RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

(1)

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA

24.006.302/0004-88

01/01/2019 a 31/12/2019 I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde

Versão: 7.0.3 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIARIO 4

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

E3.57.EB.97.8E.75.BF.BD.26.A2.0F.33.75.F2.4D.6E.60.FE.7C.1B IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO

CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL LEGAL

Contador 50347136915

RUBIA ALBERS MAGALHAES:503471369

15

125858065524537760 015466528378981596

788

26/11/2018 a

25/11/2021 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 24006302000488

I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO

ENSINO E AS:24006302000488

512991665212417974 4

06/04/2020 a

02/04/2021 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E3.57.EB.97.8E.75.BF.BD.26.A2.0F.33.

75.F2.4D.6E.60.FE.7C.1B-1

em 17/06/2020 às 12:07:35 3E.A7.D3.CD.D8.81.68.0C FA.3D.81.A0.F9.33.81.8C Escrituração recebida via Internet

pelo Agente Receptor SERPRO

(2)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde

01/01/2019 a 31/12/2019 24.006.302/0004-88

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde

NIRE

CNPJ

24.006.302/0004-88

Número de Ordem

⁴

Natureza do Livro

LIVRO DIARIO

Município

^{São José}

Data do arquivamento dos atos

constitutivos

^18/01/2016

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

^31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo

digital

¹¹⁴⁸⁹⁹

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

Natureza do Livro

LIVRO DIARIO

Número de ordem

⁴

Quantidade total de linhas do arquivo

digital

¹¹⁴⁸⁹⁹

Data de inicio

^01/01/2019

Data de término

^31/12/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

E3.57.EB.97.8E.75.BF.BD.26.A2.0F.33.75.F2.4D.6E.60.FE.7C.1B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

(3)

BALANÇO PATRIMONIAL Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde

01/01/2019 a 31/12/2019 24.006.302/0004-88

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 Número de Ordem do Livro: 4

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 683.869.366,86 R$ 700.976.912,50

CIRCULANTE R$ 218.992.641,04 R$ 340.524.864,89

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 2.198.742,22 R$ 4.583.006,73

BENS NUMERÁRIOS R$ 66.920,69 R$ 54.772,41

Caixa R$ 66.920,69 R$ 54.772,41

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA R$ 1.770.272,62 R$ 358.011,28

Banco Itaú - 29022-2 - Itapema R$ 10,00 R$ 29,31

Banco Itaú - 17268-2 - UPA São José R$ 10,00 R$ 0,00

Banco do Brasil - 5077-0 - Araranguá R$ 11.746,84 R$ 0,00

Banco do Brasil - 50738-5 - Criciúma R$ 1.706.806,93 R$ 0,00

Banco Itaú - 22583-5 - SFS R$ 10,00 R$ 0,00

Banco Bradesco - 11508-8 - Quijingue R$ 1,00 R$ 0,00

Banco Itaú - 10108-6 - SFS R$ 185,51 R$ 10,00

C.E.F - 5225-2 - Jaguaruna R$ 51.502,34 R$ 17,69

Banco do Brasil - 8246-5 - São Leopoldo R$ 0,00 R$ 279.339,51

Banco do Brasil - 50531-5 - Canoas R$ 0,00 R$ 1.064,12

B.B - 240-2 - Jaguaruna R$ 0,00 R$ 5.468,90

B.B - 239-9 - Jaguaruna R$ 0,00 R$ 103,13

Banco do Brasil - 244-5 - Angra dos Reis R$ 0,00 R$ 16.864,79

B.B - 238-0 - UBS São José R$ 0,00 R$ 20.037,85

Banco do Brasil - 251-8 - Quijingue R$ 0,00 R$ 33.732,44

Banco do Brasil - 261-5 - SAMU Angra dos

Reis R$ 0,00 R$ 315,66

Banco do Brasil - 255-0 - BBS R$ 0,00 R$ 402,35

Banco Banco do Brasil - 249-6 - UPA São

José R$ 0,00 R$ 625,53

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 361.548,91 R$ 4.170.223,04

Banco Santander - Sede R$ 43.672,97 R$ 412,15

Banco Santander - Criciúma R$ 30.401,37 R$ 3.386,60

Banco Santander - UPA São José R$ 814,91 R$ 91,56

Banco Santander - BBS R$ 198,52 R$ 274,96

Banco Itaú - Itapema R$ 42.385,19 R$ 0,00

Banco Itaú - UPA São José R$ 20.785,55 R$ 0,00

Banco Santander - Ararangua R$ 181.730,33 R$ 0,00

Banco Bradesco - Quijingue R$ 2.822,13 R$ 2.822,13

Banco Santander - HF R$ 79,16 R$ 536,40

Banco Itaú S/A R$ 38.642,15 R$ 0,00

Banco do Brasil S/A - Jaguaruna R$ 0,00 R$ 1.187,17

Banco do Brasil - Criciúma R$ 0,00 R$ 4.161.512,07

Banco Bradesco S/A R$ 16,63 R$ 0,00

CONTAS A RECEBER R$ 215.201.100,30 R$ 329.849.247,38

DUPLICATAS A RECEBER R$ 940.974,74 R$ 922.126,51

Clientes Diversos R$ 940.974,74 R$ 922.126,51

CONTRATOS DE GESTÃO (SAÚDE) R$ 179.656.231,85 R$ 276.462.003,44

Criciúma - Contrato Nº 001-FMS-2017 -

Emergencial R$ 115.731,54 R$ 115.731,54

Emergencial R$ 21.021,99 R$ 21.021,99

Gestão R$ 15.207.479,11 R$ 30.250.560,07

Jaguaruna -Contrato e Convênio Nº

02/2017 - Gestão R$ 1.431.538,77 R$ 3.447.015,73

São José - Contrato Nº 01/2017 - Gestão R$ 12.905.078,99 R$ 781.540,75

S. Francisco do Sul - Contrato Nº /2017 -

Emergenc R$ 3.320,79 R$ 3.320,79

S. Francisco do Sul - Contrato Nº 01/2017 -

Gestão R$ 3.656.289,74 R$ 3.656.289,74

Balneario Barra do Sul-Contrato Nº

06/2017- Gestão R$ 2.580.000,00 R$ 2.913.478,58

Quijingue - Contrato Nº 001/2017 - Gestão R$ 4.916.197,41 R$ 5.562.197,41

Araranguá - Contrato Nº 879/2017 - Gestão R$ 5.402.615,50 R$ 5.402.615,50

Jaguaruna - Contrato de Prestação de

Serviços SUS R$ 5.155.107,56 R$ 4.186.395,15

Itapema - Contrato Nº 008/2018 R$ 2.500.418,15 R$ 2.500.418,15

Hospital Florianopolis-Contrato

Nº298/2018- Gestão R$ 6.007.044,27 R$ 6.007.044,27

Araranguá - Contrato Nº 001/SES/SC 2018

- Gestão R$ 52.250.012,36 R$ 98.517.709,16

Criciúma - Contrato SES/SPG/N 03/2018 -

Gestão R$ 43.477.281,90 R$ 49.160.537,51

- Gestão R$ 10.092.153,00 R$ 10.092.153,00

Nº650/2018- Gestão R$ 13.934.940,77 R$ 13.934.940,77

São Leopoldo - Contrato Nº 10106/2019 -

Gestão R$ 0,00 R$ 5.639.999,93

Angra dos Reis - Contrato Nº007/2019 -

Emergencial R$ 0,00 R$ 20.814.366,28

São José - Contrato Nº 123/2019 - Gestão R$ 0,00 R$ 5.763.515,77

Canoas - Contrato Nº 309/2019 -

Emergencial R$ 0,00 R$ 1.993.472,34

Emergencial R$ 0,00 R$ 5.697.679,01

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS R$ 34.603.893,71 R$ 52.465.117,43

Transferência Criciúma p/ Jaguaruna R$ 3.343.041,41 R$ 5.609.637,20

Transferência Sede p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 272.433,33

Transferência São José p/ Jaguaruna R$ 13.000,00 R$ 1.677.456,96

Transferência Sede p/ São José

(Forquilinhas) R$ 0,00 R$ 288.894,79

Transferência Sede p/ Itapema R$ 320.334,84 R$ 323.034,84

Transferência Sede p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 28.339,43

Transferência Quijingue p/ Sede R$ 424.429,02 R$ 864.744,54

Transferência Sede p/ Criciúma R$ 5.522.240,64 R$ 8.407.468,09

Transferência São José p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 41.173,84

Transferência Balneário Barra do Sul p/

Sede R$ 120.000,00 R$ 249.371,61

Transferência Quijingue p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 230.580,00

Transferência São José p/ Criciúma R$ 367.030,98 R$ 900.780,16

Transferência Criciúma p/ Araranguá R$ 0,00 R$ 1.665,87

Transferência Criciúma p/ São Francisco R$ 61.623,08 R$ 115.153,86

Transferência São Francisco p/ Itapema R$ 623.692,54 R$ 624.192,54

Transferência Criciúma p/ Itapema R$ 0,00 R$ 26.000,00

Transferência São José p/ Ararangua R$ 0,00 R$ 481.861,75

Transferência HF p/ Criciúma R$ 367.540,15 R$ 385.840,15

Transferência HF p/ Itapema R$ 956.335,55 R$ 956.335,55

Transferência HF p/ São Francisco R$ 664.381,52 R$ 664.381,52

Transferência HF p/ São José R$ 612.145,58 R$ 612.145,58

Araranguá R$ 96.000,00 R$ 96.000,00

Transferência Balneario Barra do Sul p/

Criciúma R$ 40.000,00 R$ 77.451,01

Transferência São José p/ Balneário Barra

do Sul R$ 203.900,94 R$ 219.213,42

Transferência Araranguá p/ Itapema R$ 157.639,16 R$ 157.639,16

Transferência HF p/ Sede R$ 2.176.555,19 R$ 2.179.289,19

Transferência HF p/ Jaguaruna R$ 339.000,00 R$ 367.000,00

Transferência Jaguaruna p/ São Francisco R$ 6.596,00 R$ 45.227,09

Transferência São Francisco p/ Criciúma R$ 225.000,00 R$ 225.000,00

Transferência Criciúma p/ Balneario Barra

do Sul R$ 0,00 R$ 28.899,00

Transferência São Francisco p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 6.294,66

Transferência Araranguá p/ Criciúma R$ 5.727.455,29 R$ 5.801.965,35

Transferência Itapema p/ Criciúma R$ 31.511,89 R$ 31.511,89

Transferência HF p/ Araranguá R$ 961.360,22 R$ 961.360,22

Transferência Criciúma p/ HF R$ 0,00 R$ 216.040,92

Transferência Sede p/ HF R$ 0,00 R$ 2.259,56

Transferência Jaguaruna p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 475.130,17

Transferência Ararangua p/ São Francisco R$ 604.288,02 R$ 604.288,02

Transferência Araranguá p/ Jaguaruna R$ 3.730,27 R$ 3.730,27

Transferência São Francisco p/ Jaguaruna R$ 2.572,83 R$ 29.287,99

Transferência Itapema p/ São Francisco R$ 1.498.139,08 R$ 1.498.139,08

Transferência Ararangua p/ São José R$ 31.448,01 R$ 31.448,01

São José R$ 0,00 R$ 15.312,48

Transferência Criciúma p/ São José R$ 0,00 R$ 663.064,91

Transferência Itapema p/ São José R$ 252.620,40 R$ 252.620,40

Transferência São Francisco p/ São José R$ 271.267,58 R$ 271.267,58

Transferência Criciúma p/ Quijingue R$ 77.000,00 R$ 97.000,00

Transferência Araranguá p/ Sede R$ 2.231.861,66 R$ 2.236.882,62

Transferência Sede p/ Quijingue R$ 0,00 R$ 23.125,70

Transferência Jaguaruna p/ Sede R$ 3.081.411,06 R$ 3.308.793,28

Transferência São José (Forquilinhas) p/

Sede R$ 1.608.109,63 R$ 2.682.462,16

Transferência São Francisco p/ Sede R$ 1.580.631,17 R$ 1.587.826,01

Transferência Criciúma p/ Sede R$ 0,00 R$ 1.281.632,66

Transferência Sede p/ Baneário Barra do

Sul R$ 0,00 R$ 94.397,30

Transferência Jaguaruna p/ São José R$ 0,00 R$ 172.350,32

Transferência São Leopoldo p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 429.244,46

Transferência Canoas p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 684.568,68

Transferência Angra dos Reis p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 855.794,85

Transferência Quijingue p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 187.741,92

Jaguaruna R$ 0,00 R$ 256.303,63

Transferência UBS São José p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 1.145.402,97

Transferência Canoas p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 93.941,53

Transferência Canoas p/ Sede R$ 0,00 R$ 183.437,45

Transferência Canoas p/ Quijingue R$ 0,00 R$ 49.279,90

Transferência Canoas p/ UPA São José R$ 0,00 R$ 44.000,00

Transferência Canoas p/ Balneario Barra

do Sul R$ 0,00 R$ 15.000,00

Transferência Angra dos Reis p/ Sede R$ 0,00 R$ 15.000,00

OUTROS CRÉDITOS R$ 1.548.980,52 R$ 6.045.270,76

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS R$ 1.101.953,11 R$ 5.631.874,82

Adiantamentos a Fornecedores R$ 1.101.953,11 R$ 5.631.874,82

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS R$ 33.631,47 R$ 0,00

Adiantamentos para Rescisões R$ 33.631,47 R$ 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 413.395,94 R$ 413.395,94

IRRF a Recuperar R$ 9.553,07 R$ 9.553,07

PIS a Recuperar R$ 43.710,41 R$ 43.710,41

CSLL a Recuperar R$ 724,21 R$ 724,21

INSS a Recuperar R$ 359.275,03 R$ 359.275,03

Impostos Federais a Recuperar R$ 133,22 R$ 133,22

ESTOQUES R$ 43.818,00 R$ 43.818,00

ESTOQUES DIVERSOS R$ 43.818,00 R$ 43.818,00

Farmácia: Materiais Hospitalares e

Medicamentos R$ 37.520,00 R$ 37.520,00

Materais de Expediente R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

Nutrição R$ 1.578,00 R$ 1.578,00

Higiene R$ 3.520,00 R$ 3.520,00

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 0,00 R$ 3.522,02

DESPESAS DE MESES SEGUINTES R$ 0,00 R$ 3.522,02

Prêmios de Seguros a Apropriar R$ 0,00 R$ 3.522,02

NÃO CIRCULANTE R$ 464.876.725,82 R$ 360.452.047,61

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 464.256.917,56 R$ 359.804.026,54

06/2017- Gestão R$ 8.100.000,00 R$ 5.400.000,00

Gestão R$ 120.344.647,68 R$ 105.301.566,72

- Gestão R$ 169.648.221,60 R$ 123.380.524,80

Gestão R$ 150.261.471,21 R$ 111.062.826,55

OUTROS CREDITOS R$ 3.518.577,07 R$ 327.501,00

ADIANTAMENTO A TERCEIROS R$ 3.518.577,07 R$ 327.501,00

Processo nº 0310771-56.2017.8.24.0023 R$ 327.501,00 R$ 327.501,00

Adiantamento a Fornecedor R$ 3.191.076,07 R$ 0,00

CONTRATOS DE GESTÃO - Processos de

Reequilíbrio R$ 0,00 R$ 6.075.607,47

Hosp. Municipal e Maternidade Nossa Sra.

das Graça R$ 0,00 R$ 1.214.605,93

Hospital Florianópolis (HF) R$ 0,00 R$ 2.143.851,68

Hospital Regional de Araranguá (HRA) R$ 0,00 R$ 2.717.149,86

INVESTIMENTOS R$ 3.170,48 R$ 3.170,48

PARTIC. PERMANENTES OUTRAS

SOCIEDADES R$ 3.170,48 R$ 3.170,48

Unicred R$ 3.170,48 R$ 3.170,48

IMOBILIZADO R$ 616.637,78 R$ 644.850,59

BENS EM OPERAÇÃO R$ 636.720,06 R$ 677.374,49

Equipamentos para Processamento de

Dados R$ 55.910,55 R$ 80.345,98

Maquinas, Aparelhos e Equipamentos R$ 405.798,39 R$ 405.798,39

Móveis e Utensílios R$ 175.011,12 R$ 191.230,12

(-) (-)

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA

R$ (32.523,90) R$ (20.082,28)

(-) (-) Deprec. Equipamentos

p/Processamento de Dados R$ (4.060,30) R$ (6.160,06)

(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e

Equipamentos R$ (10.892,70) R$ (17.625,92)

(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios R$ (5.129,28) R$ (8.737,92)

PASSIVO R$ 683.869.366,86 R$ 700.976.912,50

CIRCULANTE R$ 225.547.040,22 R$ 339.190.318,07

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 34.603.893,71 R$ 52.280.568,44

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS R$ 34.603.893,71 R$ 52.280.568,44

Transferência Criciúma p/ Jaguaruna R$ 3.343.041,41 R$ 5.728.634,07

Transferência Sede p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 272.433,33

Transferência São José p/ Jaguaruna R$ 13.000,00 R$ 1.490.478,83

Transferência Sede p/ São José

(Forquilinhas) R$ 0,00 R$ 329.633,85

Transferência Sede p/ Itapema R$ 320.334,84 R$ 323.034,84

Transferência Sede p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 28.339,43

Transferência Quijingue p/ Sede R$ 424.429,02 R$ 864.744,54

Transferência Sede p/ Criciúma R$ 5.522.240,64 R$ 8.405.575,29

Transferência São José p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 41.173,84

Sede R$ 120.000,00 R$ 249.752,41

Transferência Quijingue p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 80.580,00

Transferência São José p/ Criciúma R$ 367.030,98 R$ 983.780,16

Transferência Criciúma p/ São Francisco R$ 61.623,08 R$ 115.153,86

Transferência São Francisco p/ Itapema R$ 623.692,54 R$ 624.192,54

Transferência Criciúma p/ Itapema R$ 0,00 R$ 26.000,00

Transferência São José p/ Ararangua R$ 0,00 R$ 481.861,75

Transferência HF p/ Criciúma R$ 367.540,15 R$ 385.840,15

Transferência HF p/ Itapema R$ 956.335,55 R$ 956.335,55

Transferência HF p/ São Francisco R$ 664.381,52 R$ 664.381,52

Transferência HF p/ São José R$ 612.145,58 R$ 612.145,58

Araranguá R$ 96.000,00 R$ 96.000,00

Transferência Balneario Barra do Sul p/

Criciúma R$ 40.000,00 R$ 77.451,01

Transferência São José p/ Balneário Barra

do Sul R$ 203.900,94 R$ 219.213,42

Transferência Araranguá p/ Itapema R$ 157.639,16 R$ 157.639,16

Transferência HF p/ Sede R$ 2.176.555,19 R$ 2.179.289,19

Transferência HF p/ Jaguaruna R$ 339.000,00 R$ 367.000,00

Transferência Jaguaruna p/ São Francisco R$ 6.596,00 R$ 45.227,09

Transferência São Francisco p/ Criciúma R$ 225.000,00 R$ 231.294,66

Transferência Criciúma p/ Balneario Barra

do Sul R$ 0,00 R$ 23.909,10

Transferência Araranguá p/ Criciúma R$ 5.727.455,29 R$ 5.801.965,35

Transferência Itapema p/ Criciúma R$ 31.511,89 R$ 31.511,89

Transferência HF p/ Araranguá R$ 961.360,22 R$ 961.360,22

Transferência Criciúma p/ HF R$ 0,00 R$ 216.040,92

Transferência Sede p/ HF R$ 0,00 R$ 2.259,56

Transferência Jaguaruna p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 681.430,17

Transferência Ararangua p/ São Francisco R$ 604.288,02 R$ 604.288,02

Transferência Araranguá p/ Jaguaruna R$ 3.730,27 R$ 3.730,27

Transferência São Francisco p/ Jaguaruna R$ 2.572,83 R$ 69.287,99

Transferência Itapema p/ São Francisco R$ 1.498.139,08 R$ 1.498.139,08

Transferência Ararangua p/ São José R$ 31.448,01 R$ 31.448,01

São José R$ 0,00 R$ 15.312,48

Transferência Criciúma p/ São José R$ 0,00 R$ 663.064,91

Transferência Itapema p/ São José R$ 252.620,40 R$ 252.620,40

Transferência São Francisco p/ São José R$ 271.267,58 R$ 271.267,58

Transferência Criciúma p/ Quijingue R$ 77.000,00 R$ 97.000,00

Transferência Araranguá p/ Sede R$ 2.231.861,66 R$ 2.236.882,62

Transferência Sede p/ Quijingue R$ 0,00 R$ 27.766,04

Transferência Jaguaruna p/ Sede R$ 3.081.411,06 R$ 3.309.818,28

Transferência São José (Forquilinhas) p/

Sede R$ 1.608.109,63 R$ 2.648.568,10

Transferência São Francisco p/ Sede R$ 1.580.631,17 R$ 1.587.826,01

Transferência Criciúma p/ Sede R$ 0,00 R$ 1.184.649,56

Transferência Sede p/ Baneário Barra do

Sul R$ 0,00 R$ 94.397,30

Transferência Jaguaruna p/ São José R$ 0,00 R$ 173.398,12

Transferência São Leopoldo p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 429.244,46

Transferência Canoas p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 684.568,68

Transferência Angra dos Reis p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 855.794,85

Transferência Quijingue p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 181.366,68

Jaguaruna R$ 0,00 R$ 258.328,63

Transferência UBS São José p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 919.102,97

Transferência Canoas p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 93.941,53

Transferência Canoas p/ Sede R$ 0,00 R$ 209.812,69

Transferência Canoas p/ Quijingue R$ 0,00 R$ 49.279,90

Transferência Canoas p/ UPA São José R$ 0,00 R$ 44.000,00

Transferência Canoas p/ Balneario Barra

do Sul R$ 0,00 R$ 15.000,00

Transferência Angra dos Reis p/ Sede R$ 0,00 R$ 15.000,00

FORNECEDORES R$ 2.617.507,77 R$ 5.971.859,10

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 2.617.507,77 R$ 5.971.859,10

Fornecedores Diversos R$ 2.617.507,77 R$ 5.971.859,10

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 3.268.652,89 R$ 3.197.766,75

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A

RECOLHER R$ 1.336.676,11 R$ 563.001,39

COFINS a Recolher R$ 174.012,82 R$ 174.012,82

PIS a Recolher R$ 165.604,01 R$ 165.604,01

Parcelamento PIS 10983-402465/2017-95 R$ 2.987,32 R$ 0,00

Parcelamento COFINS 10983-

400786/2018-36 R$ 5.389,69 R$ 5.389,69

402425/2017-43 R$ 10.318,80 R$ 10.318,80

401426/2017-71 R$ 1.265,96 R$ 1.265,96

402465/2017-95 R$ 7.597,85 R$ 7.597,85

403843/2016-77 R$ 411,88 R$ 411,88

Parcelamento IRRF 10983-400786/2018-36 R$ 2.918,44 R$ 2.918,44

Parcelamento IRRF 10983-401426/2017-71 R$ 413,97 R$ 413,97

Parcelamento IRRF 10983-402425/2017-43 R$ 2.079,60 R$ 2.079,60

Reparcelamento INSS nº 4757727 R$ 518.341,80 R$ 0,00

Parcelamento INSS nº 628114303 R$ 148.621,73 R$ 89.883,59

TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 1.931.976,78 R$ 2.634.765,36

IRRF sobre Trabalho Assalariado R$ 422.919,38 R$ 86.918,32

IRRF a Recolher R$ 345.277,05 R$ 621.414,79

INSS Retido a Recolher R$ 97.126,13 R$ 103.190,41

ISS Retido a Recolher R$ 50.818,18 R$ 98.115,84

Impostos Federais a Recolher R$ 1.015.836,04 R$ 1.725.126,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E

PREVIDENCIÁRIAS R$ 7.332.637,06 R$ 3.167.119,52

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 2.068.761,67 R$ 2.583.974,19

Salários e Ordenados a Pagar R$ 1.836.680,75 R$ 2.190.626,26

Pensão Alimentícia a Repassar R$ 3.307,82 R$ 3.488,20

Férias a Pagar R$ 124.652,15 R$ 34.967,20

13º Salário a Pagar R$ 104.120,95 R$ 90.092,44

Rescisão a Pagar R$ 0,00 R$ 264.800,09

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 5.263.875,39 R$ 583.145,33

INSS a Recolher R$ 5.077.814,42 R$ 247.150,36

FGTS a Recolher R$ 130.315,89 R$ 269.244,31

Contribuição Sindical a Recolher R$ 55.745,08 R$ 66.750,66

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 177.724.348,79 R$ 274.573.004,26

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 0,00 R$ 534.203,05

Adiantamentos de Clientes Diversos R$ 0,00 R$ 534.203,05

Jaguaruna - Convênio Nº 02/2017 - Gestão R$ 922.549,53 R$ 2.938.026,49

Emergencial R$ 115.731,54 R$ 115.731,54

Emergencial R$ 21.021,99 R$ 21.021,99

Gestão R$ 15.623.787,52 R$ 30.666.868,48

São José - Contrato Nº 01/2017 - Gestão R$ 12.905.078,99 R$ 774.718,70

S. Francisco do Sul - Contrato Nº 01/2017 -

Gestão R$ 3.429.671,23 R$ 3.429.671,23

06/2017- Gestão R$ 2.355.000,00 R$ 2.688.478,58

Araranguá - Contrato Nº 879/2017 - Gestão R$ 5.402.599,00 R$ 5.402.599,00

Jaguaruna - Contrato de Prestação de

Serviços SUS R$ 4.925.429,78 R$ 3.707.306,22

Itapema - Contrato Nº 008/2018 R$ 2.500.418,15 R$ 2.500.418,15

Nº298/2018- Gestão R$ 6.007.044,27 R$ 6.007.044,27

- Gestão R$ 52.250.012,36 R$ 98.517.709,16

Gestão R$ 43.477.281,90 R$ 49.160.537,51

- Gestão R$ 10.092.120,00 R$ 10.092.120,00

Nº650/2018- Gestão R$ 13.523.415,77 R$ 13.934.940,77

São Leopoldo - Contrato Nº 10106/2019 -

Gestão R$ 0,00 R$ 5.639.999,93

Emergencial R$ 0,00 R$ 20.814.366,28

São José - Contrato Nº 123/2019 - Gestão R$ 0,00 R$ 5.763.515,77

Canoas - Contrato Nº 309/2019 -

Emergencial R$ 0,00 R$ 1.147.678,18

Emergencial R$ 0,00 R$ 5.697.679,01

CONTAS A PAGAR R$ 80.186,76 R$ 279.369,95

Diversas Contas a Pagar R$ 75.252,33 R$ 183.427,11

Água e Esgoto a Pagar R$ 0,00 R$ 28.375,65

Energia Elétrica a Pagar R$ 0,00 R$ 43.810,39

Honorários Contábeis a Pagar R$ 0,00 R$ 11.765,60

Telefones a Pagar R$ 4.934,43 R$ 6.425,01

Seguros a Pagar R$ 0,00 R$ 5.566,19

NÃO CIRCULANTE R$ 464.586.482,56 R$ 358.531.288,79

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO R$ 464.586.482,56 R$ 358.531.288,79

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 824.006,67 R$ 1.705.416,72

EMPRÉSTIMOS R$ 824.006,67 R$ 1.705.416,72

Emprestimos de Terceiros R$ 824.006,67 R$ 1.705.416,72

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 2.226.988,09 R$ 1.212.018,87

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 2.226.988,09 R$ 1.212.018,87

403843/2016-77 R$ 7.001,96 R$ 2.059,40

401426/2017-71 R$ 22.787,28 R$ 15.191,52

402425/2017-43 R$ 74.295,36 R$ 49.530,24

402465/2017-95 R$ 54.704,52 R$ 36.469,68

Parcelamento IRRF 10983-403843/2016-

77 R$ 4.585,24 R$ 0,00

71 R$ 14.074,98 R$ 9.107,34

43 R$ 14.973,12 R$ 9.982,08

400786/2018-36 R$ 258.705,12 R$ 194.028,84

36 R$ 140.085,12 R$ 105.063,84

Reparcelamento INSS nº 4757727 R$ 558.717,32 R$ 0,00

06/2017- Gestão R$ 8.100.000,00 R$ 5.400.000,00

Gestão R$ 120.344.647,68 R$ 105.301.566,72

Nº650/2018- Gestão R$ 411.525,00 R$ 0,00

- Gestão R$ 169.648.221,60 R$ 123.380.524,80

Gestão R$ 150.261.471,21 R$ 111.062.826,55

OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA

TRABALHISTA R$ 385.622,31 R$ 2.212.935,13

Provisões de Contigências Natureza

Trabalhista R$ 324.871,10 R$ 490.000,00

Provisões de Contigências Natureza Cível R$ 60.751,21 R$ 1.722.935,13

(-) PATRIMÔNIO SOCIAL R$ (6.264.155,92) R$ 3.255.305,64

(-) OUTRAS CONTAS R$ (6.264.155,92) R$ 3.255.305,64

(-) Superavit ou Deficit Exercício R$ (6.264.155,92) R$ (5.284.849,70)

Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor R$ 0,00 R$ 8.540.155,34

(4)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde

01/01/2019 a 31/12/2019 24.006.302/0004-88

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 Número de Ordem do Livro: 4

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 132.128.425,79 R$ 66.157.185,67

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 2.091.708,80 R$ 131.502,40

RECEITA COM SAÚDE (GESTÃO PÚBLICA) R$ 130.036.716,99 R$ 66.025.683,27

(-) Custo dos Serviços Prestados R$ (118.156.430,50) R$ (61.672.384,47)

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ (40.007.857,06) R$ (29.818.743,31)

(-) CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS R$ (74.153.641,03) R$ (31.853.641,16)

CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS R$ (3.994.932,41) R$ 0,00

(-) (+/-) RECEITAS/DESPESAS

OPERACIONAIS R$ (12.610.018,63) R$ (9.079.908,72)

(-) Despesas Trabalhistas e Previdenciárias -

Administrativo R$ (1.712.364,72) R$ (247.450,60)

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (1.712.364,72) R$ (247.450,60)

(-) Despesas Administrativas R$ (10.870.970,58) R$ (8.812.844,01)

(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ (194.591,40) R$ (194.652,40)

(-) OCUPAÇÃO R$ (194.328,00) R$ (193.804,34)

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES R$ (12.323,02) R$ (12.441,62)

(-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ (1.001.509,86) R$ (940.632,25)

(-) DESPESAS COM VEÍCULOS R$ (18.375,39) R$ (4.015,67)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (9.449.842,91) R$ (7.467.297,73)

(-) Despesas Tributárias R$ (26.683,33) R$ (19.614,11)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (26.683,33) R$ (19.614,11)

(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (1.619.084,95) R$ (444.237,46)

Receitas Financeiras R$ 23.301,79 R$ 14.865,58

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 23.301,79 R$ 14.865,58

(-) Despesas Financeiras R$ (1.642.386,74) R$ (459.103,04)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.642.386,74) R$ (459.103,04)

(+/-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.418.797,10 R$ 6.240.229,06

Outras Receitas Operacionais R$ 1.569.931,59 R$ 6.240.229,06

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 1.569.931,59 R$ 6.240.229,06

Outras Despesas Operacionais R$ (151.134,49) R$ 0,00

CUSTOS R$ (151.134,49) R$ 0,00

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 1.161.688,81 R$ 1.200.884,08

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

E3.57.EB.97.8E.75.BF.BD.26.A2.0F.33.75.F2.4D.6E.60.FE.7C.1B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

(5)

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

01/01/2019 Livro Diário

31/12/2019 a

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): E3.57.EB.97.8E.75.BF.BD.26.A2.0F.33.75.F2.4D.6E.60.FE.7C.1B-

24.006.302/0004-88 Nire: Scp:

Consulta Realizada em: 17/06/2020 09:09:55 Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

(6)

DADOS DAS ASSINATURAS Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde

01/01/2019 a 31/12/2019 24.006.302/0004-88

Número de Ordem do Livro: 4

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante

^Contador

Tipo do Certificado

Pessoa Física

CPF / CNPJ

503.471.369-15

N° de Série do Certificado

125858065524537760015466528378981596788

Nome do Signatário

RUBIA ALBERS MAGALHAES:50347136915

Autoridade Certificadora Emissora

AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade

26/11/2018 a 25/11/2021

Qualificação do Assinante

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado

Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ

298.552.058-47

N° de Série do Certificado

5129916652124179744

Nome do Signatário

I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E AS:24006302000488

Autoridade Certificadora Emissora

AC SOLUTI Multipla

Validade

06/04/2020 a 02/04/2021