ffi}gr \SSOC Acfio DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA DE PERuiBE CNPJ / PRESTACAO DE CONTAS TERMO DE colaboraeao As

(1)

ffi}gr \SSOC|Acfio DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA DE PERuiBE

CNPJ 01.564.933/0001-74

PRESTACAO DE CONTAS

TERMO DE cOLABORAeAO As02-2020

ADITAMENTO PARA 0 PERioDO DE FEVEREIR0 A DEZEMBRO DE 2021

JUNHO DE 2021

(2)

DEIVIONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARlA DE PERuiBE

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: AAPDP -ASSOC. DE APOIO A PESSOA COM DEFIC_{lENCIA DE} PERUIBE

CNPJ: 01.564.933/0001-74

ENDERE?O/CEP: RUA ERMINIA, 205 TRES MARIAS PERUIBE/SP RESPONSAVEL PELA OSC: JOSE CARLOS DOS SANTOS

CPF: 184.864.248-28

OBJETO: EXECUCAO DE SERVICO DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA 35 PESSOAS COM DEFICIENCIA, lDOSOS E SUAS FAMiLIAS.

EXERcicIO: JUNHO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR RS

Termo de Colaboraeao n° AS02-2020 -ADT 01 2021 _02/01/2021 31/12/2021 48.818,07

DATA PREVISTA VALORES DATA DO Nt]MERO DODOCUMENTODECREDITO VALORESREPASSADOS(RS) PARA 0 REPASSE PREVISTOS (RS) REPASSE

25/o2rai 2.324,67 1 0/03/21 120.376.519 2.324,67

1 0/03/21 4.649,34 10/03/21 100 .007 .402 4.649,34

1 0/04/2 1 4.649,34 1 5/04/2 1 150.019.428 4.649,34

1 0/05/21 4.649,34 10/05/21 100.003.760 4.649,34

1 0/06/21 4.649,34 1 0/06ra 1 100.024.735 4.649,34

1 0/07/21 4.649,34

1 0/08/21 4.649,34

1 0/09/21 4.649,34

1 0/1 0/21 4.649,34

10/11 /21 4.649,34

1 0/1 2/21 4.649,34

(A) SALDO DO EXERcicIO ANTERIOR

(a) REPASSES P0BLICOS NO EXERcicIO 20.922,03

(C) RECEITAS COM APLICA90ES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO AJUSTE

(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D) 20.922,03

(F) RECuRSOS PROPRIOS DA ENTl.DADE PARCEIRA

(G) TOTAL DE RECuRSOS DISPON{VEIS NO EXERcicIO (E+F) 20.922,03

0 signatario, representante da Assocfagao de Apoio a Pessoa Deficiente de Petuf'be vein indicar, na forma

(3)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERcicIO ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

DESPESAS

tH) DESPESASCONTABluzADAS EM

(I) DESPESAS DESPESASCONTABluzAOAS NESTE CONTABI LIZADAS NESTE EXERCICIOS CONTABILIZADAS N ES TEEXERcfcIOEPAGASNESTEEXERCICIO(RS)

EXERCIclo A PAGAR EM

EXERCICIO (RS) ANTEF`loRES E PAGASNESTEEXERcieio(RS| EXERcleios sEGuiNTEs(Rsl

RECURSOS HUMANOS 974,06 3.409,21 4.383,27

AGUA 567,13 422,48 989,61

ALIMENTA?AO 756,20 2.146,97 2,903,17

COMBUSTivEL 100,00 180,00 280,00

CONTABILIDADE 900,00 3.140,33 4.040,33

DESCARTAVEIS 40,70 40,70

ENCARGOS TRABALHISTAS

ENERGIA ELETRICA 143,59 467,87 611,46

GAS DE COZINHA 380,00 _380,00

MANUTEN?AO DE EQUIPAMENTOS

MANUTEN9AO GERAL 988,00 988,00

MATERIAL DE ESCRIT6RIO _150,00 525,00 675,00

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 446,92 446,92

MATERIAL DIDATICO 64,64 244,92 309,56

SERV. DE ADMINISTR. FINANCEIRA 500,00 1.750,00 2.250,00

TELEFONE E INTERNET

.134,14 777,62 911,76

UNIFORMES

TOTAL 5.157,38 14.052,40 19.209,78

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCI'CIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONivEL NO EXERcicIO 20.922,03

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERcicIO (H+I) 19.209,78

(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO (G-J) 1.712,25

(L) VALOR DEVOLVIDO AO 6RGAO P0BLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA9AO NO EXERcicIO SEGUINTE (K-L) 1.712,25

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicagao dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de

trabalho aprovado, proposto ao Orgao Ptiblico Convenente.

Peruibe,19 de julho de 2021

3Ose ci s€jLyLeL7

JOSE CARLOS DOS SANTOS Presidente

(4)

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

6RGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERuiBE

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: AAPDP -ASSOC. DE APOIO A PESSOA COM DEFIC_{lENCIA DE} PERUIBE

CNPJ: 01.564.933/0001 -74

ENDERECO/CEP: RUA ERMINIA, 205 TRES MARIAS PERUIBE/SP RESPONSAVEL PELA OSC: JOSE CARLOS DOS SANTOS

CPF: 184.864.248-28

OBJETO: EXECUCAO DE SERVICO DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE M EDIA COMPLEXIDADE PARA 35 PESSOAS COM DEFICIENCIA, lDOSOS E SUAS FAMiLIAS.

EXERcicIO: JUNHO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR RS

Termo de Colaboracao n° AS02-2020 -ADT 01 2021 _02/01/2021 _31/12/2021 _137.038,54

DATA PREVISTA VALORES DATA DO NOMERO DODOCuMENTODECREDITO VALORESREPASSADOS(RS) PARA 0 REPASSE PREVISTOS (RS) REPASSE

25/02#1 6.525,64 10/03/21 • 120.376.519 6.525,64

1 0/03/21 ' 13.051,29

1 0/03/21 1oo.oo7.4o2 13.051,29

1 0/04ra 1 13.051,29 1 5/o4ra 1 129.735.771 13.051,29

10/05/21 13.051,29 1 0/05/21 135 .507 .540 13.051,29

1 0/06/2 1 13.051,29 1 0/06/2 1 143.971.363 13.051,29

1 0/07/21 13.051,29

1 0/08# 1 13.051,29

1 0/09/21 13.051,29

10/10/21 13.051,29

10/11 /21 13.051,29

10/12/21 13.051,29

(A) SALDO DO EXERcicIO ANTERIOR

(a) REPASSES PUBLICOS NO EXERC{CIO 58.730,80

(C) RECEITAS COM APLICA?OES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 28,46

(Dj OuTRAs RECEiTAs DEcORRENTEs DA EXEcueAO DO AjusTE

(E) TOTAL DE RECURSOS PuBLICOS (A+B+C+D) 58.759,26

(F) RECURSOS PR6PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONivEIS NO EXERcicIO (E+F) 58.759,26

0 signatario, representante da Associagao de Apoio a Pessoa Deficiente de Perui'be vein indicar, na forma

(5)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERciclo ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL

CATECORIA Ou FINALIDADE DA DESPESA

DESPESAS

(H) DESPESASCONTABluzADAS EM

(I) DESPESAS DESPESASCONTABILIZADAS NESTE

CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS CONTABILIZADAS NESTEEXERcicIOEPAOASNESTEEXERCICIO(RS)

EXERCICIO A PAGAR EM EXERcleio tRst ANTERIORES E PAGASNESTEEXERcicIO(RS) EXERCICIOS SEGulNTES(RS)

RECURSOS HUMANOS 10.520,44 35.984,18 46.504,62

AGUA

ALIMENTACAO COMBUSTivEL CONTABILIDADE DESCARTAVEIS

ENCARGOS TRABALHISTAS 1.571,96 5.481,29 7.053,25

ENERGIA ELETRICA GAS DE COZINHA

MANUTEN?AO DE EQUIPAMENTOS MANUTENeAO GERAL

MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DIDATICO/ESPORTIVO SERV. DE ADMINISTR. FINANCEIRA TELEFONE E INTERNET

UNIFORMES

TOTAL 12`092,40 41.465,47 53.557,87

DEMONSTfRATlvo DO §ALDO FiNANCEiRO DO EXERcicro

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONivEL NO EXERcicIO 58.759,26

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERcicIO (H+I) 53.557,87

(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO (G-J) 5.201,39

(L) VALOR DEVOLVIDO AO 6RGAO PUBLICO

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA9AO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L) 5.201,39

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicagao dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de

trabalho aprovado, proposto ao 6rgao Pdblico Convenente.

Peruibe,19 de julho de 2021

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(6)

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(7)

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ASSOCIAcfio DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA DE PEFLufBE TERMO DE COIAB0RACAO AS02-2020 ADT 01 2021

SALDO CONFORME RAZA0 ANALITICO EM 30/06/2021 R$ 6.913,64

ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO

MOVIMENTO CONTABluzADO NAO INCLUIDO N0 EXTRATO BANCARIO

14/06/21 NF 1857 PLASTILANDIA LTDA. 40,70

30/06/21 RPA 1145 CARMEM LuCIA LIMA COSTA-PSIC6LOGA 1.157,20

30/06/21 FATURA CLARO DE JUNHO 134,14

30/06/21 NF 1594 A, MARIANO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. ME 900,00

30/06/21 GUIA INSS DE JUNHO 1,460,60

30/06/21 GUIA FGTS DE JUNHO 111,36

30/06/21 FATURA ELEKTRO DE JUNHO 143,59

MOVIMENTO BANCARIO NAO CONTABILIZADO

06/01/21 Transfefencia da conta 24818-5 por equivoco, a ser revertida _147,84 06/01/21 Pagamento equivocado de telefone e internet, a ser restituido _(57,06) 07/01/21 Pagamento equivocado de energia el6trica, a ser restitilido _(90,78) 01/06/21 Valor a debito da entidade - totais langados anteriormente _(2.181,58) 04/06/21 Valor a d6bito da entidade - pa.rcial telefone com recursos prdprios (36,99) 04/06/21 Adiantamento despesas telefone aguardando Nota Fiscal da Joinvix (75,42) 10/06/21 Valor a d6bito da entidade - parcial telefone com recursos pr6prios (36,99) 22/06/21 Valor a d6bito da entidade - multa por atraso de pagamento GPS (9,63) 22/06/21 Valor a d6bito da entidade - parcial Agua com recursos prdprios _(596.54)

SALDO CONCILIADO 7.924,08

BANCO DO BRASIL -Agencia 2436-8 Conta 6563-3 Saldo de Conta Corrente

Saldo de conta de Aplicacao 7.924,08

SALDO BANCARIO 7.924,08

~Sc7=se_ cL Sc*+c2`

(8)

06/07/2021

E-i

#` Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente -Conta atual Agencia 2436-8

Conta corrente 6563-3 ASS A P P DEFIC PERUIBE Peri.ado da

extrato ^{06 / 2021}

Lancamentos Dl

balancete movr£.ento Ag. origem Late 31/05E021

04/06ra02i

04/06#021

04/06ra02i o7;o6rao2i

o7/06rao2i

07/06#021 07/o6rao2i 1 0;06ra02 1

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10/06#021 21/06#021

21/06Q021

21/06ra02i

21/06„021

21/06#021

21/06A2021

21/06ra02i 22/06ra02i

22/06ra02i

22/06rao21

22j06ra02i

0000 00000

0000 13105

0000 00000

0000 13105

0000 13013

0000 00000

0000 14175

0000 14138

0000 13105

0000 00000

0000 14175

2436 99015

0000 13105

0000 00000

2436 99015

0000 13105

0000 13013

Banco do Brasil

Hist6rico

000 Saldo Anterior 363 Pagto conta telefc)ne NET SERVICOS

109 Pagamento de Boleto

JOINVIXBRASIL SERVICOS DE INTE 825 Resgate Poupan€a

109 Pagamento de Boleto

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO 375 lmpostos

FGTS ARRECADACAO GRF 362 Pagto Energia Eletrica 825 Resgate Poupan€a 976 TED-Credito em Conta

1041438 46578514000120 PREF MUN EST a 632 0rdem Bancaria

147782690001-08 FUNDO MUNICIPAL DE ASS 363 Pagto conta telefone

NET SERVICOS 480 Aplica€ao Poupan€a 983 TED DevoMda

AG OIJ CNT BEST DO CRED INVAL 976 TED-Credito em Conta

1041438 46578514000120 PREF NUN EST a 470 Transferencia enviada

21/06 243617677-X PAULO SERGIO Z 470 Transferencia enviada

21/o6 2436 17677-x pAULo sEFaGio z 393 TED Transf,Eletr.Disponiv

1041438 030063236000138 PLASTILANDIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

1041438 030063236000138 PLASTILANDIA 480 Aplica€5o Pc>upan€a

470 Transferencia enviada

22/06 2436 21105-2 ASSOC DE APOIO 393 TED Transf.Eletr.Dispon'lv

341 2996 006254683000190 MARIA AMELIA 196 lNSS Arrecada€ao

GPS-ldent.: 1564933000174 -05A2021 361 Pagamen{o Fatura de Agua SABESP

Documento

60.401

60.402

148 60.701

60.702

48.081 148 143. 971. 363

202.1.06.100. 024. 735

61.001

148 500.006

146.127.128

552.436.000.017.677

62.101

62.102

148 552,436.000. 021.105

62.201

62.202

43.956

G331060932400915005 06/07A2021 09:37:21

Valor RS Saldo

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1.163 5T D

(9)

06/07/2021 22;06ra02i 28/06rao2i

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29/06fa02i

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29/06#021

29/06re02i 30/o6rao2i

30/06ra02i

30/062021

30;06ra02i

3o/06reo2i 30/06#021

Banco do Brasil 0000 00000 825 Resgate poupan¢a

2436 99015 120 Transferido para poupan€a

28/06 2436 510023709-7 DURVAL FERREIR 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dispcinlv

212 000118008870869 ELISANGELA MIRAND 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Dlsponiv

237161120592356850 IRENE FERNANDES D 0000 00000 825 Resgate poupan€a

2436 99015 470 Transferencia enviada 29/06 2436 746-3 MICHELE ABIB P 2436 99015 470 Transfeiencia enviada

29/06 2436 25093~7 THAILA C NAScl 0000 13105 393 TED Transf.EletrDisponiv

1041438 069231868000107 CARRE E VAL L 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

1041438 02701375800 lvo SOARES MELO 0000 13105 393 TED Transf,Eletr Disponiv

033 0549 48462342821 ALEXSANDER NUNES 0000 00000 825 Resgate poupan€a

2436 99015 120 Transferido para poupan¢a

30/06 2436 5100208844 NEUZA DE FATIM 2436 99015 120 Transferido para poupan€a

30/06 2436 510022475-0 ELIANA APAREcl 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponlv

033 0549 058351586000119 AUTO POSTO 7 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

237 012715300043818 SANDRA MARIA DOS 0000 00000 825 Resgate poupan?a

0000 00000 999SALDO

148 552.436.510,023.709

62.801

62.802

148 552.436.000.000.746

552.436.000.025`093

62.901

62.902

62.903

62.904

148 552.436.510.020.884

552.436.510.022.475

63.001

63.002

148

3, 5€9 i_,=\ I,:, i:, a.ij I,

1.388 64 D

2 700 0C D

1,685 20 D

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1 262 40 D

420 80 D

15.0 00 D

64 64 D

500 00 D

420 80 D

8416C D

100 00 D

336 64 D

Transaeao efetuada com sucesso por JD879491 DURVAL FERREIRA.

http§://autoatendimen{o.bb.com.dr/apfap+autoatendimentofindex.htm##emplate/-2Fconsuhas-2F00912.bb 2/2

(10)

06/07/2021

i:.`

Extratos - Poupan§a

Ag€ncia / Conta Periodo Variag5o

"tularidade

Dt. Iangamento Dt. base D!a Historico 31/05/2021

01 /06/2021 07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 11/06/2021 22/06/2021 23/06/2021 2910612021 30/06/2021 Saldo atual Saldo bloqueado Saldo total

Rendimentos:

31/05/2021 04/06/2021 07/06/2021 10/06/2021 10/06/2 021 21/06/2021 22/06/2021 28lQ612021 29/06/2021

Banco do Brasjl

2436-8 / 6563-3 01/06/2021 a 30/06/2021 POUPANCA-OURO DIARIA (51 ) ASS A P P DEFIC PERUIBE

Saldo anterior 248 Resgate Automatico 248 Resgate Automatico 248 Feesgate Automatico 10/5 737Juros

10/6 880 Aplicacao Automatica poupanca 21/6 880 Aplicacao Automatica poupanca

248 Resgate Automatlco 248 Resgate Autom5tico 248 Resgate Automatico

SELIC igual/menor que 8`5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.. TR+0,5% A.M,

Dominga Segunda TerGa Quarta

28 30

G331060932400915015 06/07A202109:43:15

Ag. origem Documento lnformae6es Valor Saldo

8_.,if.`+T' = ( r=

2436-8 9.243.631 2436-8 9.243.604 2436ng 9.243.6o7 2436-8

2436-8 9.243.610 2436-8 9.243.621 2436-8 9.243.622 2436-8 9.243`628 2436-8 9.243.629

Quinta 3

10

17

24

4

11

18

25

C 0f) C 000D A.:a i,=S ,f,4:.._,, * 1.334,29 D

239,55 D 1.128`73 D

11,SC) (i

1 ? . :) :3 fj 5 (I.,, =`

4 , 3 32 , 8 8 -C, 8.549 90 D 5.771,84 D 2.818.64 D

Sexta Sabado 5

12

19

26

Transagao efetuada com sucesso por: JD879491 DURVAL FERREIRA.

ServiEo de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

Pars deficientes auditivos 0800 729 0088

* OVALOR DE R$ 2.561,46 FOI CREDITADO NACONTACORRENTE MAS NAO FOI DEBITADO NA CONTA DE APLICACAO.

PORTANTO 0 SALDO CORRETO DA CONTA DE APLLICACAO E DE R$ 7.924,08

ffi}gr \SSOC Acfio DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA DE PERuiBE CNPJ / PRESTACAO DE CONTAS TERMO DE colaboraeao As

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