Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2006 A AGOSTO DE 2007
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I (Portaria STN Nº 586)
R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESA
LIQUIDADA
ÚLTIMOS 12
MESES
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
3.415.349,88
Pessoal Ativo
3.415.349,88
Pessoal Inativo e Pensionistas
0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º
da LRF)
0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)
0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
0,00
Decorrentes de Decisão Judicial
0,00
Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL (III)
Contribuições Patronais
0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -
TDP (IV) = (I-II+III)
3.415.349,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)
12.919.190,13
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LIMITE - TDP sobre a RCL (IV/V)*100
26,44
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - 54,00%
6.976.362,67
LIMITE PRUDENCIAL, (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%
6.627.544,54
FONTE:
NOTA:
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2007
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N° 586) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO SALDO DO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 Até o 1º
Quadrimestre QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 6.466.907,12 6.435.119,83 6.391.515,05 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Inferiores à 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento de Dívidas 6.466.907,12 6.435.119,83 6.391.515,05 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Sociais 6.466.907,12 6.435.119,83 6.391.515,05 0,00
Previdenciárias 6.466.907,12 6.435.119,83 6.391.515,05 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisões de PPPs 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) 160.090,10 765.358,32 542.347,91 0,00 Ativo Disponível 487.433,78 781.696,87 560.541,77 0,00 Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 334.764,88 23.908,96 23.908,96 0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios anteriores à 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II) 6.306.817,02 5.669.761,51 5.849.167,14 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.553.513,07 12.813.538,29 12.919.190,13 0,00
% da DC sobre a RCL 51,51 50,22 49,47 0,00
% da DCL sobre a RCL 50,24 44,25 45,28 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL: 120,00% 15.064.215,68 15.376.245,95 15.503.028,16 0,00
FONTE: NOTA:
Anexo III - Demonstrativo Das Garantias e Contragarantias De Valores
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2007
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III (Portaria STN N° 440) R$ (1,00)
GARANTIAS EXERCÍCIO SALDO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 Até o 1º
Quadrimestre QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 3º
AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS GARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.553.513,07 12.813.538,29 12.919.190,13 0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO
FEDERAL 2.761.772,88 2.818.978,42 2.842.221,83 0,00
CONTRAGARANTIAS EXERCÍCIO SALDO
ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: NOTA:
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2007
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alinea "c" - Anexo IV (Portaria STN N° 440) R$ Milhares
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OPERAÇÕES REALIZADAS
Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) 0,00
Externas 0,00
Internas 0,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI) 0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.919.190,13
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre A RCL 0,00
% das OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES
DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 2.067.070,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES
DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 904.343,31
FONTE: NOTA:
Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2007
LRF, Art. 55, inciso III, alinea"a" - Anexo V (Portaria STN N° 440) R$ Milhares
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Disponibilidade Financeira 566.256,87 Depósitos de Diversas Origens 8.926,33
Caixa 5.715,10 Restos a Pagar Processados 23.908,96
Bancos 560.541,77 Do Exercício 0,00
Conta Movimento 560.541,77 De Exercícios Anteriores 23.908,96
Contas Vinculadas 0,00 Outras Obrigações Financeiras 0,00
Aplicações Financeiras 0,00
Outras Disponibilidades Financeiras 0,00
Bancos c/ Fundos Especiais 0,00
Fundo Municipal de Saúde 0,00
FUNDEF 0,00
0,00
SUBTOTAL 566.256,87 SUBTOTAL 32.835,29
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.
P. NÃO PROCESSADOS (I) -SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (II) 533.421,58
TOTAL 566.256,87 TOTAL 566.256,87
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 533.421,58
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Regime Previdênciário 0,00 Regime Previdenciário 0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.
P. NÃO PROCESSADOS (V) 0,00SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (VI) 0,00
TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (III) 0,00
DÉFICIT 0,00SUPERÁVIT 0,00
FONTE: NOTA:
Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2007
LRF, Art. 55, inciso III, alinea"b" - Anexo VI (Portaria STN N° 440) R$ Milhares
ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR
Inscritos Suficiência antes
da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados
Não Inscritos por Insuficiência
Financeira
Processados Não Processados
Exercícios
Anteriores Do Exercício Do Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXECUTIVO 334.764,88 0,00 0,00 533.421,58 0,00
TOTAL 334.764,88 0,00 0,00 533.421,58 0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RESTOS A PAGAR
Inscritos Suficiência antes
da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados
Não Inscritos por Insuficiência
Financeira
Processados Não Processados
Exercícios
Anteriores Do Exercício Do Exercício
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: NOTA:
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa com Serviços de Terceiros
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO / 2007
LRF, Art. 72, - Anexo VII (Portaria STN Nº 440) R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO 2007 Exercícios 1999
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 210.100,11 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.369.119,21 0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 601.212,90 0,00
TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.180.432,22 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.919.190,13 0,00
% do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RCL 16,88 Limite 0,00 Fonte: Nota: file:///C|/esdras_suplementos/2007/09-Setembro/27/BA_PREF...tivo%20da%20Despesa%20com%20Serviços%20de%20Terceiros.htm26/9/2007 15:40:17
Demonstrativo dos Limites
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2007
LRF, Art. 54 - Anexo VII (Portaria STN N° 440) R$ Milhares
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Total da Despesa Liquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses 3.415.349,88 26,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 6.976.362,67 54,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 6.627.544,54 51,30%
DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida 5.849.167,14 45,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 15.503.028,16 120,00%
GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 2.842.221,83 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 2.067.070,42 16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 904.343,31 7,00
RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 0,00 533.421,58
FONTE: NOTA: