Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa. 8 de novembro de 2021

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Taxas Indicativas

Equipe de Renda Fixa

8 de novembro de 2021

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Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado

Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

CDB ABC Brasil AAA 105% 103%

CDB Agibank BBB Fitch 107% 114%

CDB Banco da China AAA 96,5% 96% 100% 100%

CDB Banco Master - 105% 107% 110% 106%

CDB Banco RCI Aaa Moody´s 116% 121%

CDB Banco Rendimento 109% 111%

CDB Banco RNX - 117%

CDB Banco Rodobens AA Fitch 96% 107% 117% 114% 115% 120%

CDB Banco Triangulo - 113% 114% 118% 115%

CDB Banco XP AA Fitch 100%

CDB BBM AAA Fitch 100% 98%

CDB BMG A Fitch 104% 110% 111% 111% 114% 112% 113%

CDB BR Partners - 110%

CDB BS2 BBB Fitch 105% 105%

CDB BTG Pactual AA- Fitch 105,25% 101,75%

CDB C6 Bank - 106% 105% 106% 109%

CDB Daycoval AA+ 102% 109% 107% 109% 107% 107%

CDB Digimais - 107% 105% 107% 114%

CDB ICBC Aa3 Moody´s 102%

CDB NBC - 109% 109,75% 110% 113% 110% 104%

CDB Omni A 111% 113% 117% 121% 119% 120%

CDB Original BBB Fitch 112% 114% 115%

CDB Pan A Fitch 106,75% 108,5% 103% 104% 109%

CDB Paraná Banco AA+ 105% 107% 108% 106%

CDB Pine BBB- 100% 106% 112% 116% 116% 115% 113% 116%

CDB Topazio - 112% 115%

CDB Volkswagen AAA 104% 106% 109%

CDB Will Financeira - 96,25% 107,25% 96,25%

LC Via Certa - 102% 119%

LCA ABC Brasil AAA 95%

LCA Banco Rodobens AA Fitch 84% 99%

LCA BBM AAA Fitch 97% 95% 90% 100%

LCA BTG Pactual AA- Fitch 99% 98% 103% 98,5% 98,5% 102,5% 98,5%

LCI Daycoval AA+ 104% 101%

LCI Original BBB Fitch 94% 95%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA018002MH AA 14-jun-18 15-jun-22 0,73 Semestral Vencimento 110%

CRA019000RT AAA 20-mar-19 15-abr-26 3,64 Anual Anual 109%

17J0000001 AAA (Fitch) 2-out-17 5-abr-23 1,86 Semestral Vencimento 102%

18K0000201 AA+ 9-nov-18 20-nov-23 1,94 Semestral Anual 102%

17K0231156 AAA (Fitch) 21-nov-17 21-nov-32 3,00 Anual Anual 114%

Ativo CRA Batatais CRA São Martinho CRI Aliansce CRI BR Properties CRI Localiza

%CDI A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI).

CDB / LC

LCA / LCI

Crédito Privado

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Ativo Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA019000XD AA+ 18-mar-19 15-mar-23 1,43 Semestral Anual 1,2%

CRA01900466 AA+ 9-ago-19 18-nov-25 3,24 Semestral Anual - inicio 2026 0,9%

CRA019000GP AA- (Fitch) 15-fev-19 15-fev-24 1,46 Trimestral Trimestral 0,7%

CRA019005Q0 A- (Fitch) 15-out-24 15-out-24 1,85 Semestral Semestral 1,6%

18F0924515 Sem Rating 20-jun-18 20-abr-25 1,51 Mensal Mensal (Início 2018) 1%

19C0177076 Sem Rating 14-mar-19 18-set-24 2,20 Trimestral Anual (Início 2023) 0,7%

Vencimento Duration Juros Amortização Taxa

1-mar-22 0,31 Vencimento Vencimento SELIC + 0,0228%

1-set-22 0,81 Vencimento Vencimento SELIC + 0,0156%

1-mar-23 1,31 Vencimento Vencimento SELIC + 0,0221%

LFT | Tesouro Selic LFT | Tesouro Selic CRA Zilor CRI Cyrela CRI MRV

Título Público Ativo LFT | Tesouro Selic

CDI+ Seu rendimento é composto por duas parcelas: a taxa de juros interbancária (CDI) e uma taxa pré-fixada.

CRA Cocal CRA JSL CRA Vamos Locação

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CDB ABC Brasil AAA 5,55%

CDB Banco Master - 6,3% 6,3%

CDB Banco Rodobens AA Fitch 5,1% 5,1%

CDB Banco XP AA Fitch 5,5% 5,7% 5,7% 5,7%

CDB Daycoval AA+ 5,4% 5,75%

CDB Fibra BBB- 5,35% 5,5% 5,55% 5,5% 5,45%

CDB Indusval/Voiter - 5,05%

CDB Pan A Fitch 5% 5,35% 5,6%

CDB Pine BBB- 5,45% 5,65% 5,75% 4,95% 5,35%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA0190066O AAA 27-nov-27 17-nov-27 5,32 Anual Vencimento 5,05%

21F0569265 Sem Rating 2-jul-21 20-ago-26 2,44 Mensal Mensal (Início 2021) 6,4%

CRA0210013B AA+(bra) (Fitch) 2-jun-21 15-mai-31 6,63 Semstral Vencimento 5,45%

CRA021000GU AAA (Fitch) 15-abr-21 15-abr-31 6,93 Semestral Anual (Início 2029) 4,95%

CRA0210012Y AA 17-mai-21 16-mai-31 7,30 Semestral Anual (Início 2029) 5,65%

CRA02100196 Sem Rating 15-jul-26 15-jul-26 3,77 Semestral Anual (Início 2025) 6,05%

CRA021000RY AAA 15-abr-21 15-abr-31 6,75 Semestral Anual (Início 2029) 5,45%

CRA021000RX AAA 15-abr-21 17-abr-28 5,56 Semestral Vencimento 5,25%

CRA019003V3 AAA (Fitch) 15-jul-19 16-jul-29 6,18 Anual Anual 4,95%

CRA021001KB Sem Rating 20-jul-21 15-jul-31 6,98 Semestral Anual (Início 2029) 5,65%

21D0456641 AA(bra) (Fitch) 12mais21 15-abr-36 6,63 Mensal Vencimento 5,45%

21D0862572 AAA 15-mai-36 15-mai-36 9,73 Semestral Anual (Inicio 2034) 5,25%

CPLD26 AAA(bra) (Fitch) 15-jun-31 15-jun-31 6,68 Semestral Anual (Início 2029) 5,45%

CMIN11 Sem Rating 15-jul-21 15-jul-31 7,58 Semestral Vencimento 5,65%

CTEE29 AAA(bra) (Fitch) 15-nov-20 15-mai-44 8,09 Semestral Semestral 5,55%

ELPLA5 Aaa (Moody's) 15-abr-21 15-abr-31 6,84 Semestral Anual (Início 2029) 5,45%

ENTV12 AA- (Fitch) 15-fev-18 15-dez-30 5,99 Anual Anual 5,85%

EQUA11 AA+(bra) (Fitch) 15-mar-21 15-mar-36 6,84 Semestral Anual (Início 2025) 5,5%

FURN21 AAA 15-nov-19 15-nov-29 5,82 Semestral Semestral (2026) 5,25%

IGSN15 AA 15-jul-20 15-jul-34 6,72 Semestral Semestral (Inicio 2023) 5,8%

LORTA7 AAA 15-mar-21 15-mar-31 6,87 Semestral Semestral 6,15%

MTRJ19 AA 15-jan-21 15-dez-31 5,78 Semestral (inicio 2023) Semestral (inicio 2023) 6,75%

NASX13 AA (Fitch) 15/07/2017 15-ago-24 2,66 Semestral Anual 5,1%

NEOE26 AA+ 15-jun-19 15-jun-33 5,87 Anual Anual 5,25%

PETR26 AA (Fitch) 15-jan-19 15-jan-29 6,52 Semestral Vencimento 4,95%

GASC22 AAA(bra) (Fitch) 15-abr-21 15-jun-31 6,80 Semestral Semestral (Início 2029) 5,45%

TAEB15 AA- 15-jun-21 15-jun-27 4,12 Semestral Anual (Início 2025) 5,85%

VAMO33 AA+ 8-jul-21 15-jun-31 6,25 Semestral Anual (Início 2029) 6,95%

CRA0210012Z AA 15-mai-21 15-mai-28 5,22 Semestral Anual (Início 2027) 5,55%

15-mai-23 1,35 Semestral Vencimento 5,37%

15-ago-24 2,43 Semestral Vencimento 5,32%

Ativo

NTN-B | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais NTN-B | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais DEB Vamos

José Alves DEB Nascentes do Xingu DEB Neoenergia DEB Petrobras DEB Rumo Malha Paulista DEB Tereos

DEB Furnas DEB Igua Saneamento DEB Localiza DEB MetrôRio DEB Copel DEB CSN Mineração DEB CTEEP DEB Eletropaulo DEB Entrevias DEB Equatorial Transmissão CRI Bioma XP

CRI Rede D'or CRA JSL CRA Mantiqueira CRA Minerva CRA Minerva CRA Raízen CRA Unidas Ativo CRA Adecoagro CRA AIZ CRA BRF CRA JBS

IPCA+ Seu rendimento é composto por duas parcelas: uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA).

CDB / LC

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CDB ABC Brasil AAA 12,45% 12,95%

CDB Banco BV AAA 12,15% 12,3%

CDB Banco Master - 13,25% 13,45% 13,5% 13,55%

CDB Banco XP AA Fitch 10,7% 12,4% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

CDB BS2 BBB Fitch 10,75%

CDB C6 Bank - 10,7% 12,4% 12,8% 12,8%

CDB Daycoval AA+ 12,5% 12,7% 12,9%

CDB Digimais - 12,55% 12,7% 13%

CDB Fibra BBB- 12,25% 13,1% 12,95% 13,05% 13,05% 13,1% 13,1%

CDB Indusval/Voiter - 10,9% 12,3% 13,1%

CDB Omni A 12,45% 12,8%

CDB Original BBB Fitch 12,45% 12,85%

CDB Pan A Fitch 10,9% 12,5% 12,7% 12,75% 12,95%

CDB Pine BBB- 10,55% 12,75% 13,05% 13,1% 13,3% 12,6% 12,95%

CDB Will Financeira - 13% 12,95% 12,95%

LCI BRB - 12,1% 12,7% 12,6%

1-jan-24 1,90 Vencimento Vencimento 12,39%

1-jul-24 2,34 Vencimento Vencimento 12,35%

1-jan-25 2,80 Vencimento Vencimento 12,28%

1-jan-29 4,48 Semestral Vencimento 11,96%

1-jan-31 5,24 Semestral Vencimento 11,82%

NTN-F | Tesouro Prefixado com Juros Semestrais NTN-F | Tesouro Prefixado com Juros Semestrais Título Público

Ativo

LTN | Tesouro Prefixado LTN | Tesouro Prefixado LTN | Tesouro Prefixado

Você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se mantiver o título até a data de vencimento.

CDB / LC

LCA / LCI

Prefixado

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Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+

A2 A A

A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+

Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+

Ba2 BB BB

Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+

B2 B B

B3 B- B-

Caa1 CCC+

Caa2 CCC

Caa3 CCC-

CC C

DDD DD

D

Disclaimer / Glossário

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