RELATÓRIO RELATÓRIO - - D A D A D O D O S S B A B A N C N C Á Á R I R I O O SS ID IDENENTITIFIFICACAÇÃÇÃO:O: AAdrdriaiana na RiRibebeiriroo P PF F / / PPJJ:: PPFF T
Tiippoo:: FFoorrnneecceeddoor r N
Nº º DDO O BBAANNCCOO BBAANNCCOO
334411 BBAANNCCO O IITTAAU U SS..AA.. N Nº º DDA A AAGGÊÊNNCCIIAA NONOMME E DDA A AAGGÊÊNNCCIIAA 00004455 PPaauulliissttaa Nº DA CONTA Nº DA CONTA 132553-9 132553-9 C CPPF F / / CCGGCC TTEELLEEFFOONNE E PPAARRA A CCOONNTTAATTOO 225544..998877..555555--2233 22334455--44556688 COMPLEMENTO COMPLEMENTO ID IDENENTITIFIFICACAÇÃÇÃO:O: AAlilimementntos Sos São Pão Pededroro P PF F / / PPJJ:: PPJJ T
Tiippoo:: FFoorrnneecceeddoor r N
Nº º DDO O BBAANNCCOO BBAANNCCOO
665544 BBAANNCCO O AA..JJ. . RREENNNNEER R SS..AA.. N Nº º DDA A AAGGÊÊNNCCIIAA NONOMME E DDA A AAGGÊÊNNCCIIAA 00116655 MMoorruummbbii Nº DA CONTA Nº DA CONTA 132553-14 132553-14 C CPPF F / / CCGGCC TTEELLEEFFOONNE E PPAARRA A CCOONNTTAATTOO 2200..882222..228811//00000011--2200 22334455--44557733 COMPLEMENTO COMPLEMENTO Efetuar Pagamento
Efetuar Pagamento IdentificadoIdentificado
Efetuar Pagamento
0153 Pompéia Nº DA CONTA
243785-6
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 10.324.283/0001-77 3452-7871
COMPLEMENTO
IDENTIFICAÇÃO: Empresa Brasileira de Tecidos PF / PJ: PJ
Tipo: Cliente
Nº DO BANCO BANCO
732 BANCO MINAS S.A.
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0093 Moóca
Nº DA CONTA 132553-11
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 60.456.781/0001-04 2345-4570
COMPLEMENTO
IDENTIFICAÇÃO: Joana Almeida PF / PJ: PF
Tipo: Fornecedor
Nº DO BANCO BANCO
001 BANCO DO BRASIL S.A.
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0225 Morumbi
Nº DA CONTA 243785-9
Conferir taxa do Dólar um dia antes
PF / PJ: PF
Tipo: Fornecedor
Nº DO BANCO BANCO
756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0213 Paulista
Nº DA CONTA 132553-16
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO
254.987.555-30 2345-4575
COMPLEMENTO
IDENTIFICAÇÃO: Marcos Soares PF / PJ: PF
Tipo: Cliente
Nº DO BANCO BANCO
007 BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0564 Piratininga
Nº DA CONTA 132553-8
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO
254.987.555-22 2345-4567
COMPLEMENTO
IDENTIFICAÇÃO: Miguel Siqueira PF / PJ: PF
Tipo: Fornecedor Conferir taxa do Dólar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado
COMPLEMENTO
IDENTIFICAÇÃO: Pamela Pinheiro PF / PJ: PF
Tipo: Fornecedor
Nº DO BANCO BANCO
800 BCR BANCO DE CREDITO REAL S.A
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0069 Rio
Nº DA CONTA 132553-10
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO
254.987.555-24 2345-4569
COMPLEMENTO
IDENTIFICAÇÃO: Papelaria Norte PF / PJ: PJ
Tipo: Fornecedor
Nº DO BANCO BANCO
756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0189 Centro
Nº DA CONTA 132553-15
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 20.822.281/0001-36 2345-4574
COMPLEMENTO
Efetuar Pagamento Identificado
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0249 Centro
Nº DA CONTA 243785-10
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO
342.878.098-65 3452-7875
COMPLEMENTO
IDENTIFICAÇÃO: Secretaria da Educação PF / PJ: PJ
Tipo: Cliente
Nº DO BANCO BANCO
031 BANCO BEG S.A.
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0201 Pompéia
Nº DA CONTA 243785-8
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 10.324.283/0001-79 3452-7873
COMPLEMENTO
IDENTIFICAÇÃO: Sergio Miguel PF / PJ: PF
Tipo: Cliente
Nº DO BANCO BANCO
643 BANCO PINE S.A.
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0057 Pompéia
Conferir taxa do Dólar um dia antes
IDENTIFICAÇÃO: Telefônica PF / PJ: PJ
Tipo: Cliente
Nº DO BANCO BANCO
732 BANCO MINAS S.A.
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0141 Centro
Nº DA CONTA 132553-13
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 20.822.281/0001-34 2345-4572
COMPLEMENTO
IDENTIFICAÇÃO: Vanderley Santos PF / PJ: PJ
Tipo: Fornecedor
Nº DO BANCO BANCO
031 BANCO BEG S.A.
Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA
0117 Morumbi
Nº DA CONTA 132553-12
CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 30.423.458/0001-11 2345-4571
COMPLEMENTO
Conferir taxa do Dólar dois dias antes
NOME DO DEPARTAMENTO
D A D O S B A N C R I O S
IDENTIFICAÇ O:
PF
/
PJ:
PJ
Nº
DO
BANCO
BANCO
Nº DA AG NCIA
NOME DA AG NCIA
Nº DA CONTA
CPF / CGC
TELEFONE PARA CONTATO
20.822.281/0001-20
2345-4573
Alimentos São Pedro
654
BANCO
A.J.
RENNER
S.A.
0165
Morumbi
9/3/2013
Tipo:
Fornecedor
COMPLEMENTO
www.nicci.com.br
Efetuar Pagamento
Identificado
N Identificação PF / PJ Tipo Nº do Banco Banco Nº da Agência Nome da Agência Nº da Conta CPF / CGC Telefone Complemento
1 Adriana Ribeiro PF Fornecedor 341 BANCO ITAU S 0045 Paulista 132553-9 254.987.555-23 2345-4568 Efetuar Pagamento Identificado 2 Alimentos São PJ Fornecedor 654 BANCO A.J. R 0165 Morumbi 132553-14 20.822.281/0001 2345-4573 Efetuar Pagamento Identificado 3 Carla Nogueira PF Cliente 001 BANCO DO BR 0081 Tutóia 243785-3 342.878.098-58 3452-7868 Conferir taxa do Dólar um dia antes 4 Eletropaulo PJ Cliente 001 BANCO DO BR 0153 Pompéia 243785-6 10.324.283/0001 3452-7871 Conferir taxa do Dólar um dia antes 5 Empresa Brasil PJ Cliente 732 BANCO MINAS 0093 Moóca 132553-11 60.456.781/0001 2345-4570 Efetuar Pagamento Identificado 6 Joana Almeida PF Fornecedor 001 BANCO DO BR 0225 Morumbi 243785-9 342.878.098-64 3452-7874 Conferir taxa do Dólar dois dias antes 7 João Mello PF Cliente 040 BANCO CARGI 0033 Santos 243785-1 342.878.098-56 3452-7866 Conferir taxa do Dólar um dia antes 8 Jonas Filho PF Fornecedor 756 BANCO COOP 0213 Paulista 132553-16 254.987.555-30 2345-4575 Efetuar Pagamento Identificado 9 Marcos Soares PF Cliente 007 BANCO NACIO 0564 Piratininga 132553-8 254.987.555-22 2345-4567 Conferir taxa do Dólar um dia antes 10 Miguel Siqueira PF Fornecedor 040 BANCO CARGI 0129 Paulista 243785-5 342.878.098-60 3452-7870 Efetuar Pagamento Identificado 11 Moto Moema PJ Cliente 341 BANCO ITAU S 0177 Paulista 243785-7 10.324.283/0001 3452-7872 Efetuar Pagamento Identificado 12 Pamela Pinheir PF Fornecedor 800 BCR BANCO D 0069 Rio 132553-10 254.987.555-24 2345-4569 Efetuar Pagamento Identificado 13 Papelaria Norte PJ Fornecedor 756 BANCO COOP 0189 Centro 132553-15 20.822.281/0001 2345-4574 Conferir taxa do Dólar um dia antes 14 Priscila Tamak PF Cliente 654 BANCO A.J. R 0237 Paulista 132553-17 254.987.555-31 2345-4576 Efetuar Pagamento Identificado 15 Rui dos Santos PF Cliente 341 BANCO ITAU S 0249 Centro 243785-10 342.878.098-65 3452-7875 Conferir taxa do Dólar um dia antes 16 Secretaria da E PJ Cliente 031 BANCO BEG S. 0201 Pompéia 243785-8 10.324.283/0001 3452-7873 Efetuar Pagamento Identificado 17 Sergio Miguel PF Cliente 643 BANCO PINE S 0057 Pompéia 243785-2 342.878.098-57 3452-7867 Conferir taxa do Dólar dois dias antes 18 Silvio Moraes PF Cliente 061 BANCO ABB S 0105 Pinheiros 243785-4 342.878.098-59 3452-7869 Efetuar Pagamento Identificado 19 Telefônica PJ Cliente 732 BANCO MINAS 0141 Centro 132553-13 20.822.281/0001 2345-4572 Conferir taxa do Dólar dois dias antes 20 Vanderley Sant PJ Fornecedor 031 BANCO BEG S. 0117 Morumbi 132553-12 30.423.458/0001 2345-4571 Efetuar Pagamento Identificado
