.644.343,59 141.753.294,15 18.201.331,72 0,00 123.551.962,43

8.1.1.1.2 BENS EM COMODATO RECEBIDOS 448.807,83 448.807,83 0,00 0,00 448.807,83

8.1.1.1.3 DEMANDAS JUDICIAIS 409.350.707,32 424.870.822,31 452.991,80 211.998,71 424.629.829,22

8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 78.451.894,98 116.793.797,69 2.354.979,17 1.749.041,37 116.187.859,89

8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS 78.451.894,98 116.793.797,69 2.354.979,17 1.749.041,37 116.187.859,89

8.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS 78.451.894,98 116.793.797,69 2.354.979,17 1.749.041,37 116.187.859,89

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