,
ESTADO DA PARAIBA PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
~
PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO 2013
Administração:
JOA-0 BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO
SÃO FRANCISCO Poder : Executivo
Administração: Direta - Consolidado
•
.. Município:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
~
RECEITAS
Transferências Fínance1ras RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERIÕNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL· INTRAORÇAMENTÁRIAS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
TRANSFERIÕNCIAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
SOMA Déficit TOTAL
JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO PREFEITO
Previsão Execução
10.458. 100,00 10.374.777,98 142.500,00 152.302,08 36.500,00 38.813,92
2.500,00 1.333,15
10.268.300,00 10.175.361,18
8.300.00 6.967,65
1.240.000,00 1.248.565.29
40.000,00
1.200.000.00 1.248.565.29
(1.498.160,00) (1.415.844,87) 10.199.940,00 10.207.498,40
1.088.894,66
11.288.834,66 10.207.498,40
Anexo XII Balanço Orçamentário
Diferença DESPESAS
Crédrtos Orçamenlários e Suplementares
83.322,02 Crédttos Especiais 9.802,08 Crédrtos Extraordinários 2.313,92
1.166,85 92.938,82
1.332,35 8.565,29 40,000,00 48,565,29 82.315,13
9.572,18 SOMA 1.088.894,66 Superávit 1.081.336,26 TOTAL
EDMILSO~
SEC. DE FINANÇASSA
Fixação 10.199.940,00
1.088.894,66
11.288.834,66
11.288.834,66
Página 1 de 1
Execução Diferença
8.695.197# 673.047,00 1.088.894.6€
9.784.092,31. 673.047,00 423.406,0€ 423.406,06 10.207.498,4( 1.081.336,26
GUILHERME ELIAS FERREIRA GUILHERME ELIAS FERREIRA
Município: SÃO FRANC ISCO Poder: Executivo
Administração: Direta - Consolidado
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
RECE IT AS R$ R$
ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES 10.374.777.98
RECEITA TRIBUTÁRIA 152.302,08
RECEITA PATRIMONIAL 38.813,92
RECEITA DE SERVIÇOS 1.333,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10 175.361.18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6 967.65
DEDUÇ0ES DA RECEITA CORRENTE (1.415.844,87)
RECEITAS DE CAPITAL ·INTRAORÇAMENTÁRIA 1.248.565,29 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1 248 565,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 848.325,45
INSSCAMARA 36.817,20
INSS· 2012 26.05
INSS SERVIÇOS. FUNDES 40% 179,71
EMPRESTIMO BANCO BRASIL • FUNDES 60'A. 21 270,32 EMPRESTIMO BANCO BRASIL • FUNDES 40% 31 259,03 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -SAUOE 29 398,98 EMPRESTIMO BANCO BRASIL • GERAL 39 477,96
R$
Anexo XIII Balanço Financeiro
DESPESAS
10.207.498.40 ORÇAMENTÁRIA
LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIAL SOCIAL SAÚDE
EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO SANEAMENTO AGRICULTURA COMUNICAÇ0ES TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
1.515.600,48 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSSCAMARA INSS -2012
INSS SERVIÇOS -FUNDES 40%
EMPRESTIMO BANCO BRASIL • FUNDES 60%
EMPRESTIMO BANCO BRASIL • FUNDES <0'4 EMPRESTIMO BANCO BRASIL- SAUDE EMPRESTIMO BANCO BRASIL- GERAL ABONO PASEP
--
Págtna 1 de 3
R$ R$ R$
9.784.092.34
486.022,89 1.473.671,47 536.035,68 2.032.357,94
2.680,166.57 284.779,07 1.202.272,20 167.090.76 134,838,11 7.485,55 779,000,00
372.10 9.784.092,3<
1.188.798,32
36.817,20 23.921.98 179,71 21.270.32 31.259.03 29.398,98 39.477,96 69.585.49
~
\ ~.iM.~ -'1? Município : SÃO FRANCI SCO
• -~~ Poder: Administração: Executivo Direta -Consolidado
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
~
RECEITAS R$
R$R$
ABONO PASEP 69.585.49
PENSAO ALIMENTICIA-GERAL 1.998,43
DESCONTO SINDICAL-FUNDEB 60'A. 758.34
AWAD-CAMARA 530,00
INSS SERVIÇOS -GERAL 50.714,05
SALARIO FAMILIA- GERAL 14.320,92
SALARIO FAMILIA-SAUDE 4.666.23
PENSÃO ALIMENTICIA- SAUDE 4.848,00
DESCONTO SINDICAL-FUNDEB 40% 330,28
INSS SERVIÇOS- SAUDE 995.26
SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60% 753,22
SALARIO FAMILIA- FUNDEB 40% 4.481,68
SALARIO MATERNIDADE- GERAL 4.580,64
IRRF - CAMARA 4.236.72
SALARIO MATERNIDADE- SAUDE 19.175.56
INSS PESSOAL -SAUDE 74.881.94
DESCONTO SINDICAL-GERAL 55,83
INSS PESSOAL - GERAL 120.913.87
ISSCAMARA 718,50
PENSAO ALIMENTICIA CAMARA 8.136,00
EMPRESTIMO BANCAR lO CAMARA 22.414,15
INSS PESSOAL-FUNDEB 40% 35.721,64
INSS PESSOAL-FUNDEB 60% 64.029.03 1.515.600,48
Anexo XIII Balanço Financeiro
DE S PESAS
PENSAO ALIMENTICIA- GERAL DESCONTO SINDICAL-FUNDEB 60%
AWAD-CAMARA
INSS SERVIÇOS-GERAL
SALARIO FAMILIA-GERAL SALARIO FAMILIA- SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA-SAUDE DESCONTO SINDICAL-FUNDEB 40%
INSS SERVIÇOS -SAUDE SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%
SALARIO FAMILIA- FUNDEB 40%
SALARIO MATERNIDADE-GERAL IRRF-CAMARA
RESTOS A PAGAR-GERAL SALARIO MATERNIDADE- SAUDE INSS PESSOAL - SAUDE DESCONTO SINDICAL-GERAL INSS PESSOAL- GERAL INSS FUNDEB 60%-2012 ISS CAMARA
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 60%
PENSAO ALIMENTICIA CAMARA RESTOS A PAGAR-SAUDE 15%
RESTOS A PAGAR-SAUDE SUS EMPRESTIMO BANCAR lO CAMARA
Página 2 de 3
R$ R$ R $
1.998,43 758,34 530,00 48.921,98 14.320.92 4.666.23 4.848,00 330,28 995,26 753,22 4.481,68 4.580,64 4.236.72 459.457.41 19.175,56 74.881,94 55,83 120.913.87
5.230,89 718,50 12.633,04 8.136,00 19.231,67 2.824,00 22.414,15
~ )
Poder: Executivo
Administração: Direta -Consolidado
G Município: SÃO FRANCISCO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
~
RECEITAS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa
Bancos o Correspondentes
TOTAL
JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO PREFEITO
R$ R$
50,88
762.304,64 762.355,52
CONTADORA C
Anexo XIII Balanço Financeiro
R$ DESPESAS
INSS PESSOAL-FUNDEB 40%
RESTOS A PAGAR-CAMARA
INSS PESSOAL-FUNDEB 60%
762.355,52 SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE
Caixa
Bancos e Correspondentes
12.485.454,40 TOTAL
EDMILSON CA · BARBOSA SEC. DE FINANÇAS
R$
35.721,64 42,42 64.029,03
Página 3 de 3
R$ R$
1.188.798,3
1.512.563,74
2.197,21
1.510.366,53
12.485.454,40
GUILHERME ELIAS FERREIRA GUILHERME ELIAS FERREIRA
1·J~ w Município: SÃO FRA NCISCO
• : ·- ~. Poder: Executivo
i ~ Administração: Direta - Consolidado
~· PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
~
TITULOS ATIVO FINANCEIRO
Disponível Caixa
Bancos e Correspondentes Ex1ratores
Vinculados em c/c Bancárias
Realizável
ATIVO PERMANENTE Bens Móveis Bens Imóveis
Bens de Natureza Industrial Créditos
Valores Diversos Soma do Ativo Real SALDO PATRIMONIAL Passivo Real Descoberto Soma
ATIVO COMPENSADO Valores em Poder de Terceiros:
Valores Nominais Emitidos:
Diversos:
TOTAL GERAL
JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO PREFEITO
ATIVO
$
$
1.512.563,74 2.197,21 1.510.366,53
1.836.784,77 5.378.703,01
VERO ~CA DIAS VIEIRA CONTADO~B 5.823
Anexo XIV Balanço Patrimonial
s
TITULOS1.512.563,74 PASSIVO FINANCEIRO Restos a Pagar:
... ... .... ...
Serviço da Divida a Pagar Depósitos
Débitos de Tesouraria PASSIVO PERMANENTE Divida Fundada Interna:
Em Títulos 7.215.487,78 Por Contratos
Dívida Fundada Ex1erna:
Em Títulos Por Contratos Diversos:
... ... ... ... .. ...
8.728.051,52 Soma do Passivo Real SALDO PATRIMONIAL Ativo Real Liquido Soma
PASSIVO COMPENSADO Contrapartida de Valores em Poder de Terceiros:
... .. ... ... ... ...
Contrapartida de Valores Nominais Emitidos:
Diversos:
.... ... ... .... .... ...
8.728.051,52 TOTAL GERAL
PASSIVO
$
Página 1 de 1
$ $
906.432,28 885.081,31
21.350,97
107.397,49
107.397,49
1.013.829,77 7.714.221,75 7.714.221,75
8.728.051,52
GUILHERME ELIAS FERREIRA TESOUREIRO
.
._..., -...
. - . , .
~'TÍTULOS -~
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFER~NCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÓES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
TRANSFER~NCIAS DE CAPITAL MUTAÇÓES PATRIMONIAIS
Aquisição de Bens Móveis
Construção e Aquisição de Bens Imóveis
Const.e Aquis.de Bens de Nat.lndustrial Aquisição de Titulas e Valores Empréstimos Concedidos
Amenização da Divida Fundada Interna Precatórios
Diversas
VARIAÇÕES ATIVAS R$
-
~152.302,08 38.813,92 1.333,15 10.175.361,18 6.967,65
1.248.565,29
93.240,70 24.990,80
51.936,83
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA lnscriç.ão da Divida Ativa
Anexo XV
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
R$
10.207.498,40 10.374.777,98
(1.415.844.87) 1.248.565,29
170.168,33
R$ TÍTULOS
10.377.666,73 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA CORRENTE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESPESA INTRA.QRÇAMENTÁRIA
MUTAÇÓES PATRIMONIAIS Cobrança da Olvida Ativa Alienação do Bons Móveis Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens de Natureza Industrial
Alienação de Títulos e Valores Emprestimos Tomados Recebimento de Créditos Inscrição da Divida
Precatórios Diversas
VARIAÇÕES PASSIVAS R$
4.642.237,93
3.764,164,83
1.325. 752,75 51.936,83
41.815,85
1.442.78
790,00 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Cancelamento da Dívida Ativa
R$
9. 784.092,3 8.406.402,7€
1.377.689.5E
43.258,6
Página 1 de 2
R$
9.827.350,97
. ·
~
... ,... M . , .
·~~~-- UnJCipiO:
SÃO FRANCISCO
~ "' ?f Poder: Executivo
-4{
1Administração: Direta - Consolidado
! , ...,_ PRESTAÇÃO DE CONTAS ~O EXERCÍCIO DE 2013
~ Anexo XV
VARIAÇÕES ATIVAS TÍTULOS
Inscrição de Outros Créd1tos
Incorporação de Bens (Doações, Legados, Etc.) Diversas
Cancelamentos de Restos a Pagar TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS RESULTADO PATRIMONIAL Déficit
TOTAL GERAL
JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO PREFEITO
R$ R$
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
..
< ·;· •.R$ .,
TÍTULOS
Encampação de Dívidas Passivas Diversas
790,00
10.378.456,73 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 10.378.456,73 RESULTADO PATRIMONIAL
Superávit 10.378.456,73 TOTAL GERAL
. .
·Página 2 de 2
VARIAÇÕES PASSIVAS.
..
·-··· -· cR$ R$ .... R$
9.827.350.97 9.827.350,97 551.105,76 10.378.456,73
... ----
GUILHERME ELIAS FERREIRA GUILHERME ELIAS FERREIRA
Município: SÃO FRANCISCO Poder: EXECUTIVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Anexo XVI
Demo nstração da Dívida Fundada Interna
CREDOR Saldo Anterior em Circulação Movimento no Exercício Saldo Para o Exercício Seguinte Emissão/Atualização Amortização
INSS 116.075,69
EN ERGI SA -
T OTA L R$ 116.075,69
éfvR~
JOAO BOSCO GADELHA DE O . FILHO PREFEITO
GUILHERME ELIAS FERREIRA ~Q
TESOUREIRO
41 .815 ,85 -
4 :J,..8_15,85
f (a 1
---=::l r i
I...-f1,... I "
f !JV ..x:;:J IA./
EDMILSON C y, O BARBOSA
SEC. FIN ÇAS
51 .936,83 105.954,71
- 1.442,78
51.936,83 107.397,49
N~.
'~~
CONTADORA VERONICA~ RC/PB 5.823/0-0
•1 ~~~,:~~P~~ L~ 1 Município: SÃO FRANCISCO
\. \ .-< •>1"'"'1
v ~ _- Poder: Executivo
~~ Administração: Direta - Consolidado
t~' PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
~ ANEXO XVI
Autorizações
I
Leis
I
Qtde. 1 Valor da Emissão 1JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO PREFEITO
Demostração da Dívida Fundada Externa
Saldo Anterior em Circulação
I
Movimento no ExercícioI
EmissãoI
ResgateNADA A DECLARAR
I
I
Página 1 de 1
Saldo para o Exercfcio Seguinte Quantidade
I
Valor..._
GUILHERME ELIAS FERREIRA TESOUREIRO
~- Município : SÃO FRANCISCO
• Pod er: Executivo
..f ~ Administração: Direta - Consolidado
t~' PRESTAÇÃO DE CONTAS .DO . EXERC ÍCIO DE 2013
~
t •Títulos
Resto a Pagar Resto a Pagar SUBTOTA L Depósitos
ABONO PASEP AWAD - CAMARA
CONSIGNAÇÕ ES DIVERSAS - 2012 DESCO NTO SINDICAL- FUNDES 40%
DESCO NTO SINDICAL - FU NDES 60%
DESCO NTO SIND ICAL- GER AL DESCO NTO SIND ICA L - SAUDE EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA
EMPRESTIMO BANCO BRAS IL - FUNDES 40%
EMPRESTIMO BANCO BRAS IL- FUNDES 60%
EMPRESTIMO BANCO BRASIL- GERA L EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SAUDE EMPRESTIMO BB - EXERCICIOS ANTERI ORES INSS- 20 12
IN SS CAMA RA
Anexo XVII
Demonstração da Dívid a Flutuante
Saldo do Exercício
531.734,40 531.734,40
0,00 0,00 13.215,48
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.239,35 0,00
Página 1 de 3
Movimento no Exercicio Saldo para o Inscrição Baixa Exercício Seguinte
848.325,45 494.978,54 885.081 ,31 848.325,45 494.978,54 885.081 ,31
69.585,49 69.585,49 0,00
530,00 530,00 0,00
0,00 0,00 13.215,48
330,28 330,28 0,00
758,34 758,34 0,00
55,83 55,83 0,00
0,00 0,00 0,00
22.414,15 22.414, 1 5 0,00 31.259,03 31.259,03 0,00 21.270,32 21.270,32 0,00 39.477 ,96 39.477,96 0,00 29.398 ,98 29.398,98 0,00
0,00 0,00 0,00
26,05 23 .921 ,98 6.343,42
36 .817,20 36 .817,20 0,00
Depósitos
INSS FUNDES 60%-2012 INSS PESSOAL- FUND ES 40%
INSS PESSOAL- FUNDES 60%
INSS PESSOAL- GERAL INSS PESSOAL- SAUDE IN SS SERVIÇOS - FUNDES 40%
INSS SERVIÇOS - GERAL INSS SERV IÇOS - SAUDE IRRF- CAMARA
ISS CAMARA
PENSAO ALI MENTICIA- GERAL PENSAO ALI MENTICIA CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDES 40%
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDES 60%
PENSÃO ALIMENTICIA- SAUDE SALARIO FAMILIA- FUNDES 40%
SALARIO FAMILIA- FUNDES 60%
SALARIO FAMILIA- GERAL
Títulos
Anexo XVII
Demon stração da Dívida Fl utuante
Saldo do Exercício
5.230,89 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Página 2 de 3
Movimento no Exercício Saldo para o
Inscrição Baixa Exercício Seguinte
0,00 5.230,89 0,00
35.721,64 35.721 ,64 0,00
64.029,03 64.029,03 0,00
120.913,87 120.913,87 0,00 74.881 ,94 74.881 ,94 0,00
179,71 179,71 0,00
50 .714,05 48.921 ,98 1.792,07
995,26 995,26 0,00
4.236,72 4.236,72 0,00
718,50 718,50 0,00
1.998,43 1.998,43 0,00
8.136,00 8.1 36,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.848,00 4.848,00 0,00
4.481 ,68 4.481,68 0,00
753,22 753,22 0,00
14.320,92 14 .320,92 0,00
;, iÃ.iiA ;IÁ.t • Município: SÃO FRANCISCO
~· 1 E .
w · Poder: xecut1vo
..f~ Administração: Direta- Consolidado
t~' PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
~
Títulos
Depósitos
SALARIO FAM ILIA- SAUDE SALARIO FAMILIA CAMARA
SALARIO MATERNIDADE- FUNDEB 40%
SALARIO MATERNIDADE- FUNDEB 60%
SALARIO MATERNIDADE- GERAL SALARIO MATERNIDADE- SAUDE SUBTOTA L
Depósitos de Tesouraria CAUÇÃO
SUBTOTAL TOTAL
JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA FILHO PREFEITO
Anexo XVII
Demonstração da Dívida Flutuante
Saldo do Exercício
0,00 0,00
0,00
48.685,72
0,00 0,00 580.420, 12
EDMILSON ""'~""""' SEC.D
Página 3 de 3
Movimento no Exercício Saldo para o Inscrição
4.666,23 0,00 0,00 0,00 4.580,64 19.175,56 667.275,03
0,00 0,00 1.515.600,48
Baixa Exercício Seguinte
4.666,23 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.580,64 0,00
19.175,56 0,00
694.609,78 21.350,97
0,00 0,00
0,00
1.189.588,32 906.432,28
GUILHERME ELIAS FERREIRA TESOUREIRO