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AF INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I *** RELATÓRIO E CONTAS

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A F

INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO

BONANÇA I

***

RELATÓRIO E CONTAS DE

2002

AF INVESTIMENTOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

SEDE SOCIAL: Av. José Malhoa, Lote 1686 – 6º - 1070 LISBOA Capital Social 875,000.00 € – Mat. Cons. Reg. Com. De Lisboa, sob o nº 1518

Nº Contribuinte 502410680

(2)

1

R elatório de A ctividade de 2002

F undo I mobiliário

Fechado Bonança I

Elementos Identificativos

Tipo de Fundo: Fundo Imobiliário Fechado

Data de Constituição: 22-Dez-93

Sociedade Gestora: AF-INVESTIMENTOS, Fundos Imobiliários, S.A.

F&C Portugal, SA (Consultora de Investimentos)

Banco Depositário: Banco Comercial Português

Valor da Carteira em 31 de Dezembro de 2002 (EUR): 23.859.432,21

Rendibilidade do Fundo

Em 31-12-2002 Últimos

12 meses

Rendibilidade anual 2,46%

EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES EVOLUÇÃO DO FUNDO

34,0545

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Jan-02 Fev-02 Mar-02 Abr-02 Mai-02 Jun-02 Jul-02 Ago-02 Set-02 Out-02 Nov-02 Dez-02

No ano de 2002 manteve-se a política seguida em anos anteriores de alienação dos Imóveis constantes da carteira do Fundo.

Assim e no que respeita a TRANSACÇÕES de valores Imobiliários, a variação em 2002, foi a preços de Aquisição a seguinte:

i) Aquisições ... Eur: 0,00 ii) Vendas:

1) Fracções em Imóvel na Rua Maria, 43, em Lisboa ...Eur: 301.122,09 2) Imóvel na Rua Oliveira Martins, em Lisboa ...Eur: 496.190,71 3) Fracções em Imóvel na Av. Casal Ribeiro, em Lisboa ...Eur: 308.066,85 4) Fracções em Imóvel na Av. Col. B. Pinheiro, 7, Lisboa ...Eur: 355.677,14 5) Fracções em Imóvel na Av. O. M. Torres, em Lisboa ...Eur: 272.683,53 6) Fracção em Imóvel em Vilamoura ...Eur : 231.458,93 7) Fracções em Imóvel na Av. Alm. Reis, 124, em Lisboa ...Eur: 69.721,59 8) Fracções em Imóvel na Av. Col. B. Pinheiro, 88, Lisboa ...Eur: 372.685,95 9) Imóvel na Av. Rainha D. Amélia, 30, Lisboa ...Eur:1.097.590,96 Total das Vendas ...Eur:3.505.197,75

(Continua)

(3)

2 (Continuação)

O Resultado Líquido foi de Eur: 569.921,69 essencialmente resultantes de Mais - Valias obtidas na vendas de Imóveis, e em menor grau, das Rendas pagas pelos respectivos Inquilinos.

Procedeu-se, no dia 31 de Março de 2002, a uma distribuição de rendimentos aos Participantes do Fundo, de Eur: 5,00 por Unidade de Participação (UP), no total de Eur 3.500.000,00.

Devido a essa distribuição de rendimentos, o valor da UP no final do ano de 2002 era inferior à verificada em igual período do ano anterior. Em termos acumulados a rendibilidade anualizada da Unidade de Participação foi de 2,46 %.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Armazéns 0,0%

Habitação 37,4%

Escritórios 24,0%

Lojas 38,6%

Lisboa, 31 de Janeiro de 2003.

O Conselho de Administração da Sociedade Gestora:

O Fundo está, actualmente, a seguir uma política de desinvestimento, através da alienação dos imóveis existentes em carteira.

O Fundo está exposto ao risco do mercado

imobiliário, em particular, bem como aos riscos

de taxa de juro e de preço, em geral, pelo que o

valor da unidade de participação dependerá do

valor dos activos que compõem a sua carteira,

podendo aumentar ou diminuir.

(4)

Fundo FECHADO BONANÇA I

(valores em Euros)

B A L A N Ç O

Data: 02 / 12 / 31

A C T I V O P A S S I V O

CODIGO DESIGNAÇÃO 2002 2001 CODIGO DESIGNAÇÃO Períodos

Bruto Mv mv/P Líquido Líquido 2002 2001

IMÓVEIS CAPITAL DO FUNDO

31 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Construções 18,105,698.94 114,626.36 24,469.91 18,195,855.39 21,609,720.77 61 Unidades de Participação 34,915,852.79 34,915,852.79

33 Adiantamentos por Compras de Imóveis 0.00 0.00 0.00 0.00 279,326.82 62 Variações Patrimoniais 0.00 0.00

TOTAL DE IMÓVEIS 18,105,698.94 114,626.36 24,469.91 18,195,855.39 21,889,047.59 63 Resultados Transitados -8,216,498.72 3,885,362.92

CARTEIRA TÍTULOS E PART. SOC. IMOB. 64 Resultados Distribuidos -3,500,000.00 -13,126,614.86

OBRIGAÇÕES 65 Ajustamentos em Imóveis 90,156.45 -1,175.48

211+2171 Títulos da Dívida Pública

212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados DR Resultados Líquidos do Período 569,921.69 1,024,753.18

213+214+2173 Obrigações Diversas

22 Participações em Sociedades Imobiliárias TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 23,859,432.21 26,698,178.55

23 Títulos de Participação

24 Unidades de Participação PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS

25 Direitos 481 Para Crédito Vencido 136,187.89 0.00

26 Outros Instrumentos de Dívida 0.00 0.00 0.00 482 Para Riscos e Encargos 3,501.56 0.00

TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONTAS DE TERCEIROS TOTAL PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS 139,689.45 0.00

411 Obrigações Vencidas a regularizar

412 Juros Vencidos a Regularizar CONTAS DE TERCEIROS

413 Rendas Vencidas a Regularizar 136,522.40 136,522.40 123,999.84 421 Resgates a Pagar a Participantes

4112+4122+4132Devedores em Contencioso 422 Rendimentos a Pagar a Participantes

414+...+418 Outras Contas de Devedores 0.00 0.00 85,430.28 423 Comissões a Pagar 8,094.69 12,416.94

427 Sector Público Administrativo 74.58 74.58 427 Sector Público Administrativo 46,709.24 34,692.69

TOTAL DE TERCEIROS 136,596.98 0.00 0.00 136,596.98 209,430.12 424+...+428Outras Contas de Credores 0.00 54,994.80

DISPONIBILIDADES 43 Adiantamentos por Vendas de Imóveis 446,643.72 239,273.35

11+18 Numerário e Equivalentes 44 Empréstimos Contraídos

12 Depósitos à Ordem 348,279.87 348,279.87 160,077.72

13 Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso 6,300,000.00 6,300,000.00 4,700,000.00 TOTAL DE TERCEIROS 501,447.65 341,377.78

14 Certificados de Depósito

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 6,648,279.87 0.00 0.00 6,648,279.87 4,860,077.72 CONTAS DE REGULARIZAÇÃO

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 55 Custos a Pagar 0.00 116,217.78

51 Proveitos a Receber 7,579.53 7,579.53 8,871.29 56 Receitas com Proveito Diferido 0.00 0.15

52 Despesas com Custo Diferido 0.00 0.00 72,015.40 58+59 Outras Contas de Regularização 487,742.46 0.00

58+59 Outras Contas de Regularização 0.00 0.00 116,332.14

TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES ACTIVAS 7,579.53 0.00 0.00 7,579.53 197,218.83 TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS 487,742.46 116,217.93 TOTAL DO ACTIVO 24,898,155.32 114,626.36 24,469.91 24,988,311.77 27,155,774.26 TOTAL DO PASSIVO 24,988,311.77 27,155,774.26

Total do Número de Unidades de Participação 700,000 700,000 Valor Unitário da Unidade de Participação 34.0849 38.1403 Abreviaturas:Mv - Mais valias; mv - Menos valias; P - Provisões

(5)

Fundo FECHADO BONANÇA I

(valores em euros) D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U L T A D O S Data: 02 / 12 / 31

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

CODIGO DESIGNAÇÃO 2002 2001 CODIGO DESIGNAÇÃO 2002 2001

CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES

JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS

711+718 De Operações Correntes 0.00 812 Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob. 0.00 0.00

719 De Operações Extrapatrimoniais 811+818 Outros, de Operações Correntes 139,572.53 362,355.57

COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais

722 Da Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob. RENDIMENTO TÍTULOS PARTICIPAÇÃO EM SOC. IMOBILIÁRIAS

723 Em Imóveis 0.00 0.00 822...825 Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob.

724+...+728 Outras de Operações Correntes 98,560.47 130,212.47 828 De Outras Operações Correntes

729 De Operações Extrapatrimoniais 829 De Operações Extrapatrimoniais

PERDAS OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS 732 Na Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob. 832 Na Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob.

733 Em Imóveis 45,945.46 92,369.56 833 Em Imóveis 612,356.35 818,241.55

731+738 Outras, em Operações Correntes 831+838 Outros, em Operações Correntes

739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais

IMPOSTOS E TAXAS

741 Indirectos 20,761.00 16,534.77 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES

742 Directos 90,091.00 222,786.72 851 Para crédito Vencido 0.00 0.00

PROVISÕES DO EXERCÍCIO 852 Para Riscos e Encargos 0.00 0.00

751 Para crédito Vencido 136,187.89 0.00 86 RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 697,060.68 785,773.94

752 Para Riscos e Encargos 3,501.56 0.00 87 OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES 0.00 0.00

76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 414,210.56 319,697.14 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 1,448,989.56 1,966,371.06

77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 809,257.94 781,600.66 881 Recuperação de Incobráveis 0.00 0.00

CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 882 Ganhos Extraordinários 1,680.35 1.19

781 Valores Incobráveis 0.00 0.00 883 Ganhos de Exercícios Anteriores 76.35 2.11

782 Perdas Extraordinarias 276.97 67,237.88 884...888 Outros Ganhos Eventuais 0.00 0.00

783 Perdas de Exercícios Anteriores 68,107.85 6.23 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 1,756.70 3.30

784...788 Outras Perdas Eventuais 3,181.81 92,776.41

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 71,566.63 160,020.52 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 569,921.69 1,024,753.18

TOTAL 1,450,746.26 1,966,374.36 TOTAL 1,450,746.26 1,966,374.36

8X2-7X2-7X3 Resultados da Cart. Tit.e Part.Soc.Imobil. 0.00 0.00 D-C Resultados Eventuais -69,809.93 -160,017.22

8x3+86-7x3-76 Resultados de Imóveis 849,261.01 1,191,948.79 B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento 660,012.69 1,247,539.90

8x9-7x9 Resultados das Operaç. Extrapatrimoniais 0.00 0.00 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período 569,921.69 1,024,753.18

B-A+742 Resultados Correntes 729,822.62 1,407,557.12

(6)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 1. Valias potenciais em imóveis (Valores em Euros)

Imóvel Localização Valor Média dos Valores Valia Potencial

Contabilístico (A) das Avaliações (B) (B) - (A)

(Rua Maria, 43) Lisboa-Rua Maria 62,976.64 79,139.18 16,162.54

(Av. Almirante Reis, 124) Lisboa-Alm. Reis 57,098.78 83,335.98 26,237.20

(Rua Luciano Cordeiro, 83 - 83 A) Lisboa-L.Cordeiro 83 544,903.61 722,471.08 177,567.47

(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88) Lisboa-C.B.Pinh. 88 647,668.35 1,108,389.43 460,721.08

(Rua dos Soeiros, 337) Lisboa-R. Soeiros 248,542.28 361,676.86 113,134.58

(Rua José Ricardo, 2 a 2 C) Lisboa-José Ricardo 225,141.01 244,295.71 19,154.70

(Rua do Viriato, 25 a 25 B) Lisboa-R. Viriato 1,140,304.89 1,935,346.12 795,041.23

(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7) Lisboa-C.B. Pinh. 7 649,542.11 954,568.01 305,025.90

(Al. D. Afonso Henriques, 74 a 74A) Lisboa-Afonso Henriq 1,242,917.45 1,609,447.39 366,529.94

(Praça Francisco Sá Carneiro, 4 a 4E) Lisboa-Sá Carneiro 353,409.24 536,534.89 183,125.65

(Rua da Palma, 272/278) Lisboa-Rua Palma 1,544,507.54 1,763,035.10 218,527.56

(Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A) Lisboa-Ponta Delgada 1,171,036.52 1,388,052.22 217,015.70

(Av. Roma, 88 / 88 A) Lisboa-Av. Roma 88 1,364,722.99 1,541,401.16 176,678.17

(R. Augusta, 134 a 140) Lisboa-R Augusta 671,682.59 788,195.78 116,513.19

(Rua do Arsenal, 44 a 54) Lisboa-R Arsen 44/54 862,084.40 973,701.91 111,617.51

(Rua do Arsenal, nº 56 a 66) Lisboa-R Arsen 56/66 601,522.37 646,998.69 45,476.32

(Rua do Arsenal, nº 68 a 78) Lisboa-R Arsen 68/78 446,168.33 527,896.16 81,727.83

(Rua de S. Nicolau, 42 a 48) Lisboa-S Nicolau 454,929.23 512,293.08 57,363.85

(Av. Defensores de Chaves, 35 a 35 D) Lisboa-Defens Chaves 1,114,760.25 1,749,038.04 634,277.79 (Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) Lisboa-R Castilho 2,752,379.74 3,337,070.78 584,691.04

(Rua do Conde Redondo, 2/2D a 2G) Lisboa-Conde Redondo 706,715.07 904,419.54 197,704.47

(Av. Casal Ribeiro, 61) Lisboa-Casal Ribeiro 390,558.90 482,948.22 92,389.32

(Rua Nova do Almada, 60 a 68) Lisboa-Nova Almada 942,283.10 1,230,339.50 288,056.40

Total 18,195,855.39 23,480,594.83 5,284,739.44

(7)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 2. Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período

(Valores em Euros)

Descrição No Início Subscrições Resgates Distrib. Res. Outros Result. Per. No Fim

Valor base 34,915,852.79 34,915,852.79

Diferença em subscrições e resgates 0.00 0.00

Resultados distribuídos 0.00 3,500,000.00 -3,500,000.00

Resultados acumulados -8,216,498.77 0.05 569,921.69 -7,646,577.03

Ajustamentos em imóveis -1,175.48 91,331.93 90,156.45

S O M A

26,698,178.55 0.00 0.00 569,921.69 23,859,432.21

Nº de unidades de participação 700,000 700,000

Valor da unidade de participação 38.1403 34.0849

(8)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 3. Inventário das aplicações em imóveis

(Valores em Euros)

Área Adianta- Data da Valor da Data da Valor da Valor

Descrição Localização (m2) mentos Avaliação 1 Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 2 do Imóvel

1 - IMOVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 18,195,854.97

1.1 Projectos de Construção 0.00

Habitação 0.00

Comércio 0.00

Serviços 0.00

Outros 0.00

1.2. Construções acabadas 18,195,854.97

1.2.1 Arrendadas 15,409,851.75

Habitação 5,367,456.89

(Rua Maria, 43) Lisboa-Rua Maria 117 87,289.63 2002-12-30 56,402.79 2002-12-30 55,408.00 46,360.66

(Av. Almirante Reis, 124) Lisboa-Alm. Reis 102 30,000.00 2002-12-30 84,271.96 2002-12-30 82,400.00 57,098.78

(Rua Luciano Cordeiro, 83 - 83 A) Lisboa-L.Cordeiro 83 89 2002-12-30 93,654.86 2002-12-30 110,545.00 52,310.75

(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88) Lisboa-C.B.Pinh. 88 264 2002-12-30 202,869.71 2002-12-30 170,608.00 113,807.54

(Rua dos Soeiros, 337) Lisboa-R. Soeiros 602 2002-12-30 375,253.72 2002-12-30 348,100.00 248,542.28

(Rua José Ricardo, 2 a 2 C) Lisboa-José Ricardo 328 2002-12-30 166,136.15 2002-12-30 139,428.00 137,950.62

(Rua do Viriato, 25 a 25 B) Lisboa-R. Viriato 200 60,354.55 2002-12-30 343,188.61 2002-12-30 305,230.00 305,819.81 (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7) Lisboa-C.B. Pinh. 7 510 249,799.54 2002-12-30 347,558.46 2002-12-30 375,344.00 280,260.09 (Al. D. Afonso Henriques, 74 a 74A) Lisboa-Afonso Henriq 2,155 2002-12-30 1,295,060.64 2002-12-30 1,175,251.99 955,349.50 (Praça Francisco Sá Carneiro, 4 a 4E) Lisboa-Sá Carneiro 853 2002-12-30 513,069.78 2002-12-30 560,000.00 353,409.24

(Rua da Palma, 272/278) Lisboa-Rua Palma 520 2002-12-30 268,881.15 2002-12-30 273,711.00 240,552.92

(Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A) Lisboa-Ponta Delgada 737 2002-12-30 405,513.32 2002-12-30 422,628.00 343,399.29 (Av. Roma, 88 / 88 A) Lisboa-Av. Roma 88 2,069 19,200.00 2002-12-30 1,554,502.32 2002-12-30 1,528,300.00 1,364,722.99

(R. Augusta, 134 a 140) Lisboa-R Augusta 362 2002-12-30 199,450.58 2002-12-30 167,939.00 183,101.04

(Rua do Arsenal, 44 a 54) Lisboa-R Arsen 44/54 302 2002-12-30 125,885.29 2002-12-30 106,706.00 109,549.26

(Rua do Arsenal, nº 56 a 66) Lisboa-R Arsen 56/66 109 2002-12-30 53,408.82 2002-12-30 56,726.00 48,829.58

(Rua do Arsenal, nº 68 a 78) Lisboa-R Arsen 68/78 76 2002-12-30 45,640.01 2002-12-30 43,261.00 19,438.24

(Rua de S. Nicolau, 42 a 48) Lisboa-S Nicolau 375 2002-12-30 140,368.81 2002-12-30 131,608.00 118,915.34

(Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) Lisboa-R Castilho 107 2002-12-30 73,146.58 2002-12-30 63,066.00 58,219.37 (Rua do Conde Redondo, 2/2D a 2G) Lisboa-Conde Redondo 895 2002-12-30 411,982.48 2002-12-30 365,050.00 329,820.01

Comercio 6,854,363.65

(Av. Casal Ribeiro, 61) Lisboa-Casal Ribeiro 585 2002-12-30 466,996.44 2002-12-30 498,900.00 390,558.90

(Rua Maria, 43) Lisboa-Rua Maria 32 2002-12-30 25,127.57 2002-12-30 21,340.00 16,615.98

(Rua Luciano Cordeiro, 83 - 83 A) Lisboa-L.Cordeiro 83 542 2002-12-30 612,164.30 2002-12-30 628,578.00 492,592.86 (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88) Lisboa-C.B.Pinh. 88 242 2002-12-30 905,272.61 2002-12-30 755,669.00 496,614.70

(Rua José Ricardo, 2 a 2 C) Lisboa-José Ricardo 233 2002-12-30 98,455.27 2002-12-30 84,572.00 87,190.39

(Rua do Viriato, 25 a 25 B) Lisboa-R. Viriato 868 2002-12-30 1,652,018.64 2002-12-30 1,570,255.00 834,485.08

(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7) Lisboa-C.B. Pinh. 7 170 2002-12-30 325,632.01 2002-12-30 302,493.00 224,546.42

(Rua da Palma, 272/278) Lisboa-Rua Palma 565 2002-12-30 681,506.03 2002-12-30 610,625.00 568,456.79

(R. Augusta, 134 a 140) Lisboa-R Augusta 277 2002-12-30 404,802.46 2002-12-30 434,378.00 322,130.27

(Rua do Arsenal, 44 a 54) Lisboa-R Arsen 44/54 1,117 2002-12-30 688,942.86 2002-12-30 717,092.00 603,516.63

(Rua do Arsenal, nº 56 a 66) Lisboa-R Arsen 56/66 116 2002-12-30 104,662.15 2002-12-30 113,520.00 98,926.60

(Rua do Arsenal, nº 68 a 78) Lisboa-R Arsen 68/78 141 2002-12-30 156,069.96 2002-12-30 184,457.00 123,106.72

(Rua Nova do Almada, 60 a 68) Lisboa-Nova Almada 219 2002-12-30 323,455.86 2002-12-30 367,438.00 241,190.42

(Rua de S. Nicolau, 42 a 48) Lisboa-S Nicolau 118 2002-12-30 207,743.88 2002-12-30 204,729.00 181,229.83

(Av. Defensores de Chaves, 35 a 35 D) Lisboa-Defens Chaves 2,625 2002-12-30 1,684,476.08 2002-12-30 1,813,600.00 1,114,760.25 (Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) Lisboa-R Castilho 1,401 2002-12-30 1,010,274.70 2002-12-30 1,036,097.00 757,374.97 (Rua do Conde Redondo, 2/2D a 2G) Lisboa-Conde Redondo 420 2002-12-30 396,034.65 2002-12-30 454,954.00 301,066.85

Servicos 3,188,031.21

(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7) Lisboa-C.B. Pinh. 7 115 2002-12-30 149,447.27 2002-12-30 155,627.00 83,282.04 (Al. D. Afonso Henriques, 74 a 74A) Lisboa-Afonso Henriq 365 2002-12-30 213,422.98 2002-12-30 203,399.00 156,337.50

(Rua da Palma, 272/278) Lisboa-Rua Palma 828 2002-12-30 390,679.27 2002-12-30 390,659.00 340,617.23

(Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A) Lisboa-Ponta Delgada 2,402 2002-12-30 940,276.22 2002-12-30 865,033.00 766,274.02

(Rua do Arsenal, 44 a 54) Lisboa-R Arsen 44/54 390 2002-12-30 149,275.68 2002-12-30 159,502.00 149,018.51

(Rua do Arsenal, nº 56 a 66) Lisboa-R Arsen 56/66 211 2002-12-30 112,744.46 2002-12-30 128,772.00 108,031.46

(Rua do Arsenal, nº 68 a 78) Lisboa-R Arsen 68/78 76 2002-12-30 32,731.74 2002-12-30 38,990.00 29,468.72

(Rua Nova do Almada, 60 a 68) Lisboa-Nova Almada 363 2002-12-30 205,081.35 2002-12-30 173,825.00 178,463.09

(Rua de S. Nicolau, 42 a 48) Lisboa-S Nicolau 125 2002-12-30 89,894.75 2002-12-30 88,852.00 76,787.41

(Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) Lisboa-R Castilho 1,803 2002-12-30 1,555,208.33 2002-12-30 1,338,913.99 1,299,751.22

Outros 0.00

1.2.2 Nao Arrendadas 2,786,003.21

Habitacao 1,435,329.87

(Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 88) Lisboa-C.B.Pinh. 88 87 2002-12-30 90,232.54 2002-12-30 92,127.00 37,246.11 (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7) Lisboa-C.B. Pinh. 7 119 2002-12-30 116,898.28 2002-12-30 136,136.00 61,453.56 (Al. D. Afonso Henriques, 74 a 74A) Lisboa-Afonso Henriq 188 2002-12-30 171,711.18 2002-12-30 160,049.00 131,230.45

(Rua da Palma, 272/278) Lisboa-Rua Palma 472 2002-12-30 277,571.05 2002-12-30 313,549.00 250,802.54

(Rua Ponta Delgada, nº 44 / 44 A) Lisboa-Ponta Delgada 65 2002-12-30 76,814.88 2002-12-30 65,839.00 61,363.21

(R. Augusta, 134 a 140) Lisboa-R Augusta 246 2002-12-30 200,616.51 2002-12-30 169,205.00 166,451.28

(Rua do Arsenal, nº 56 a 66) Lisboa-R Arsen 56/66 484 2002-12-30 305,364.07 2002-12-30 261,922.99 298,803.20

(Rua do Arsenal, nº 68 a 78) Lisboa-R Arsen 68/78 453 2002-12-30 281,072.61 2002-12-30 273,570.00 274,154.65

(Rua de S. Nicolau, 42 a 48) Lisboa-S Nicolau 125 2002-12-30 85,593.72 2002-12-30 75,796.00 77,996.66

(Rua do Conde Redondo, 2/2D a 2G) Lisboa-Conde Redondo 138 2002-12-30 94,121.97 2002-12-30 86,696.00 75,828.21

Comercio 171,909.06

(Rua do Arsenal, nº 56 a 66) Lisboa-R Arsen 56/66 58 2002-12-30 71,826.90 2002-12-30 85,050.00 46,931.53

(Rua Nova do Almada, 60 a 68) Lisboa-Nova Almada 70 2002-12-30 175,526.98 2002-12-30 178,385.00 124,977.53

(9)

Servicos 1,178,764.29

(Rua da Palma, 272/278) Lisboa-Rua Palma 260 2002-12-30 159,455.71 2002-12-30 159,433.00 144,078.05

(Rua Nova do Almada, 60 a 68) Lisboa-Nova Almada 576 2002-12-30 561,491.80 2002-12-30 475,475.00 397,652.06

(Rua Castilho, 1/1 E- Rua do Salitre, 84/84 A) Lisboa-R Castilho 553 2002-12-30 866,411.95 2002-12-30 731,023.00 637,034.18

Outros 0.00

2 - IMOVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 0.00

2.1 - Projectos de Construção 0.00

Habitação 0.00

Comércio 0.00

Serviços 0.00

Outros 0.00

2.2 - Construções Acabadas 0.00

2.2.1 - Construções Arrendadas 0.00

Habitação 0.00

Comércio 0.00

Serviços 0.00

Outros 0.00

2.2.1 - Construções Arrendadas 0.00

Habitação 0.00

Comércio 0.00

Serviços 0.00

Outros 0.00

Total 31,015 446,643.72 - 23,873,353.68 - 23,087,835.97 18,195,855.39

(10)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 7. Discriminação da liquidez do fundo

(Valores em Euros)

Contas Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final

Depósitos à ordem 160,077.72 52,993,156.21 52,804,954.06 348,279.87 Depósitos a prazo 4,700,000.00 48,050,000.00 46,450,000.00 6,300,000.00

T O T A L 4,860,077.72 101,043,156.21 99,254,954.06 6,648,279.87

(11)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 8. Dívidas de Cobrança Duvidosa (Valores em Euros)

Devedores Devedores Devedores Outros

Contas / Entidades P/ obrigações P/ Juros P/ Rendas Devedores Soma vencidas vencidos vencidos

LISBOA - Av.Casal Ribeiro 4.216,03 4.216,03

Domingos Deusdado 1.819,14 1.819,14

Fernanda Campos 116,11 116,11

Caetano Vidal 217,76 217,76

António Ferreira 586,81 586,81

João Almendra 966,42 966,42

Henrique Pereira 509,78 509,78

LISBOA - Rua Maria 3.391,34 3.391,34

João Nunes 33,56 33,56

Rui Nogueira & Henriques, Lda 75,69 75,69

João Caeiro 2.067,38 2.067,38

Avelino Marques 25,44 25,44

Manuel Gomes 115,88 115,88

Confisiva, Lda 549,18 549,18

Fernando Bento 162,60 162,60

Olinda Marques 54,45 54,45

Maria Ferro 94,25 94,25

Mário Ribeiro 170,08 170,08

Maria Jesus Pereira 42,85 42,85

LISBOA - Almirante Reis 615,73 615,73

Manuel Duarte Mafra 55,34 55,34

J. A. Palmeiro, Lda 165,35 165,35

Maria Lígia Macedo 395,04 395,04

LISBOA - Luciano Cordeiro, 83 1.466,44 1.466,44

Frineve, Lda 1.466,44 1.466,44

LISBOA - Av.Columbano B.Pinheiro,88 14.464,30 14.464,30

Comp.Seg.Bonança, S.A. 14.192,89 14.192,89

António Carvalho 186,74 186,74

Luis Sequeira 80,31 80,31

António Araújo 4,35 4,35

LISBOA - R. Soeiros 1.154,19 1.154,19

Cinim Lda 1.095,33 1.095,33

Rui Oliveira 58,86 58,86

LISBOA - R. José Ricardo 757,45 757,45

Maria Conceição 48,04 48,04

Paulo Costa 292,04 292,04

Confecções os Unidos, Lda 417,37 417,37

LISBOA - R.Viriato 28.122,43 28.122,43

Carlos Fidalgo, Dec,S.A. 23.557,99 23.557,99

Confed.M.E.C.Portuguesas 4.564,44 4.564,44

LISBOA - C.B.Pinheiro, 7 8.256,59 8.256,59

Carlos Monteiro, Lda 32,22 32,22

CicloPeças, Lda 549,18 549,18

Casa Repouso, Lda 660,40 660,40

Alexandre, Cunha e Jardim, Lda 381,10 381,10

Macedo, Vera e Alexandre, Lda 309,75 309,75

Soc.Civil E.Jesus 370,09 370,09

José Camejo Redondo 178,56 178,56

Soc.Port.Leilões, Lda 5.775,24 5.775,24

LISBOA - Av.Óscar M.Torres 373,60 373,60

Maria Nazareth Pereira 133,18 133,18

(12)

Nuno Pereira 240,42 240,42

LISBOA - Alameda D.Afonso Henriques 6.710,15 6.710,15

Alfredo Alhinho 110,87 110,87

Celab, Lda 367,82 367,82

Helena Geraldes 5.848,88 5.848,88

João Duarte 52,87 52,87

João Almeida 329,71 329,71

LISBOA - Pç Francisco Sá Carneiro 532,53 532,53

Ideal Praça Areeiro, Lda 259,92 259,92

João Santos 139,16 139,16

João Costa 133,45 133,45

LISBOA - Rua Palma 543,30 543,30

Camara Municipal Lisboa 97,37 97,37

Sitava 445,93 445,93

LISBOA - Ponta Delgada 580,13 580,13

Jorge Almeida 79,81 79,81

António Lourenço 72,33 72,33

José Gil 264,36 264,36

José Coelho 119,71 119,71

José Fragoso 43,89 43,89

LISBOA - Av.Roma 88 1.832,72 1.832,72

Dra.Mariana Pinto Baptista 76,09 76,09

Luis Noronha 456,90 456,90

Mº Céu Vasconcelos 98,76 98,76

António Freire Silva 197,52 197,52

Dra.Mª Joana Quaresma 808,92 808,92

Mara Cecília Viana 89,28 89,28

Dr. António Ferreira 105,25 105,25

LISBOA - Av.Rainha D.Amélia 8.486,62 8.486,62

Luis Silva 1.767,74 1.767,74

António Pombo 48,47 48,47

Crsitina Louro 81,30 81,30

Isabel Alves 59,01 59,01

Carlos Figueiredo 6.448,82 6.448,82

Maria Teresa Soeiro 81,30 81,30

LISBOA - R. Oliveira Martins 1.118,17 1.118,17

Maria Lisete Correia 64,84 64,84

Solip, Lda 412,01 412,01

Mário Joaquim Tavares 99,26 99,26

Carmem Ruiz Miguero 81,30 81,30

Maria Helena Lopes 34,92 34,92

Vera Neves 139,42 139,42

Feliciano Araújo 189,35 189,35

Maria Ferreira Fonseca 97,07 97,07

LISBOA - Rua Augusta 1.212,16 1.212,16

Francisco Serranho 101,33 101,33

Natércia Ferreira 249,15 249,15

Rui Mateus 367,87 367,87

Ana Reis 493,81 493,81

LISBOA - R. Arsenal 44/54 10.054,31 10.054,31

Mateus Confecções, Lda 10.054,30 10.054,30

Grupo Desp.Emp.BTA 0,03 0,03

LISBOA - R.Arsenal, 56/66 605,50 605,50

Santos Ramalho, Lda 250,33 250,33

Casa Terra Nova, Lda 355,15 355,15

LISBOA - R.Arsenal, 68/78 428,90 428,90

Dr.João Silva Santos 428,88 428,88

LISBOA - R.Nova Almada 13.918,17 13.918,17

Socidel, Lda 12.142,93 12.142,93

Herdeiros de Luiz Mimoso 185,34 185,34

TMN, SA 1.589,94 1.589,94

LISBOA - S. Nicolau 1.090,03 1.090,03

Relojoaria Solora, Lda 23,40 23,40

(13)

Monteiro e Esteves, Lda 511,77 511,77

Manuel David Monteiro 383,58 383,58

Mª Conceição Rodrigues 123,96 123,96

José Santos Garrido 47,32 47,32

LISBOA - Av.Defensores Chaves 211,88 211,88

Luacar, Lda 211,88 211,88

VILAMOURA - Rua da Holanda 7.527,63 7.527,63

Comp.Seg. Bonança, S.A. 7.527,63 7.527,63

LISBOA - Av. Liberdade 1.620,60 1.620,60

Lusitania Mimosa, Lda 89,33 89,33

Banco Nacional Ultramarino 472,55 472,55

A.Rodrigues e Gomes Lda 55,50 55,50

António Sousa 150,70 150,70

Dimofel, Lda 640,53 640,53

Joel Constantino 211,99 211,99

LISBOA - R. Castilho 15.427,00 15.427,00

TMN-Telecom.Mov.Nacionais S.A. 8.592,79 8.592,79

Beltrão Coelho, Lda 617,99 617,99

EPAC, S.A. 2.230,70 2.230,70

Soc.Com.Luso-Brasileira, Lda 238,50 238,50

Elvira Teixeira Leal 325,23 325,23

Sulzer Portugal, Lda 3.012,63 3.012,63

João Abreu 181,70 181,70

FOCOL, Lda 227,46 227,46

LISBOA - R.Conde Redondo 1.804,50 1.804,50

Inês Chenq Chen 3,05 3,05

Dilar Ribeiro da Cunha 1.217,69 1.217,69

Carla Nascimento Mendes 164,10 164,10

Manuel Amaral Marques 24,89 24,89

Francisco Silva Junior 282,25 282,25

Laurentina Lopes Costa 112,52 112,52

Acerto p/ Arredondamento 0.18 0.18

Total - - 136.522,40 - 136.522,40

(14)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 11. Movimento de Contas de Provisões

(Valores em Euros)

Saldo Saldo

Contas Inicial Aumento Redução Final

Conta 481 - Provisões para crédito vencido 0.00 136,187.89 0.00 136,187.89 Conta 482 - Provisões para riscos e encargos 0.00 3,501.56 0.00 3,501.56

T O T A L 0.00 139,689.45 0.00 139,689.45

(15)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

NOTA 13. Discriminação das responsabilidades com e de terceiros (Valores em Euros)

Tipo de responsabilidade Montantes

No início No Fim

Operações a prazo de compra - imóveis 279,326.82 0.00 Operações a prazo de venda - imóveis 239,273.35 446,643.72

T O T A L 518,600.17 446,643.72

(16)

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I

Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2002

(Valores em Euros)

DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 2002 2001

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO PAGAMENTOS

Rendimentos pagos aos participantes 3,500,000.00 11,276,074.67 Fluxo das operações sobre as unidades do fundo

-3,500,000.00 -11,276,074.67 OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS

Alienação de imóveis 4,071,608.20 1,642,336.97

Rendimentos de imóveis 769,968.40 421,452.58

Adiantamentos por conta de venda de imóveis 207,370.37 487,175.91 Outros recebimentos de valores imobiliários 932,436.60 0.00 PAGAMENTOS

Aquisição de imóveis 0.00 41,666.32

Despesas correntes (FSE) com imóveis 414,210.56 180,315.92

Adiantamentos por conta de compra de imóveis 0.00 0.00

Outros pagamentos de valores imobiliários 102,154.01 226,519.51 Fluxo das operações sobre valores imobiliários 5,465,019.00 2,102,463.71 OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS

PAGAMENTOS

Pagamento em operações de taxa de juro 6,300,000.00 4,700,000.00 Fluxo das operações a prazo e de divisas -6,300,000.00 -4,700,000.00 OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS

Juros de depósitos bancários 120,008.62 86,910.33

Outros recebimentos correntes 46,450,000.00 69,843,683.61

PAGAMENTOS

Comissão de gestão 61,842.14 83,504.37

Comissão de depósito 40,410.06 46,797.84

Impostos e taxas 124,763.33 164,757.79

Outros pagamentos correntes 41,750,000.00 59,072,075.76

Fluxo das operações de gestão corrente 4,592,993.09 10,563,458.18 OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS

Outros recebimentos de operações eventuais 1,756.70 PAGAMENTOS

Perdas imputáveis a exercícios anteriores

Outros pagamentos de operações eventuais 71,566.63 92,776.40 Fluxo das operações eventuais -69,809.93 -92,776.40 Saldo dos fluxos monetários do período ... (A) 188,202.16 -3,402,929.18 Disponibilidades no início do período ... (B) 160,077.72 3,563,006.90 Disponibilidades no fim do período ... (C) = (B) + (A) 348,279.88 160,077.72

(17)

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS E

RELATÓRIO DO AUDITOR

INTRODUÇÃO

1. Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria sobre o Relatório de gestão e as Demonstrações financeiras anexas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I , as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2002 (que evidencia um total de € 24 988 312 e um total de capital próprio de € 23 859 432, incluindo um resultado líquido de

€ 569 922), a Demonstração dos resultados e a Demonstração dos fluxos monetários do exercício findo naquela data e os respectivos Anexos.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade da Sociedade Gestora do Fundo a preparação de relatório de gestão e de demonstrações financeiras do exercício que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Fundo, o resultado das suas operações e os fluxos monetários, bem como a adopção de políticas e critérios adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos documentos de prestação de contas acima referidos, designadamente no que respeita aos princípios de suficiência, veracidade, objectividade e actualidade, exigidos pelo Código do Mercado de Valores Mobiliários, com o objectivo de expressar uma opinião profissional e independente sobre essa informação, baseada na nossa auditoria.

ÂMBITO

4. A nossa auditoria foi efectuada de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que a mesma seja planeada e executada com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes.

Para tanto, a referida auditoria inclui:

(18)

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Sociedade Gestora do Fundo, utilizadas na preparação das demonstrações financeiras;

- a apreciação da adequação das políticas contabilísticas adoptadas e da sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias, e da aplicabilidade, ou não, do princípio da continuidade; e

- a apreciação de ser adequada a apresentação das demonstrações financeiras.

5. A nossa auditoria abrangeu ainda o Relatório de gestão, tendo incluído a verificação da sua concordância com a informação financeira divulgada, bem como a verificação de estarem satisfeitos os princípios de suficiência, veracidade, objectividade e actualidade definidos pelo Código do Mercado de Valores Mobiliários.

6. Entendemos que a auditoria efectuada proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO

7. Em nossa opinião, a informação financeira constante dos mencionados documentos apresenta de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BONANÇA I em 31 de Dezembro de 2002, o resultado das suas operações e os fluxos monetários no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites e satisfaz os princípios de suficiência, veracidade, objectividade e actualidade exigidos pelo Código do Mercado de Valores Mobiliários.

Porto, 27 de Fevereiro de 2003

SANTOS CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, S.A.

representada por

_____________________________________________________

(Dr. Armando Luís Vieira de Magalhães, R.O.C. n.º 676)

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