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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO

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Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO DE 2006 A AGOSTO DE 2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I (Portaria STN Nº 586)

R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESA

LIQUIDADA

ÚLTIMOS 12

MESES

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

3.415.349,88

Pessoal Ativo

3.415.349,88

Pessoal Inativo e Pensionistas

0,00

Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º

da LRF)

0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)

0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00

Decorrentes de Decisão Judicial

0,00

Despesas de Exercícios Anteriores

0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL (III)

Contribuições Patronais

0,00

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -

TDP (IV) = (I-II+III)

3.415.349,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

12.919.190,13

% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO

LIMITE - TDP sobre a RCL (IV/V)*100

26,44

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - 54,00%

6.976.362,67

LIMITE PRUDENCIAL, (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%

6.627.544,54

FONTE:

NOTA:

(2)

Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N° 586) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO SALDO DO

ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 Até o 1º

Quadrimestre QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 3º

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 6.466.907,12 6.435.119,83 6.391.515,05 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Inferiores à 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento de Dívidas 6.466.907,12 6.435.119,83 6.391.515,05 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 6.466.907,12 6.435.119,83 6.391.515,05 0,00

Previdenciárias 6.466.907,12 6.435.119,83 6.391.515,05 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisões de PPPs 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) 160.090,10 765.358,32 542.347,91 0,00 Ativo Disponível 487.433,78 781.696,87 560.541,77 0,00 Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 334.764,88 23.908,96 23.908,96 0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios anteriores à 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II) 6.306.817,02 5.669.761,51 5.849.167,14 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.553.513,07 12.813.538,29 12.919.190,13 0,00

% da DC sobre a RCL 51,51 50,22 49,47 0,00

% da DCL sobre a RCL 50,24 44,25 45,28 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO

FEDERAL: 120,00% 15.064.215,68 15.376.245,95 15.503.028,16 0,00

FONTE: NOTA:

(3)

Anexo III - Demonstrativo Das Garantias e Contragarantias De Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III (Portaria STN N° 440) R$ (1,00)

GARANTIAS EXERCÍCIO SALDO

ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 Até o 1º

Quadrimestre QuadrimestreAté o 2º QuadrimestreAté o 3º

AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS GARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.553.513,07 12.813.538,29 12.919.190,13 0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO

FEDERAL 2.761.772,88 2.818.978,42 2.842.221,83 0,00

CONTRAGARANTIAS EXERCÍCIO SALDO

ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre AVAIS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

FIANÇAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I+II) 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: NOTA:

(4)

Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alinea "c" - Anexo IV (Portaria STN N° 440) R$ Milhares

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OPERAÇÕES REALIZADAS

Até o Quadrimestre

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) 0,00

Externas 0,00

Internas 0,00

POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (VI) 0,00

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI) 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.919.190,13

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre A RCL 0,00

% das OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES

DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 2.067.070,42

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES

DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 904.343,31

FONTE: NOTA:

(5)

Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2007

LRF, Art. 55, inciso III, alinea"a" - Anexo V (Portaria STN N° 440) R$ Milhares

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Disponibilidade Financeira 566.256,87 Depósitos de Diversas Origens 8.926,33

Caixa 5.715,10 Restos a Pagar Processados 23.908,96

Bancos 560.541,77 Do Exercício 0,00

Conta Movimento 560.541,77 De Exercícios Anteriores 23.908,96

Contas Vinculadas 0,00 Outras Obrigações Financeiras 0,00

Aplicações Financeiras 0,00

Outras Disponibilidades Financeiras 0,00

Bancos c/ Fundos Especiais 0,00

Fundo Municipal de Saúde 0,00

FUNDEF 0,00

0,00

SUBTOTAL 566.256,87 SUBTOTAL 32.835,29

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.

P. NÃO PROCESSADOS (I) -SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (II) 533.421,58

TOTAL 566.256,87 TOTAL 566.256,87

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 0,00

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 533.421,58

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Regime Previdênciário 0,00 Regime Previdenciário 0,00

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.

P. NÃO PROCESSADOS (V) 0,00SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (VI) 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (III) 0,00

DÉFICIT 0,00SUPERÁVIT 0,00

FONTE: NOTA:

(6)

Anexo VI - Demonstrativo dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2007

LRF, Art. 55, inciso III, alinea"b" - Anexo VI (Portaria STN N° 440) R$ Milhares

ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR

Inscritos Suficiência antes

da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados

Não Inscritos por Insuficiência

Financeira

Processados Não Processados

Exercícios

Anteriores Do Exercício Do Exercício

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUTIVO 334.764,88 0,00 0,00 533.421,58 0,00

TOTAL 334.764,88 0,00 0,00 533.421,58 0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RESTOS A PAGAR

Inscritos Suficiência antes

da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados

Não Inscritos por Insuficiência

Financeira

Processados Não Processados

Exercícios

Anteriores Do Exercício Do Exercício

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: NOTA:

(7)

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa com Serviços de Terceiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO / 2007

LRF, Art. 72, - Anexo VII (Portaria STN Nº 440) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO 2007 Exercícios 1999

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 210.100,11 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.369.119,21 0,00

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00

ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 601.212,90 0,00

TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.180.432,22 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.919.190,13 0,00

% do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RCL 16,88 Limite 0,00 Fonte: Nota: file:///C|/esdras_suplementos/2007/09-Setembro/27/BA_PREF...tivo%20da%20Despesa%20com%20Serviços%20de%20Terceiros.htm26/9/2007 15:40:17

(8)

Demonstrativo dos Limites

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2007

LRF, Art. 54 - Anexo VII (Portaria STN N° 440) R$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa Liquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses 3.415.349,88 26,44

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 6.976.362,67 54,00%

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 6.627.544,54 51,30%

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Divida Consolidada Líquida 5.849.167,14 45,28

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 15.503.028,16 120,00%

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 2.842.221,83 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 2.067.070,42 16,00

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 904.343,31 7,00

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 0,00 533.421,58

FONTE: NOTA:

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