CARTEIRA RECOMENDADA. B3 ON B3SA3 Finanças set/ ,80 51,50 14,96% -5,71% 10% 10%

(1)

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CARTEIRAS MAIO 2021

CARTEIRA

C

RITÉRIOS PARA INCLUSÃO DAS AÇÕES NA CARTEIRA

R

ECOMENDADA



Análise Fundamentalista:

A escolha das ações é baseada na avaliação criteriosa de

diversos pontos, como perenidade do negócio, viabilidade projetos futuros e qualidade

da gestão. Reavaliações são feitas de forma contínua sempre tendo em vista a visibilidade

de resultados futuros.



Value Investing & Buy and Hold:

A estratégia de investimentos é baseada no conceito de

“investimento em valor”. O investimento é feito focando o valor potencial de um negócio.

A rentabilidade vem com o desenvolvimento da empresa, a longo prazo, em uma

alocação “buy and hold” (comprar e segurar).



High quality investing :

consiste em comprar ações de boas empresas com preços baixos

Inicial Fech. Mês Período Mês Atual Mês

Anterior Mov.

B3 ON B3SA3 Finanças set/2019 44,80 51,50 14,96% -5,71% 10% 10% ◄►

Brasil ON BBAS3 Finanças abr/2020 28,99 29,64 2,24% -2,66% 10% 10% ◄►

Eztec ON EZTC3 Imobiliário abr/2020 29,70 32,31 8,79% 0,81% 10% 10% ◄►

Itausa PN ITSA4 Holding out/2020 8,80 10,06 14,32% -2,52% 10% 10% ◄►

Multiplan ON MULT3 Imobiliário abr/2021 24,49 23,03 -5,96% -5,96% 10% 10% ◄►

Natura & Co. ON NTCO3 Consumo out/2020 51,13 48,74 -4,67% 1,25% 10% 10% ◄►

Sul America UNT N2 SULA11 Seguros fev/2021 39,91 32,71 -18,04% -4,27% 10% 10% ◄►

Unidas ON LCAM3 Locação abr/2020 10,49 26,37 151,38% 6,42% 10% 10% ◄►

Vale ON VALE3 Mineração out/2019 47,75 109,02 128,31% 11,28% 10% 10% ◄►

Weg ON WEGE3 Máquinas out/2019 12,12 35,01 188,98% -6,09% 10% 10% ◄►

100% 100%

Subiu Participação na Carteira ▲ _{Entrou na Carteira} _↗

Manteve Participação na Carteira ◄► _↘

Caiu Participação na Carteira ▼

Participação na Carteira

Fonte de Cotações : Economática

Ação Código Setor

Mês de Inclusão

na Carteira

Saiu da Carteira

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CARTEIRAS RECOMENDADAS

R

ENTABILIDADE

C

ONSENSO

D

E

M

ERCADO

B

LOOMBERG

C

ARTEIRA

R

ECOMENDADA X

I

BOVESPA

(M

AIO

/2014=100)

Ação fev|2021 mar|2021 abr|2021 2021 3m 6m 12m 24m

Carteira Recomendada ELITE -8,10 2,41 -0,02 -10,51 -5,91 7,16 44,35 32,41

Ibovespa -4,37 6,00 1,94 -0,10 3,33 26,55 47,68 23,39

CDI 0,13 0,20 0,21 0,69 0,54 1,01 2,14 7,45

Dólar 0,99 3,02 -5,16 3,98 -1,32 -6,38 -0,43 36,96

IGP-M 2,53 2,94 1,51 9,89 7,13 14,58 32,02 40,84

Rentabilidade : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS / Dados : Economatica

EMPRESA

AÇÃO

COMPRA MANTÉM VENDA PREÇO-ALVO

B3

B3SA3

13

3

2 R$

66,62

Banco do Brasil

BBAS3

11

8

1 R$

42,32

Eztec

EZTC3

10

2

0 R$

45,28

Itausa

ITSA4

7

5

0 R$

13,18

Unidas

LCAM3

9

3

0 R$

32,02

Multiplan ON

MULT3

8

6

1 R$

27,35

Natura & Co.

NTCO3

6

7

2 R$

53,07

SulAmerica

SULA11

9

2

1 R$

45,47

Vale

VALE3

15

2

0 R$

124,73

Wege

WEGE3

5

4

5 R$

39,61

0 50 100 150 200 250 300 350 400 100,00 100,00

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CARTEIRAS RECOMENDADAS

CARTEIRA

DIVIDENDOS

C

RITÉRIOS PARA INCLUSÃO DAS AÇÕES NA CARTEIRA DE DIVIDENDOS



Pagamentos Consistentes de Dividendos:

Ações com pagamentos consistentes de

dividendos, o que quer dizer que além de possuir um bom dividend yield no presente,

tenha apresentado bons retornos sobre dividendos nos últimos 3 anos;



Destaque no Setor:

Empresas que são destaque e possuem forte participação e influência

no setor em que atuam;



Liquidez em bolsa:

ações que tenham tido negócios em 100 por cento dos pregões nos

últimos 3 meses;



Geradora de Caixa:

Empresas que possuem boa geração de caixa medida pela Margem

Ebitda;

R

ENTABILIDADE

Inicial Fech. Mês Período Mês Atual Mês Anterior Mov.

AES Brasil ON AESB3 Energia elétrica janeiro/2020 16,07 13,73 -14,56% -21,09% 10% 10% ◄►

Bradesco PN BBDC4 Intermediários financeiros dezembro/2019 30,34 23,85 -21,38% -1,93% 10% 10% ◄►

BBSeguridade ON BBSE3 Previdência e seguros julho/2019 32,38 22,33 -31,04% -7,92% 10% 10% ◄►

Banrisul PNB BRSR6 Intermediários financeiros junho/2020 12,54 12,25 -2,31% 1,74% 10% 10% ◄►

Engie Brasil ON EGIE3 Energia elétrica abril/2020 38,92 40,67 4,50% -2,77% 10% 10% ◄►

Itausa PN ITSA4 Holding julho/2017 8,12 10,06 23,89% -2,31% 10% 10% ◄►

Sanepar UNT N2 SAPR11 Água e saneamento janeiro/2021 26,00 21,10 -18,85% -4,09% 10% 10% ◄►

Taesa UNT N2 TAEE11 Energia elétrica julho/2019 27,16 41,80 53,90% 7,40% 10% 10% ◄►

Tran Paulist PN TRPL4 Energia elétrica abril/2019 19,29 27,00 40,01% 6,59% 10% 10% ◄►

Telef Brasil ON VIVT3 Telecomunicações setembro/2019 53,67 43,20 -19,51% 0,13% 10% 10% ◄►

100% 100%

Subiu Participação na Carteira ▲ Entrou na Carteira ↗

Caiu Participação na Carteira ▼

Mês de Inclusão na Carteira

Cotação Inicial Variação Participação na Carteira

Fonte de Cotações : Economática

Saiu da Carteira

Carteira Dividendos ELITE -6,16 7,65 -2,47 -7,24 -1,48 12,55 20,87 14,33 I Dividendos -5,21 7,57 2,03 -1,25 4,03 23,07 37,02 27,18

Ibovespa -4,37 6,00 1,94 -0,10 3,33 26,55 47,68 23,39

CDI 0,13 0,20 0,21 0,69 0,54 1,01 2,14 7,45

Dólar 0,99 3,02 -5,16 3,98 -1,32 -6,38 -0,43 36,96

IGP-M 2,53 2,94 1,51 9,89 7,13 14,58 32,02 40,84

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CARTEIRAS RECOMENDADAS

C

ONSENSO DE

M

ERCADO

B

LOOMBERG

H

ISTÓRICO DO

D

IVIDEND

Y

IELD

EMPRESA

AÇÃO

COMPRA MANTÉM VENDA PREÇO-ALVO

Bradesco PN

BBDC4

19

1

0 R$

29,29

BBSeguridade ON

BBSE3

12

4

0 R$

33,14

Banrisul PNB

BRSR6

8

7

0 R$

17,38

Engie Brasil ON

EGIE3

7

10

1 R$

48,01

Itausa PN

ITSA4

7

5

0 R$

13,18

Sanepar UNT

SAPR11

7

6

3 R$

30,04

Taesa UNT N2

TAEE11

3

8

4 R$

33,13

AES Tiete E UNT N2

AESB3

1

9

4 R$

16,57

Tran Paulist PN

TRPL4

4

10

2 R$

27,85

Telef Brasil ON

VIVT3

12

2

0 R$

60,61

2018 2019 2020 2021 Retorno Dividendos Div. Yield

AESB3 Energia elétrica Novo Mercado 7,78% 5,16% 6,37% 0,14% -21,09% 0,0000 0,00% BBDC4 Intermediários financeiros Nível 1 2,96% 5,54% 2,56% 0,37% -1,93% 0,0172 0,07% BBSE3 Previdência e seguros Novo Mercado 11,22% 4,19% 9,39% 2,13% -7,92% 0,0000 0,00% BRSR6 Intermediários financeiros Nível 1 6,07% 5,75% 3,97% 2,50% 1,74% 0,0000 0,00% EGIE3 Energia elétrica Novo Mercado 10,51% 3,19% 3,92% 0,00% -2,77% 0,0000 0,00% ITSA4 Intermediários financeiros Nível 1 7,36% 8,45% 5,50% 0,96% -2,31% 0,0213 0,21% SAPR11 Água e saneamento Nível 2 5,47% 4,42% 3,95% 2,31% -4,09% 0,0000 0,00%

TAEE11 Energia elétrica Nível 2 11,81% 6,06% 9,63% 0,00% 7,40% 0,0000 0,00% TRPL4 Energia elétrica Nível 1 18,17% 6,69% 6,26% 5,93% 6,59% 0,0000 0,00% VIVT3 Telecomunicações Tradicional 9,07% 5,41% 8,96% 2,76% 0,13% 1,1019 2,55%

Fonte: Economática No mês

Código Setor Segmento Dividend Yield % Listagem B3

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CARTEIRAS RECOMENDADAS

CARTEIRA

SMALL

CAPS

C

RITÉRIOS PARA INCLUSÃO DAS AÇÕES NA CARTEIRA DE

S

MALL

C

APS



Diversificação:

Evitar que a carteira tenha grande participação em um setor da economia

e/ou muito peso de uma ação na carteira total;



Estar entre os ativos que, em ordem decrescente, estejam classificados fora da lista dos

que representam 70% do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado a

vista (lote-padrão) da B3.

;



Liquidez em bolsa:

ações que tenham tido negócios em pelo menos 95 por cento dos

pregões nos últimos 90 pregões;

R

ENTABILIDADE

Inicial Fech. Mês Período Mês Atual Mês

Bradespar PN BRAP4 Mineração maio/2020 29,75 71,01 138,69% 3,95% 10% 10% ◄►

Csu Cardsyst ON CARD3 Serviços junho/2020 12,35 26,27 112,71% 47,17% 10% 10% ◄►

Celul Irani ON RANI3 Madeira e papel janeiro/2021 5,39 6,86 27,27% 23,16% 10% 10% ◄►

Energias BR ON ENBR3 Energia elétrica novembro/2020 17,00 18,79 10,53% -5,05% 10% 10% ◄►

Eztec ON EZTC3 Construção civil abril/2020 29,70 32,31 8,79% 0,81% 10% 10% ◄►

Ihpardini ON PARD3 Saúde novembro/2020 21,44 18,81 -12,27% -9,00% 10% 10% ◄►

Petrorio ON PRIO3 Petróleo julho/2019 15,77 91,58 480,72% -0,76% 10% 10% ◄►

SLC Agricola ON SLCE3 Agropecuária março/2021 40,98 48,79 19,06% 9,30% 10% 10% ◄►

Totvs ON TOTS3 Tecnologia setembro/2020 28,86 31,10 7,76% 7,50% 10% 10% ◄►

Unidas ON LCAM3 Locadora abril/2020 10,49 26,37 151,38% 6,42% 10% 10% ◄►

100% 100%

Caiu Participação na Carteira ▼ Fonte de Cotações : Economática

Saiu da Carteira

Mês de Inclusão na Carteira

Cotação Inicial Variação Participação na Carteira

fev|2021 mar|2021 abr|2021 2021 3m 6m 12m 24m

Carteira Small Caps -1,34 5,34 10,29 9,45 14,62 39,53 102,85 97,72

Small Cap -1,84 4,56 4,38 3,46 7,14 29,74 55,90 48,74

Ibovespa -4,37 6,00 1,94 -0,10 3,33 26,55 47,68 23,39

Dólar 0,99 3,02 -5,16 3,98 -1,32 -6,38 -0,43 36,96

CDI 0,13 0,20 0,21 0,69 0,54 1,01 2,14 7,45

IGP-M 2,53 2,94 1,51 9,89 7,13 14,58 32,02 40,84

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CARTEIRAS RECOMENDADAS

C

ONSENSO DE

M

ERCADO

B

LOOMBERG

P

ARTICIPAÇÃO POR

S

ETOR

Setores : Área de Research ELITE INVESTIMENTOS

EMPRESA

AÇÃO

COMPRA MANTÉM VENDA PREÇO-ALVO

Bradespar PN

BRAP4

6

1

0 R$

83,00

Csu Cardsyst ON

CARD3

1

0 R$

24,00

EDP Brasil ON

ENBR3

11

3

1 R$

22,92

Eztec ON

EZTC3

10

2

0 R$

45,28

Unidas ON

LCAM3

9

3

0 R$

32,02

SLC Agrícola ON

SLCE3

6

2

0 R$

43,19

Hermes Pardini ON

PARD3

4

3

1 R$

28,92

Petrorio ON

PRIO3

5

1

0 R$

113,17

Celulose Irani

RANI3

0

0 n.d

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CARTEIRAS RECOMENDADAS

CARTEIRA

DE

BDR

S

C

RITÉRIOS PARA INCLUSÃO NA CARTEIRA DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

 Brazilian Depositary Receipts (BDRs) são recibos que representam ações emitidas por

empresas de fora do Brasil e que são negociados diretamente na B3. Representam um

Investimento local que tem lastro no exterior.

R

ENTABILIDADE

American Airlines AALL34 Transp. aéreo US 6%

Apple AAPL34 Tecnologia US 7%

AT&T ATTB34 Telecom US 6%

Alibaba BABA34 Comércio Eletrônico HK 8%

Baidu, Inc. BIDU34 Tecnologia CN 6%

Chevron Corp CHVX34 Petróleo US 8%

General Electric Co GEOO34 Indústria eletrônica US 6%

IBM Corp IBMB34 Tecnologia US 6%

Mercado Libre MELI34 Comércio Eletrônico AR 6%

Netflix, Inc NFLX34 Entretenimento US 6%

Pepsico PEPB34 Bebidas US 8%

Procter & Gamble Co PGCO34 Ind. Consumo US 6%

Paypal Hldg Inc PYPL34 Pagamentos US 6%

Walmart WALM34 Comércio US 7%

Wells Fargo & Company WFCO34 Bancos US 8%

100%

Ação Código Setor País Sede Participação na Carteira

ELITE BDR 10,24 3,81 -1,89 14,88 12,28 24,16 - -Ishares S&P 500 5,00 5,28 1,56 17,60 12,27 21,92 44,87 101,06 Dólar 0,99 3,02 -5,16 3,98 -1,32 -6,38 -0,43 36,96 Ibovespa -4,37 6,00 1,94 -0,10 3,33 26,55 47,68 23,39 CDI 0,13 0,20 0,21 0,69 0,54 1,01 2,14 7,45 IGP-M 2,53 2,94 1,51 9,89 7,13 14,58 32,02 40,84

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CARTEIRAS RECOMENDADAS

M

OVIMENTAÇÕES NA

C

ARTEIRA EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

Participação na Carteira Inicial Fech. Mês Período Mês Atual Mês

American Airlines AALL34 Transp. aéreo US mar/2021 117,80 113,88 -3,33% -15,59% 6% 6% ◄►

Apple AAPL34 Tecnologia US fev/2021 72,02 71,45 -0,79% 3,25% 7% 7% ◄►

AT&T ATTB34 Telecom US mai/2021 55,28 56,91 2,95% -0,19% 6% 0% ↗

Alibaba BABA34 Comércio Eletrônico HK mai/2021 45,34 45,00 -0,75% -1,53% 8% 0% ↗

Baidu, Inc. BIDU34 Tecnologia CN mai/2021 1.160,00 1.160,00 0,00% -5,34% 6% 0% ↗

Chevron Corp CHVX34 Petróleo US mar/2021 56,63 56,20 -0,76% -5,15% 8% 8% ◄►

General Electric Co GEOO34 Indústria eletrônica US mar/2021 70,95 68,19 -3,89% -8,07% 6% 6% ◄►

Alphabet GOGL34 Tecnologia US mar/2021 59,91 85,30 42,38% 9,50% 0% 8% ↘

IBM Corp IBMB34 Tecnologia US mai/2021 772,10 773,50 0,18% 2,41% 6% 0% ↗

Johnson & Johnson JNJB34 Farmacêutico US mar/2021 59,80 59,15 -1,09% -4,52% 0% 6% ↘

Mercado Libre MELI34 Comércio Eletrônico AR mar/2021 76,46 71,20 -6,88% 1,86% 6% 6% ◄►

Netflix, Inc NFLX34 Entretenimento US mai/2021 54,28 55,80 2,80% -4,94% 6% 0% ↗

Nvidia Corp NVDC34 Eletrônicos US mar/2021 64,20 68,15 6,15% 8,33% 0% 6% ↘

Pepsico PEPB34 Bebidas US mar/2021 48,30 51,95 7,56% -2,72% 8% 8% ◄►

Procter & Gamble Co PGCO34 Ind. Consumo US abr/2021 54,07 51,80 -4,20% -5,28% 6% 6% ◄►

Paypal Hldg Inc PYPL34 Pagamentos US mai/2021 72,80 71,25 -2,13% 3,68% 6% 0% ↗

Texas Instruments TEXA34 Eletrônicos US fev/2021 60,80 65,58 7,86% -7,96% 0% 6% ↘

Target TGTB34 Comércio US abr/2021 996,50 1.126,03 13,00% 0,54% 0% 6% ↘

Thermo Fisher Scientific Inc TMOS34 Equip. Saúde US abr/2021 52,40 53,35 1,81% -1,40% 0% 6% ↘

Verizon Comm Inc VERZ34 Telecom US mar/2021 52,10 52,40 0,58% -4,43% 0% 8% ↘

Walmart WALM34 Comércio US set/2020 47,54 47,60 0,13% -0,94% 7% 7% ◄►

Wells Fargo & Company wfco34 Bancos US mai/2021 60,34 61,50 1,92% 11,09% 8% 0% ↗

100% 100%

Caiu Participação na Carteira ▼ Fonte de Cotações : Economática

Mês de Inclusão

na Carteira

Saiu da Carteira

Cotação Inicial Variação País

(9)

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CARTEIRAS RECOMENDADAS

D

ISCLAIMER

O presente relatório foi preparado pela ELITE INVESTIMENTOS e destina-se somente para informação de investidores, não constituindo oferta ou solicitação de compra ou de venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócio específica. Qualquer decisão de compra ou venda de títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e, quando apropriado, deve levar em conta o conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e a disposição, nas entidades governamentais responsáveis por regular o mercado e a emissão dos respectivos títulos.

A ELITE INVESTIMENTOS baseou este documento nas informações obtidas a partir de fontes que crê serem confiáveis, mas que não verificou de modo independente; a Corretora não faz qualquer declaração no sentido de garantir e assegurar a exatidão e integridade de tais informações, bem como não aceita qualquer responsabilidade pelas mesmas. As opiniões presentes no relatório baseiam-se em informações que estavam disponíveis para o público à data da publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso.

A ELITE INVESTIMENTOS ou quaisquer de seus diretores ou funcionários poderão adquirir ou manter ativos direta ou indiretamente relacionados à(s) empresa(s) aqui mencionada(s), desde que observadas as regras previstas na ICVM 598/2018 e regras e políticas internas. A ELITE INVESTIMENTOS não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do presente relatório. Os instrumentos financeiros abordados neste relatório podem não ser adequados para todos os perfis de investidores.

Caso o instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não seja a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor e rentabilidade do instrumento financeiro. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros, e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita nesse relatório em relação a desempenhos futuros.

O presente relatório não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim sem o prévio consentimento da ELITE INVESTIMENTOS.

A fim de atender a exigência regulatória prevista na Resolução CVM 20, de 26 de Fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de valores mobiliários responsável (eis) pela elaboração deste relatório de análise declara(m) que:

I - As recomendações refletem única e exclusivamente sua(s) opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à ELITE INVESTIMENTOS;

II – É (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC;

II – Sua(s) remuneração é (são) fixa(s), podendo receber PL semestral de acordo com o resultado da Instituição como um todo e não relacionado ao trabalho específico de análise.

A

NALISTAS

Alexandre de Macedo Marques Filho, CNPI [email protected] Marcelo Matos, CNPI-T [email protected]

D

EMAIS

C

OLABORADORES

**(*)**

Lucas Trindade Amendola [email protected]

(*)Atuam no back office auxiliando os Analistas com dados relevantes, cotações, fontes de consultas, armazenagem de informações, entre outros. Não produzem Relatórios de Análise.