Fluxo de Caixa - Abril 2016 Descrição Saída (-) Entrada (+)

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Descrição Saída (-) Entrada (+)

01/abr Ingresso festa 10 anos R$ 50,00

01/abr

Estorno - Pagamento de taxa de adesão da SKY

R$ 69,90

01/abr

Adccont - Pagamento da mensalidade da empresa que presta serviços contábeis à Apadep

R$ 1.666,78

01/abr

Vivo - Pagamento da internet

R$ 129,24

01/abr

Nhonho magalhães - Pagamento do condominio da sede da Apadep

R$ 1.859,98 01/abr Vivo - Pagamento da conta do telefone da APADEP R$ 251,04

04/abr Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00

04/abr

Reembolso de despesas - Diretor Legislativo assistente - participação em atividades legislativas em Brasília e outros

deslocamentos

R$ 468,85

04/abr Vivo - Pagamento de conta de telefone da APADEP R$ 7,33 04/abr FGTS - pagamento do FGTS dos funcionários da APADEP R$ 685,39

Fluxo de Caixa - Abril 2016

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04/abr

Acrildestac - Pagamento da 1ª parcela das urnas de sorteio para o debate entre os candidatos a DPG

R$ 308,70

04/abr

Campos Bar - TH HALL - pagamento do espaço onde será realizada a festa de 10 anos da Apadep, pagamento

contempla espaço, buffet, DJ, Bebidas e etc.

R$ 33.720,00

04/abr

L´Hotel - Pagamento do hotel onde será realizado o debate entre os candidatos a DPG - 1ª parcela

R$ 2.442,25

05/abr

Fabiana Rodrigues ME - Pagamento dos balões metalizados para a decoração da festa de 10 anos da Apadep

R$ 1.188,00

06/abr Mensalidades - Boleto R$ 211,96

06/abr

Juliana Lino - deposito realizado como condição aceita em

suspensão condicional do processo R$ 294,00

07/abr Mensalidades Apadep RH R$ 150.830,87

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07/abr

Reembolso de despesas - Diretoria Administrativa: taxi para visita ao espaço onde foi a festa de 10 anos da Apadep,

materias para a Apadep, passagens aéreas ...

R$ 3.914,86

07/abr

Franco Montoro e Peixoto A. Associados - Pagamento do escritório que atua na defesa, dos autos da ação declaratória

de nulidade proposta pelo estado de são Paulo pró-labore mensal

R$ 703,87

07/abr

Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviço de assessoria juridica à APADEP

R$ 1.576,00

07/abr

Giberti Sampaio e Martinez - Pagamento referente ao novo escritório de advocacia que prestará serviços a APADEP

R$ 10.000,00

07/abr

Triumpho Com. De Brindes e Embalagens Ltda - Pagamento dos sacos fronha para envio das revistas aos associados

R$ 150,00

07/abr

Robério Lima Produção e Decoração - Pagamento da 1º parcela da decoração da festa de posse do novo Defensor

Público Geral do Estado de São Paulo

R$ 6.250,00

14/mar Mensalidades - Boleto R$ 2.416,41

08/abr

Rosimeire Levada Tonon - Pagamento do churrasqueiro que prestou serviço no dia 07/04 - futebol masculino

R$ 1.100,00

11/abr

Reembolso de despesas - Diretoria Financeira - estacionamento mensal, gastos com taxi para Brasília, para

reunião com o escritório Marinho e Valim ...

R$ 555,82

11/abr

Volta Viagens - Pagamento de passagens da Diretora Financeira, Diretor Legislativo assistente e Coordenadora de Comunicação para participação em AGE, Atividade legislativa

e reunião de comunicação da Anadep

R$ 3.640,76

11/abr

Rotação Maxima - Pagamento da empresa que presta serviço de motoboy à Apadep

R$ 105,00

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11/abr

Marinho e Valim - Pagamento do escritório que prestou serviços advocatícios a Apadep (encerramento de contrato)

R$ 5.860,37

11/abr

Inac Sistemas Informática Eireli Me - Pagamento da 1º parcela a empresa que irá transmitir o debate dos candidatos

há DPG

R$ 4.050,00

11/abr

Staples - Pagamento de materiais de escritório para a Apadep

R$ 1.273,25

11/abr

Kleber Estacionamento Me - Pagamento do estacionamento da Presidencia da Apadep

R$ 370,00

11/abr Damsp - ISS R$ 434,90

11/abr Damsp - ISS R$ 29,97

11/abr

Marinho e Valim - Reembolso de despesas ao escritório que prestava serviços advocatícios à Apadep

R$ 300,60

11/abr

Sandra Valeria - Pagamento referente o pão de mel entregue na festa em comemoração aos 10 anos da Apadep

R$ 1.100,00

11/abr

Paula Pedroso - Pagamento da diagramação da revista e criação de Layout do banner para a festa de 10 anos da

Apadep

R$ 3.678,92

12/abr

Bruno Eduardo Kazuo Kioshi - Pagamento da banda que prestou serviço na festa em comemoração aos 10 anos de

Apadep

R$ 2.120,00

12/abr DARE-SP custas processuais R$ 177,75

13/abr

Pagamento do adiantamento salarial da gerente administrativa da Apadep

R$ 1.382,50

13/abr

Pagamento do adiantamento salarial do auxiliar de escritorio Jr.

R$ 420,00

13/abr

Daniela O. Rodrigues - Reembolso do convite da festa de 10 anos de Apadep, conforme solicitação por motivo de saúde

R$ 100,00

13/abr Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 609,61 13/abr Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 9.305,92 13/abr Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 892,11 13/abr Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 556,34 13/abr DARE-SP - custas processuais R$ 17,60 13/abr

Venda de materias da antiga sede da Apadep à Associação

dos servidores R$ 445,00

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15/abr taxa de reciprocidade Mapfre/Est Magna R$ 1.590,78 15/abr Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00

15/abr

Reembolso de despesas - Presidência - taxi para reuniões, visita, ida e volta ao espaço onde foi realizado a festa de 10

anos da Apadep

R$ 216,43

15/abr Vivo - telefones da APADEP R$ 651,44

15/abr Uol - provedor de internet da APADEP R$ 67,08

18/abr

Reembolso de despesas - Diretoria Administrativa - postagem de revistas para os correios e compra de biscoitos

para Apadep

R$ 2.018,30

18/abr

Inac Sistemas Informática Eireli Me - Pagamento da 2º parcela a empresa que transmitiu o debate dos candidatos a

DPG

R$ 4.050,00

19/abr

Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários da Apadep

R$ 1.299,16

19/abr Tributo - Guia GPS R$ 3.490,17

19/abr Tributo - Guia GPS - Clean Sweep R$ 80,62

19/abr Tributo - Darf 1708 - Paula Pedroso R$ 270,00 19/abr Tributo - Darf 5952 - Paula Pedroso R$ 29,76 19/abr Tributo - Darf 5952 - Paula Pedroso R$ 837,00 19/abr Tributo - Darf 3208 - Fernando A. Esboriol R$ 505,64 19/abr Tributo - Darf 5952- Pccs Adccont R$ 82,58

19/abr Tributo - Darf 0561 R$ 257,39

19/abr Tributo - Darf 1708 - Irrf Adccont R$ 26,64 19/abr

Claro - pagamento da conta dos celulares utilizados pela Presidente, funcionárias e Diretoras da Apadep

R$ 1.008,23

19/abr

Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento do aluguel da sede/Apadep

R$ 4.494,36

19/abr

Paula Pedroso - Reembolso de despesas a empresa de comunicação que presta serviços à Apadep

R$ 1.194,00

19/abr

Franco Montoro e Peixoto A. Associados - Reembolso de despesas com deslocamento para atuação em processos no

tribunal de contas e ação da PGE.

R$ 422,52

20/abr

Full Quality - Pagamento da gráfica que faz a impressão das revistas da Apadep

R$ 2.862,00

20/abr

Nhonho magalhães - Pagamento do fundo de manutenção do condomínio 12/24

R$ 398,81 20/abr Anadep - Pagamento da contribuição associativa R$ 14.137,73 20/abr DARE - SP custas processuais R$ 20,00

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20/abr

Cia Brasileira - Pagamento do vale refeição dos funcionários da Apadep

R$ 1.594,05

22/abr

Vr de Abreu - Pagamento referente a manutenção /limpeza dos aparelhos de ar-condicionado da Apadep

R$ 250,00

22/abr

Adccont - Reembolso de despesas da empresa que presta serviço contabil a Apadep

R$ 71,90

25/abr Tributo - Darf 8301 R$ 85,67

25/abr

Rw Administradora - Pagamento referente o aluguel do box que armazena objetos e documentos da Apadep

R$ 238,71 25/abr Tributo - Darf 5856 Cofins 03/2016 R$ 696,99

26/abr

Tributo - Sindicato EEERCSPNESP - Pagamento referente a contribuição sindical

R$ 233,34

26/abr

Lia Vasconcelos Me - Pagamento da jornalista que realizou o trabalho de mediadora entre o debate dos candidatos a DPG.

R$ 700,00

26/abr Pagamento do salário da gerente administrativa da Apadep R$ 3.476,26 26/abr Pagamento do salário do auxiliar de escritorio Jr. R$ 612,42 26/abr Caixinha para gastos de pequena monta R$ 400,00 26/abr

Rent Sp tudo para festas - Pagamento da locação de cadeiras para AGO na sede da APADEP

R$ 90,00

26/abr

São Paulo transportes S.A. - Pagamento do vale transporte dos funcionários da Apadep

R$ 418,45

26/abr

Janise Kiss - Pagamento da jornalista que participou da comissão do debate dos candidatos a DPG

R$ 700,00

26/abr

Katia Silveira Simões de Oliveira - Pagamento da jornalista que participou da comissão no debate dos candidatos a DPG

R$ 700,00

26/abr

Adriana Monteiro Fonseca Me - Pagamento da jornalista que coordenou a mediação no debate dos candidatos a DPG

R$ 1.500,00

26/abr

Paula Pedroso Comunicação - Pagamento a empresa de comunicação referente a assessoria no debate dos

candidatos a DPG

R$ 3.285,10

26/abr

Paula Pedroso Comunicação - Pagamento mensal da empresa que presta serviço de assessoria de comunicação à

Apadep.

R$ 16.893,00

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26/abr

Sante Fasanella Filho - Pagamento do assessor legislativo - Renovação de contrato parcela 1/3.

R$ 8.000,00

26/abr

Pagamento referente o salário da auxiliar administrativa da Apadep

R$ 2.148,10 27/abr DARE - SP - Custas processuais R$ 117,75

27/abr

Guia Banco do Brasil - Pagamento referente custas processuais dos associados a ser reembolsado à Apadep

R$ 682,96

28/abr

Reembolso de despesas - Diretora Financeira - estacionamento utilizado durante o debate dos candidatos a

DPG

R$ 25,00

28/abr

Reembolso de despesas - Diretoria social e cultural e Vice- Presidência - estacionamento utilizado durante o debate dos

candidatos a DPG

R$ 25,00

28/abr

Reembolso de despesas - Presidência - estacionamento utilizado durante o debate dos candidatos a DPG, Taxi para

Ida e retorno das eleições de DPG e Conselho Superior...

R$ 128,39

28/abr

Inac Sistemas informática - Pagamento do kit de iluminação, profissional para gravação do video e hospedagem do debate

dos candidatos a DPG no site da Apadep

R$ 1.000,00

28/abr

Luz Publicidade SP Sul Ltda - Pagamento referente a publicação do edital da AGO

R$ 216,00

29/abr Taxa de reciprocidade - Qualicorp R$ 19,34

29/abr Taxa de reciprocidade - Demais benefícios/Bradesco R$ 3.682,42 29/abr Eletropaulo - Pagamento da conta de luz da Apadep R$ 454,90

TARIFAS R$ 314,49

R$ 189.682,05 R$ 165.768,32

Total R$ (23.913,73)

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