SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 21/01/2019 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2018

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ATIVO

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AR/BAHIA

CÓDIGO CONTÁBIL DESCRIÇÃO SALDO EXERC. ANT. SALDO ANTERIOR DÉBITOS NO MÊS CRÉDITOS NO MÊS SALDO ATUAL

1 ATIVO 375.308.176,30 331.483.444,67 74.187.225,82 74.163.272,35 331.507.398,14 1.1 ATIVO CIRCULANTE 147.321.935,34 210.120.283,23 73.401.515,30 73.337.815,77 210.183.982,76 1.1.1 DISPONÍVEL 115.375.175,36 183.973.036,83 58.169.940,08 58.130.320,45 184.012.656,46 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 112.904.160,18 182.551.021,87 35.707.700,01 35.673.335,89 182.585.385,99 1.1.1.1.1 CAIXA 258.087,99 193.560,12 1.020.990,35 977.639,18 236.911,29 1.1.1.1.2 BANCOS - C/MOVIMENTO 125.073,32 130.206,44 23.760.278,66 23.787.012,15 103.472,95 1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 112.520.998,87 182.227.255,31 10.926.431,00 10.908.684,56 182.245.001,75 1.1.1.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS 2.471.015,18 1.422.014,96 5.255,51 0,00 1.427.270,47 1.1.1.2.1 BANCOS - C/VINCULADA 2.471.015,18 1.422.014,96 5.255,51 0,00 1.427.270,47 1.1.1.3 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0,00 0,00 22.456.984,56 22.456.984,56 0,00 1.1.1.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0,00 0,00 22.456.984,56 22.456.984,56 0,00

1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 31.946.759,98 26.147.246,40 15.231.575,22 15.207.495,32 26.171.326,30 1.1.2.1 RECEITAS A RECEBER 18.496.449,93 12.937.150,93 10.930.739,73 11.525.912,63 12.341.978,03 1.1.2.1.2 AN - C/ARRECADAÇÃO 16.971.720,73 9.908.543,03 9.514.693,83 10.412.559,05 9.010.677,81 1.1.2.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER 1.432.507,92 2.995.590,22 1.225.126,41 1.084.931,38 3.135.785,25

1.1.2.1.9 OUTRAS RECEITAS A RECEBER 92.221,28 33.017,68 190.919,49 28.422,20 195.514,97

1.1.2.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO 1.004.431,98 1.399.632,84 266.818,69 8.188,33 1.658.263,20

1.1.2.2.1 AN - C/MOVIMENTO 954.097,35 1.229.426,44 189.555,89 0,00 1.418.982,33

1.1.2.2.2 AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS 14.464,63 118.679,91 0,00 0,00 118.679,91

1.1.2.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN 35.870,00 51.526,49 77.262,80 8.188,33 120.600,96

1.1.2.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES 6.008,27 53.122,94 25.936,83 10.720,57 68.339,20

1.1.2.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 6.008,27 53.122,94 25.936,83 10.720,57 68.339,20

1.1.2.4 DÉBITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 3.238,48 2.109,70 1.128,78

1.1.2.4.9 OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 3.238,48 2.109,70 1.128,78

1.1.2.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 3.200.755,67 943.182,53 714.982,72 717.151,09 941.014,16

1.1.2.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 1.061.022,87 143.964,59 239.994,53 249.862,48 134.096,64

1.1.2.5.2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 425.289,64 492.269,45 254.261,94 249.825,00 496.706,39

1.1.2.5.3 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO 1.700.038,60 204.368,68 9.783,00 0,00 214.151,68

1.1.2.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 14.404,56 102.400,44 210.943,25 217.463,61 95.880,08

1.1.2.5.9 OUTROS DEVEDORES POR 0,00 179,37 0,00 0,00 179,37

1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE 2.033.140,31 2.803.294,29 998.329,65 900.159,46 2.901.464,48

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1.1.2.6.3 MATERIAIS EM TRÂNSITO 0,00 199,47 0,00 0,00 199,47

1.1.2.7 DÉBITOS DIVERSOS 2.069.657,92 2.276.142,27 759.732,16 574.606,82 2.461.267,61

1.1.2.7.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 897.682,35 965.013,67 366.753,67 372.771,03 958.996,31

1.1.2.7.2 SALÁRIO-FAMÍLIA 3.749,43 4.975,37 945,97 4.975,37 945,97

1.1.2.7.3 SALÁRIO-MATERNIDADE 27.348,28 57.232,27 57.631,51 57.232,27 57.631,51

1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS 1.140.877,86 1.248.920,96 334.401,01 139.628,15 1.443.693,82

1.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO 5.044.855,10 5.606.453,03 1.526.630,17 1.468.646,72 5.664.436,48

1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 4.654.395,58 5.211.016,63 73.450,68 27.574,15 5.256.893,16

1.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 390.459,52 395.436,40 1.453.179,49 1.441.072,57 407.543,32

1.1.2.9 DESPESAS ANTECIPADAS 91.460,80 128.267,57 5.166,79 0,00 133.434,36

1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO 84.653,08 124.321,43 4.638,50 0,00 128.959,93

1.1.2.9.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 6.807,72 3.946,14 528,29 0,00 4.474,43

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 227.986.240,96 121.363.161,44 785.710,52 825.456,58 121.323.415,38

1.2.3 IMOBILIZADO 227.982.886,07 121.359.806,55 785.710,52 825.456,58 121.320.060,49

1.2.3.1 BENS MÓVEIS 30.082.855,51 15.086.772,47 372.139,04 243.936,12 15.214.975,39

1.2.3.1.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM 24.861.288,23 29.032.289,30 48.235,86 0,00 29.080.525,16

1.2.3.1.2 VEÍCULOS 5.134.161,50 4.881.811,50 0,00 0,00 4.881.811,50

1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS DIVERSOS 87.405,78 87.405,78 0,00 0,00 87.405,78

1.2.3.1.9 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS 0,00 -18.914.734,11 323.903,18 243.936,12 -18.834.767,05

1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 197.900.030,56 106.273.034,08 413.571,48 581.520,46 106.105.085,10

1.2.3.2.1 TERRENOS 2.774.435,09 2.774.435,09 0,00 0,00 2.774.435,09

1.2.3.2.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 22.914.265,88 0,00 33.542,58 33.542,58 0,00

1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES 172.211.329,59 197.327.395,14 380.028,90 0,00 197.707.424,04

1.2.3.2.9 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS 0,00 -93.828.796,15 0,00 547.977,88 -94.376.774,03

1.2.4 INTANGÍVEL 3.354,89 3.354,89 0,00 0,00 3.354,89

1.2.4.1 BENS INTANGÍVEIS 3.354,89 3.354,89 0,00 0,00 3.354,89

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PASSIVO

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2 PASSIVO 375.308.176,30 273.124.327,70 11.582.104,24 13.897.834,74 275.440.058,20 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 16.008.890,99 20.552.565,16 11.582.104,24 13.573.931,56 22.544.392,48 2.1.1 EXIGÍVEL IMEDIATO 13.152.933,28 18.988.100,69 11.477.934,04 13.377.731,56 20.887.898,21 2.1.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 6.517.177,38 12.017.948,36 6.023.960,53 7.625.704,68 13.619.692,51 2.1.1.1.1 SALÁRIOS A PAGAR 1.759.020,41 20.478,87 4.357.485,60 4.455.768,78 118.762,05 2.1.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A 4.754.578,36 4.385.104,60 1.268.908,22 1.508.451,84 4.624.648,22

2.1.1.1.3 CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 3.578,61 10.566,15 7.121,30 3.749,91 7.194,76

2.1.1.1.4 PROVISÃO PARA FÉRIAS 0,00 4.377.748,31 356.781,82 1.073.200,77 5.094.167,26

2.1.1.1.5 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 0,00 3.224.050,43 33.663,59 584.533,38 3.774.920,22

2.1.1.2 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS 319.888,64 175.649,37 394.342,39 352.982,14 134.289,12

2.1.1.2.1 RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS 319.888,64 175.649,37 394.342,39 352.982,14 134.289,12

2.1.1.3 CRÉDITOS A LIQUIDAR 6.315.867,26 6.794.502,96 5.059.631,12 5.399.044,74 7.133.916,58

2.1.1.3.1 CONTAS A PAGAR 6.191.850,57 5.695.840,64 5.044.110,22 5.340.145,36 5.991.875,78

2.1.1.3.6 OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES 0,00 936.238,60 0,00 0,00 936.238,60

2.1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 124.016,69 162.423,72 15.520,90 58.899,38 205.802,20

2.1.2 EXIGÍVEL MEDIATO 2.855.957,71 1.564.464,47 104.170,20 196.200,00 1.656.494,27

2.1.2.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO 62.764,54 83.006,36 75.748,00 25,00 7.283,36

2.1.2.2.2 AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA 26.764,54 74.753,03 67.559,67 0,00 7.193,36

2.1.2.2.9 OUTROS CRÉDIITOS DA AN 36.000,00 8.253,33 8.188,33 25,00 90,00

2.1.2.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS 2.471.015,18 1.422.014,96 0,00 5.255,51 1.427.270,47

2.1.2.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 2.471.015,18 1.422.014,96 0,00 5.255,51 1.427.270,47

2.1.2.8 VALORES EM APURAÇÃO 26.425,47 26.425,47 0,00 0,00 26.425,47

2.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 26.425,47 26.425,47 0,00 0,00 26.425,47

2.1.2.9 RECEITAS ANTECIPADAS 295.752,52 33.017,68 28.422,20 190.919,49 195.514,97

2.1.2.9.1 RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR 203.531,24 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.9.9 OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS 92.221,28 33.017,68 28.422,20 190.919,49 195.514,97

2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 359.299.285,31 252.571.762,54 0,00 323.903,18 252.895.665,72

2.3.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO 359.299.285,31 252.571.762,54 0,00 323.903,18 252.895.665,72

2.3.1.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO 359.299.285,31 252.571.762,54 0,00 323.903,18 252.895.665,72

2.3.1.1.1 SUPERÁVITS / DÉFICITS 344.129.446,34 252.571.762,54 0,00 323.903,18 252.895.665,72

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VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 114.594.499,32 15.560.489,96 357.562,76 129.797.426,52

3.1 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 66.077.202,22 10.070.624,96 268.846,94 75.878.980,24 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 48.122.821,74 7.258.491,72 216.253,23 55.165.060,23 3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 48.122.821,74 7.258.491,72 216.253,23 55.165.060,23 3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 48.122.821,74 7.258.491,72 216.253,23 55.165.060,23 3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 5.584.840,60 675.171,83 7.539,64 6.252.472,79 3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 5.584.840,60 675.171,83 7.539,64 6.252.472,79 3.1.2.1.1 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 5.584.840,60 675.171,83 7.539,64 6.252.472,79 3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 11.523.538,28 2.129.516,14 45.054,07 13.608.000,35 3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 11.523.538,28 2.129.516,14 45.054,07 13.608.000,35 3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 11.523.538,28 2.129.516,14 45.054,07 13.608.000,35 3.1.9 OUTRAS VPD`S - PESSOAL E 0,00 846.001,60 7.445,27 0,00 853.446,87 3.1.9.1 OUTRAS VPD`S - PESSOAL E 0,00 846.001,60 7.445,27 0,00 853.446,87 3.1.9.1.1 OUTRAS VPD`S - PESSOAL E 0,00 846.001,60 7.445,27 0,00 853.446,87

3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 39.689.248,27 4.401.350,18 88.715,82 44.001.882,63

3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 13.449.218,57 1.232.656,50 22.738,24 14.659.136,83

3.3.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 13.449.218,57 1.232.656,50 22.738,24 14.659.136,83

3.3.1.1.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 13.449.218,57 1.232.656,50 22.738,24 14.659.136,83

3.3.2 SERVIÇOS 0,00 26.240.029,70 3.168.693,68 65.977,58 29.342.745,80 3.3.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 0,00 371.864,63 59.882,37 0,00 431.747,00 3.3.2.1.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 0,00 371.864,63 59.882,37 0,00 431.747,00 3.3.2.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 25.868.165,07 3.108.811,31 65.977,58 28.910.998,80 3.3.2.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 0,00 25.868.165,07 3.108.811,31 65.977,58 28.910.998,80 3.4 FINANCEIRAS 0,00 13.946,53 2.331,93 0,00 16.278,46 3.4.9 OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS 0,00 13.946,53 2.331,93 0,00 16.278,46 3.4.9.1 OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS 0,00 13.946,53 2.331,93 0,00 16.278,46 3.4.9.1.1 OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS 0,00 13.946,53 2.331,93 0,00 16.278,46 3.5 TRANSFERÊNCIAS 0,00 2.469.352,52 294.268,89 0,00 2.763.621,41 3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 0,00 2.469.352,52 294.268,89 0,00 2.763.621,41

3.5.3.1 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS 0,00 2.469.352,52 294.268,89 0,00 2.763.621,41

3.5.3.1.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E 0,00 2.469.352,52 294.268,89 0,00 2.763.621,41

(5)

Pág: 5

SETEMBRO/2018

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

P R É - B A L A N C E T E

AR/BAHIA

3.6.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 0,00 6.016.007,49 791.914,00 0,00 6.807.921,49

3.6.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 0,00 6.016.007,49 791.914,00 0,00 6.807.921,49

3.6.1.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E 0,00 6.016.007,49 791.914,00 0,00 6.807.921,49

3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 328.742,29 0,00 0,00 328.742,29

3.9.9 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 328.742,29 0,00 0,00 328.742,29

3.9.9.1 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 328.742,29 0,00 0,00 328.742,29

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SETEMBRO/2018

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

P R É - B A L A N C E T E

AR/BAHIA

4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 172.953.616,29 272.487,88 13.183.638,05 185.864.766,46

4.2 CONTRIBUIÇÕES 0,00 83.991.582,56 0,00 10.009.145,63 94.000.728,19

4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 83.991.582,56 0,00 10.009.145,63 94.000.728,19

4.2.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 0,00 83.991.582,56 0,00 10.009.145,63 94.000.728,19

4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC 0,00 83.991.582,56 0,00 10.009.145,63 94.000.728,19

4.3 SERVIÇOS 0,00 15.275.381,41 60.604,33 2.008.332,99 17.223.110,07 4.3.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 15.275.381,41 60.604,33 2.008.332,99 17.223.110,07 4.3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 15.140.536,13 60.604,33 1.990.197,59 17.070.129,39 4.3.3.1.1 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 2.175.036,73 0,00 272.490,13 2.447.526,86 4.3.3.1.2 SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 6.893.981,76 21.957,89 973.435,08 7.845.458,95 4.3.3.1.3 SERVIÇOS CULTURAIS 0,00 263.208,43 46,00 35.639,58 298.802,01 4.3.3.1.4 SERVIÇOS DE LAZER 0,00 5.667.093,70 38.600,44 667.470,00 6.295.963,26 4.3.3.1.9 OUTROS SERVIÇOS 0,00 141.215,51 0,00 41.162,80 182.378,31 4.3.3.2 O. VPAS DE SERVIÇOS 0,00 134.845,28 0,00 18.135,40 152.980,68 4.3.3.2.1 O. VPAS DE SERVIÇOS 0,00 134.845,28 0,00 18.135,40 152.980,68 4.4 FINANCEIRAS 0,00 6.635.152,44 211.883,55 946.265,88 7.369.534,77

4.4.5 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0,00 6.386.055,33 0,00 926.431,00 7.312.486,33

4.4.5.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0,00 6.386.055,33 0,00 926.431,00 7.312.486,33

4.4.5.1.1 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 0,00 6.386.055,33 0,00 926.431,00 7.312.486,33

4.4.9 OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS 0,00 249.097,11 211.883,55 19.834,88 57.048,44

4.4.9.1 OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS 0,00 249.097,11 211.883,55 19.834,88 57.048,44

4.4.9.1.1 OUTRAS VPAS - FINANCEIRAS 0,00 249.097,11 211.883,55 19.834,88 57.048,44

4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 67.051.499,88 0,00 219.893,55 67.271.393,43

4.9.9 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 67.051.499,88 0,00 219.893,55 67.271.393,43

4.9.9.1 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 67.051.499,88 0,00 219.893,55 67.271.393,43

4.9.9.1.1 O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 67.012.574,45 0,00 219.893,55 67.232.468,00

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SETEMBRO/2018

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

P R É - B A L A N C E T E

AR/BAHIA

7 ATOS POTENCIAIS 183.887.763,49 184.922.289,78 0,00 7.186.373,49 177.735.916,29

7.1 ATOS POTENCIAIS 183.871.461,49 184.905.987,78 0,00 7.186.373,49 177.719.614,29

7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 183.854.472,26 184.888.998,55 0,00 7.186.373,49 177.702.625,06

7.1.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 183.854.472,26 184.888.998,55 0,00 7.186.373,49 177.702.625,06

7.1.1.1.1 SEGUROS CONTRATADOS 175.933.730,19 175.933.730,19 0,00 38.405,57 175.895.324,62

7.1.1.1.3 BENS EM COMODATO CEDIDOS 100.938,04 100.938,04 0,00 0,00 100.938,04

7.1.1.1.4 CONTRATOS 7.365.837,26 8.400.363,55 0,00 7.141.887,84 1.258.475,71

7.1.1.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 453.966,77 453.966,77 0,00 6.080,08 447.886,69

7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 16.989,23 16.989,23 0,00 0,00 16.989,23

7.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS 16.989,23 16.989,23 0,00 0,00 16.989,23

7.1.2.1.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS 16.989,23 16.989,23 0,00 0,00 16.989,23

7.2 CONTROLES DEVEDORES 16.302,00 16.302,00 0,00 0,00 16.302,00

7.2.1 CONTROLES DEVEDORES 16.302,00 16.302,00 0,00 0,00 16.302,00

7.2.1.1 CONTROLES DEVEDORES 16.302,00 16.302,00 0,00 0,00 16.302,00

(8)

Pág: 8

SETEMBRO/2018

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

P R É - B A L A N C E T E

AR/BAHIA

8 ATOS POTENCIAIS 183.887.763,49 184.922.289,78 7.186.373,49 0,00 177.735.916,29

8.1 ATOS POTENCIAIS 183.887.763,49 184.922.289,78 7.186.373,49 0,00 177.735.916,29

8.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 183.669.440,72 183.811.325,73 7.026.202,69 0,00 176.785.123,04

8.1.1.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 183.669.440,72 183.811.325,73 7.026.202,69 0,00 176.785.123,04

8.1.1.1.1 CONTRATOS 175.933.730,19 175.933.730,19 38.405,57 0,00 175.895.324,62

8.1.1.1.2 BENS EM COMODATO RECEBIDOS 16.989,23 16.989,23 0,00 0,00 16.989,23

8.1.1.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS 7.718.721,30 7.860.606,31 6.987.797,12 0,00 872.809,19

8.1.2 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 218.322,77 1.110.964,05 160.170,80 0,00 950.793,25

8.1.2.1 CONTRAPARTIDA DOS ATOS 218.322,77 1.110.964,05 160.170,80 0,00 950.793,25