Diário Oficial do MUNICÍPIO

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Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RIACHO DE SANTANA • BAHIA _{WWW.RIACHODESANTANA.BA.GOV.BR}ACESSE: Diário Oficial do

MUNICÍPIO

I M P R E N S A E L E T R Ô N I C A

Lei nº 12.527

A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A p u b l i c a ç ã o d a L e i d e A c e s s o a

Informações significa um importante

passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública. V e j a a o l a d o o n d e s o l i c i t a r m a i s informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial Telefone Horário

Praça Monsenhor Tobias, 321, Riacho de Santana - Bahia 77 3457-2121 Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 h e das 14:00 às 17:00 h

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência

Efetivando o compromisso de cumprir a Lei de Acesso à Informação e incentivando a participação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a

segurança da certificação digital.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma rápida e transparente, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;

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RIACHO DE SANTANA • BAHIA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEGUNDA•FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2021

ANO XV | N º 2268

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MUNICÍPIO

RESUMO

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 009/2021, DE 26 DE MARÇO DE 2021. DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO E CONTINGÊNCIA CONTRA O CORONAVÍRUS, A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, REGULAMENTANDO O FUNCIONAMENTO DE SUA UNIDADE ADMINISTRATIVA E REPARTIÇÕES DE MANEIRA A ATENDER AS MEDIDAS E OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.

LICITAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. OBJETO:FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EDITAIS DE LICITAÇÕES

EDITAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2021. OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ADJUDICAÇÃO

ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), CONSIDERANDO A ESSENCIALIDADE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, BEM COMO DOS VEÍCULOS LOCADOS, UTILIZADOS PARA EFETUAR REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, BEM ASSIM NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ASSIM MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.

ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA/BA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES PRECÍPUAS DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA - BAHIA, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.

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RIACHO DE SANTANA • BAHIA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEGUNDA•FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2021

ANO XV | N º 2268

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021. OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES DAS REDES HIDRÁULICAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA/BA, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO N° 002/2021. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS (AGENTES ARRECADADORES), COM A FINALIDADE DE ARRECADAÇÃO DAS FATURAS MENSAIS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS DE SUA RESPONSABILIDADE.

CONTRATOS

EXTRATOS DE CONTRATO N° 021/2021, 022/2021, 032/2021, 034/2021 DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.

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SEGUNDA•FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2021 • ANO XV | N º 2268

RREO

12.712.063,85 12.712.063,85

84.342.400,00

84.342.400,00 15,07 15,07 71.630.336,15

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

12.630.633,85 12.630.633,85 81.295.907,00 81.295.907,00 15,54 15,54 68.665.273,15 Receitas Correntes 699.902,49 699.902,49 4.116.566,00 4.116.566,00 17,00 17,00 3.416.663,51

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

647.541,66 647.541,66 3.696.339,00 3.696.339,00 17,52 17,52 3.048.797,34 Impostos 52.360,83 52.360,83 420.227,00 420.227,00 12,46 12,46 367.866,17 Taxas 14.076,14 14.076,14 2.078.789,00 2.078.789,00 0,68 0,68 2.064.712,86 Receita Patrimonial 14.076,14 14.076,14 2.078.789,00 2.078.789,00 0,68 0,68 2.064.712,86 Valores Mobiliários 358.075,91 358.075,91 2.853.848,00 2.853.848,00 12,55 12,55 2.495.772,09 Receita de Serviços 262.662,44 262.662,44 1.775.000,00 1.775.000,00 14,80 14,80 1.512.337,56

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

95.413,47 95.413,47

1.078.848,00

1.078.848,00 8,84 8,84 983.434,53

Serviços e Atividades Referentes à Saúde

11.541.049,41 11.541.049,41 72.032.196,00 72.032.196,00 16,02 16,02 60.491.146,59 Transferências Correntes 7.040.582,64 7.040.582,64 45.257.671,00 45.257.671,00 15,56 15,56 38.217.088,36

Transferências da União e de suas Entidades

1.021.219,76 1.021.219,76

6.735.571,00

6.735.571,00 15,16 15,16 5.714.351,24

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

3.479.247,01 3.479.247,01

20.038.954,00

20.038.954,00 17,36 17,36 16.559.706,99

Transferências de Outras Instituições Públicas

17.529,90 17.529,90

214.508,00

214.508,00 8,17 8,17 196.978,10

Outras Receitas Correntes

0,00 0,00

14.832,00

14.832,00 0,00 0,00 14.832,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00 0,00

122.462,00

122.462,00 0,00 0,00 122.462,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

17.529,90 17.529,90

77.214,00

77.214,00 22,70 22,70 59.684,10

Demais Receitas Correntes

81.430,00 81.430,00 3.046.493,00 3.046.493,00 2,67 2,67 2.965.063,00 Receitas de Capital 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00 0,00 76.493,00 76.493,00 0,00 0,00 76.493,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 36.405,00 36.405,00 0,00 0,00 36.405,00

Alienação de Bens Móveis

0,00 0,00

40.088,00

40.088,00 0,00 0,00 40.088,00

Alienação de Bens Imóveis

81.430,00 81.430,00 2.940.000,00 2.940.000,00 2,77 2,77 2.858.570,00 Transferências de Capital 81.430,00 81.430,00 2.610.000,00 2.610.000,00 3,12 3,12 2.528.570,00

Transferências da União e de suas Entidades

0,00 0,00

330.000,00

330.000,00 0,00 0,00 330.000,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 0,00

200.000,00

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 84.542.400,00 84.542.400,00 12.712.063,85 15,04

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 84.542.400,00 84.542.400,00 12.712.063,85 15,04

OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operação de Créditos Internas Mobiliária

Contratual

Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.712.063,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.830.336,15 15,04

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

DÉFICIT (VI) - - - - -

-SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - -

-84.542.400,00 84.542.400,00 12.712.063,85 15,04 15,04

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00 12.712.063,85

12.712.063,85 71.830.336,15

71.830.336,15

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

-- -- -0,00 15,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ (1,00) RECEITAS SALDO RECEITAS REALIZADAS % Até o Bim (c) No Bimestre (b) PREVISÃO INICIAL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) % (b/a) (c/a) (a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

/ BIMESTRE

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 JANEIRO - FEVEREIRO

(5)

5 RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

/ BIMESTRE

DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre DOTAÇÃO INICIAL (d) (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (k) DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (f) SALDO (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h)

SALDO DESPESAS PAGAS

ATÉ O BIMESTRE (j) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² 8.949.347,78 84.542.400,00 84.542.400,00 29.307.064,82 29.307.064,82 55.235.335,18 8.949.347,78 75.593.052,22 8.212.642,65 0,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

7.608.390,12

72.148.950,00 71.948.950,00 27.074.281,93 27.074.281,93 44.874.668,07 7.608.390,12 64.340.559,88 7.125.690,44 0,00

DESPESAS CORRENTES

5.881.529,77

42.088.362,00 41.748.362,00 22.630.846,24 22.630.846,24 19.117.515,76 5.881.529,77 35.866.832,23 5.686.684,25 0,00

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS

0,00

5.728,00 5.728,00 0,00 0,00 5.728,00 0,00 5.728,00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.726.860,35

30.054.860,00 30.194.860,00 4.443.435,69 4.443.435,69 25.751.424,31 1.726.860,35 28.467.999,65 1.439.006,19 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.340.957,66 12.364.815,00 12.564.815,00 2.232.782,89 2.232.782,89 10.332.032,11 1.340.957,66 11.223.857,34 1.086.952,21 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 902.656,79 11.079.503,00 11.279.503,00 1.362.782,89 1.362.782,89 9.916.720,11 902.656,79 10.376.846,21 648.651,34 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 78.001,00 78.001,00 0,00 0,00 78.001,00 0,00 78.001,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 438.300,87 1.207.311,00 1.207.311,00 870.000,00 870.000,00 337.311,00 438.300,87 769.010,13 438.300,87 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 28.635,00 28.635,00 0,00 0,00 28.635,00 0,00 28.635,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 28.635,00 28.635,00 0,00 0,00 28.635,00 0,00 28.635,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) 84.542.400,00 84.542.400,00 29.307.064,82 8.949.347,78 8.949.347,78

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 84.542.400,00 84.542.400,00 29.307.064,82 29.307.064,82 8.949.347,78 8.949.347,78

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.307.064,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE:

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) SUPERÁVIT (XIII) 84.542.400,00 84.542.400,00 29.307.064,82 29.307.064,82 8.949.347,78 12.712.063,85 - - - - - 3.762.716,07 - -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.235.335,18 75.593.052,22 75.593.052,22 55.235.335,18 8.212.642,65 0,00 8.212.642,65 0,00 8.212.642,65 0,00 Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SALDO A REALIZAR RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bim (c) % (c/a) (a-c)

Receita Corrente Intra-Orçamentária 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 200.000,00

Receitas de Serviços - Intra Orçamentária 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 200.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 200.000,00

TOTAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

(6)

6 RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

/ BIMESTRE

Tito Eugênio Cardoso de Castro Prefeito

CPF.: 131.585.545-34 737.452.005-00 Tesoureira

Vera Pereira Dourado Alan Avelino Perazzo Contador CRCBA 028530/O-9

(7)

7 RREO

84.542.400,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 84.542.400,00 29.307.064,82 29.307.064,82 8.949.347,78 8.949.347,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Despesas Liquidadas Despesas Empenhadas

% (b/total b) No Bimestre Até Bimestre Até o Bimestre

No Bimestre DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R$ 1,00 SALDO 100,00 % INICIAL SALDO (c) = (a - b) (d) (e) = (a - d) % (d/total d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (b) 55.235.335,18 100,00 % 75.593.052,22 0,00 Legislativa 2.904.000,00 2.904.000,00 2.113.970,70 2.113.970,70 7,21 % 790.029,30 394.071,52 394.071,52 4,40 % 2.509.928,48 0,00 Ação Legislativa 2.904.000,00 2.904.000,00 2.113.970,70 2.113.970,70 7,21 % 790.029,30 394.071,52 394.071,52 4,40 % 2.509.928,48 0,00 Administração 7.572.093,00 7.572.093,00 2.465.897,72 2.465.897,72 8,41 % 5.106.195,28 563.986,36 563.986,36 6,30 % 7.008.106,64 0,00 Administração Geral 6.875.043,00 6.875.043,00 2.259.408,72 2.259.408,72 7,71 % 4.615.634,28 516.826,75 516.826,75 5,78 % 6.358.216,25 0,00 Administração Financeira 404.447,00 404.447,00 136.489,00 136.489,00 0,47 % 267.958,00 31.300,00 31.300,00 0,35 % 373.147,00 0,00 Controle Interno 175.245,00 175.245,00 50.000,00 50.000,00 0,17 % 125.245,00 13.000,00 13.000,00 0,15 % 162.245,00 0,00 Comunicação Social 117.358,00 117.358,00 20.000,00 20.000,00 0,07 % 97.358,00 2.859,61 2.859,61 0,03 % 114.498,39 0,00 Segurança Pública 1.057.650,00 1.057.650,00 410.000,00 410.000,00 1,40 % 647.650,00 110.969,67 110.969,67 1,24 % 946.680,33 0,00 Policiamento 1.057.650,00 1.057.650,00 410.000,00 410.000,00 1,40 % 647.650,00 110.969,67 110.969,67 1,24 % 946.680,33 0,00 Assistência Social 3.682.066,00 3.682.066,00 1.030.901,11 1.030.901,11 3,52 % 2.651.164,89 282.287,84 282.287,84 3,15 % 3.399.778,16 0,00 Administração Geral 26.928,00 27.928,00 3.215,00 3.215,00 0,01 % 24.713,00 686,00 686,00 0,01 % 27.242,00 0,00 Assistência ao Portador de Deficiência 19.618,00 19.618,00 0,00 0,00 0,00 % 19.618,00 0,00 0,00 0,00 % 19.618,00 0,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 919.787,00 919.787,00 293.581,74 293.581,74 1,00 % 626.205,26 88.674,51 88.674,51 0,99 % 831.112,49 0,00 Assistência Comunitária 2.715.733,00 2.714.733,00 734.104,37 734.104,37 2,50 % 1.980.628,63 192.927,33 192.927,33 2,16 % 2.521.805,67 0,00 Previdência Social 20.000,00 20.000,00 14.000,00 14.000,00 0,05 % 6.000,00 840,61 840,61 0,01 % 19.159,39 0,00 Previdência Básica 20.000,00 20.000,00 14.000,00 14.000,00 0,05 % 6.000,00 840,61 840,61 0,01 % 19.159,39 0,00 Saúde 17.749.453,00 17.749.453,00 6.697.280,76 6.697.280,76 22,85 % 11.052.172,24 2.531.124,74 2.531.124,74 28,28 % 15.218.328,26 0,00 Administração Geral 6.456.865,00 6.456.865,00 2.563.040,38 2.563.040,38 8,75 % 3.893.824,62 1.019.914,09 1.019.914,09 11,40 % 5.436.950,91 0,00 Atenção Básica 6.491.730,00 6.491.730,00 2.801.416,30 2.801.416,30 9,56 % 3.690.313,70 1.084.784,04 1.084.784,04 12,12 % 5.406.945,96 0,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.893.924,00 3.893.924,00 1.170.805,08 1.170.805,08 4,00 % 2.723.118,92 318.399,11 318.399,11 3,56 % 3.575.524,89 0,00 Suporte Profilático e Terapêutico 124.953,00 124.953,00 0,00 0,00 0,00 % 124.953,00 0,00 0,00 0,00 % 124.953,00 0,00 Vigilância Sanitária 261.288,00 261.288,00 0,00 0,00 0,00 % 261.288,00 0,00 0,00 0,00 % 261.288,00 0,00 Vigilância Epidemiológica 520.693,00 520.693,00 162.019,00 162.019,00 0,55 % 358.674,00 108.027,50 108.027,50 1,21 % 412.665,50 0,00 Educação 34.180.055,00 34.180.055,00 12.273.825,19 12.273.825,19 41,88 % 21.906.229,81 3.452.548,75 3.452.548,75 38,58 % 30.727.506,25 0,00 Ensino Fundamental 28.944.424,00 28.944.424,00 10.093.825,19 10.093.825,19 34,44 % 18.850.598,81 2.907.450,39 2.907.450,39 32,49 % 26.036.973,61 0,00 Ensino Médio 93.845,00 93.845,00 0,00 0,00 0,00 % 93.845,00 0,00 0,00 0,00 % 93.845,00 0,00 Educação Infantil 5.141.786,00 5.141.786,00 2.180.000,00 2.180.000,00 7,44 % 2.961.786,00 545.098,36 545.098,36 6,09 % 4.596.687,64 0,00 Cultura 842.350,00 842.350,00 175.420,67 175.420,67 0,60 % 666.929,33 48.795,97 48.795,97 0,55 % 793.554,03 0,00 Difusão Cultural 842.350,00 842.350,00 175.420,67 175.420,67 0,60 % 666.929,33 48.795,97 48.795,97 0,55 % 793.554,03 0,00 Urbanismo 6.320.863,00 6.320.863,00 1.309.673,42 1.309.673,42 4,47 % 5.011.189,58 498.428,25 498.428,25 5,57 % 5.822.434,75 0,00 Infra-Estrutura Urbana 4.746.548,00 4.746.548,00 1.005.928,42 1.005.928,42 3,43 % 3.740.619,58 325.416,08 325.416,08 3,64 % 4.421.131,92 0,00 Serviços Urbanos 1.574.315,00 1.574.315,00 303.745,00 303.745,00 1,04 % 1.270.570,00 173.012,17 173.012,17 1,93 % 1.401.302,83 0,00 Habitação 68.728,00 68.728,00 0,00 0,00 0,00 % 68.728,00 0,00 0,00 0,00 % 68.728,00 0,00 Habitação Urbana 68.728,00 68.728,00 0,00 0,00 0,00 % 68.728,00 0,00 0,00 0,00 % 68.728,00 0,00

(8)

8 RREO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO Despesas Liquidadas Despesas Empenhadas % (d/total d) No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

Até Bimestre INICIAL % (b/total b) SALDO (c) = (a - b) SALDO (e) = (a - d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (d) (b) Saneamento 3.390.427,00 3.390.427,00 1.016.499,08 1.016.499,08 3,47 % 2.373.927,92 334.878,09 334.878,09 3,74 % 3.055.548,91 0,00 Saneamento Básico Urbano 3.390.427,00 3.390.427,00 1.016.499,08 1.016.499,08 3,47 % 2.373.927,92 334.878,09 334.878,09 3,74 % 3.055.548,91 0,00 Gestão Ambiental 676.248,00 676.248,00 141.365,57 141.365,57 0,48 % 534.882,43 37.983,64 37.983,64 0,42 % 638.264,36 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 269.417,00 269.417,00 0,00 0,00 0,00 % 269.417,00 0,00 0,00 0,00 % 269.417,00 0,00 Controle Ambiental 406.831,00 406.831,00 141.365,57 141.365,57 0,48 % 265.465,43 37.983,64 37.983,64 0,42 % 368.847,36 0,00 Agricultura 1.769.556,00 1.769.556,00 187.160,86 187.160,86 0,64 % 1.582.395,14 85.419,09 85.419,09 0,95 % 1.684.136,91 0,00 Abastecimento 1.049.058,00 1.049.058,00 187.160,86 187.160,86 0,64 % 861.897,14 85.419,09 85.419,09 0,95 % 963.638,91 0,00 Extensão Rural 468.910,00 468.910,00 0,00 0,00 0,00 % 468.910,00 0,00 0,00 0,00 % 468.910,00 0,00 Promoção da Produção Agropecuária 251.588,00 251.588,00 0,00 0,00 0,00 % 251.588,00 0,00 0,00 0,00 % 251.588,00 0,00 Comunicações 22.039,00 22.039,00 0,00 0,00 0,00 % 22.039,00 0,00 0,00 0,00 % 22.039,00 0,00 Comunicação Social 22.039,00 22.039,00 0,00 0,00 0,00 % 22.039,00 0,00 0,00 0,00 % 22.039,00 0,00 Energia 159.519,00 159.519,00 57.270,00 57.270,00 0,20 % 102.249,00 0,00 0,00 0,00 % 159.519,00 0,00 Energia Elétrica 159.519,00 159.519,00 57.270,00 57.270,00 0,20 % 102.249,00 0,00 0,00 0,00 % 159.519,00 0,00 Transporte 977.228,00 977.228,00 21.294,74 21.294,74 0,07 % 955.933,26 21.294,74 21.294,74 0,24 % 955.933,26 0,00 Transporte Rodoviário 977.228,00 977.228,00 21.294,74 21.294,74 0,07 % 955.933,26 21.294,74 21.294,74 0,24 % 955.933,26 0,00 Desporto e Lazer 901.296,00 901.296,00 50.000,00 50.000,00 0,17 % 851.296,00 0,00 0,00 0,00 % 901.296,00 0,00 Desporto Comunitário 286.372,00 286.372,00 50.000,00 50.000,00 0,17 % 236.372,00 0,00 0,00 0,00 % 286.372,00 0,00 Lazer 614.924,00 614.924,00 0,00 0,00 0,00 % 614.924,00 0,00 0,00 0,00 % 614.924,00 0,00 Encargos Especiais 2.220.194,00 2.220.194,00 1.342.505,00 1.342.505,00 4,58 % 877.689,00 586.718,51 586.718,51 6,56 % 1.633.475,49 0,00 Administração Geral 279.030,00 279.030,00 59.000,00 59.000,00 0,20 % 220.030,00 18.150,00 18.150,00 0,20 % 260.880,00 0,00 Outros Encargos Especiais 1.941.164,00 1.941.164,00 1.283.505,00 1.283.505,00 4,38 % 657.659,00 568.568,51 568.568,51 6,35 % 1.372.595,49 0,00 Reserva de Contingência 28.635,00 28.635,00 0,00 0,00 0,00 % 28.635,00 0,00 0,00 0,00 % 28.635,00 0,00 Reserva de Contingência 28.635,00 28.635,00 0,00 0,00 0,00 % 28.635,00 0,00 0,00 0,00 % 28.635,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00 0,00 % FONTE:

TOTAL (III) = (I + II) 84.542.400,00 75.593.052,22

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

84.542.400,00 29.307.064,82 29.307.064,82 55.235.335,18 8.949.347,78 0,00

100,00 % 0,00

0,00

Alan Avelino Perazzo Contador CRCBA 028530/O-9

0,00 %

8.949.347,78

Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

(9)

9 RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO ATUALIZADA ( ÚLTIMOS 2021 12 MESES ) 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 Fevereiro / 2021 5.222.521,23 6.126.055,82 5.806.958,01 7.047.701,93 8.607.972,01 6.373.359,70 6.223.008,45 6.320.919,03 6.321.952,62 4.812.139,94 6.253.810,34 7.809.440,28 76.925.839,36 88.924.282,00 RECEITAS CORRENTES (I)

239.917,50 160.116,38 152.704,11 167.693,50 450.811,52 258.883,74 334.023,25 196.533,11 387.451,79 83.578,60 268.486,94 431.415,55 3.131.615,99 4.116.566,00 Receita Tributária 7.404,59 2.297,41 4.286,46 5.612,40 8.236,69 6.935,38 100.965,82 79.904,89 11.811,90 0,00 9.289,86 7.500,41 244.245,81 246.296,00 IPTU 147.683,28 140.502,50 126.013,68 151.796,29 334.833,21 207.566,38 201.401,05 89.990,86 307.566,68 83.578,60 176.591,23 298.932,14 2.266.455,90 2.270.471,00 ISS 9.042,86 0,00 607,50 3.949,61 3.659,97 14.088,09 3.169,86 3.835,91 3.564,01 0,00 9.601,98 17.434,05 68.953,84 162.758,00 ITBI 29.483,28 13.484,93 16.851,91 2.420,14 97.219,20 19.759,80 21.682,45 15.742,02 55.232,24 0,00 53.047,85 75.144,14 400.067,96 1.016.814,00 IRRF 46.303,49 3.831,54 4.944,56 3.915,06 6.862,45 10.534,09 6.804,07 7.059,43 9.276,96 0,00 19.956,02 32.404,81 151.892,48 420.227,00 Outras Receitas Tributárias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 27.019,06 21.912,69 18.207,36 15.517,70 13.081,82 9.481,22 -9.112,42 7.048,76 5.681,04 11.231,46 9.699,30 4.376,84 134.144,83 2.078.789,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 191.632,50 188.457,86 87.317,68 146.411,26 167.419,52 145.383,46 136.438,51 682.389,35 87.185,06 0,00 0,00 358.075,91 2.190.711,11 2.853.848,00 Receita de Serviços 4.763.952,17 5.754.538,89 5.548.728,86 6.718.079,47 7.976.659,15 5.957.011,28 5.760.198,85 5.434.947,81 5.819.652,04 4.717.329,88 5.975.624,10 6.998.042,08 71.424.764,58 79.660.571,00 Transferências Correntes 1.805.433,49 1.769.724,50 1.848.961,47 1.505.360,49 2.595.701,20 1.648.851,96 1.328.164,77 1.787.173,66 2.368.763,34 3.532.009,08 2.580.387,93 3.382.234,31 26.152.766,20 33.217.978,00 Cota-Parte do FPM 545.700,48 392.218,21 386.533,84 465.181,91 407.157,29 496.833,57 568.728,37 539.509,53 562.541,95 681.243,68 452.103,09 576.799,45 6.074.551,37 6.474.391,00 Cota-Parte do ICMS 39.240,55 48.405,19 71.352,78 90.064,37 138.912,38 107.166,93 82.884,33 69.503,95 43.596,02 0,00 91.767,07 79.545,35 862.438,92 832.350,00 Cota-Parte do IPVA 162,05 83,90 39,82 57,39 342,27 591,44 3.946,00 7.845,46 536,86 322,66 77,38 170,35 14.175,58 6.976,00 Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.164,00 Transferências da LC 87/1996 3.364,37 10.341,60 3.010,38 2.707,22 7.953,27 3.761,11 4.417,89 12.013,02 5.542,36 0,00 8.615,22 4.064,92 65.791,36 134.766,00 Transferências da LC 61/1989 1.514.609,67 1.906.343,52 1.413.063,86 1.349.922,85 1.520.438,20 1.554.214,04 1.642.804,99 1.701.602,58 1.869.526,60 253,97 1.546.543,12 1.932.703,89 17.952.027,29 20.015.860,00 Transferências do FUNDEB 855.441,56 1.627.421,97 1.825.766,71 3.304.785,24 3.306.154,54 2.145.592,23 2.129.252,50 1.317.299,61 969.144,91 503.500,49 1.296.130,29 1.022.523,81 20.303.013,86 18.956.086,00 Outras Transferências Correntes

0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 1.460,26 0,00 21.982,69 0,00 0,00 17.529,90 44.602,85 214.508,00 Outras Receitas Correntes

-478.107,16 -442.086,22 -461.377,49 -412.132,70 -418.110,47 -450.688,66 -396.744,57 -480.806,39 -595.087,51 -796.660,22 -624.866,98 -807.749,79 -6.364.418,16 -7.628.375,00 DEDUÇÕES (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência

-478.107,16 -442.086,22 -461.377,49 -412.132,70 -418.110,47 -450.688,66 -396.744,57 -480.806,39 -595.087,51 -796.660,22 -624.866,98 -807.749,79 -6.364.418,16 -7.628.375,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

FONTE:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 4.744.414,07 5.683.969,60 5.345.580,52 6.635.569,23 8.189.861,54 5.922.671,04 5.826.263,88 5.840.112,64 5.726.865,11 4.015.479,72 5.628.943,36 7.001.690,49 70.561.421,20 81.295.907,00

CPF.: 131.585.545-34 737.452.005-00 Tesoureira

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, da CF) (IV))

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI))

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.744.414,07 5.683.969,60 5.345.580,52 6.635.569,23 8.189.861,54 5.922.671,04 5.826.263,88 5.840.112,64 5.726.865,11 4.015.479,72 5.628.943,36 7.001.690,49 70.561.421,20 81.295.907,00

(10)

10 RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Em reais RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2021

PLANO PREIVDENCIÁRIO

2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO JANEIRO A FEVEREIRO

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do

RPPS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2021 2020 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 Até o Bimestre/ 2020

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E 2021 E 2020 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) - - -

-TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

(11)

11 RREO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00 Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

0,00 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00 Outros Aportes para o RPPS

0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA

2020 2021

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações 0,00 0,00 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO PREVISÃO

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2021 2020

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

(12)

12 RREO

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2021 2020 DOTAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021 Até o Bimestre/ DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2021 2020 2020 0,00 0,00 Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) - - -

-TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS _{APORTES REALIZADOS}

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA _{Até o Bimestre/}

2021 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS 2021 Até o Bimestre/ 2020 Até o Bimestre/ 2021 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ E 2021 E 2020

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/

2020

DESPESAS CORRENTES (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)

FONTE:

CPF.: 131.585.545-34

Vera Pereira Dourado Tesoureira 737.452.005-00

Alan Avelino Perazzo Contador CRCBA 028530/O-9

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV) 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

13 RREO

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

JANEIRO - FEVEREIRO

JANEIRO - FEVEREIRO 2021/

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RECEITAS PRIMARIAS

PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre/2021 ACIMA DA LINHA

12.630.633,85 81.495.907,00

RECEITAS CORRENTES (I)

699.902,49 4.116.566,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

16.790,27 246.296,00 IPTU 475.523,37 2.270.471,00 ISS 27.036,03 162.758,00 ITBI 128.191,99 1.016.814,00 IRRF 52.360,83 420.227,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00 0,00 Contribuições 14.076,14 2.078.789,00 Receita Patrimonial 14.076,14 2.078.789,00

Aplicações Financeiras (II)

0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais

11.541.049,41 72.032.196,00 Transferências Correntes 4.770.097,84 27.068.610,00 Cota-Parte do FPM 823.122,06 5.179.513,00 Cota-Parte do ICMS 137.050,06 665.880,00 Cota-Parte do IPVA 198,20 5.581,00 Cota-Parte do ITR 0,00 17.731,00 Trans ferências da LC 87/1996 9.034,26 47.322,00 Trans ferências da LC 61/1989 4.533.825,60 24.832.585,00

Trans ferências do FUNDEB

1.267.721,39 14.214.974,00

Outras Trans ferências Correntes

375.605,81 3.268.356,00

Demais Receitas Correntes

0,00 0,00

Outras Receitas Financeiras (III)

375.605,81 3.268.356,00

Receitas Correntes Restantes

12.616.557,71 79.417.118,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)

81.430,00 3.046.493,00

RECEITAS DE CAPITAL (V)

0,00 30.000,00

Operações de Crédito (VI)

0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (VII)

0,00 76.493,00

Alienação de Bens

0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)

0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)

0,00 76.493,00

Outras Alienações de Bens

81.430,00 2.940.000,00 Transferências de Capital 0,00 2.330.000,00 Convênios 81.430,00 610.000,00

Outras Transferências de Capital

0,00 0,00

Outras Receitas de Capital

0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias

81.430,00 3.016.493,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)

12.697.987,71 82.433.611,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)

DESPESAS

Até o Bimestre/2021

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

7.608.390,12 71.948.950,00

DESPESAS CORRENTES (XIII) 27.074.281,93 7.125.690,44 18.184,30 0,00 0,00 5.881.529,77

41.748.362,00

Pessoal e Encargos Sociais 22.630.846,24 5.686.684,25 0,00 0,00 0,00 0,00

5.728,00

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.860,35

30.194.860,00

Outras Despesas Correntes 4.443.435,69 1.439.006,19 18.184,30 0,00 0,00 0,00

0,00

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.860,35

30.194.860,00

Demais Despesas Correntes 4.443.435,69 1.439.006,19 18.184,30 0,00 0,00 7.608.390,12

71.943.222,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 27.074.281,93 7.125.690,44 18.184,30 0,00 0,00 1.340.957,66

12.564.815,00

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 2.232.782,89 1.086.952,21 57.624,14 0,00 0,00 902.656,79 11.279.503,00 Investimento 1.362.782,89 648.651,34 57.624,14 0,00 0,00 0,00 78.001,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.001,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.300,87

1.207.311,00

Amortização da Dívida (XX) 870.000,00 438.300,87 0,00 0,00 0,00 902.656,79

11.357.504,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 1.362.782,89 648.651,34 57.624,14 0,00 0,00 0,00

28.635,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.511.046,91

83.329.361,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 28.437.064,82 7.774.341,78 75.808,44 0,00 0,00

VALOR CORRENTE META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -4.810.121,22 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 4.847.837,49

DESPESAS _{NÃO PROCESSADOS}RESTOS A PAGAR

LIQUIDADOS PAGOS (c) EMPENHADAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS Página 1 de 2

(14)

14 RREO

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DE

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

JANEIRO - FEVEREIRO

JANEIRO - FEVEREIRO 2021/

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

FONTE:

CPF.: 131.585.545-34 CRCBA 028530/O-9

Contador Alan Avelino Perazzo Vera Pereira Dourado

Tesoureira 737.452.005-00

JUROS NOMINAIS _{VALOR INCORRIDO}

Até o Bimestre/2021

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 190.183,95

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE 2.930.746,96

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL _{Em 31/Dez/2020} SALDO _{Em 1 º Bimestre} ABAIXO DA LINHA

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 59.771.397,13 59.333.096,26

DEDUÇÕES (XXIX) 8.605.578,21 13.581.190,73

Disponibilidade de Caixa 8.605.578,21 13.581.190,73 Disponibilidade de Caixa Bruta 9.984.397,51 14.884.201,59 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 1.378.819,30 1.303.010,86

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 51.165.818,92 45.751.905,53

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre 2021

75.808,44 VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

0,00 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)

0,00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)

0,00 AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII)

0,00 OUTROS AJUSTES (XXXVIII)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 5.147.921,00 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) =

(XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII ) 5.338.104,95 5.413.913,39 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 5.038.021,44

(15)

15 RREO

Cancelados

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo (b) Pagos Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Saldo (a) Pagos Em 31 de dezembro de Em Exercícios Anteriores Inscritos

/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO JANEIRO A FEVEREIRO 2021 Em 31 de dezembro de Em Exercícios Anteriores Inscritos

Liquidados Saldo Total (a+b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (I) 78.387,76 1.300.431,54 75.808,44 0,00 1.303.010,86 8.741,12 300.000,00 0,00 0,00 0,00 308.741,12 1.611.751,98

EXECUTIVO 78.387,76 1.300.431,54 75.808,44 0,00 1.303.010,86 8.741,12 300.000,00 0,00 0,00 0,00 308.741,12 1.611.751,98

FUNDO MUNIC. ASS. SOCIAL RIACHO DE SANTANA 2.758,76 0,00 0,00 0,00 2.758,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.758,76

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA 73.647,49 8.284,96 8.284,96 0,00 73.647,49 8.741,12 300.000,00 0,00 0,00 0,00 308.741,12 382.388,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 1.981,51 1.292.146,58 67.523,48 0,00 1.226.604,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226.604,61

SAAE DE RIACHO DE SANTANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 78.387,76 1.300.431,54 75.808,44 0,00 1.303.010,86 8.741,12 300.000,00 0,00 0,00 0,00 308.741,12 1.611.751,98 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CPF.: 131.585.545-34 737.452.005-00 Tesoureira

(16)

16 RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL / BIMESTRE

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS % Até o Bimestre ATUALIZADA PREVISÃO (a) (b) PREVISÃO INICIAL (c) = (b/a) x 100 RECEITAS DO ENSINO 1- RECEITA DE IMPOSTOS 3.696.339,00 3.696.339,00 647.541,66 17,51 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 246.296,00 246.296,00 16.790,27 6,81 1.1.1- IPTU 119.797,00 119.797,00 2.161,38 1,80 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 126.499,00 126.499,00 14.628,89 11,56 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 162.758,00 162.758,00 27.036,03 16,61 1.2.1- ITBI 140.308,00 140.308,00 27.036,03 19,26 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 22.450,00 22.450,00 0,00 0,00 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.270.471,00 2.270.471,00 475.523,37 20,94 1.3.1- ISS 2.242.898,00 2.242.898,00 349.468,51 15,58 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 27.573,00 27.573,00 126.054,86 457,16 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.016.814,00 1.016.814,00 128.191,99 12,60 1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 40.613.012,00 40.613.012,00 7.172.119,19 17,65 2.1- Cota-Parte - FPM 33.217.978,00 33.217.978,00 5.962.622,24 17,94 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 30.746.840,00 30.746.840,00 5.962.622,24 19,39 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.294.406,00 1.294.406,00 0,00 0,00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 1.176.732,00 1.176.732,00 0,00 0,00 2.2- Cota-Parte - ICMS 6.474.391,00 6.474.391,00 1.028.902,54 15,89 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996 22.164,00 22.164,00 0,00 0,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 59.153,00 59.153,00 9.034,26 15,27 2.5- Cota-Parte ITR 6.976,00 6.976,00 247,73 3,55 2.6- Cota-Parte IPVA 832.350,00 832.350,00 171.312,42 20,58 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 44.309.351,00 44.309.351,00 7.819.660,85 17,64

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO Até o Bimestre (b) (c) = (b/a) x 100% RECEITAS REALIZADAS 7.825,00 7.825,00 6,20 0,07 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS

AO ENSINO

2.185.870,00 2.185.870,00 235.061,45 10,75 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

768.632,00 768.632,00 122.324,94 15,91 5.1- Transferências do Salário-Educação

2.639,00 2.639,00 0,00 0,00 5.2- Transferências Diretas - PDDE

658.252,00 658.252,00 112.436,40 17,08 5.3- Transferências Diretas - PNAE

473.562,00 473.562,00 0,00 0,00 5.4- Transferências Diretas - PNATE

241.052,00 241.052,00 0,00 0,00 5.5- Outras Transferências do FNDE

41.733,00 41.733,00 300,11 0,71 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 6.1- Transferências de Convênios

0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

2.783.695,00 2.783.695,00 235.067,65 8,44 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.628.375,00 7.628.375,00 1.432.616,77 18,78 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 6.149.368,00 6.149.368,00 1.192.524,40 19,39 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.294.878,00 1.294.878,00 205.780,48 15,89 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 4.433,00 4.433,00 0,00 0,00 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 11.831,00 11.831,00 0,00 0,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5) 1.395,00 1.395,00 49,53 3,55 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 166.470,00 166.470,00 34.262,36 20,58 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 24.832.585,00 24.832.585,00 4.533.825,60 18,25 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 20.015.860,00 20.015.860,00 3.479.247,01 17,38 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 4.816.725,00 4.816.725,00 1.054.578,59 21,89 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 12.387.485,00 12.387.485,00 2.046.630,24 16,52

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 16.100.503,00 16.100.503,00 7.900.000,00 49,07 1.960.890,42 12,17 0,00 13.1 - Com Educação Infantil 2.626.916,00 2.626.916,00 1.550.000,00 59,00 394.156,66 15,00 0,00 13.2 - Com Ensino Fundamental 13.473.587,00 13.473.587,00 6.350.000,00 47,13 1.566.733,76 11,62 0,00 14 - OUTRAS DESPESAS 8.755.176,00 8.755.176,00 2.750.000,00 31,41 718.258,12 8,20 0,00 14.1 - Com Educação Infantil 1.585.472,00 1.585.472,00 600.000,00 37,84 150.941,70 9,52 0,00 14.2 - Com Ensino Fundamental 7.169.704,00 7.169.704,00 2.150.000,00 29,99 567.316,42 7,91 0,00 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 24.855.679,00 24.855.679,00 10.650.000,00 42,85 2.679.148,54 10,77 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1- FUNDEB 60% 0,00

16.2- FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1- FUNDEB 60% 0,00

17.2- FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021²

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.679.148,54 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 43,25 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 15,84 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 40,91

INDICADORES DO FUNDEB VALOR DESPESAS DO FUNDEB

EMPENHADAS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO _LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (f)=(e/d)X100 % (h)=(g/d)X100 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Até o Bimestre (d) (e) 7 DESPESAS DESPESAS INICIAL ATUALIZADA RECEITAS DO FUNDEB RECEITAS REALIZADAS % Até o Bimestre ATUALIZADA PREVISÃO (a) (b) PREVISÃO INICIAL (c) = (b/a) x 100 FUNDEB (a)

(17)

17 RREO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE LIQUIDADAS Até o Bimestre ATUALIZADA DOTAÇÃO (d) (e) DOTAÇÃO INICIAL 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1- Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2- Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23- ENSINO FUNDAMENTAL 28.672.003,00 28.672.003,00 11.461.505,88 39,97 2.789.312,46 9,73 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.855.679,00 24.855.679,00 10.650.000,00 41,18 2.679.148,54 10,33 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.816.324,00 3.316.983,00 781.505,88 23,56 110.163,92 3,32 0,00 24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 28.672.003,00 28.672.003,00 11.461.505,88 39,97 2.789.312,46 9,73 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2.046.630,24 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 1.054.578,59 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 0,00 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) 0,00 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6 3.101.208,83 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35)) 6 -311.896,37 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%6 -3,99

(f)=(e/d)x100

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 775.770,00 775.770,00 1.400,00 0,18 0,00 0,00 0,00 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.908,00 2.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4.729.374,00 4.729.374,00 810.919,31 17,15 663.236,29 14,02 0,00 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FIN

ANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)

5.508.052,00 5.508.052,00 812.319,31 14,75 663.236,29 12,04 0,00 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) 29.468.326,00 29.468.326,00 10.093.825,19 34,25 2.907.450,39 9,86 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM 2021 (j)

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,01 0,00 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 0,01 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 292.980,48 372.363,66 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.533.579,15 122.324,94 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.556.280,58 0,00 47.1- Orçamento do Exercício 2.556.280,58 0,00

47.2- Restos a Pagar 0,00 0,00

48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 246,45 73,92 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 2.270.525,50 494.762,52

50- (+) Ajustes 72.037,77 0,00

50.1 (+) Retenções 72.037,77 0,00

50.2 (-) Valores a recuperar 0,00 0,00

50.3 (+) Outros valores extraorçamentários 0,00 0,00

50.4 (+) Conciliação Bancária 0,00 0,00

51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 2.342.563,27 494.762,52

FONTE:

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Alan Avelino Perazzo Contador CRCBA 028530/O-9 Vera Pereira Dourado

Tesoureira 737.452.005-00 Tito Eugênio Cardoso de Castro

Prefeito CPF.: 131.585.545-34

FUNDEB OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO

DO ENSINO Até o Bimestre ATUALIZADA DOTAÇÃO (d) (e) DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS DESPESAS Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)x100 % INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) 7 EMPENHADAS %(f)=(e/d)x (g) Até o Bimestre % INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) DESPESAS DESPESAS

(18)

18 RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) Em Reais RECEITAS

PREVISÃO

(b)

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) DESPESAS INSCRITAS EM LIQUIDADAS DOTAÇÃO (e) PROCESSADOS RESTOS A ATUALIZADA (d) PAGAR NÃO SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

30.000,00 0,00 30.000,00 2021 DESPESAS DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS DE CAPITAL 12.564.815,00 2.232.782,89 1.340.957,66 - 10.332.032,11 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 - 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 - 0,00 DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 12.564.815,00 2.232.782,89 1.340.957,66 - 10.332.032,11

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

(12.534.815,00) (2.232.782,89) (10.302.032,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

-

-Tito Eugênio Cardoso de Castro Prefeito

CPF.: 131.585.545-34 CRCBA 028530/O-9

(19)

19 RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) (a) (b) (c) = (a-b) 2021 à 2096 PLANO PREVIDENCIÁRIO 2021 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CPF.: 131.585.545-34 CRCBA 028530/O-9

Tesoureira 737.452.005-00 EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) (a) (b) (c) = (a-b) PLANO FINANCEIRO

(20)

20 RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em reais RECEITAS PREVISÃO

(b)

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a)

SALDO (c) = (a-b)

JANEIRO A FEVEREIRO2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) _76.493,00 _0,00 _76.493,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 36.405,00 0,00 36.405,00

Receita de Alienação de Bens Imóveis 40.088,00 0,00 40.088,00

DESPESAS DESPESAS INSCRITAS LIQUIDADAS ATUALIZADA (e) EM RESTOS A PAGAR (d) SALDO DOTAÇÃO NÃO PROCESSADOS DESPESAS PAGAS PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) (g) (h) = (d-e) EMPENHADAS DESPESAS DESPESAS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 76.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.493,00

Despesas de Capital 76.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.493,00

Investimentos 76.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.493,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(i) (j) = (Ib-(IIf+IIg)) (k) = (IIIi+IIIIj) SALDO FINANCEIRO A APLICAR

SALDO ATUAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

2020 2021

VALOR (III) 0,00

Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

9.000,00 9.000,00

CPF.: 131.585.545-34 CRCBA 028530/O-9