DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO
: 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 01 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE UNIDADE UNIDADE EXECUTORA TOTAL EMPENHOS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR EMPENHADO ANT ORÇADO PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT EMPENHADO MÊS ALTERAÇÕES ANO PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS
171220001.2.035 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SUPERINTENDENTE
121.000,00 57.480,66 57.480,66 57.480,66 63.519,34 0,00 0,00 121.000,00 45.586,73 45.586,73 45.586,73 0,00 11.893,93 11.893,93 11.893,93 3.1.90.11.00.00 00001
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3.000,00 19,90 19,90 19,90 2.980,10 0,00 0,00 3.000,00 19,90 19,90 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 00002 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.624,71 2.782,86 2.889,49 2.375,29 841,85 735,22 6.000,00 3.330,78 2.668,22 2.782,86 0,00 293,93 114,64 106,63 3.3.90.39.00.00 00003
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 00004
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA 135.000,00
61.125,27 60.283,42 60.390,05 73.874,73 841,85 735,22 135.000,00 48.937,41 48.274,85 48.389,49 0,00 12.187,86 12.008,57 12.000,56
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO
: 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE UNIDADE EXECUTORA TOTAL EMPENHOS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR EMPENHADO ANT ORÇADO PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT EMPENHADO MÊS ALTERAÇÕES ANO PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS
171290002.2.036 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
590.000,00 223.494,08 223.494,08 223.494,08 366.505,92 0,00 0,00 590.000,00 171.258,37 171.258,37 171.258,37 0,00 52.235,71 52.235,71 52.235,71 3.1.90.11.00.00 00005
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
43.000,00 14.996,12 11.936,90 14.285,92 28.003,88 3.059,22 710,20 43.000,00 11.936,90 8.727,79 11.498,50 0,00 3.059,22 3.209,11 2.787,42 3.1.90.13.00.00 00006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00 109.461,60 109.461,60 109.461,60 140.538,40 0,00 0,00 250.000,00 86.688,12 86.688,12 86.688,12 0,00 22.773,48 22.773,48 22.773,48 3.1.91.13.00.00 00007 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-50.000,00 18.620,36 14.534,35 15.643,36 31.379,64 4.086,01 2.977,00 50.000,00 15.561,98 11.422,84 12.476,98 0,00 3.058,38 3.111,51 3.166,38 3.3.90.30.00.00 00008 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 405,00 405,00 405,00 27.595,00 0,00 0,00 28.000,00 405,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 00009
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
234.000,00 154.265,53 60.013,23 62.203,31 79.734,47 94.252,30 92.062,22 164.000,00 133.622,68 43.167,26 44.093,60 70.000,00 20.642,85 16.845,97 18.109,71 3.3.90.39.00.00 00010
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
110.000,00 32.752,05 32.752,05 32.752,05 77.247,95 0,00 0,00 110.000,00 25.070,93 25.070,93 25.070,93 0,00 7.681,12 7.681,12 7.681,12 3.3.90.47.00.00 00011
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
30.000,00 10.671,69 10.197,07 10.467,07 19.328,31 474,62 204,62 30.000,00 8.251,87 7.715,62 8.251,87 0,00 2.419,82 2.481,45 2.215,20 3.3.90.91.00.00 00012 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 1.827,10 1.827,10 1.827,10 3.172,90 0,00 0,00 5.000,00 1.827,10 1.827,10 1.827,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00 00013 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 2.571,34 2.571,34 2.571,34 2.428,66 0,00 0,00 5.000,00 2.571,34 2.571,34 2.571,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.91.47.00.00 00014
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS-20.000,00 2.320,00 1.950,00 2.320,00 17.680,00 370,00 0,00 20.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 370,00 0,00 370,00 4.4.90.52.00.00 00015
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO
: 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE UNIDADE EXECUTORA TOTAL EMPENHOS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR EMPENHADO ANT ORÇADO PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT EMPENHADO MÊS ALTERAÇÕES ANO PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS
288430002.3.004 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA
780.000,00 295.105,92 295.105,92 295.105,92 484.894,08 0,00 0,00 780.000,00 233.502,00 233.502,00 233.502,00 0,00 61.603,92 61.603,92 61.603,92 3.2.90.21.00.00 00016
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
420.000,00 160.676,23 160.676,23 160.676,23 259.323,77 0,00 0,00 420.000,00 126.973,06 126.973,06 126.973,06 0,00 33.703,17 33.703,17 33.703,17 3.2.90.22.00.00 00017
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
999990002.3.003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.9.99.99.99.00 00018
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA 2.608.000,00
1.027.167,02 924.924,87 931.212,98 1.580.832,98 102.242,15 95.954,04 2.538.000,00 819.619,35 721.279,43 726.566,87 70.000,00 207.547,67 203.645,44 204.646,11
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO
: 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 03 - DIVISÃO TÉCNICA UNIDADE UNIDADE EXECUTORA TOTAL EMPENHOS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR EMPENHADO ANT ORÇADO PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT EMPENHADO MÊS ALTERAÇÕES ANO PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS
175120003.1.028 - IMPLANTAÇÃO E TROCA DE REDES ADUTORAS DE ÁGUA
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 ( 170.000,00) 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 00019 OBRAS E INSTALAÇÕES
175120003.1.029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO ETA - ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA
10.000,00 9.596,03 6.334,03 9.596,03 403,97 3.262,00 0,00 100.000,00 6.280,63 6.280,63 6.280,63 ( 90.000,00) 3.315,40 53,40 3.315,40 4.4.90.51.00.00 00020 OBRAS E INSTALAÇÕES
175120003.1.030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ECA - EST. CAPTAÇÃO ÁGUA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 ( 149.000,00) 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 00021 OBRAS E INSTALAÇÕES
175120003.1.033 - SETORIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DO SIST. DE ÁGUA - CCO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 ( 29.000,00) 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 00022 OBRAS E INSTALAÇÕES
175120003.1.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 ( 249.000,00) 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 00023 OBRAS E INSTALAÇÕES
175120003.1.037 - CONSTR. REDES COLET. E EMISSÁRIAS DE ESGOTO SANIT.
2.075.000,00 2.064.263,64 1.032.131,82 1.032.131,82 10.736,36 1.032.131,82 1.032.131,82 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.975.000,00 2.064.263,64 1.032.131,82 1.032.131,82 4.4.90.51.00.00 00024 OBRAS E INSTALAÇÕES
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA
950.000,00 425.305,07 425.305,07 425.305,07 524.694,93 0,00 0,00 950.000,00 335.478,72 335.478,72 335.478,72 0,00 89.826,35 89.826,35 89.826,35 3.1.90.11.00.00 00025
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500.000,00 380.204,42 160.193,40 192.102,44 119.795,58 220.011,02 188.101,98 500.000,00 363.036,32 130.663,03 153.055,52 0,00 17.168,10 29.530,37 39.046,92 3.3.90.30.00.00 00026 MATERIAL DE CONSUMO
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO
: 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO P FELIZ : 03 - DIVISÃO TÉCNICA UNIDADE UNIDADE EXECUTORA TOTAL EMPENHOS TOTAL CRÉDITOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR EMPENHADO ANT ORÇADO PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT EMPENHADO MÊS ALTERAÇÕES ANO PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS
175120003.2.037 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA
50.000,00 30.727,00 20.675,00 21.167,00 19.273,00 10.052,00 9.560,00 50.000,00 28.315,00 17.360,00 18.755,00 0,00 2.412,00 3.315,00 2.412,00 3.3.90.36.00.00 00027
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
760.000,00 365.864,93 238.150,02 289.507,34 394.135,07 127.714,91 76.357,59 760.000,00 298.761,82 176.646,83 229.182,66 0,00 67.103,11 61.503,19 60.324,68 3.3.90.39.00.00 00028
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
90.000,00 28.844,39 28.844,39 28.844,39 61.155,61 0,00 0,00 90.000,00 22.790,13 22.790,13 22.790,13 0,00 6.054,26 6.054,26 6.054,26 3.3.91.30.00.00 00029 MATERIAL DE CONSUMO-50.000,00 12.326,76 8.080,10 12.326,76 37.673,24 4.246,66 0,00 50.000,00 6.980,10 6.980,10 6.980,10 0,00 5.346,66 1.100,00 5.346,66 4.4.90.52.00.00 00030
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175120003.2.053 - GERENCIAMENTO E CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS
1.052.000,00 0,00 0,00 0,00 1.052.000,00 0,00 0,00 2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 ( 1.288.000,00) 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 00031
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA 5.570.000,00
3.317.132,24 1.919.713,83 2.010.980,85 2.252.867,76 1.397.418,41 1.306.151,39 5.570.000,00 1.061.642,72 696.199,44 772.522,76 0,00 2.255.489,52 1.223.514,39 1.238.458,09 TOTAIS - UNIDADE 8.313.000,00 4.405.424,53 2.904.922,12 3.002.583,88 3.907.575,47 1.500.502,41 1.402.840,65 8.243.000,00 1.930.199,48 1.465.753,72 1.547.479,12 70.000,00 2.475.225,05 1.439.168,40 1.455.104,76
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO
8.313.000,00 4.405.424,53 2.904.922,12 3.002.583,88 3.907.575,47 1.500.502,41 1.402.840,65 8.243.000,00 1.930.199,48 1.465.753,72 1.547.479,12 70.000,00 2.475.225,05 1.439.168,40 1.455.104,76
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO TOTAL EMPENHOS
TOTAL PAGAMENTO SALDO A PAGAR EMPENHADO ANT
PAGAMENTO ANT
EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.11.00.20.03 00036 RESTOS A PAGAR 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.11.00.20.04 00037 RESTOS A PAGAR 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.11.00.20.05 00038 RESTOS A PAGAR 2005 5.530,00 0,00 5.530,00 5.530,00 0,00 0,00 0,00 5.1.11.00.20.06 00039 RESTOS A PAGAR DE 2006 54.803,51 47.842,06 6.961,45 54.803,51 47.842,06 0,00 0,00 5.1.11.00.20.07 00040 RESTOS A PAGAR DE 2007 2.917.894,22 2.003.751,22 914.143,00 2.917.894,22 1.981.014,33 0,00 22.736,89 5.1.11.00.20.08 00041 RESTOS A PAGAR DE 2008
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.12.01.20.06 00042
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.12.01.20.07 00043
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.12.01.20.08 00044
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.12.02.20.06 00045
RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.12.02.20.07 00046
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO TOTAL EMPENHOS
TOTAL PAGAMENTO SALDO A PAGAR EMPENHADO ANT
PAGAMENTO ANT
EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.12.02.20.08 00047
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008
5412 - CONSIGNAÇÕES 7.999,57 7.999,57 0,00 6.257,69 6.257,69 1.741,88 1.741,88 5.4.12.83.20.02 00048
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE
1.411,29 1.411,29 0,00 1.168,11 1.168,11 243,18 243,18 5.4.12.83.20.04 00049 PENSAO JUDICIAL 445,94 445,94 0,00 337,46 337,46 108,48 108,48 5.4.12.83.20.08 00050 SALARIO FAMILIA 6.101,18 6.101,18 0,00 4.841,71 4.841,71 1.259,47 1.259,47 5.4.12.83.20.09 00051
ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE)
55.144,36 55.144,36 0,00 43.653,35 43.653,35 11.491,01 11.491,01 5.4.12.83.20.10 00052
FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ
21.003,15 21.003,15 0,00 16.760,80 16.760,80 4.242,35 4.242,35 5.4.12.83.20.11 00053
ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA)
19.940,58 19.940,58 0,00 17.223,95 17.223,95 2.716,63 2.716,63 5.4.12.83.20.14 00054 AUXILIO DOENCA 5.945,20 4.728,83 1.216,37 4.728,83 3.428,02 1.216,37 1.300,81 5.4.12.83.20.16 00055
INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS
848,18 848,18 0,00 664,68 664,68 183,50 183,50 5.4.12.83.20.18 00056
SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE
375,96 375,96 0,00 305,96 305,96 70,00 70,00 5.4.12.83.20.19 00057
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO TOTAL EMPENHOS
TOTAL PAGAMENTO SALDO A PAGAR EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS 5412 - CONSIGNAÇÕES 5.835,14 5.835,14 0,00 5.835,14 5.835,14 0,00 0,00 5.4.12.83.20.20 00058
SIND. SERV. PUBL. MUNIC. P.FELIZ - SOROCRED
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.12.83.20.21 00059 PASEP - FUNCIONARIOS 1.723,76 1.421,42 302,34 1.421,42 1.180,30 302,34 241,12 5.4.12.83.20.22 00060
INSS CONTRIBUI€AO AUTONOMOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.12.83.20.23 00061
INSS - PESSOA JURIDICA
15.686,97 15.686,97 0,00 14.610,70 14.610,70 1.076,27 1.076,27 5.4.12.83.20.24 00062
BCO NOSSA CAIXA - DESC DIVERSOS
7.527,26 7.527,26 0,00 4.456,76 4.456,76 3.070,50 3.070,50 5.4.12.83.20.25 00063 ASSAAE/DESC/DIVERSOS 11.822,22 11.822,22 0,00 8.473,14 8.473,14 3.349,08 3.349,08 5.4.12.83.20.26 00064
CEF - DESC DIVERSOS
98.702,64 61.419,82 37.282,82 61.419,82 54.239,98 37.282,82 7.179,84 5.4.12.83.20.27 00065
ISS - RETENCAO MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.12.83.20.28 00066 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.12.83.20.29 00067
INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
7.271,53 7.271,53 0,00 6.024,70 6.024,70 1.246,83 1.246,83 5.4.12.83.20.30 00068
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO TOTAL EMPENHOS
TOTAL PAGAMENTO SALDO A PAGAR EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS 5412 - CONSIGNAÇÕES 2.862,18 2.862,18 0,00 2.252,56 2.252,56 609,62 609,62 5.4.12.83.20.31 00069
ASSAAE - PLANO DE SAÚDE MEDIPLAN
1.668,58 1.668,58 0,00 0,00 0,00 1.668,58 1.668,58 5.4.12.83.20.32 00075 SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA 5413 - CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.13.83.20.01 00070
CONVÊNIO CEF - OBRA ETE - CONTR 2579.0162187-56/06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.13.83.20.30 00071
BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES
5414 - RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.4.14.83.20.01 00072 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 5612 - CONTAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6.12.00.00.01 00073 DESPESA A CLASSIFICAR 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.611.665,26 1.611.665,26 0,00 1.593.490,26 1.593.490,26 18.175,00 18.175,00 5.6.14.83.20.01 00074
CONVENIO CEF-OBRA ETE CONTR.2579.0162187-56/06
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO 4.862.208,68
3.896.772,70 965.435,98 4.772.154,77
3.814.061,66
90.053,91 82.711,04
DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO TOTAL EMPENHOS
TOTAL PAGAMENTO SALDO A PAGAR EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS 1.521.879,44 2.565.278,96 5.279.815,38 6.702.354,25 2.465.938,39 6.801.694,82 9.267.633,21 TOTAL DAS DESPESAS
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO CONTA VINCULADA CONTA DE APLICAÇÃO 9.269,56 1.523.306,92 87.730,92 445.416,57 8.867.418,79 TOTAL GERAL 1.439.168,40 2.475.225,05 1.465.753,72 1.930.199,48 1.500.502,41 2.904.922,12 4.405.424,53 TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
82.711,04 90.053,91 3.814.061,66 4.772.154,77 965.435,98 3.896.772,70 4.862.208,68 TOTAL CONSOLIDADO DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ELIETE APARECIDA PRECOMA CHEFE SEÇÃO CONT E PLANEJAMENTO
SIDNEI HENRIQUE DE LIMA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RODNEI BERGAMO SUPERINTENDENTE
MICHELE DIANE DE LIMA SOUZA CHEFE SEÇÃO ARRECADAÇÃO E PAGTOS
