MUNICÍPIO DE HORTA
ANO FINANCEIRO DE 2016
Datas das Deliberações
Junta de Freguesia
Assembleia de Freguesia
Órgão Executivo
Órgão Deliberativo
FLUXOS DE CAIXA
APROVAÇÃO
___/___/_____
___/___/_____
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 980,31
23 654,96
133,88
23 521,08
1 794,33
67 531,02
13 366,55
54 164,47
92 980,31
1 734,77
71 654,43
18 155,09
53 499,34
19 591,11
193,44
19 397,67
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
___________________________________
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Executivo
Total
Receita virtual liquidada
Garantias e cauções prestadas
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Total
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Saldo para a Gerência Seguinte
Receita virtual anulada
Receita virtual cobrada
Garantias e cauções devolvidas
Garantias e cauções accionadas
Saldo da Gerência Anterior
Contas de Ordem
Total
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Capital
Correntes
Total
Operações de Tesouraria
Capital
Correntes
Receitas Orçamentais
Operações de Tesouraria
Execução Orçamental
Saldo para a Gerência Seguinte
Despesas Orçamentais
Saldo da Gerência Anterior
Pagamentos
Recebimentos
Fluxos de Caixa
Ano: 2016
67 531,02
19 591,11
Despesas Orçamentais
Saldo da Gerência Anterior
Pagamentos
Recebimentos
19 397,67
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Receitas Orçamentais
193,44
71 654,43
377,57Impostos directos
01 377,57Outros
0102 377,57 Imposto municipal sobreimóveis 010202 24,00
Taxas, multas e
outras penalidades
04 24,00Taxas
0401 24,00Taxas específicas das autarquias locais 040123 11,00 Canídeos 04012304 13,00 Outras 04012399 13,00 Outras 0401239999 52.442,77
Transferências
correntes
06 600,00Sociedades e
quase-sociedades não
financeiras
0601 600,00 Privadas 060102 600,00 ATLANTIBOÉMIO, UNIPESSOAL, LDA 06010201 23.439,00Administração
central
0603 23.439,00 Estado 060301 23.439,00 Fundo de Financiamento dasFreguesias 06030104 3.905,00
Administração
regional
0604 3.905,00Região Autónoma dos Açores 060401 3.905,00 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente 06040101 3.905,00 Recolha residuos,
desobstrução linhas água e proteção biodiversidade 0604010101 24.498,77
Administração local
0605 24.498,77Região Autónoma dos Açores 060502 23.365,17 Municípios 06050201 2.800,00 CMH - Delegações Administrativas 0605020101 200,00 CMH - Projeto "Faial - Ilha
de Tradições" 0605020102 200,00 CMH - Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 0605020103 67.531,02
Autarquia
01 67.531,02Administração Autárquica
0103 31.780,38Despesas com o pessoal
01 25.492,07
Remunerações certas e
permanentes
0101 8.572,92Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
010101
8.572,92 Pagamento dos Membros da Junta de
Freguesia 01010101
12.840,60
Pessoal contratado a termo
010106 12.840,60 Pessoal em funções 01010601 5.856,00 Assistente Técnica 0101060101 6.984,60 Assistente Operacional 0101060102 1.921,50 Subsidio de refeição 010113 2.157,05 Subsídio de férias e de Natal
010114
1.118,78
Abonos variáveis ou eventuais
0102
384,72
Outros suplementos e prémios
010213
0,00
Outros
01021302
0,00 Senhas de presença dos Membros da
Assembleia 0102130201 384,72 Senhas de Presença 01021303 384,72 Membros da Assembleia 0102130301 734,06
Outros abonos em numerário ou espécie 010214 734,06 Remuneração Complementar 01021401 5.169,53
Segurança social
0103 559,44Outros encargos com a saúde
010302
559,44 SNS
01030201
3.864,72
Contribuições para a segurança social
010305
3.864,72
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)
01030502
3.864,72 Segurança social - Regime geral
0103050202
745,37
Seguros
010309
745,37 Seguros de acidentes no trabalho e
doenças profissionais 01030901 16.924,11
Aquisição de bens e
serviços
02 9.101,93Aquisição de bens
0201 59,06 Matérias-primas e subsidiárias 020101300,00 CMH - Atividades Culturais/ Animação de Verão 0605020104 12.044,68 CMH - Conservação e
limpeza de bermas, valetas e caminhos 0605020106 750,00 CMH - Corso da Semana do Mar 0605020107 3.000,00 CMH - Remendagens Asfalticas 0605020108 3.344,32 CMH - Gestão e Conservação de Equipamentos 0605020109 726,17 CMH - Conferência "Alternativas à Utilização de Herbicidas" 0605020110 633,60 Freguesia do Capelo 06050202 633,60 Protocolo Escola 0605020201 500,00 Protocolo para utilizaçao Palco Movel
06050203
200,00 Freguesia de Pedro Miguel
0605020301
300,00 Freguesia de Castelo Branco
0605020302 655,00
Venda de bens e
serviços correntes
07 655,00Serviços
0702 655,00Serviços específicos das autarquias 070209 655,00 Cemitérios 07020905 0,00
Venda de bens de
investimento
09 0,00Terrenos
0901 0,00 Famílias 090110 0,00 Concessão de Sepulturas 09011001 18.155,09Transferências de
capital
10 4.100,00Administração
regional
1004 4.100,00Região Autónoma dos Açores 100401 4.100,00 Vice-Presidência do Governo Regional 10040101 1.000,00 Mobiliário e equipamento 1004010101 1.000,00 Equipamento Informático 1004010102 600,00 Software Informático 1004010103 1.500,00 Conservação da Sede 1004010104 14.055,09
Administração local
1005 14.055,09Região Autónoma dos Açores 100502 14.055,09 Municípios 10050201 250,00 CMH - Projeto "Concelho Wireless" 1005020101 3.000,00 CMH - Obra da Freguesia (Zona de Lazer) 1005020102 5.000,00 CMH - Reparação e retificação de muros em perigo para a via pública 1005020103 59,06 Herbicidas/Raticidas 02010101 1.502,32 Combustíveis e lubrificantes 020102 334,54 Gasolina 02010201 1.167,78 Gasóleo 02010202 0,00 Outros 02010299 0,00 Óleos e massas lubrificantes
0201029901 0,00 Limpeza e higiene 020104 347,80 Alimentação - Refeições confeccionadas 020105 109,11 Alimentação - Géneros para
confeccionar 020106
46,61 Vestuário e artigos pessoais
020107
83,51 Material de escritório
020108
0,00 Material de transporte - Peças
020112
160,55 Outro material - Peças
020114
94,39 Prémios, condecorações e ofertas
020115
12,69 Ferramentas e utensílios
020117
70,00 Material de educação, cultura e recreio
020120
6.615,89
Outros bens
020121
786,41 Aquisição de outros bens não previstos
02012101
75,84 Materiais para manutenção Zona
Balnear e de Lazer 02012102
2.048,02 Materiais para a manutenção de
caminhos e bermas 02012103
338,21 Corso da Semana do Mar
02012104
207,48 Projeto "Faial Ilha de Tradições"
02012105
137,91 Projeto "Concelho Ativo e Solidário"
02012106
3.022,02 Reparação e retificação de muros
02012107
7.822,18
Aquisição de serviços
0202
763,14 Encargos das instalações
020201 1.333,45 Conservação de bens 020203 774,94 Comunicações 020209 710,90 Serviço MEO 02020901 10,00 Telefones Móveis 02020902 53,10 FAX 02020903 0,94 Correios 02020904 0,00 Transportes 020210 0,00 Representação dos serviços
020211 1.504,54 Seguros 020212 281,61 Seguro da Viatura 02021201 1.222,93 Seguro Acidentes Trabalho -
PROSA/RECUPERAR 02021202 0,00 Deslocações e estadas 020213 780,00 Estudos, pareceres, projectos e
consultadoria 020214 59,00 Publicidade 020217 267,00 Assistência técnica 020219 2.329,76
Outros trabalhos especializados
020220
686,02 Inumações
02022001
0,00 Criação e Impressão do Boletim
Informativo da Junta 02022002
Fluxos de Caixa
Ano: 2016
379,32 CMH - Aquisiçao de
Mobiliario e Equipamento Informatico - Apoio Inv. 2015 1005020104 924,00 CMH -Conservaçao da Sede - Apoio Investimento de 2015 1005020105 3.036,36 CMH - Construçao e reconstruçao de Reservatorios 1005020106 517,63 CMH - Aquisiçao de Mobiliario e Equipamento Informatico - Apoio Inv. 2016 1005020107 947,78 CMH -Conservaçao da Sede - Apoio Investimento de 2016 1005020108 0,00
Saldo da gerência
anterior
16 0,00Saldo orçamental
1601 0,00 Na posse do serviço 160101 1.643,74 Recolha residuos, desobstrução linhaságua e proteção biodiversidade 02022003
10,35 Encargos de cobrança de receitas
020224
0,00
Outros serviços
020225
0,00 Outros serviços não previstos
02022501 4.258,75
Transferências correntes
04 4.258,75Segurança social
0406 4.258,75 Outras transferências 040602 4.258,75 Programas Ocupacionais 04060201 4.258,75 TSU Programa Recuperar / Outros0406020101
0,00
Instituições sem fins
lucrativos
0407
0,00 Instituições sem fins lucrativos
040701
1.201,23
Outras despesas correntes
06 1.201,23
Diversas
0602 897,62 Impostos e taxas 060201 897,62Impostos e taxas pagos pela Autarquia 06020101 897,62 Atividades Culturais/Animação de Verão - Licenças/Taxas 0602010101 303,61 Outras 060203 95,95 Serviços bancários 06020304 207,66 Outras 06020305 0,00 Outras despesas não previstas
0602030501 147,66 Anafre 0602030502 60,00 Adeliaçor 0602030503 13.366,55
Aquisição de bens de
capital
07 13.366,55Investimentos
0701 3.222,81 Edifícios 070103 3.222,81 Instalações de serviços 07010301 6.508,47 Construções diversas 070104 3.113,96Viadutos, arruamentos e obras complementares 07010401 3.113,96 Remendagens Asfálticas 0701040101 0,00 Cemitérios 07010412 3.394,51 Outros 07010413 352,65 Beneficiação da Zona Balnear e de
Lazer 0701041301 3.041,86 Construçao e reconstruçao de Reservatorios 0701041302 0,00 Circuito Interpretativo Geologico da
Faja 0701041303 1.030,86 Equipamento de informática 070107 0,00 Projeto Concelho Wireless
07010701 1.030,86 Equipamento Informático 07010702 613,60 Software informático 070108 1.990,81 Equipamento administrativo 070109
