COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE ENTRE BANCOS TED

(1)

Data:

26/05/2021

Hora:

08:01:00

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE

ENTRE BANCOS TED

Dados de Origem

Nome do Titular INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta Origem 060.049.869-7

Tipo de Conta Conta Corrente

Canal de Atendimento Internet Banking

Dados do Lote

Lote 197455

Tipo de Serviço TED

Tipo de Lote Lote de Transferência entre Bancos TED

Data do Pagamento 26/05/2021

Hora do Pagamento 08:01:00

Código da Transação 186040

NSU da Transação 801812358

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência

-Nome do Titular ACUSTICA ORLANDI IND, COM E SE

CPF/CNPJ 02.956.189/0001-16

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência 37

Conta 1221930

Valor da Transferência 121,42

Finalidade Credito conta

(2)

(3)

DETALHAMENTO

Data:

26/05/2021

Hora:

09:07:01

Nome do Titular

Cents de Origem

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

060.049.869-7 - Conta Corrente

Nurnero do Lots

197362

Tipo de Lote

Para Conta Salario

Situacao do Lote

Efetivado

Data da Transacao

2010512021

Data para Paqamento

2610512021

Nome do Favorecido

Matricula

Numero da

Tlpo de

Situa.;ao do

Valor

Corrta

Corita

t.ancamento

GABRIELLE MARAYAN

060.050.002-

Canta

Efetivada

429,33

RAMOS LOUREN

RAMOS LOURENCO

0 Salarlo

Quantidade de

Valor Total dos

429,33

(4)

EmJIItt»

e

icipe

"'<"f".",,;;,,-,.;p<,.-,,_,~,,~ ~ '~.'."'<~:>"M".'''''',V.,.'l'''''"' Socretaria de Saude

VOUCHER

PROCESSO N°

N° 490/2021

359f1

DATA CONFECCAO

20/05/2021

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

VENCIMENTO:

26/05/2021

FORNECEDOR:

HISTORICO:

PAGAMENTO DE RESCISAO DE ESTAGIARIO

VALOR

Referente a pagamento de rescisao de estaqiario

Conforme lote bancario anexo

R$

429,33

DEBITAR BANCO; BRB

etc.

060.038346-6

/7

VISTO CREDITAR BANCO Conforme lote bancario anexo

j",~C:ti"iCU\3:

(,go"?

Her.

DIRETOR

R$

TOTAL

429,33

(5)

DETALHAMENTO

Data:

26/05/2021

Hera:

09:07:01

Norne do Titutar

Conta

dB

Origern

INST DO CANCER INF PEl) ESP ICIPE

060JJ49.869-7 - Conta Corrente

Lots de Transferencla EiBtronic2

Nurnero do

Late

197363

Tipo de

Late

Para conta Salarlo

Situacao do Lote

Efetivado

Data da Transacao

20/05/2021

Data para Paqamento

26/0512021

Nome do Favorecido

DIOGO HENRIQUE

MENDES DA SILVA

Quantidade de

Lancarnentose 1

Matrkuia

DIOGO HENRIQUE

MENDES DA SILVA

Numero da

Tipo de

Situi'lI;ao do

Conta

Corrta

Lancamento

060.031.682-

Conta

Efetivado

3 Salarlo

Valor Total dos

Lancamentose

Valor

6.771/06

(6)

Secretarra de saude

VOUCHER

PROCESSO N°

N°

492/2021

DATA CONFEC<;AO

20/05/2021

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

VENCIMENTO:

26/05/2021

FORNECEDOR:

PAGAMENTO DE RESCISAo DE FUNCIONARIO

HISTORICO:

Referente a pagamento de resclsao de funcionario

Conforme lote bancarlo em anexo

R$

VALOR

6.771,06

DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.049.869-7

/ )

VISTO

CREDIT AR BANCO

GER. RESPONSAVEL

DIRETOR

R$

TOTAL

(7)

31/05/2021

BANCO DEBRASILIA

Nome do Titular Conta Origem TIpo de Conta Canal de Atendimento

BRB Banknet

I

Banco de Brasilia

COMPROVANTE PAGAMENTO TiTULOS OUTROS

BANCOS

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

060.049.869-7

Conta Corrente

Internet Banking

Data

26/05/2021

Hera

06:00:11

Dados do Paqamento de Titulo Outros Bancos

C6digo da Transacao C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Situa<;ao Valor do Documento Desconto Abatimento Juros Multa Valor do Pagamento Descrlcao Nome doBeneficlarlo CPF au CNPJ do Beneficiario

Nome Fantasia do Beneficiario

Nome do Pagador CPF au CNPJ do Pagador Autentlcacao Eletronica NSU da Transacao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 10499.4712860000.10004400110.743796586410000083220 04/06/2021 26/05/2021 06:00:10 Pago 832,20 0,00 0,00 0,00 0,00 832,20 TAGUATUR TAGUATI

TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISM

06.048.466/0005.77

HOSPITAL DAS CRIANCAS

10.942.995/0001.63

6C6355891E

801697950

(8)

I:lOVl!I!IW 00 DlSTmTOFEtl£RAl.

VOUCHER N°

PROCESSO N°

5VS

499/2021

DATA CONFECCAo

20/05/2021

FORNECEDOR:

HlsrORICO:

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

TAGUATUR

CNPJ: 06.048.466/0001-43

VENCIMENTO:

2610512021

VALOR

Referente

a

compra do Vale Transporte do rnes de TAGUATUR SANTO ANTONIO JUNHO/2021

Boleto em anexo

DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.038346-6

R$

832,20

TOTAL

DIRETOR

R$

832,20

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(9)

31/05/2021

BANCO DEBRASiLIA

Nome do Titular Conta Origem Tlpo de Conta Canal de Atendimento

BRB Banknet

I

Banco de Brasilia

COMPROVANTE PAGAMENTO TITULOS OUTROS

BANCOS

INST DO CANCER INF PEO ESP ICIPE

060.049.869-7 Conta Corrente Internet Banking Data: Hera:

26/05/2021

06:01 :02

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

C6digo da Transacao C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento

Situacao

Valor do Documento Desconto Abatimento Juros Multa Valor do Pagamento Descricao Nome doBeneflciarlo CPF ou CNPJ doBeneficiario Nome Fantasia do Beneficiario

Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autenticac;ao Eletronica NSUda Transacao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIOORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM OEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 10498.98578 90000.100041 00052.5138844 86410000106580 0410612021 2610512021 06:01:01 Pago 1.065,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,80 TAGUATUR TAGUATI

06.048.46610007.39

ICIPE

10.942.99510001.63

826088843B

801698315

(10)

sus

VOUCHER N°

PROCESSO N°

498/2021

DATA CONFECCAo

20/05/2021

FORNECEDOR:

HISTORICO:

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

TAGUATUR

CNPJ: 06.048.466/0001-43

VENCIMENTO:

26/05f2021

VALOR

Referente

a

compra do Vale Transporte do rnes de JUNHO/2021 - TAGUATUR AGUAS L1NDAS

Boleto em anexo

DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.038346-6

GEREN.RESPON

DIRETOR

R$

1.065,80

TOTAL

1.065,80

(11)

31/05/2021

BANCO DEBRASiLIA

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

BRB Banknet

I

Banco de Brasilia

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TiTULOS BRB

060.049.869-7

Canta Corrente

Internet Banking

Data:

26/05/2021

Hora:

06:00:30

Dados do Paqarnento de Titulo

BRB

C6digo da Transacao C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Situal;:ao Valor do Documento Desconto Abatimento Juras Multa Valor do Pagamento Descricao Nome doBeneficiario CPF ou CNPJ doBeneficiario

Nome Fantasia doBeneticlar]o

Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autentlcacao Eletr6nica NSU da Transacao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-11 05

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000241 07090.0010300618.17714175864.070083886560001469220 19/06/2021 26/05/2021 06:00:29 Paga 14.692,20 0,00 0,00 0,00 0,00 14.692,20 SEMOB

SECRETARIA TRANSP E MOBILIDADE OF

00.394.726/0001.56

SECRETARIA TRANSP E MOBILIDADE OF

ICIPE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRI

10.942.995/0001.63

6E5E6C7853

801698086

(12)

496/2021

VOUCHER N°

DATA CONFECCAo

20/05/2021

PROCESSO N°

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

VENCIMENTO:

26105/2021

FORNECEDOR:

HISTORICO:

SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal

CNPJ: 00.394.726/0001-56

VALOR

Referente

a

compra do Vale Transporte de Estaqiarios - Mes de JUNHO/2021 - ESTAGIARIOS 1° PEDIDO

Boleto em anexo.

R$

14.692,20

DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.038346-6

VISTO

CREDITAR BANCO

GEREN.RESPONSAVEL

DIRETOR

TOTAL

R$

14.692,20

(13)

31/05/2021

BANCO DEBRASiLIA

BRB Banknet

I

Banco de Brasilia

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TiTULOS BRB

_Data:

Hora:

26/05/2021

06:01 :01

Dados

(12 Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

Dados do Pagamento de Titulo BRB

C6digo da Transacao C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Valor do Documento Desconto Abatimento Juros Multa Valor do Pagamento Descrlcao Nome do Beneflclarjo CPF ou CNPJ do Benaflclarlo

Nome Fantasia do Beneficlarlo

Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autentlcacao Eletronlca NSUda Tranaacao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIOORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM OEFICIENCIA 0800-648-6162

060.049.869-7 Conta Corrente Internet Banking 100000241 07090.0010300618.17714175902.070483386560003642340 19/06/2021 26/05/2021 06:01:00 Pago 36.423,40 0,00 0,00 0,00 0,00 36.423,40 SEMOB

SECRETARIA TRANSP E MOBILlDAOE OF

00.394.726/0001.56

SECRETARIA TRANSP E MOBILlOAOE OF

ICIPE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRI

10.942,995/0001.63

846F7C76C

801698306

(14)

GOVEl'lHOOO Ol$TRIT(l~

497/2021

VOUCHER N°

DATA CONFECCAo

20/05/2021

PROCESSO N°

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

VENCIMENTO:

26/05/2021

FORNECEDOR:

HISTORICO:

SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal

CNPJ: 00.394.726/0001-56

VALOR

Referente

a

compra do Vale Transporte de Celetistas - Mes de JUNHO/2021-CLT- 1

0

_PEDIDO

R$

36.423,40

DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.038346-6

VISTO

CREDITAR BANCO

GEREN.RESPONSAVEL

DIRETOR

TOTAL

R$

36.423,40

(15)

Data:

26/05/2021

Hora:

08:01:01

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE

ENTRE BANCOS TED

Dados de Origem

Conta Origem 060.049.869-7

Dados do Lote

Lote 197455

Dados de destino da TED

-Nome do Titular GERERSON ZALTRON SOLUçOES EM M

CPF/CNPJ 10.369.108/0001-00

Agência 3380

Conta 329347

Valor da Transferência 481,92

(16)

(17)

(18)

Data:

26/05/2021

Hora:

08:01:03

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE

ENTRE BANCOS TED

Dados de Origem

Conta Origem 060.049.869-7

Dados do Lote

Lote 197455

Dados de destino da TED

-Nome do Titular LABORATORIOS B.BRAUN

CPF/CNPJ 31.673.254/0001-02

Banco 341 - ITAU UNIBANCO S/A

Agência 1103

Conta 12

Valor da Transferência 6.000,00

(19)

(20)

CO

MPROVA NTE DE TRAN

SFERENCIA E

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TED

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Data:

Ho-e:

26 /05/2021

08:01:02

Nome do TItular Canta Or igem Tlpo de Conta Canal deAtendlmento

Oados do

L

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Horado Pagamento

C6cligodOl Trans a c;ao

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NomedoTItular CPF/CNPJ

Banc

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Agen d a Conta T1po de Conta Valo r eeTransfereneia Flnalldade

INSTDO CANCER INFPEDESPICIPE

060.049.869-7

ContaCorrente

internetBanking

197455

TE

D

Lorede rrensrerencta entre aancosTED

2610512021

08:01:02 186040 801812423

PMH PRODUT OSMEDICOS HOSPITALA

00.740.6 96fOOOl-9 2

1 •BANCODOBRASil S/A

3382

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Conta Corrente

3.707.28 Cred iloconta

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(22)

Data:

26/05/2021

Hora:

08:01:02

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA EM LOTE

ENTRE BANCOS TED

Dados de Origem

Conta Origem 060.049.869-7

Dados do Lote

Lote 197455

Dados de destino da TED

-Nome do Titular PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA

CPF/CNPJ 00.740.696/0001-92

Agência 3382

Conta 4271483

Valor da Transferência 3.707,28

(23)