PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO SOMOS TODOS

(1)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTÃO

SOMOS

TODOS

(2)

Caro Associado,

Nossos primeiros 300 dias de gestão já foram

cumpridos e é hora de prestarmos contas sobre o

que foi feito neste período. Estamos trabalhando

muito para dar cumprimento ao Plano Trienal

de Gestão e de Metas da Diretoria “Somos Todos

Mangalarga”.

A seguir, um resumo transparente das nossas

despesas correntes, as ações tomadas e os resultados

alcançados nos âmbitos administrativo e financeiro,

bem como do controle de copas e exposições.

Luiz Augusto Ópice

Presidente da ABCCRM

COM A ECONOMIA

REALIZADA E A

ARRECADAÇÃO

ALCANÇADA COM

O BEM-SUCEDIDO

LEILÃO AMOR

DE VERDADE,

DIVERSOS

PROJETOS DE

FOMENTO E DE

MELHORIAS

SISTÊMICAS JÁ

ESTÃO SENDO

CRIADOS, COMO

POR EXEMPLO:

O STUDBOOK

ONLINE E

NOVO SITE.

(3)

PAGAMENTO DE DÍVIDA

DOS ANOS ANTERIORES

R$

292 MIL

ATÉ OUTUBRO DE 2018

COM AS OTIMIZAÇÕES E OUTRAS IMPORTANTES AÇÕES FINANCEIRAS

COMO A PROVIDENCIAL ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL

PRATICAMENTE CONCLUÍMOS A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS

PENDENTES DE ANOS ANTERIORES.

(4)

RECUPERAÇÃO

DE RECEBÍVEIS

ATÉ DEZEMBRO DE 2018

R$

167 MIL

JÁ CONSEGUIMOS RECUPERAR CRÉDITOS

NESTA ORDEM. OUTROS

R$27 MIL

DEVEM

INGRESSAR EM NOSSO CAIXA ATÉ DEZ/18.

(5)

DIMINUIÇÃO

DA INADIMPLÊNCIA

REDUZIMOS O ÍNDICE DE INADIMPLENTES.

OUTRAS AÇÕES ESTARÃO SENDO FEITAS

PARA MINIMIZÁ-LO AINDA MAIS.

(6)

ECONOMIA

COM QUADRO DE PESSOAL

R$

304 MIL

ESTA É A PROJEÇÃO ANUAL, GRAÇAS À

REDUÇÃO DO QUADRO ADMINISTRATIVO.

(7)

ECONOMIA

EM DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$45 MIL

AO ANO

APENAS A

MUDANÇA COM

NOSSO SISTEMA

DE TELEFONIA, A

ECONOMIA SERÁ

NA ORDEM DE:

30%

AO VISTORIAR E BUSCAR A OTIMIZAÇÃO DE

CUSTOS, OS GANHOS OBTIDOS, ATÉ OUTUBRO

DE 2018, SUGEREM ESTA REDUÇÃO MÉDIA MÍNIMA,

SE COMPARADO AO MESMO PERÍODO DE 2017.

(8)

REDUÇÃO

DO ALUGUEL

38%

O ALUGUEL

DA SEDE FOI

RENEGOCIADO,

SAINDO

DO VALOR

DESEJADO

PELO LOCADOR

DE R$24.000

PARA O VALOR

ATUAL DE

R$15.000

(9)

PLANO DE

OTIMIZAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. Serviços absorvidos pela Empresa PHL com carência de 1(um ) ano para início dos pagamentos2. Copeira substituída por MO temporária - Diarista apenas para limpeza. Redução de 50% no custo. 3. Novo contrato com Vivo utilizando tecnologia SIP + Fibra - economia anual em 2019= R$ 45.000 4. Total recebido até Out/18 - Parcelamentos em andamento até Abr/19

5. Realizado até Set/18 . Projeção total do programa até Mar/19 6. Recebido até Set/19 - Total do programa - R$ 1.101 mil.

7. Reversão em caráter excepcional em favor da ABCCRM de depósito judicial realizado em favor de fornecedor de serviços de TI ( locador dos equipamentos ) em função da necessidade

Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga - ABCCRM

Plano de Otimizações Realizadas e a Realizar ate Set/2018

1. Estrutura Operacional

1.1. Mivimentação de Pessoal

Planejado

2018

12 Meses

e/ou

2018

12 Meses

Nome

Nominal

Total

A realizar

2018

12 Meses

Programa de desligamentos / demissões

-403.229

-525.376

-403.229

-525.376

Novas Contratações

151.215

174.780

7.600

196.815

265.980 Resumo Otimização de Pessoal

-252.014

-350.596

-206.414

-259.396

252.014

259.396 1.2. Administrativo

Serviços Contabeis (1)

-2.532

-2.743

-32.916

Auditoria (1)

-1.470

-17.640

Serv Copa (2)

-2.000

-12.000

-24.000

-12.000

-24.000

Gastos Telefonia/Dados(3)

-3.707

-22.242

-44.484

62.556

119.040 2. Contribuições associativas

2.1. Recuperação de recebíveis(4)

167.373

194.390

25.073

219.463

219.463 2.2. Contribuições Voluntárias (5)

162.683

174.212

13.321

192.218

368.602

411.681 3. Outros Eventos

2.1. Obtenção de Patrocinio Institucional ( Guabi )

80.000

80.000 2.2. Leilão MGL Amor de verdade (6)

513.095

682.310

418.690

1.101.000

1.101.000 (-) Valor repasse Hosp Cancer

-204.693

-330.300

2.3. Leilão Sangue Mangalarga

500

8.300

8.800

8.800 2.4. Leilão Haras Araxá

15.000

15.000 2.4. Reversão de depositos Judiciais (7)

48.000

606.117

922.500 Total Geral das Otimizações

1.289.289

1.712.617

Observações:

1. Serviços absorvidos pela Empresa PHL com carencia de 1(um ) ano para inicio dos pagamentos 2. Copeira substituida por MO temporaria - Diarista apenas para limpeza. Redução de 50% no custo. 3. Novo contrato com Vivo utilizando tecnologia SIP + Fibra - economia anual em 2019= R$ 45.000 4. Total recebido ate Out/18 - Parcelamentos em andamento ate Abr/19

5. Realizado ate Set/18 . Projeção total do programa ate Mar/19 6. Recebido ate Set/19 - Total do programa - R$ 1.101 mil.

7. Reversão em carater excepcional em favor da ABCCRM de depósito judicial realizado em favor de fornecedor de serviços de TI ( locador dos equipamentos ) em fução da necessidade na epoca da denuncia do contrato pelo não cumprimento dos serviços por parte do mesmo.

(10)

AVANÇO NAS

EXPOSIÇÕES

23,9%

INCREMENTO

GERAL MÉDIO

EXPOSIÇÃO 2017 - Geral 2017 - Pelagens 2018 - Geral 2018 - Pelagens % Geral % Pelagens AMPARO 60 14 63 17 5,00% 21,43% SANTA CATARINA 48 8 55 4 14,58% -50,00% CONQUISTA 49 6 48 7 -2,04% 16,67% BRAGANÇA 44 13 39 5 -11,36% -61,54% LONDRINA 54 4 66 10 22,22% 150,00% JACAREI 45 45 59 40 31,11% -11,11% ITAPETININGA 58 19 54 26 -6,90% 36,84% LENÇÓIS PAULISTA 63 22 S/C S/C ANÁPOLIS 46 13 S/C S/C FRANCA 59 7 69 6 16,95% -14,29% ITAPETINGA 51 8 49 9 -3,92% 12,50% BRASILEIRA 151 77 171 80 13,25% 3,90% GOIÁS 32 8 S/C S/C GUAXUPÉ 75 21 71 27 -5,33% 28,57% AVARÉ 53 17 83 13 56,60% -23,53% PARANAÍBA 20 6 34 10 70,00% 66,67% SÃO JOÃO 79 31 113 44 43,04% 41,94% JACAREI 36 36 108 51 200,00% 41,67% ARAÇATUBA 75 16 58 3 -22,67% -81,25% TIJUCAS 59 8 63 9 6,78% 12,50% PALMEIRAS 22 5 S/C S/C AMPARO 89 44 S/C S/C TAUBATÉ 81 40 S/C S/C LINS 50 12 72 7 44,00% -41,67% MOCOCA 70 33 S/C S/C ESTEIO 31 8 59 14 90,32% 75,00% FEIRA DE SANTANA 54 7 31 4 -42,59% -42,86% MARÍLIA 37 10 S/C S/C CASTANHAL 24 7 27 11 12,50% 57,14% NACIONAL 291 130 278 139 -4,47% 6,92%

GERAL PELAGEM GERAL PELAGEM GERAL PELAGEM

1466 500 2110 711 43,93% 42,20%

TOTAL DE INSRIÇÕES: TOTAL DE EXPOSITORES: TOTAL DE EXPOSIÇÕES:

TOTAL: TOTAL

CONTROLE DE EXPOSIÇÕES - ABCCRMANGALARGA

43,49% 38,08% 36,36% 1966 2821 260 22 35930

(11)

AVANÇO NAS

COPAS

INCREMENTO

GERAL MÉDIO

24,7%

EXPOSIÇÃO

2017 - Geral 2017 - Pelagens 2018 - Geral 2018 - Pelagens

% Geral

% Pelagens

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

65

22 S/C

S/C

GUAXUPÉ

48

12

46

6 -4,17%

-50,00%

JUNDIAÍ

90

30

86

16 -4,44%

-46,67%

ITAPETINGA

26

0

31

0 19,23%

S/C

RIBEIRÃO PRETO

38

9 S/C

S/C

MOGI MIRIM

63

20

39

14 -38,10%

-30,00%

AMPARO

76

9

53

13 -30,26%

44,44%

QUADRA/SP

21

2 S/C

S/C

VALE DO PARAÍBA

35

4 S/C

S/C

ETAPA FINAL

58

11

56

13 -3,45%

18,18%

GERAL

PELAGEM

GERAL

PELAGEM

GERAL

PELAGEM

361

82

470

99 30,19%

20,73%

TOTAL DE INSRIÇÕES:

TOTAL DE EXPOSITORES:

TOTAL DE COPAS:

TOTAL GERAL

INSCRIÇÕES EXPOSIÇÕES + COPAS

EXPOSITORES EXPOSIÇÕES + COPAS

EXPOSIÇÕES + COPAS

CONTROLE DE COPAS - ABCCRMANGALARGA

40,26%

2340

TOTAL:

TOTAL

130

6 66,67%

8,46%

2017

569

141

10

28 %

2018

28,44%

443 28,53%

500

389 42,86%

3282

40

(12)

EXPOSIÇÃO

NACIONAL 2018

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA

Eventos Total R$ %

ENTRADAS _QTDE 637.599 100%

INSCRIÇÕES 386 363.490 57% PATROCINIO - COTAS CANAL RURAL 78.000 12%

PATROCINIOS 185.359 29%

BAIAS DE APOIO 10.750 2% REC LEILAO USOU DESP SÃO JOAO NÃO ESTA NA SAIDA

SAIDAS - 611.310 96%

Baias 360 -99.800 16%

Montagens / Recinto / segurança -143.750 23%

Publicidade / Comunicação Visual -139.225 22%

Uniformes 0 0%

Trofeus / Flâmulas -94.982 15%

Social / Hospedagens - 31.272 5%

Apoio ( veterinário / ferrador / Outros ) - 18.400 3%

Jurados - 52.000 8%

Anti-doping 12 - 13.100 2%

Extras ( transporte/logistica, premiação funcional, outros ) - 18.781 3%

SUPERAVIT (DEFICIT) - Evento 26.289

Orçamento e Fluxo de Caixa - EXPOSIÇÃO NACIONAL 2018

SUPERAVIT

DO EVENTO

R$26.289,00

RESSALTE – SE QUE O SUPERAVIT FOI OBTIDO AINDA

QUE NÃO TENHAMOS TIDO A RECEITA DO LEILÃO DE

BARRIGAS DOADAS, QUE EM 2017 ACRESCENTOU

R$ 220 MIL AS RECEITAS DAQUELE EVENTO.

(13)

PLANEJAMENTO

BRASILEIRA 2018

PLANEJAMENTO EXPO BRASILEIRA 2018 - BAURU-S.P - 24 A 27 MAIO/18

Itens

Despesas Débito Crédito

21.654,48

25.200,00

4.392,90

Veteriários

5.538,00

5.400,00

7.242,00

2.550,00

3.456,04

23.400,90

6.600,00

6.345,95

Sub Total despesas

_111.780,27

-Inscrições

115.425,00

Patrocinio / Venda Espaço

50.161,00

Baias

2.400,00

Loja MGL

2.549,00

Sub Total Receitas

170.535,00

58.754,73

DESPESAS EXTRAS NÃO PREVISTAS COLEGIO DE JURADO

10.245,67

48.509,06

Total R$ Alimentação / Uniformes Trofeus Parque Suporte Social Infra Outros Juizes/Apoio

RESULTADO PARCIAL DA BRASILEIRA

TOTAL RESULTADO FINAL

Deslocamentos Receitas Premiação

R$48.509,06

SUPERAVIT

DO EVENTO

(14)

MANGALARGADA III ETAPA - RANCHO BELA VISTA

01 DE SETEMBRO DE 2018

RESULTADO FINAL