Service Pack Novidades

Service Pack 01.19 - Novidades

FCA - Financeiro, Contábil e Ativo

100645 - Inativação de conta contábil analítica Fiscal

35371 - Importação das tabelas LCF 66559 - LCF - Importação de custo médio

81408 e 96022 - Tela 012366 - REINF - Consulta Consolidada 85930, 104336 e 108212 - novo Layout EFD Contribuições 95989 - Filtros na tela 012363 - Monitor de Controle da Reinf 95990 e 96014 - Ajuste automático do XML do registro r-2060 99346 - Cadastro de responsável e geração da REINF 101617 - ECD LEIAUTE 7

106514 - Livro Fiscal 108724 - Registro 2040

109039 - Consulta do retorno do registro 5011 da reinf

109831 - Importação de LCF com parâmetro VALIDA_BLOCO_K ativo 110105 - Geração do Sped Fiscal

111578 - Registro R5011 da reinf 114067 - Sped Contribuições SCM - Supply Chain Management

107931 - Processo produtivo não aderente ao bloco K 108100 - Número do documento fiscal de venda

108718 - Performance da tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais 109677 - Retorno de industrialização com duas notas fiscais

FCA - Financeiro, Contábil e Ativo

100645 - Inativação de conta contábil analítica

Ao tentar inativar uma conta a partir da tela 009007 - Conta Contábil Analítica, caso ela esteja vinculada a um lançamento padrão, passou a ser exibida uma mensagem informativa como o exemplo abaixo, impedindo a inativação até que os lançamentos padrão sejam alterados.

"A conta contábil está vinculada ao(s) lançamento(s) padrão abaixo: <nome do lançamento padrão 1>

<nome do lançamento padrão 2> <nome do lançamento padrão n>"

Antes de inativar a conta, ajuste o(s) lançamento)s) padrão."

Fiscal

Foram realizadas melhorias na importação das tabelas LCF para que, quando o SPED for importado, a coluna data_para_transferencia não seja atualizada, evitando assim que as tabelas LX_ECF_UF, LC_ECF_MUNICIPIO e LX_ECF_PAIS sejam enviadas pelo ETL sem necessidade.

66559 - LCF - Importação de custo médio

A tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal recebeu implementações para que seja possível importar o mesmo código de custo médio nos campos Custo Médio (produção) e .

1. 2.

81408 e 96022 - Tela 012366 - REINF - Consulta Consolidada

Com o objetivo de facilitar a consulta de valores dos impostos que deverão ser enviados a REINF, o Linx ERP foi implementado com o uso da tela 012366 - REINF - Consulta Consolidada.

A tela está disponível nos módulos:

LCF > 1. Fiscal > 3. Reinf

Livros Fiscais > 3. Integração > 3. Integração Com Governo > 1. Federal > 1. EFD REINF.

Funcionalidade da tela

A tela apresenta as informações importadas para as tabelas LCF por meio da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas Fiscais.

Nas guias Serviços Tomados e Serviços Prestados são apresentados os valores para os impostos 4-INSS e 21-INSS-R 78 - INSS-15 79 - INSS-20, , e 80 - INSS-25.

Os campos Matriz Contábil Matriz Fiscal Data Inicial, , e Data Final são comuns às guias Serviços Tomados Serviços Prestados CPRB. , e

Os campos Data Inicial Data Final e são de preenchimento obrigatório para a pesquisa.

Para acessar a documentação da tela 012366 - REINF - Consulta Consolidada, clique aqui.

85930, 104336 e 108212 - novo Layout EFD Contribuições

A fim de atender as alterações instituídas pelo Guia Prático 1.28 da EFD Contribuições e ajustes efetuados no bloco M, o Linx ERP recebeu melhorias em processos e a utilização da tela 012098 -

, disponível a partir dessa versão. Acompanhe a seguir as principais alterações.

Tela 012098 - Consulta e Geração de Ajustes PIS/COFINS

Foi criada a tela 012098 – Consulta e Geração de Ajustes PIS/COFINS para realizar a geração dos seguintes registros da EFD Contribuições:

M215 Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada;-

M615 - Ajustes da Base de Cálculo da COFINS Apurada;

1050 - Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo – Valores Extra Apuração.

Para acessar a documentação da tela 012098 - Consulta e Geração de Ajustes PIS/COFINS, clique aqui.

Tela 012347 - EFD Contribuições

1. 2. 3. 4.

Registro C120 e C199 - Alterado o tamanho do campo NUM_DOC_IMP;

Acrescentado ao campo 02 COD_DOC_IMP a opção de se informar que a "importação" foi documentada junto ao Siscomex por meio do processo acobertado pelo código 2 "Declaração Única de Importação";

Alterados os registros M200, M210; Criados os registros M215, M615 e 1050.

95989 - Filtros na tela 012363 - Monitor de Controle da Reinf

A tela 012363 - Monitor de Controle da REINF recebeu implementações a fim de que os filtros fiquem parecidos com a tela 100135 - Monitor de Controle da NF-e.

Como funciona

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Alterada as nomenclaturas do status em relação a tela anterior do monitor;

Criado um box que permite exibir somente os XML de retificação (Exibir somente XML de retificação); Criado um campo no qual é possível pesquisar o XML pelo número de recibo informado. (Número Recibo); Criada a coluna Retificação.

Criada a Guia Filtros Auxiliares com os seguintes campo para pesquisa:

Evento, utilizado para selecionar os eventos Contém as opções para a escolha:. R1000 R2010 R2020, R2040, R2060 R2098 R2099 R9000 R5011, , , , , , ;

Matriz Contábil; Matriz Fiscal; Tomador Serviço; Prestador Serviço;

Ambiente (Produção ou Homologação); Período.

95990 e 96014 - Ajuste automático do XML do registro r-2060

O processo de lançamento de ajustes em notas fiscais de devolução passou a ser realizado de forma automática no XML do registro R-2060 da EFD-Reinf a partir da tela 012362 - EFD Reinf no Linx ERP.

Como funciona

Ao efetuar uma devolução de venda com o imposto 62 - CP-INSS, o sistema vai gerar automaticamente o ajuste de redução no registro R-2060 da REINF com o código 6 (Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais).

A implementação do processo de ajuste automático no Linx ERP não elimina a funcionalidade de ajustes manuais realizados a partir tela 012362 - EFD REINF. Os ajustes automáticos devem ser somados aos ajustes informados na tela 012362 - EFD REINF durante a geração do XML.

Como o Linx ERP fará automaticamente os ajustes de devolução no XML, não será necessário digitar novamente esses ajustes na tela para as devoluções. Caso contrário, haverá duplicidade.

99346 - Cadastro de responsável e geração da REINF

Com o objetivo de implementar melhorias no processo de geração da Reinf, o Linx ERP recebeu mudanças nas telas e processos ligados a entrega da escrituração fiscal.

Tela 012341 - Cadastro de Responsável do LCF

A tela 012341 - Cadastro de Responsável do LCF passou a obrigar o preenchimento do CPF quando o responsável for responsável da REINF.

1) É obrigatório o preenchimento do CPF do contador quando o responsável for o responsável pela REINF, pois quando o CPF está em branco não gera a tag no XML;

2) Passou a ser possível efetuar a troca do responsável pela REINF. Foram realizados ajustes para que seja gerado um R1000 de alteração na REINF quando o responsável for trocado;

Tela 012352 - Importação de Dados para Tabela LCF Fiscal;

A tela 012352 passou a validar a classificação fiscal dos itens das notas fiscais com o imposto 62 - CP_INSS. Quando a classificação desses itens estiver com o campo Código Contribuição

em branco na tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI, o Linx ERP apresentará mensagem para preenchimento desse campo.

1. 2. 3.

TELA DE GERAÇÃO DA REINF

Quando o período estiver fechado, a tela não deve permitir que seja gerado nenhum XML para o período. Nesses casos será exibida a mensagem: "Impossível gerar o arquivo pois o período .

está fechado"

101617 - ECD LEIAUTE 7

A geração da ECD, feita a partir da tela 012336 - ECD, foi adequada ao leiaute 7, em conformidade com o Manual de Orientação do Leiaute 7 da ECD, instituído pelo Ato Declaratório Executivo .

COFIS no. 83, de 17/12/2018

Devem ser gerados no novo leiaute, obrigatoriamente, no período legal para entrega, em 2019, os fatos contábeis ocorridos durante o ano calendário de 2018. No caso de situações especiais ocorridas em 2019, como extinção, cisão parcial ou total, fusão ou incorporação, os prazos podem ser diferentes, de acordo com a data do fato.

Consulte os prazos de entrega vigentes para a ECD no manual de orientação indicado acima.

Telas alteradas

012336 - ECD

No campo Versão Layout foi incluída a opção "7.00 (01/01/2019)"; Inclusa a coluna Cód. Motivo Substituição na guia J801; Inclusa a coluna CPF/CNPJ na guia Registro 0000/I030/J935.

009008 - Tipo do Lançamento

009018 - Lançamento Contábil

009039 - Visão Contábil

Criada a coluna Cód. Nota Explicativa que, quando preenchida, será enviada ao campo 12 do registro J100 da ECD, para a visão patrimonial, e ao campo 10 do registro J150, para a visão DRE.

009050 - Consulta Visão Contábil

Para mais detalhes sobre as mudanças no processo, acesse a documentação da tela 012336 - ECD.

106514 - Livro Fiscal

Adequação das procedures de importação do Livro Fiscal, na tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada/Saída (LF_REGISTRO_SAIDA_ITEM E LF_REGISTO_ENTRADA_ITEM) para atender às mudanças de leiaute da EFD Contribuições 1.27 e 1.28.

O livro fiscal passa a importar para os impostos PIS e COFINS as informações de natureza receita, código de contribuições social apurada e tipo de crédito.

108724 - Registro 2040

Com o objetivo de adequar-se a geração do registro R-2040 da REINF referente a recursos repassados para associação desportiva, , o Linx ERP recebeu importantes melhorias.

Na tela 005109 – Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis foram criados os campos Tipo de Repasse e Descrição de Repasse que se encontram na guia Repasse.

Pré-requisito para que sejam gerados os XML do R2040

109039 - Consulta do retorno do registro 5011 da reinf

Na tela 012363 - Monitor de Controle da REINF foi criada a guia 5011 - Tributos Consolidados na qual serão apresentados os valores do XML de retorno da REINF.

109831 - Importação de LCF com parâmetro VALIDA_BLOCO_K ativo

O Linx ERP recebeu ajustes de performance no processo de importação de LCF a partir da tela 012352 - Importação de Dados para Tabela LCF Fiscal nos casos em que o parâmetro VALIDA_BLOCO_K ativo.

1.

110105 - Geração do Sped Fiscal

Foram aplicadas melhorias de performance na geração do Sped Fiscal.

111578 - Registro R5011 da reinf

Os sistema passou a apresentar a mensagem de retorno de erro do registro R-5011 no monitor da REINF.

114067 - Sped Contribuições

A tela 012347 - SPED PIS e COFINS recebeu ajustes de performance a fim de otimizar o tempo de geração do arquivo do Sped Contribuições.

SCM - Supply Chain Management

107931 - Processo produtivo não aderente ao bloco K

O processo produtivo no Linx ERP recebeu importantes implementações para garantir que produções iniciadas em uma filial e posteriormente transferidas para outra filial no decorrer das etapas da produção sejam indicadas corretamente no registro K200 do Bloco K ao rodar o SPED.

Indicamos a seguir as melhorias efetuadas em telas e os novos processos para a geração correta do registro K200 do Bloco K.

Tela 006104 - Saída de Materiais por Ordem de Produção de Produtos Acabados

Adicionado tratamento para fazer transferência entre filiais com a inclusão da opção de usar: Filial – Quando houver transferência:

Ao selecionar a opção Filial a tela irá preparar o romaneio para que seja feita a baixa sem indicar a Ordem de Produção (OP). Neste caso o usuário deve informar a OP na guia Seleção, campo O

. Ainda nesta opção, os materiais que estão na fase corrente, mesmo que estejam marcados com baixa automática, serão trazidos e o campo será excluído na grid de

rdem de Produção OP Mate

.

1.

2. 3.

4.

Tela 005108 - Entradas de Notas Fiscais por Ordem de Serviço

Incluído tratamento para transferência entre filiais para mostrar a Naturezas de Operação do Tipo operação 220 - TRANSF. RECEBIDA P/INDUSTRIALIZAÇÃO;

Adição de tratamento para fazer entrada no estoque de materiais na tela 006202 – Entrada de Materiais Para o Estoque automaticamente baseado na nota fiscal de saída e informando a OS de saída no caso de transferência;

Adição de flag Gera itens fiscais na guia Seleção OS para que o usuário indique se quer fazer a entrada física de material no caso de transferência;

1.

Tela 009150 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço

Aplicada alteração na guia Produção P.A, sub guia Produtos em Processo, que passou a ser dividida em duas grades para melhorar a visualização e controle das quantidades em processo produzidos a partir das ordens de produção por filial.

Grade Produtos em Processo - Mostra as ordens de produção que tem quantidades em processo por filial; Grade Produtos Finalizados - Mostra as ordens de Produção com as quantidades encerradas por filial.

1. A Filial cadastrada no recurso produtivo deve ser a filial que receberá e dará continuidade a Ordem de Produção;

Para garantir que o processo seja realizado corretamente é necessário reestruturar os cadastros de recursos produtivos amarrando as filiais de cada recurso produtivo. É obrigatório que o recurso da transferência esteja amarrado a filial de destino.

3. Cadastro da Naturezas de Operação com o Tipo Operação 220 - TRANSF. RECEBIDA P/INDUSTRIALIZAÇÃO.

Transferência de ordem de produção em andamento com material e produto em processo (PP)

Geração da Ordem de produção.

Geração das Ordem de Serviço (OS), até a fase da transferência. Emitir e validar a nota fiscal de transferência.

1. 1. 2.

2.

1.

Acesse a tela 008021 – Controle de Ordem de Produção;

Cadastre uma Ordem de produção que será produzida em duas filiais diferentes.

Movimente a OP até a fase anterior a fase que será feita a transferência. A fase da transferência nesse caso precisa ter consumo de materiais.

2.

2.

3. 1.

2. 3.

Acesse a tela 006104 – Saída de Materiais por Ordem de Produção de Produto Acabado;

No cabeçalho marque a flag Filial e escolha a filial para transferência (a mesma filial do recurso produtivo).

Na guia Seleção informe o número da Ordem de Produção que será transferida.

Clique no botão Selecionar Todos ou use o duplo clique para selecionar o material desejado e salvar. Nesse caso não podemos inserir a ordem de Serviço no romaneio.

4. 1.

5. 1.

Acesse a tela 100107 – Faturamento de Ordem de Serviço;

Informe a natureza de Operação 120.01 – Transferência e preencha os demais dados do cabeçalho.

Acesse a guia Itens Físicos, subguia de seleção de OS (Ordem de Serviço);

5.

5.

5.

4. Preencha os dados necessários e salve, envie e autorize a nota fiscal na SEFAZ.

Processo de recebimento na filial de destino (Entrada/Recebimento) da nota fiscal com o PP e os materiais

1. 1. 2.

3.

Acesse a tela 005108 – Entradas de Notas Fiscais Por Ordem de Serviço;

Informe uma natureza de Operação com o Tipo de Operação 220 - TRANSF. RECEBIDA P/INDUSTRILIAZÇÃO; Preencher os demais dados do cabeçalho;

Acesse a guia Itens Físicos para realizar a entrada física dos materiais:

Selecione o flag Gera entrada física na guia Seleção OS;

1.

4.

5.

Utilize o duplo clique para inserir os itens e fechar a seleção;

Acesse a nova guia Recebimento;

Marque o flag Gera itens fiscais;

Clique no botão Selecionar Retornos;

Digite a nota de transferência e clique no botão Pesquisar;

1.

6.

7.

Acesse a guia Itens Fiscais e verifique que gerou os itens fiscais e salve a nota;

1.

1.

7.

Nesse momento do processo é realizada apenas a entrada por transferência dos materiais.

1.

8. Acesse a tela 008125 – Movimentação Normal:

1.

9.

10.

Gere uma nova Ordem de Serviço movimentando para a próxima fase;

1.

11.

2.

Faça a movimentação para a fase final a entrada de estoque;

3.

4.

Acesse a tela 120007 – Consulta de Estoque por Cor e Filial e verifique que o produto da ordem de produção entrou no estoque;

Acesse a tela 006006 – Consulta analítica de saídas de estoque de materiais e verifique se baixou o material da filial correta;

1.

2. 1.

Acesse a tela 009140 e faça o fechamento do custo médio;

Acesse a tela 009150 – Consulta e Fechamento de Custo Médio e consulte o custo gerado; Na guia Produtos em Processo verifique:

0 quantidades da Ordem de Produção 004661 para a Filial de Origem FILIAL NFE INDUSTRIAL.

108100 - Número do documento fiscal de venda

A tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial recebeu modificações na visualização do cardex a fim de permitir que o número do documento fiscal da venda seja exibido.

Tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial

Tipo

Tabela/Campo

Descrição

ECF

LOJA_VENDA_PGTO.

NUMERO_CUPOM_FISCAL

Número cupom fiscaldo ECF

NFC-e

LOJA_VENDA_PGTO.

NUMERO_FISCAL_VENDA

Número da nota fiscal consumidor final - NFC-e

SAT

LOJA_CF_SAT.CF_NUMERO

Número do cupom fiscal do SAT

TROCA

LOJA_VENDA_PGTO.

NUMERO_FISCAL_TROCA

Número do cupom fiscal da troca

108718 - Performance da tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais

A tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais recebeu ajustes de performance a fim de agilizar o tempo de resposta em pesquisas efetuadas.

109677 - Retorno de industrialização com duas notas fiscais

A remessa para industrialização é a operação pela qual um estabelecimento (encomendante) remete insumos (matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem) para outro estabelecimento (fornecedor) a fim de que este execute uma operação de industrialização.

Ao efetuar esse tipo de operação, existe a possibilidade de que o encomendante receba do fornecedor duas notas fiscais: a primeira com o valor da mão de obra e a segunda com o retorno simbólico do produto/material (através de remessa direta). Para garantir que as duas notas fiscais sejam lançadas corretamente no sistema nesses casos, o Linx ERP recebeu importantes implementações.

Detalhamos a seguir o lançamento das notas fiscais recebidas no retorno de industrialização.

Mudanças nas telas do Linx ERP

A tela 008125 - Movimentação Normal (Geração de Ordem de Serviço) recebeu as seguintes modificações: Os campos Nf e Série Nf do cabeçalho da tela foram alterados/transferido para a guia N.F.;

O processo indicado a seguir é uma alternativa para o retorno de industrialização nos casos em que houverem duas notas fiscais. Mantem-se, portanto, inalterado o processo de retorno de industrialização já realizado pelo Linx ERP.

1. 2.

1.

Os dois campos continuam funcionais quando o retorno e a compra do serviço são realizados na mesma nota fiscal;

Quando o retorno e a compra do serviço acontecem em notas separadas os campos funcionam em conjunto com os novos campos indicados a seguir. Inclusão dos campos Nf e Série Nf para a inclusão da segunda nota fiscal quando necessário;

No caso do processo com apenas uma nota fiscal, esses campos ficam em branco. A tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço recebeu as seguintes modificações:

A tela permite chamar uma mesma Ordem de Serviço em mais de uma nota fiscal, sendo possível chamar até duas notas fiscais por Ordem de Serviço.

Como funciona

Gere uma Ordem de Produção de envio para o fornecedor sem a matéria prima, só com o produto (PP), a partir da tela 008021 - Controle de Ordens de Produção. Nessa fase o envio para o fornecedor não tem consumo de matéria prima, apenas o serviço;

1. Acesse a tela 008125 - Movimentação Normal e gere a Ordem de serviço incluindo o número de serie da nota fiscal, salve e clique no botão “Confecção da nota fiscal de para abrir a tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço;

2. Escolha a Natureza de Entrada da nota fiscal;

Observação: As Naturezas de Entrada são definidas pelo usuário, e por padrão usam os Indicadores Fiscais do Tipo de Operação padrão do Linx.

Nesse caso, a natureza utilizada é: 201.01 – COMPRA SERV. INDUSTRIALIZAÇÃO.

3.

4.

A tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço carrega os dados do cabeçalho incluindo o número NF e Serie NF digitados na tela de Ordem de Serviço;

Observação: Esse processo pode ser feito direto na tela 005108 preenchendo os dados e incluindo a Ordem de serviço.

5. Retorne a tela 008125 - Movimentação Normal e verifique que o flag NF de Ent. Lançada está marcado. Clique novamente no botão Confecção da Nota Fiscal de Entrada na guia N.F. para abrir a tela 005108;

6.

7.

Escolha a Natureza de Entrada da nota fiscal;

Utilizaremos para os testes a natureza: 240.01 – RETORNO SIMB MATERIAL INDUST.

Indicadores Fiscal do Tipo de Operação do Linx - 240 - RETORNO (SIMB) MATERIAL INDUSTRIALIZAÇÃO - para o retorno simbólico dos itens remetidos ao

fornecedor para a industrialização:

Será exibida uma mensagem informando que é necessário preencher o número da nota fiscal e a série para habilitar os botões da guia Itens Físicos e permitir selecionar a ordem de serviço;

9.

10.

Utilize o duplo clique no campo Ordem de Serviço para selecionar a OS e clique no botão Fechar Seleção;