SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1)

RECEITAS

Valor Total / 2010

MARÇO/2010

VARIAÇÃO

TOTAL

2.844.228,00

603.541,03

2.240.686,97

1 Rendas Ordinárias

2.451.572,00

542.075,20

1.909.496,80

2 Rendas Financeiras

11.000,00

107,05

10.892,95

3 Recuperação de Despesas

381.656,00

61.358,78

320.297,22

DESPESAS

Valor Total / 2010

MARÇO/2010

VARIAÇÃO

TOTAL

2.547.627,00

597.359,86

1.950.267,14

1 Edifício Jorge Amaral

399.663,00

81.721,16

317.941,84

2 Administração do Sindicato

1.027.137,00

277.547,97

749.589,03

3 Benefícios Associados

955.573,00

192.716,88

762.856,12

4 Representação do Sindicato

46.009,00

13.721,26

32.287,74

5 Verba de Representação - Diretoria Art.63 Estatuto

110.000,00

27.499,98

82.500,02

6 Despesas Gerais

9.245,00

4.152,61

5.092,39

INVESTIMENTOS E RESERVAS TÉCNICAS

Valor Total / 2010

MARÇO/2010

VARIAÇÃO

TOTAL

296.601,00

2.227,42

294.373,58

TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS

2.844.228,00

599.587,28

2.244.640,72

Presidente: João Carlos Sampaio Corrêa Genescá

Contador: Critério Assessoria Empresarial Ltda

CRC/RJ - 2633/O-2

Diretor Financeiro: Henrique de Paiva Magalhães Calvet

Responsável Técnico: Elaine Feliciano da Silva

Conselho Fiscal: Ricardo Tadeu Gomes da Silva

CRC/RJ - 084621/O-2

Mauro Luis Vasques Moreira

Mauro Marcello Filho

(2)

RECEITAS

Orçado 2010 Real Variação

DISCRIMINAÇÃO

2.844.228,00 603.541,03 2.240.686,97

1 Rendas Ordinárias

2.451.572,00 542.075,20 1.909.496,80

1.1 Contribuição Sindical

12.000,00 7.392,15 4.607,85

1.2 Contribuição SDA

1.900.000,00 452.012,17 1.447.987,83

1.3 Mensalidades

154.000,00 30.075,00 123.925,00

1.4 Aluguel de Imóveis

180.000,00 47.040,42 132.959,58

1.5 Dividendos e Bonificações

572,00 - 572,00

1.6 Contribuição Confederativa

15.000,00 - 15.000,00

1.7 Outros Recebimentos

190.000,00 5.555,46 184.444,54

2 Rendas Financeiras

11.000,00 107,05 10.892,95

2.1 Operações Financeiras

11.000,00 107,05 10.892,95

3 Recuperação de Despesas

381.656,00 61.358,78 320.297,22

3.1 Do Edifício Jorge Amaral

259.700,00

51.081,67

208.618,33

3.1.1 Pessoal 95.300,00 11.813,69 83.486,31 3.1.1.1 Salários 40.000,00 5.481,35 34.518,65 3.1.1.2 13º Salário 4.000,00 456,82 3.543,18 3.1.1.3 Férias 3.900,00 948,43 2.951,57 3.1.1.4 INSS 10.000,00 1.397,69 8.602,31 3.1.1.5 FGTS 4.000,00 438,55 3.561,45 3.1.1.6 PIS 900,00 54,81 845,19 3.1.1.7 Vale Transporte 9.500,00 921,27 8.578,73 3.1.1.8 Vale Alimentação 8.000,00 1.289,19 6.710,81 3.1.1.9 Demais Encargos de Pessoal 15.000,00 825,58 14.174,42 3.1.2 Serviços/impostos/manutenção 164.400,00 39.267,98 125.132,02 3.1.2.1 Luz e Força 95.000,00 25.213,33 69.786,67 3.1.2.2 Água e esgoto 9.000,00 2.392,26 6.607,74 3.1.2.3 Conserto e Conservação 20.000,00 5.156,90 14.843,10 3.1.2.4 Taxa de Incêndio 2.500,00 1.179,69 1.320,31 3.1.2.5 Materiais higiene/limpeza 2.900,00 - 2.900,00 3.1.2.6 Seguro predial 5.000,00 - 5.000,00 3.1.2.7 IPTU 30.000,00 5.325,80 24.674,20

3.2 De Funcionários

3.000,00 - 3.000,00 3.2.1 Vale Transporte 1.500,00 - 1.500,00 3.2.2 Seguro de Vida/Embraf 1.500,00 - 1.500,00

3.3 De Associados

52.000,00 9.883,69 42.116,31 3.3.1 Plano de Saúde 21.000,00 4.650,42 16.349,58 3.3.2 Seguro de Vida/Embraf 30.000,00 5.233,27 24.766,73 3.3.3 Telefone/fax/xerox 1.000,00 - 1.000,00

3.4 Despesas Bancárias

1.000,00 - 1.000,00 3.4.1 Cpmf - - -3.4.2 Doc - - -3.4.3 Pagfor - - -3.4.4 Outras Tarifas 1.000,00 - 1.000,00

3.5 De Terceiros

65.956,00 393,42 65.562,58 3.5.1 Diversos 65.956,00 393,42 65.562,58

(3)

DESPESAS

Orçado 2010 Real Variação

DISCRIMINAÇÃO

2.547.627,00 597.359,86 1.950.267,14

1 Edifício Jorge Amaral

399.663,00 81.721,16 317.941,84

1.1 Pessoal

177.685,00 32.866,08 144.818,92 1.1.1 Salários 60.000,00 11.573,51 48.426,49 1.1.2 13º Salário 8.014,00 1.984,18 6.029,82 1.1.3 Férias 7.814,00 1.997,41 5.816,59 1.1.4 INSS 24.043,00 4.949,94 19.093,06 1.1.5 FGTS 8.014,00 1.262,04 6.751,96 1.1.6 PIS 1.030,00 166,40 863,60 1.1.7 Vale Transporte 15.027,00 2.412,87 12.614,13 1.1.8 Vale Alimentação 16.945,00 3.321,98 13.623,02

1.1.9 Santa Casa Card 601,00 110,00 491,00

1.1.10 Memorial 6.011,00 1.680,42 4.330,58

1.1.11 Adicional de Manuseio de Lixo 1.203,00 0,00 1.203,00

1.1.12 Diploma do Porteiro-Chefe 4.568,00 819,06 3.748,94

1.1.13 Uniforme 1.203,00 0,00 1.203,00

1.1.14 Hora Extra 3.000,00 0,00 3.000,00

1.1.15 Triênios/quinquênios 7.212,00 1.702,39 5.509,61

1.1.16 Demais Encargos de Pessoal 3.000,00 106,80 2.893,20

1.1.17 Adicional de Insalubridade 0,00 0,00 -1.1.18 Gratificação Extra 4.000,00 269,08 3.730,92 1.1.19 Prestação de Serviço PF 5.000,00 510,00 4.490,00 1.1.20 Seguro de Vida 1.000,00 0,00 1.000,00

1.2 Serviços/impostos/manutenção

221.978,00 48.855,08 173.122,92 1.2.1 Luz e Força 108.766,00 26.167,07 82.598,93 1.2.2 Água e esgoto 9.846,00 2.332,36 7.513,64 1.2.3 Iptu 30.000,00 5.655,86 24.344,14 1.2.4 Taxa de Incêndio 3.091,00 1.092,30 1.998,70 1.2.5 Materiais higiene/limpeza 5.056,00 0,00 5.056,00 1.2.6 Seguro predial/incêndio 10.219,00 0,00 10.219,00 1.2.7 Conserto e Conservação 55.000,00 13.607,49 41.392,51

2 Administração do Sindicato

1.027.137,00 277.547,97 749.589,03

2.1 Pessoal

303.946,00 90.583,06 213.362,94 2.1.1 Salários 108.766,00 34.532,76 74.233,24 2.1.2 13º Salário 9.159,00 2.820,00 6.339,00 2.1.3 Férias 8.725,00 6.843,77 1.881,23 2.1.4 INSS 42.500,00 14.437,68 28.062,32 2.1.5 FGTS 10.304,00 3.082,66 7.221,34 2.1.6 PIS 1.374,00 413,60 960,40 2.1.7 Vale Transporte 9.016,00 3.204,91 5.811,09 2.1.8 Vale Alimentação 16.945,00 5.490,94 11.454,06

2.1.9 Santa Casa Card 1.203,00 137,50 1.065,50

2.1.10 Memorial 16.830,00 4.183,26 12.646,74

2.1.11 Garantia Saúde 37.500,00 10.536,65 26.963,35

2.1.12 Hora Extra 2.000,00 1.741,76 258,24

2.1.13 Demais Encargos de Pessoal 6.678,00 1.088,13 5.589,87

2.1.14 Gratificação 11.449,00 100,00 11.349,00 2.1.15 Hospedagem/Transporte em Serviço 5.500,00 1.256,25 4.243,75 2.1.16 Adicional de Insalubridade 1.322,00 306,00 1.016,00 2.1.17 Bolsa Auxílio 12.000,00 0,00 12.000,00 2.1.18 Despesa CIEE 1.605,00 0,00 1.605,00 2.1.19 Seguro de Vida 1.070,00 407,19 662,81

(4)

2.2 Serviços de Terceiros

238.478,00 54.939,76 183.538,24 2.2.1 Contabilidade 62.172,00 14.153,25 48.018,75 2.2.2 Auditoria 25.302,00 6.000,00 19.302,00 2.2.3 Assessoria Jurídica 43.200,00 10.771,38 32.428,62 2.2.4 Processamento de dados 64.200,00 16.231,38 47.968,62 2.2.5 Site-Manutenção/Design 7.213,00 171,00 7.042,00 2.2.6 Serviços Temporários 22.256,00 5.565,00 16.691,00

2.2.7 I.N.S.S. Serviços Temporários 5.564,00 1.113,00 4.451,00

2.2.8 Serviços Prestados PJ 8.571,00 934,75 7.636,25

2.3 Manutenção de Equipamentos

21.517,00 2.374,50 19.142,50 2.3.1 Xerox 4.045,00 0,00 4.045,00 2.3.2 Máquinas de Escritório 1.803,00 0,00 1.803,00 2.3.3 Computadores/periféricos 4.280,00 900,00 3.380,00 2.3.4 Ar-condicionado 5.142,00 1.228,50 3.913,50 2.3.5 Telefonia/fax 4.000,00 246,00 3.754,00 2.3.6 Rede 2.247,00 0,00 2.247,00

2.4 Material de Consumo

20.844,00 4.848,35 15.995,65 2.4.1 Papelaria/Escritório 5.771,00 1.473,63 4.297,37 2.4.2 Gráficas/Impressos 7.000,00 434,50 6.565,50 2.4.3 Higiene/Limpeza 4.328,00 1.963,96 2.364,04 2.4.4 Copa/Cozinha 3.745,00 976,26 2.768,74

2.5 Serviços de Consumo

58.111,00 14.479,39 43.631,61 2.5.1 Luz/força 22.400,00 5.319,08 17.080,92 2.5.2 Água/esgoto 4.007,00 616,56 3.390,44 2.5.3 Telefone 25.333,00 6.495,45 18.837,55 2.5.4 Correios e Telégrafos 3.371,00 1.303,70 2.067,30 2.5.5 Assinaturas/Publicações 3.000,00 744,60 2.255,40

2.6 Despesas bancárias

44.900,00 10.707,10 34.192,90 2.6.1 CPMF 0,00 0,00 -2.6.2 IOF 400,00 0,00 400,00 2.6.3 Tarifas diversas 41.000,00 10.688,37 30.311,63 2.6.4 Multas/Juros 3.500,00 18,73 3.481,27

2.7 Propaganda, Consultoria, Marketing e Imprensa

261.477,00 59.811,58 201.665,42

2.7.1 Consultoria 155.450,00 38.300,00 117.150,00 2.7.2 Publicidade e Propaganda 32.100,00 3.018,00 29.082,00 2.7.3 Eventos 32.100,00 913,90 31.186,10 2.7.4 Material Promocional 16.050,00 4.441,00 11.609,00 2.7.5

Viagens e Hospedagens

2.400,00 0,00 2.400,00 2.7.6

Transportes

8.560,00 676,87 7.883,13 2.7.7

Bolsa Auxílio

9.630,00 870,00 8.760,00 2.7.8

Vale Refeição

3.210,00 148,82 3.061,18 2.7.9

Lanches e Refeições

1.977,00 320,02 1.656,98

2.7.10

Material de Escritório / Computação

0,00 978,40 (978,40)

2.7.11

Correios e Telégrafos

0,00 887,65 (887,65) 2.7.12

Serviços Gráficos

0,00 6.512,00 (6.512,00) 2.7.13

Brindes e Promoções

0,00 1.117,13 (1.117,13) 2.7.14

Diversos

0,00 124,85 (124,85) 2.7.15

Salários

0,00 709,68 (709,68) 2.7.16

I.N.S.S.

0,00 303,35 (303,35) 2.7.17

F.G.T.S.

0,00 56,77 (56,77) 2.7.18

P.I.S.

0,00 7,10 (7,10) 2.7.19

13º Salário

0,00 139,82 (139,82) 2.7.20

Férias

0,00 155,19 (155,19) 2.7.21

Vale Transporte

0,00 131,03 (131,03)

(5)

2.8 Cursos/Treinamento

4.809,00 1.753,11 3.055,89

2.9 Impostos e Taxas

10.543,00 3.206,30 7.336,70 2.9.1 IPTU 7.333,00 1.982,94 5.350,06 2.9.2 Taxa de Incêndio 3.210,00 1.223,36 1.986,64

2.10 Mensalidades de Associações

62.512,00 15.548,28 46.963,72

2.10.1

AEB 2.405,00 450,00 1.955,00

2.10.2

FNDA 60.107,00 15.098,28 45.008,72

2.11 C.E.F.A.P.

0,00 12.401,64 (12.401,64)

2.11.1 Serviços Prestados PJ

0,00 170,00 (170,00)

2.11.2 Serviços Prestados PF

0,00 1.395,00 (1.395,00)

2.11.3 I.N.S.S. Serviços Prestados PF

0,00 279,00 (279,00)

2.11.4

Material de Escritório / Computação 0,00 432,40 (432,40)

2.11.5 Serviços Gráficos

0,00 0,00

-2.11.6

Cursos/Treinamento

0,00 4.000,00 (4.000,00)

2.11.7 Vale Refeição/Alimentação

0,00 486,42 (486,42)

2.11.8 Lanches e Refeições

0,00 1.309,87 (1.309,87)

2.11.9 Higiene/Limpeza

0,00 0,00

-2.11.10

Copa/Cozinha

0,00 4,21 (4,21)

2.11.11 Transportes

0,00 452,70 (452,70)

2.11.12

Serviços de Consumo - luz 0,00 204,27 (204,27)

2.11.13

Serviços de Consumo - água 0,00 184,02 (184,02)

2.11.14

Diversas 0,00 174,90 (174,90)

2.11.15

Impostos e Taxas 0,00 3.308,85 (3.308,85)

2.12 PONTO DE APOIO - NITEROI

0,00 6.894,90 (6.894,90)

2.12.1

Alugueis e Taxas Condominais 0,00 2.812,17 (2.812,17)

2.12.2

Serviços Prestados PJ 0,00 926,87 (926,87)

2.12.3

Telefone / Fax / Internet 0,00 719,86 (719,86)

2.12.4

Transporte em Serviço 0,00 104,40 (104,40)

2.12.5

Material de Escritório / Computação 0,00 202,46 (202,46)

2.12.6

Copa/Cozinha 0,00 20,42 (20,42)

2.12.7

Higiene/Limpeza 0,00 60,34 (60,34)

2.12.8

Serviços Gráficos 0,00 0,00

-2.12.9

Conserto e Conserv/Mat Elétrico e Hidraulico 0,00 302,15 (302,15)

2.12.10

Diversos 0,00 296,00 (296,00)

2.12.11

Luz e Força 0,00 55,32 (55,32)

2.12.12

Salários 0,00 581,88 (581,88)

2.12.13

I.N.S.S. 0,00 172,47 (172,47)

2.12.14

F.G.T.S. 0,00 46,55 (46,55)

2.12.15

P.I.S. 0,00 5,82 (5,82)

2.12.16

13º Salário 0,00 93,21 (93,21)

2.12.17

Férias 0,00 103,47 (103,47)

2.12.18

Vale Transporte 0,00 154,10 (154,10)

2.12.19

Vale Refeição/Alimentação 0,00 237,41 (237,41)

3 Benefícios Associados

955.573,00 192.716,88 762.856,12

3.1 Departamento Médico

289.741,00 61.042,75 228.698,25

3.1.1 Pessoal

258.254,00 42.194,95 216.059,05 3.1.1.1 Salários 99.426,00 14.102,22 85.323,78 3.1.1.2 13º Salário 12.685,00 3.776,62 8.908,38 3.1.1.3 Férias 18.260,00 3.797,97 14.462,03 3.1.1.4 INSS 41.142,00 7.760,08 33.381,92 3.1.1.5 FGTS 12.840,00 2.628,65 10.211,35 3.1.1.6 PIS 1.926,00 346,85 1.579,15 3.1.1.7 Vale Transporte 6.420,00 270,19 6.149,81 3.1.1.8 Vale Alimentação 3.975,00 598,15 3.376,85

(6)

3.1.1.9 Gratificação de Função 17.174,00 3.544,76 13.629,24 3.1.1.10 Adicional de periculosidade 22.898,00 4.230,68 18.667,32 3.1.1.11 Demais Encargos de Pessoal 6.011,00 63,52 5.947,48 3.1.1.12 Seguro de Vida 120,00 - 120,00 3.1.1.13 Santa Casa Card 601,00 77,00 524,00 3.1.1.14 Memorial 6.420,00 887,16 5.532,84 3.1.1.15 Garantia Saúde 3.006,00 111,10 2.894,90 3.1.1.16 Prestação Serviço PF 5.350,00 - 5.350,00

3.1.2 Manutenção/Utilização

31.487,00 18.847,80 12.639,20 3.1.2.1 Medicamentos 2.404,00 34,64 2.369,36 3.1.2.2 Material Odontológico 5.142,00 - 5.142,00 3.1.2.3 Lixo Hospitalar 2.164,00 221,06 1.942,94 3.1.2.4 Lavanderia 1.769,00 140,00 1.629,00 3.1.2.5 Material higiene e limpeza 721,00 - 721,00 3.1.2.6 Serviços de Consumo - luz 15.000,00 876,61 14.123,39 3.1.2.7 Serviços de Consumo - água 916,00 179,52 736,48 3.1.2.8 Manutenção de equipamentos 3.371,00 - 3.371,00 3.1.2.9 Material de Escritório / Computação - 40,00 (40,00) 3.1.2.10 Prestação Serviço PJ - 3.820,00 (3.820,00) 3.1.2.11 Prestação Serviço PF - 11.226,32 (11.226,32) 3.1.2.12 I.N.S.S. Prestação Serviço PF - 2.245,26 (2.245,26) 3.1.2.13 Diversos - 64,39 (64,39)

3.2 Planos de Saúde

567.448,00 110.636,41 456.811,59 3.2.1 Memorial Saúde 90.161,00 17.022,10 73.138,90 3.2.2 Outros 477.287,00 93.614,31 383.672,69

3.3 Outros

95.328,00 19.497,17 75.830,83 3.3.1 Pecúlios 24.043,00 2.000,00 22.043,00 3.3.2 Santa Casa Card 24.000,00 3.795,07 20.204,93 3.3.3 Seguro de Vida 47.285,00 13.702,10 33.582,90

3.4 Impostos e Taxas

3.056,00 1.540,55 1.515,45 3.4.1 IPTU 458,00 34,41 423,59 3.4.2 Taxa de Incêndio 458,00 - 458,00 3.4.3 Funcionamento/Licenciamento 2.140,00 1.506,14 633,86

4 Representação do Sindicato

46.009,00 13.721,26 32.287,74

4.1 Viagens e Hospedagem

12.021,00 4.989,02 7.031,98

4.2 Transportes

7.568,00 1.465,50 6.102,50

4.3 Participação em Eventos

4.207,00 - 4.207,00

4.4 Folders/Banners/Informativos

4.425,00 - 4.425,00

4.5 Confraternização Anual

9.000,00 173,95 8.826,05

4.6 Eventos/Assembléias

5.578,00 6.393,60 (815,60)

4.7 Despesa com Representação

3.210,00 - 3.210,00

4.8 Lanches e Refeições

- 699,19 (699,19)

5 Verba de Representação - Diretoria Art.63 Estatuto

110.000,00 27.499,98 82.500,02

5.1 Presidente

55.000,00 13.750,02 41.249,98

5.2 Vice-Presidente

27.500,00 6.874,98 20.625,02

5.3 Diretor Financeiro

27.500,00 6.874,98 20.625,02

6 Despesas Gerais

9.245,00 4.152,61 5.092,39 6.1 Emolumentos, Custas e Preparos Judiciais 1.717,00 390,44 1.326,56 6.2 Diversas 7.528,00 945,97 6.582,03 6.3 Conserto e Conservação - 1.676,20 (1.676,20) 6.4 Doações - 1.140,00 (1.140,00)

(7)

INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS Orçado 2010 Real Variação

DISCRIMINAÇÃO

296.601,00 2.227,42 294.373,58

7 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas

296.601,00 2.227,42 294.373,58

7.1 Computadores e periféricos

15.618,00 - 15.618,00

7.2 Móveis/máquinas/utensílios

40.618,00 - 40.618,00

7.3 Programas/informatização

6.011,00 - 6.011,00

7.4 Reforma 6º andar

1.000,00 - 1.000,00

7.5 Manutenção/recuperação predial

68.088,00 2.227,42 65.860,58

7.6 Equipamentos de segurança

6.011,00 - 6.011,00

7.7 Organização da Documentação/Biblioteca

3.006,00 - 3.006,00

7.8 Equipamentos Médicos/Odontológicos

6.011,00 - 6.011,00

7.9 Contingências

35.186,00 - 35.186,00

7.10 Reservas Técnicas

115.052,00 - 115.052,00