CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /

(1)

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 108886 Boleto bancário 511,00 P 511,00 Condomínio do Edifício Europa Central Tower

02/05/2017 491

32

Pagamento de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº 108886 do mês 05/2017 da Regional de Juiz de Fora.

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Diversos Cupom fiscal 367,74 P 367,74 Empresa Gontijo de Transportes Limitada

02/05/2017 524

175

Pagamento da Cupom fiscal Nº Diversos - Empresa Gontijo de Transportes Limitada, ref. compra de passagem rodoviária para o Diretor Walter Nunes para BHZ participar de reunião Plenária nesta data. 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 04/ 2 /2017 Solicitação de Suprimento Nº 500,00 P 500,00 Marco Antônio Santos da Rocha

02/05/2017 327

128

Suprimento de fundo de 03/04/2017 até 30/06/2017 em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Débito em Conta Corrente, Solicitação de Suprimento Nº 02/ 2 /2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis R0006678 Boleto bancário 799,35 P 799,35 Master Empreendimentos e Construçoes Ltda

02/05/2017 490

28

Pagamento a Master Empreendimentos e Construções Ltda, boleto nº R096678 ref. aluguel do mês 04/2017 da Delegacia Regional de Montes Claros.

6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 04/2017 Concessão de Diárias 1.560,00 P 1.560,00 Pedro Paulo Garcia de Carvalho

02/05/2017 539

21

Pagamento ref. Concessão de 02 diárias de viagem para o Procurador Chefe Dr. Pedro Paulo Garcia de Carvalho, em viagem para a cidade de Uberlândia/MG, nos dias 28 e 29/04/2017 com o objetivo de coordenar debate com a categoria do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, como parte dos eventos representação em debate e core viajante.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 000.033.228 Danfe/NFe 10.290,22 P 10.929,60 Rosano Tecnhology Indústria, Comércio e Serviços

- Eireli 02/05/2017

002/2017*** 493

168

Pagamento da Danfe/NFe Nº 000.033.228 - Rosano Tecnhology Indústria, Comércio e Serviços - Eireli, referente compra de Fita Ribbon Color, YMCKO, para Impressora de cartão modelo Smart CH-50, com rolete de limpeza, num total de 36 (trinta e seis) unidades, para uso no Departamento de Registro da Entidade.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 04/2017 Concessão de Diárias 1.560,00 P 1.560,00 Sidnei Isaias dos Santos

02/05/2017 535

22

Pagamento ref. Concessão de 02 diárias de viagem para o Diretor Sidnei Isaías dos Santos em viagem para a cidade de Uberlândia/MG, nos dias 28 e 29/04/2017 com o objetivo de coordenar debate com a categoria do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, como parte dos eventos representação em debate e core viajante.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 05/2017 Concessão de Diárias 1.170,00 P 1.170,00 Walter Nunes 02/05/2017 522 22

Pagamento de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data.

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis mês 05/2017 Comprovante/reci bo 200,00 P 200,00 Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento

03/05/2017 521

(2)

Pagamento conforme de recibo de aluguel do mês 05/2017 de uma vaga de garagem para veículo Fiat Uno da regional de Uberlândia, de propriedade do Sr. Álvaro Antônio Silva Ribeiro 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 04178 Boleto bancário 308,00 P 308,00 João Menezes Imóveis Ltda - Estacionamento

03/05/2017 492

30

Pagamento ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora, conforme boleto bancário 04178 de João Menezes Imóveis Ltda.

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 2017/4 NFSe 1.600,00 P 1.600,00 Sandro Lúcio Gomes - Empresário Individual:

Sandro Sinteko 03/05/2017

019/2017 456

161

Pagamento da NFSe Nº 2017/4 do Empresário Individual Sandro Lucio Gomes, referente prestação de serviços de reparos em gesso e pintura da Loja para atendimento ao Representante Comercial. 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 392808 Boleto bancário 484,76 P 484,76 Casa Nova Locadora Ltda

04/05/2017 509

24

Pagamento a Casa Nova Locadora Ltda, boleto nº 392808 ref. aluguel do mês 04/2017 da delegacia regional de Divinópolis.

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional Ofício 9774234 Boleto bancário 462,56 P 462,56 Imprensa Nacional 04/05/2017 518 167

Pagamento a Imprensa Nacional - Boleto bancário Nº Ofício 9774234, ref. serviços de publicação no jornal Diário Oficial - Seção 3 do Extrato de Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóveis, sendo estes, 01 (uma) loja comercial de nº 11, pavimento comercial, com área construída de 163,47 m², situada na Av. Ministro Bias Fortes, nº 61, Edifício Vênus em Varginha/MG, adquirido conforme Edital de Concorrência Pública nº 01/2017. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 04/2017 Guia de FGTS 14.625,65 P 14.625,65 Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira

05/05/2017 505

15

Pagamento de FGTS sob folha de pagamento do mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 04/2017 Guia de FGTS 666,56 P 666,56 Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira

05/05/2017 506

15

Pagamento de FGTS sob folha de férias do mês 04/2017

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 527612 Boleto bancário 731,11 P 731,11 Centrais Abastecimento de Minas Gerais-Ceasa

05/05/2017 500

37

Liquidação do Empenho Nº 27 - Boleto bancário nº 527612 de Imobiliária Samar, ref. aluguel do mês 04/2017 da delegacia regional de Varginha.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios L 1105.2017 Boleto bancário 985,72 P 985,72 Condomínio do Edifício Executivo

05/05/2017 496

33

Pagamento de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº L 11052017 do mês 05/2017 da Regional de Uberlândia.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 00032500189 3 Boleto bancário 5.491,22 P 5.491,22 Condominio do Edificio Top Hill Tower

05/05/2017 512

29

Pagamento referente taxa de condomínio do Edifício Top Hill Tower mês 05/2017, conf. Boleto bancário Nº 3250018893.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 717 Boleto bancário 221,48 P 221,48 Condomínio Edifício Fortaleza

05/05/2017 498

31

Pagamento da taxa de condomínio do Edifício Fortaleza, boleto nº 717 do mês 04/2017 da Regional Governador Valadares.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 0002875 Danfe/NFe 294,80 P 294,80 DHZ Comércio de Suprimentos Ltda

05/05/2017 022/2017

557 190

Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 0002875 - DHZ Comércio de Suprimentos Ltda, ref. compra de material de informática, sendo este, um kit de unidade de imagem para a impressora multifuncional do Setor de Fiscalização do Core-MG.

(3)

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 17/04/26001 073-3 NF-Serviços de Telecomunicações 763,31 P 842,97 Embratel - Empresa Brasileira de

Telecomunicações 05/05/2017

501 49

Pagamento da NFF de Serviços de Telecomunicação Nº 17/04/26001073-3 de Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações, ref. ligações interurbanas realizadas no mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 100407.403/ 4 Boleto bancário 1.012,00 P 1.012,00 Imobiliária Samar Ltda

05/05/2017 495

27

Pagamento a Imobiliária Samar Ltda, Boleto bancário nº 100407.403/4 ref. aluguel do mês 05/2017 da delegacia regional de Varginha.

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

2017/44 NFSe

600,00 P

600,00 MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME.

05/05/2017 497

74

Pagamento da NFSe Nº 2017/44 de MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME, referente manutenção preventiva mês 04/2017 do ar condicionado dos departamentos da Entidade.

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 05/2017 recibo de aluguel 546,39 P 546,39 MRB Negócios Imobiliários Ltda

05/05/2017 519

26

Pagamento ref. aluguel da delegacia Regional de Juiz de Fora, recibo do mês 05/2017 de MRB Negócios Imobiliários Ltda.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente/Escritório 000.074.811 Danfe/NFe 4.774,45 P 5.071,12 Panamericana Suprimento para Informática Ltda

05/05/2017 020/2017

494 169

Pagamento da Danfe/NFe Nº 000.074.811 - Panamericana Suprimento para Informática Ltda, ref. compra de materiais de escritório diversos, para uso na Sede e Delegacias Regionais da Entidade. 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 867124/26 NFSe 18.270,00 P 18.270,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A

05/05/2017

002-C.A/2017* 499

73

Pagamento da NFSe Nº 25/04/2017 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. recarga de cartões refeição/alimentação dos servidores da Entidade, para o mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 219107048 NF-Serviços de Telecomunicações 130,87 P 130,87 Algar Telecom S/A - Telecomunicação de

Uberlândia 08/05/2017

503 51

Pagamento da NF-Fatura de serviços de Telecomunicação Nº 219107048 de Algar Telecom S/A, ref. conta de telefone do mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 219107048 NF-Serviços de Telecomunicações 145,05 P 145,05 Algar Telecom S/A - Telecomunicação de

504 54

Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº 219107048 de Algar Telecom S/A, ref. mensalidade de internet do mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 042017 Concessão de Diárias 1.560,00 P 1.560,00 Alvaro Alves Nunes Fernandes

08/05/2017 534

22

Pagamento ref. 02 diárias de viagem para o Diretor Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes em viagem para a cidade de Uberlândia/MG, nos dias 28 e 29/04/2017 com o objetivo de coordenar debate com a categoria do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, como parte dos eventos representação em debate e core viajante.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 26580 Boleto bancário 205,08 P 205,08 Cond. Centro Empresarial Faria da Costa

08/05/2017 516

36

Pagamento da taxa de condomínio do Centro Empresarial Faria da Costa, boleto nº 26580 mês 02/2017 da Regional de Divinópolis.

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 001.17.22502 645-8 Fatura da Copasa 59,18 P 59,18 Copasa Companhia de Saneamento de Minas

Gerais 08/05/2017

502 67

Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais, ref. conta de água/esgoto da Loja nº 392 de propriedade da Entidade, ref. mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 004360 Nota Fiscal de Serviço 390,00 P 390,00 Franz Schubert Camisassa & Cia Ltda

08/05/2017 024/2017

520 173

(4)

Pagamento da Nota Fiscal de Serviço Nº 004360 - Franz Schubert Camisassa & Cia Ltda, referente a manutenção e conservação de veículos, sendo este, serviços de troca de óleos e filtros de óleos dos veículos Fiat Uno, placa Gmf-6782 e Fiat Doblô, placa Gmf -6783, da Sede do CORE-MG.

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 000.073 e 2017/753 Danfe/NFe 7.948,00 P 7.948,00 Mega Computadores e Periféricos Ltda

08/05/2017 014/2017

864 284

Pagamento conforme Danfe Nº 000.073 e NFSe 2017/753 de Mega Computadores e Periféricos Ltda, pelos serviços contratados de estruturação de rede realizado na Loja para atendimento ao Representante Comercial, nº 392, localizada no Edifício Top Hill Tower de propriedade da Entidade. Despesa apropriada na rubrica orçamentária correta, que ora regularizamos.

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 00109052017 Boleto bancário 1.334,95 P 1.334,95 Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H

09/05/2017 508

43

Pagamento de Agência Gutierrez Ltda ref. serviços de postagem de despesas normais e rotineiras conforme extrato de postagem mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 00104 NFSe 380,00 P 380,00 Rodrigo de Freitas Vicente

09/05/2017 011-A/2017

514 172

Pagamento da NFSe Nº 00104 - Rodrigo de Freitas Vicente ref. aos serviços fotográficos profissionais, realizados no Evento - Projeto Core Viajante - Encontro em Uberlândia do dia 28.04.2017 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 1412034 Boleto bancário 196,56 P 196,56 Condomínio do Edifício Premier Center

10/05/2017 513

35

Pagamento da taxa de condomínio do Edifício Comercial Premier Center, boleto nº 1412034, mês 04/2017 da Regional de Montes Claros.

6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE 04/2017 comprovante bancário 109.015,10 P 109.015,10 Conselho Federal dos Representantes Comerciais

10/05/2017 526

1

Pagamento ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais – Confere, ref. Cota parte devida sobre a arrecadação do mês 04/2017.

Pagamento a Imprensa Nacional, Boleto bancário/ Ofício 433855 ref. publicação do resultado do Pregão Eletrônico nº 001/2017 - Processo nº 001/2017 - tipo menor preço realizado no dia 02/05/2017, que teve como finalidade a contratação de empresa especializada em fornecimento de Material de informática; Empresas vencedoras: Lotes I, II e IV, Motta & Motta Comercial -ME, e Lote III Sandra Maria Maciel - Empresária Individual.

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

2017/769 NFSe

1.720,00 P

1.720,00 Mega Computadores e Periféricos Ltda

10/05/2017 C.A

006/2017 511

171

Pagamento de Mega Computadores e Periféricos Ltda conf. NF-2017/769, ref. manutenção realizada no mês 04/2017 nos equipamentos de informática da Entidade.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 0000223050 NF-Serviços de Telecomunicações 246,00 P 246,00 NET Serviços de Comunicação S/A

10/05/2017 517

55

Pagamento da Nota fiscal nº 0000223050, de Net Belo Horizonte Ltda ref. mensalidade Net Virtua e Net Tv por assinatura, mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 13175 NFSe 149,00 P 149,00 Consulte Web - Rogério Rocha - Internet

11/05/2017 489

56

Pagamento a Consult Web - Rogério Rocha, conf. Boleto Nº 13175, mês 04/2017, ref. manutenção da web site do Core-MG.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 05/2017 Concessão de Diárias 390,00 P 390,00 Alvaro Alves Nunes Fernandes

12/05/2017 554

22

Pagamento ref. 0,5 meia diária de viagem para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes para a delegacia de Varginha/MG, a fim de complementar a transação de compra do imóvel com a assinatura da escritura no respectivo cartório, bem como a fim de providenciar a remessa do documento ao cartório de registro de imóveis de Varginha/MG.

6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais 1414-2 Comprovante/reci bo 3.855,61 P 3.855,61 Cartório Braga 1º Ofício de Notas

12/05/2017 558

(5)

Pagamento conforme comprovante/recibo Nº 1414-2 - Cartório Braga 1º Ofício de Notas, referente ao Registro, taxas e emolumentos da Escritura Pública de compra e venda do imóvel constituído de uma loja comercial de nº 11, situada no Edifício Vênus em Varginha/MG, tendo uma área construída de 163,47 m² , adquirido através de concorrência pública conforme Processo nº 01/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais 188.021 Comprovante/reci bo 3.166,81 P 3.166,81 Cartório de Registro de Imóveis de Varginha

12/05/2017 559

192

Pagamento conforme comprovante/recibo Nº 188.021 - Cartório de Registro de Imóveis de Varginha, referente ao Registro, taxas e emolumentos da Escritura Pública de compra e venda do imóvel constituído de uma loja comercial de nº 11, situada no Edifício Vênus em Varginha/MG, tendo uma área construída de 163,47 m² , adquirido através de concorrência pública conforme Processo nº 01/2017.

Pagamento a Imprensa Nacional, boleto bancário/ Ofício 4342601 ref. publicação da Portaria nº 35/2017 - que Institui a nova Comissão Permanente de Licitação, nomeia os suplentes da Equipe de Pregoeiro, e nomeia servidora como Gestora de Contratos da Entidade.

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 12673 Boleto bancário 199,35 P 199,35 Interurb Serviços Postais Ltda - AGF Juiz de Fora

12/05/2017 507

44

Pagamento de despesas postais, conforme boleto nº 12673 de Interurb Serviços Postais Ltda - ref. mês 04/2017 - Regional Juiz de Fora.

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 34592 Boleto bancário 25,20 P 25,20 Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF

515 45

Pagamento de Magnino Franquia e Serviços Ltda ref. despesas postais ocorridas no mês 04/2017 pela Regional de Uberlândia/MG.

6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 05/2017 Concessão de Diárias 275,00 P 275,00 Pedro Paulo Garcia de Carvalho

12/05/2017 556

21

Pagamento ref. 0,5 meia diária de viagem para o Procurador Geral Pedro Paulo Garcia de Carvalho para a delegacia de Varginha/MG, a fim de complementar a transação de compra do imóvel com a assinatura da escritura no respectivo cartório, bem como a fim de providenciar a remessa do documento ao cartório de registro de imóveis de Varginha/MG.

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 141726/001 Boleto bancário 2.268,00 P 2.268,00 AMIS- Associação Mineira de Supermercados

15/05/2017 001/2017-IN

582 201

Pagamento ref 1ª/03 parcela do contrato de locação de espaço com a AMIS Associação Mineira de Supermercados para participação da entidade na 31ª Superminas/2017 no Expominas no período de 17 a 19/10/2017. 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Cupom fiscal 243,00 P 243,00 Empresa Gontijo de Transportes Limitada

15/05/2017 574

198

Pagamento da Cupom fiscal Nº Diversos - Empresa Gontijo de Transportes Limitada, ref. compra de passagem rodoviária para o Diretor Walter Nunes para BHZ participar de reunião Plenária nesta data. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 009991 Nota Fiscal de vendas 527,74 P 527,74 Garibaldi Confeitos e Pães Ltda

15/05/2017 568

81

Pagamento da NF Nº 009991 - Garibaldi Confeitos e Pães Ltda - ref. fornecimento de lanches para a Entidade, no mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 0 NF-Serviços de Telecomunicações 138,64 P 138,64 GVT- Village Telecom S.A / Vivo Telefônica S/A

15/05/2017 567

57

Pagamento da Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº 04342737610 de GVT- Village Telecom S.A –Telefônica Brasil S/A - Vivo, ref. despesas com internet Power Smart 50 mega, mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 2017/1550 NFSe 106,98 P 106,98 Infocenter Ltda - Me 15/05/2017 002/2017 566 41

Pagamento de Infocenter Ltda - Soft Rom ref. manutenção do mês 04/2017 do sistema de folha de pagamento, NFs-e 2017/1550.

6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis c212210 Boleto bancário 452,26 P 452,26 Segurança Imóveis Ltda

15/05/2017 564

(6)

Pagamento a Segurança Imóveis Ltda, recibo nº C.21210 ref. aluguel mensal, período 16/04 a 15/05/17 da delegacia regional de Governador Valadares. 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 000.998-U NF-Serviços de Telecomunicações 840,96 P 840,96 Tim Celular S.A

15/05/2017 565

50

Pagamento da NF Nº 000.998-U - Tim Celular S.A, ref. ligações via celular realizadas no mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

2017/153 NFSe

211,00 P

211,00 TWS Telecom World Systems Ltda

15/05/2017 569

160

Pagamento de Tws Telecom World Systems Ltda, NF 2017/153 ref. manutenção mês 04/2017 da central telefônica da Entidade.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 05/2017 Concessão de Diárias 1.170,00 P 1.170,00 Walter Nunes 15/05/2017 575 22

Pagamento de 1,5 diária e meia de viagem para o Conselheiro Walter Nunes ref. participação em reunião plenária realizada no dia 15/05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 05/2017 Concessão de Diárias 390,00 P 390,00 Antônio José Maciel Ribeiro

18/05/2017 555

22

Pagamento ref. 0,5 meia diária de viagem para o Diretor Secretário Antônio José Maciel Ribeiro para a delegacia de Varginha/MG, a fim de complementar a transação de compra do imóvel com a assinatura da escritura no respectivo cartório, bem como a fim de providenciar a remessa do documento ao cartório de registro de imóveis de Varginha/MG.

6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2017/111 NFSe 5.864,02 P 7.371,50 Atrativa Service Ltda - ME

19/05/2017 572

23

Pagamento da NFSe Nº 2017/111 - Atrativa Service Ltda - ME, ref serviços de limpeza e conservação da Sede e Regionais da Entidade, realizados no mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 52.275 Boleto bancário 60,22 P 60,22 Franquia Candides Ltda. EPP - AGF Divinópolis

19/05/2017 573

46

Pagamento da Fatura dos Correios Nº 52.275 de Franquia Candides Ltda EPP, ref. despesas postais do mês 04/2017 da Regional de Divinópolis.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 04/2017 Guia de Previdência Social - GPS 44.769,55 P 44.769,55 Instituto Nacional do Seguro Social

19/05/2017 570

14

Pagamento de Inss patronal devido sobre folha de pagamento mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 04/2017 Guia de Previdência Social - GPS 1.119,83 P 1.119,83 Instituto Nacional do Seguro Social

19/05/2017 571

14

Pagamento de Inss patronal devido sobre folha de férias mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Diversas NF. conta de Energia Elétrica 1.514,47 P 1.600,87 Cemig Distribuição S.A

22/05/2017 587

47

Pagamento das contas de energia elétrica da Sede e sala 392 da Entidade, em favor de Cemig Distribuição S.A, mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Diversas NF. conta de Energia Elétrica 619,04 P 652,51 Cemig Distribuição S.A

22/05/2017 588

47

Pagamento das contas de energia elétrica das Regionais da Entidade, Cemig Distribuição S.A, mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 2017/119285 NFSe 944,91 P 944,91 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag.

ônibus de Belo Horizonte 22/05/2017

585 17

(7)

Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. NF-e nº 2017/119285 ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 06/2017. 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 2017/105191 NFSe 629,93 P 629,93 Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica

22/05/2017 586

18

Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, NFe Boleto nº 2017/105191 ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 06/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 032.191 Danfe/NFe 1.792,91 P 1.980,02 Implanta Informática Ltda

22/05/2017 594

194

Pagamento da Danfe/NFe Nº 032.191 - Implanta Informática Ltda, ref. mensalidade de licença de uso de softwares dos sistemas Siscont.Net e Gestão Tcu.Net para o mês de abril/2017, conforme contrato firmado entre as partes. - Obs.: Empenho Ordinário para a despesa mensal refente abril/2017, devido ao cancelamento da Licitação realizada no Confere/RJ.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 05/2017 Boleto bancário 450,00 P 450,00 Condomínio do Edifício Julia Noemi

23/05/2017 591

34

Pagamento da taxa de condomínio do mês 05/2016 da Regional de Varginha.

6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 05/2017 Concessão de Diárias 1.100,00 P 1.100,00 Fabiana Carvalho Vieira

23/05/2017 576

21

Pagamento ref. concessão de 02 diárias de viagem para a Assessora Jurídica Fabiana Carvalho Vieira, para a cidade de Governador Valadares, reunir-se com a Responsável pela Regional da Entidade e participar da audiência trabalhista na data de 25/05/2017.

Pagamento a Imprensa Nacional, boleto bancário/ Ofício 4354704 ref. publicação de Extrato de contratos com as empresas vencedoras do Pregão Eletrônico nº 001/2017 realizado no dia 02/05/2017 - tipo menor preço, para fornecimento de Material de informática; Empresas contratadas: Lotes I, II e IV, Motta & Motta Comercial -ME, e Lote III Sandra Maria Maciel - Empresária Individual.

6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 05/2017 Concessão de Diárias 1.100,00 P 1.100,00 Marta Rosa Batista

23/05/2017 577

21

Pagamento ref. concessão de 02 diárias de viagem para a Secretária Executiva Marta Rosa Batista, para a cidade de Governador Valadares, reunir-se com a Responsável pela Regional da Entidade e participar como testemunha em audiência trabalhista na data de 25/05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 001.643 Danfe/NFe 867,00 P 867,00 Posit Serviços Tecnológicos Ltda

23/05/2017 023/2017

589 203

Pagamento da Danfe/NFe Nº 001.643 - Posit Serviços Tecnológicos Ltda, ref. compra de fitas para Impressora Zebra, num total de 03 (três), a serem utilizadas pelo Departamento de Registro da Entidade. 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 052129 e 133 Cupom fiscal 144,00 P 144,00 Vale S.A - Área Ferroviária de Governador

Valadares 23/05/2017

578 202

Pagamento dos Cupons fiscais Nº 052129 e 133 - Vale S.A, pela aquisição de bilhetes de passagem ferroviária para a Secretária Executiva Marta Rosa Batista em viagem a cidade de Governador Valadares participar de Reunião na regional da Entidade e Audiência Trabalhista na referida Cidade no dia 25/05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 052132 e 136 Cupom fiscal 144,00 P 144,00 Vale S.A - Área Ferroviária de Governador

579 202

Pagamento dos Cupons fiscais Nº 052132 e 136 - Vale S.A, pela aquisição de bilhetes de passagem ferroviária para a Assessora Jurídica Fabiana Carvalho Vieira em viagem a cidade de Governador Valadares participar de Reunião na regional da Entidade e Audiência Trabalhista na referida Cidade no dia 25/05/2017.

6.2.2.1.1.02.02.04.003 - Lojas e Garagens 52.503 TED 500.000,00 P 500.000,00 Aníbal Henrique Roquim & Elisiane Nogueria

Negrão Roquim 25/05/2017

584 163

Pagamento através de Doc/Ted a Aníbal Henrique Roquim & Elisiane Nogueria Negrão Roquim, pela aquisição de uma Loja comercial de nº 11, pavimento comercial, situada na Avenida Ministro Bias Fortes, nº 61, Edifício Vênus na Cidade de Varginha/MG, com área construída de 163,47 m², já devidamente avaliado pela Caixa Econômica Federal, conforme laudo datado de 11 de abril de 2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 04/2017 Darf-Pasep 1.828,20 P 1.828,20 Banco do Brasil S/A

25/05/2017 592

(8)

Pagamento de contribuição para o Pasep devido sobre folha de pagamento mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 04/2017 Darf-Pasep 53,33 P 53,33 Banco do Brasil S/A

25/05/2017 593

16

Pagamento de contribuição para o Pasep devido sobre folha de férias do mês 04/2017.

6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 05/2017 Extrato de conta corrente 30,00 P 30,00 Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira

25/05/2017 631

60

Pagamento ref. tarifa manutenção de conta e cesta de serviços Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal, mês 05/2017

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 3485771-0 Boleto bancário 742,60 E 742,60 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag.

ônibus de Belo Horizonte 25/05/2017

430 17

Estorno ref. desconto de vale transporte conforme Folha de Pagamento do mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 1985741 Boleto bancário 368,71 E 368,71 Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica

25/05/2017 431

18

Estorno ref. desconto de vale transporte conforme Folha de Pagamento do mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 1537 Boleto bancário 616,00 P 616,00 Correio do Sul Edição e Comunicação Ltda - EPP

25/05/2017 595

205

Pagamento da Boleto bancário Nº 1537 - Correio do Sul Edição e Comunicação Ltda - EPP, ref. serviços de publicação de contrato de compra e venda do imóvel de varginha no jornal correio do Sul. 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 05/2017 Folha pagtº. de Férias 4.105,16 P 6.591,68 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 611 9

Pagamento de Férias conforme recibo do mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 05/2017 Folha pagtº. de Férias 2.431,45 P 2.431,45 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 612 10

Pagamento de 1/3 de Férias, conforme recibo do mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 05/2017 Folha pagtº. de Férias 424,79 P 424,79 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 613 4

Pagamento de gratificação adicional por tempo de serviço conforme recibo de Férias do mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 05/2017 Folha pagtº. de Férias 30,87 P 30,87 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 614 6

Pagamento de média de gratificação ref. avaliação de desempenho, conforme recibo de Férias do mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 05/2017 Folha pagtº. de Férias 2,95 P 2,95 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 615 12

Pagamento de media de horas extras sob Férias conforme recibo do mês 05/2017

6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado 05/2017 Folha pagtº. de Férias 0,56 P 0,56 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 616 13

(9)

6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 05/2017 Folha pagtº. de Férias 243,67 P 243,67 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 617 8

Pagamento de media de gratificação por substituição de Férias conforme recibo do mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 05/2017 Folha de Pagamento 95.122,07 P 150.393,43 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 603 3

Pago líquido de salários aos Servidores do CORE-MG, conforme Folha de pagamento mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 05/2017 Folha de Pagamento 374,61 P 374,61 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 605 8

Pagamento de gratificação pelo exercício de função conforme Folha de pagamento mês 05/2017, para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeada conforme Ato Adm. 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 05/2017 Folha de Pagamento 97,13 P 97,13 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 609 12

Pagamento de horas extras, conforme Folha de pagamento mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado 05/2017 Folha de Pagamento 18,68 P 18,68 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 610 13

Pagamento de descanso semanal remunerado, sob horas extras, conforme Folha de pagamento mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 05/2017 Folha de Pagamento 14.449,03 P 14.449,03 Servidores do CORE-MG 25/05/2017 604 4

Pagamento de adicional quinquênio por tempo de serviço, conforme Folha de pagamento mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 05/2017 Folha de Pagamento 998,04 P 998,04 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão

25/05/2017 606

5

Pagamento de gratificação pelo exercício de função conforme Folha de pagamento mês 05/2017, para o Assessor financeiro e de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 1472/2014).

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 05/2017 Folha de Pagamento 3.295,84 P 3.295,84 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão

25/05/2017 607

5

Pagamento ref. salário cargo em comissão conforme Folha de pagamento mês 05/2017, para o Assessor Administrativo da Regional de Uberlândia (Nomeado pela Portaria nº 021/2015).

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 05/2017 Folha de Pagamento 4.194,76 P 4.194,76 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão

25/05/2017 608

5

Pagamento ref. salário cargo em comissão conforme Folha de pagamento mês 05/2017, para a Assessora Jurídica da Sede da Entidade (Nomeada pela Portaria nº 38/2017

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 867124/26 NFSe 866,25 E 866,25 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A

25/05/2017

002-C.A/2017* 499

73

Estorno ref. desconto de vale refeição conforme Folha de Pagamento do mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 05/2017 Concessão de Diárias 1.560,00 P 1.560,00 Alvaro Alves Nunes Fernandes

26/05/2017 580

22

Pagamento ref. concessão de 02 diárias de viagem para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes para a cidade de Montes Claros/MG nos dia 26 e 27/05/2017, coordenar debate com a categoria, como parte dos eventos representação em debate e core viajante

(10)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 05/2017 Concessão de Diárias 1.560,00 P 1.560,00 Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira

26/05/2017 628

22

Pagamento ref. concessão de 02 diárias de viagem para o Diretor Mauricio Afonso Araújo Ludgero Siqueira para a cidade de Montes Claros/MG nos dia 26 e 27/05/2017, coordenar debate com a categoria, como parte dos eventos representação em debate e core viajante

6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas 2017/7 NFSe 650,00 P 650,00 Patricia Adriely Gomes - Empresária Individual:

Firework Comunicação 26/05/2017

005/2017 583

83

Pagamento conforme NFSe Nº 2017/7 - Patricia Adriely Gomes pela prestação de serviços de produção jornalística: levantamento de informações, redação e edição de textos jornalísticos para atualização o Site do Core-MG 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 05/2017 Concessão de Diárias 1.560,00 P 1.560,00 Pedro Paulo Garcia de Carvalho

26/05/2017 581

21

Pagamento ref. concessão de 02 diárias de viagem para o Procurador chefe Pedro Paulo Garcia de Carvalho para a cidade de Montes Claros/MG nos dia 26 e 27/05/2017, coordenar debate com a categoria, como parte dos eventos representação em debate e core viajante

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 2017/114947 NFSe 252,50 P 252,50 Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica

29/05/2017 596

18

Pagamento da NFSe Nº 2017/114947 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica , ref. recarga de cartões BH/Bus para realização de serviços de fiscalização no mês 06/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 0153005688 NF-Serviços de Telecomunicações 99,99 P 99,99 Vivo Telefonica Brasil S/A

29/05/2017 597

52

Pagamento da NF-Serviços de Telecomunicações Nº 0153005688 - Vivo Telefônica Brasil S/A da regional varginha/MG mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 34676 Boleto bancário 48,50 P 48,50 Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF

599 45

Pagamento da Boleto bancário Nº 34676 - Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Uberlândia, ref despesas com correio realizadas no mês 05/2017 pela regional de Uberlândia.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 2017/220950 NFSe 6.772,85 P 8.398,70 Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho

Medico Ltda 30/05/2017 004-C.A/2017* 598 100

Pago Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico Ltda, NFe nº 2017/220950 ref. Plano de Saúde parte da Entidade, mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis

000881 Nota Fiscal de Serviço 220,00 P 220,00 A Aimorés Desentupidora e Serviços Ltda. Me

31/05/2017 650

221

Pagamento conforme Nota Fiscal de Serviço Nº 000881 - A Aimorés Desentupidora e Serviços Ltda, pela prestação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica conforme solicitado pela Entidade. 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 05/2017 Comprovantes de Postagens 105,00 P 105,00 AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador

661 85

Vr. ref. pagamento conforme comprovante de postagens de correspondências no mês 05/2017 conforme comprovantes de AGF MG Zanon Magalhaes Ltda - Epp, regional de Governador Valadares. 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 6.311,93 P 6.311,93 Alvaro Alves Nunes Fernandes

31/05/2017 620

2

Pagamento de gratificação por representação para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 5.509,04 P 5.509,04 Antônio José Maciel Ribeiro

31/05/2017 622

2

(11)

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 5.509,04 P 5.509,04 Antônio Romeu Soares

31/05/2017 621

2

Pagamento de gratificação por representação para o Tesoureiro Antonio Romeu Soares ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em 05/2017.

6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 05/2017 Extrato de conta corrente 96,80 P 96,80 Banco do Brasil S/A

31/05/2017 633

59

Pagamento ref. tarifa Doc/Ted sobre pagamento efetuado pela conta nº 53.153-7 bem como restituições de anuidade no total de 08.

6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 05/2017 Extrato de conta corrente 1.487,40 P 1.487,40 Banco do Brasil S/A

31/05/2017 632

61

Pagamento ref. tarifas cobradas por liberação de crédito de salário e férias nas contas dos servidores da Entidade, mês 05/2017.

31/05/2017 634

61

Pagamento ref. tarifa de cobrança de anuidades, conta 150.208-1, mês 05/2017.

31/05/2017 637

61

Pagamento de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº 153.153-0 no mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais 525304 Comprovante/reci bo 10,68 P 10,68 Cartório Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Jero

Oliva 31/05/2017 648

219

Pagamento ao Cartório Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Jero Oliva, pelo complemento de certidão de breve relato, folha acrescida a 1ª fornecida em abril/2017, documento para o processo de compra da Loja Comercial em Varginha/MG.

6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais 355236 -272086 Comprovante/reci bo 37,74 P 37,74 Cartórios - Serviço Notarial do 8º Ofício (Maurício

Leonardo) e 6º Tabelionato de notas (Jõao Teodoro da Silva)

31/05/2017 649

220

Pagamento referente a serviços de reconhecimento de firmas, num total de 06 (seis), conforme solicitado pela Entidade. Serviço Notarial do 8º Ofício - Maurício Leonardo = R$ 31,45 e 6º Tabelionato de notas - João Teodoro da Silva = R$ 6,29.

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 1003584 NFSe 35,00 P 35,00 Cedov Ocupacional 31/05/2017 658 226

Vr. ref. pagamento conforme NFSe Nº 1003584 - Cedov Ocupacional S/C Ltda, referente consulta médica periódica, em atendimento a servidora da delegacia regional de Governador Valadares.

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 1000862 NFSe 80,00 P 80,00 Clínica Paula e Berman Ltda

31/05/2017 660

228

Vr. ref. pagamento da NFSe Nº 1000862 - Clínica Paula e Berman Ltda -NFSe Nº 1000862 referente fornecimento de vacina anti-gripe, para a servidora da delegacia regional de Governador Valadares. 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 2017/109514 NFSe 15,00 P 15,00 Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica

31/05/2017 654

18

Pagamento conforme NFSe Nº 2017/109514 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica ref. formatação de um cartão de bilhetagem eletrônica, para uso de transporte na região de Contagem/MG. 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 2.832,27 P 2.832,27 Diretores do CORE-MG 31/05/2017 618 2

(12)

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 2.788,92 P 2.788,92 Diretores do CORE-MG 31/05/2017 619 2

Desconto de INSS da gratificação por Representação (Jeton) mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 003608 Nota Fiscal de vendas 39,00 P 39,00 Distribuidora Água Viva Ltda

31/05/2017 697

104

Pagamento conforme Nota Fiscal de vendas nº 003608 Distribuidora Água Viva Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a Regional de Varginha.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 021418 Nota Fiscal de vendas 10,00 P 10,00 Distribuidora Âncora Eireli - ME

31/05/2017 642

87

Pagamento conforme Nota Fiscal de vendas Nº 021418 - Distribuidora Âncora Eireli - ME, pelo fornecimento de um galão de água mineral para o Posto de Atendimento do Ceasa CORE.MG.

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 05/2017 Comprovantes de Postagens 62,70 P 62,70 ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC.

Varginha 31/05/2017

698 86

Pagamento referente postagens de correspondências no mês 05/2017 conforme comprovantes de Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 008.268 NFSe 61,00 P 61,00 Elétrica Bebel Materiais Elétricos Iluminação Eirelli

- EPP 31/05/2017 659

227

Vr. ref. pagamento conforme NFSe Nº 008.268 - Elétrica Bebel Materiais Elétricos Iluminação Epp, pela aquisição de materiais para conserto e manutenção na parte de lâmpada e reatores da delegacia regional de Governador Valadares. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 021418 Nota Fiscal de vendas 72,00 P 72,00 Eni Distribuidora de Gás Ltda

31/05/2017 641

213

Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de vendas Nº 021418 - Eni Distribuidora de Gás Ltda, pela compra de um bojão de gás 13Kgs.

6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento diversos Comprovante/reci bo 46,50 P 46,50 Estacionamento Diversos 31/05/2017 653 92

Pagamento ref. despesas com estacionamento de veículos conforme comprovantes do mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 03/2017 Comprovantes de Postagens 22,70 E 22,70 Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência

Franqueada Santo Expedito/MC 31/05/2017

387 84

Estorno de pagamento lançado a maior em 31/03/2017 ref. postagens de correspondências pela Font e Souza Agência Franqueada Santo Expedito, da regional de Montes Claros, que ora regularizamos. 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 05/2017 Comprovantes de Postagens 125,00 P 125,00 Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência

Franqueada Santo Expedito/MC 31/05/2017

700 84

Pagamento referente postagens de correspondências no mês 05/2017 de Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência franqueada Santo Expedito/MC.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 012.844 Danfe/NFe 24,00 P 24,00 Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda

31/05/2017 701

103

Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 012.844 - Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda, pelo fornecimento de 02 (dois) galões de água mineral para a regional de Montes Claros.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 032.192 Danfe/NFe 1.358,25 P 1.500,00 Implanta Informática Ltda

31/05/2017 602

206

Pagamento da Danfe/NFe Nº 032.192 - Implanta Informática Ltda, ref. mensalidade de licença de uso de softwares Siscont.net, Sispat.net e Gestãotcu.net, no mês 05/2017, conforme Contrato Emergencial de 90 dias, firmado com o Core-MG.

(13)

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 1.559,28 P 1.559,28 Khalil Nassib Hamzi

31/05/2017 625

2

Pagamento de gratificação por representação para o Diretor Khalil Nassib Hamzi ref. reuniões plenárias realizadas em 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Manutenção e Conservação de Veículos 201700003 NFSe 30,00 P 30,00 Landerson Luiz Paulino Almeida

31/05/2017 025/2017

709 237

Pagamento conforme NFSe Nº 201700003 de Landerson Luiz Paulino Almeida, pelos serviços prestados de limpeza e conservação, sendo este, uma lavagem simples do veículo Fiat Uno, placa GMF-4519, da regional de Montes Claros.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente/Escritório 001.285 Danfe/NFe 40,00 P 40,00 Lápis Raro Ltda - Epp Papelaria Van Goch

31/05/2017 640

212

Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 001.285 - Lápis Raro Ltda - Epp Papelaria Van Goch, pela aquisição de um Guia Rivera Belo Horizonte atualizado-2017, para uso no setor de fiscalização.

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 1.559,28 P 1.559,28 Laudemiro Gomes de Sá 31/05/2017 626 2

Pagamento de gratificação por representação para o Diretor Laudemiro Gomes de Sá ref. reuniões plenárias realizadas em 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas, Quadros e Placas

000.556 Danfe/NFe

150,00 P

150,00 M&M Comércio de Placas Ltda

31/05/2017 007.A/2017

644 215

Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 000.556 - M&M Comércio de Placas Ltda, pela aquisição de 05 (cinco) placas indicativas para os setores da nova Unidade de Atendimento do Core-MG.

6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis 2016/2017

Apólice 1.943,14

P 1.943,14 Mapfre Seguros Empresarial

31/05/2017 725

242

Pagamento conforme apólice 2016/2017 - Mapfre Seguros Empresarial - Apropriação de despesa com seguro pago antecipado, para os veículos da entidade, com cobertura para colisão, incêndio, roubo, furto, entre outras. Valor proporcional compreendendo os meses 08 a 11/2017.

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 1.559,28 P 1.559,28 Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira

31/05/2017 627

2

Pagamento de gratificação por representação para o Diretor Mauricio Afonso Araújo Ludgero Siqueira ref. reuniões plenárias realizadas em 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 40574 e 41093 Danfe/NFe 78,69 P 78,69 Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso

31/05/2017 639

211

Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 40.574 e 41093 - Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, ref. compra de gêneros alimentícios.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 002707 Nota Fiscal de vendas 164,00 P 164,00 Panificadora Aroma e Sabor

31/05/2017 710

238

Pagamento conforme Nota Fiscal de vendas Nº 002707 - Panificadora Aroma e Sabor, referente compras de gêneros alimentícios diversos, sendo este, lanches fornecido na regional de Montes Claros, no encontro com Representantes Comerciais da região, para os Eventos Representação em debate e Core-Viajante, realizado na data de 26/05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 1.559,28 P 1.559,28 Paulo Torquato dos Santos

31/05/2017 624

2

Pagamento de gratificação por representação para o Diretor Paulo Torquato dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente/Escritório 025449 Danfe/NFe 20,10 P 20,10 Port PPI Informatica e Papelaria Ltda

31/05/2017 643

214

Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 025449 - Port PPI Informatica e Papelaria Ltda, pela compra de material de escritório: 01 pacote de grampo de plástico Dello Fix e 02 pastas suspensa Dello Plast cristal, para uso no Departamento Contábil da Entidade.

(14)

6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 2017/15 NFSe 490,00 P 490,00 Portifolio Fotografias e Video Ltda-ME

31/05/2017 011-B/2017

629 208

Pagamento da NFSe Nº 2017/15 - Portifolio Fotografias e Video Ltda-ME, referente serviços de fotografia no evento realizado no dia 26/05/2017 direcionado aos filiados da Entidade da região de Montes Claros com o tema: Representação Comercial em Debate.

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 353756 Cupom fiscal 100,01 P 100,01 Posto Petromoc Ltda

31/05/2017 646

217

Pagamento conforme cupom fiscal Nº 353756 - Posto Petromoc Ltda, pelo fornecimento de combustível: 28,83 Lts de gasolina para abastecimento do veículo Fiat Doblô - Gmf 6783, devido viagem a Regional de Montes Claros. 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 478663 Cupom fiscal 108,55 P 108,55 Posto Romualdo Ltda

31/05/2017 655

224

Vr. ref. pagamento conforme cupom fiscal Nº 478663 - Posto Romualdo Ltda, pelo fornecimento de combustível: 30,162 Lts de gasolina para o veículo Fiat Uno da regional de Juiz de Fora.

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 965096 Cupom fiscal 110,01 P 110,01 Posto São Pedro Ltda

31/05/2017 645

216

Pagamento conforme Cupom fiscal Nº 965096 - Posto São Pedro Ltda, pelo fornecimento de combustível: 30,56 Lts de gasolina para abastecimento do veículo Fiat Doblô - Gmf 6783, devido viagem a Regional de Montes Claros. 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 775265 Cupom fiscal 50,00 P 50,00 Posto Via a Liberdade Ltda

31/05/2017 647

218

Pagamento conforme cupom fiscal Nº 775265 - Posto Via a Liberdade Ltda, pelo fornecimento de combustível: 14,71 Lts de gasolina para abastecimento do veículo Fiat Doblô - Gmf 6783, devido viagem a Regional de Montes Claros.

6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Manutenção e Conservação de Veículos Comprovante/reci bo 20,00 P 20,00 Posto Via a Liberdade Ltda

31/05/2017 652

223

Pagamento conforme recibo de Posto Via a Liberdade Ltda, despesa com limpeza e conservação dos veículos, Fiat Uno, placas GMF-6782 e GMF-4521, localizados na Sede da Entidade.

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 048711 Cupom fiscal 29,00 P 29,00 RG Empresa Comercial Ltda

31/05/2017 707

235

Pagamento conforme cupom fiscal Nº 048711 - RG Empresa Comercial Ltda, pelo fornecimento de combustível: 8,36 Lts de gasolina para o veículo Fiat Uno da regional de Montes Claros.

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

conforme recibo 207,00

P 207,00 Serviço de Táxi - Belo Horizonte / Confins

31/05/2017 651

222

Pagamento conforme recibo ref. serviço de Táxi - Belo Horizonte / Confins, despesas referente a uma corrida de táxi, de B.Hte-Confins , ida e volta, no dia 23/05/2017, conforme comprovante, devido á Viagem ao Confere/RJ. 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 05/2017 Recibo de Jetons 1.559,28 P 1.559,28 Sidnei Isaias dos Santos

31/05/2017 623

2

Pagamento de gratificação por representação para o Diretor Sidnei Isaias dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 000.136 Danfe/NFe 40,00 P 40,00 Souza Furtado Comércio de Artigos de Informática

Ltda - ME 31/05/2017

656 225

Vr. ref. pagamento conforme Danfe/NFe Nº 000.136 - Souza Furtado Comércio de Artigos de Informática Ltda - ME, referente recarga de cartucho HP 22 color e preto, a ser utilizado na Delegacia Regional de Juiz de Fora. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 00.033 Danfe/NFe 730,00 P 730,00 Suprema Papelaria e Suprimentos para

Informática 31/05/2017 Pregão 001/2017 630 166

Pagamento da Danfe/NFe Nº 00.033 - Suprema Papelaria e Suprimentos para Informática, pela aquisição cartuchos originais de toner preto, para uso na Sede da Entidade, conforme resultado do Pregão Eletrônico 001/2017, realizado em 02/05/2017, sendo este: Lote 03- Toner para Impressora Lexmark modelo X-364 DN, num total de 05 (cinco) unidades, valor: R$ 730,00.

(15)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 001.011 Danfe/NFe 30,00 P 30,00 Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda

31/05/2017 657

94

Vr. ref. pagamento conforme Danfe/NFe Nº 001.011 - Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a regional de Juiz deFora.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações Diversas NF-Serviços de Telecomunicações 445,26 P 445,26 Telemar Norte Leste S.A

31/05/2017 600

48

Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês 05/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Diversas NF-Serviços de Telecomunicações 357,19 P 357,19 Telemar Norte Leste S.A

31/05/2017 601

53

Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês 05/2017.