Prefeitura Municipal de Santa Brígida publica:

(1)

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2012.

• Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2012.

Prefeitura Municipal de

Santa Brígida publica:

(2)

24.161.224,12 35,93

4.955.553,39 24.193.224,02

24.193.224,02

RECEITAS CORRENTES 182,06 31.999,90

478.392,73 24,02

104.257,30 434.027,01

434.027,01

Receita tributária 110,22 (44.365,72)

477.000,40 27,59

104.257,30 377.865,46

377.865,46

Impostos 126,24 (99.134,94)

1.392,33 0,00

0,00 56.161,55

56.161,55

Taxas 2,48 54.769,22

1.892,22 0,00

671,43 0,00

0,00

Receitas de Contribuições 0,00 (1.892,22)

1.892,22 0,00

671,43 0,00

0,00

Contribuições Sociais 0,00 (1.892,22)

0,00 0,00

0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00

74.793,72 2,62

5.096,73 194.689,00

194.689,00

RECEITA PATRIMONIAL 38,42 119.895,28

0,00 0,00

0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

74.793,72 2,95

5.096,73 173.030,00

173.030,00

Receitas de Valores Mobiliários 43,23 98.236,28

0,00 0,00

0,00

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 21.659,00

21.659,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 21.659,00

0,00 0,00

0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Otras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Receita da Industria Extrativa Mineral 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 51.909,00

51.909,00

Receita de Serviços 0,00 51.909,00

23.413.472,34 35,80

4.737.932,35 23.275.559,98

23.275.559,98

Transferências Correntes 182,64 (137.912,36)

23.288.882,34 35,95

4.737.932,35 23.075.909,98

23.075.909,98

Transferências Intergovernamentais 182,92 (212.972,36)

0,00 0,00

0,00

Transf de Instituições Privadas 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Transf do Exterior 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Transferencias de pessoas 0,00 0,00

124.590,00 0,00

0,00 199.650,00

199.650,00

Transferencias de Convênios 62,40 75.060,00

0,00 0,00

0,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00

192.673,11 45,39

107.595,58 237.039,03

237.039,03

Outras Receitas Correntes 81,28 44.365,92

7.800,00 41,30

2.600,00 6.295,63

6.295,63

Multas e Juros de Mora 123,90 (1.504,37)

3.730,67 0,00

0,00 42.348,43

42.348,43

Indenizações e Restituições 8,81 38.617,76

176.142,44 114,86

104.995,58 91.407,78

91.407,78

Receitas da Dívida Ativa 192,70 (84.734,66)

5.000,00 0,00

0,00 96.987,19

96.987,19

Receitas Diversas 5,16 91.987,19

0,00 0,00

0,00 758.670,00

758.670,00

Receitas de Capital 0,00 758.670,00

0,00 0,00

0,00 66.550,00

66.550,00

Operações de Crédito 0,00 66.550,00

0,00 0,00

0,00 66.550,00

66.550,00

Operações de Crédito Internas 0,00 66.550,00

0,00 0,00

0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 26.620,00

26.620,00

Alienação de Bens 0,00 26.620,00

0,00 0,00

0,00 26.620,00

26.620,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 26.620,00

0,00 0,00

0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 665.500,00

665.500,00

Transferências de Capital 0,00 665.500,00

0,00 0,00

0,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Transferencia de Instituições Privadas 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Trsnsferencia do Exterior 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Transferencias de Pessoas 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Transferencias de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ (1,00)

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

% Até o Bim (c) No Bimestre (b)

PREVISÃO INICIAL RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) % (b/a) (c/a) (a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 24.951.894,02 24.951.894,02 4.955.553,39 19,86 24.161.224,12 96,83 790.669,90

/ BIMESTRE

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 1 de 3 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

0,00 0,00

0,00 665.500,00

665.500,00

Transferências de Convênios 0,00 665.500,00

0,00 0,00

0,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Receita da Divida Ativa Prove de Mortiz de Empres 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Restituição de Pagamento indevido 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Saldo de exercicios Anteriores 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Outras Receitas 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Diversas Deduções de Receita do RPPS 0,00 0,00

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 24.951.894,02 24.951.894,02 24.161.224,12 96,83

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 24.951.894,02 24.951.894,02 19,86 24.161.224,12 96,83

OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas

Mobiliária Contratual

Operação de Créditos Externas Mobiliária

Contratual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.955.553,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790.669,90 19,86

TOTAL (VII) = (V + VI)

DÉFICIT (VI) - - - - - -

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - -

24.951.894,02 24.951.894,02 4.955.553,39 19,86 96,83

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00 24.161.224,12

4.955.553,39 790.669,90

790.669,90

Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais

-

- -

-

- -

-

- -

-

- - 0,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º b imestre 2012

(3)

DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS SALDO

% No Bimestre

Até o Bimestre No Bimestre

CRÉDITOS DOTAÇÃO

INICIAL (d)

ADICIONAIS (e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f)=(d+e) (g/f) (f-g)

DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (g)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

/ BIMESTRE

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$ (1,00) RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 24.951.894,02 0,00 24.951.894,02 2.557.524,82 24.187.082,38 6.156.273,81 24.099.140,49 96,58 852.753,53

22.508.011,90 96,66

22.544.787,77 2.349.638,77 22.595.953,79 5.715.154,78

DESPESAS CORRENTES 740.820,00 23.285.607,77 777.595,87

12.978.835,90 96,99

11.111.692,80 2.317.404,98 13.041.971,17 3.412.205,07

DESPESAS DE CUSTEIO 2.269.450,00 13.381.142,80 402.306,90

0,00 0,00

17.597,03 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna (15.500,00) 2.097,03 2.097,03

9.529.176,00 96,23

11.415.497,94 32.233,79 9.553.982,62 2.302.949,71

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (1.513.130,00) 9.902.367,94 373.191,94

1.591.128,59 95,49

2.128.806,25 207.886,05 1.591.128,59 441.119,03

DESPESAS DE CAPITAL (462.570,00) 1.666.236,25 75.107,66

876.130,23 92,17

1.424.641,41 72.137,62 876.130,23 283.097,16

INVESTIMENTOS (474.070,00) 950.571,41 74.441,18

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00

714.998,36 99,91

704.164,84 135.748,43 714.998,36 158.021,87

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 11.500,00 715.664,84 666,48

0,00 0,00

278.300,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência (278.250,00) 50,00 50,00

96,58

SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) 24.951.894,02 0,00 24.951.894,02 24.187.082,38 6.156.273,81 24.099.140,49 852.753,53

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 24.951.894,02 0,00 24.951.894,02 2.557.524,82 24.187.082,38 6.156.273,81 24.099.140,49 96,58 852.753,53 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557.524,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) SUPERÁVIT (XIII)

24.951.894,02 0,00 24.951.894,02 2.557.524,82 24.187.082,38 6.156.273,81 24.161.224,12 96,83 790.669,90

- - - - - - 62.083,63 - -

Eugênio José de Souza Prefeito

124027 AL 369818 SSPBA

Tesoureiro

Maria do Socorro dos Anjos José Antonio Batista Santana

Contador CRC BA 25161 O 0

(4)

24.951.894,02

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 24.951.894,02 2.557.524,82 24.187.082,38 6.156.273,81 24.099.140,49 852.753,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

Despesas Liquidadas

% (b/a) Despesas Empenhadas

% (b/total b) Até Bimestre (b) No Bimestre

DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO INICIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R$ 1,00

SALDO (a - b) 96,58 % 100,00 %

LEGISLATIVA 1.353.627,00 1.353.627,00 24.376,01 884.412,12 71.566,19 796.470,23 3,31 % 58,84 % 557.156,77

AÇÃO LEGISLATIVA 1.243.154,00 1.243.154,00 24.376,01 780.412,12 71.566,19 733.629,94 3,04 % 59,01 % 509.524,06

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 110.473,00 110.473,00 0,00 104.000,00 0,00 62.840,29 0,26 % 56,88 % 47.632,71

ADMINISTRAÇÃO 2.101.376,70 2.016.316,70 53.833,16 1.988.735,85 517.183,29 1.988.735,85 8,25 % 98,63 % 27.580,85

DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 7.841,73 2.241,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 2.241,73

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 97.768,00 171.568,00 2.820,00 167.220,00 57.000,00 167.220,00 0,69 % 97,47 % 4.348,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.995.766,97 1.842.506,97 51.013,16 1.821.515,85 460.183,29 1.821.515,85 7,56 % 98,86 % 20.991,12

SEGURANÇA PÚBLICA 117.638,31 63.528,31 -1.285,84 62.689,16 8.112,25 62.689,16 0,26 % 98,68 % 839,15

POLICIAMENTO 117.638,31 63.528,31 -1.285,84 62.689,16 8.112,25 62.689,16 0,26 % 98,68 % 839,15

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.374.196,57 1.513.836,57 118.089,85 1.369.830,57 436.143,66 1.369.830,57 5,68 % 90,49 % 144.006,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 803.004,60 687.144,60 108.231,72 681.000,73 175.978,49 681.000,73 2,83 % 99,11 % 6.143,87

TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 7.567,27 7.567,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 7.567,27

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 40.934,29 71.094,29 55.506,70 55.506,70 55.506,70 55.506,70 0,23 % 78,07 % 15.587,59

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 10.889,98 6.229,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 6.229,98

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 283.431,42 403.941,42 -84.023,09 350.869,41 88.143,35 350.869,41 1,46 % 86,86 % 53.072,01

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 223.529,01 333.019,01 38.374,52 282.453,73 116.515,12 282.453,73 1,17 % 84,82 % 50.565,28

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.840,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 4.840,00

SAÚDE 4.194.924,75 4.247.924,75 272.752,29 4.241.718,11 1.126.651,57 4.241.718,11 17,60 % 99,85 % 6.206,64

ATENÇÃO BÁSICA 1.292.066,22 1.565.636,22 -92.306,47 1.562.303,97 411.896,63 1.562.303,97 6,48 % 99,79 % 3.332,25

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.352.846,05 2.210.736,05 352.127,43 2.209.376,16 576.957,33 2.209.376,16 9,17 % 99,94 % 1.359,89

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 418.354,41 374.504,41 33.863,24 373.863,24 126.425,61 373.863,24 1,55 % 99,83 % 641,17

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 131.658,07 97.048,07 -20.931,91 96.174,74 11.372,00 96.174,74 0,40 % 99,10 % 873,33

TRABALHO 186.823,99 121.973,99 -11.261,71 110.190,45 32.952,31 110.190,45 0,46 % 90,34 % 11.783,54

ADMINISTRAÇÃO GERAL 157.299,98 114.849,98 -11.261,71 110.190,45 32.952,31 110.190,45 0,46 % 95,94 % 4.659,53

FOMENTO AO TRABALHO 29.524,01 7.124,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 7.124,01

EDUCAÇÃO 10.024.445,93 11.661.295,93 1.802.523,66 11.624.483,93 3.013.308,88 11.624.483,93 48,24 % 99,68 % 36.812,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 210.553,10 85.983,10 -15.929,60 85.146,32 17.787,32 85.146,32 0,35 % 99,03 % 836,78

ENSINO FUNDAMENTAL 8.412.483,06 11.497.933,06 1.889.829,07 11.478.263,02 2.985.662,21 11.478.263,02 47,63 % 99,83 % 19.670,04

ENSINO MÉDIO 281.625,50 30.755,50 -25.614,00 28.846,40 0,00 28.846,40 0,12 % 93,79 % 1.909,10

EDUCAÇÃO INFANTIL 562.875,48 38.045,48 -45.761,81 32.228,19 9.859,35 32.228,19 0,13 % 84,71 % 5.817,29

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 366.153,50 6.223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 6.223,50

EDUCAÇÃO ESPECIAL 190.755,29 2.355,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 2.355,29

CULTURA 412.874,39 292.154,39 1.510,00 278.998,70 22.100,00 278.998,70 1,16 % 95,50 % 13.155,69

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEL 13.041,11 3.191,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 3.191,11

(5)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

Despesas Liquidadas

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

CULTURA 412.874,39 292.154,39 1.510,00 278.998,70 22.100,00 278.998,70 1,16 % 95,50 % 13.155,69

DIFUSÃO CULTURAL 399.833,28 288.963,28 1.510,00 278.998,70 22.100,00 278.998,70 1,16 % 96,55 % 9.964,58

URBANISMO 1.708.395,67 1.593.075,67 165.424,96 1.578.649,66 345.667,30 1.578.649,66 6,55 % 99,09 % 14.426,01

ADMINISTRAÇÃO GERAL 694.421,65 636.521,65 133.716,06 629.567,44 161.137,56 629.567,44 2,61 % 98,91 % 6.954,21

INFRA-ESTRUTURA URBANA 617.928,93 449.718,93 -4.700,24 446.840,92 45.966,73 446.840,92 1,85 % 99,36 % 2.878,01

SERVIÇOS URBANOS 396.045,09 506.835,09 36.409,14 502.241,30 138.563,01 502.241,30 2,08 % 99,09 % 4.593,79

HABITAÇÃO 43.690,00 7.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 7.790,00

HABITAÇÃO URBANA 43.690,00 7.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 7.790,00

SANEAMENTO 474.008,51 400.708,51 14.852,17 388.201,66 63.827,80 388.201,66 1,61 % 96,88 % 12.506,85

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 110.941,07 24.841,07 2.234,30 21.217,83 5.807,00 21.217,83 0,09 % 85,41 % 3.623,24

ABASTECIMENTO 363.067,44 375.867,44 12.617,87 366.983,83 58.020,80 366.983,83 1,52 % 97,64 % 8.883,61

GESTÃO AMBIENTAL 107.405,00 4.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 4.215,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 16.655,00 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 1.055,00

CONTROLE AMBIENTAL 90.750,00 3.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 3.160,00

AGRICULTURA 41.140,01 264.340,01 40.242,87 260.157,84 152.256,51 260.157,84 1,08 % 98,42 % 4.182,17

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 14.520,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 70,00

ABASTECIMENTO 26.620,01 264.270,01 40.242,87 260.157,84 152.256,51 260.157,84 1,08 % 98,44 % 4.112,17

COMÉRCIO E SERVIÇOS 24.199,99 199,99 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 % 4,00 % 191,99

TURISMO 24.199,99 199,99 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 % 4,00 % 191,99

ENERGIA 422.289,99 262.289,99 78.042,19 257.726,44 103.996,36 257.726,44 1,07 % 98,26 % 4.563,55

ENERGIA ELÉTRICA 422.289,99 262.289,99 78.042,19 257.726,44 103.996,36 257.726,44 1,07 % 98,26 % 4.563,55

TRANSPORTE 108.392,58 250.592,58 -145.445,01 250.267,80 67.739,90 250.267,80 1,04 % 99,87 % 324,78

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 108.392,58 250.592,58 -145.445,01 250.267,80 67.739,90 250.267,80 1,04 % 99,87 % 324,78

DESPORTO E LAZER 403.352,75 3.162,75 0,00 571,20 0,00 571,20 0,00 % 18,06 % 2.591,55

DESPORTO COMUNITÁRIO 403.352,75 3.162,75 0,00 571,20 0,00 571,20 0,00 % 18,06 % 2.591,55

ENCARGOS ESPECIAIS 1.574.811,88 894.811,88 143.870,22 890.440,89 194.767,79 890.440,89 3,69 % 99,51 % 4.370,99

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.574.811,88 894.811,88 143.870,22 890.440,89 194.767,79 890.440,89 3,69 % 99,51 % 4.370,99

RESERVA DE CONTINGENCIA 278.300,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 50,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 278.300,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 50,00

(6)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

Despesas Liquidadas

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

100,00 %

0,00 0,00 % 0,00 %

FONTE:

TOTAL (III) = (I + II) 24.951.894,02 96,58 %

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

24.951.894,02 2.557.524,82 24.187.082,38 6.156.273,81 24.099.140,49 852.753,53

124027 AL 369818 SSPBA

Tesoureiro

Contador CRC BA 25161 O 0 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

12/2012

ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO

ATUALIZADA ( ÚLT. 12 M.)

11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012

1/2012 2012

Dezembro / 2012

RECEITAS CORRENTES 2.336.323,70 2.091.205,44 1.932.677,88 2.656.013,79 2.508.338,94 2.001.416,44 1.854.695,10 1.981.662,01 1.799.133,33 1.987.945,96 2.119.293,16 3.291.858,53 26.560.564,28 27.053.664,03 (I)

Receita tributária 19.667,94 32.579,68 26.972,43 23.841,04 41.842,95 60.076,55 25.959,32 71.714,46 51.046,94 20.434,12 40.403,55 63.853,75 478.392,73 434.027,01

IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb 2.323,30 0,00 0,00 0,00 0,00 15.157,05 0,00 416,47 3.848,39 23,90 0,00 0,00 21.769,11 7.260,00

Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza 9.735,97 12.347,86 10.641,83 15.353,24 19.572,63 24.390,18 13.408,46 27.994,84 24.946,77 11.645,93 24.847,34 39.391,25 234.276,30 66.417,03

Transm “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490,98 4.213,78 12,70 25,00 22,80 8.765,26 7.961,99

Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISQN 7.608,67 20.231,82 16.330,60 8.487,80 22.270,32 20.529,32 12.550,86 38.812,17 16.630,50 8.751,59 15.531,21 24.439,70 212.174,56 296.226,44

ISS - Simples Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,17 0,00 0,00 0,00 15,17 0,00

Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,33 0,00 0,00 0,00 1.392,33 56.161,55

Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,86 406,93 0,00 0,00 0,00 671,43 1.892,22 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 8.039,46 7.550,59 10.912,54 7.776,74 10.341,92 7.994,12 6.184,85 4.303,57 3.574,03 3.019,17 2.406,05 2.690,68 74.793,72 194.689,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.909,00

Transferências Correntes 2.303.099,82 2.045.682,62 1.886.710,19 2.620.538,63 2.450.553,55 1.928.345,77 1.814.012,69 1.896.915,06 1.737.777,34 1.935.646,18 2.061.389,51 3.132.141,14 25.812.812,50 26.135.999,99 Transferências Intergovernamentais 2.303.099,82 2.045.682,62 1.886.710,19 2.620.538,63 2.405.963,55 1.848.345,77 1.814.012,69 1.896.915,06 1.737.777,34 1.935.646,18 2.061.389,51 3.132.141,14 25.688.222,50 25.936.349,99 COTA-PARTE DO FPM 943.438,09 1.066.286,75 724.178,98 912.703,04 1.020.793,77 871.093,26 650.251,40 717.561,97 635.445,80 666.218,11 900.503,19 1.463.872,83 10.572.347,19 12.370.988,93

Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural 185,26 0,00 446,63 20,32 138,11 519,43 75,14 0,00 364,71 1.507,27 142,03 59,49 3.458,39 6.856,03

Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais 13.309,23 14.258,76 14.420,24 13.426,19 14.639,76 14.136,24 15.009,93 13.168,81 13.617,35 14.538,56 13.447,22 14.656,70 168.628,99 149.179,81 TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SU 125.424,62 162.687,72 245.757,96 91.421,79 94.066,02 112.396,75 174.430,28 173.409,68 151.856,99 179.142,40 137.114,06 199.715,94 1.847.424,21 1.984.701,35 Transf. de Recursos do FNAS 41.357,66 38.253,00 45.654,27 48.001,94 36.453,00 48.001,94 51.703,63 30.586,34 23.053,00 49.374,13 29.610,20 52.453,00 494.502,11 470.416,66 Transf. de Recursos do FNDE 27.883,71 46.088,16 53.391,89 132.058,81 54.900,23 56.201,56 81.373,24 147.395,87 83.585,36 83.859,44 83.086,20 83.876,57 933.701,04 824.743,50 Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 819,22 0,00 0,00 1.638,44 819,22 819,22 9.011,42 16.282,13

Auxilio Finac. p/Formento das Exportações - FEX/C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte do ICMS 122.057,65 129.355,17 145.931,44 129.114,70 161.460,25 146.210,89 155.459,61 123.994,29 146.492,79 174.782,46 147.068,77 206.891,46 1.788.819,48 1.832.385,04 Cota-Parte do IPVA 2.516,32 3.870,15 6.426,94 7.208,05 9.919,49 8.320,45 11.832,32 10.588,10 1.107,74 3.464,71 2.849,87 993,03 69.097,17 39.682,44 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.008,61 2.107,05 1.876,74 1.991,36 2.253,94 2.013,57 1.877,74 2.075,49 2.098,95 2.028,66 2.053,77 2.358,24 23.744,12 45.863,60

CIDE - Contr.de Inter.no Dominio Econômico 9.895,19 0,00 0,00 6.424,19 0,00 0,00 7.053,18 0,00 0,00 1.252,75 0,00 0,00 24.625,31 85.531,39

Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES 4.129,51 0,00 0,00 4.557,59 4.557,59 4.557,59 4.557,59 4.557,59 4.558,17 4.557,59 4.557,59 8.089,72 48.680,53 68.418,72

Transferência do Setor Único de Saúde- SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Participações na Receita dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.000,00 50.726,18 0,00 0,00 26.363,10 0,00 2.000,00 81.589,28 15.580,69 Trans de Recursos do Estado para Programas Saúd 7.500,00 0,00 0,00 24.450,00 60.975,00 53.475,00 0,00 15.000,00 11.023,65 0,00 0,00 28.489,05 200.912,70 244.479,41

Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Multigovernamentais 1.000.909,79 580.862,31 646.711,55 1.247.247,10 936.333,00 523.570,70 607.123,82 658.076,92 663.665,85 723.761,63 729.734,02 1.060.856,87 9.378.853,56 7.759.073,82

Outras Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 44.590,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.590,00 199.650,00

Outras Receitas Correntes 5.516,48 5.392,55 8.082,72 3.857,38 5.600,52 5.000,00 7.724,38 8.321,99 6.735,02 28.846,49 15.094,05 92.501,53 192.673,11 237.039,03 DEDUÇÕES -213.803,22 -240.066,17 -175.560,53 -209.972,97 -238.626,09 -205.392,54 -164.501,29 -170.835,67 -156.682,09 -169.522,08 -210.276,52 -245.993,21 -2.401.232,38 -2.860.440,01 (II)

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

12/2012

ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO

ATUALIZADA ( ÚLT. 12 M.)

11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012

1/2012 2012

Dezembro / 2012

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -813,86 -406,93 0,00 0,00 0,00 -671,43 -1.892,22 0,00

Deduções da Receita Corrente -213.803,22 -240.066,17 -175.560,53 -209.972,97 -238.626,09 -205.392,54 -163.687,43 -170.428,74 -156.682,09 -169.522,08 -210.276,52 -245.321,78 -2.399.340,16 -2.860.440,01

FONTE:

REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) 2.122.520,48 1.851.139,27 1.757.117,35 2.446.040,82 2.269.712,85 1.796.023,90 1.690.193,81 1.810.826,34 1.642.451,24 1.818.423,88 1.909.016,64 3.045.865,32 24.159.331,90 24.193.224,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

124027 AL 369818 SSPBA

Tesoureiro

Contador CRC BA 25161 O 0

(8)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00 RREO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

/ BIMESTRE

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2012 2011

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2012 2011

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre/

2012

Até o Bimestre/

2011 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 00,00

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA

Outubro 2011

2012

CAIXA 0,00 0,00 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2012 2011

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2012 2011

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00

FONTE:

Eugênio José de Souza Prefeito

124027 AL CRC BA 25161 O 0

Contador José Antonio Batista Santana Maria do Socorro dos Anjos

Tesoureiro

369818 SSPBA

(10)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

/ BIMESTRE

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

(a) (b) (c)

NOVEMBRO - DEZEMBRO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Em 31 Dez 2011 Em 31 Out 2012 Em 31 Dez2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

4.801.375,18 4.801.375,18

4.801.375,18 DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

916.728,62 1.837.746,71

588.178,80 DEDUÇÕESS (II)

807.342,25 1.553.742,86

1.677.781,87 Disponibilidade de Caixa Bruta

121.715,07 296.878,55

219.490,70 Demais Haveres Financeiro

12.328,70 12.874,70

1.309.093,77 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

3.884.646,56 2.963.628,47

4.213.196,38 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)

0,00 0,00

0,00 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

0,00 0,00

0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

3.884.646,56 2.963.628,47

4.213.196,38 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

FONTE:

SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiro (-) Restos a Pagar Processados

0,00 0,00

0,00

(a) (b) (c)

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Em 31 Dez 2011 Em 31 Out 2012 Em 31 Dez 2012 (c - a) (c - b)

No Bimestre

PERIODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL

VALOR 921.018,09 -328.549,82

Até o Bimestre

Investimentos 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Eugênio José de Souza Prefeito

124027 AL CRC BA 25161 O 0

Contador José Antonio Batista Santana Maria do Socorro dos Anjos

Tesoureiro 369818 SSPBA Passivo Atuarial

Demais Dívidas

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Página 1 de 1

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

(11)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

NOVEMBRO - DEZEMBRO NOVEMBRO - DEZEMBRO 2012 /

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre / 2012

RECEITAS PRIMARIAS ^PREVISÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre / 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

4.950.456,66 24.086.430,40 22.962.625,60 24.193.224,02

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

104.257,30 478.392,73 451.121,58

434.027,01 Receita Tributárias

0,00 21.769,11 62.282,92

7.260,00 IPTU

39.970,91 212.189,73 217.718,11

296.226,44 ISS

47,80 8.765,26 22.946,86

7.961,99 ITBI

64.238,59 234.276,30 144.202,94

66.417,03 IRRF

0,00 1.392,33 3.970,75

56.161,55 Outras Receitas Tributárias

671,43 1.892,22 269.425,69

0,00 Receita de Contribuições

671,43 1.892,22 269.425,69

0,00 Receita Previdenciárias

0,00 0,00 0,00

0,00 Outras Receitas de Contribuições

0,00 0,00 0,00

194.689,00 Receita Patrimonial Líquida

5.096,73 74.793,72 105.023,78

194.689,00 Receita Patrimonial

5.096,73 74.793,72 105.023,78

0,00 ( - ) Aplicações Financeiras

4.737.932,35 23.413.472,34 22.189.219,48 23.275.559,98

Transferências Correntes

2.364.376,02 10.572.347,19 10.186.325,49 12.370.988,93

FPM

353.960,23 1.788.819,48 1.617.080,71 1.832.385,04

ICMS

0,00 124.590,00 318.490,88

199.650,00 Convênios

2.019.596,10 10.927.715,67 10.067.322,40 8.872.536,01

Outras Transferências Correntes

107.595,58 192.673,11 52.858,85

288.948,03 Demais Receitas Correntes

104.995,58 176.142,44 5.783,94

91.407,78 Dívida Ativa

2.600,00 16.530,67 47.074,91

197.540,25 Diversas Receitas Correntes

0,00 0,00 0,00

758.670,00 RECEITAS DE CAPITAL (II)

0,00 0,00 0,00

66.550,00 Operações de Crédito (III)

0,00 0,00 0,00

0,00 Amortização de Empréstimos (IV)

0,00 0,00 0,00

26.620,00 Alienação de Bens (V)

0,00 0,00 0,00

665.500,00 Transferências de Capital

0,00 0,00 0,00

665.500,00 Convênios

0,00 0,00 0,00

0,00 Outras Transferências de Capital

0,00 0,00 0,00

0,00 Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,00

665.500,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

4.950.456,66 24.086.430,40 22.962.625,60 24.858.724,02

RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre / 2012 DESPESAS FISCAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

5.715.154,78 22.508.011,90 21.663.354,77 23.285.607,77

DESPESAS CORRENTES (VIII)

3.412.205,07 12.978.835,90 11.982.696,93 13.381.142,80

Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00

2.097,03 Juros e Encargos da Dívida (IX)

2.302.949,71 9.529.176,00 9.680.657,84 9.902.367,94

Outras Despesas Correntes

5.715.154,78 22.508.011,90 21.663.354,77 23.283.510,74

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

441.119,03 1.591.128,59 2.130.499,92 1.666.236,25

DESPESAS DE CAPITAL (XI)

283.097,16 876.130,23 1.661.342,42

950.571,41 Investimentos

0,00 0,00 0,00

0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00

0,00 Concessão de Emprestimos (XII)

0,00 0,00 0,00

0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)

0,00 0,00 0,00

0,00 Demais Inversões Financeiras

158.021,87 714.998,36 469.157,50

715.664,84 Amortização da Dívida (XIV)

283.097,16 876.130,23 1.661.342,42

950.571,41 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

0,00 0,00 0,00

50,00 RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI)

0,00 0,00 0,00

0,00 RESERVA DO RPPS (XVII)

5.998.251,94 23.384.142,13 23.324.697,19 24.234.132,15

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)

-1.047.795,28 702.288,27 -362.071,59 624.591,87

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)

SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 -

VALOR CORRENTE DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE:

0,00

Eugênio José de Souza Prefeito

124027 AL CRC BA 25161 O 0

Contador José Antonio Batista Santana Maria do Socorro dos Anjos

Tesoureiro 369818 SSPBA

Até o Bimestre / 2011

Página 1 de 1

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRNOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos Inscritos

PODER / ORGÃO Em Exercício Pagos Cancelados Saldo Em Exercício Em 31 de Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Anteriores Anteriores dezembro de

2012

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (I) 0,00 520.723,63 0,00 0,00 520.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXECUTIVO 0,00 520.723,63 0,00 0,00 520.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 505.724,37 0,00 0,00 505.724,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 14.999,26 0,00 0,00 14.999,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 0,00 520.723,63 0,00 0,00 520.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

Eugênio José de Souza Maria do Socorro dos Anjos José Antonio Batista Santana

Prefeito Tesoureiro Contador

124027 AL 369818 SSPBA CRC BA 25161 O 0

Em 31 de dezembro de

2012

(13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo X (LDB. art 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (c)

(a) (b) (b/a) x 100

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 407.147,46 407.147,46 206.600,88 650.490,84 159,76

1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 21.901,00 21.901,00 85.993,32 164.881,38 752,84

1.1.1 - IPTU 7.260,00 7.260,00 0,00 21.769,11 299,85

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.331,00 1.331,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 13.310,00 13.310,00 85.993,32 143.112,27 1.075,22

1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 7.961,99 7.961,99 47,80 8.765,26 110,08

1.2.1 - ITBI 7.961,99 7.961,99 47,80 8.765,26 110,08

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 310.867,44 310.867,44 56.321,17 242.567,90 78,02

1.3.1 - ISS 296.226,44 296.226,44 39.970,91 212.189,73 71,63

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.331,00 1.331,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 13.310,00 13.310,00 16.350,26 30.378,17 228,23

1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF 66.417,03 66.417,03 64.238,59 234.276,30 352,73

1.4.1 - IRRF 66.417,03 66.417,03 64.238,59 234.276,30 352,73

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.312.058,17 14.312.058,17 2.728.431,12 12.466.477,77 87,10

2.1 - Cota-Parte - FPM 12.370.988,93 12.370.988,93 2.364.376,02 10.572.347,19 85,46

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea b 12.370.988,93 12.370.988,93 2.364.376,02 10.572.347,19 85,46

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 - Cota-Parte - ICMS 1.832.385,04 1.832.385,04 353.960,23 1.788.819,48 97,62

2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996 16.282,13 16.282,13 1.638,44 9.011,42 55,34

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 45.863,60 45.863,60 4.412,01 23.744,12 51,77

2.5 - Cota-Parte ITR 6.856,03 6.856,03 201,52 3.458,39 50,44

2.6 - Cota-Parte IPVA 39.682,44 39.682,44 3.842,90 69.097,17 174,12

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 14.719.205,63 14.719.205,63 2.935.032,00 13.116.968,61 89,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (c)

(a) (b) (b/a) x 100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 824.743,50 824.743,50 166.962,77 933.701,04 113,21

5.1 - Transferências do Salário-Educação 279.510,00 279.510,00 57.705,56 358.816,63 128,37

5.2 - Outras Transferências do FNDE 545.233,50 545.233,50 109.257,21 574.884,41 105,43

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 824.743,50 824.743,50 166.962,77 933.701,04 113,21 FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (c)

(a) (b) (b/a) x 100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.859.907,61 2.859.907,61 455.598,30 2.399.340,16 83,89

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.471.693,46 2.471.693,46 383.669,83 2.013.014,19 81,44

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 366.477,55 366.477,55 70.792,00 369.991,00 100,95

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 3.256,97 3.256,97 327,68 1.802,24 55,33

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 9.171,94 9.171,94 0,00 0,00 0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5) 1.370,93 1.370,93 40,29 782,65 57,08

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 7.936,76 7.936,76 768,50 13.750,08 173,24

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 7.759.073,82 7.759.073,82 1.792.401,75 9.395.378,05 121,08

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 6.696.941,14 6.696.941,14 1.790.590,89 9.378.448,79 140,04

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 1.062.132,68 1.062.132,68 0,00 404,77 0,03

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 1.810,86 16.524,49 0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 3.837.033,53 3.837.033,53 1.334.992,59 6.979.108,63 181,88 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) > 0 ] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) < 0 ] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

(14)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO2012 NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo X (LDB. art 72) R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (f)

(d) (e) (e/d) x 100

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2 - Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2 - Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹((13 - 18)/(11)x100)% 0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 8.363.668,27

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012² 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (c)

(a) (b) (b/a) x 100

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ 3.679.801,41 3.679.801,41 733.758,00 3.279.242,15 89,11

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (c)

(a) (b) (b/a) x 100

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTIRUCIONAL VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 6.979.108,63

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 404,77

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 16.524,49

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 6.996.037,89

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) (6.996.037,89)

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% -2733

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTODOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (c)

(a) (b) (b/a) x 100

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2012

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00

VALOR

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB FUNDEF

(h)

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 0,00 0,00

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (16.524,49) 0,00

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,00

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 16.524,49 0,00

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO2012 NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo X (LDB. art 72) R$ 1,00

FONTE:

1 Limite mínimos anuais a serem cu io.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: " Aconta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União r ecebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser util izados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abe adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dossponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informad os somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem c cio, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Eugênio Jo Maria do Socorro dos Anjos José Antonio Batista Santana

Prefeito Tesoureiro Contador

124027 AL 369818 SSPBA CRC BA 25161 O 0

(16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53,) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO

(b) ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)

SALDO A REALIZAR

(c) = (a-b)

DESPESAS

DESPESAS EXECUTADAS INSCRITOS EM LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

(f) (e)

PROCESSADOS RESTOS A ATUALIZADA

(d)

PAGAR NÃO

SALDO A Até o Bimestre

EXECUTAR

(g)=(d)-(e+f) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

66.550,00 0,00 66.550,00

2012

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

(a-d) (b)-(e+f) (c-g)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)

FONTE:

<Operações de Crédito descritos na CF , art. 167, inciso III>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

66.550,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

66.550,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

(a) (b) (c) = (a-b)

2011 à 2086

2011 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00

2045 0,00 0,00 0,00 0,00

2046 0,00 0,00 0,00 0,00

2047 0,00 0,00 0,00 0,00

2048 0,00 0,00 0,00 0,00

2049 0,00 0,00 0,00 0,00

2050 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 0,00 0,00 0,00 0,00

2052 0,00 0,00 0,00 0,00

2053 0,00 0,00 0,00 0,00

2054 0,00 0,00 0,00 0,00

2055 0,00 0,00 0,00 0,00

2056 0,00 0,00 0,00 0,00

2057 0,00 0,00 0,00 0,00

2058 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

(a) (b) (c) = (a-b)

2011 à 2086

2059 0,00 0,00 0,00 0,00

2060 0,00 0,00 0,00 0,00

2061 0,00 0,00 0,00 0,00

2062 0,00 0,00 0,00 0,00

2063 0,00 0,00 0,00 0,00

2064 0,00 0,00 0,00 0,00

2065 0,00 0,00 0,00 0,00

2066 0,00 0,00 0,00 0,00

2067 0,00 0,00 0,00 0,00

2068 0,00 0,00 0,00 0,00

2069 0,00 0,00 0,00 0,00

2070 0,00 0,00 0,00 0,00

2071 0,00 0,00 0,00 0,00

2072 0,00 0,00 0,00 0,00

2073 0,00 0,00 0,00 0,00

2074 0,00 0,00 0,00 0,00

2075 0,00 0,00 0,00 0,00

2076 0,00 0,00 0,00 0,00

2077 0,00 0,00 0,00 0,00

2078 0,00 0,00 0,00 0,00

2079 0,00 0,00 0,00 0,00

2080 0,00 0,00 0,00 0,00

2081 0,00 0,00 0,00 0,00

2082 0,00 0,00 0,00 0,00

2083 0,00 0,00 0,00 0,00

2084 0,00 0,00 0,00 0,00

2085 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

(19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, Inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (b) (a)

SALDO A REALIZAR

(c) = (a-b) JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 26.620,00 0,00 26.620,00

Alienação de Bens Móveis 26.620,00 0,00 26.620,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

DESPESAS

DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM LIQUIDADAS

ATUALIZADA

(f) (e)

RESTOS A PAGAR NÃO (d)

SALDO A Até o Bimestre

EXECUTAR (g)=(d)-(e+f) DOTAÇÃO

PROCESSADOS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 620,00 0,00 0,00 620,00

DESPESAS DE CAPITAL 620,00 0,00 0,00 620,00

Investimentos 620,00 0,00 0,00 620,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00

(h) (i) = (b)-(e+f) (j) = (h+i)

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

SALDO ATUAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA TOTAL

2011 2012

620,00

VALOR (III) 0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não l iquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64