DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2007

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE JANEIRO DE 2007

1 - Saldo de dezembro de 2006 ... 139.904,61 2 - Receitas: Contribuição Social ... 29.281,44 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 42.765,98 Convênios (repasse p/Unimed)... 21.049,68 Rendimentos de Aplicações... 400,06 Itaú Seguros , comissão de administração ... 4.175,81 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação do FGTS 40%,

revisão de beneficio e Plano Collor e Verão ... 7.669,31 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção feita pela Loir Donizetti

Rodrigues-ME, realizada em P.Alegre, valor este que será repassado para Loir

Donizetti no mês de fevereiro/07... 424,00 Rec.Itau Seguros – extorno de faturamento cobrado a maior ... 20,10

TOTAL (1 + 2) ... 245.690,99 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche, antecipação de 50% do 13º salário, aviso

de férias, abono pecuniário . ... 7.492,94 Encargos Sociais ( PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 14.511,21 Vale Transporte para funcionárias (Vgha. e P.Alegre)... 127,00 Tarifas bancárias e CPMF... 437,70 Tarifas postais(Vgha e P.Alegre) ... 392,20 Tarifas água e energia elétrica(Vgha e P.Alegre) ... 428,64 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.712,03 Material p/escritório ( Vgha. e P.Alegre) ... 338,80 Cópias de xerox(Vgha.)... 85,92 Custas processuais ... 232,77 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ... 195,16 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST(Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – dezembro/06 ... 875,00 Pagto.para Diretor Liberado Everson Alcântara Tardeli, das parcelas não pagas pela

Empresa, conforme aprovação das assembléias, ref. ao mês de janeiro/07 ... 756,43 Pagto.para Diretor Liberado José Gonçalves Campos, das parcelas não pagas pela

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Pagto.para Diretor Liberado Moises Picheli Leonel, das parcelas não pagas pela Empresa, conforme aprovação das assembléias, ref. ao mês de janeiro/07, aviso de

férias abono pecuniario ... 2.294,63 Combustível e manutenção veículos(Vgha e P.Alegre )... 848,74 Itaú Seguradora - seguro VG e APC... 41.778,28 Convênio Unimed ... 21.888,89 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 2,59 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 152,19 Compra de garrafões de água ( P.Alegre e Vgha)... 27,90 Hospedagem de pagina na Internet ... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Tarifa de estacionamento... 5,00 Manutenção e mensalidade do alarme da Sub Sede de Pouso Alegre... 136,00 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.543,26 Repasse para Loir Donizetti Rodrigues-ME (valor descontado dos associados de Pouso Alegre no mês de dezembro/06) ref.compra de roupas... 400,56 Assinatura de Jornal, para Sede ... 263,40 Formatação e instalação de placa de vídeo p/ computador da Sub Sede de P.Alegre ... 255,00 Manutenção de extintor da Sub Sede de P.Alegre ... 30,00 Prestação de serviços bancários, etc, por ocasião de férias de funcionário de Vgha ... 233,00 Compra de pilhas e fita p/filmadora p/Sede e Sub Sede de Pouso Alegre... 28,38 Compra de relógio de parede, para Sede e Sub Sede de P.Alegre ... 26,49 Confecção de placas p/banheiros da Sede... 20,00 Compra de gás, para Entidade ... 64,00 Reinstalação do PBAX da Sede... 337,56 Viagem a Itajubá, para participar de reunião do ACT-2006/2007 com a FAPEPE... 17,00 Viagem a Vgha, p/assinatura de documentos e fotografar a Sede, p/atualização no

site da internet ... 70,00 Viagem a Belo Horizonte,p/participar de reunião com RH/RS,sobre inventario social ... 178,37 Viagem a Pouso Alegre,p/participar de reunião c/Forluz sobre convênio Unimed ... 323,84 Viagem a B.Horizonte, p/acompanhamento de processos na Justiça Federal e TRT ... 300,95

TOTAL DAS DESPESAS... 104.583,32 SALDO BANCÁRIO:

RECEITAS (1+2) ... 245.690,99 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... 104.583,32

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2007

1 - Saldo de janeiro de 2007... 141.107,67 2 - Receitas: Contribuição Social ... 29.187,64 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 44.560,46 Convênios (repasse p/Unimed)... 18.981,76 Rendimentos de Aplicações... 345,60 Itaú Seguros , comissão de administração ... 4.375,60 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação contra o INSS(

revisão de beneficio... 970,00 Rec.contribuição sindical... 51,25

TOTAL (1 + 2) ... 239.579,98 3 - Despesas:

Salário dos funcionários e auxilio creche,. ... 6.154,84 Encargos Sociais ( PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 5.272,78 Vale Transporte para funcionária (Vgha) ... 52,00 Tarifas bancárias e CPMF... 409,24 Tarifas postais(Vgha) – envio de boletins energia ativa... 638,02 Tarifas água e energia elétrica(Vgha) ... 181,89 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.041,38 Material p/escritório ( Vgha.) ... 71,20 Cópias de xerox(Vgha.)... 58,59 Material p/limpeza e conservação (Vgha.) ... 110,21 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST(Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – janeiro/07... 875,00 Pagto.para Diretor Liberado Everson Alcântara Tardeli, das parcelas não pagas pela

Empresa, conforme aprovação das assembléias, ref. ao mês de fevereiro/07, abono

pecuniario, 1/3 constituinte em função de não recebimento por parte da CEMIG ... 1.596,74 Combustível e manutenção veículos(Vgha.)... 500,03 Itaú Seguradora - seguro VG e APC... 43.756,08 Convênio Unimed ... 17.094,46 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 14,91 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Tarifa de estacionamento... 1,00

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Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.474,43 Repasse para Loir Donizetti Rodrigues-ME (valor descontado dos associados de Pouso Alegre no mês de janeiro/07) ref.compra de roupas... 400,56 Confecção de gabinete para pia da cozinha da Sede... 400,00 Compra de cartucho p/impressora da Sede ... 340,00 Compra de fax da marca Sharp , para Sede ... 498,00 Despesas com lanches, refeições e kilometragem dos Diretores e funcionários, por

ocasião de reunião de Diretoria em Varginha ... 3.243,82

TOTAL DAS DESPESAS... 89.465,96

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE MARÇO DE 2007

1 - Saldo de fevereiro de 2007 ... 150.114,02 2 - Receitas: Contribuição Social ... 29.130,42 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 44.283,38 Convênios (repasse p/Unimed)... 23.583,63 Rendimentos de Aplicações... 419,43 Itaú Seguros , comissão de administração ... 4.507,59 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação contra o INSS(

revisão de beneficio) ... 200,00 Rec.Everson A.Tardeli , ref extorno de valor pago para Diretor Liberado, ref.ao mês

de janeiro/07 e fevereiro/07, após recebimento da CEMIG ... 1.512,92

TOTAL (1 + 2) ... 253.751,39 3 - Despesas:

Salário dos funcionários,auxilio creche, férias e abono salarial/2006... 11.132,08 Encargos Sociais ( PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 4.994,05 Vale Transporte para funcionária (Vgha. e P.Alegre) ... 127,00 Tarifas bancárias e CPMF... 444,48 Tarifas postais(Vgha) e Pouso(fevereiro e março/07) ... 693,89 Tarifas água e energia elétrica(Vgha) e P.Alegre(fevereiro e março/07)... 538,96 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.257,81 Material p/escritório ( Vgha.) e P.Alegre(fevereiro e março/07) ... 244,30 Cópias de xerox(Vgha. e P.Alegre) ... 111,08 Custas processuais ... 35,40 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ... 225,43 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST(Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – fevereiro/07 ... 875,00 Combustível e manutenção veículos(Vgha. e P.Alegre)... 704,32 Itaú Seguradora - seguro VG e APC... 45.075,98 Convênio Unimed ... 27.724,20 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ e taxa de limpeza... 31,91 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre(fevereiro e março/07) ... 400,50 Compra de garrafões de água ( P.Alegre) ... 20,90 Hospedagem de pagina na Internet(fevereiro e março/07) ... 63,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Tarifa de estacionamento... 7,00 Mensalidade de alarme da Sub Sede de Pouso Alegre(fevereiro/07 e março/07) ... 104,00 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.415,10

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Contribuição Sindical dos funcionários (valores descontados dos mesmos no mês de

março/07 ) ... 227,97 Sub Delegacia Regional do Trabalho de Varginha ... 500,00 Despesa com hospedagem p/representante da Usina Luiz Dias, por ocasião de sua

participação na reunião de diretoria ... 46,00 Publicação de Edital de Convocação ... 60,00 Aquisição de 02 CLT LTR ... 88,00 Compra de cabo de força, para Sub Sede de Pouso Alegre ... 20,00 Compra de carregador de bateria, para celular de Diretor de Varginha ... 15,00 Manutenção na copiadora de xérox da Sub Sede de Pouso Alegre... 50,00 Confecção do Jornal Energia Ativa e informativos... 985,00 Serviço de recuperação de jardim na Sub Sede de Pouso Alegre ... 60,00 Lavagem do veiculo da Sede em Vgha... 50,00 Alinhamento, balanceamento e trocas de peças dos veículos de Vgha e P.Alegre ... 381,00 Despesas c/lanche e refeição, por ocasião de reunião do conselho fiscal e cálculos de

processos trabalhistas em P.Alegre... 45,00 Viagem a Vgha e Lavras, para acompanhamento de processos ... 113,15 Viagens a Guaxupé,para reunião com a Diretoria da Unimed/Forluz e distribuição

Informativos para base... 511,42 Viagem a base de T.Pontas, para visita aos associados... 80,70 Viagem a Belo Horizonte, para acompanhamentos de processos ... 370,13 Viagem a Varginha e Belo Horizonte, para assinatura de documentos e reunião com

CEMIG no RH/RS... 114,49 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião com o novo diretor da DGE e

viagem a T.Pontas e T.Corações, p/discussão sobre participação nos resultados(PR) ... 349,19 Viagem a Varginha, para reunião do Conselho Fiscal ... 250,00

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE ABRIL DE 2007

1 - Saldo de março de 2007... 147.927,17 2 - Receitas: Contribuição Social ... 29.390,82 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 44.192,98 Convênios (repasse p/Unimed)... 24.750,53 Rendimentos de Aplicações... 388,12 Itaú Seguros , comissão de administração ... 4.502,23 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação contra o INSS(

revisão de beneficio) e ação do FGTS( Plano Collor e Verão) ... 5.187,00 Rec.Funcionários – pagamento de assistência medica p/seus dependentes e cartões ... 354,26

TOTAL (1 + 2) ... 256.693,11 3 - Despesas:

Salário dos funcionários,auxilio creche e gratificação(Maria Rosa)... 9.277,62 Encargos Sociais ( PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 6.833,89 Vale Transporte para funcionária (Vgha.) ... 52,00 Tarifas bancárias e CPMF... 460,29 Tarifas postais(Vgha e P.Alegre) ... 650,30 Tarifas água e energia elétrica(Vgha. e P.Alegre) ... 452,42 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.747,05 Material p/escritório ( Vgha. e P.Alegre)... 123,60 Cópias de xerox(Vgha. e P.Alegre) ... 232,14 Custas processuais ... 12,40 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ... 223,09 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST(Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – março/07 ... 875,00 Combustível e manutenção veículos(Vgha. e P.Alegre)... 874,87 Itaú Seguradora - seguro VG e APC... 45.022,38 Convênio Unimed ... 21.583,77 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 4,02 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 240,30 Compra de garrafões de água ( P.Alegre e Vgha)... 53,70 Hospedagem de pagina na Internet ... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Tarifa de estacionamento... 4,00 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.267,81

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Aquisição de 02 livros - Aposentadoria Especial e Código Civil, p/depto.jurídico... 309,00 Confecção de persianas para janelas da Sede... 619,00 Coroa de flores para velório de associado... 130,00 Compra de um computador para Sub Sede de Pouso Alegre... 2.517,00 Manutenção em extintor da Sede ... 95,00 Compra de toner para copiadora da Sub Sede de Pouso Alegre ... 65,00 Serviço prestado no veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre ... 870,00 Prestação de serviço de bombeiro na Entidade... 50,00 Doação p/solenidade do dia do trabalhador no dia 01/05/07, realizada em Alfenas, c/a

participação dos funcionários da CEMIG ... 300,00 Assistência medica e hospitalar para funcionários e confecção de cartões ... 1.071,26 Viagem a Guaxupé, para participar de reunião c/forluz sobre plano de saúde ... 252,30 Viagem a BH, para participar de Seminário sobre previdência publica e reunião com

o coordenador do comitê de negociação ... 221,70 Viagem a Vgha, p/assinatura de documentos e recebimentos de honorários... 128,50 Viagem a BH, p/acompanhamento de processos no TRT e Justiça Ferderal ... 419,10 Viagem a Itajubá, p/acompanhamento de processo na Vara do Trabalho e recebimento de honorários de ações do INSS ... 78,82 Viagem a BH, p/participar de reunião c/a CEMIG e acompanhamento de processo na

Justiça Federal ... 451,44

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE MAIO DE 2007

1 - Saldo de abril de 2007... 153.812,06 2 - Receitas: Contribuição Social ... 29.195,87 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 44.579,58 Convênios (repasse p/Unimed)... 27.412,13 Rendimentos de Aplicações... 183,54 Itaú Seguros , comissão de administração ... 4.490,17 Rec.Funcionários – pagamento de assistência medica p/seus dependentes ... 294,26 Contribuição Sindical – CEMIG e Cia.Luz e Força de Mococa ... 42.874,41 Rec.Diretor Liberado Vgha , ref.ligações particulares no telefone da Sede... 345,92 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção, feita pela Loir Donizetti

Rodrigues- ME, realizada em P.Alegre, valor este que será repassado para Loir

Donizetti, no mês de junho/07 ... 411,50 Rec.Diretores, ref.extorno de valor de refeição, pago em reunião de diretoria ... 34,00

TOTAL (1 + 2) ... 303.633,44 3 - Despesas:

Salário dos funcionários e auxilio creche ... 6.362,63 Encargos Sociais ( PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 5.431,72 Vale Transporte para funcionária (Vgha.) ... 52,00 Tarifas bancárias e CPMF... 489,35 Tarifas postais(Vgha e P.Alegre) ... 388,30 Tarifas água e energia elétrica(Vgha. e P.Alegre) ... 405,42 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.675,76 Material p/escritório ( Vgha. e P.Alegre)... 147,90 Cópias de xerox(Vgha.)... 77,60 Custas processuais e reconhecimento de firma ... 35,57 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ... 199,27 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST(Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – abril/07... 950,00 Combustível e manutenção veículos(Vgha. e P.Alegre)... 725,47 Itaú Seguradora - seguro VG e APC... 44.901,78 Convênio Unimed ... 22.821,37 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 0,86 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 190,46 Compra de garrafões de água ( P.Alegre) ... 10,40

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Hospedagem de pagina na Internet ... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Mensalidade de alarme da Sub Sede de Pouso Alegre(abril e maio/07)... 104,00 Tarifa de estacionamento... 2,00 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.783,03 Manutenção em extintor da Sub Sede de Pouso Alegre ... 80,00 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 906,26 Despesas com lanche e refeição, por ocasião de reunião do Conselho Fiscal... 29,00 Compra de cabo de rede e conector, para computador da Sub Sede de Pouso Alegre ... 28,50 Limpeza da placa de identificação do Sindicato de P.Alegre(Luminoso)... 20,00 Assinatura do Jornal Estado de Minas, para Sub Sede de P.Alegre ... 221,40 Repasse para Loir Donizetti Rodrigues ME – (valor descontado dos associados no mês de abril/07) ref.compra de roupas ... 352,69 Taxa de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos da Entidade ... 276,62 Cópias de chaves para Sede em Varginha... 5,00 Frete de Pouso Alegre para Varginha(processos) ... 20,00 Compra de pilha e cadeado, para Sede em Varginha ... 13,90 Compra de cartuchos p/impressora e cartelas de etiquetas, p/Sede em Varginha ... 400,00 Viagens a BH, p/participar de reunião com a CEMIG, FORLUZ e NCST... 705,51 Viagens a BH, p/acompanhamento de processo na Justiça Federa e TRT ... 172,89 Viagem a Itajubá, p/acompanhamento de processo na Vara do Trabalho ... 77,00 Viagem a Santa da Vargem, Três Pontas, p/visita a base, viagem a BH, p/participar

de reunião com CEMIG sobre avaliação do ACT e nova estrutura do PCR e participar do Seminário de Previdência Social e viagem a Poço Fundo, p/buscar documentação

de seguro de associado ... 166,20 Viagem a BH, p/participar de reunião com Grupo de Saúde e Segurança na CEMIG ... 306,95 Viagem a Vgha, para participar de reunião do Conselho Fiscal ... 250,00

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE JUNHO DE 2007

1 - Saldo de maio de 2007 ... 207.534,35 2 - Receitas: Contribuição Social ... 29.169,83 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 43.902,78 Convênios (repasse p/Unimed)... 27.069,96 Rendimentos de Aplicações... 723,93 Itaú Seguros , comissão de administração ... 4.463,37 Rec.Funcionários – pagamento de assistência medica p/seus dependentes ... 294,26 Rec.Diretor Liberado Vgha , ref.ligações particulares no telefone da Sede... 38,34 Rec.Diretora Vgha, ref.manutenção de veiculo (troca de óleo) ... 51,80 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção, feita pela Loir Donizetti

Donizetti, no mês de julho/07 ... 411,50 Rec.associados,ref.honorarios de sucumbências da ação do INSS(revisão de

Beneficio), ação trabalhista(equiparação salarial) e ação do plano collor ... 15.066,55

TOTAL (1 + 2) ... 328.726,67 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e ferias ... 6.871,82 Encargos Sociais ( PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 4.239,31 Vale Transporte para funcionárias(Vgha. e P.Alegre)... 127,00 Tarifas bancárias e CPMF... 624,98 Tarifas postais(Vgha e P.Alegre) ... 766,60 Tarifas água e energia elétrica(Vgha. e P.Alegre) ... 388,30 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.352,23 Material p/escritório ( Vgha. e P.Alegre)... 401,25 Cópias de xerox(Vgha.)... 71,73 Custas processuais ... 86,80 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ... 306,88 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST(Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – maio/07... 950,00 Combustível e manutenção veículos(Vgha.)... 690,48 Itaú Seguradora - seguro VG e APC... 44.633,78 Convênio Unimed ... 27.390,16 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 8,22

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Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 190,76 Compra de garrafões de água ( P.Alegre e Vgha.)... 32,90 Hospedagem de pagina na Internet ... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Tarifa de estacionamento... 3,00 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.520,74 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 906,26 Despesas com lanches e refeições, por ocasião de reuniões do Conselho de Ética e

Diretoria Executiva ... 323,91 Repasse para Loir Donizetti Rodrigues ME – (valor descontado dos associados no mês de maio/07) ref.compra de roupas ... 352,69 Frete de Pouso Alegre para Varginha(processo)... 9,00 Seguros dos veículos da Entidade( parcela 1/ 4)... 334,11 Compra de pneu,balanceamento de rodas e alinhamento de farol no veiculo de Vgha.... 307,53 Compra de cartucho toner, rolo fusão p/maquina copiadora da Sub Sede de P.Alegre ... 704,00 Troca de segredo,confecções de chaves e troca de fechadura na Sub Sede P.Alegre.... 218,00 Inscrição no Curso Expressão Verbal e Oratória, realizado em Eloi Mendes... 150,00 Coroa de flores para velório de associado... 100,00 Despesa c/hospedagem para diretores por ocasião de reunião de Diretoria Executiva ... 103,60 Despesa c/passagem de Vgha p/T.Corações,por ocasião de assinatura de documentos e passagem de Itajubá p/P.Alegre, por ocasião reunião do Conselho de Ética ... 15,04 Extorno de mensalidade sindical cobrado indevido ... 34,43 Assinatura de informador jurídico... 216,00 Compra de torneira de jardim e DVDs(backup), para Sub Sede de Pouso Alegre ... 31,40 Compra de gás, para Sub Sede de pouso Alegre... 34,00 Compra e troca de reatores na Sub Sede de Pouso Alegre ... 87,60 Viagem a Itajubá, p/receber sucumbência da ação contra o INSS... 28,95 Viagem a BH, p/acompanhamento de processo na Justiça Federal e TRT ... 730,06 Viagem a Passos, São Sebastião do Paraíso, Muzabinho e Alfenas, para distribuir

processos da caderneta de poupança ... 260,90 Viagem a Vgha, para participar de reuniões do Conselho de Ética... 1.151,08 Viagem a Vgha, para participar de reunião do Conselho Fiscal ... 86,82 Viagem a Vgha, para reunião c/diretores liberados e assinatura de documentos... 101,44 Viagem a Vgha, para acompanhamento de processo ... 90,95 Viagem a Vgha, para participar de reunião da diretoria executiva... 788,60 Viagem a BH, para participar de reunião com a CEMIG sobre Saúde e Segurança... 543,18 Viagem a Eloi Mendes, para participar do Curso Expressão Verbal e Oratória ... 66,00

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE JULHO DE 2007

1 - Saldo de junho de 2007... 224.981,90 2 - Receitas: Contribuição Social ... 29.140,58 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 44.505,78 Convênios (repasse p/Unimed)... 27.769,72 Rendimentos de Aplicações... 780,47 Itaú Seguros , comissão de administração ... 4.428,93 Rec.Funcionários – pagamento de assistência medica p/seus dependentes ... 294,26 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção, feita pela Loir Donizetti

Donizetti, no mês de agosto/07 ... 411,50 Rec.contribuição sindical... 110,72 Rec. associado, ref.honorários da ação do FGTS (multa

dos 40%) ... 1.083,48 Rec.Associados, ref.sucumbências e honorários de processo trabalhista (ação

equiparação salarial) ... 11.935,90

TOTAL (1 + 2) ... 345.443,24 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e ferias ... 6.742,59 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 4.203,25 Vale Transporte para funcionárias (Vgha.) ... 52,00 Tarifas bancárias e CPMF... 467,37 Tarifas postais (Vgha e P.Alegre) ref.envio de boletins Energia Ativa e convocação

de assembléias p/aposentados... 1.293,35 Tarifas água e energia elétrica (Vgha. e P.Alegre) ... 355,30 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 3.013,84 Material p/escritório (Vgha. e P.Alegre)... 299,70 Cópias de xérox (Vgha)... 73,59 Custas processuais ... 208,40 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ... 235,84 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – junho/07... 950,00 Combustível e manutenção veículos (Vgha. e P.Alegre)... 799,38 Itaú Seguradora - seguro VG e APC... 44.289,38 Convênio Unimed ... 28.679,69

(14)

Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 190,46 Compra de garrafões de água (P.Alegre) ... 20,80 Hospedagem de pagina na Internet ... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Tarifa de estacionamento... 1,00 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.204,88 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 906,26 Repasse para Loir Donizetti Rodrigues ME – (valor descontado dos associados no mês de junho/07) ref.compra de roupas ... 352,69 Seguros dos veículos da Entidade (parcela 2/ 4)... 334,09 Manutenção na maquina copiadora da Sub Sede de P.Alegre ... 355,00 Despesa c/hospedagem para diretor por ocasião de reunião de Diretoria ... 50,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede, por ocasião de licença de funcionaria... 105,00 Instalação de alarme na Sede... 550,00 Registro do site do Sindsul na internet... 30,00 Assinatura de Jornal para Sede ... 263,40 Confecção do Jornal Energia Ativa ... 665,00 Mensalidade do alarme da Sub Sede de Pouso Alegre... 42,00

Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação,

com ônus p/o SINDSUL, para participar de reunião de Segurança e Saúde c/CEMIG... 90,20 Compra de adaptadores VOIP, para Sede e Sub Sede de Pouso Alegre ... 510,00 Mensalidade VOIP(Varginha e P.Alegre) ... 381,80 Rateio das despesas das caravanas do 1° Encontro Nacional da Juventude de

Industria do Plano da CNTI ... 500,00 Taxa de IPTU da Sub Sede de Pouso Alegre... 282,75 Compra de aparelhos telefônicos sem fio, para Sede e Sub Sede de Pouso Alegre... 512,00 Compra de cartucho para impressora da Sede ... 220,00 Despesas c/lanches, refeições e kilometragem dos diretores e funcionários, por ocasião

de reunião de diretoria em Varginha ... 2.339,16 Assistência técnica em computador da Sede ... 70,00 Viagem a Vgha, T.Pontas e S.Gonçalo Sapucaí, para acompanhamento de processos

no fórum ... 55,03 Viagem a Varginha, para organização das assembléias ... 90,90 Viagem a BH, p/participar de reunião com advogado da Federação... 165,18 Viagem a BH, p/acompanhamento de processos... 54,31 Viagem a Itajubá, p/acompanhamento de processos ... 32,01 Viagem a Vgha e Pouso Alegre, para instalação do VOIP ... 178,00

(15)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE AGOSTO DE 2007

1 - Saldo de julho de 2007... 238.915,36 2 - Receitas: Contribuição Social ... 29.048,17 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 43.713,10 Convênios (repasse p/Unimed)... 27.521,18 Rendimentos de Aplicações... 1.035,73 Itaú Seguros , comissão de administração ... 4.428,93 Rec.Funcionários – pagamento de assistência medica p/seus dependentes ... 294,27 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção, feita pela Loir Donizetti

Donizetti, no mês de setembro/07... 411,50 Rec.contribuição sindical... 153,72 Rec.Associados, honorários de sucumbências da ação do INSS(revisão de

Beneficio)... 5.672,25 Rec.Diretores, ref.extorno de valor de refeição, pago em reunião de diretoria ... 17,00 Rec.Federação, ref.ajuda para despesas c/ônibus, para o 3° Encontro de Mulheres... 500,00 Rec.Aposentados e associados, ajuda para despesas com ônibus para o 3° Encontro

de Mulheres... 500,00 Rec.Diretor Liberado Vgha , ref.ligações particulares no telefone da Sede... 207,96

TOTAL (1 + 2) ... 352.419,17 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e ferias ... 6.756,54 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 4.082,10 Tarifas bancárias e CPMF... 563,27 Tarifas postais (Vgha e P.Alegre) ... 1.183,35 Tarifas água e energia elétrica (Vgha. e P.Alegre) ... 351,75 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.482,49 Material p/escritório (Vgha. e P.Alegre)... 55,10 Cópias de xérox (Vgha)... 153,11 Custas processuais ... 160,60 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ... 107,81 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – julho/07 ... 950,00 Combustível e manutenção veículos (Vgha. e P.Alegre)... 751,36 Itaú Seguradora - seguro VG e APC... 44.289,38

(16)

Convênio Unimed ... 17.940,04 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 25,13 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 190,46 Hospedagem de pagina na Internet ... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Tarifa de estacionamento... 2,50 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.540,06 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 906,26 Repasse para Loir Donizetti Rodrigues ME – (valor descontado dos associados no mês de julho/07) ref.compra de roupas ... 352,69 Seguros dos veículos da Entidade (parcela 3/ 4)... 334,09 Compra de kit cilindro para, copiadora da Sub Sede de P.Alegre ... 390,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede, por ocasião de férias de funcionaria ... 315,00 Mensalidade do alarme da Sub Sede de P. Alegre(junho/07 e julho/07) e Vgha ... 134,00

Ressarcimento de desconto de dia de salários p/diretores, por ocasião de liberação, com ônus p/o SINDSUL, para participar de reunião de Segurança e Saúde c/CEMIG

e reunião com Diretoria Executiva em Vgha. ... 238,92 Mensalidade VOIP(Varginha e P.Alegre) ... 301,80 Publicação de Edital de Convocação ... 70,00 Confecção de mesa, para salão da Entidade ... 200,00 Ônibus de P.Alegre, para Belo Horizonte, para que associados aposentados possam

participar do 3° Encontro das Mulheres, evento realizado pela CNTI MG... 1.700,00 Frete de P.Alegre para Vgha(Processos Trabalhistas)... 20,00 Encardenação de livro Diário Razão ... 20,00 Compra de armário de aço, para banheiro social da Entidade ... 203,97 Despesa c/lanche, por ocasião de reunião de diretoria ... 24,90 Compra de bateria, para maquina calculador da Sede... 6,00 Alinhamento, balanceamento e manutenção do veiculo de Pouso Alegre ... 330,14 Viagem a T.Corações,Lavras,Alfenas,Caxambu,P.Alegre,Itajubá,S.Lourenço, Passos,

para realização de assembléias sobre processo administrativo do sindicato e BH,

p/participar de reunião c/CEMIG sobre Grupo de Saúde e Segurança do Trabalho ... 1.246,61 Viagem a Belo Horizonte, para participar do 3° Encontro das Mulheres ... 34,00 Viagem a Borda da Mata, para devolver processo no Fórum... 19,20 Viagem a BH,para participar de reunião c/Grupo de Saúde e Segurança do Trabalho ... 99,72 Viagem a BH, para participar de reunião c/Departamento.Jurídico e assistente social

da CEMIG e reunião na Federação ... 383,87 Viagem a S.Gonçalo Sapucaí e Vgha, para acompanhamento de processo ... 51,58 Viagem a Passa Quatro, para acompanhamento de processo no Fórum... 165,80 Viagem a Luziania-DF, para participar do 1° Encontro dos advogados trabalhistas ... 329,41 Viagem a BH, para acompanhamento de processo ... 465,41 Viagem a BH, para participar de reunião na Federação, para montagem de Pré-Pauta

do ACT-2007/2008 e reunião com CEMIG sobre Grupo de Saúde de Segurança do

Trabalho ... 249,14 Viagem a Vgha, para formulação da Pré-Pauta e acompanhamento de processos ... 138,50 Viagem a BH, p/participar de reunião c/Federação, RH/RS e reunião com Nova

Central ... 263,60

(17)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2007

1 - Saldo de agosto de 2007... 257.527,23 2 - Receitas: Contribuição Social ... 29.224,95 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 43.854,48 Convênios (repasse p/Unimed)... 22.261,65 Rendimentos de Aplicações... 955,46 Rec.Funcionários – pagamento de assistência medica p/seus dependentes ... 358,68 Rec.Associados, honorários de sucumbências da ação do INSS(revisão de

Beneficio) e ação trabalhista ... 15.243,40 Rec.Diretor Liberado Vgha , ref.ligações particulares no telefone da Sede... 43,20

TOTAL (1 + 2) ... 369.469,05 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e gratificação(M.Rosa)... 10.294,99 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 5.375,32 Tarifas bancárias e CPMF... 286,91 Tarifas postais (Vgha e P.Alegre) ... 489,70 Tarifas água e energia elétrica (Vgha. e P.Alegre) ... 358,12 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.251,40 Material p/escritório (Vgha. e P.Alegre)... 290,10 Cópias de xérox (Vgha)... 67,57 Custas processuais ... 207,10 Autenticações de documentos... 66,20 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ... 143,06 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – agosto/07... 950,00 Combustível e manutenção veículos (Vgha. e P.Alegre)... 855,85 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 44.253,34 Convênio Unimed ... 28.409,31 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 8,24 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 190,46 Compra de garrafões de água (P.Alegre e Varginha)... 38,30 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Tarifa de estacionamento... 1,50 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.330,73 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 985,68

(18)

Repasse para Loir Donizetti Rodrigues ME – (valor descontado dos associados no mês de agosto/07) ref.compra de roupas ... 352,69 Seguros dos veículos da Entidade (parcela 4/4)... 334,11 Compra de toner, para maquina copiadora da Sub Sede de P.Alegre ... 115,00 Mensalidade do alarme da Sub Sede de P. Alegre e Vgha ... 92,00 Publicação de Edital de Convocação ... 100,00 Despesa c/hospedagem para diretor por ocasião de reunião de Diretoria ... 65,70 Coroa de flores para velório de associado... 99,00 Serviço de instalação elétrica na Sub Sede de P.Alegre ... 20,12 Aquisição do Livro Sumula do TST, para o Depto.Jurídico... 50,00 Compra de mangueira e reator eletrônico, para Sub Sede de Pouso Alegre ... 83,80

Publicação de Registro Sindical pelo MTE... 568,48 Despesas com lanches, refeições e kilometragem dos diretores e funcionários, por

ocasião de reunião de diretoria em Varginha ... 2.886,40 Viagem a Itajubá, para acompanhamento de processos... 56,07 Viagem a São G.Sapucaí, p/participar de audiência da ação das perdas da poupança ... 33,03 Viagem a Vgha e T.Pontas, p/acompanhamento de processos na Justiça Federal ... 48,47 Viagem a Itajubá, p/participar de reunião de negociação c/Fapepe e assembléias com

os funcionários da Usina Luiz Dias ... 88,90 Viagem a BH, p/acompanhamento de processos na Justiça Federal e TRT ... 41,70 Viagem a T.Corações, Nepomuceno, Lavras, T.Pontas, B.Esperança, Campos Gerais,

S.Gonçalo Sapucai , Lambari e Caxambu, para realizar assembléias da Pré-Pauta do

ACT-2007/2008 e Belo Horizonte, p/participar de reunião da Nova Central Sindical ... 585,93 Viagem a Liberdade e Andrelandia, p/realizar assembléia da Pré-Pauta ... 48,00 Viagem a Itajubá, Ouro Fino, Alfenas, Sta.Rita Sapucaí, Alpinopolis, Passos, Cássia e

Machado, p/realizar assembléia do ACT-2007/2008 ... 368,53 Viagem a Belo Horizonte, para fechamento da Pauta e entrega da Pauta do

ACT -2007/2008, para CEMIG ... 594,37 Viagem a Vgha, para participar de reunião do Conselho Fiscal ... 105,00

(19)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE OUTUBRO DE 2007

** Apartir deste mês estamos separando as contas do Sindicato e as da

Unimed-P.Caldas. Portanto, para conferir os valores de setembro (item 1 deste

demonstrativo), com o saldo final do demonstrativo anterior deve-se somar o item 1

deste demonstrativo com o item 1 do demonstrativo da Unimed , discriminado ao

final deste boletim. Apartir do próximo mês não será necessário este procedimento

1 - Saldo de setembro de 2007 ... 222.727,74 2 - Receitas:

Contribuição Social ... 28.863,91 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 43.386,08 Rendimentos de Aplicações... 1.114,07 Rec.Funcionários – pagamento de assistência medica p/seus dependentes ... 358,68 Rec.Diretor Liberado Vgha , ref.ligações particulares no telefone da Sede... 30,96 Rec.Diretor, ref.extorno de valor de refeição, pago em reunião de diretoria ... 17,00 Rec.Contribuição Sindical ... 152,21 Bradesco Vida, comissão de administração(setembro07 e outubro/07) ... 8.717,92

TOTAL (1 + 2) ... 305.368,57 3 - Despesas:

Salário dos funcionários e auxilio creche ... 7.161,07 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 5.582,65 Vale Transporte para funcionários (Vgha.) ... 163,20 Tarifas bancárias e CPMF... 522,74 Tarifas postais (Vgha e P.Alegre) ... 392,95 Tarifas água e energia elétrica (Vgha. e P.Alegre) ... 400,11 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.357,33 Material p/escritório (Vgha. e P.Alegre)... 119,90 Cópias de xérox (Vgha)... 96,57 Custas processuais ... 99,40

Autenticações de documentos... 40,19 Material p/limpeza e conservação (Vgha. e P.Alegre) ... 295,72 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – setembro/07 ... 950,00

(20)

Combustível e manutenção veículos (Vgha. e P.Alegre)... 679,83 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 44.253,34 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 5,61 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 190,46 Compra de garrafões de água (P.Alegre e Varginha)... 30,40 Hospedagem de pagina na Internet(setembro/07 e outubro/07) ... 63,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.709,49 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.543,79 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 970,68 Mensalidade do alarme da Sub Sede de P. Alegre e Vgha ... 92,00 Despesa com refeição, por ocasião de reunião do Conselho Fiscal em Varginha ... 17,00 Prestação de serviço no veiculo de P.Alegre(rolamento de roda) ... 75,00 Prefeitura de Pouso Alegre – taxa de vistoria ... 123,29 Locação de ônibus de P.Alegre, para Juiz de Fora, p/participar do 2º Encontro da

Terceira Idade de Aposentados realizado pela CNTI ... 1.500,00 Lavagem e polimento do veiculo da Sede em Varginha ... 50,00 Compra de cartucho para impressora da Sede e Sub Sede de P.Alegre... 205,50 Ressarcimento de desconto de dia de salários p/diretores, por ocasião de liberação,

com ônus p/o SINDSUL, para participar de reunião de Segurança e Saúde e reuniões

do ACT-2007/2008 c/CEMIG em Belo Horizonte... 501,46 Frete de Pouso Alegre para Varginha(processos) ... 10,00 Viagens a BH, p/participar de reunião c/CEMIG sobre o ACT-2007/2008... 1.044,41 Viagem a BH, p/participar de reunião c/Grupo de Saúde e Segurança no Trabalho

com a CEMIG... 173,30 Viagem a Nepomuceno, p/realizar assembléia do ACT-2007/2008 ... 98,50 Viagem a BH, para participar de reunião c/CEMIG sobre o ACT-2007/2008 e viagem

a T.Pontas, Nepomuceno, B.Esperança, Lavras, São Lourenço, T.Corações, Sta.Rita

do Sapucaí e Campos Gerais, p/realizar assembléia do Acordo Coletivo do Trabalho .... 803,80 Viagem a BH, para participar do Encontro Estadual com a Nova Central Sindical ... 166,40 Viagem a BH, para participar do Seminário de Agricultura Urbana( sob faixa de

servidão de LT) ... 622,00 Viagem a BH, para acompanhamento de processo na Justiça Federal e TRT... 343,96 Viagem a BH, para audiência do Plano Ontológico e acompanhamento de processo

na Justiça Federal ... 136,90 Viagem a BH, p/participar do Curso de Lobby pela CNTI... 182,97 Viagem a Itajubá, para participar de reunião do ACT-2007/2008 com a FAPEPE... 93,00

SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 ... 228.929,36

---

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

(21)

2 - Receitas:

Convênios (repasse p/Unimed)... 25.448,34

TOTAL (1 + 2)

... 64.317,69

3 - Despesas:

Encargo Social (DARF) ... 239,79 Convênio Unimed ... 22.427,13 Tarifas bancárias e CPMF... 118,89

TOTAL DAS DESPESAS

... 22.785,81

SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 ... 41.531,88

(22)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2007

1 - Saldo de outubro de 2007... 228.929,36 2 - Receitas: Contribuição Social ... 30.249,43 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 43.739,74 Rendimentos de Aplicações... 155,60 Rec.Funcionários – pagamento de assistência medica p/seus dependentes ... 358,68 Rec.Diretor Liberado Vgha , ref.ligações particulares no telefone da Sede... 42,26 Rec.Diretor e funcionaria, ref.extorno de valor de refeição... 19,35 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.348,40 Rec.Associados,ref. despesas c/2° Encontro da Terceira Idade de aposentados,

realizado pela CNTI em Juiz de Fora ... 450,00 Rec.associados,ref.honorarios de sucumbências da ação do INSS(revisão de

Beneficio) e ações trabalhistas ... 929,32

TOTAL (1 + 2) ... 309.222,14 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e abono ... 28.367,27 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 8.371,70 Vale Transporte para funcionários (Vgha.) ... 184,00 Tarifas bancárias e CPMF... 389,80 Tarifas postais (Vgha e P.Alegre) ... 192,25 Tarifas água e energia elétrica (Vgha. e P.Alegre) ... 410,45 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.412,53 Material p/escritório (Vgha. e P.Alegre)... 110,10 Cópias de xérox (Vgha)... 29,04 Custas processuais ... 74,60 Autenticações e registro de livros diário e razão... 36,62 Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre)... 142,47 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 496,29 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – outubro/07 ... 950,00 Combustível e manutenção veículos (Vgha.)... 679,02 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 44.146,18 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 4,83

(23)

Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 190,46 Compra de garrafões de água (P.Alegre ) ... 20,80 Hospedagem de pagina na Internet ... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 3.915,49 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.462,89 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 970,68 Mensalidade do alarme da Sub Sede de P. Alegre e Vgha ... 92,00 Despesa c/refeição e lanche por ocasião de reunião do Conselho Fiscal em Varginha... 32,50

Ressarcimento de desconto de dia de salários p/diretores, por ocasião de liberação, com ônus p/o SINDSUL, para participar de reunião de Segurança e Saúde e reuniões

do ACT-2007/2008 c/CEMIG em Belo Horizonte... 1.126,39 Veiculação de comunicado para população(ACT-2007/2008)... 300,00 Compra de cabo de força(vídeo) , para Sede em Varginha ... 5,00 Compra de DVD Panasonic, para Sede em Varginha ... 198,00 Detetização na Sede em Varginha... 145,50 Assinatura de Jornal, para Sub Sede de Pouso Alegre ... 221,40 Publicação de edital de convocação e previsão orçamentária ... 120,00 Franquia paga a seguradora do conserto do veiculo da Entidade em Varginha ... 1.319,20 Confecção de timbre em envelopes oficio e blocos de recebimentos ... 237,65 Viagens para realização de assembléias do ACT-2007/2008 ... 635,42 Viagem a Alfenas p/acompanhamento de processos no INSS e no Fórum ... 10,30 Viagem a BH, para acompanhamento de processo na Justiça Federal ... 140,66 Viagem a Borda da Mata, para acompanhamento de processo... 50,50 Viagem a Lavras, para acompanhamento de processos... 17,23 Viagem a BH, para assinatura do ACT-2007/2008 ... 122,01

Viagem a Varginha, para participar de reunião do Conselho Fiscal... 110,50 Viagem a BH, para participar do Encontro Estadual da Nova Central Sindical ... 71,00 Viagem a T.Corações, p/realizar assembléia e a Lavras, para acompanhar advogada

e reunir-se com diretor ... 90,00

SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007... 210.512,91

---

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de outubro de 2007... 41.531,88

2 - Receitas:

(24)

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

... 19.690,13

SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007... 46.256,52

(25)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2007

1 - Saldo de novembro de 2007 ... 210.512,91 2 - Receitas: Contribuição Social ... 30.417,35 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)... 43.361,36 Rendimentos de Aplicações... 1.026,04 Rec.Funcionários – pagamento de assistência medica p/seus dependentes ... 294,12 Rec.Diretor Liberado Vgha , ref.ligações particulares no telefone da Sede... 87,20 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.328,60

TOTAL (1 + 2) ... 290.027,58 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e restante do 13° salário ... 10.799,72 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 16.909,13 Vale Transporte para funcionários (Vgha.) ... 160,00 Tarifas bancárias e CPMF... 464,24 Tarifas postais (Vgha e P.Alegre) ... 873,94 Tarifas água e energia elétrica (Vgha. e P.Alegre) ... 393,52 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.939,60 Material p/escritório (Vgha. e P.Alegre)... 174,00 Cópias de xérox (Vgha)... 65,92 Custas processuais ... 116,30 Material p/limpeza e conservação ( Vgha) ... 164,37 Federação dos Urbanitários,mensalidade... 521,11 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis – novembro/07 e dezembro/07 em dobro ... 1.900,00 Combustível e manutenção veículos (Vgha. e P.Alegre)... 692,89 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 43.945,24 Prefeitura Municipal de Varginha– recolhimento de ISSQ ... 56,97 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre... 190,46 Compra de garrafões de água (P.Alegre ) ... 10,40 Hospedagem de pagina na Internet ... 31,50

Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) e Ticket Extra... 8.782,98 Perito Contábil–Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.557,82 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 970,68 Mensalidade de alarme da Entidade em Vgha... 50,00

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Ressarcimento de desconto de dia de salários p/diretores, por ocasião de liberação, com ônus p/o SINDSUL, p/participar de reunião de Segurança e Saúde e reunião do

conselho Fiscal em Varginha ... 207,85 Lavagem do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre ... 35,00 Confecção do Jornal Energia Ativa ... 500,00 Frete de P.Alegre p/Varginha(Jornal Energia Ativa) ... 10,00 Tarifa de estacionamento... 2,50 Manutenção da copiadora da Sub Sede de P.Alegre ... 115,00 Viagem a BH, p/devolução de processo do FGTS e acompanhamento de processos ... 145,80 Viagem a Vgha, p/participar de reunião do Conselho Fiscal ... 23,00 Viagem a Juiz de Fora p/participar de reunião da NCST e Belo Horizonte, para participar de reunião no RH/RS c/ Cemig e Forluz ... 421,23

Viagem a Varginha, para acompanhamento de Processos... 15,53 Viagem a BH, para participar de reunião do PCR com CEMIG e reunião com a Nova

Central Sindical ... 543,78

SALDO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2007 ... 196.162,10

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de novembro de 2007 ... 46.256,52

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 72.381,83

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

... 23.099,27

SALDO PARA O MÊS DE janeiro DE 2007... 49.282,56